Cartilla 2 - Procesos PH PDF

SIIGO
WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
PROCESOS GENERALES
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO
1. SALDOS INICIALES
1.1.SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE
1.2 SALDOS INICIALES CARTERA
2. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES

2.1 CONSULTA DE COMPROBANTES
2.2 INFORME CONSECUTIVO COMPRANTES
3. AJUSTES POR INFLACIÓN

3.1 CAPTURA DE INDICES
3.2 PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN P.A.A.G
4. PROCESO DE LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO
5. PRESUPUESTO
5.1 FORMULACION DE PRESUPUESTO
5.1.1 FORMULACION CONTABLE
5.2 INFORME DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO
5.3 PROCESO DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO
6. PROCESO DE FACTURACION
7. RECIBO DE CAJA
8. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PREVIOS

8.1. BORRADO EN BLOQUE
9. REGISTRO DE COMPRAS
10. COMPROBANTE DE EGRESO
11. COMPROBANTES NOTAS
12. INFORMES OFICIALES

12.1. LIBRO DIARIO
12.2. LIBRO MAYOR
12.3. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
12.4. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES
13. CERTIFICADOS DE RETENCION

13.1. CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
13.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA
13.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA
14. INFORMES AUXILIARES
15. INFORMES FINANCIEROS

15.1. BALANCE DE COMPROBACION
15.2. BALANCE GENERAL
15.3. ESTADO DE RESULTADOS
16. INFORMES DE CARTERA

17. CIRCULARES DE COBRO
17.1. LEYENDA DE CIRCULARES DE COBRO
17.2. INFORME DE CIRLULARES DE COBRO
18. INFORME DE CARTERA POR CONCEPTO
19.INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
20. PROCESO DE RECUPERACION
21. CIERRES DE AÑO

21.1. CIERRES PARCIALES
21.2. CIERRE DEFINITIVO
22. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR
23. TALLER DE SEGUNDA SESION

INTRODUCCION
En esta sesión trataremos el tema de los saldos iniciales en donde muchos conjuntos de inmuebles
tienen contabilidad y como arrancar con SIIGO para una optima y oportuna información.
Después de tener toda la parametrización y saldos iniciales listos podemos ingresar a elaborar el
presupuesto contable, de centros de costo, con el fin de ingresar las estimaciones pertinentes para
poder generar procesos automáticos, como es la distribución del presupuesto para el cálculo
automático de las cuotas de administración y la generación automática de la facturación.
Por lo anterior, en SIIGO es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad mensual y procesos
de cierres anuales para que de esta manera se pueda obtener información oportuna, manejando y
administrando eficientemente los recursos de la empresa.
1. SALDOS INICIALES
Los saldos iniciales corresponden a la información del Balance General con el que
arranca la compañía, a partir de la cual, se incluye el movimiento diario de la
misma.
Para la inclusión de saldos iniciales se requieren los siguientes requisitos:
 FECHA: Corresponde a la fecha de corte a la cual se va a ingresar el saldo

inicial. Esta fecha fue incluida en el momento de la instalación de la
respectiva empresa.
 INFORMACION DISCRIMINADA: Se debe tener la información

discriminada por medio de un Balance General, al corte de fecha al cual se
ingresan los saldos iniciales.
 DOCUMENTO: Se debe definir un documento tipo L, el cual, se codifica con

el número 999 y se denomina SALDOS INICIALES.
RECUERDE: La ruta para definir los documentos es Datos Básicos-

Contabilidad – Definición de documentos.
 CUENTA PUENTE: Para la contabilización de los saldos iniciales se creará

una cuenta que se utilizará temporalmente, mientras se ingresa de
información de los saldos iniciales. Esta cuenta se codifica con el código
999999 y se denomina cuenta puente.
RECUERDE: La ruta para crear una cuenta contable es Datos Basicos-

Contabilidad – Cuentas.
Para la inclusión de los saldos iniciales se tomarán como ejemplo: Disponible,

