FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1011 Caja moneda nacional
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 1,400.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 1,400
totales 1,400.00 1,400

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1021 Fondos fijos en moneda nacional
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 5,000.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 5,000
totales 5,000.00 5,000

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1041 Cuentas corrientes operativas

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 565,660.00
12 Contabilización cobro de facturas 14,771,466.57
22 Venta del fondo y la ganancia generada 1,155,382.56
20 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 481,127
6 Contab. De pago de retenc. De 5ta categ. 567,962
Contrb. Y AFP
7 Contabilización del pago a proveedores 5,023,400
8 Contab. del pago de IGV e impuesto a la Renta 1,237,560
9 Contab. del pago de sueldos y salarios 2,284,356
21 Compra de inversiones a corto plazo 1,151,628
23 Compra de acciones 1,502,000
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y 4,244,473
patrimonio
totales 16,492,509.13 16,492,509

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1051 Fondos fijos en moneda nacional
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
21 Compra de invers. A corto plazo 1,151,628.96
22 Vta. Del fondo y la gananc. gener. 1,151,628
totales 1,151,628.96 1,151,628
 11 INVERSIONES FINANCIERAS
NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO OPERACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1123 Valore emitidos por empresas DEBE HABER
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
23 Compra de acciones 1,502,000.00
24 Ajustes del valor de las inversiones AFDPV 172,200.00
45 Cierre de cuents del activo, pasivo y patrimonio 1,674,20
Totales 1,674,200.00 1,674,20
NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
12 CUENTAS POR COBRAR
CORRELATIVO
DIVERSOS - TERCEROS
OPERACIÓN
DEBE HABER
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1212 Emitidas en cartera
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
11 Contabilización de las ventas de ejercicio 14,771,466.57
12 Contabilización cobro de facturas 14,77146
45 Cierre de cuents del activo, pasivo y patrimonio
totales 14,771,466.57 14,771,46

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS TERCEROS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1612 Sin garantías
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 50,320.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 50,32
totales 50,320.00 50,32

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 181 Costos financieros

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 50,000.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 50,000
Totales 50,000.00 50,000

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 182 Seguros

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 221,840.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 221,840
Totales 221,840.00 221,840

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1911 Facturas, boletas y otros comprob.
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 34,000.00
1 Registro del inventario inicial 34,000
Totales 34,000.00 34,000

21 PRODUCTOS TERMINADOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2121 concentrado de Cobre

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
1 Registro del inventario inicial 784,800.00
15 Costo de producción del ejercicio 4,158,671.26
18 Rgalía min. que afect a la Producción terminada 22,462.20
16 Costo de ventas de minerales concentrados 4,078,671
19 Regalía minera que afecta el costo de ventas 17,969
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y ptrimonio 869,292
Totales 4,965,933.46 4,965,933
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2122 Concentrado de Plomo

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
1 Registro del inventario inicial 624,600.00
15 Costo de producción del ejercicio 990,805.89
18 Rgalía min. que afect a la Producción terminada 14,038.87
16 Costo de ventas de minerales concentrados 1,115,925
19 Regalía minera que afecta el costo de ventas 11,231
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y ptrimonio 505,287
Totales 1,632,444.76 1,632,444

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2123 Concentrado de Zinc

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
1 Registro del inventario inicial 583,600.00
15 Costo de producción del ejercicio 487,397.35
18 Rgalía min. que afect a la Producción terminada 11,231.10
16 Costo de ventas de minerales concentrados 749,397
19 Regalía minera que afecta el costo de ventas 8,984
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y ptrimonio 323,846
Totales 1,082,228.44 1,082,228

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2125 Cobre Lixiviado

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
 1 Registro del inventario inicial 102,400.00
15 Costo de producción del ejercicio 1,160,573.50
18 Rgalía min. que afect a la Producción terminada 8,423.32
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y ptrimonio 1,271,396
Totales 1,271,396.83 1,271,396

24 MATERIAS PRIMAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 242 Materias primas para productos de
extranción

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
1 Registro del inventario inicial 1,692,400.00
3 Contab. De las compras de materias primas 1,425,600.00
4 Contab. De consumo de materiales 1,383,177
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y ptrimonio 1,734,822
Totales 3,118,000.00 3,118,000
25 MATERIALES AXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2521 Combustibles

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
1 Registro del inventario inicial 340,000.00
3 Contab. De las compras de materias primas 100,560.00
4 Contab. De consumo de materiales 244,090
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y ptrimonio 196,469
Totales 440,560.00 440,560
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3311 Terrenos

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 502,000.00
45 Cierre de cuentas del actico pasivo y patrimonio 502,000
Totales 502,000.00 502,000

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :3331 Maquinrias y equips de explotación

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 4,961,300.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 4,961,300
Totales 4,961,300.00 4,961,300

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3341 Vehículos motorizados

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
 1 Registro del inventario inicial 342,400.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 342,400
Totales 342,400.00 342,400

