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Préstamo

Valor Presente

Cálculo de Ventas
Año 1

Cálculo de Gastos
Año 1

Estado de Resultados
Año 1
Estado de Resultados
Año 1

Flujos de Efectivo
Año 1

Balances Generales Balances Generales


Inicial Año 1

Regresar Capítulo 5: Finanzas


Información de Inicio
- Datos Generales de la Economía
- Intereses Préstamos
- Inversiones Iniciales
- Costos Fijos
- Costos Variables

Préstamos Periodo de Rec

Valor Presente Neto Tasa de Rend

Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas


Año 1 Año 2

Cálculo de Gastos Cálculo de Gastos


Año 1 Año 2

stado de Resultados Estado de Resultados


Año 1 Año 2
stado de Resultados Estado de Resultados
Año 1 Año 2

Flujos de Efectivo Flujos de Efectivo


Año 1 Año 2

Balances Generales Balances Generales


Año 1 Año 2
Periodo de Recuperación

Tasa de Rendimiento

Cálculo de Ventas
Año 3

Cálculo de Gastos
Año 3

Estado de Resultados
Año 3
Estado de Resultados
Año 3

Flujos de Efectivo
Año 3

Balances Generales
Año 3
Informacion Inicial
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES ENERO DE 200?
PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERACIONES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERACIONES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERACIONES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

NOMBRE DE LOS SOCIOS Participación accionaria Porcentaje


SOCIO 1 #DIV/0!
SOCIO 2 #DIV/0!
SOCIO 3 #DIV/0!
SOCIO 4 #DIV/0!
SOCIO 5 #DIV/0!
SOCIO 6 #DIV/0!
ERROR #DIV/0!

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Datos de la Economía 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?


MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TIPO DE CAMBIO
INFLACION MENSUAL
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE )
TASA DE INTERES PARA INVERSIONES (CETES)
TASA DE IMPUESTO (ISR)

PRESTAMO
BANCO ENERO
Crédito
Pago Mensual Fijo al Capital

INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total VIDA UTIL EN MESES DEP.MENSUAL
Terreno y Edificios - 0
Compra de Terreno 0
Compra del Edificio 120 0
Otros
Acondicionamiento de Local -
Equipo Adicional
Mejoras al Local
Salarios por Decoración y Remodelación
Otros
Maquinaria - 0
Máquinas 120 0
Herramientas 120 0
Otros
Equipo de Cómputo - 0
Computo 36 0
Impresoras 36 0
Otros
Equipo de Transporte - 0
Autos 48 0
Otros
Mobiliario y Equipo de Oficina - 0
Mobiliario 120 0
Equipo de Oficina 120 0
Otros
Inventario Inicial -

Efectivo de Reserva - DEPRECIACION MENSUAL


Efectivo
Otros -
Otros

Total $0

GASTOS OPERACIONALES
Contratos de Servicios -
Contrato del Teléfono
Contrato de la Electricidad
Contrato del Agua y Drenaje
Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Déposito de Renta (1 meses)

Gastos de Constitución -
Honorarios Profesionales
Licencias, Permisos y Patentes
Notario Público
Registro Público de la Propiedad

Promoción Inicial -
Publicidad
Promoción

Total -

Total $0
CÁLCULO DE VENTAS
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5

PRECIO UNITARIO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?


MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5

POLITICAS DE CREDITO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?


MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
CONTADO 100% 100% 100% 100%
CREDITO A 30 DIAS 0% 0% 0% 0%
VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 % 100% 100% 100% 100%

CÁLCULO DE GASTOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?


MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Sueldos/ dueños
Sueldos/ empleados
Honorarios
Renta del local
Papelería
Electricidad
Gas
Teléfono
Agua
Pago de Préstamo 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0
Reparaciones
Gasolina y combustibles
Gastos de viaje
Seguros
Gastos varios
Depreciación - - - -
Otros
Total - - - -

COSTOS FIJOS
Costo fijo por Unidad Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5
Año 1 Enero 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0
Nobiembre 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0
Año 2 Enero 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0
Nobiembre 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0
Año 3 Enero 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0
Nobiembre 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0

COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?


MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRODUCTO 1 0 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 2 0 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 3 0 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 4 0 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 5 0 0 0 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5

COSTO DE VENTAS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?


MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRODUCTO 1 0 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0 0
COSTO DE VENTAS TOTAL 0 0 0 0
5

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
DEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

PUNTO DE EQUILIBRIO

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5


Punto de Equilibrio Año 1 Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Punto de Equilibrio Año 2 Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Punto de Equilibrio Año 3 Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2


MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - -

- - - - - - - -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total
Terreno y Edificios -
Compra de Terreno -
Compra del Edificio -
-
Acondicionamiento de Local -
Equipo Adicional -
Mejoras al Local -
Salarios por Decoración y Remodelación -
Otros -
Maquinaria -
Máquinas -
Herramientas -
Otros -
Equipo de Cómputo -
Computadoras -
Impresoras -
-
Equipo de Transporte -
Autos -
-
Mobiliario y Equipo de Oficina -
Mobiliario -
Equipo de Oficina -
-
Inventario Inicial -
-
Efectivo de Reserva -
-
Otros -
Otros -
-
Total $0
Concepto Monto Nombre Participación
% $
Terreno y Edificios - Socios:
Acondicionamiento de Local - - #DIV/0! #DIV/0!
Maquinaria - - #DIV/0! #DIV/0!
Equipo de Cómputo - - #DIV/0! #DIV/0!
Equipo de Transporte - - #DIV/0! #DIV/0!
Mobiliario y Equipo de Oficina - - #DIV/0! #DIV/0!
Inventario Inicial - - #DIV/0! #DIV/0!
Efectivo de Reserva - Total Socios #DIV/0!
Otros -
Contratos de Servicios - Préstamo Bancario Corto Plazo -
Gastos de Constitución - Préstamo Bancario Largo Plazo
Promoción Inicial - Total Préstamos Bancarios -

TOTAL - TOTAL #DIV/0!


CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - - - - - - - - - - - -

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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - - - - - - - - - - - -

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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - - - - - - - - - - - -

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Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

Gastos
Sueldos/ dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/ empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Total Gastos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - - - - - - - - -


-
Impuestos (36%) - - - - - - - - - - - - -
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - - - - - - - - -
Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

Gastos
Sueldos/ dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/ empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Total Gastos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - - - - - - - - -


-
Impuestos (34%) - - - - - - - - - - - - -
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - - - - - - - - -
Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

Gastos
Sueldos/ dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/ empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Total Gastos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - - - - - - - - -


-
Impuestos (34%) - - - - - - - - - - - - -
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - - - - - - - - -
Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Efectivo en el banco (inicio del mes) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - - - - - - - - - -
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios #DIV/0! #DIV/0!
Préstamos u otras inyecciones de efectivo - -

Efectivo Disponible #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos - -
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Renta de local - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Gas - - - - - - - - - - - - -
Telefono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Flujo de Efectivo Generado Real #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Efectivo en el banco (inicio del mes) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - - - - - - - - - -
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo -

Efectivo Disponible - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos -
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Renta de local - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Gas - - - - - - - - - - - - -
Telefono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0

Flujo de Efectivo Generado Real - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Efectivo en el banco (inicio del mes) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - - - - - - - - -
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios
Préstamos u otras inyecciones de efectivo

Efectivo Disponible - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - -
Sueldos/dueños - - - - - - - - - - - -
Sueldos/empleados - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - -
Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Flujo de Efectivo Generado Real - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

$0

#DIV/0!
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) - Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -


Terreno -
Edificio -
Depreciación - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo -
Depreciación -
Equipo de Cómputo - CAPITAL
Depreciación -
Equipo de Transporte - Capital Social #DIV/0!
Depreciación - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - Resultado del Ejercicio
Depreciación -
Total Activo Fijo -
Total Capital #DIV/0!
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitución -
Promoción Inicial -
Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL #DIV/0!


ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) #DIV/0! Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -

Total Activo Circulante #DIV/0! Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -


Terreno -
Edificio - -
Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciación Acumulada -
Equipo de Cómputo - - CAPITAL
Depreciación Acumulada -
Equipo de Transporte - - Capital Social #DIV/0!
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio -
Depreciación Acumulada -
Total Activo Fijo -
Total Capital #DIV/0!
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitución -
Promoción Inicial -
Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL #DIV/0!


ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) #DIV/0! Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -

Total Activo Circulante #DIV/0! Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -


Terreno -
Edificio - -
Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciación Acumulada -
Equipo de Cómputo - - CAPITAL
Depreciación Acumulada -
Equipo de Transporte - - Capital Social #DIV/0!
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados -
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio -
Depreciación Acumulada -
Total Activo Fijo -
Total Capital #DIV/0!
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitución -
Promoción Inicial -
Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL #DIV/0!


ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) #DIV/0! Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -

Total Activo Circulante #DIV/0! Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -


Terreno -
Edificio - -
Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciación Acumulada -
Equipo de Cómputo - - CAPITAL
Depreciación Acumulada -
Equipo de Transporte - - Capital Social #DIV/0!
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados -
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio -
Depreciación Acumulada -
Total Activo Fijo -
Total Capital #DIV/0!
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitución -
Promoción Inicial -
Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS #DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL #DIV/0!


Capturar celdas en color amarillo no mover lo demás

Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2


$0 #DIV/0! #DIV/0!
0

VPN #DIV/0!

Regresar al Menú
Flujo año 3
#DIV/0!
-

Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2


$0 #DIV/0! #DIV/0!

TIR 0%

Regresar al Menú
Flujo año 3
#DIV/0!