Cartera.
1.1. SALDOS INICIA LES DE DISPONIBLE
Corresponde a los saldos iniciales de disponible todas las cuentas que registran los
recursos de liquidez inmediata total o parcial con que cuenta el ente económico y
puede utilizar para fines generales o específicos; dentro de los cuales podemos
mencionar la Caja, los Depósitos en Bancos y otras entidades financieras.
Para incluir los saldos iniciales se debe ingresar por la ruta: Administración-
Comprobantes - Entrada de Comprobantes.
Inmediatamente el sistema solicitara algunos dat os de carácter general que es
necesario incluirlos, los cuales son:
 TIPO DE DOCUMENTO: Se debe seleccionar el tipo de documento que se

va a utilizar para contabilizar los saldos iniciales (Documento tipo L).
 NUMERO DE TIPO DE DOCUMENTO: En esta opción se escogerá el 999.
 NUMERO DE COMPROBANTE: Para llevar el consecutivo del documento

automáticamente, se debe digitar enter.
 FECHA: Es la fecha de inclusión de los saldos iniciales.
 SECUENCIA: Será la secuencia con la cual se llevarán los comprobantes de

saldos iniciales.
 CUENTA: Se debe digitar la cuenta a utilizar para incluir el saldo inicial.
 CENTRO DE COSTO: Se incluirá el código del centro de costo en donde se

afectará el movimiento contable.
 SUBCENTRO DE COSTO: Se incluirá el código del subcentro de costo en

donde se afectara el movimiento contable, de acuerdo al tipo de
presupuesto ya sea ordinario o extraordinario.
 NIT: Se digitará el número de Nit al cual se le cargará el saldo de esta

cuenta.
RECUERDE: El sistema solicitará centro de costo y Nit siempre y cuando

la cuenta contable utilizada esté marcada como si centro de costo y si
terceros.
 DEBITO O CREDITO: Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a su saldo

en el momento del ingreso del saldo inicial.
 DESCRIPCION: Se debe digitar la descripción del comprobante que se esta

incluyendo.
 VALOR: Se digitará el saldo de la cuenta contable que se encuentra del

Balance Inicial.
El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo

los saldos iniciales, cuenta por cuenta.
RECUERDE: Se debe incluir el saldo inicial de cada una de las cuentas que hacen
parte del Balance General.
NOTA: El sistema permite, en la opción de descripción, digitar la tecla F2 con el

fin de repetir la descripción inmediatamente anterior.
 CUENTA PUENTE: SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados,

lo que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de
los créditos. Para cuadrar el comprobante se utiliza la cuenta puente.
RECUERDE: La cuenta puente solamente se utilizará para el ingreso de

saldos iniciales, ya que esta cuenta no existe contablemente. Esta cuenta
debe quedar con saldo cero (0) una vez se ingrese completamente el Balance
Inicial.
Para grabar o contabilizar el comprobante se debe dar clic en la tecla
1.2 SALDOS INICIALES CARTERA
RUTA: Administración - Comprobantes – Entrada de comprobantes
Para incluir los saldos iniciales de cartera se debe tener discriminada una a una las
facturas de cada uno de los propietarios con sus respectivas fechas de vencimiento
y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas deben ser
tanto las que estén vencidas como las que estén por vencer.
RECUERDE: Para incluir los saldos iniciales de cartera seguiremos por la misma
ruta que trabajamos los saldos iniciales de Disponible: Administración –
Comprobante – Entrada de comprobantes.
Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L–

Otros, y con el codigo 999 que se manejo en la inclusión del disponible, al cual se
le debe diligenciar el encabezado con el número de tipo de documento, el número
de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit.
Una vez se empieza a digitar la información de cartera, el sistema trae un cuadro

adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de doc umento,
número de comprobante, número de la factura, número de vencimiento y fecha de
dicho vencimiento)
Este cuadro de datos generales se activará siempre y cuando la cue nta este
detallada como por cobrar.
Luego se activara el siguiente recuadro para seleccionar el inmueble y concepto que

