Ejercicio 14

Partida 1 3/6/2020
101103 BANCOS DEL PAIS Q3,000.00
301102 DEPOSITOS DE AHORRO Q3,000.00
VALOR DE LOS DEPOSITOS RECIBIDOS Q3,000.00 Q3,000.00

Partida 2 3/20/2020
101105 CHEQUES A COMPENSAR Q300.00
301102 DEPOSITOS DE AHORRO Q300.00
VALOR DEL DEPOSITO EN CHEQUE DE O Q300.00 Q300.00

Partida 3 3/31/2020
701101 INTERESES Q12.79
301199 GASTOS FINANCIERO POR PA Q12.79
INTERESES DEVENGADOS PENDIENTES D Q12.79 Q12.79

Partida 4 3/31/2020
301199 GASTOS FINANCIERO POR Q12.79
301102 DEPOSITOS DE AHORRO Q12.79
CAPITALIZACION DE LOS INTERESES Q12.79 Q12.79

Partida 5 4/9/2020
301102 DEPOSITOS DE AHORRO Q200.00
101101 CAJA Q200.00
RETIRO DE FONDOS Q200.00 Q200.00

Partida 6 4/25/2020
701101 INTERESES Q10.42
301199 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR Q10.42
INTERESES DEVENGADOS PENDIENTES D Q10.42 Q10.42

Partida 7 4/25/2020
301199 GASTOS FINANCIEROS POR Q10.42
301102 DEPOSITOS DE AHORRO Q10.42
Q10.42 Q10.42

Partida 8 4/25/2020
301102 DEPOSITOS DE AHORRO Q3,123.21
305102 OBLIG. EMISION DE DOCUMENTOS (CHEQ Q3,123.21
CANCELACION DE CUENTA Q3,123.21 Q3,123.21
EJERCICIO 15

Partida 1 2/25/2020
904602 INSTITUCIONES FINANCIER Q15,000,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO Q15,000,000.00
LIENA DE CREDITO AUTORIZADA POR D Q15,000,000.00 Q15,000,000.00

Partida 2 3/1/2020
101604 BANCOS DEL EXTERIOR Q15,000,000.00
302603 INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS Q15,000,000.00
FONDOS RECIBIDOS DE LINEA DE CREDI Q15,000,000.00 Q15,000,000.00

Partida 3 3/1/2020
999999 CUENTAS DE ORDEN POR E Q15,000,000.00
904602 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR Q15,000,000.00
Q15,000,000.00 Q15,000,000.00

Partida 4 3/15/2020
302603 INSTITUCIONES FINANCIER Q11,250,000.00
101604 BANCOS DEL EXTERIOR Q11,250,000.00
AMORTIZACION DEL SALDO DE LA LINEA Q11,250,000.00 Q11,250,000.00

Partida 5 3/25/2020
701101 INTERESES Q48,053.28
302699 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR Q48,053.28
INTERESESS POR PAGARA DE LA LINEA Q48,053.28 Q48,053.28

Partida 6 3/25/2020
302603 INSTITUCIONES FINANCIER Q3,750,000.00
302699 GASTOS FINANCIEROS POR Q48,053.28
101604 BANCOS DEL EXTERIOR Q3,750,000.00
101604 BANCOS DEL EXTERIOR Q48,053.28
PAGO DE SALDO DE LA LINEA DE CREDIT Q3,798,053.28 Q3,798,053.28
EJERCICIO 16

Partida 1 2/27/2020
905105 FIDEICOMISOS Q5,000,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO Q5,000,000.00
VALOR DEL CAPITAL EN GIRO RECIBIDO Q5,000,000.00 Q5,000,000.00

Partida 2 3/1/2020
301101 DEPOSITOS MONETARIOS Q5,000,000.00
305105 OBLIGACIONES POR ADMON. Q5,000,000.00
FONDOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMITEN Q5,000,000.00 Q5,000,000.00

Partida 3 3/1/2020
305105 OBLIGACIONES POR ADMO Q5,000,000.00
101105 CHEQUES A COMPENSAR Q5,000,000.00
INVERSION FONDOS DEL FIDEICOMISO Q5,000,000.00 Q5,000,000.00

Partida 4 3/26/2020
101101 CAJA Q30,000.00
305105 OBLIGACIONES POR ADMON. Q30,000.00
INTERESES GENERADOS POR LAS INVERS Q30,000.00 Q30,000.00

