LIBRO DIARIO

ALFA & OMEGA S.A.S NIT 900,323,450-5

FECHA CUENTA CUENTA NOMBRE
1/1/2020 11 1105 CAJA
11 1105 CAJA
15 1528 EQUIPO DE COMPUTO
11 1105 CAJA
15 1540 EQUIPO DE TRANSPORTE
31 31 CAPITAL SOCIAL
1/2/2020 11 1105 CAJA
11 1110 BANCOS
53 530505 GASTOS BANCARIOS
24 240801 IVA DESCONTABLE 19%
11 1110 BANCOS
1/3/2020 51 5140 REGISTRO MERCANTIL
23 2335 CUENTAS POR PAGAR
23 2335 CUENTAS POR PAGAR
11 1110 BANCOS
1/6/2020 11 1110 BANCOS
11 1105 CAJA
1/6/2020 51 5120 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
23 2365 RETENCION EN LA FUENTE
23 2368 RETE ICA
23 2335 CUENTAS POR PAGAR
23 2335 CUENTAS POR PAGAR
11 1110 BANCOS
1/7/2020 14 1435 MECANCIA NO FABRICADA
24 240801 IVA DESCONTABLE 19%
23 2365 RETENCION EN LA FUENTE
23 2368 RETE ICA
22 2205 PROVEEDORES
1/7/2020 14 1435 MECANCIA NO FABRICADA
24 240801 IVA DESCONTABLE 19%
23 2365 RETENCION EN LA FUENTE
22 2205 PROVEEDORES
1/11/2020 41 4135 VENTA DE MERCANCIAS
24 240802 IVA GENERADO
52 520535 DESCUENTOS CONDICIONADOS
13 135515 RETENCION
13 135517 RETENCION IVA
13 135518 RETENCION ICA
13 1305 CLIENTES
13 1305 CLIENTES
11 1110 BANCOS
1/12/2020 41 4135 VENTA DE MERCANCIAS
 24 240802 IVA GENERADO
13 135515 RETENCION
13 1305 CLIENTES
1/14/2020 14 1435 MECANCIA NO FABRICADA
24 240801 IVA DESCONTABLE 19%
23 2365 RETENCION EN LA FUENTE
22 2205 PROVEEDORES
1/17/2020 41 4135 VENTA DE MERCANCIAS
24 240802 IVA GENERADO
13 135515 RETENCION
13 1305 CLIENTES
1/19/2020 52 520535 DESCUENTOS CONDICIONADOS
13 1305 CLIENTES
11 1110 BANCOS
1/20/2020 14 1435 MECANCIA NO FABRICADA
24 240801 IVA DESCONTABLE 19%
23 2365 RETENCION EN LA FUENTE
23 2368 RETE ICA
22 2205 PROVEEDORES
1/26/2020 17 1710 LICENCIA SOFWARE
24 240801 IVA DESCONTABLE 19%
52 5245 LICENCIA SOFWARE
23 2365 RETENCION EN LA FUENTE
23 2368 RETE ICA
23 2335 CUENTAS POR PAGAR
1/30/2020 52 5235 ENERGIA
52 5235 AGUA Y ALCANTARILLADO
52 5235 TELEFONIA
24 240801 IVA DESCONTABLE 19%
52 5235 TELEFONIA CELULAR
24 240801 IVA DESCONTABLE 19%
23 2335 CUENTAS POR PAGAR
1/30/2020 52 5295 UTILES DE PAPELERIA
24 240801 IVA DESCONTABLE 19%
23 2335 CUENTAS POR PAGAR
1/30/2020 52 5205 COMISIONES POR VENTAS
25 2505 SALARIOS POR PAGAR
25 2505 SALARIOS POR PAGAR
11 1110 BANCOS
1/30/2020 51 5110 HONORARIOS
23 2365 RETENCION EN LA FUENTE
23 2368 RETE ICA
23 2335 CUENTAS POR PAGAR
23 2335 CUENTAS POR PAGAR
11 1110 BANCOS
36 3605
IBRO DIARIO
A S.A.S NIT 900,323,450-5
DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDOS
Gabriel Ramírez RUT 19.242.357-8 50,000,000 - 50,000,000
María Orejuela RUT 52.333.777-8 45,000,000 - 45,000,000
María Orejuela RUT 52.333.777-8 5,000,000 - 5,000,000
José Pérez RUT 19.639.789-3 20,000,000 - 20,000,000
José Pérez RUT 19.639.789-3 30,000,000 - 30,000,000
CAPITAL SOCIAL - 150,000,000 -150,000,000
CONSIGNACION - 115,000,000 -115,000,000
CONSIGNACION 115,000,000 - 115,000,000
CHEQUERA 368,000 - 368,000
IVA DESCONTABLE 19% 69,920 - 69,920
PAGO CHEQUERA - 437,920 -437,920
Cámara de Comercio de Bogotá, NIT 1,740,200 - 1,740,200
PAGO REGISTRO MERCANTIL - 1,740,200 -1,740,200
PAGO REGISTRO MERCANTIL 1,740,200 - 1,740,200
PAGO REGISTRO MERCANTIL - 1,740,200 -1,740,200
CHEQUE CAJA MENOR - 1,000,000 -1,000,000
CAJA MENOR 1,000,000 - 1,000,000
Jairo López RUT 19.432.333-1 2,500,000 - 2,500,000
