AURA VILLAMIL 14310 $ 528,600.

00
NANCY STELLA QUINTANA RUIZ 14311 $ 660,750.00
CESAR GORDILLO 14312 $ 1,416,000.00
EDGAR CIFUENTES 14313 $ 551,557.00
RICARDO HOYOS BALLESTEROS 14314 $ 880,348.00
CLAUDIA LUCIA HENAO 14315 $ 482,788.00
LUIS ENRIQUE RUIZ 14316 $ 2,313,782.00
DIANA ESPERANZA GONZALEZ 14317 $ 437,326.00
ROSA PIEDAD BONILLA 14318 $ 2,184,372.00
FLOR DE BONILLA-LOET JARDIN 14319 $ 1,912,295.00
FLOR LIBE MARTINEZ 14320 $ 6,434,258.00
ISIDORO ANGEL 14320 $ 774,900.00
CARMEN AURORA MARTINEZ 14321 $ 1,598,489.00
FANNY DE VASQUEZ-APTO PISO 1 14322 $ 602,700.00
FANNY DE VASQUEZ-COLEGIO 14323 $ 2,016,462.00
VIDAL FORERO 14324 $ 568,260.00
BEATRIZ BOBADILLA 14325 $ 611,414.00
ESTHER DELGADO 14326 $ 763,000.00
INVERCOSMOS DEL TOLIMA 14327 $ 2,214,179.00
CESAR GORDILLO-BISUYU 14328 $ 3,247,069.00
CLARA ISABEL BOCANEGRA 14329 $ 861,000.00
ALEYDA MARIN DE ARAQUE 14331 $ 670,793.00
HIRLENA OQUENDO 14332 $ 716,253.00
MILMA OLIVERA 14333 $ 590,926.00
LUIS EDO VILLEGAS-LA ALHAMBRA 14334 $ 660,300.00
LUIS EDO VILLEGAS-MACARENA 14335 $ 975,267.00
LEONOR DE VILLEGAS 14336 $ 340,066.00
LUIS EDO. VILLEGAS-PRADOS 14337 $ 653,702.00
VIDAL FORERO-JULIO CESAR 14338 $ 269,586.00
VIDAL FORERO-MARIELA DEVIA 14339 $ 568,260.00
ANA LUCIA SAAVEDRA-TELMEX 14340 $ 618,987.00
ANA LUCIA SAAVEDRA-ANA DELIA 14341 $ 663,393.00
JUAN FERNANDO SANCHEZ 14342 $ 752,374.00
ALIRIO ROZZO 14343 $ 723,301.00
CESAR GORDILLO-JAMIR 14344 $ 3,416,000.00
GLADYS BOTELLO-YEYSON 14345 $ 352,400.00
GLADYS BOTELLO-MARDELLY 14346 $ 322,014.00
GLADYS BOTELLO-SIDNEY 14347 $ 440,500.00
GLADYS BOTELLO-STEFANY 14348 $ 387,640.00
LUZ MARINA RAMIREZ - LOCAL 101A 14349 $ 924,209.00
GLADYS MANRIQUE 14351 $ 350,407.00
LUZ MARINA RAMIREZ - LOCAL 101B 14352 $ 2,227,121.00
ROSA PIEDAD BONILLA 14353 $ 2,714,400.00
HERNANDO VARGAS FIERRO 14354 $ 378,830.00
AURA VILLAMIL 14355 $ 528,600.00
DIANA ESPERANZA GONZALEZ 14356 $ 372,663.00
ANGELA ADELA CAMPOS 14357 $ 565,100.00
INVERSIONES DAMA SALUD SONRIA 17980 $ 7,201,853.00
ECOCUEROS S.A. 17981 $ 8,411,044.00
LESLIE YOMARY OLAYA 17982 $ 663,000.00
CARLOS ANDRES GOMEZ 17983 $ 1,107,000.00
YEISON JAMIR HOYOS VILLA 17984 $ 400,000.00
GUSTAVO ADOLFO ANDRADE 17985 $ 738,000.00
ADRIANA TORRES 17986 $ 587,000.00
LILIANA KATHERINE ESCOBAR PARRA 17987 $ 1,091,400.00
MANUEL FELIPE VARGAS HERNANDEZ 17988 $ 900,000.00
LUZ ELENA BATANELO 17989 $ 676,000.00
STEFANNY YIZETH RAMIREZ 17990 $ 441,200.00
MARDELLY MORENO CARRERO 17991 $ 400,000.00
EMPERATRIZ YATE 17992 $ 2,113,500.00
FRANCISCO BUITRAGO 17993 $ 330,000.00
MARGOT GAVIRIA CASTAÑO 17994 $ 438,000.00
MARIA CRISTINA DIAZ 17995 $ 694,000.00
BISUYU 17997 $ 4,035,801.00
NANCY ALVAREZ 17998 $ 866,000.00
LAURA ALEJANDRA CRUZ 17999 $ 570,000.00
JULIO CESAR SANCHEZ 18000 $ 318,000.00
EFRAIN MEDINA TRUJILLO 18005 $ 617,000.00
JAMIR VARON MURILLO 18006 $ 4,165,000.00
SANDRO FONSECA 18007 $ 424,000.00
COLEGIO GIMNASIO PANAMERICANO 18008 $ 2,300,000.00
ASOCIACION HOGAR GERIATRICO ANGEL 18009 $ 430,000.00
JUAN CARLOS GODOY 18010 $ 1,000,000.00
ALVARO RAMIREZ ARDILA 18011 $ 1,000,000.00
NELSON REYES 18012 $ 640,600.00
LIBARDO BENAVIDES 18013 $ 700,000.00
SIDNEY BERRIO BAUTISTA 18014 $ 500,000.00
ANULADO 18015 $ 0.00
LUISA FERNANDA BAUTISTA SUSA 18016 $ 2,000,000.00
LUISA FERNANDA BAUTISTA SUSA 18017 $ 1,000,000.00
YONNER TORO 18018 $ 761,400.00
FABIAN ANDRES TORRES/REANIMANDO 18019 $ 1,845,000.00
COLCABLE SAS 18020 $ 2,502,000.00
DIEGO JAVIER CARDENAS 18021 $ 437,000.00
MARTHA YANETH MOYA ROJAS 18022 $ 5,574,600.00
PIEDAD DEVIA 18023 $ 386,000.00
