Configurações Dowstream

Opções Básicas

Nesta seção, atualizar as opções sistema básico para a determinação de impostos, incluindo os dados
necessários para a "NF-e / DANFE", assim como o cálculo de impostos.
1. Atualizar a configuração geral do Centro

Estão definidas e configuradas como Distribuidor 23 Unidades – CENTROS

2. Atualizar grupo de imposto de material

3. Atualizar grupo de imposto cliente

4. Atualizar grupo de imposto fornecedor
5. Atualizar Legislação Fiscal por Pais e Estado

Existem 115 registros para essa configuração, verificar a validação dessa tabela,
assim como o saneamento de DADOS.

6. Atualizar tabela de tributação de rendimentos

Nesta etapa, definir as condições utilizadas pelo sistema para determinar as regras fiscais brasileiras para
compras e transferências recebidas de materiais, aos quais foi atribuído um grupo de imposto de
material.

Assim, há que específicar o seguinte:

 No caso de "sub. trib. regressiva", a porcentagem de responsabilidade pelo pagamento "ICMS"

do fornecedor.

 No caso em que "refinaria sub. trib." se aplica à compra ou transferência recebida de álcool
anidro, o nome do produto com o qual o álcool anidro é misturado. O preço de compra definido
para este produto é depois utilizado no cálculo "sub. trib.".

Não tenho registros nessa configuração.

Tabela de tributação entrada, pq está vazia? Pq. não será utilizado, visto que essa
configuração irá tratar o Álcool Anidro quando o fornecedor for uma Refinaria
Sust.Trib.? Lembrar do Conv. ICMS 110.

7. Atualizar porcentagem de álcool na gasolina

 Nesta etapa, especificar a porcentagem de álcool utilizada na gasolina em cada estado e a data a
partir da qual esta porcentagem é válida.

O sistema utiliza estes dados para calcular o valor "ICMS" para os materiais aos quais foi atribuído
um grupo de imposto de material, quando estes materiais possuírem álcool.

Dúvida: De que forma funciona esta configuração? O SAP tributa, no caso da

compra da gasolina C (mistura), o ICMS separado? Ou seja, leva em consideração
os percentuais de gasolina A e álcool?

8. Atualizar tabela de tributação de refinarias (Configuração MVA)

9. Atualizar exceções de impressão para ICMS
Nesta configuração, as condições de preço OI21 E OI2B, os valores do ICMS ST serão somados no campo
"Valor Total NF", e serão expressos no campo "Dados Adicionais", solicitar validação de cenários por Código
de Imposto SD.

Código Imposto SD cálculo ICMS ST x Exceção de Impressão p ICMS.xls

10. Atualizar tabela de preço de aquisição

Nesta etapa, definir o valor de aquisição e o valor de aquisição com gastos para um material ou
grupo de imposto de material para uma data determinada.

11. Atualizar tabela de preço PMPF

Serão tratados somente os produtos:
Gasolina A e C; Diesel; Álcool Anidro
12. Atualizar preço controlado – Não será utilizado (Conforme orientação Valmir)

Atualizar o preço controlado

Nesta etapa, entrar os preços finais específicos para cada cidade para materiais ou grupos de imposto
de material com um preço controlado. Há ainda que especificar o preço final mínimo para cada estado.

O sistema utiliza estes dados para verificar se o preço final mínimo especificado, utilizado no cálculo
"refinaria sub. Trib.", é inferior ao preço final definido para a cidade revendedora.

Se for esta a situação, existe um cálculo adicional "sub. trib.", com base na diferença de preço. O
resultado do cálculo adicional é impresso na "nota fiscal".

13. Atualizar exceções de lançamento para ICMS Suplementar

Atualizar exceções de lançamento para ICMS suplementar

Nesta etapa, definir as exceções à regra normal, que indica que o complemento "ICMS" ("DIFAL") está
impresso no campo "ICMS sub. trib." do DANFE.

A regra para as exceções definidas é a impressão do complemento no campo "ICMS" no DANFE.

14. Atualizar códigos de tributação em compras

Atualizar código de tributação em compras

Nesta etapa definem-se os parâmetros básicos utilizados para determinar regras de imposto para
compras de material, às quais foi atribuído o grupo de imposto de material.

Para cada entrada é possível definir o seguinte:

 Tipo de operação (interestadual ou intraestadual)

 Tipo de fornecedor (fábrica, refinaria ou outro)

 Se a sub. trib. de refinaria se aplica à região de imposto de entrega

 Grupo de imposto de material

 Se o preço é controlado

 Se o Convênio 80 se aplica à região de imposto de expedição

 Se o Convênio 80 se aplica à região de imposto de entrega

 Se um desconto se aplica ao calculo sub. trib caso o destino seja Zona Franca

 Se um lançamento de crédito ICMS é permitido

 Código de imposto (especificando a que impostos está sujeita a compra)

 Se a "sub. trib. regressiva" ou de entrada se aplicam

 Tipo (isto é, a mais baixa aquisição ou preço do produto) do preço ou fator de redução utilizado
para calcular a base de imposto, se o preço de compra não se utilizar.

 Código de imposto proposto em casos onde possa ser aplicado mais de um código de imposto.
 Existem 7.029 registros nesta tabela, foram validadas pelo tributário?