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3351 Muebles

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 180,800.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 180,800
Totales 180,800.00 180,800

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3392 Costos de explotación

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 660,000.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 660,000
Totales 660,000.00 660,000

34 INTANGIBLES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3431 Costo de explotación
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 965,200.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 965,200
totales 965,200.00 965,200

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 3,009,470.00
1 Registro del inventario inicial 1,930,650
10 Contab. De la depreciación del ejercicio 1,078,820
Totales 3,009,470.00 3,009,470

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE

SALUD POR PAGAR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 40111 Impuesto general a las ventas

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
8 Contab. Del pago de IGV e Impuesto a la Renta 723,000.00
3 Contab. De las compras de materias primas, 289,970.40
materiales auxiliares y suministros
 45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 2,068,499.05
1 Registro del Inventario inicial 723,000
11 Contabilización de las ventas del ejercicio 2,358,469
Totales 3,081,469.45 3,081,469

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 40170 Renta de tercera categoria

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
8 Contab. Del pago de IGV e Impuesto a la Renta 514,560.00
20 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 481,127.77
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 1,018,508.18
1 Registro del Inventario inicial 514,560
43 Provisión del impuesto a la renta de 3ra 1,499,635
categoría del ejercicio
Totales 2,014,195.95 2,014,195

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 40173 Renta de quinta categoria

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
6 Contabilización de pago de retenciones de 5ta 108,480.00
categoría, contribuciones y AFP
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 27,120.00
2 Contabilización de la mano de obra 135,600
Totales 135,600.00 135,600

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4018 Otros impuestos y contrapresta.

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 56,155.49
17 Regalía minera 56,155
Totales 56,155.49 56,155

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4031 EESSALUD

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
6 Contabilización de pago de retenciones de 5ta 209,527.13
categoría, contribuciones y AFP
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 52,381.78
2 Contabilización de la mano de obra 261,908
Totales 261,908.92 261,908
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4071 AFP Vida

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
6 Contabilización de pago de retenciones de 5ta 249,955.60
categoría, contribuciones y AFP
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 118,448.90
2 Contabilización de la mano de obra 312,444
1 Registro del Inventario inicial 55,960
Totales 368,404.50 368,404

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4111 Sueldos y salarios por pagar

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
9 Contab. Del pago de sueldos y salarios 2,284,356.00
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 490,366.00
1 Registro del Inventario inicial 985,120
2 Contabilización de la mano de obra 1,789,602
Totales 2,774,772.58 2,774,772

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 413 Participaciones a los trabajadores

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 399,902.92
41 Provisión de la participación de los trabajadores 399,902
Totales 399,902.92 399,902

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4151 Compensación de trabajadores

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 738,480.00
1 Registro del Inventario inicial 738,480
Totales 738,480.00 738,480

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4212 Emitidas

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
7 Contabilización del pago a proveedores 5,023,400.00
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 371,591.73
1 Registro del Inventario inicial 939,733
3 Contabilización de las compras de materias 1,816.130
primas, materiales auxiliares y suministros
 5 Contabilización de servicios prestados por 2,639,128
terceros
Totales 5,394,991.73 5,394,991

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4511 Instituciones financieras

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 1,388,460.00
1 Registro del Inventario inicial 1,000,000
5 Contabilización de servicios prestados por 388,460
terceros
Totales 1,388,460.00 1,388,460

49 PASIVO DIFERIDO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4911 Impuesto a la renta diferido-patrim

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 46,494.00
24 Ajuste del valor de las inversiones AFDPV 46,494
Totales 46,494.00 46,494

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4921 Participaciones de los

trabajadores
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 17,220.00
24 Ajuste del valor de las inversiones AFDPV 17,220
Totales 17,220.00 17,220

50 CAPITAL

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5011 Acciones

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 108,486.00
1 Registro del Inventario inicial 108,486
Totales 108,486.00 108,486
56 RESULTADOS NO REALIZADOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5631 Ganancias

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 108,486.00
24 Ajuste del valor de las inversiones AFDPV 108,486
Totales 108,486.00 108,486

58 RESERVAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 581 Legal

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 502,400.00
1 Registro del Inventario inicial 502,400
Totales 502,400.00 502,400

59 RESULTADOS ACUMULADOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5911 Utilidades acumuladas

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 3,099,247.62
44 Por el traslado a Resultados Acumulados 3,099,247
Totales 3,099,247.62 3,099,247

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5912 Ingresos de años anteriores

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 452,816.67
1 Registro del Inventario inicial 452,816
Totales 452,816.67 452,816

60 COMPRAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6022 Materias primas para productos de
extracción

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
3 Contab. de las compras de materias primas
materiales auxiliares y suministros
4 Contabilización de consumo de materiales 1,425,600.00
29 Cancelación de las cuenta compras del cierre 1,425,600
Totales 1,425,600.00 1,425,600