NORMA CONSTANZA ESPINOZA L101B 18024 $ 2,517,000.00
NORMA CONSTANZA ESPINOZA L101A 18025 $ 1,030,000.00
RICARDO URIBE 18026 $ 603,400.00
NESTOR JIMENEZ RODRIGUEZ 18027 $ 1,200,000.00
SALOMON TRIVIÑO 18028 $ 600,000.00
ANULADO 18029 $ 0.00
ADRIANA TORRES 18030 $ 585,000.00
LUIS ENRIQUE GALLEGO SANCHEZ 18031 $ 759,000.00
CLINICA NEURAXIS IPS S.A.S. 18032 $ 3,000,000.00
FORJAS Y ALUMINIOS P18001 $ 980,647.00
CAROLINA TAMAYO PALACIO P18002 $ 2,626,313.00
NESTOR JIMENEZ RODRIGUEZ P18003 $ 1,000,000.00
OLGA ELENA TIRADO OTALVARO P18004 $ 1,500,000.00
1° QUINCENA CAROLINA RICO CIFUENTES $ 400,000.00
2° QUINCENA CAROLINA RICO CIFUENTES $ 424,123.00
50% ANT. REPARACION SENTADERO SOFA 5° $ 30,000.00
50% SALDO REPARACION SENTADERO SOFA $ 30,000.00
A LA QUINTA A LAS CTAS OCCIDENTE
ABONO A MDH POR VARIOS PRESTAMOS $ 505,000.00
ANT. MANTENIMIENTO ARBOLES PICALEÑA $ 100,000.00
ANT.60 % LEVAN.AVALUO GLORIA GRANADOS $ 750,000.00
ANTICIPO INTERESES ZAIDA JIMENEZ $ 200,000.00
ARREGLO VALSWAGEN $ 40,000.00
ARREGLO WALSVAGEN $ 36,000.00
CARTILLA DECLARACION RENTA DE LEGIS $ 60,000.00
CIELO GALLO (XCTA OF. CENTRO) $ 331,306.00
CLAUDIA CASTILLO PRESTAMO $ 15,000.00
CLAUDIA CASTILLO SERVICIO ASEO $ 20,000.00
CLAUDIA CASTILLO SERVICIO ASEO OF. QUINTA $ 20,000.00
CLAUDIA CASTILLO SERVICIO ASEO QUINTA $ 20,000.00
CLAUDIA CASTILLO SERVICIO ASEO QUINTA $ 20,000.00
CLUB CAMPESTRE IBAGUE $ 90,000.00
COMISION VENTA CASA MURILLO RCCEN $ 24,000,000.00
COMISION VENTA CASA MURILLO $ 24,000,000.00
COMISION VTA CASA MURILLO AUGUSTO BENJU $ 6,000,000.00
COMISION VTA CASA MURILLO MARIA ELSY BONI $ 5,800,000.00
COMPRA DE 4 CARTUCHOS (COLOR Y NEGRO) $ 120,000.00
COMPRA DE DOS BOTELLAS DE AGUA $ 4,000.00
COMPRA DE DOS BOTELLAS DE AGUA $ 4,000.00
COMPRA DE DOS BOTELLAS DE AGUA $ 4,000.00
COMPRA DE DOS BOTELLAS DE AGUA $ 4,000.00
COMPRA DE DOS CARTUCHOS NEGROS $ 60,000.00
COMPRA DE MINUTOS $ 400.00
CONTRIBUCION JUAN PABLO MARULANDA $ 7,000.00
CUBRIR SOBREGIRO MDH CTA CTE $ 10,410,000.00
DOMICILIO IBAL $ 7,000.00
DOMICILIO INTERESES ZAIDA JIMENEZ $ 4,000.00
DOMICILIO MOSTRAR APTO CALATAY $ 4,000.00
DOMICILIO ZAIDA JIMENEZ $ 4,000.00
DOMICILIOS VARIOS $ 7,000.00
DOMICILIOS VARIOS $ 8,000.00
DOTACION ENERO-ABRIL CAROLINA RICO C $ 60,000.00
ELEMENTOS DE ASEO $ 5,500.00
FENALCO SECCIONAL TOLIMA $ 106,800.00
FIANZACREDITO XCTA CENTRO ABRIL 2017 $ 88,905.00
FIANZACREDITO XCTA CENTRO MARZO 2017 $ 88,905.00
FIANZACREDITO XCTA QUINTA ABRIL 2017 $ 286,849.00
FIANZACREDITO XCTA QUINTA MARZO 2017 $ 286,849.00
GASOLINA MDH $ 50,000.00
GASOLINA MDH $ 50,000.00
INTERESES ZAIDA JIMENEZ $ 74,000.00
JAIME DIAZ (XCTA CENTRO) $ 604,366.00
PAGO CUOTA DAVIVIENDA APTO KAILIMA $ 2,100,000.00
PAGO INTERESES JOSE RICAURTE $ 2,600,000.00
PARQUEO $ 500.00
PARQUEO MDH $ 1,000.00
PARQUEO MDH $ 1,000.00
PREDIAL CASA MURILLO XCTA CRISTINA MEJIA $ 5,259,000.00
PRESTAMO JUAN PABLO MARULANDA $ 3,000.00
RECARGA CELULAR MDH $ 10,000.00
RECARGAM SRA MARGARITA $ 10,000.00
RECIBO AGUA QUINTA 6 MESES $ 563,100.00
REFRIGERIO $ 2,000.00
REFRIGERIO CON MECANICO WALSVAGEN $ 4,000.00
REFRIGERIO REUNION CON JOSE A GUZMAN $ 22,000.00
S.SOCIAL PENABRIL-SALUDMAYO XCTA CENTRO $ 181,200.00
S.SOCIAL PENABRIL-SALUDMAYO XCTA QUINTA $ 543,600.00
SERVICIO LUZ QUINTA $ 103,868.00
SERVICIO TELEFONO QUINTA 2641387 $ 71,246.00
TALONARIOS FACTURA DE ARRENDAMIENTO $ 89,250.00
TARJETA CREDITO OCCIDENTE XCTA CENTRO $ 492,000.00
TARJETA FALABELLA $ 200,000.00
TRANSPORTE CED $ 20,000.00
TRANSPORTE CED $ 10,000.00
TRANSPORTE CED $ 6,500.00
TRANSPORTE CRC REUNION CALATAY $ 10,000.00
