INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO ( a precios constantes)

DETALLE AÑOS

0 1 2
Capital de Trabajo
$150,000,000 $5,250,000 $5,433,750

Ciclo operativo dias 44

PRESENTADO POR
produciendo 23
VALERY ORJUELA
vendiendo 14
JAIME AVELLA
recibiendo pagos 7
DAVID INFANTE
inflacion 0.035
MATEO BUITRAGO
costo operación promedio diario $3,409,090
costo operación anual $1,244,318,182

INVERSIONES ÁREA DE PRODUCCIÓN

Detalle de inversiones Cantidad Costo Unitario Costo Total

Taladro 1 $155,000 $155,000
Soldadora 1 $199,900 $199,900
Destornillador Automàtico 1 $376,550 $376,550
Bodega para àrea de producciòn 1 $60,000,000 $60,000,000
Ensambladora 1 $8,000,000 $8,000,000
Cortadora 1 $7,634,000 $7,634,000
Inversor de onda 1 $729,990 $729,990
Regletas 6 $19,500 $117,000
Gabinetes 2 $110,000 $220,000
TOTAL $77,432,440
INVERSIONES ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Detalle de inversiones Cantidad Costo Unitario Costo Total
Area de oficinas 1 $42,000,000 $42,000,000
Impresora 1 $250,000 $250,000
Archivadora 1 $400,000 $400,000
Escritorio con sillas 4
$650,000 $2,600,000

Telefono 2 $95,000 $190,000

Cafetera 1 $100,000 $100,000
Licencias de Computador 1 $1,000,000 $1,000,000
Computadores 4 $2,100,000 $8,400,000
TOTAL $54,940,000

INVERSIONES ÁREA DE VENTAS

Detalle de inversiones Cantidad Costo Unitario Costo Total

Camiòn Transporte 1 $50,000,000 $50,000,000

Escritorio con sillas 1 $650,000 $650,000
Computador 1 $2,100,000 $2,100,000
Telefono 1 $95,000 $95,000
Impresora 1 $250,000 $250,000
TOTAL $53,095,000

CALENDARIO DE REINVERSIONES (precios constantes)

AÑOS
Detalle de inversiones
1 2 3
Computador $0 $0 $10,500,000
Impresora $0 $0 $0
Telèfonos $0 $275,000 $0
Actualizacion de programas $0 $0 $0
TOTAL $0 $275,000 $10,500,000

INVERSIONES FIJAS
AÑOS
Detalle de inversiones
0 1 2
Total inversion area de produccion $77,432,440 $0 $0
Total inversion area de administracion $54,940,000 $0 $0
Total inversion área de ventas $53,095,000 $0 $0
Total reinversiones $0 $0 $275,000
TOTAL INVERSIÒN FIJA $185,467,440 $0 $275,000

INVERSIÓN DIFERIDA
Ítem de inversión Costos
Estudio de mercado $3,000,000
Gastos de organización $2,125,000
Instalación y puesta en marcha $5,000,000
Gastps de capacitaciòn de personal $1,900,000

Estudio técnico $2,650,000

TOTAL $14,675,000
BAJO ( a precios constantes)

AÑOS

3 4 5

$5,623,931 $5,820,768 $6,024,495

ESENTADO POR
LERY ORJUELA
ME AVELLA
VID INFANTE

TEO BUITRAGO

Vida Útil (Años)

10
8
9
20
10
11
12
10
8
 Vida Útil (Años)
20
5
10
10

8
3
2
8

Vida Útil (Años)

5
10
8
8
5

ÑOS
4 5
$0 $0
$450,000 $0
$0 $0
$0 $1,000,000
$450,000 $1,000,000

AÑOS
3 4 5
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$10,500,000 $450,000 $1,000,000
$10,500,000 $450,000 $1,000,000
 Cuadro de costo de mano de obra
Cargo # de personas requeridas

Mano de obra directa

operarios 2
instaladores 2

Mantenimiento 1

Subtotal

Mano de obra indirecta

Jefe de operaciones 1

Empacadores 2
Subtotal
Total
Se asumen prestaciones sociales del 33% sobre el salario minimo

Cuadro de costos de materiales (primer año de operac

Material Unidad de medida

Materiales directos
Pintura Litros
cables metros
baterias -
Acero moldeado barras(metros)
Casilleros USB con candado unidad
Paneles solares unidad
Rejillas de montaje unidad
Tornillos de montaje bolsa x 100
Subtotal
Materiales Indirectos
Superpegamento gramos
Silicona gramos
Soldadura metalica gramos
Subtotal
Total

Cuadro de costo de servicios (Primer año de operación)