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6032 Suministros

 FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
3 Contab. de las compras de materias primas
materiales auxiliares y suministros
4 Contabilización de consumo de materiales 100,560.00
29 Cancelación de las cuenta compras del cierre 100,560
Totales 100,560.00 100,560

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6122 Materias primas para productos de
extracción

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
4 Comtabilizacion de consumo de materiales 1,383,177.80
30 Cancel. De la cuenta variación de existencias 42,422.20
3 Contab. de las compras de materias primas 1,425,600
Totales 1,425,600.00 1,425,600

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6132 Suministros

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
4 Comtabilizacion de consumo de materiales 244,090.20
3 Contab. de las compras de materias primas 100,560
30 Cancel. De la cuenta variación de existencias 143,530
Totales 244,090.20 244,090

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6211 Sueldos y salarios

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
2 Contabilización de la mano de obra 2,219,567.08
33 Cancelación de la cuenta gastos de personal 2,219,567
Totales 2,219,567.08 2,219,567

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 622 Otras remuneraciones

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
2 Contabilización de la mano de obra 18,080.00
33 Cancelación de la cuenta gastos de personal 18,080
Totales 18,080.00 18,080

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6271 Régimen de prestaciones de salud

 FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
2 Contabilización de la mano de obra 199,761.04
33 Cancelación de la cuenta gastos de personal 199,761
Totales 199,761.04 199,761

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6273 Seguro complementario de riesgo

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
2 Contabilización de la mano de obra 62,147.88
33 Cancelación de la cuenta gastos de personal 62,147
Totales 62,147.88 62,147

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6361 Transporte

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
5 Contab. de servicios prestados por terceros 342,016.00
31 Cancelación de la cuenta gastos servicios 342,016
prestados por terceros
Totales 342,016.00 342,016

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6321 Administrativa

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
5 Contab. de servicios prestados por terceros 72,072.00
31 Cancelación de la cuenta gastos servicios 72,072
prestados por terceros
Totales 72,072.00 72,072

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6331 Empresa Alta S.A

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
5 Contab. de servicios prestados por terceros 154,956.00
31 Cancelación de la cuenta gastos servicios 154,956
prestados por terceros
Totales 154,956.00 154,956

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6343 Inmuebles, maquinaria y equipos

 FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
5 Contab. de servicios prestados por terceros 658,736.00
31 Cancelación de la cuenta gastos servicios 658,736
prestados por terceros
Totales 658,736.00 658,736

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6353 Maquinarias y equipos de explotac

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
5 Contab. de servicios prestados por terceros 47,588.00
31 Cancelación de la cuenta gastos servicios 47,588
prestados por terceros
Totales 47,588.00 47,588

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6381 Hnos Bross S.A.C

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
5 Contab. de servicios prestados por terceros 737,916.00
31 Cancelación de la cuenta gastos servicios 737,916
prestados por terceros
Totales 737,916.00 737,916

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6391 Gastos de laboratorio

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
5 Contab. de servicios prestados por terceros 625,844.00
31 Cancelación de la cuenta gastos servicios 625,844
prestados por terceros
Totales 625,844.00 625,844

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6521 Minera

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
17 Regalía minera 388,460.00
35 Cierre de la cuenta gastos financieros 388,460
Totales 388,460.00 388,460
67 GATOS FINANCIEROS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6731 Préstamos de instituciones financ.

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
5 Contab. de servicios prestados por terceros 388,460.00
37 Cierre de la cuenta gastos financieros 388,460
Totales 388,460.00 388,460

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6391 Gastos de laboratorio

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
10 Contab. de la depreciación del ejercicio 1,078,820.00
37 Cierre de otros gastos de gestión y prov. 1,078,820
Totales 1,078,820.00 1,078,820

69 COSTO DE VENTAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6922 Productos de extracción termindos

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
16 Costo de ventas de minerales concentrados 5,943,994.50
19 Regalía minera que afecta el costo de ventas 38,185.73
25 Cierre de cuenta 69 5,982,180
Totales 5,982,180.23 5,982,180

70 VENTAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 7022 Productos de extracción
termindos
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
27 Cierre de la cuenta 70 y 71 12,412,997.12
11 Contabilización de las ventas del ejercicio 12,412,997
Totales 12,412,997.12 12,412,997

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 7112 Productos de extracción terminados

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
27 Cierre de la cuenta 70 y 71 871,423.26
25 Cierre de la cuenta 69 5,982,180.23
15 Costo de producción del ejercicio 6,797,448
18 Regalía minera que afecta a la producción term 56,155
 Totales 6,853,603.49 6,853,603
77 INGREOSOS FINANCIEROS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 7773 Otras

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
38 Cierre de la cuenta ingresos financieros 3,753.60
22 Vta. Del fondo y la gan. Generada 3,753
Totales 3,753.60 3,753
78
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 781 Cargas cubiertas por provisiones
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
26 Cierre de la cuentas de destino al cierre del ejer 1,078,820.00
10 Contab. de la depreciación del ejercicio 1,078,82
Totales 1,078,820.00 1,078,82