TRANSPORTE GLADYS CAVIEDES $ 3,200.00
TRANSPORTE MDH $ 10,000.00
TRANSPORTE MDH $ 10,000.00
TRANSPORTE MDH $ 30,000.00
TRANSPORTE MDH $ 20,000.00
TRANSPORTE MDH $ 6,000.00
TRANSPORTE MDH SEMANAL $ 220,000.00
TRANSPORTE MDH SEMANAL $ 220,000.00
TRANSPORTE SEMANAL MDH $ 220,000.00
TRANSPORTE SEMANAL MDHH $ 220,000.00
TRANSPORTES MDH $ 15,000.00
TRASLADO DE FONDOS PAGO TERCER RC0017 $ 3,800,000.00
TRASLADO DE FONDOS PREDIAL CMEJIA RC0011 $ 5,259,000.00
TRASLADO DE FONDOS SOOBREGIRO MDRC0015 $ 10,410,000.00
TRASLADO FONDOS DAVIVIENDA-RICAURRC0014 $ 4,700,000.00
TRASLADO FONDOS FLIA BONILLA RC0016 $ 11,800,000.00
TRASLADO FONDOS PAGO COMISIONES RC0012 $ 6,000,000.00
TRASLADO FONDOS PAGO COMISIONES RC0013 $ 5,800,000.00
1° QUINCENA DANIEL MORALES CASTAÑO $ 368,858
2° QUINCENA DANIEL MORALES CASTAÑO $ 309,850
SERVICIO LUZ FINCA BELLAVISTA $ 146,115
SERVICIO LUZ FINCA BELLAVISTA $ 39,099
TRABAJOS OCASIONALES ROSA ELVIRA $ 130,000
ADMON BOSQUE REAL XCTA EFRAIN $ 123,000.00
ADMON CALATAY MAYO XCTA JUAN CARLOS $ 146,000.00
ADMON ED. LA ALHAMBRA XCTA KATHERINE $ 306,000.00
ADMON PRADOS XCTA MARTA $ 211,000.00
ADMON PRADOS XCTA MATILDE R $ 211,000.00
ADMON SAN FRANCISCO MARZO XCTA GUSTAVO $ 155,000.00
ADMON TORREMOLINOS MAYO $ 199,700.00
AMON TORRELADERA XCTA LEONOR $ 215,600.00
ANTICIPO FANNY DE VASQUEZ $ 200,000.00
PREDIAL DIANA GONZALEZ $ 305,000.00
PREDIAL RICARDO HOYOS $ 272,000.00
TARJETAS INVERCOSMOS DEL TOLIMA $ 5,410,378.00
 ROSBET LTDA.
INGRESOS
MAYO DE 2017
OFICINA AVENIDA 5A.
FACTURA NOMBRE ARRIENDOS IVA 19% RETENCION
ES
17980 INVERSIONES DAMA SALUD SONRIA 6,450,384 1,225,573 474,103
17981 ECOCUEROS S.A. 7,282,289 1,383,635 254,880
17982 LESLIE YOMARY OLAYA 660,000
17983 CARLOS ANDRES GOMEZ 1,107,000
17984 YEISON JAMIR HOYOS VILLA 400,000
17985 GUSTAVO ADOLFO ANDRADE 550,000
17986 ADRIANA TORRES 585,000
17987 LILIANA KATHERINE ESCOBAR PARRA 900,000
17988 MANUEL FELIPE VARGAS HERNANDEZ 900,000
17989 LUZ ELENA BATANELO 652,000
17990 STEFANNY YIZETH RAMIREZ 440,000
17991 MARDELLY MORENO CARRERO 388,200
17992 EMPERATRIZ YATE 2,113,500
17993 FRANCISCO BUITRAGO 327,000
17994 MARGOT GAVIRIA CASTAÑO 438,000
17995 MARIA CRISTINA DIAZ 694,000
17997 BISUYU 3,685,663 350,138
17998 NANCY ALVAREZ 866,000
17999 LAURA ALEJANDRA CRUZ 570,000
18000 JULIO CESAR SANCHEZ 306,000
18001 FORJAS Y ALUMINIOS 1,016,215 35,568
18002 CAROLINA TAMAYO PALACIO 2,626,313
18003 NESTOR JIMENEZ RODRIGUEZ 1,000,000
18004 OLGA ELENA TIRADO OTALVARO 1,000,000
18005 EFRAIN MEDINA TRUJILLO 617,000
18006 JAMIR VARON MURILLO 3,500,000 665,000
18007 SANDRO FONSECA 424,000
18008 COLEGIO GIMNASIO PANAMERICANO 2,266,000
18009 ASOCIACION HOGAR GERIATRICO ANGE 430,000
18010 JUAN CARLOS GODOY 854,000
18011 ALVARO RAMIREZ ARDILA 1,000,000
18012 NELSON REYES 640,600
18013 LIBARDO BENAVIDES 700,000
18014 SIDNEY BERRIO BAUTISTA 500,000
18015 LEONOR CUARTAS BOTERO 813,000
18016 LUISA FERNANDA BAUTISTA SUSA 2,000,000
18017 LUISA FERNANDA BAUTISTA SUSA 1,000,000
 18018 YONNER TORO 761,400
18019 FABIAN ANDRES TORRES/REANIMANDO 1,889,467 66,131
18020 COLCABLE SAS 2,582,000 90,370
18021 DIEGO JAVIER CARDENAS 587,000
18022 MARTHA YANETH MOYA ROJAS 4,452,000
18023 PIEDAD DEVIA 386,000
18024 NORMA CONSTANZA ESPINOZA L101B 2,470,000
18025 NORMA CONSTANZA ESPINOZA L101A 1,030,000
18026 RICARDO URIBE 603,400
18027 NESTOR JIMENEZ RODRIGUEZ 1,200,000
18028 SALOMON TRIVIÑO 600,000
18029 ANULADO -
18030 ADRIANA TORRES 585,000
18031 LUIS ENRIQUE GALLEGO SANCHEZ 750,000
18032 CLINICA NEURAXIS IPS S.A.S. 3,000,000

