Itf Ameva - Sfoca 217-2018 - Hito 2

01-DIC
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA

Y ACUICULTURA
FORMATO 1-MOVIMIENTO DE FONDOS
A. INFORMACION GENERAL
Fondo : ACUICULTURA ACUICULTURA

Nombre del Subproyecto: Fortalecimiento de las Capacidades técnicas productivas y formación de agentes de extensión en acuicultura en la región Amazonas
Nombre de la Entidad Ejecutora:

ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA REGION AMAZONAS
N° de Contrato: 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS
Monto Total de Ejecución del Subproyecto: S/102,075.00 Duración del Subproyecto 3 MESES
Aportes: PNIPA S/81,660.00 Colaboradores:
Entidad Ejecutora S/10,208.00 Asociado S/10,207.00
Monto de Ejecución del Presente Hito: S/27,245.85 Año de Ejecución: Hito 2
Período del Informe: PC1 del 01/06/2019 al 15/04/2019 Informe N° 02
Banco y N° de Cuenta Bancaria: MIBANCO: 5000004601
Plan Operativo Anual:
B. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS
CONCEPTO PNIPA Entidad Ejecutora Asociado Colaboradora TOTAL

S/. S/. S/. S/. S/.
1.- Saldo inicial 1,684.26 - 1,684.26
2.- Ingresos totales (del presente período) 28,347.00 6,497.84 - 34,844.84
3.- Devoluciones 2,640.00 2,640.00
4.- Intereses bancarios (del presente período) - -
5.- Total disponible (para el presente período) 30,031.26 9,137.84 - - 39,169.10
6.- Gastos totales (del presente período) 29,544.00 9,136.00 38,680.00
7.- Saldo final (del presente período) 487.26 1.84 - - 489.10
8.- (+/-) Desemb.no liquidados/Gastos por pagar 376.60 376.60
9.- Saldo en Bancos 110.66 1.84 - 112.500000
C. CONCILIACION BANCARIA
Saldo según extracto bancario 112.5000000

(+) Depósitos registrados por la Entidad Ejecutora y no por el Banco -
Fecha Documento Concepto Importe S/.
i -
ii
iii
iv
v
(-) Cheques girados (o retiros autorizados) y no cobrados -
Fecha N° Cheque Concepto Importe S/.
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
Saldo según libro bancos Ok 112.50
Coordinador Tecnico del Sub-Proyecto:
Firma:
Fecha: PC1 del 01/06/2019 al 15/04/2019
Nota: Adjuntar Estado de Cuenta de Banco, libro bancos. VºBº PNIPA
Página 1
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA
Y ACUICULTURA
FORMATO 2-RENDICION DE GASTOS

Fondo (ACUI ó PESCA): ACUICULTURA
Nombre de la Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS
N° de Contrato: Contrato 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS

Monto Total de Ejecución del
Subproyecto: S/102,075.00 Duración del Subproyecto 3 MESES
Monto de Ejecución del Presente Hito: S/27,245.85 Hito 2 Hito 2
Entidad Ejecutora S/6,829.87 Asociado 7317
Plan Operativo
B. RELACION DE PAGOS 14140
Nª
Fecha Referencia Comprobante Fondo (F1…)
Orden
Provedor CONCEPTO Importe S/. Comp/Activ (C…)
Tipo Número Tipo Número Gto No Oper (G..)
11/22/2019 Cheque 99336840 VOUCHER 00121051-5-0 ASOCIACIÓN MEDICOS VETERINARIOS DE LA R Pago de renta de 4ta,Categoría-Ing. Percy, Dra Gina Casas (Abril, Mayo) 640.00 F1.C1.1
48 11/22/2019 Cheque 99336840 FACTURA 001-0000145 SAGRODESA SRL Compra de 02 sacos de cal viva, 02 sacoas de sal, 01 galon de aquayodo 360.00 F1.C1.1
11/23/2019 Cheque 99336841 RHE E001-25 MARIVEL ENCINA CULQUI Honorarios Asistente Admnistrativo, del 15/05 al 15/06/2019 800.00 F1.C1.1
49 200.00 F4.C1.1
11/23/2019 Cheque 99336842 RHE E001-26 MARIVEL ENCINA CULQUI Honorarios Asistente Administrativo, del 16/06 al 15/07/2019 800.00 F1.C1.1
50 200.00 F4.C1.1
11/30/2019 Cheque 99336847 RHE E001-28 MARIVEL ENCINA CULQUI Honorarios Asistente Administrativo, del 16/07 al 15/08/2019 800.00 F1.C1.1
55 200.00 F4.C1.1
12/5/2019 Cheque 99336854 RHE E001-31 MARIVEL ENCINA CULQUI Honorarios Asistente Administrativo, del 16/08 al 15/09/2019 del 2019 800.00 F1.C1.1
62 200.00 F2.C1.1
12/5/2019 Cheque 99336855 FACTURA 001-0000145 SAGRODESA SRL Compra de 02 sacos de cal viva, 02 sacos de sal, 01 galon de aquayodo 280.00
F1.C1.1
63 12/5/2019 Cheque 99336855 FACTURA 001-0000147 SAGRODESA SRL Compra de 01 Kg. de antibiotico, 01 bidon de Bio Detergente y 01 Bidon de Bio Aqua 1,220.00 F1.C1.1
12/9/2019 Cheque 99336856 FACTURA 001-0000147 SAGRODESA SRL Compra de 01 Kg. de antibiotico, 01 bidon de Bio Detergente y 02 Bidon de Bio Aqua 995.10 F1.C1.1
12/9/2019 Cheque 99336856 BVE EB01-13 MORI LLAJA KATERIN VICTORIA Refrigerios para el curso de especializacion del dia 22 de Junio-2019 171.00 F1.C1.1
12/9/2019 Cheque 99336856 BVE EB01-14 MORI LLAJA KATERIN VICTORIA Refrigerios para el curso de especializacion del dia 23 de Junio-2019 104.50 F1.C1.1
12/9/2019 Cheque 99336856 FE F001-00001037 INVERSIONES CORRALITO Consumo de alimentos reunión de coordinación para especialistas 67.90 F1.C1.1
64 12/9/2019 Cheque 99336856 BV 0001-0001674 TORREJON DE YOPLAC BETTY 02 sellos 20.00 F1.C1.1
12/9/2019 Cheque 99336856 FE F001-00001299 OLVA COURIER EIRLTDA Envio de una caja con documentos de Chachapoyas a Tarapoto 70.00 F1.C1.1
12/9/2019 Cheque 99336856 FE F001-00001786 OLVA COURIER EIRLTDA Envio de un sobre con documentos de Chachapoyas a Tarapoto 18.00 F1.C1.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Pago por alquiler de auditorio Municipalidad Provincial de Chachapoyas para
12/9/2019 Cheque 99336856 FE F001-00000394 53.50 F1.C1.1
CHACHAPOYAS clases del 22 y 23/06/2019
65 12/14/2019 Cheque 99336857 RHE E001-95 MILY VANILY LLAJA ROJAS Consultoria para Elaboracion de Linea de Salida 2,000.00 F1.C1.1
12/20/2019 Cheque 99336858 FE F001-00000394 96.50
CHACHAPOYAS clases del 22 y 23/06/2019 F2.C1.1
12/20/2019 Cheque 99336858 FE F001-00000398 150.00
CHACHAPOYAS clases del 06 y 07/07/2020 F2.C1.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Pago por alquiler de auditorio de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas para
12/20/2019 Cheque 99336858 FE F001-00000399 150.00
CHACHAPOYAS clases del 20 y 21/07/2019 F2.C1.1 ###
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Pago alquiler de auditorio Municipalidad Provincial de Chachapoyas para clases de
12/20/2019 Cheque 99336858 FE F001-00000400 75.00
CHACHAPOYAS 10/08/2019 F2.C1.1 ###
TRANSPORTES TURISMO VIRGEN DEL CARMEN
12/20/2019 Cheque 99336858 FE E001-2449 Envio de una caja con documentos de Chachapoyas a Tarapoto 12.00
EIRL F1.C1.1 ###
CORPORACION DE SERVICIOS E INVERSIONES Parrilla mixta (pollo,cerdo y chorizo), en la clausura y taller de cierre del
12/20/2019 Cheque 99336858 FE E001-37 1,025.00
D´SANTINO SAC subproyecto 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS F2.C1.1 ###
12/20/2019 Cheque 99336858 FACTURA 001-0000237 VALLE ROJAS GERMAN Impresión de certificados en cartulina hilo a color + diseño 116.50 F2.C1.1 ###
Servicio de moderador de la clausura del curso de especializacion en formacion de
12/20/2019 Cheque 99336858 FE E001-279 LA TORRE TENORIO TEOFILO ALFONSO 200.00
extensionistas en acuicultura del subproyecto 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS
F2.C1.1 ###
12/20/2019 Cheque 99336858 FE E001-210 DURAN CABRERA HUBER Confeccion de porta certificados de cuero, con esquinero de cuero 1,015.00 F2.C1.1 ###
12/20/2019 Cheque 99336858 BV 001-000098 RUBIO ALARCON MANACES RAUL Bordados de chalecos y gorros 660.00 F2.C1.1 ###
Pago retenciones de 4ta. Categoria (Ing. Percy Huauya y Dra. Gina Casas - R.H
12/20/2019 Cheque 99336858 VOUCHER 1625780 SUNAT 320.00
para julio 2019) F2.C1.1 ###
Pago de retenciones de 4ta. Categoria (Ing. Percy Huauya, Dra. Gina Casas - R.H
12/20/2019 Cheque 99336858 VOUCHER 0989526 SUNAT 180.00
66 para agosto 2019) F2.C1.1 ###
Pago de retenciones de 4ta. Categoria (Ing. Percy Huauya, Dra. Gina Casas - R.H
67 3/3/2020 Cheque 99336859 VOUCHER 0989526 SUNAT para agosto 2019) 140.00 F2.C1.1
05-DIC
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA
FORMATO 5 -REALIZACION FINANCIERA