Se encuentra en mora.
TIPO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE

DOCUMENTO TIPO DE FACTURA O VENCIMIENTO
DOCUMENTO DOCUMENTO
Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

descuadrados, es decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los
créditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe
utilizar Cuenta Puente con el código 999999.
Para el ingreso de saldos iniciales de cartera se debe hacer que en cada secue ncia
se discrimine, cliente por cliente, factura por factura, vencimiento por vencimiento
y concepto por concepto.
RECUERDE: Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS INICIALES
Para fac ilitar una verificación posterior es recomendable organizar la información en

la digitación de los saldos, por tal motivo se sugiere clasificarlos de la siguiente
manera:
 Comprobante del disponible  Caja

 Bancos
 Corporaciones
 Comprobantes de deudores  Clientes
 Prestamos a Empleados
 Anticipos a Proveedores
 Retención en la Fuente
 Comprobantes de obligaciones  Pagares
Financieras  Carta de Crédito
 Comprobantes de Cuentas por  Proveedores

Pagar  Cuentas por pagar
 Anticipo de Clientes
 Comprobante de Propiedad  Valor Histórico Activos
Planta y Equipo  Valor de la Depreciación
 Comprobante de impuestos por  Retefuente
pagar  Impuesto a las ventas
 Comprobante de Cuentas de  Capital Social
Patrimonio  Utilidad del ejercicio
 Comprobante de Ajustes por  Activo no monetarios
inflación  Pasivo no monetarios
 Patrimonio
 Cuentas de resultado
Se podrán incluir en forma opcional los valores de las cuentas de resultado, con el
fin de tener en cuenta los valores a nivel de ingresos, gastos y costos.
 Comprobante de Cuentas de Ingresos
 Comprobante de Cuentas de Egresos
Se debe tener en cuenta que la fecha con que se va a ingresar la información de

saldos iniciales, corresponde a la de instalación de la Empresa. Ej.: Si la Empresa
se instaló en diciembre 31 de 2003, los saldos iniciales se deben incluir en esta
misma fecha, ya que el movimiento se inicia en enero 1 de 2004.
2. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES
La entrada de comprobantes permite al usuario, ingresar a consultar, anular o

modificar comprobantes y a optimizar tiempo en su elaboración.
En esta opción es utilizada para realizar el registro de las transacciones contables.
2.1 CONSULTA DE COMPROBANTES
Para consultar la contabilización de un comprobant e, basta con ingresar al módulo

de Administración - Comprobantes – Entrada de comprobantes y llamar el
tipo de comprobante a consultar.
En la parte inferior aparecerán tres opciones, las cuales son ANULA, BORRA O
IGNORA.
 IGNORA: Esta opción es utilizada cuando se quiere consultar un
comprobante sin realizar ninguna modificación en el.
 ANULA: Esta opción se usa para anular documentos que no van a ser
utilizados posteriormente.
 BORRA: Esta opción se utiliza para modificar o corregir comprobantes ya

sea en su valor, cuenta, etc. o simplemente para reversar un documento
que será utilizado posteriormente.
Si se quiere modificar un documento sin perder lo digitado, al borrar el

comprobante se deberá llamar inmediatamente sin salir de la Entrada de
comprobantes, ya que al hacerlo, el comprobante quedará borrado.
Al llamar de nuevo el comprobante, aparecen en la pantalla las siguientes opciones:
 REGISTRO A REGISTRO: Permite repasar el comprobante desde el primer

hasta el último ítem.
 UNO EN ESPECIAL: Esta opción es utilizada cuando se conoce el ítem del

comprobante que se va a modificar, evitando así repasar todo el
comprobante.
RECUERDE: Si modifica un valor en la partida débito, debe modificar la

partida crédito, ya que SIIGO no permite grabar comprobantes
descuadrados.
2.2 INFORME DE CONSECUTIVO DE COMPROBANTES
RUTA: Comprobantes- Secuencia de comprobantes
Si seleccionó la opción Consecutivo aparecerá.
Digite el Tipo de Documento que desea imprimir, con ENTER ubica

principio y fin de días de proceso.
Digite el Mes desde y hasta (01-13), el cual desea imprimir, con ENTER
ubica del 01 al 13.
Digite número de comprobante desde y hasta cual desea el informe
Digite cuenta desde y hasta cual desea el informe
Seleccione Impresora.
* Descripción Informe:
Este informe muestra un renglón por cada documento procesado, así:
1. Tipo y Número de Comprobante