TOTAL 70,598,431 3,624,346 921,052

ROSBET LTDA.
MAYO DE 2017
PAGO A PROPIETARIOS OFICINA QUINTA
VALOR
FACTURA NOMBRE COMISION FORMALIZ.
ARRIENDO

14310 AURA VILLAMIL 600,000 60,000

14311 NANCY STELLA QUINTANA RUIZ 750,000 75,000
14312 CESAR GORDILLO 3,500,000 350,000
14313 EDGAR CIFUENTES 640,600 64,060
14314 RICARDO HOYOS BALLESTEROS 1,308,000 130,800
14315 CLAUDIA LUCIA HENAO 548,000 54,800
14316 LUIS ENRIQUE RUIZ 2,626,313 262,631
14317 DIANA ESPERANZA GONZALEZ 846,000 84,600
14318 ROSA PIEDAD BONILLA 2,582,000 258,200
14319 FLOR DE BONILLA-LOET JARDIN 2,113,500 169,080
14320 FLOR LIBE MARTINEZ 6,450,384 645,038
14321 CARMEN AURORA MARTINEZ 1,889,467 188,947
14322 FANNY DE VASQUEZ-APTO PISO 1 700,000 70,000
14323 FANNY DE VASQUEZ-COLEGIO 2,342,000 234,200
14324 VIDAL FORERO 660,000 66,000
14325 BEATRIZ BOBADILLA 694,000 69,400
14326 ESTHER DELGADO 866,000 86,600
14327 INVERCOSMOS DEL TOLIMA 7,282,289 728,229
14328 CESAR GORDILLO-BISUYU 3,685,663 368,566
14329 CLARA ISABEL BOCANEGRA 1,000,000 100,000
14330 ISIDORO ANGEL 900,000 90,000
14331 ALEYDA MARIN DE ARAQUE 761,400 76,140
14332 HIRLENA OQUENDO 813,000 81,300
14333 MILMA OLIVERA 1,166,000 116,600
14334 LUIS EDO VILLEGAS-LA ALHAMBRA 900,000 90,000
14335 LUIS EDO VILLEGAS-MACARENA 1,107,000 110,700
14336 LEONOR DE VILLEGAS 386,000 38,600
14337 LUIS EDO. VILLEGAS-PRADOS 742,000 74,200
14338 VIDAL FORERO-JULIO CESAR 306,000 30,600
14339 VIDAL FORERO-MARIELA DEVIA 660,000 66,000
14340 ANA LUCIA SAAVEDRA-TELMEX 702,596 70,260
14341 ANA LUCIA SAAVEDRA-ANA DELIA 753,000 75,300
14342 JUAN FERNANDO SANCHEZ 854,000 85,400
14343 ALIRIO ROZZO 821,000 82,100
14344 CESAR GORDILLO-JAMIR 3,500,000 350,000
14345 GLADYS BOTELLO-YEYSON 400,000 40,000
14346 GLADYS BOTELLO-MARDELLY 374,000 37,400
14347 GLADYS BOTELLO-SIDNEY 500,000 50,000
14348 GLADYS BOTELLO-STEFANY 440,000 44,000
14349 LUZ MARINA RAMIREZ - LOCAL 101A 1,030,000 88,900
14351 GLADYS MANRIQUE 587,000 58,700
14352 LUZ MARINA RAMIREZ - LOCAL 101B 2,470,000 204,100
14353 ROSA PIEDAD BONILLA 3,000,000 240,000
14354 HERNANDO VARGAS FIERRO 430,000 43,000
14355 AURA VILLAMIL 600,000 60,000
14356 DIANA ESPERANZA GONZALEZ 423,000 42,300
14357 ANGELA ADELA CAMPOS 1,100,000 110,000
-
TOTAL - 66,810,212 6,521,751 -