Fondo (ACUI ó PESCA): ACUICULTURA
Monto Total de Ejecución del Subproyecto: S/ 102,075.00 Duración del Subproyecto 11 MESES
Aportes: PNIPA S/ 81,660.00 Colaboradores: S/0.00
Entidad Ejecutora S/ 10,208.00 Asociado S/10,207.00
Monto de Ejecución del Presente Año: S/ 102,075.00 Año de Ejecución: Hito 2
Aportes: PNIPA S/ 81,660.00 Colaboradores: S/0.00
Entidad Ejecutora S/ 10,208.00 Asociado S/7,317.00
Plan Operativo 1
B. RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS

(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)
Saldo Adelantos Gastos del Gastos Saldo no %
Hito I Acumulados Período Acumulados Gastado de
S/. S/. S/. S/. S/. Avance
COMPONENTES 8,002.50 31,400.00 38,680.00 38,680.00 722.50 98.17 %
C1 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO 1,600.00 5,400.00 14,140.00 14,140.00 (7,140.00) 261.85 %
C1.1 Gastos de gestión 1,600.00 5,400.00 14,140.00 14,140.00 (7,140.00) 261.85 %
C1.2 - - -
C1.3 - - -
C1.4 - - -
C2 FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS 2,289.00 - - - 2,289.00
C2.1 Implementación de un diplomado 2,289.00 - - - 2,289.00
C2.2 - - - -
C2.3 - - - -
C2.4 - - - -
C3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4,113.50 26,000.00 24,540.00 24,540.00 5,573.50 94.38 %
C3.1 Línea base - - -
C3.2 Taller de inicio 293.50 - - 293.50
C3.3 Taller de cierre - - -
C3.4 Recursos humanos 26,000.00 24,540.00 24,540.00 1,460.00 94.38 %
C3.5 3,820.00 - 3,820.00
C4 - - - - -
C4.1 - -
C4.2 - -
C4.3 - -
C4.4 - -
C5 - - - - -
C5.1 - -
TOTAL 8,002.50 31,400.00 38,680.00 38,680.00 722.50 98.17 %
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C. REALIZACION FINANCIERA
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
Meta Meta Meta % Realización Realización en Realización % de
2° Semestre del Sub-proyecto HITO Acumulada Programada Hito Acumulada avance
COMPONENTES 102,075.00 34,400.00 24,540.00 0.24 38,680.00 38,680.00 37.89 %

