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RUC : 20603755279 27-04-2019 11:16 a.m.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2019
(Expresado en Moneda Nacional)

Cuenta Descripcion Debe

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
103101 CUENTA GARANTIA MN - BASADRE 63,992.44
103102 CUENTA GARANTIA MN - NOGALES 73,053.39
104109 BBVA ATAHUALPA MIRAFLORES MN 107,683.18
104110 INTERBANK BASADRE MN 2,482.59
104111 INTERBANK NOGALES MN 25,123.46
104113 INTERBANK IMPUESTOS AOSAC 2,258.25
104207 BBVA ATAHUALPA MIRAFLORES ME 283,412.89
104208 INTERBANK NOGALES ME 458.66
104209 INTERBANK BASADRE ME 413.26
10712 BANCO DE LA NACION AOSAC - CTA DETRACCION 74,042.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 632,920.12

Saldo : 632920.12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

12121 FACT. X COBRAR EMIT.CARTERA MN 582,791.72
12123 FACTURAS DETRACCION MN 25,466.00
12126 FONDO DE GARANTIA M.N 28,396.72
12211 ANTICIPO DE CLIENTES M.N.
12212 ANTICIPO DE CLIENTES M.E.
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 636,654.44

Saldo : 0

CUENTAS POR COBRAR ACC. Y PERSONAL

14111 PRESTAMOS MN
CUENTAS POR COBRAR ACC. Y PERSONAL
Saldo : 0

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

16111 PRESTAMOS MN 1,500.00
16811 ENTREGAS A RENDIR CTA MN 1,060.76
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,560.76

Saldo : 2560.76

CREDITO FISCAL
40111 IGV - CUENTA PROPIA 19,082.43
CREDITO FISCAL 19,082.43

Saldo : 19082.43

ANTICIPO PROVEEDORES
42221 ANTICIPOS PROVEEDORES MN 1,800.32
42222 ANTICIPOS PROVEEDORES ME 66.08
ANTICIPO PROVEEDORES 1,866.40

Saldo : 1866.4

COSTOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO

231101 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURAS 715,425.03
 241101 MATERIAS PRIMA PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 272,971.96
284101 MATERIA PRIMA POR RECIBIR 175,600.20
COSTOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO 1,163,997.19

Saldo : 1163997.19

ACTIVO CORRIENTE 2,457,081.34

Saldo : 598119.84

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
33501 MUEBLES Y ENSERES 3,050.84
33601 EQUIPOS DE COMPUTO 16,623.73
33602 EQUIPOS DIVERSOS 43,919.87
39134 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
39145 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 63,594.44

Saldo : 62944.59

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

40171 RENTA 3RA CATEGORIA 1,032.00
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 1,032.00

Saldo : 1032

ACTIVO NO CORRIENTE 64,626.44

Saldo : 63976.59

TOTAL ACTIVO 2,521,707.78

Saldo : 662096.43

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IMPUESTOS POR PAGAR
40173 RENTA 5TA CATEGORÍA
40310 ES - SALUD
40321 ONP
40341 SENCICO
40351 CONAFOVICER
40361 IPSS ESSALUD VIDA
40711 AFP PRIMA
40712 AFP PROFUTURO
40713 AFP INTEGRA
40714 AFP HABITAT
40715 AFP OBREROS
IMPUESTOS POR PAGAR
Saldo : 0

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

42121 FACT. POR PAGAR MN
42122 FACT. POR PAGAR ME
42191 DETRACCION POR PAGAR MN
42192 DETRACCION POR PAGAR ME
4241 Honorarios por pagar MN
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Saldo : 0
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
46701 DEPOSITOS EN GARANTIA PROVEEDORES MN
46901 RETENCION JUDICIAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Saldo : 0

PASIVO CORRIENTE
Saldo : 0

PASIVO NO CORRIENTE
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES.
411102 SALARIOS OBREROS
41141 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
41142 GRATIFICACIONES OBRERO
41151 VACACIONES EMPLEADOS
41152 VACACIONES OBRERO
41511 CTS EMPLEADOS
41512 CTS OBREROS
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES.
Saldo : 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS
45122 PRÉSTAMOS ME
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Saldo : 0

PASIVO NO CORRIENTE
Saldo : 0

PATRIMONIO
CAPITAL
50111 OJEDA & ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES S.A
50112 ALBACON INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC
CAPITAL
Saldo : 0

RESULTADOS ACUMULADOS
59111 UTILIDADES ACUMULADAS 3,467.46
RESULTADOS ACUMULADOS 3,467.46

Saldo : 3467.46

RESULTADO DEL EJERCICIO

59 RESULTADOS ACUMULADOS 965,387.13
RESULTADO DEL EJERCICIO 965,387.13

Saldo : 965387.13

PATRIMONIO 968,854.59

Saldo : 967854.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 968,854.59

Saldo : 0
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27-04-2019 11:16 a.m.

Haber

1,161,405.37
696,900.47
1,858,305.84

1221651.4

655.66
655.66

655.66

0
 0

1,858,961.50

25.42
624.43
649.85

649.85

1,859,611.35

8,506.61
10,664.11
2,826.10
1,693.00
415.21
60.00
2,899.22
1,381.72
2,288.76
2,641.22
2,639.53
36,015.48

36015.48

1,011,703.09
494,311.63
7,619.00
798.17
2,830.00
1,517,261.89

1517261.89
 3,293.62
932.69
4,226.31

4226.31

1,557,503.68

1557503.68

14,646.29
23,083.30
4,800.58
10,100.96
2,185.16
11,047.33
3,277.72
69,141.34

69141.34

3,306.00
3,306.00

3306

72,447.34

72447.34

500.00
500.00
1,000.00

1000

1,000.00

1,630,951.02

662096.43