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 7910 Cargas imputables a cuentas de costo y
gastos

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del ej. 7,210,567.00
2 Contabilización de consumo de mano de obra 2,499,556
4 Contabilización de consumo de materiales 1,627,268
5 Contabilización de servicios prestados por terc. 3,027,588
17 Regalía minera 56,155
Totales 7,210,567.00 7,210,567

90 MINADO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9011 Explotación

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 6,140.00
4 Contabilización de consumo de materiales 27,496.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 79,140.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 112,776
ejercicio
Totales 112,776.00 112,776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9012 Desarrollo

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 31,112.00
4 Contabilización de consumo de materiales 86,024.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 119,428.00
26 Cierre de las ctas de destino al cierre del ejerc. 236,564
Totales 236,564.00 236,564

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9013 Preparación

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 49,692.00
4 Contabilización de consumo de materiales 103,288.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 76,296.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 229,276
ejercicio
Totales 229,276.00 229,276

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9014

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 64,564.00
4 Contabilización de consumo de materiales 152,896.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 232,316.00
13 Energía eléctrica consumida en la producción 144,736.00
26 Cierre de las ctas de destino al cierre del ejerc. 594,512
Totales 594,512.00 594,512

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9015 Explotación y extracción

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 62,356.00
4 Contabilización de consumo de materiales 25,296.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 58,400.00
13 Energía eléctrica consumida en la producción 10,160.00
26 Cierre de las ctas de destino al cierre del ejerc. 156,212
Totales 156,212.00 156,212

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9017 Costos aux. Mina subterranea

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
 OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 66,092.00
4 Contabilización de consumo de materiales 168,056.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 145,568.00
13 Energía eléctrica consumida en la producción 73,076.00
26 Cierre de las ctas de destino al cierre del ejerc. 452,792
Totales 452,792.00 452,792

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9018 Costos indirec. Transferidos - Mins
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
14 Distribución de los CIF 622,057.11
26 Cierre de las cuentas de destino del ejercicio 622,057
Totales 622,057.11 622,057

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9019 Superv. Administ de mina

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 59,460.00
4 Contabilización de consumo de materiales 32,404.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 35,272.00
13 Energía eléctrica consumida en la producción 17,416.00
26 Cierre de las ctas de destino al cierre del ejerc. 144,552
Totales 144,552.00 144,552

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9021 Exploración y desarrollo

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 12,208.00
4 Contabilización de consumo de materiales 14,336.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 33,616.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 60,160
ejercicio
Totales 60,160.00 60,160

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9022 Perforación y disparos

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 56,426.00
4 Contabilización de consumo de materiales 97,540.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 57,964.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 211,932
ejercicio
 Totales 211,932.00 211,932

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9023 Cargulo

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 29,940.00
4 Contabilización de consumo de materiales 49,720.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 84,516.00
13 Energía eléctrica consumida en la producción 19,408.00
26 Cierre de las ctas de destino al cierre del ejerc. 183,584
Totales 183,584.00 183,584

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9024 Acarreo

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 50,192.00
4 Contabilización de consumo de materiales 17,008.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 70,472.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 137,672
ejercicio
Totales 137,672.00 137,672

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9027 Costos aux. del tajo abierto

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 23,992.00
4 Contabilización de consumo de materiales 67,868.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 3,896.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 95,756
ejercicio
Totales 95,756.00 95,756

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9028 Costos indirec. Transferidos -

Tajo
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
14 Distribución de los CIF 243,638.42
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 243,638
ejercicio
Totales 243,638.42 243,638

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9029 Supervisión adminitración

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
 OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 44,132.00
4 Contabilización de consumo de materiales 3,528.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 14,172.00
13 Energía eléctrica consumida en la producción 3,680.00
26 Cierre de las ctas de destino al cierre del ejerc. 65,512
Totales 65,512.00 65,512

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9061 Vehículos livianos

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 4,960.00
4 Contabilización de consumo de materiales 6,152.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 1,000.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 12,112
ejercicio
Totales 12,112.00 12,112

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9062 Vehiculos pesados

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 6,720.00
4 Contabilización de consumo de materiales 10,320.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 10,288.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 27,328
ejercicio
Totales 27,328.00 27,328

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9063 Maquinaria pesada

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 10,320.00
4 Contabilización de consumo de materiales 14,320.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 15,808.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 40,448
ejercicio
Totales 40,448.00 40,448

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 90681 Depreciación mina

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN
 OPERACIÓ
N DEBE HABER
10 Contabilización de la depreciación del ejercicio 487,632.00
26 Cierre de las cntas. De destino al cierre de ejerc. 487,632
Totales 487,632.00 487,632

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 90682 Depreciación tajo

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
10 Contabilización de la depreciación del ejercicio 190,988.91
26 Cierre de las cntas. De destino al cierre de ejerc. 190,988
Totales 190,988.91 190,988

