BALANCE INICIAL

ACTIVOS   PASIVOS  

CAJA 20.000.000

EQUIPO DE COMPUTO 10.000.000

VEHICULO 22.000.000

EQUIPO DE OFICINA 4.000.000  

INVERCIONES 8.000.000 PATRIMONIO 112.000.000

MERCANCIA 30.000.000

LOCAL 8.000.000

TERRENO 10.000.000  
PASIVO +
TOTAL ACTIVO 112.000.000 PARIMONIO 112.000.000
 BALANCE DE PRUEBA
CUENT
A NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

1105 CAJA 23.408.235  

110510 CAJAS MENORES 500.000  

1110 BANCOS 13.987.412  

1305 CLIENTES 6.276.438  

CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y
1325 ACCIONISTAS 4.000.000  

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 23.945.000  

1450 TERRENOS 10.000.000  

1524 EQUIPO DE OFICINA 4.000.000  

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 13.900.000  

125005 ACCIONES 8.000.000  

135515 RETENCION EN LA FUENTE 808.875  

150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8.000.000  

158830 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 22.000.000  

2205 NACIONALES   27.264.501

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR   1.150.450

236540 COMPRAS   4.032.500

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   112.000.000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR   32.355.000

4210 FINANCIEROS   160.000

4220 ARRENDAMIENTOS   1.550.000

5115 IMPUESTOS 805.068  

5130 SEGUROS  
 1.800.000

5135 SERVICIOS 795.000  

5140 GASTOS LEGALES 1.790.000  

5195 DIVERSOS 537.000  

5305 FINANCIEROS 165.200  

510506 SUELDOS 1.439.223  

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 32.355.000  

  TOTALES 178.512.451 178.512.451

 ACCESORIOS S.A.S
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 31 de Diciembre del xxxx
NIT: 900350965-2
       
      2019
Ingresos operacionales 32.355.000
(-) Descuentos, rebajas y devoluciones -
  -
(=) ventas netas   32.355.000
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales) 32.355.000
UTILIDAD BRUTA   -
       
     
  (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.439.223
  (-) GASTOS DE VENTAS  
   
UTILIDAD OPERACIONAL   (1.439.223)
  (-) GASTOS FINANCIEROS 165.200
(-) Gastos no operacionales 5.190.068
  (+) OTROS INGRESOS 1.710.000
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 537.000
     
Utilidad (o Perdida) Neta Antes De Impuesto (5.621.491)
       
  (-) Impuesto a la Renta (33%)  
       
UTILIDAD (o perdida) NETA   (5.621.491)

ACCESORIOS S.A.S
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del xxxx
NIT: 900350965-2
ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO  
        2019   2019
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE  
Caja 23.408.235    
caja menor 500.000 obligaciones financieras  
bancos 13.987.412 Ctas. por pagar (proveedores) 27.264.501
Clientes (Cuentas por Cobrar
impuesto por pagar
Comerciales) (neto) 6.276.438 1.150.450
cuentas por cobrar a socions y
4.000.000    
accionistas
acciones 8.000.000 Ctas. por pagar 4.032.500
Existencias (Mercaderias)(Productos
23.945.000  
Terminados)
retencion en la fuente 808.875    
Otros Activos   TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.447.451
TOT ACTIVO CORRIENTE 80.925.960    
          PASIVO NO CORRIENTE  
ACTIVO NO CORRIENTE   Otras Cuentas por Pagar  
propiedad planta y Equipos (neto)      
terrrenos 10.000.000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
equipos de
    4.000.000
oficina    
equipos de computacion y
13.900.000 PATRIMONIO  
comunicación
construcciones y edificaciones 8.000.000 Capital Social 112.000.000
flota equipo de transporte 22.000.000    
TOT ACTIVO NO CORRIEN 57.900.000 Resultados Acumulados  
          Resultados del Periodo (5.621.491)
          Reservas Legales  
          TOTAL PATRIMONIO 106.378.509
TOTAL ACTIVO 138.825.960 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 138.825.960