2. Secuencia
3. Fecha del Documento
4. Valor
5. Comentarios los cuales pueden ser: anulado, o sin grabar
3. AJUSTES POR INFLACIÓN
3.1 CAPTURA DE INDICES
RUTA: Contabilidad – Ajustes Por Inflación - Captura de Índices
Los activos fijos se deben ajustar por inflación mensualmente el primer día de cada
mes con el PAAG (Porcentaje de Ajuste Año Gravable), establecido por el DANE
(Departamento Nacional de Estadística).
Para ejecutar correctamente el proceso de los ajustes por inflación se deben tener
en cuenta los siguientes procedimientos:
 P.A.A.G: En esta opción se debe efectuar la captura del PAAG (Porcentaje de

Ajuste Año Gravable) publicado por el DANE para cada uno de los meses del
año. Con la tecla de función F1 o con el icono finaliza la captura.
 ACUERDO: Esta opción aplica para entidades estatales (generalmente los

hospitales), los cuales no realizan los procesos de ajustes por inflación con el
P.A.A.G, sino que establecen un porcentaje que es acordado con el gobierno.
3.2 PROCESO DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN P.A.A.G
RUTA: Contabilidad – Ajustes Por Inflación – P.A.A.G
A través de esta opc ión se ejecutarán los ajustes por inflación a todas las cuentas
que en el momento de su creación se hayan marcado como Ajustables al P.A.A.G,
diferentes a las de los activos fijos, diferidos e inventarios. En este caso se
ajustarían las cuentas del Patrimonio.
 Comprobante: En este campo el programa mostrará de forma automática

todos los documentos tipo A – Ajustes por Inflación que se han
parametrizado previamente y se debe escoger el de P.A.AG.
 Nit a Usar: En este campo se debe digitar el nit de la empresa, el cual,

debe estar previamente creado.
 Centro de Costo: Este campo es de carácter informativo y se debe digitar
el centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los
ajustes por inflación por cada uno de los centros de costo que maneja la
empresa.
Recuerde!!!
Cuando no se cuenta con el módulo de Activos Fijos o Inventarios y dentro

de la contabilidad se manejan estas cuentas se ajustarán en el proceso
descrito anteriormente.
4. PROCESO DE LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO
RUTA: Contabilidad – Ajustes Por Inflación – Diferencia en Cambio
El ajuste por diferencia en cambio la deben ejecutar las empresas que manejan
moneda extranjera y deben re - expresar algunas de sus cuentas contables para
reconocer el efecto de las variaciones en las tasas de cambio que sufren las
diferentes monedas diariamente.
Este es el único proceso que se encuentra dentro de los ajustes por inflación que se
debe ejecutar el último día de cada mes y depende de la correcta parametrización
de las cuentas contables y la alimentación diaria de las tasas de cambio.
Los campos que se deben diligenciar al ejecutar este proceso, son los siguientes:
 Comprobante: En este campo el programa mostrará de forma automática

todos los documentos tipo A – Ajustes por Inflación que se han
parametrizado previamente. Se debe escoger el asignado para el Ajuste por
Diferencia en Cambio.
 Centro de Costo: Este campo es de carácter informativo y se debe digitar el

centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes
por inflación por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.
 Nit a Usar: En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, el cual debe
estar previamente creado.
Recuerde!!! Los procesos de ajustes por inflación y ajuste por diferencia

en cambio son automáticos en todos los casos, únicamente depende de
la correcta parametrización de las cuentas contables.
5. PRESUPUESTO
5.1 FORMULACION DE PRESUPUESTO
RUTA: Administración – Presupuesto- Formulación
Esta opción permite efectuar la formulación presupuestal de las cuentas contables

del Gasto, por cada uno de los Centros de Costo y subcentro de costos que maneja
el conjunto cerrado.
Recuerde: que el presupuesto más importante es el de las cuentas de