Servicio Unidad de medida

Luz Kw/h
𝑚^3
Agua
Internet y telefono Megas y minutos
𝑚^3
Gas
Total

Cuadro de insumos generales para la produccion

Insumo Unidad de medida

overol Pieza
gafas Pieza
casco Pieza
auriculares industriales Pieza
guantes Pieza
Total
 Cuadro de costo de mano de obra
Remuneraci Prestaciones
Remuneracion Mensual Costo total anual
on Anual sociales

$781,242 $9,374,904 $3,093,718 $13,249,864

$781,242 $9,374,904 $3,093,718 $13,249,864
〖 ^〗

$781,242 $9,374,904 $3,093,718 $13,249,864

$39,749,593

$1,562,484 $18,749,808 $6,187,437 $26,499,729

$781,242 $9,374,904 $3,093,718 $13,249,864

$39,749,593
$79,499,186
s sociales del 33% sobre el salario minimo vigente a la fecha

costos de materiales (primer año de operación)

Costo total con descuento

Costo
Cantidad Costo total 18% por compras al pro
unitario
mayor

500 $8,200 $4,100,000 $3,362,000

2000 $920 $1,840,000 $1,508,800
80 $80,000 $6,400,000 $5,248,000
120 $15,000 $1,800,000 $1,476,000
800 $80,000 $64,000,000 $52,480,000
80 $58,108 $4,648,640 $3,811,885
80 $8,000 $640,000 $524,800
200 $10,000 $2,000,000 $1,640,000
$70,051,485

1000 $80 $80,000 $65,600

 3000 $20 $60,000 $49,200
500 $50 $25,000 $20,500
$135,300
$70,186,785

icios (Primer año de operación)

Costo
Cantidad Costo total
unitario
300 $408 $1,468,800
40 $5,320 $2,553,600
12 $11,600 $1,670,400
80 $106 $101,760
$5,794,560

enerales para la produccion

Costo
Cantidad Costo total
unitario
5 $18,000 $90,000
5 $25,000 $125,000
5 $20,000 $100,000
5 $12,000 $60,000
5 $8,000 $40,000
$415,000
 GAS

ACTIVO Vida util estimada Costo del activo

Activos produccion
Taladro 5 100000

Cautín 5 40000

Soldadora 5 350000

Destornillados automático 5 7500000

Soldadora de puntos 5 500000

Subtotal 8490000

Activos administracion
Oficina administrativa 20 52000000

Impresora 3 250000
Escritorio con sillas 10 650000
Computadores 3 1500000
Archivadora 10 400000
telefonos 4 80000
Microondas 5 250000
Cafetera 3 100000
Televisores 3 1500000
Subtotal 56730000

Activos ventas
Camion transportador 5 82000000
Escritorio con sillas 10 650000
telefonos 4 80000
Impresora 3 250000
licencias PC 3 30000
Computadores 3 1500000
Subtotal 84510000

Cuadro de remuneración al personal administrativo y de ventas (pr

Cargo N° de personas Remuneración mensual
Personal administrativo
Gerente general 1 $ 8,000,000
Gerente de finanzas 1 $ 5,000,000
Gerente de mercadotecnia 1 $ 4,500,000
Gerente de compras 1 $ 4,500,000
Gerente de recursos humanos 1 $ 3,500,000

Gerente de producción 1 $ 5,000,000

Director de investigación y desar 1 $ 4,800,000
Jefe de contabilidad 1 $ 3,000,000
Jefe de cartera 1 $ 1,500,000
Secretaria 4 $ 1,000,000
Recepción 2 $ 900,000

Ttal cargo admi

Personal de ventas
Jefe de ventas 1 $ 1,200,000
Atención al cliente 5 $ 900,000
Ttal cargo ventas

Otros gatos administrativos ( primer año de operación)

Detalle unidad de medida Cantidad
Acueducto y alcantarillado m^3 480
Gas m^3 360
Energía eléctrica kWh 6000
Telefono (internet + telefonía) Megas/mes 100
Papelería Caja de 500 hojas 30
Ttal

Cuadro de gastos de ventas (primer año de operaciones)

Detalle Valor anual Observaciones
Sueldos y prestaciones $ 99,180,000
Gastos de distribución 0
Gastos de promoción 35000000
Depreciación de vehículos de tr 0
 Cuadro de amortización gastos di
Plazo de Costo del activo
Activo amortización
Intangible
Inversion diferida 5 años $14,675,000

Total a amortizar

Flujo neto de inversiones sin financiamientos con cr

Concepto AÑOS
0 1
Inversión fija -$185,467,440 0
Inversión diferida -$14,675,000 -$2,935,000
Capital de trabajo -$150,000,000