ROSBET LTDA
RELACION DE GASTOS
MAYO DE 2017
OFICINA AVENIDA QUINTA
CONCEPTO VALOR TOTAL
4x1000 DEBITOS POR EL BANCO OCCIDENTE 188,345.68
50% RENOVACION PAGINA WEB XCTA QUINTA -
50% TARJETAS PRESENTACION XCTA QUINTA -
ADMON OFICINA ED. HORIZONTES -
AGUA OFICINA -
ALMUERZO ALEJANDRA PASANTE -
ASEO OFICINA 80,000.00
CAFETERIA (agua) 16,000.00
CAMARA Y COMERCIO INVESIONES -
CARTILLA DECLARACION RENTA DE LEGIS 60,000.00
CARTUCHO IMPRESORA 180,000.00
CESANTIAS 2016 -
CINTA IMPRESORA -
COMPRA DE MINUTOS 400.00
COMPRA DE TAPABOCAS -
CONTRIBUCION 10,000.00
CUOTA MANEJO DE PAQUETE OCCIRED MAS IVA 70,686.00
DOMICILIARIOS 34,000.00
DOTACIONES 60,000.00
ELABORACION FACTURACION 89,250.00
ESNEDA VASQUEZ FIRMA BALANCES -
FENALCO 106,800.00
FOTOCOPIAS E IMPRESIONES -
GASOLINA 100,000.00
IMPLEMENTOS ASEO 5,500.00
INDUSTRIA Y COMERCIO -
INTERESES CESANTIAS -
INTERESES DE SOBREGIRO -
INTERESES JOSE RICAURTE 30MAR AL 30 ABR -
INTERESES SOBREGIRO VENCIDO BANCO OCCIDEN 225,808.33
INTERESES ZAIDA JIMENEZ 274,000.00
LUZ OFICINA 103,868.00
MANTENIMIENTO ARBOLES PICALEÑA
MANTENIMIENTO EQUIPO(instalacion pc) -
MANTENIMIENTO IMPRESORA -
MANTENIMIENTO MAQUINAS -
MENSAJERIA -
NOMINA ROSBET 824,123.00
OTROS -
PAGO CELULAR OFICINA -
PAGO IVA ROSBET JULIO-AGO 2016 (CENTRO) -
PAGO IVA ROSBET SEP - OCT 2016 (CENTRO) -
PAGO LIQUIDACION -
PAGO PARAFISCALES 543,600.00
PAGO PRIMAS EMPLEADOS -
PAPELERIA -
PARQUEO 2,500.00
RECARGA CELULARES 20,000.00
RECIBO AGUA QUINTA 6 MESES 563,100.00
REFRIGERIO 28,000.00
REPARACION SENTADERO SOFA SALA OF. QUINTA 60,000.00
SALDO PARA SOBREGIRO CTA CTE OCCIDENTE -
SEGUROS ARRENDAMIENTO XCTA ROSBET 5 - MDH
SERVICIO BANDA ANCHA 2641387 71,246.00 1100000
TRANSPORTES SEMANALES MDH 880,000.00
TRANSPORTES VARIOS 140,700.00
TOTAL 4,737,927.01

ROSBET LTDA
RELACION DE OTROS PAGOS Y PRESTAMOS
MAYO DE 2017
OFICINA AVENIDA QUINTA
CRUCES DE CUENTAS VARIOS MDH
ABONOS A MDH POR PRESTAMOS VARIOS 3,615,000.00
ABONO A MDH POR VARIOS PRESTAMOS 505,000.00
A LA QUINTA A LAS CTAS OCCIDENTE
CUBRIR SOBREGIRO CTA CTE MDH 3,110,000.00
GASTOS XCTA DE CIATOL -

PAGOS XCTA QUINTA DE LA OFICINA CENTRO 1,786,682.00

CIELO GALLO (XCTA OF. CENTRO) 331,306.00
FIANZACREDITO XCTA CENTRO ABRIL 2017 88,905.00
FIANZACREDITO XCTA CENTRO MARZO 2017 88,905.00
JAIME DIAZ (XCTA CENTRO) 604,366.00
S.SOCIAL PENABRIL-SALUDMAYO XCTA CENTRO 181,200.00
TARJETA CREDITO OCCIDENTE XCTA CENTRO 492,000.00

TOTAL 5,401,682.00

ROSBET LTDA
RELACION DE PAGO PRESTAMO
PREDIALES CRISTINA MEJIA
ABRIL DE 2017
OFICINA AVENIDA QUINTA
PRESTAMO POR $11.000.000 MDH
CUOTA OCCIDENTE PREDIAL CMEJIA $11MIL -

PRESTAMO POR $25.000.000

CUOTA OCCIDENTE PREDIAL CMEJIA $25MIL -

TOTAL -

ROSBET LTDA
 RELACION MOVIMIENTO COMISION
POR VENTA INMUEBLE
CASA PARQUE MURILLO
OFICINA AVENIDA QUINTA
COMISION POR VENTA CASA 24,000,000.00 MDH
DESCUENTOS POR VENTA DE LA CASA
PAGO COMISIONISTAS VENTA MURILLO 12,000,000.00
PAGO CUOTA DAVIVIENDA APTO KAILIMA 2,100,000.00
PAGO INTERESES JOSE RICAURTE 2,600,000.00
CUBRIR SOBREGIRO MDH CTA CTE 10,410,000.00
TOTAL 24,000,000 27,110,000.00
DIFERENCIA -3,110,000.00

ROSBET LTDA
ABONOS Y/O OTROS PAGOS REALIZADOS A
PROPIETARIOS/ARRENDATARIOS
MAYO DE 2017
OFICINA AVENIDA QUINTA
PREDIAL CASA MURILLO XCTA CRISTINA MEJIA 5,259,000.00 MDH