91 CONCENTRACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9111 Operaciones en cancha

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 2,092.00
4 Contabilización de consumo de materiales 7,528.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 10,084.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 19,704
ejercicio
Totales 19,704.00 19,704

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9121 Chancado primario

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 6,836.00
4 Contabilización de consumo de materiales 15,752.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 9,048.00
13 Energía eléctrica consumida en la produción 19,996.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 51,632
ejercicio
Totales 51,632.00 51,632

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9122 Chancado secundario

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 8,320.00
4 Contabilización de consumo de materiales 20,276.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 36,072.00
13 Energía eléctrica consumida en la produción 16,100.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 78,768
ejercicio
 Totales 78,768.00 78,768

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9123 Chancado terciario

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 8,000.00
4 Contabilización de consumo de materiales 37,724.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 18,132.00
13 Energía eléctrica consumida en la produción 12,736.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 76,592
ejercicio
Totales 76,592.00 76,592

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9131 Molinos en bolas

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
2 Contabilización de la mano de obra 7,452.00
4 Contabilización de consumo de materiales 79,744.00
5 Contab. de servicios prestados por terceros 52,076.00
13 Energía eléctrica consumida en la produción 19,264.00
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 158,536
ejercicio
Totales 158,536.00 158,536
 NUEVO PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL CONCORDADO CON NIIFS POR SECTORES
ECONOMICOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9132 molinos de barras

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 2,736.00
4 Contabilización de consumo de 19,580.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 10,248.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 8,552.00
produccion
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 41,116.00
del ejercicio

Totales 41,116.00 41,116.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9141 circuito de flotación cobre

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 10,864.00
4 Contabilización de conusmo de 30,324.00
materiales
5 Contabilizacionde servicios prestados 15,560.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 11,136.00
producción
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 67,884.00
del ejercicio
Totales 67,884.00 67,884.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9142 circuito de flatacion de plomo

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 14,872.00
4 Contabilización de consumo de 38,272.00
materiales
5 Contabilizacion de servicios prestados 14,300.00
por terceros
 13 Energía eléctrica consumida en la 9512.00
produccion
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 76,956.00
del ejercicio
Totales 76,956.00 76,956.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9143 circuito de flotación de zinc

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 14,872.00
4 Contabilización de consumo de 38,272.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 14,300.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 9,512.00
producción
26 Cierre de las cuentas de estino al cierre 76,956.00
del ejercicio
Totales 76,956.00 76,956.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9151 concentrado de cobre

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 4,600.00
4 Contabilización de consumo de 3,404.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 7,736.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 15,740.00
del ejercicio

Totales 15,740.00 15,740.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9152 concentrado de plomo

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 5,200.00
4 Contabilización de consumo de 2,736.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 2,096.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 10,032.00
del ejercicio

Totales 10,032.00 10,032.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9153 concentrado de zinc

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de a mano de obra 7,000.00
4 Contabilización de consumo de 2,384.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 916.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 10,300.00
del ejercicio

Totales 10,300.00 10,300.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9161 planta de recuperación agua

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de a mano de obra 1,416.00
4 Contabilización de consumo de 14,272.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 5,324.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 3,000.00
produccion
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 24,012.00
del ejercicio

Totales 24,012.00 24,012.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9162 disposicion de revales

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de a mano de obra 1,872.00
4 Contabilización de consumo de 6,364.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 17,380.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 25,616.00
del ejercicio

Totales 25,616.00 26,616.00

 NUEVO PLAN CONTABLE EMPRESARIAL CONCORDADO CON NIIF’S POR SECTORES
ECONOMICOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9168 depreciación concentración

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
10 Contabilización de la depreciación del 213,813.96
ejercicio
26 Cierre de las cuentas de destino al 213,813.96
cierre del ejercicio

Totales 213,813.96 213,813.96

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9171 prepar. De muestras y cateo

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de a mano de obra 2,016.00
4 Contabilización de consumo de 1,528.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 12,784.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 16,328.00
del ejercicio

Totales 16,328.00 16,328.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9172 laboratorio de pruebas y ensay.

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de a mano de obra 3,400.00
4 Contabilización de consumo de 9,944.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 13,688.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 27,032.00
del ejercicio

Totales 27,032.00 27,032.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9173 investigacion y desarrollo

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de a mano de obra 2,336.00
4 Contabilización de consumo de 11,948.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 5,556.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 19,820.00
del ejercicio

Totales 19,820.00 19,820.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9174 servicio de planta

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
4 Contabilización de consumo de 8,192.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 2,256.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al 10,448.00
cierre del ejercicio

Totales 10,448.00 10,448.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9175 pool de vehículos

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
4 Contabilización de consumo de 4,600.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 5,536.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al 10,136.00
cierre del ejercicio

Totales 10,136.00 10,136.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9181 costos indirec. Transferidos