Flujo neto de inversión -350142440 -2935000

Programa de ingresos
Concepto
0
Volumen de producción esperada 600
Volumen de ventas estimado 300
Ingresos por ventas 960000000
por subproductos 0

Subtotal otros ingresos

Total ingresos 960000000
 GASTOS DEPRECIACIÓN

Valor de la depreciacion anual

1 2 3 4

20000 20000 20000 20000

8000 8000 8000 8000

70000 70000 70000 70000

1500000 1500000 1500000 1500000

100000 100000 100000 100000

1698000 1698000 1698000 1698000

2600000 2600000 2600000 2600000

83333.3333333333 83333.3333333333 83333.3333333333 0

65000 65000 65000 65000
500000 500000 500000 0
40000 40000 40000 40000
20000 20000 20000 20000
50000 50000 50000 50000
33333.3333333333 33333.3333333333 33333.3333333333 0
500000 500000 500000 0
3891666.66666667 3891666.66666667 3891666.66666667 2775000

16400000 16400000 16400000 16400000

65000 65000 65000 65000
 20000 20000 20000 20000
83333.3333333333 83333.3333333333 83333.3333333333 0
10000 10000 10000 0
500000 500000 500000 0
17078333.3333333 17078333.3333333 17078333.3333333 16485000

administrativo y de ventas (primer año de operación)

Remuneración anual Prestaciones sociales Remuneración total anual

$ 96,000,000 $ 43,200,000 $ 139,200,000

$ 60,000,000 $ 27,000,000 $ 87,000,000
$ 54,000,000 $ 24,300,000 $ 78,300,000
$ 54,000,000 $ 24,300,000 $ 78,300,000
$ 42,000,000 $ 18,900,000 $ 60,900,000

$ 60,000,000 $ 27,000,000 $ 87,000,000

$ 57,600,000 $ 25,920,000 $ 83,520,000
$ 36,000,000 $ 16,200,000 $ 52,200,000
$ 18,000,000 $ 8,100,000 $ 26,100,000
$ 48,000,000 $ 21,600,000 $ 69,600,000
$ 21,600,000 $ 9,720,000 $ 31,320,000

$ 793,440,000

$ 14,400,000 $ 6,480,000 $ 20,880,000

$ 54,000,000 $ 24,300,000 $ 78,300,000
$ 99,180,000

mer año de operación)

Consto unitario Costo total
$ 6,850 $ 3,288,000
$ 1,669 $ 600,700
$ 441 $ 2,644,800
$ 175,900 $ 2,110,800
$ 10,000 $ 300,000
$ 8,944,300
adro de amortización gastos diferidos (primer año de operación)
Valor de la amortiz
anual
1 2 3 4
2935000 2935000 2935000 2935000

2935000 2935000 2935000 2935000

ones sin financiamientos con créditos (precios constantes)

2 3 4 5
0 -9800000 -756000 -4000000
-$2,935,000 -$2,935,000 -$2,935,000 -$2,935,000

-2935000 -12735000 -$3,691,000 -$6,935,000

Programa de ingresos (precios constantes)

AÑOS
1 2 3 4
1000 1200 3500 7000
900 1100 3500 6900
2880000000 3520000000 11200000000 22080000000
0 0 0 0

2880000000 3520000000 11200000000 22080000000

 Valor Residual
5

20000 0

8000 0

70000 0

1500000 0

100000 0

1698000

2600000 39000000

0 0
65000 325000
0 0
40000 200000
0 0
50000 0
0 0
0 0
2755000 39525000

16400000 0
65000 325000
 0 0
0 50000
0 0
0 300000
16465000 675000
 5
2935000

2935000

5
10000
10000
32000000000
0

32000000000
PRESUPUESTOS
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
1. Costos directos

Materiales directos $70,051,485 $70,051,485 $70,051,485

Mano de obra directa $39,749,593 $39,749,593 $39,749,593

Depreciacion 1698000 1698000 1698000

Subtotal Costos Directos (sin depreciacion) $111,499,078 $111,499,078 $111,499,078

2. Gastos generales de produccion

Materiales indirectos $70,186,785 $70,186,785 $70,186,785
Mano de obra indirecta $79,499,186 $79,499,186 $79,499,186
Servicios y otros $5,794,560 $5,794,560 $5,794,560
Produccion $415,000 $415,000 $415,000
Total de costos de Produccion $267,394,608 $267,394,608 $267,394,608