C1 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO 10,800.00 5,400.00 0.00 14,140.00 14,140.00 130.93 %
C1.1 Gastos de gestión 10,800.00 5,400.00 14,140.00 1.31 14,140.00 14,140.00 130.93 %
C1.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C1.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C1.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C2 FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS 37,275.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C2.1 Implementación de un diplomado 37,275.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C2.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C2.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C2.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 54,000.00 26,000.00 24,540.00 0.45 24,540.00 24,540.00 45.44 %
C3.1 Línea base 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C3.2 Taller de inicio 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C3.3 Taller de cierre 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C3.4 Recursos humanos 50,000.00 26,000.00 24,540.00 0.49 24,540.00 24,540.00 49.08 %
C3.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C4.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C4.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C4.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C4.4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C5 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
C5.1 Gastos de gestión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
TOTAL 102,075.00 34,400.00 24,540.00 0.24 38,680.00 38,680.00 37.89 %
Comentarios relacionados con la realización financiera:
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(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

Adelantos Gastos del Gastos Saldo no %
B.3 Colaboradores Acumulados Período Acumulados Gastado de
Tipo de Cambio del mes: 3.466 S/. S/. S/. S/. Avance
COMPONENTES #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C1 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C1.1 Gastos de gestión #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C1.2 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C2 FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C2.1 Implementación de un diplomado #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C3.1 Línea base #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C3.2 Taller de inicio #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C3.3 Taller de cierre #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C3.4 Recursos humanos #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C4 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
GASTOS NO OPERATIVOS #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
G1 Honorarios personal del subproyecto #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
G2 Equipos Menores #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
G3 Renovación y mant.de instalaciones y equipos #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
G4 Gastos y comisiones bancarias #NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
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(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

B.4 Productores Acumulados Período Acumulados Gastado de
Tipo de Cambio del mes: 3.466 S/. S/. S/. S/. Avance
COMPONENTES #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C1 Desarrollo del Servicio y/o Tecnología #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C2 Capacitación #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C2.1 Implementación de un diplomado #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C3 Fortalecimiento Institucional #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C3.1 Línea base #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
C4.1 Linea base #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
GASTOS NO OPERATIVOS #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
G1 Honorarios personal del subproyecto #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
G2 Equipos Menores #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
G3 Renovación y mant.de instalaciones y equipos #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
G4 Gastos y comisiones bancarias #NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
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(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

B.5 TOTAL Acumulados Período Acumulados Gastado de
S/. S/. S/. S/. Avance
COMPONENTES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C1 Desarrollo del Servicio y/o Tecnología #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C1.1 Gastos de gestión #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C1.2 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C2 Capacitación #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C2.1 Implementación de un diplomado #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C3 Fortalecimiento Institucional #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C3.1 Línea base #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C3.2 Taller de inicio #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C3.3 Taller de cierre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C3.4 Recursos humanos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C4.1 Linea base #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C4.2 Taller de inicio #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C4.3 Taller de cierre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C4.4 Recursos humanos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C5 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
C5.1 Gastos de gestión #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS NO OPERATIVOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
G1 Honorarios personal del subproyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
G2 Equipos Menores #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
G3 Renovación y mant.de instalaciones y equipos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
G4 Gastos y comisiones bancarias #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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CONSOLIDADO (MONETARIO + NO MONETARIO)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
Meta Meta Meta trim % Realización Realización en Realización % de
1° Semestre del Sub-proyecto Anual Trimestral Acumulada Programada Trimestre Acumulada avance
US$ US$ US$ (d = c / a x 100) US$ US$ (g = f / a x 100)
COMPONENTES 102,075.00 34,400.00 24,540.00 24.04 % 38,680.00 38,680.00 37.89 %
C1 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO 10,800.00 5,400.00 - 0.00 % 14,140.00 14,140.00 1.31
C1.1 Gastos de gestión 10,800.00 5,400.00 14,140.00 130.93 % 14,140.00 14,140.00 130.93 %
C1.2 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C1.3 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C1.4 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C2 FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS 37,275.00 3,000.00 - 0.00 % - - -
C2.1 Implementación de un diplomado 37,275.00 3,000.00 - 0.00 % - - 0.00 %
C2.2 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C2.3 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C2.4 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 54,000.00 26,000.00 24,540.00 45.44 % 24,540.00 24,540.00 0.45
C3.1 Línea base 2,000.00 - - 0.00 % - - 0.00 %
C3.2 Taller de inicio 1,000.00 - - 0.00 % - - 0.00 %
C3.3 Taller de cierre 1,000.00 - - 0.00 % - - 0.00 %
C3.4 Recursos humanos 50,000.00 26,000.00 24,540.00 49.08 % 24,540.00 24,540.00 49.08 %
C3.5 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C4 0 - - - 0.00 % - - -
C4.1 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C4.2 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C4.3 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C4.4 0 - - - 0.00 % - - 0.00 %
C5 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO - - - 0.00 % - - -
C5.1 Gastos de gestión - - - 0.00 % - - 0.00 %
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL 102,075.00 34,400.00 24,540.00 0.24 38,680.00 38,680.00 0.38
Comentarios relacionados con la realización financiera:
Nota: Tipo de cambio PEPS - PROMEDIO. VºBº Incagro
Pág 8 de 8
Página 12
03-DIC
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA
FORMATO 3- GASTOS NO LIQUIDADOS
Fondo: ACUI ACU