Gastos ya que de allí se deriva el proceso de facturación.
Para realizar la formulación de estas cuentas, una vez se ingresa a la opción, se

deben diligenciar los siguientes campos:
 Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta contable que se quiere
presupuestar. Con las teclas de función F2 y F3 o con el icono se puede

realizar la búsqueda de las cuentas creadas en SIIGO.
 CC-SCC: Este campo se habilitará si la cuenta contable que será
presupuestada está marcada como Sí Centros de Costo. Para continuar, se
debe digitar el código del centro de costo y el subcentro de costo, en caso
de utilizarse.
 Total Presupuesto: En este campo el programa solicita el valor total del

presupuesto anual asignado para la cuenta que se está presupuest ando.
 El presupuesto se puede hacer de dos formas:
Mes a Mes: Para asignar el presupuesto Mes a Mes se debe presionar la tecla de
función F2 o dar clic en el icono ubicado en el campo Total Presupuesto y el

programa ubicará el cursor en el mes de Enero, para que se registre el valor del
presupuesto en cada uno de los meses. Esta opción de presupuesto aplica cuando
el valor del presupuesto es diferente en todos los meses o cuando únicamente se
tienen presupuestados algunos meses del año.
Ponderado (Total del Año): Para ejecutar esta opción se debe digitar el valor total
anual del presupuesto de la cuenta, presionar “Enter” y posteriormente presionar
la tecla de función F3 o dar clic en el icono para que el programa divida la cifra
en doce (12) y asigne un valor igual a cada uno de los meses del año.
RECUERDE!!! Si se desea hacer la modificación del valor de alguna cuenta

presupuestada se debe ingresar por esta opción, digitar la cuenta y el centro de
costo que se quiere corregir y realizar los mismos procedimientos para realizar el
cambio.
5.1 INFORME PRELIMINAR PRESUPUESTO
Este informe nos permitirá ver una presentación preliminar del presupuesto
parametrizado ya sea mensual o anualmente como se desee imprimir.
RUTA- Administración – Presupuesto – Inf. Preliminar
Las opciones que encontramos son las siguientes:
 Rango de meses. Digite los meses de presupuesto para tener en cuenta

en el proceso de Distribución.
 Centro de costos. Se incluirá el código del centro de costo en el cual se
formulo el presupuesto.
 Subcentro de costos: Se incluirá el código del subcentro de costo en el

cual se formulo el presupuesto.
 Rango de cuentas: en esta opción se escogerá el rango de cuentas del

gasto que se formularon en el presupuesto para realizar la distribución de
costos
 Tipos de coeficiente: Se debe seleccionar los tipos de coeficientes que se

deben tener en cuenta para este proceso.
 Concepto a facturar: Se debe escoger el concepto en el cual se va asignar

el valor calculado.
 Aproximación: Esta opción nos permite seleccionar que tipo de

aproximación deseamos si a 1, 10, 100, 1000, 10000.
 Redondeo: El sistema tiene 3 sistemas de redondeo, sirve para que en el

momento de realizar la distribución realice el cálculo y aproxime la cantidad
de acuerdo a los siguientes criterios
1. Por encima: Esta opción es para que aproxime a un número más

alto el cálculo realizado, Ej: si es $853 lo aproxime a $860.
2. Por debajo: Esta opción es para que aproxime a un número más

bajo el cálculo realizado, Ej: si es $853 lo aproxime a $850.
3. Matemática: Esta opción es para que aproxime en forma

matemática el número calculado, Ej: si es $853,6 lo aproxime a
$854. o si es $853
 % fondo de imprevistos: se debe digitar el porcentaje que tiene asignado

el conjunto para imprevistos, para que el programa automáticamente le
muestre cual es el valor correspondiente a este rubro.
 Cuenta de ingresos: Digite o seleccione la cuenta de ingresos, para que el

sistema automáticamente realice la definición del presupuesto de esta
cuenta.
Por ultimo se debe dar clic en el icono Para terminar el proceso y luego
enviarlo a imprimir.
Este informe mostrara lo siguiente:
1. El Código contable.
2. Descripción de la cuenta.
3. valor mensual.
4. Valor anual.
NOTA: este informe es el que se presenta a la Asamblea de

