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Estanque Multipropósito

Ingresos

AÑO 0 1 2 3 4 5

Estanque 400 Litros


Cantidad Estanques - 700 770 850 930 1,000
Precio por Estanque 798,000 798,000 798,000 798,000 798,000
Descuentos Mayoristas unitario 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Ing. Vtas. Estanques 400 - 530,600,000 583,660,000 644,300,000 704,940,000 758,000,000

Producto 2 Ventas Otros Estanques


Cantidad Producto 2
Precio Producto 2
Ing. Vtas. Producto 2 - - - - -

Producto 3 Ventas de Accesorios


Cantidad Producto 3 y Repuestos
Precio Producto 3
Ing. Vtas. Producto 3 - - - - -

Ingreso Bruto - 530,600,000 583,660,000 644,300,000 704,940,000 758,000,000 44,743,056 Mensual

Ingresos Qx758.000
A. RECURSOS HUMANOS 36,000,000
B. SUBCONTRATOS 23,740,048
C. INVERSIÓN EN DISEÑO, MATRIZ 28,600,000
D. INV. DE OPERACIÓN PEM 12,290,000
E. DIFUSIÓN 4,500,000
F. MISIONES TEC. EMPRESARIALES 29,000,000

134,130,048

Costos

AÑO 0 1 2 3 4 5
INVERSIONES
Gerente D. y P. en Marcha 36,000,000
IDIEM 4,700,000
INAPI+Juridico+ViceRectoria 710,048
SEC, Normativa 1,500,000
NOVOS Consultora 4,830,000
Patente EAPI-U CHILE 12,000,000
Diseño Estanque 9,600,000
Matriz 17,500,000 30,000,000
Prototipos en Polímero 1,500,000
Insumos Prototipos 790,000
PIUSI 1,150,000
Escritorios y Notebooks 1,350,000
Otras Inversiones Aprox, 10% 9,000,000
Folletos, Ferias y Difusión 4,500,000
Jefe Ventas y Marketing 12,000,000
Desarrollo Canales Distribucion 5,000,000
Jefe Ventas Externas 12,000,000

Otras Inversiones 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000

Total Inversiones 134,130,048 10,000,000 41,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000

DEPRECIACION
Matriz (1500+ aluminio) 8,750,000 8,750,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 |
Otros Activos Puesta en Marcha 23,326,010 23,326,010 23,326,010 23,326,010 23,326,010
Inversiones Varias 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000
Total Depreciación 0 42,076,010 43,076,010 45,326,010 46,326,010 47,326,010

COSTOS FIJOS
Gastos Generales 5% 2,000,000 2,200,000 2,420,000 2,662,000 2,928,200
Gerente Desarrollo y/o Planta 38,400,000 42,240,000 46,464,000 51,110,400 56,221,440
Personal Producción 18,000,000 19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,353,800
Personal Comercial 60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 87,846,000
Logística Distribución 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600
Gastos de Comercialización 4,000,000 4,400,000 4,840,000 5,324,000 5,856,400
Gastos Promoción y Difusión 8,000,000 8,800,000 9,680,000 10,648,000 11,712,800
Mantención Página Web 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Total Costos Fijos 0 136,500,000 150,140,000 165,144,000 181,648,400 199,803,240 833,235,640 13,887,261

COSTOS VARIABLES 700 770 850 930 1,000 4,250 Estanques


Kit de combustible marca PIUSI 0 120,750,000 132,825,000 146,625,000 160,425,000 172,500,000 172,500
Contenedor en polimero 0 79,800,000 87,780,000 96,900,000 106,020,000 114,000,000 114,000
Metalbox 0 35,000,000 38,500,000 42,500,000 46,500,000 50,000,000 50,000
Eslingas de sujección (02) 0 7,630,000 8,393,000 9,265,000 10,137,000 10,900,000 10,900
Tapa combustible con llave 0 4,060,000 4,466,000 4,930,000 5,394,000 5,800,000 5,800
Llave metalbox 0 2,520,000 2,772,000 3,060,000 3,348,000 3,600,000 3,600
Racords y fittings 0 7,280,000 8,008,000 8,840,000 9,672,000 10,400,000 10,400
Iconografía 0 7,000,000 7,700,000 8,500,000 9,300,000 10,000,000 10,000
Valvula de fondo 0 2,660,000 2,926,000 3,230,000 3,534,000 3,800,000 3,800
Insumos Maestranza 0 4,200,000 4,620,000 5,100,000 5,580,000 6,000,000 6,000
Otros Gastos de Producción 0 15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 21,961,500 21,962
Total Costos Variables 0 285,900,000 314,490,000 347,100,000 379,875,000 408,961,500 408,547 Unidad