Nombre del Subproyecto: Fortalecimiento de las Capacidades técnicas productivas y formación de agentes de extensión en acuicultura en la región
Amazonas

Monto Total de Ejecución del Subproyecto: S/ 102,075.00 Duración del Subproyecto 3 MESES
Aportes: PNIPA S/ 81,660.00 Colaboradores: S/ -
Entidad Ejecutora: S/ 10,208.00 Asociado S/ 10,207.00
Monto de Ejecución del Presente Hito: S/ 27,245.85 Año de Ejecución: Hito 2
Aportes: PNIPA S/ 20,415.98 Colaboradores: S/ -
Entidad Ejecutora S/ 6,829.87 Asociado S/ 7,317.00
Plan Operativo: 1
B. RELACION DE DESEMBOLSOS NO LIQUIDADOS Y GASTOS NO CUBIERTOS CON FONDOS DE LA CUENTA BANCARIA
Comprobante
Fecha CONCEPTO Importe S/. Fondo F1/F2/F3/F4
Tipo Número
6/30/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2019 10.50 F1
7/31/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019 6.10 F1
8/31/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 F1
9/30/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 F1
10/31/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2019 F1
11/30/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 F1
12/31/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019 F1
1/31/2020 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2020 F1
2/29/2020 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 F1
3/31/2020 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 F1
4/30/2020 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 F1
DEVOLUCIÓN CHEQU 360.00
T O T A L S/. 376.60
Nota: Adjuntar documentación sustentatoria original VºBº PNIPA
Página 13
libro BCO 82
ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS 93,030.00
RUC:20602572235 40,520.00
52,510.00
- LIBRO BANCO. Cuenta corriente MN cta. Cte. 5000004601
FECHA DOCUMENTO DETALLE DEBE HABER SALDO
MES DE MAYO 2019
5/1/2019 CARGO MANTENIMIENTO VISTA - 42,520.16
5/6/2019 POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF) - 42,520.16
5/6/2019 99311387 SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI - Honorario Especialista lider 2,000.00 40,520.16
5/7/2018 99311389 ESTERCITA YOPLAC BAZÁN- Honorario Asistente administrativo 1,000.00 39,520.16
5/8/2019 99311385 GINA CLARISSA CASAS VELASQUEZ - Honorario Especialista 01 1,840.00 37,680.16
5/8/2019 99311386 PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO- Honorario Especialista 02 1,840.00 35,840.16
5/10/2019 99311383 ESTERCITA YOPLAC BAZÁN- Retención de Gina 160.00 35,680.16
5/10/2019 99311391 ESTERCITA YOPLAC BAZÁN - Gastos de logistica (movilidad y refrigerios) 1,000.00 34,680.16
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF) - 34,680.16
5/10/2019 99311392 ESTERCITA YOPLAN BAZÁN - Retención Percy Huauya Marzo 160.00 34,520.16
5/10/2019 99311390 ESTERCITA YOPLAC BAZÁN - Copias e impresiones 500.00 34,020.16
5/10/2019 99311393 ESTERCITA YOPLAC BAZÁN - Retención Percy Huauya Abril 160.00 33,860.16
5/10/2019 99311388 NANCY SALDAÑA GALVEZ - Honorario tutor 1,500.00 32,360.16
5/18/2019 99311394 ALEJANDRO IGNACIO PALACIOS YACILA - Proyector multimedia 5,500.00 26,860.16
5/18/2019 99311395 MARIVEL ENCINA CULQUI - Materiales de enseñanza 7,000.00 19,860.16
5/20/2019 TALONARIO DE CHEQUE - 19,860.16
5/31/2019 99336829 MARIVEL ENCINA CULQUI - Análisis de agua 600.00 19,260.16
5/31/2019 99336821 EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - Ictiometro 250.00 19,010.16
5/31/2019 99336822 EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - pHmetro 1,500.00 17,510.16
5/31/2019 99336823 EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - Termometro 800.00 16,710.16
5/31/2019 99336824 EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - Multiparámetro 2,500.00 14,210.16
5/31/2019 99336825 EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - Balanza de 5 Kg 750.00 13,460.16
5/31/2019 POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF) - - 13,460.16
5/31/2019 99336826 EVER JAMINTON GARCÍA TUESTA - Mesa de acero inoxidable 2,500.00 10,960.16
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libro BCO 82
5/31/2019 CÁLCULO DE INTERES VISTA - 10,960.16
5/31/2019 99336831 PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO- Honorario Especialista02 1,840.00 9,120.16
5/31/2019 99336832 SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI - Honorarios Especialista lider 2,000.00 7,120.16
5/31/2019 99336833 MARIVEL ENCINA CULQUI - Servicios logisticos y movilidad 1,000.00 6,120.16
5/31/2019 99336835 MARIVEL ENCINA CULQUI- Materiales varios 2,000.00 4,120.16
5/31/2019 99336828 GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FANCISCO - Ovas embrionadas 375.00 2,745.16
5/31/2019 99336827 GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FANCISCO - Alimento balanceado 2,000.00 745.16
5/31/2019 CALCULO DE INTERES VISTA - 745.16
MES DE JUNIO 2019