RETENCION ARRENDAMIENTO 3,5% - 87,500 -87,500
RETENCION ARRENDAMIENTO 9,66/1 - 24,150 -24,150
PAGO ARRENDAMIENTO - 2,388,350 -2,388,350
PAGO ARRENDAMIENTO 2,388,350 - 2,388,350
BANCOS - 2,388,350 -2,388,350
110 PANTALONES MANPOWER 11,200,000 - 11,200,000
IVA DESCONTABLE 19% 2,128,000 - 2,128,000
RETENCION COMPRAS 2,5% - 280,000 -280,000
RETENCION COMPRAS 11,04/1000 - 23,493 -23,493
PANTALONES MANPOWER - 13,024,507 -13,024,507
110 CAMISAS CALVIN KLEIN 8,800,000 - 8,800,000
IVA DESCONTABLE 19% 1,672,000 - 1,672,000
RETENCION COMPRAS 2,5% - 220,000 -220,000
CAMISAS - 10,252,000 -10,252,000
55 PANTALONES MANPOWER - 16,500,000 -16,500,000
IVA GENERADO - 3,135,000 -3,135,000
DESCUENTO 10% PAGO DE CONTADO 1,650,000 - 1,650,000
RETENCION 412,500 - 412,500
RETENCION IVA 470,250 - 470,250
RETENCION ICA 182,160 - 182,160
CLIENTES 16,920,090 - 16,920,090
PAGO FACTURA 1 - 16,920,090 -16,920,090
PAGO FACTURA 1 16,920,090 - 16,920,090
50 CAMISAS CALVIN KLEIN - 12,500,000 -12,500,000
IVA GENERADO - 2,375,000 -2,375,000
RETENCION 412,500 - 412,500
CAMISERIA INGLESA 14,462,500 - 14,462,500
110 CAMISAS CALVIN KLEIN 8,800,000 - 8,800,000
IVA DESCONTABLE 19% 1,672,000 - 1,672,000
RETENCION COMPRAS 2,5% - 220,000 -220,000
CAMISAS - 10,252,000 -10,252,000
90 CAMISAS CALVIN KLEIN - 14,850,000 -14,850,000
IVA GENERADO - 2,821,500 -2,821,500
RETENCION 412,500 - 412,500
CAMISERIA INGLESA 17,259,000 - 17,259,000
DESCUENTO 5% PAGO ANTES DE 30 D 742,500 - 742,500
CAMISERIA INGLESA - 17,259,000 -17,259,000
16,516,500 - 16,516,500
DEVOLUCION 10 PANTALONES MANP - 1,100,000 -1,100,000
IVA DESCONTABLE 19% - 209,000 -209,000
RETENCION COMPRAS 2,5% 27,500 - 27,500
RETENCION COMPRAS 11,04/1000 12,144 - 12,144
PANTALONES MANPOWER 1,269,356 - 1,269,356
LICENCIA SOFWARE 8,750,000 - 8,750,000
IVA DESCONTABLE 19% 1,710,000 - 1,710,000
LICENCIA SOFWARE 250,000 - 250,000
RETENCION PROGAMAS 3,5% - 315,000 -315,000
RETENCION COMPRAS 11,04/1000 - 18,878 -18,878
LICENCIA SOFWARE - 10,376,122 -10,376,122
ENERGIA 220,000 - 220,000
AGUA Y ALCANTARILLADO 140,000 - 140,000
TELEFONIA 86,000 - 86,000
IVA DESCONTABLE 19% 16,340 - 16,340
TELEFONIA CELULAR 110,000 - 110,000
IVA DESCONTABLE 19% 22,000 - 22,000
SERVICIOS - 594,340 -594,340
UTILES DE PAPELERIA 740,000 - 740,000
IVA DESCONTABLE 19% 140,600 - 140,600
SERVICIOS - 880,600 -880,600
COMISIONES ENERO 3,508,000 - 3,508,000
COMISIONES ENERO - 3,508,000 -3,508,000
COMISIONES ENERO 3,508,000 - 3,508,000
COMISIONES ENERO - 3,508,000 -3,508,000
HONORARIOS JUAN PEREZ 1,000,000 - 1,000,000
HONORARIOS JUAN PEREZ - 100,000 -100,000
HONORARIOS JUAN PEREZ - 6,990 -6,990
HONORARIOS JUAN PEREZ - 893,010 -893,010
HONORARIOS JUAN PEREZ 893,010 - 893,010
HONORARIOS JUAN PEREZ - 893,010 -893,010
 - - 0
- - 0
SUMAS IGUALES 417,842,210 417,842,210
-
 ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE ENERO
ALFA & OMEGA S.A.S NIT 900,323,450-5
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Ventas
Costos de producción
Utilidad Bruta
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad de Operación
Depreciación
Amortización de Intangible
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos 33% (Renta)
Utilidad Neta ($)
ULTADOS A 30 DE ENERO
S.A.S NIT 900,323,450-5
PESOS COLOMBIANOS