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
14 Distribución de los CIF 272,755.60
26 Cierre de las cuentas de destino al 272,755.60
cierre del ejercicio

Totales 272,755.60 272,755.60

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9191 supervision administracion

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de a mano de obra 24,240.00
4 Contabilización de consumo de 1,000.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 10,028.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 1,800.00
producción
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 37,068.00
del ejercicio
Totales 37,068.00 37,068.00

92 COSTO DE PRODUCCION – LIXIVIACION

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9211 costo grles lixiviacion

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 3,936.00
4 Contabilización de consumo de 3,936.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 10,068.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 17,940.00
del ejercicio

Totales 17,940.00 17,940.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9212 transp. Mineral para lixiviación

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 5,540.00
4 Contabilización de consumo de 5,540.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 14,164.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 25,244.00
del ejercicio

Totales 25,244.00 25,244.00

NUEVO PLAN CONTABLE EMPRESARIAL CONCORDADO CON NIIF’S POR SECTORES

ECONOMICOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9213 chancado y almacenamiento

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 3,496.00
4 Contabilización de consumo de 3,496.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 8,944.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 15,936.00
del ejercicio

Totales 15,936.00 15,936.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9214 pilas o stock lixiviavion

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 1,604.00
4 Contabilización de consumo de 1,604.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 4,100.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 7,308.00
del ejercicio

Totales 7,308.00 7,308.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9221 costos generales operación

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 4,240.00
4 Contabilización de consumo de 4,240.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 13,164.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 21,644.00
del ejercicio

Totales 21,644.00 21,644.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9222 recup. Retrac. Y reciclaje agua

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 5,936.00
4 Contabilización de consumo de 5,936.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 18,432.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 30,304.00
del ejercicio

Totales 30,304.00 30,304.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9223 sistemas de bombas de agua

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 1,940.00
4 Contabilización de consumo de 1,940.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 6,020.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 9,900.00
del ejercicio

Totales 9,900.00 9,900.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9231 costo de operación

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 34,528.00
4 Contabilización de consumo de 34,528.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 21,660.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 30,344.00
producción
17 Regalía minera 56,155.49
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 177,215.49
del ejercicio
Totales 177,215.49 177,215.49

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9232 operac. Celdas,botas,centrf.

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 29,160.00
4 Contabilización de consumo de 29,160.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 18,288.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 25,624.00
produccion
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 102,232.00
del ejercicio
Totales 102,232.00 102,232.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9233 operación tanques

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 13,044.00
4 Contabilización de consumo de 13,044.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 9,380.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 11,464.00
produccion
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 46,932.00
del ejercicio
Totales 46,932.00 46,932.00
 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9241 costos de operación

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 33,852.00
4 Contabilización de consumo de 33,852.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 25,116.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 70,504.00
produccion
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 163,324.00
del ejercicio
Totales 163,324.00 163,324.00

NUEVO PLAN CONTABLE EMPRESARIAL CONCORDADO CON NIIF’S POR SECTORES

ECONOMICOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9242 cosecha de catodos

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 12,356.00
4 Contabilización de consumo de 12,356.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 9,172.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 25,740.00
produccion
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 59,624.00
del ejercicio
Totales 59,624.00 59,624.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9249 otros

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 7,524.00
4 Contabilización de consumo de 7,524.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 5,584.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 20,632.00
del ejercicio

Totales 20,632.00 20,632.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9268 depreciacion lixiviacion

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
10 Contabilización de la depreciación del 186,384.63
ejercicio
26 Cierre de las cuentas de destino al 186,384.63
cierre del ejercicio

Totales 186,384.63 186,384.63

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9271 supervision

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra
8,848.00
4 Contabilización de consumo de 8,848.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 10,372.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 480.00
produccion
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 28,548.00
del ejercicio

Totales 28,548.00 28,548.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9272 mantenimiento de planta

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 4,792.00
4 Contabilización de consumo de 4,792.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 5,620.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 15,204.00
del ejercicio

Totales 15,204.00 15,204.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9273 metalurgias

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 4,796.00
4 Contabilización de consumo de 4,796.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 5,620.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 15,212.00
del ejercicio

Totales 15,212.00 15,212.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9281 costos indirec. Transferidos

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
14 Distribución de los CIF 237,764.88
26 Cierre de las cuentas de destino al 237,764.88
cierre del ejercicio

Totales 237,764.88 237,764.88

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9291 supervision administracion

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 27,400.00
4 Contabilización de consumo de 1,800.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 6,180.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 35,380.00
del ejercicio

Totales 35,380.00 35,380.00

 95 GENERACION ELECTRICA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9511 hidroelectricas

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 26,084.00
4 Contabilización de consumo de 60,144.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 40,444.00
por terceros

Totales 126,672.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9521 lineas de transmisión

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 2,120.00
4 Contabilización de consumo de 18,608.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 39,560.00
por terceros

Totales 60,288.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9522 torres y vías de acceso