1/6/2019 CARGO MANTENIMIENTO VISTA-MAYO 10,960.16
1/6/2019 POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF) 10,960.16
1/6/2019 99336832 SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI - Honorarios Especialista lider 2,000.00 7,120.16
1/6/2019 99336833 MARIVEL ENCINA CULQUI - Servicios logisticos y movilidad 1,000.00 6,120.16
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF) 4,120.16
4/6/2019 99336828 GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FANCISCO - Ovas embrionadas 375.00 3,745.16
4/6/2019 99336827 GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FANCISCO - Alimento balanceado 2,000.00 1,745.16
5/6/2019 DEVOLUCIÓN 110.00 1,855.16
5/6/2019 99336830 GINA CLARISSA CASAS VELASQUEZ - Honorario Especialista 01 1,840.00 15.16
5/6/2019 POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF) 15.16
5/6/2019 DEVOLUCIÓN 2,500.00 2,515.16
7/6/2019 99336837 MARIVEL ENCINA CULQUI-Servicios logisticos 1,000.00 1,515.16
7/6/2019 99336834 NANCY SALDAÑA GALVEZ - Honorario tutor 1,500.00 15.16
15.16
MES DE JULIO 2019
1/7/2019 COBRANZA DE CARGOS - 15.16
1/7/2019 APORTE DE CONTRAPARTIDA - II HITO 4,000.00 4,015.16
1/7/2019 POR CREDITO (MONT. IMP. SIN ITF) - 4,015.16
Página 15
libro BCO 82
2/7/2019 COBRANZA DE CARGOS 2,175.16
2/7/2019 99336839 SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI - Honorarios Especialista lider junio 2019 2,000.00 175.16
MES AGOSTO 2019