Costo Fijo +Variable 422,400,000


Costos Fijos + Amortizacion 0 178,576,010 193,216,010 210,470,010 227,974,410 247,129,250 14,685,635 Mensual
Amortizacion 42,076,010
Cf+A+Cv 464,476,010 Punto de Equilibrio
Ingresos =Costo Fijo +Amortizacion+ Costo Variable
Costo Total - 464,476,010 507,706,010 557,570,010 607,849,410 656,090,750
Qx758=14686+ Qx408,5
Punto de Equilibrio 42.14 mensuales
505.69 anuales
INVERSIONES

AÑO 0 1 2 3

INVERSIONES
Diseño Estanque 9,600,000
Matriz 17,500,000 30,000,000
Prototipos en Polímero 1,500,000
IDIEM 4,700,000
INAPI 37,792
PIUSI 1,150,000
SEC, Normativa 1,500,000
Estudio Jurídico 315,000
ViceRectoría I&D U Chile 357,256
NOVOS Consultora 4,830,000
Patente EAPI-U CHILE 12,000,000
Insumos Prototipos 790,000
Gerente D. y P. en Marcha 36,000,000
Jefe Ventas y Marketing 12,000,000
Escritorios y Notebooks 1,350,000
Desarrollo Canales Distribucion 5,000,000
Folletos, Ferias y Difusión 4,500,000
Jefe Ventas Externas 12,000,000

Otras Inversiones Aprox, 10% 9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000

Total Inversiones 134,130,048 10,000,000 41,000,000 12,000,000


4 5

13,000,000 14,000,000

13,000,000 14,000,000
FLUJO DE CAJA

AÑO 0 1 2 3 4 5

Ingreso Bruto - 530,600,000 583,660,000 644,300,000 704,940,000 758,000,000 3,221,500,000


Costos
Costos FIJOS - -136,500,000 -150,140,000 -165,144,000 -181,648,400 -199,803,240
Costos VARIABLES - -285,900,000 -314,490,000 -347,100,000 -379,875,000 -408,961,500
Depreciación - -42,076,010 -43,076,010 -45,326,010 -46,326,010 -47,326,010
Costo Total -464,476,010 -507,706,010 -557,570,010 -607,849,410 -656,090,750
Resultados Antes I.I. - 66,123,990 75,953,990 86,729,990 97,090,590 101,909,250 427,807,812 0.1328
Impuestos - -17,853,477 -20,507,577 -23,417,097 -26,214,459 -27,515,498

Resultados Despues Impu - 48,270,513 55,446,413 63,312,893 70,876,131 74,393,753


Depreciación - 42,076,010 43,076,010 45,326,010 46,326,010 47,326,010
R.D.I. + Depreciacion - 90,346,523 98,522,423 108,638,903 117,202,141 121,719,762
Valor Residual al año 5 643,631,121
Inversiones -134,130,048 -10,000,000 -41,000,000 -12,000,000 -13,000,000 -14,000,000 -224,130,048
Flujo de Caja -134,130,048 80,346,523 57,522,423 96,638,903 104,202,141 751,350,884

AÑO 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja -134,130,048 80,346,523 57,522,423 96,638,903 104,202,141 751,350,884


Flujo de Caja Acum. -134,130,048 -53,783,525 3,738,897 100,377,800 204,579,940 955,930,824
Tasa de Descuento 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
V.A.N. 416,258,054
T.I.R. 77%

Se sugiere sensibilizar respecto del precio y la cantidad vendida

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