15. Atualizar códigos de tributação em saída de transferência

Nesta etapa, definir os parâmetros básicos utilizados para determinação de regras fiscais para
transferências de saída de material às quais foram atribuídos grupo de imposto de material

Para cada entrada, o seguinte pode ser definido:

 Tipo de operação (interestadual ou intraestadual)

 Grupo de imposto de material

 Se o preço é controlado

 Se refinaria Sub.Trib. se aplica na região de imposto de origem

 Se refinaria Sub.Trib. se aplica na região de imposto de destino

 Se o Conveñio 03 se aplica

 Se o Conveñio 80 se aplica na região de imposto de origem

 Se o Conveñio 80 se aplica na região de imposto de destino

 Se um desconto Sub.Trib. se aplica caso a transferência seja efetuada dentro da Zona Franca

 Código fiscal (especificando a que impostos está sujeita a transferência, se estiver)

 Código fiscal default nos casos em que se possa aplicar mais do que um código fiscal

 O tipo (ou seja, valor mínimo, de aquisição ou produto) de preço utilizado para cálculo da base
fiscal

 Onde o valor ICMS é impresso na nota fiscal (ou seja, em um campo adicional, no campo ICMS
ou Sub.Trib. ICMS)
16. Atualizar códigos de tributação em vendas

Nesta etapa, definir os parâmetros básicos utilizados para determinar as regras fiscais para vendas de
materiais, aos quais foi atribuído um grupo de imposto de material.

Para cada entrada, o seguinte pode ser definido:

 Tipo de operação (interestadual e intraestadual)

 Tipo de cliente (indústria, revendedor, cliente final, ou revendedor de frota)

 Grupo de imposto de material

 Se o preço é controlado

 Se refinaria Sub. Trib. se aplica à região de impostos de origem

 Se refinaria Sub. Trib. se aplica à região de impostos de destino

 Se o Conveñio 03 se aplica

 Se o Conveñio 80 se aplica à região de impostos de origem

 Se o Conveñio 80 se aplica à região de impostos de destino

 Se um desconto se aplica ao cálculo Sub. Trib. se a origem e o destino forem na Zona Franca

 Código fiscal (especificando a que impostos a transferência está sujeita, se estiver)

 Tipo de cálculo DIFAL (interno ou externo), se algum

 O tipo (ou seja, valor mínimo, aquisição, ou produto) de preço utilizado no cálculo da base fiscal,
se diferente do valor de venda

 Se o valor ICMS é impresso na nota fiscal (ou seja, em um campo adicional, no campo ICMS ou
ICMS Sub.Trib.)
17. Atualizar condições para código de impostos

Nesta atividade IMG, o usuário atribui condições de imposto a um código de imposto. Esta ação só é necessária para
as novas condições de imposto (Tipo de Imposto) do IS-Oil.

Tipo de imposto - Classificam os diferentes tipos de grupos de impostos para distinguir os impostos para
diferentes transações contábeis.

Dependências

O tipo de imposto corresponde ao tipo de condição na administração de materiais (MM). Os registros de condições
destes tipos de condição serão atualizados no customizing do código de imposto, no qual será possível determinar
quais itens da operação de cálculo apresentam os montantes de imposto a serem considerados na nota fiscal.

Existem 175 registros nesta configuração, onde foi identificado que para as
condições OI21 E OI2B serão considerados para o ALVO.

18. Atualizar ICMS diferido em vendas

Nesta atividade IMG, o usuário define os parâmetros utilizados para a ampliação da determinação de
imposto em vendas de materiais aos quais foi atribuído um grupo de imposto material

Possuímos 35.381 registros nesta configuração.

19. Atualizar seqüência de acesso dinâmica

Nesta atividade IMG é possível instalar exceções dinâmicas para taxas de imposto, base
do imposto e leis do imposto no cálculo do imposto brasileiro.

Não existem registros nesta tabela.

 ICMS

Nesta seção, efetuar as opções para as exceções da regra "ICMS" definida na seção Opções básicas.

1.

Existem 8.555 registros nesta tabela, tais registros já foram validados?

 2.

Ver ICMS complementar (exceções). -> J_1btax_ICMS_Complem

Para reduzir o esforço de manutenção, entrar um grupo de imposto de material, em vez de um material
específico.

Não existe registro nesta tabela.

Configuração realizada na TAXBRJ.

 3.

Define-se o cálculo "interno do complemento ICMS" ("DIFAL"), ao especificar as combinações de:

 Material ou grupo de imposto material

 Região fiscal recebedora

 Cliente ou grupo de imposto de cliente

 Período de validade

Desta forma, definir as exceções às regras normais para o cálculo de complemento "ICMS". As definições
são efetuadas no Customizing para TDP ao selecionar:

Características específicas de país -> Características específicas de país para o Brasil-> Opções básicas
-> Atualizar código fiscal nas vendas.

Existem 948 registros nesta tabela

4.

Existem 2841 registros nesta tabela.

 PIS/COFINS

Nesta seção são efetuadas as configurações específicas de impostos "PIS" e "COFINS".

1.

Nesta seção são efetuadas as configurações específicas de impostos "PIS" e "COFINS".

Configuração está sem DADOS, está correto?

2.

Nesta etapa, definir as tarifas "PIS" e "COFINS" a ser utilizadas no cálculo de "PIS", "COFINS" e
"PIS/COFINS sub. trib."

Existem 109 registros no QA, foram validados pelo tributário ALVO?

 3.

Nessa etapa, são atualizados os códigos fiscais e os textos complementares impressos no

DANFE, caso PIS/COFINS Sub. Trib. se aplique.

Existem 7 registros na tabela, foram validados pelo Tributário?

Obs.:
Imposto PIS/COFINS – Repassar as validações feitas pela New Spirit ao
MMeira.