1/8/2019 CARGO MANTENIMIENTO VISTA - 175.16
MES SEPTIEMBRE 2019

2/9/2019 CARGO MANTENIMIENTO VISTA - AGOSTO 2019 - 175.16
MES OCTUBRE 2019

1/10/2019 CARGO MANTENIMIENTO VISTA - SEPTIEMBRE 2019 - 175.16
MES NOVIEMBRE 2019

11/2/2019 CARGO MANTENIMIENTO - OCTUBRE 2019 - 175.16
11/8/2019 Devolucion de los cheques N° 99336835 y 99336837; por 2000 y 640 soles
respectivamente 2,640.00 2,815.16
11/8/2019 POR CREDITO (MONT. IMP. SIN ITF) 2,815.16
16/11/2019 Devolucion de saldo no gastado de los cheques 99311390, 99311372 y 99336829 332.50 3,147.66
18/11/2019 DEPOSITO CONTRAPARTIDA - HITO 2 2,477.84 5,625.50
18/11/2019 POR CREDITO (MONT. IMP. SIN ITF) - 5,625.50
22/11/2019 99336840 GASTOS DE GESTION - 1,000.00 4,625.50
23/11/2019 99336842 Honorarios Asistente Administrativo del 16/06 al 15/07/2019 - 1,000.00 3,625.50
23/11/2019 99336841 Honorarios Asistente Administrativo del 15/05 al 15/06/2019 - 1,000.00 2,625.50
26/11/2019 99336843 Honorarios tutor-junio 2019 - 1,500.00 1,125.50
28/11/2019 Acreditacion cheque de otro banco 5,104.02 - 6,229.52
28/11/2019 COBRO ITF, CANJE SALIDA - 29,452.50
Página 16
libro BCO 82
11/30/2019 99336845 Percy Segundo Huauya Pablo-Honorarios Especialista Lider, julio 2019 - 1,840.00 27,612.50
11/30/2019 99336844 Gina Clarissa Casas Velasquez-Honorarios Especialista, junio 2019 - 1,840.00 25,772.50
11/30/2019 99336846 Segundo Victoriano Horna Mori-Honorarios Especialista Lider, julio 2019 - 2,000.00 23,772.50
11/30/2019 Calculo de intereses vista - 23,772.50
MES DICIEMBRE 2019

2/12/2019 CARGO MANTENIMIENTO NOV-2019 - 23,772.50
2/12/2019 99336847 Mrivel Encina Culqui-Honorarios Asist. Admin. 16/07 al 15/08 2019 - 1,000.00 22,772.50
4/12/2019 99336849 Percy Segundo Huauya Pablo-Honorarios Especialista Lider, agosto 2019 - 1,840.00 20,932.50
4/12/2019 99336850 Segundo Victoriano Horna Mori-Honorarios Especialista Lider, agosto 2019 - 2,000.00 18,932.50
4/12/2019 99336853 Gina Clarissa Casas Velasquez-Honorarios Especialista Lider, agosto 2019 - 2,000.00 16,932.50
4/12/2019 99336848 Nancy Saldaña Galvez-Honorarios tutor, julio 2019 - 1,500.00 15,432.50
4/12/2019 99336851 Nancy Saldaña Galvez-Honorarios tutor, agosto 2019 - 1,500.00 13,932.50
5/12/2019 99336854 Mrivel Encina Culqui-Honorarios Asist. Admin. 16/08 al 15/09 2019 - 1,000.00 12,932.50
5/12/2019 99336855 Marivel Encina Culqui-Gastos de gestion - 1,500.00 11,432.50
9/12/2019 Cheque por canje 1,840.00 9,592.50
9/12/2019 99336856 Marivel Encina Culqui-Gastos de gestion - 1,500.00 8,092.50
14/12/2019 99336857 Mily Vanily Llaja Rojas-Linea de Salida - 2,000.00 6,092.50
31/12/2019 CALCULO DE INTERESES VISTA 6,092.50
6,092.50
MES DE ENERO 2020