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 4,960.00
4 Contabilización de consumo de 19,408.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 59,268.00
por terceros

Totales 83,636.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9523 intercambios

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 600.00
4 Contabilización de consumo de 5,312.00
materiales
 5 Contabilización de servicios prestados 24,000.00
por terceros

Totales 29,912.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9531 subestacion nº1

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 1,240.00
4 Contabilización de consumo de 13,956.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 58,312.00
por terceros

Totales 73,508.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9532 subestacion nº2

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 3,680.00
4 Contabilización de consumo de 7,732.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 33,112.00
por terceros

Totales 44,524.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9541 transformadores

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 4,480.00
4 Contabilización de consumo de 18,272.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 20,036.00
por terceros

Totales 42,788.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9542sistema de emergencias

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 6,160.00
4 Contabilización de consumo de 10,428.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 5,644.00
por terceros
 Totales 22,232.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9549 cargas imputables a costos y gastos

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
13 Energía eléctrica consumida en la 548,896.00
produccion
14 Distribución de los CIF 0.00

Totales 0.00 548,896.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9571 sistema de enfriamiento

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 2,080.00
5 Contabilización de servicios prestados 7,496.00
por terceros

Totales 9,576.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9572 sistema de control

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 2,600.00
5 Contabilización de servicios prestados 9,832.00
por terceros

Totales 12,432.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9574 mantenimiento campamen. Viviendas

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 1,400.00
5 Contabilización de servicios prestados 3,400.00
por terceros

Totales 4,800.00 0.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9579 supervisión administración

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 6,600.00
4 Contabilización de consumo de 5,400.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 9,128.00
por terceros

Totales 21,128.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9591 supervisión administración

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 15,400.00
4 Contabilización de consumo de 600.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 1,400.00
por terceros

Totales 17,400.00 0.00

96 COSTOS INDIRECTOS PRODUCC. DISTRIBUIB.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9611 talleres de mantenimiento

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 50,456.00
14 Distribución de los CIF 50,456.00

Totales 50,456.00 50,456.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9612 planta de vapor

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 35,804.00
14 Distribución de los CIF 35,804.00
 Totales 35,804.00 35,804.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9613 planta de agua

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 94,860.00
4 Contabilización de consumo de 5,168.00
materiales
14 Distribución de los CIF 100,028.00

Totales 100,028.00 100,028.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9619 súper administra. De talleres

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 19,408.00
14 Distribución de los CIF 19,408.00

Totales 19,408.00 19,408.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9621 administración

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 61,680.00
5 Contabilización 4,800.00
14 Distribución de los CIF 66,480.00

Totales 66,480.00 66,480.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9622 contabilidad

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 74,616.00
14 Distribución de los CIF 74,616.00

Totales 74,616.00 74,616.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9623 auditoria interna

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 26,040.00 26,040.00
14 Distribución de los CIF

Totales 26,040.00 26,040.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9625 adminit. De campamentos

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 41,600.00
4 Contabilización de consumo de 4,204.00
materiales
5 Contabilización 98,132.00
14 Distribución de los CIF 143,936.00

Totales 143,936.00 143,936.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9626 administ. logistica

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 44,660.00
14 Distribución de los CIF 44,660.00

Totales 44,660.00 44,660.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9627seg. Indust. Y protecc. interna

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
4 Contabilización de consumo de 80.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 349,800.00
por terceros
14 Distribución de los CIF 349,880.00
 Totales 349,880.00 349,880.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9631 relaciones industriales

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 63,040.00
4 Contabilización de consumo de 2,380.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 4,400.00
por terceros
14 Distribución de los CIF 69,820.00

Totales 69,820.00 69,820.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9632 division medica

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 204,816.00
4 Contabilización de consumo de 36,144.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 55,840.00
por terceros
14 Distribución de los CIF 296,800.00

Totales 296,800.00 296,800.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9641 costos de control calidad

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 18,040.00
4 Contabilización de consumo de 624.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 1,720.00
por terceros
14 Distribución de los CIF 20,384.00

Totales 20,384.00 20,384.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9663 proyecto de concentracion

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
4 Contabilización de consumo de 7,360.00
materiales
14 Distribución de los CIF 7,360.00

Totales 7,360.00 7,360.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9664

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 14,000.00
por terceros
14 Distribución de los CIF 14,000.00

Totales 14,000.00 14,000.00

97 GASTOS FINANCIEROS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9711 obligaciones a corto plazo

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 34,184.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 34,184.00
del ejercicio

Totales 34,184.00 134,184.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9712 obligaciones a largo plazo

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 195,816.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 195,816.00
del ejercicio

Totales 195,816.00 195,816.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9713 obligaciones por sobregiro

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 100,020.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 100,020.00
del ejercicio

Totales 100,020.00 100,020.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9721 obligaciones a corto plazo

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 6,184.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 6,184.00
del ejercicio

Totales 6,184.00 6,184.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9722 obligaciones a largo plazo