TOTAL 5,259,000.00

GASTOS MAURICIO DIAZ HERNANDEZ

MAYO DE 2017
CONCEPTO VALOR TOTAL
TRANSPORTES -
COMPRA BONOS SOLIDARIOS XCTA MDH -
LUZ FINCA BELLAVISTA -
GASOLINA -
LIQUIDACION EMPLEADA APTO -
EMPLEADA APTO -
ASEO LOCAL 2 ED. HORIZONTE -
CONTRIBUCIONES -
PEAJES -
CONSULTA MEDICA -
MEDICAMENTOS -
RETEIVA -
RETEFUENTE -
PAGO IVA MAURICIO DIAZ -
REVISION TECNOMECANICA JEEP WILLIS -
RESTAURANTE -
TARJETA DE CREDITO 200,000.00
MANTENIMIENTO ARBOLES PICALEÑA 200,000.00
ADMON APTO -
COMPARENDO VALSWAGUEN -
CLUB CAMPESTRE 90,000.00
ANTICIPO DILIGENCIAS ALVARADO X CED -
ARREGLO VASLWAGUEN 76,000.00
GASTOS VARIOS -
TOTAL 566,000.00

GASTOS FINCA 993,922.00

1° QUINCENA DANIEL MORALES CASTAÑO 368,858.00

2° QUINCENA DANIEL MORALES CASTAÑO 309,850.00
SERVICIO LUZ FINCA BELLAVISTA 146,115.00
SERVICIO LUZ FINCA BELLAVISTA 39,099.00
TRABAJOS OCASIONALES ROSA ELVIRA 130,000.00

RESUMEN MES DE MAYO DE 2017

INGRESO COMISION POR VENTA 24,000,000.00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 70,598,431.00
IVA 16% 3,624,346.00
RETENCIONES 921,052.00
ADMINISTRACIONES 2,229,600.00
INTERESES 219,034.00
SOLICITUDES -
FORMALIZACIONES -
OTROS DTOS X SERVICIOS Y REPARA 269,600.00
PAGOS PROPIETARIOS 66,810,212.00
COMISION POR OFICINA 6,855,873.10
IVA 16% SOBRE LA COMISION 1,239,132.73
ABONOS Y/O PAGOS A PROPIETARIOS/ARRENDATA 5,259,000.00
PAGO COMISIONISTAS VENTA MURILLO 12,000,000.00
CUBRIR SOBREGIRO MDH CTA CTE 7,300,000.00
PAGO CUOTA DAVIVIENDA APTO KAILIMA 2,100,000.00
PAGO INTERESES JOSE RICAURTE 2,600,000.00
GASTOS ROSBET LTDA. 4,737,927.01
GASTOS IVA XCTA CENTRO -
PAGOS XCTA QUINTA DE LA OFICINA CENTRO 1,786,682.00
GASTOS XCTA DE CIATOL -
ABONO A ZAIDA JIMENEZ POR PRESTAMO -
ABONO A MDH POR OTROS PRESTAMOS 3,615,000.00
ABONO PRESTAMO OCCIDENTE POR -
PREDIALES CRISTINA MEJIA
GASTOS MAURICIO DIAZ 566,000.00
GASTOS FINCA MDH 993,922.00
SALDO DE CAJA EFECTIVO 3,443,200.00
SALDO DE BANCOS -21,915,496.97
SALDO DE BANCO DE OCCIDENTE CTA. AHORROS
$ 354,901.76

COMPARATIVO AÑO 2017

ABRIL DE
RESUMEN MAYO DE 2017
2017

INGRESOS POR ARRENDAMIE 73,033,427 70,598,431

COMISION OFICINA 7,131,073 6,855,873
IVA 16% 1,078,112 1,239,133
INTERESES 343,134 219,034
FORMALIZACIONES 0 0
PAGOS PROPIETARIOS 58,335,427 66,810,212
GASTOS ROSBET LTDA. 6,093,940 4,737,927
GASTOS MAURICIO DIAZ 1,204,991 566,000
GASTOS FINCA 956,508 993,922
PAGOS XCTA QUINTA DE LA OFICINA C 1,464,366 1,786,682
ABONO A MDH POR OTROS PRESTAMOS 10,544,000 3,615,000
GASTOS XCTA DE CIATOL 0 0
SALDO DE CAJA EFECTIVO 400,200 3,443,200
SALDO DE BANCOS -16,949,225 -21,915,497
SALDO BCOOCCIDENTE AHORROS 354,741 354,902

ROSBET LTDA
MOVIEMIENTO INGRESOS VS GASTOS
OFICINA AVENIDA QUINTA
INGRESOS 31,074,907.10 MDH
INGRESO X COMISION ARRIENDO 6,855,873.10
INGRESO X COMISON VENTA 24,000,000.00
INTERESES 219,034.00
EROGACIONES 30,761,604.00
PAGO COMISIONISTAS VENTA MURILLO 12,000,000.00
CUBRIR SOBREGIRO MDH CTA CTE 10,410,000.00
PAGO CUOTA DAVIVIENDA APTO KAILIMA 2,100,000.00
PAGO INTERESES JOSE RICAURTE 2,600,000.00
PAGOS XCTA QUINTA DE LA OFICINA CENTRO 1,786,682.00
ABONO A MDH POR OTROS PRESTAMOS 505,000.00
GASTOS MAURICIO DIAZ 366,000.00
GASTOS FINCA MDH 993,922.00