2/1/2019 CARGO MANTENIMIENTO DIC-2019 6092.5
Página 17
libro BCO 82
6/1/2020 99336858 Marivel Encina Culqui-Gastos de gestion 4,000.00 2,092.50
2,092.50
MES DE FEBRERO 2020

1/2/2020 CARGO MANTENIMIENTO ENE-2020 2092.5
2092.5
MES DE MARZO 2020

2/3/2020 CARGO MANTENIMIENTO FEB-2020 2092.5
3/3/2020 Deposito a la cuenta-AMEVA 20.00 2112.5
3/3/2020 99336859 Marivel Encina Culqui-Gastos de gestion 2,000.00 112.5
112.5
MES DE ABRIL 2020

1/4/2020 CARGO MANTENIMIENTO MAR-2020 112.5
112.5
112.50
Página 18
libro BCO 82
3,340.00
41,040.00
Página 19
082-1
RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 1
Nombre del Subproyecto: Fortalecimiento de las Capacidades técnicas productivas y formación de agentes de extensión
en acuicultura en la región Amazonas

Período del Informe: HITO 2 del 01/06/2019 al 31/03/2020
Comprobante
SALDO / A
N° Orden Fecha Tipo Número CONCEPTO INGRESO EGRESO REEMBOLSAR ( - )
Caja chica para gastos del Hito 2

1 22-Nov 99336840 1,000.00 1,000.00
Pago de renta 4ta. Categoria-Ing. Percy Huauya, Dra. Gina

2 25-Jun Voucher BN 3839110 Casas (mayo 2019) 640.00 360.00
02 sacos de cal viva (48 kg.), 02 sacos de sal (25 kg.), 01 galon
3 2-Jul FACTURA 001-0000145 de aquayodo 360.00 0.00
0.00
T O T A L S/. 1,000.00 1,000.00

-
0
Coordinador General – Subproyecto
Página 20

Itf Ameva - Sfoca 217-2018 - Hito 2

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01-DIC

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA

FORMATO 1-MOVIMIENTO DE FONDOS

Fondo : ACUICULTURA ACUICULTURA

Nombre de la Entidad Ejecutora:

B. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS

CONCEPTO PNIPA Entidad Ejecutora Asociado Colaboradora TOTAL

Saldo según extracto bancario 112.5000000

Coordinador Tecnico del Sub-Proyecto:

Fecha: PC1 del 01/06/2019 al 15/04/2019

Nota: Adjuntar Estado de Cuenta de Banco, libro bancos. VºBº PNIPA

FORMATO 2-RENDICION DE GASTOS

N° de Contrato: Contrato 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS

B. RELACION DE PAGOS 14140

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

FORMATO 5 -REALIZACION FINANCIERA

Nombre de la Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS

N° de Contrato: Contrato 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS

B. RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS

COMPONENTES 102,075.00 34,400.00 24,540.00 0.24 38,680.00 38,680.00 37.89 %

Comentarios relacionados con la realización financiera:

(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

CONSOLIDADO (MONETARIO + NO MONETARIO)

Comentarios relacionados con la realización financiera:

Nota: Tipo de cambio PEPS - PROMEDIO. VºBº Incagro

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

FORMATO 3- GASTOS NO LIQUIDADOS

Fondo: ACUI ACU

Nombre de la Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS

N° de Contrato: Contrato 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS

B. RELACION DE DESEMBOLSOS NO LIQUIDADOS Y GASTOS NO CUBIERTOS CON FONDOS DE LA CUENTA BANCARIA

DEVOLUCIÓN CHEQU 360.00

Nota: Adjuntar documentación sustentatoria original VºBº PNIPA

MES DE JUNIO 2019

MES AGOSTO 2019

MES SEPTIEMBRE 2019

MES OCTUBRE 2019

MES NOVIEMBRE 2019

MES DICIEMBRE 2019

MES DE ENERO 2020

MES DE FEBRERO 2020

MES DE MARZO 2020

MES DE ABRIL 2020

RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 1

Nombre de la Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS

Banco y N° de Cuenta Bancaria: MIBANCO: 5000004601

Caja chica para gastos del Hito 2

Pago de renta 4ta. Categoria-Ing. Percy Huauya, Dra. Gina

T O T A L S/. 1,000.00 1,000.00

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