$ 43,850,000
-
$ 43,850,000
$ 3,938,500
$ 5,240,200
$ 3,508,000
$ 31,163,300

$ 368,000
$ 30,795,300
$ 10,162,449
$ 20,632,851
 BALANCE GENERAL AL 30 DE ENERO
ALFA & OMEGA S.A.S NIT 900,323,450-5
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO

Activo Circulante

Caja $ 1,000,000
Bancos $ 138,469,110
Impuestos $ 1,889,910
Cuentas por cobrar $ 14,462,500
Inventario $ 27,700,000
Total Activo Circulante $183,521,520

Activo Fijo

Edificios $ -
Terrenos $ -
Depreciación acumulada $ -
Mobiliario y equipo. $ 5,000,000
Depreciación acumulada $ -
Equipo de transporte $ 30,000,000
Depreciación acumulada $ -
Equipo de cómputo $ -
Depreciación acumulada $ -
Total Activo Fijo $35,000,000

Activo diferido

Rentas pagadas por anticipado $ -

Otros activos diferidos $ 8,750,000
Total Activo Diferido $8,750,000

SUMA DEL ACTIVO $227,271,520 SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

30 DE ENERO
900,323,450-5
OLOMBIANOS

PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores $ 32,259,151
Acreedores $ 11,851,062
impuestos $ 12,528,457
ISR por pagar $ -
Anticipo de clientes $ -
Total Pasivo Circulante $56,638,670

Pasivo a Largo Plazo

Documentos por pagar a largo plazo $ -

Total Pasivo Circulante $0

SUMA DEL PASIVO $56,638,670

CAPITAL CONTABLE

Capital social $ 150,000,000

Reservas $ -
Resultados de ejercicios anteriores $ -
Resultados del ejercicio $ 20,632,850
Total Capital contable $170,632,850

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $170,632,850

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $227,271,520