Partida 5 3/26/2020
905105 FIDEICOMISOS Q30,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO Q30,000.00
Q30,000.00 Q30,000.00

Partida 6 3/31/2020
305105 OBLIGACIONES POR ADMO Q7,000.00
602101 COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS Q7,000.00
COBRO DE COMISIONES AL FIDEICOMIS Q7,000.00 Q7,000.00

Partida 7 3/31/2020
999999 CUENTAS DE ORDEN POR E Q7,000.00
905105 FIDEICOMISOS Q7,000.00
REGULARIZACION DEL PATRIMONIO FID Q7,000.00 Q7,000.00

Partida 8 3/31/2020
101103 BANCO DEL PAIS Q5,000,000.00
305105 OBLIGACIONES POR ADMON. Q5,000,000.00
DESINVERSION EN BONOS DE LOS FOND Q5,000,000.00 Q5,000,000.00

Partida 9 3/31/2020
305105 OBLIGACIONES POR ADMO Q5,023,000.00
101105 CHEQUES A COMPENSAR Q5,023,000.00
 ENTREGA DE FONDOS A LOS BENEFICIA Q5,023,000.00 Q5,023,000.00

Partida 10 3/31/2020
999999 CUENTAS DE ORDEN POR E Q5,023,000.00
905105 FIDEICOMISOS Q5,023,000.00
REGULARIZACION DE LOS BIENES FIDEI Q5,023,000.00 Q5,023,000.00
EJERCICIO 17

Partida 1 4/2/2020
802102 EN BODEGAS PROPIAS Q50,000.00
888888 CUENTAS POR EL CONTRA Q50,000.00
REGISTRO DE LA MERCADERIA RECIBIDA Q50,000.00 Q50,000.00

Partida 2 4/2/2020
910101 CERTIFICADOS DE DEPOSIT Q50,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO Q50,000.00
REGISTRO DE LOS CERTFICADOS DE DEP Q50,000.00 Q50,000.00

Partida 3 4/15/2020
888888 CUENTAS POR EL CONTRA Q20,000.00
802102 EN BODEGAS PROPIAS Q20,000.00
REGISTRO DEL RETIRO DEL 40% DE LA Q20,000.00 Q20,000.00

Partida 4 4/15/2020
999999 CUENTAS DE ORDEN POR E Q20,000.00
910101 CERTIFICADOS DE DEPOSITO Q20,000.00
DEVOLUCION DE UN CERTIFICADO DE D Q20,000.00 Q20,000.00

Partida 5 4/25/2020
104199 PRODUCTOS POR COBRAR Q2,500.00
401104 PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADO Q2,500.00
Q2,500.00 Q2,500.00

Partida 6 4/29/2020
101101 CAJA Q2,500.00
104199 PRODUCTOS POR COBRAR Q2,500.00
Q2,500.00 Q2,500.00

Partida 7 4/29/2020
401104 PRODUCTOS POR SERVICIO Q2,500.00
602103 ALMACENAJE Q2,500.00
Q2,500.00 Q2,500.00

Partida 8 4/30/2020
888888 CUENTAS POR EL CONTRA Q30,000.00
802102 EN BODEGAS PROPIAS Q30,000.00
REGISTRO DEL 60% DE LA MERCADERIA Q30,000.00 Q30,000.00

Partida 9 4/30/2020
999999 CUENTAS DE ORDEN POR E Q30,000.00
910101 CERTIFICADOS DE DEPOSITO Q30,000.00
DEVOLUCION DE UN CERTIFICADO DE D Q30,000.00 Q30,000.00
EJERCICIO 18
EJERCICIO 19

Partida 1 4/10/2020
101604 BANCOS DEL EXTERIOR Q400,000.00
702101 COMISIONES POR SERVICI Q40,000.00
101602 BANCO CENTRAL Q440,000.00
VALOR COBRADO POR EL BANGUAT POR QL 440,000.00 Q440,000.00

Partida 2 4/10/2020
101101 CAJA Q21,600.00
101601 CAJA Q15,000.00
101604 BANCO DEL EXTERIOR Q5,000.00
604102 GANANCIA CAMBIARIA Q1,600.00
REGISTRO DEL EQUIVALENTE EN M/N AL Q21,600.00 Q21,600.00