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 6,096.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 6,096.00
del ejercicio

Totales 6,096.00 6,096.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6723 obligaciones por sobregiro

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 9,800.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 9,800.00
del ejercicio

Totales 9,800.00 9,800.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 18,276.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 18,276.00
del ejercicio

Totales 18,276.00 18,276.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9790 otros

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 18,084.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 18,084.00
del ejercicio

Totales 18,084.00 18,084.00

98 GASTO DE VENTAS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9821 concentrados de cobre

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 46,664.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 46,664.00
del ejercicio

Totales 46,664.00 46,664.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9822 concentrados de plomo

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 33,652.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 33,652.00
del ejercicio

Totales 33,652.00 33,652.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9823 concentrados de zinc

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
5 Contabilización de servicios prestados 51,836.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 51,836.00
del ejercicio

Totales 51,836.00 51,836.00

99 GASTOS GENERALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9910 directorio

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 18,080.00
4 Contabilización de consumo de 960.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 18,040.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 37,080.00
del ejercicio

Totales 37,080.00 37,080.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9920 gerencia general

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 182,484.00
4 Contabilización de consumo de 1,416.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 27,364.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 211,264.00
del ejercicio

Totales 211,264.00 211,264.00

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9930 auditoria

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 34,608.00
4 Contabilización de consumo de 1,000.00
materiales
26 Cierre de las cuantas de destino al cierre 35,608.00
del ejercicio

Totales 35,608.00 35,608.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9940 finanzas

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 98,124.00
4 Contabilización de consumo de 1,800.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 2,600.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 102,524.00
del ejercicio

Totales 102,524.00 102,524.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9950 administracion

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra
114,616.00
4 Contabilización de consumo de 2,720.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 6,160.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 123,496.00
del ejercicio

Totales 123,496.00
 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9960 comercial

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 74,616.00
4 Contabilización de consumo de 2,748.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 9,812.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 87,176.00
del ejercicio

Totales 87,176.00 87,176.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9970 logistica

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 62,568.00
4 Contabilización de consumo de 18,080.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 1,832.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 82,480.00
del ejercicio

Totales 82,480.00 82,480.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9980 gerente de operaciones

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
2 Contabilización de la mano de obra 183,504.00
4 Contabilización de consumo de 25,720.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 26,320.00
por terceros
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 235,544.00
del ejercicio

Totales 235,544.00 235,544.00

 81 VALOR AGREGADO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 821 valor agregado

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
29 Contabilización de la mano de obra 1,526.160.00
30 Contabilización de consumo de 101,108.00
materiales
32 Contabilización de servicios prestados 2,639.128.00
por terceros
32 Cierre de las cuentas de destino al cierre 13,284,420.38
del ejercicio
28 Cierre del saldo acreedor 13,284.420.38
32 Cancelación del valor agregado 4,266.396.00
Totales 17,550,816.38 17,550,816.38

83 EXCEDE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 831 excede bruto

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
33 Contabilización de la mano de obra 2,499,556.00
34 Contabilización de consumo de 9,018,024.38
materiales
32 Contabilización de servicios prestados 9,018,024.38
por terceros
34 Cierre de las cuentas de destino al cierre 2,499,556.00
del ejercicio

Totales 11,517,580.38 11,517,580.38

84 RESULTADO DE EXPLOTACION
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 841 RESULTADO DE EXPLOTACION

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
35 Contabilización de la mano de obra
1,134,975.49
36 Contabilización de consumo de 6,518,468.38
materiales
34 Contabilización de servicios prestados 6,518.00
por terceros
36 Cierre de las cuentas de destino al cierre 1,134,443.87
del ejercicio

Totales
 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTOS

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
37 Contabilización de la mano de obra 388,460.00
39 Contabilización de consumo de 5,387,246.49
materiales
36 Contabilización de servicios prestados
por terceros
38 Cierre de las cuentas de destino al cierre 5,775,706.49
del ejercicio
39
Totales 5,775,706.49 5,775,706.49

87PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 871 participaciones de los trabajadores

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
41 Provisión de la participación de los
trabajadores 399,902.92
40 Cancelación de la cuenta 87 399,902.92
participaciones de los trabajadores

Totales 399,902.92 399,902.92

88 IMPUESTO A LA RENTA
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 881 impuesto a la renta

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
43 Provisión del impuesto a la renta de 3ra 1,499,635.95
categoría del ejercicio
42 Por el impuesto a la renta del ejercicio 1,499,635.95

Totales 1,499,635.95 1,499,635.95

89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 891 utilidad

FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
44 Por el traslado a resultado acumulado
4,998,786.49
40 Cancelación de la cuenta 87 399,902.92
participaciones de los trabajadores
42 Por el impuesto a la renta del ejercicio 1,499,635.95
44 Por el traslado a resultado acumulados 1,899.538.87
39 Cierre del resultado antes de impuesto 4,998,786.49
Totales 6,898,325.35 6,898,325.35