DIFERENCIA 313,303.10

INMUEBLES ENTREGADOS EN MARZO DE

2016
PROPIETARIO AMPARO SANCHEZ VALOR $ 750.000
ARRENDATARIO ANDREA DEL PILAR GAITAN
CAÑAVERAL

PROPIETARIO: NIRAY HERRERA VALOR $ 750.000

ARRENDATARIO: ANDRES FELIPE ZAMBRANO
PARQUE RESIDENCIAL CALATAY TB APTO 305
MILMA BEATMARIA DE LOS ANGELES OLAYA 13982 $ 488,852.00
DIANA ESPECLAUDIA LUCIA HENAO 13986 $ 484,432.00
CLARA ISABDIANA ESPERANZA GONZALEZ 13987 $ 307,500.00
EDGAR CIFUANGELA ADELA CAMPOS 13988 $ 455,300.00
JADER ALBEMILMA BEATRIZ OLIVERA 13989 $ 503,700.00
LUIS ENRIQUHIRLENA OQUENDO 13990 $ 653,700.00
FLOR MARTICLARA ISABEL BOCANEGRA 13991 $ 864,000.00
FLOR MARTILUIS EDO. VILLEGAS-MARTHA MOYA 13992 $ 537,880.00
ROSA PIEDALUIS EDO. VILLEGAS-CARLOS GOME 13993 $ 40,848.00
FANNY DE VPIEDAD DEVIA 13994 $ 322,660.00
LUIS ENRIQ LUIS ENRIQUE RUIZ 13995 $ 2,086,560.00
CARMEN AUFLOR DE BONILLA-SONRIA 13996 $ 6,289,124.00
NANCY ESTEFLOR DE BONILLA-EMPERATRIZ 13997 $ 1,724,273.00
ADELA ANG VIDAL FORERO-LESLIE 13998 $ 570,240.00
VIDAL FORERCARMEN AURORA MARTINEZ 13999 $ 1,566,368.00
VIDAL FOREFANNY DE VASQUEZ-COLEGIO 14000 $ 1,996,788.00
VIDAL FOREROSA PIEDAD BONILLA 14001 $ 1,996,848.00
ESTHER DE JADER ALBERTO ZULETA 14002 $ 1,100,000.00
BEATRIZ BOEDGAR CIFUENTES 14003 $ 553,478.00
INVERCOSMO ESTHER DELGADO 14004 $ 765,550.00
JULIETA LO BEATRIZ BOBADILLA 14005 $ 613,500.00
ISIDORO ANINVERCOSMOS DEL TOLIMA S.A. 14006 $ 1,368,854.00
ALIRIO ROZZNANCY ESTELLA QUINTANA 14007 $ 197,000.00
AMPARO SAJULIETA LONDOÑO 14008 $ 545,428.00
CESAR GORD AMPARO SANCHEZ 14009 $ 363,800.00
VIDAL FOREISIDORO ANGEL 14010 $ 725,450.00
ANA LUCIA CESAR GORDILLO 14011 $ 2,962,000.00
ANA LUCIA VIDAL FORERO-CESAR SANCHEZ 14014 $ 332,384.00
GLADYS BOTVIDAL FORERO-MARIELA DEVIA BA 14015 $ 690,480.00
GLADYS BOTMARIA DE LOS ANGELES OLAYA 14016 $ 488,852.00
GLADYS BOTELISA BORDA 14017 $ 446,420.00
GLADYS BO GLADYS BOTELLO-MARDELLY M 14018 $ 305,856.00
MARIA DE L ANA LUCIA SAAVEDRA-ANA DELIA 14019 $ 615,168.00
GLADYS MA GLADYS BOTELLO-JOSE FABER 14020 $ 382,752.00
CESAR GORD GLADYS BOTELLO-BLANCA 14021 $ 423,436.00
NIRAY HERRANA LUCIA SAAVEDRA-TELMEX 14022 $ 587,323.00
ANULADA 14023 $ 0.00
CESAR GORDILLO-JAMIR VARON 14024 $ 3,104,640.00
GLADYS MANRIQUE 14025 $ 507,168.00
AURA VILLAMIL 14026 $ 392,000.00
LUZ MARINA RAMIREZ-LOCAL 101A 14027 $ 116,576.00
LUZ MARINA RAMIREZ-LOCAL 101B 14028 $ 1,578,544.00
NIRAY HERRERA 14029 $ 654,000.00
AURA VILLAM
FABER MUÑOZ 17566 $ 443,000.00
ALEYDA MARSALOMON TRIVIÑO 17567 $ 500,000.00
LUZ MARINALILIANA MELO VARGAS 17568 $ 427,000.00
LUZ MARINACARLOS ANDRES GOMEZ 17569 $ 1,107,000.00
NANCY ALVAREZ 17570 $ 871,000.00
BLANCA LILIA ANGEL 17571 $ 479,000.00
LEONOR CUARTAS BOTERO 17572 $ 761,700.00 #REF!
FABIAN ANDRES TORRES/REANIMA 17573 $ 1,823,336.00
ANULADO ALVARO RAMIRES ARDILA 17574 $ 911,600.00 #REF!
ANA DELIA FORJAS Y ALUMINIOS 17575 $ 903,240.00
NESTOR JIMMANUEL FELIPE VARGAS HERNAND 17576 $ 900,000.00 #REF!
CARLOS AN BISUYU 17577 $ 3,618,651.00 #REF!
BISUYU LESLIE YOMARY OLAYA MORALES 17578 $ 666,000.00
LUZ ANGELAFRANCISCO BUITRAGO 17579 $ 330,000.00
LEONOR CUPIEDAD DEVIA 17580 $ 365,000.00
BLANCA LILIMARGOT GAVIRIA CASTAÑO 17581 $ 438,000.00
EMPERATRIZANDREA DEL PILAR GAITAN 17582 $ 750,000.00
MARTHA AMCOLEGIO GIMNASIO PANAMERICAN 17583 $ 2,345,000.00
CARLOS GILEMPERATRIZ YATE 17584 $ 1,943,500.00
MARDELLY GUSTAVO ADOLFO ANDRADE 17585 $ 720,000.00 #REF!
MARGOT GAV ECOCUEROS S.A. 17586 $ 7,673,002.00
JAMIR VAROTELMEX DE COLOMBIA 17587 $ 664,393.00
FABIAN ANDCAROLINA TAMAYO PALACIO 17588 $ 2,415,000.00 #REF!
ECOCUEROSMARIELA DEVIA BARRERO 17589 $ 591,500.00
MARIA VICT NELSON REYES 17590 $ 640,600.00
TELMEX DE ANULADO 17591 $ 0.00
MATILDE ROMARIA VICTORIA ISAACS 17592 $ 2,800,000.00 #REF!
ALVARO RAM LAURA ALEJANDRA CRUZ 17593 $ 570,000.00
DIANA MARCJULIO CESAR SANCHEZ 17594 $ 350,000.00
FABER MUÑEFRAIN MEDINA TRUJILLO 17595 $ 583,000.00
EDILBERTO MARIA CRISTINA DIAZ 17596 $ 737,700.00
LAURA ALEJLUZ ANGELA RAIGOZO 17597 $ 664,000.00
DISEÑO Y MMILEYDI DIAZ 17598 $ 227,600.00 #REF!
NANCY ALV NESTOR JIMENEZ 17599 $ 1,000,000.00
EFRAIN MEDSANDRO FONSECA 17600 $ 423,000.00
ANDRES FELYONNER TORO 17601 $ 720,000.00
ADRIANA TOLIBARDO BENAVIDES 17602 $ 700,000.00 #REF!
CAROLINA TLILIANA MELO VARGAS 17603 $ 427,000.00 #REF!
ANULADO JAMIR VARON MURILLO 17604 $ 3,828,000.00
JAMIR VARORICARDO URIBE 17608 $ 570,000.00
MARDELLY MORENO CARRERO 17609 $ 376,000.00
JUAN CARLOS GODOY GONZALEZ 17610 $ 860,000.00
SALOMON TRIVIÑO 17611 $ 600,000.00
NORMA CONSTANZA ESPINOZA 17612 $ 3,558,000.00
ET LTDA.
RESOS
DE 2017
AVENIDA 5A.
COMISI OTROS
FORMALIZ. ADMON INTERESES DEPOS REAJUSTE
ON DESC OJO CAMBIAR MENSUAL POR 8%
645,038
728,229
3,000 66,000
110,700
40,000
155,000 33,000 55,000
2,000 58,500
306,000 114,600 90,000
72,000
24,000 65,200
1,200 44,000
18,800 38,820
169,080
3,000 32,700
43,800
69,400
368,566
86,600
57,000
12,000 30,600
101,622
262,631
100,000
500,000 100,000
61,700 3500000
350,000 665000
42,400
34,000 226,600
43,000
146,000 85,400
100,000
64,060
70,000
50,000
81,300
200,000
100,000
 76,140
21,664 188,947
10,370 258,200
155,000 58,700
1,122,600 445,200
38,600
47,000 204,100
88,900
60,340
120,000
60,000
-
46,800
9,000 60,000
240,000
-
- 2,229,600 219,034 - - - 269,600 6,855,873