Copropietarios para la aprobación del presupuesto.
5.2 PROCESO DE INCREMENTO DEL PRESUPUESTO
Ruta : RUTA- Administración – Presupuesto – Incremento
 Seleccione clic si desea aplicar a nivel de cuenta o General.
 Seleccione Porcentaje o Valor según la forma en que desee incrementar el

presupuesto.
 Seleccione Año anterior o el Rango de meses
 Seleccione si desea hacer el incremento con base en lo Presupuesto o

Ejecutado.
 Digite el rango base y el rango aplicar desde y hasta el cual desea el

incremento.
 Digite el porcentaje que desea incrementar o del presupuesto mes a mes de

un año a otro.
 Luego digite el rango de cuentas a afectar, paso seguido iniciará el proceso

de incremento.
5.3 PROCESO DE DECREMENTO DEL PRESUPUESTO
Ruta : RUTA- Administración – Presupuesto – Decremento
 Seleccione Centro de Costo si desea hacer la disminución por centro de

costo.
 Seleccione Porcentaje o valor según desee el presupuesto.
 Seleccione año anterior o rango de meses según desee hacer la

disminución.
 Seleccione si desea hacer la disminución con base en el Presupuesto o
Ejecutado.
 Digite el rango base y el rango aplicar desde y hasta el cual desea hacer el
decremento.
 Digite el porcentaje que desea el decremento o del presupuesto mes a mes

de un año a otro.
 Luego digite el rango de cuentas a afectar, paso seguido iniciará el proceso

de decremento.
5.4 PROCESO DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO
Este proceso es el mas importante ya que nos permite distribuir de forma

automática los gastos presupuestado para todo el año, de acuerdo a cada tipo de
coeficiente y es el que nos permitirá luego realizar la facturación.
RUTA- Administración – Presupuesto – Distribución
Recuerde: Que los datos que debe seleccionar nuevamente en la

distribución del presupuesto deben ser los mismo que
selecciono en el momento de imprimir el Informe preliminar.
 Rango de meses. Digite los meses de presupuesto para tener en cuenta

en el proceso de Distribución.
 Centro de costos. Se incluirá el código del centro de costo en el cual se

formulo el presupuesto.
 Subcentro de costos: Se incluirá el código del subcentro de costo en el
cual se formulo el presupuesto.
 Rango de cuentas: es esta opción se escogerá el rango de cuentas del

gasto que se formularon en el presupuesto para realizar la distribución de
costos
 Tipos de coeficiente: Se debe seleccionar los tipos de coeficientes que se

deben tener en cuenta para este proceso.
 Concepto a facturar: Se debe escoger el concepto en el cual se va asignar

el valor calculado.
 Aproximación: Esta opción nos permite seleccionar que tipo de

aproximación deseamos si a 1, 10, 100, 1000, 10000.
 Redondeo: El sistema tiene 3 sistemas de redondeo, sirve para que en el

momento de realizar la distribución realice el calculo y aproxime la cantidad
de acuerdo a los siguientes criterios
1. Por encima: Esta opción es para que aproxime a un número más

alto el cálculo realizado, Ej: si es $853 lo aproxime a $860.
2. Por debajo: Esta opción es para que aproxime a un número más

bajo el cálculo realizado, Ej: si es $853 lo aproxime a $850.
3. Matemática: Esta opción es para que aproxime en forma

matemática el número calculado, Ej: si es $853,6 lo aproxime a
$854. o si es $853
 % fondo de imprevistos: se debe digitar el porcentaje que tiene asignado

el conjunto para imprevistos, para que el programa automáticamente lo
aumente en el valor de la cuota.
 Cuenta de ingresos: Digite o seleccione la cuenta de ingresos, para que el

sistema automáticamente realice el presupuesto de esta cuenta.
Por ultimo se debe dar clic en el icono Para terminar el proceso.

