GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.

A
PRESUPUESTO DE VENTAS
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Producto "X" 6,000.00 280 1,680,000.00
Producto "Z" 7,000.00 250 1,750,000.00
TOTAL 13,000.00 3,430,000.00

HUACHIPA, 04 DE JUNIO DE 2020

DIRECTOR DE PRESUPUESTO GERENTE GENERAL

JUNIO DE 2020
 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

PRODUCTO "X" PRODUCTO "Z"

CONCEPTO CANTIDAD CONCEPTO CANTIDAD
VENTAS 6,000.00 VENTAS 7,000.00
INV.FINAL 2,000.00 INV.FINAL 1,500.00
UNID.REQ 8,000.00 UNID.REQ 8,500.00
INV.INICIAL 2,500.00 INV.INICIAL 2,000.00
UNID. A PROD 5,500.00 UNID. A PROD 6,500.00

HUACHIPA, 04 DE JUNIO DE 2020

DIRECTOR DE PRESUPUESTO GERENTE GENERAL

 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS POR PRODUCTO
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

PRODUCTO "X" UNID.PRODUC. "X"

"A" 5,500.00 0.50

"B" 5,500.00 1.00

PRODUCTO "Z" UNID.PRODUC. "Z"

"A" 6,500.00 1.00

"B" 6,500.00 0.50

MATERALESCANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

"A" 9,250.00 S/. 100.00 925,000.00
8,750.00 S/. 25.00 218,750.00
COSTO TOTAL 1,143,750.00

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
MATERIA PRIMA "A" COSTO TOTAL MAT.PRIMA "A"
2,750.00 S/. 100.00 275,000.00
MATERIA PRIMA "B" TOTAL MAT.PRIMA "B"
5,500.00 S/. 25.00 137,500.00

MATERIA PRIMA "A" COSTO TOTAL MAT.PRIMA "A"

6,500.00 S/. 100.00 650,000.00
MATERIA PRIMA "B" TOTAL MAT.PRIMA "B"
3,250.00 S/. 25.00 81,250.00

HUACHIPA, 04 DE JUNIO DE 2020

GERENTE GENERAL
 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

PRODUCTO "X" y "Z" "A" "B"

UNID. PRODUCIR 9,250.00 8,750.00
INV. FINAL 800.00 1,000.00
TOTAL UNID.REQUERIDAS 10,050.00 9,750.00
INV.INICIAL 1,000.00 2,000.00
UNID. DE COMPRA 9,050.00 7,750.00
COSTO UNITARIO S/. 100.00 S/. 25.00
COSTO TOTAL 905,000.00 193,750.00
TOTAL 1,098,750.00

HUACHIPA, 04 DE JUNIO DE 2020

DIRECTOR DE PRESUPUESTO GERENTE GENERAL

PROD."X" 5500 0.5 2750 PROD."X" 5500 1 5500
PROD."Z" 6500 1 6500 PROD."Z" 6500 0.5 3250
9250 8750
 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR PRODUCTO
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

PRODUCTO "X"
PRODUCCIÓN HORAS M.O CANT.HORAS COSTO DE M.O
5,500.00 2 11,000.00 S/. 14.00

PRODUCTO "Z"
PRODUCCIÓN HORAS M.O CANT.HORAS COSTO DE M.O
6,500.00 3 19,500.00 S/. 14.00
TOTALES

HUACHIPA, 04 DE JUNIO DE 2020

DIRECTOR DE PRESUPUESTO GERENTE GENERAL

 PRODUCTO

COSTO TOTAL
154,000.00

COSTO TOTAL
273,000.00
427,000.00

CHIPA, 04 DE JUNIO DE 2020

NTE GENERAL
 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPUESTO DE COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

CONCEPTOS IMPORTES
Mantenimiento S/. 100,000.00
Dep.Equipo S/. 25,000.00
Dep.Edificio S/. 15,000.00
Luz S/. 50,000.00
Servicio S/. 10,000.00
Otros S/. 10,000.00
TOTAL CIF S/. 210,000.00

CIF
Tasa de aplicación CIF
TOTAL HORAS

S/. 210,000.00
Tasa de aplicación CIF
S/. 30,500.00
6.89

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
ICACIÓN
BRE 2021

HUACHIPA, 04 DE JUNIO DE 2020

GERENTE GENERAL
 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPUESTO DE GASTO DE ADM. Y GASTO D
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEM
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

SUELDOS Y SALARIOS
COMISIONES 5% DE VENTAS
PROBALIDAD 2%
VARIAS
GASTO DE ADM Y VENTAS

HUACHIPA, 04 DE JULIO DE 2020

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
UPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
DE GASTO DE ADM. Y GASTO DE VENTAS
QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
PRESADO EN MILES DE SOLES