NTA
793000
IVA DEL 19% TOTAL
ESTE ES OK 211466.667
11,400 528,600 71,400 41973.3333
14,250 660,750 89,250 253440
66,500 3,083,500 416,500
12,171 564,369 76,231
24,852 1,152,348 155,652
10,412 482,788 65,212
49,900 2,313,782 312,531
16,074 745,326 100,674
49,058 2,274,742 307,258
32,125 1,912,295 201,205
122,557 5,682,788 767,596
35,900 1,664,620 224,847
13,300 616,700 83,300
44,498 2,063,302 278,698
12,540 581,460 78,540
13,186 611,414 82,586
16,454 762,946 103,054
 138,363 6,415,697 866,592
70,028 3,247,069 438,594
19,000 881,000 119,000 224847
17,100 792,900 107,100
14,467 670,793 90,607
15,447 716,253 96,747
22,154 1,027,246 138,754
17,100 792,900 107,100
21,033 975,267 131,733
7,334 340,066 45,934
14,098 653,702 88,298
5,814 269,586 36,414 666,667
12,540 581,460 78,540 7000000
13,349 618,987 83,609 466666.67
14,307 663,393 89,607
16,226 752,374 101,626
15,599 723,301 97,699
66,500 3,083,500 416,500
7,600 352,400 47,600
7,106 329,494 44,506
9,500 440,500 59,500
8,360 387,640 52,360
16,891 924,209 105,791
11,153 517,147 69,853
38,779 2,227,121 242,879
45,600 2,714,400 285,600
8,170 378,830 51,170
11,400 528,600 71,400
8,037 372,663 50,337
20,900 969,100 130,900
- -
1,239,133 59,049,328

416899
 SUSANA PEREZ CASTILLO

28170185 8920 C 1814194

112680.74 Q 1729666
51.192598 3543860 48.8074021
51.192598 1729403.68

451000
3410000
1745668
225500
1971168

seguros arriendo
48256 angela campios
 7820 esther delgado
MAY CRC
5000 4000

MAY CRC

CIELO GALL ###

MAY CRC
MAY CRC

MAY CRC
MAY CRC
#REF!

521400 650000 128600

#REF!
#REF!

8E+06
948000

570000
27000
MENSUAL POR 8%
21000