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
Sueldos y prestaciones 791440000 791440000 791440000
Pagos de servicios 8944300 8944300 8944300
Depreciacion 8500325 8500325 8500325
Amortizacion diferidos 2935000 2935000 2935000
Total 811819625 811819625 811819625

presupuesto de gastos de venta

AÑOS
CONCEPTO
 CONCEPTO
1 2 3
Sueldos y prestaciones 99180000 99180000 99180000
Gastos de publicaciones 35000000 35000000 35000000
Gastos de distribucion y transporte 43000000 43000000 43000000
Depreciacion 2935000 2935000 2935000
Total 180115000 180115000 180115000

Programa de costos operacionales

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3
Costos de produccion 267394608 267394608 267394608
Gastos de administracion 811819625 811819625 811819625
Gastos de venta 180115000 180115000 180115000

Total 1259329233 1259329233 1259329233

AÑOS
Concepto
1 2 3
Total ingresos 960000000 2880000000 3520000000
Total costos operacionales 1259329233 1259329233 1259329233
Utilidad operacional -299329233 1620670767 2260670767
Menos impuestos(33%) 746021353.11
Utilidad neta -299329233 1620670767 3006692120.11
Mas depreciacion 22000000 22000000 22000000
Mas amortizacion diferidos 2040000 2040000 2040000
FLUJO NETO DE OPERACIÓN -275289233 1644710767 3030732120.11

AÑOS
Concepto
0 1 2
Flujo neto de inversion -350142440 -2935000 -2935000
Flujo neto de operación 0 -275289233 1644710767
-350142440 -278224233 1641775767
AÑOS
4 5

$70,051,485 $70,051,485

$39,749,593 $39,749,593

1698000 1698000

$111,499,078 $111,499,078

$70,186,785 $70,186,785
$79,499,186 $79,499,186
$5,794,560 $5,794,560
$415,000 $415,000
$267,394,608 $267,394,608

AÑOS
4 5
791440000 791440000
8944300 8944300
8500325 8500325
2935000 2935000
811819625 811819625

AÑOS
 4 5
99180000 99180000
35000000 35000000
43000000 43000000
2935000 2935000
180115000 180115000

AÑOS
4 5
267394608 267394608
811819625 811819625
180115000 180115000

1259329233 1259329233

AÑOS
4 5
11200000000 22080000000
1259329233 1259329233
9940670767 20820670767
3280421353.11 6870821353.11
13221092120.11 27691492120.11
22000000 22000000
2040000 2040000
13245132120.11 27715532120.11

AÑOS
3 4 5
-12735000 -3691000 -6935000
3030732120.11 13245132120.11 27715532120.11
3017997120.11 13241441120.11 27708597120.11
 Cuadro de amortizacion gastos diferidos (primer año d

Activo
Gastos intangible Plazo de amortización
pre-operativos Costo del activo
(adecuaciones del lugar)
Gastos de publicidad y 5 años $ 10,000,000
Gastosmercadeo
de programas 5 años $ 5,000,000
computacionales 5 años $ 30,000,000
Total a amortizar $ 45,000,000

Cuadro de gastos de venta (primer año de operación)

Detalle Valor anual contratos establecidos
Observaciones
desde un
Sueldos y prestaciones $ 142,364,847 principio
Recurso empleado para la instalacion del
Gastos de distribución $ 20,000,000 servicio
Empleado para el aumento de ventas
Gastos de promoción $ 40,000,000 por medio de campañas y promoción
Total $ 202,364,847
ion gastos diferidos (primer año de operación }
Valor de la amortizacion anual
1 2 3 4 5
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000
 Flujo neto de inversiónes sin financiamiento con creditos (precios constantes)
Años
concepto 1 2 3 4
inversion fija -$ 63,896,340 $0 -$ 7,817,000 -$ 2,345,100
inversion Diferida -$ 45,000,000 -$ 30,000,000 -$ 30,000,000 -$ 30,000,000
Capital de trabajo
producción, activos -$ 150,000,000 -$ 4,710,000 -$ 4,857,894 -$ 5,010,432
admin, activos ventas
Flujo neto de inversión -$ 258,896,340 -$ 34,710,000 -$ 42,674,894 -$ 37,355,532

Programa de ingresos ( precios constantes)

Años
concepto 1.00 2.00 3.00 4.00
Volumen de producción es 610 671 738 812
volumen de ventas estima 580 637 701 771
ingresos por ventas $ 1,738,500,000 $ 2,046,214,500 $ 2,408,394,467 $ 2,834,680,287
otros ingresos, mantenimi El servicio no tiene mantenimiento ya que se debe de renovar la instalación
Total ingresos ### ### ### ###

3,000,000.00 3,210,000.00 3,434,700.00 3,675,129.00

onstantes)

5
-$ 19,168,902
-$ 30,000,000
-$ 5,167,759
-$ 27,374,500
-$ 81,711,161

5.00
893
848
$ 3,336,418,698
e renovar la instalación
###

3,932,388.03