S/. 200,000.00
S/. 171,500.00
S/. 68,600.00
S/. 60,000.00
S/. 500,100.00

04 DE JULIO DE 2020

GERENTE GENERAL
 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPUESTO DE COSTO DE FABRICACION UNITARIO
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

PRODUCTO "X" PRODUCTO "Z"

MATERIAL COSTO UNITARIO MATERIAL COSTO UNITARIO
M.P*A S/. 50.00 M.P*A S/. 100.00
M.P*B S/. 25.00 M.P*B S/. 12.50
TOTAL 75.00 TOTAL
M.O.D S/. 28.00 S/. 42.00
CIF S/. 13.77 S/. 20.66
TOTAL S/. 116.77 S/. 175.16

HUACHIPA, 04 DE JULIODE 2020

DIRECTOR DE PRESUPUESTO GERENTE GENERAL

RIO

inventario final
MATER.PRIMA CANT C/U COST TOTAL
M.P "A" 800 100 80000
M.P"B" 1000 25 25000
105000

PROD.TERMIN CANT C/U COST TOTAL

PRODUC "A" 2000 116.77 233540
PRODUC "B" 1500 175.16 262740
496280

LIODE 2020
 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPESTO DE COSTO DE VENTAS
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

CONCEPTOS IMPORTES
Inv.Inicial MP S/. 150,000.00
compra de MP S/. 1,143,750.00
Inv.Final MP -S/. 105,000.00
Total MP Requ. S/. 1,188,750.00
M.O.D S/. 427,000.00
C.I.F S/. 210,000.00
Costo de Produc S/. 1,825,750.00
Prod.terminado S/. 558,750.00
Prod.terminado -S/. 496,280.00
COST. VENTAS S/. 1,888,220.00

HUACHIPA, 04 DE JULIODE 2020

DIRECTOR DE PRESUPUESTO GERENTE GENERAL

 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPESTO ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 20
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

CONCEPTOS VALORES
Vent.Totales S/. 3,430,000.00
Cost. De Ventas S/. 1,888,220.00
UTILIDAD. BRUTA S/. 5,318,220.00

Gastos de Adm
-S/. 500,100.00
Gastos de Venta
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 4,818,120.00
Impuesto a la renta 30% S/. 1,445,436.00
UTILIDAD NETA S/. 3,372,684.00

HUACHIPA, 04 DE JULIOD

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 RIAL MOCHICA S.A
E RESULTADO PROYECTADO
NA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
N MILES DE SOLES

200,000.00 Salario
60,000.00 Varios
171,500.00 5% de Ventas
68,600.00 2% de Ventas

HUACHIPA, 04 DE JULIODE 2020

GERENTE GENERAL
 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPESTO DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

CONCEPTO
SALDO INICIAL

INGRESOS

VENTAS AL CONTADO

REACAUDO
TOTAL INGRESO
SALDO

SALIDAS
COMPRA MATERIAL
CUENTAS POR PAGAR
M.O.D
C.I.F
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
INTERESES
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL SALIDAS
SALDO FINAL

HUACHIPA, 04 DE JULIO DE 2020

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
OCHICA S.A
AJA PROYECTADO
1 DE DICIEMBRE 2021
DE SOLES

S/. 100,000.00

S/. 502,250,000.00

S/. 100,000,000.00
S/. 602,250,000.00
S/. 612,250,000.00

S/. 1,098,750.00
S/. 30,000,000.00
S/. 20,580,000.00
S/. 210,000.00
S/. 500,100.00
S/. 3,000,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 404,467,600.00
S/. 202,782,400.00

HUACHIPA, 04 DE JULIO DE 2020

GERENTE GENERAL
 GRUPO INDUSTRIAL MOCHICA S.A
PRESUPESTO DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO
PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN MILES DE SOLES

ACTIVO
Efectivo 100,000.00
Ctas. Por Cobrar 241,250.00
Inv.Mat. Prima 150,000.00
Inv.Art.Termin. 558,750.00
TOTAL 1,050,000.00

FIJO
Terreno 250,000.00
Edificio 500,000.00
Equipo 500,000.00
Dep.Acum. - 150,000.00
1,100,000.00
TOTAL 2,150,000.00

PASIVO
Cuentas por pagar 100,000.00
Doc. Por pagar 400,000.00
500,000.00
A largo plazo
Obligac. Por pagar 150,000.00

Capital social 1,000,000.00

Ut.Retenidas 500,000.00
TOTAL 2,150,000.00

TOTALES 4,300,000.00

HUACHIPA, 04 DE JULIO DE

DIRECTOR DE PRESUPUESTO GERENTE GENERAL

CTADO
BRE 2021

HUACHIPA, 04 DE JULIO DE 2020

GERENTE GENERAL