SOLUCION PALANTE SAC

1) Proyección Vtas y Compras 1.25 1.3

Mes Ventas Comisión Costo Vtas Compras Exist Fin OBSERV

JULIO 21,562.50 16,586.54 14,375.00 33,413.46 OJO
AGOSTO 26,953.13 20,733.17 16,586.54 29,266.83 OJO

48,515.63 0.00 37,319.71 30,961.54 0.00 OJO

2) Sueldos Administrador, Vendedor más comisiones

Mes Administ Vendedor Gratificac. SNP Neto RPS 9% Administ Vtas

JULIO 1,500 950 318.50 2,131.50 220.50 1,635 1,035.50
JULIO 2,450.00 2,450.00 220.50 135 85.50
AGOSTO 1,500 950 318.50 2,131.50 220.50 1,635 1,035.50
3,000.00 1,900 2,450.00 637.00 6,713.00 661.50 3,405 2,156.50

3) Gastos Generales

Mes Alquiler Energía Agua Telefono Publicidad IGV Total ADM

JULIO 1,500.00 180.00 85.00 120.00 1,885.00 942.50
AGOSTO 1,500.00 180.00 85.00 120.00 1,885.00 942.50

Total 3,000.00 360.00 170.00 240.00 0.00 0.00 3,770.00 1,885.00

4) Provisiones

Mes Vacac Gratif CTS Total Administ Vtas

JULIO 2,450.00 204.17 408.33 204.17 816.67 500.00 316.67
AGOSTO 2,450.00 204.17 408.33 204.17 816.67 500.00 316.67

Total 408.33 816.67 408.33 1,633.33 1,000.00 633.33

Deprec 1,500.00 Adm Vtas

JULIO 12.50 6.25 6.25
AGOSTO 12.50 6.25 6.25

25.00 0.00 0.00

40%
20% 50%
5) Cobranzas

Mes Ventas JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUB NOVIEMB

JUNIO 15,697.50 7,848.75 7,848.75
JULIO 21,562.50 8,625.00 4,312.50 4,312.50 4,312.50
AGOSTO 26,953.13 10,781.25 5,390.63 5,390.63 5,390.63

48,515.63 16,473.75 22,942.50 9,703.13 9,703.13 5,390.63 0.00

6) Int Cobrados 8%

Mes CxC y Vtas JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUB NOVIEMB

JUNIO 15,697.50 1,255.80 627.90
JULIO 21,562.50 1,035.00 690.00 345.00
AGOSTO 26,953.13 1,293.75 862.50 431.25

48,515.63 1,255.80 1,662.90 1,983.75 1,207.50 431.25 0.00

7) Pago Proveedores 30%

Mes CxP y Compr JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUB NOVIEMB

JUNIO 8,250.00 4,125.00 4,125.00
JULIO 14,375.00 4,312.50 5,031.25 5,031.25
AGOSTO 16,586.54 4,975.96 5,805.29 5,805.29

39,211.54 8,437.50 14,132.21 10,836.54 5,805.29 0.00 0.00

Sobregiro 16,182.50
Ints 302.07

8) Ints Pagados

Mes JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUB NOVIEMB

JULIO
AGOSTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9) LIQUIDACION DEL IGV

MES IGV Vtas IGV Comp IGV Serv IGV Result

JULIO
AGOSTO
CV II + COMP - IF

IF II + Comp. - CV

adminis 0.61
Vtas 0.39

759.50

VTAS
942.50
942.50 GA GV
3,218.75 2,386.42
1,885.00

Total
816.67
816.67

1,633.33
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DETALLE JULIO AGOSTO

Entradas
Saldo Inicial 0.00 340.98
Ventas en efectivo 8,625.00 10,781.25
Cobranzas 7,848.75 12,161.25
Ints. Cobrados 1,255.80 1,662.90
Financiamiento 14,000.00
Otros

Total A) 31,729.55 24,946.38

Salidas
Pago a Prov. Mes 4,312.50 4,975.96
Amortización Prov 4,125.00 9,156.25
Pago Ints Prov.
Pago de Sueldos 2,131.50 2,131.50
Pago Gratificaciones 2,450.00
Pago Ret. Sueldos
Pago ESSALUD
Depositos CTS
Pago de Servicios 1,885.00 1,885.00
Amortización Financ 3,500.00
Ints Financ 302.07 1,120.00
Sobregiros 16,182.50
Pago tributos
Otros (Inversiones)
Total B) 31,388.57 22,768.71

Saldo Final Caja 340.98 2,177.67

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

DETALLE JUNIO JULIO AGOSTO Acumulado

Ventas 17,250.00 21,562.50 26,953.13 65,765.63
Costo de Ventas 14,375.00 16,586.54 20,733.17 51,694.71
Utilidad Bruta 2,875.00 4,975.96 6,219.95 14,070.91
Gastos Administrat 2,386.80 3,218.75 3,083.75 8,689.30
Gastos de Ventas 1,468.02 2,386.42 2,300.92 6,155.35
Gastos Financieros 875.00 302.07 1,120.00 2,297.07
Ingresos Financieros 1,029.60 1,255.80 1,662.90 3,948.30
Utilidad Operativa -825.22 324.52 1,378.19 877.49
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

DETALLE JUNIO JULIO AGOSTO

Caja y Bancos 0.00 340.98 2,177.67
Valores
CxCC 15,697.50 20,786.25 24,796.88
Existencias 35,625.00 33,413.46 29,266.83
Cargas Dif
Muebles y Enseres 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Depreciación 225.00 237.50 250.00
M y Enseres Neto 1,275.00 1,262.50 1,250.00
Total Activo 52,597.50 55,803.19 57,491.37

Sobregiros Banc 16,182.50

Tributos 656.75 1,416.25 1,955.25
Remuneraciones 2,775.00 1,141.67 1,958.33
CxPC 8,250.00 14,187.50 16,641.83
Otras Cuentas 308.33 308.33 308.33
Ganac Dif
Obligaciones financ. 14,000.00 10,500.00
Capital 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Result Ejerc -825.22 324.52 1,378.19
Result Ac -4,749.86 -5,575.08 -5,250.56
Total Pasivo y Pat. 52,597.50 55,803.19 57,491.37

0.00 0.00
0.00
 BALANCE GENERAL PROYECTADO

S/. S/.
ACTIVO PASIVO
Caja y Bancos 2,177.67 Sobregiros Banc 0.00
Valores 0.00 Tributos 1,955.25
Clientes 24,796.88 Remuneraciones 1,958.33
Existencias 29,266.83 CxPC 16,641.83
Cargas Diferidas 0.00 Otras Cuentas 308.33
Muebles y Enseres 1,500.00 Ganac Dif 0.00
Depreciación 250.00 Obligaciones financ. 10,500.00
M y Enseres Neto 1,250.00 Capital 30,000.00
Result Ejerc 1,378.19
Result Ac -5,250.56
Total Activo 57,491.37 Total Pasivo y Patrimonio 57,491.37

Tumbes, 31 de Diciembre del 2016

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO

S/.
Ventas 65,765.63
Costo de Ventas 51,694.71
Utilidad Bruta 14,070.91
Gastos Administrat 8,689.30
Gastos de Ventas 6,155.35
Utilidad Operativa -773.74
Gastos Financieros 2,297.07
Ingresos Financieros 3,948.30
Otros Ingresos
Otros Egresos
Utilidad antes de P e I 877.49
Participaciones
I. Renta
Utilidad Neta 877.49

Tumbes, 31 de Diciembre del 2016