5.5 PROCESO INTERNO QUE REALIZA EL PROGRAMA
El programa internamente realizara el siguiente proceso para la distribución del

presupuesto:
1. Realiza la sumatoria de los valores presupuestados en el mes

Ej $100.000 gastos de Aseo
$200.000 gastos de podada del parque
$300.000 Limpieza del parqueadero
lo anterior es el presupuesto del mes de Enero.
2. El programa toma la sumatoria de los coeficientes para los cuales va a

realizar la distribución.
Ej: Si tiene parametrizados 3 coeficientes ej:
1. Coeficiente de Bodega.
2. Coeficiente de Apartamento.
3. Coeficiente de parqueadero.
Pero usted para la distribución solo tomo el coeficiente de bodega y apartamento.
El programa toma la sumatoria de todos los coeficientes que tenga asignados los
inmuebles.
RECUERDE: Que no propiamente la sumatoria de los coeficientes debe dar

como resultado 100 puede ser mayor o menor el valor.
3. Luego el programa revisa que inmuebles tienen estos coeficientes asignados

y haya de la siguiente forma el % que le corresponde a cada uno de los
apartamentos.
A. Si el apartamento 101 tiene el coeficiente de Apartamento como 0.3.

B. Si el apartamento 102 tiene los coeficientes de Apartamento como 0.2 y
el de bodega como 0.3
sumatoria de multiplicacion de
coeficientes de coeficiente resultado anterior
todos los /sumatoria del con el valor del
Apto presupuesto del mes coeficiente apartamentos coeficiente presupuesto
101 $ 600,000 0.3 0.8 0.375 $ 225,000
102 $ 600,000 0.5 0.8 0.625 $ 375,000
Como lo podemos ver en la anterior tabla para el apartamento 101 toma 0.3
/12(que es la sumatoria de coeficientes de los dos apartamentos) y el resultado es
el porcentaje que le corresponde sobre el presupuesto de ese mes.
4. Siguiendo con el Ej se tiene un presupuesto de $600.000 * 0.025 que es el

resultado para el apartamento 101 el total de la cuento será $15.000.
RECUERDE: Que sobre el valor calculado el programa le aumenta

automáticamente el porcentaje de imprevistos.
5.6. INFORME DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

Este informe nos permitirá ver la distribución del presupuesto realizada por el
programa automáticamente de acuerdo a factor del coeficiente dado para cada una
de las unidades residenciales.
RUTA- Administración – Presupuesto – Inf. Final
Digite el grupo.
Digite el Subgrupo desde y hasta el cual desea el informe, con Enter ubica
todos.
Digite el Numero desde y hasta el cual desea el informe, con Enter ubica
todos.
Seleccione el Concepto de facturación que desea.

- Enviarlo por pantalla con el icono .
- Enviarlo a imprimir con el icono .
- Enviarlo a Excel con el icono .
DESCRIPCION DEL INFORME

Este informe muestra el una relación completa sobre el valor de las cuotas
mensuales de cada uno de los inmuebles con la siguiente información:
1. Numero del grupo.
2. Numero del subgrupo.
3. Numero del Inmueble.
4. Nombre del propietario o arrendatario.
5. Mes a mes el valor de la cuota que se va a facturar.
6. PROCESO DE FACTURACION.
Este proceso es aquel que realiza el programa automáticamente para

contabilizar la distribución del presupuesto antes realizada, la cual se realiza
mes a mes y en bloque, teniendo como opción adicionar novedades generadas
mensualmente, cargándolas al o los inmuebles correspondientes.
RUTA: Administración – Facturación- Novedades
En esta opción se capturan las novedades generadas para la facturación por

inmueble o a nivel general como por ej: cuando la cuota de Administración es
igual para todos los inmuebles.
Las opciones que encontramos son las siguientes.

 Grupo. Digite el Grupo del Inmueble en cuatro (4) posiciones el cual
debe estar previamente creado desde y hasta el cual va a fijar la novedad
 Subgrupo. Digite el Subgrupo del Inmueble en dos (2) posiciones el

cual debe estar creado previamente desde y hasta el cual va a fijar la
novedad.
 Numero. Digite en (10 posiciones) el número de la unidad residencial desde

y hasta el cual va a fijar la novedad.
 MES INICIAL Y MES FINAL: Digite el rango de meses en, el cual, va a

facturar este concepto.
 Concepto Codigo: En este campo se debe digitar el código del concepto

que se quiere
 Valor: En este campo se debe digitar el valor correspondiente al concepto

que se quiere fijar.
 fijar. Con el icono se pueden consultar los conceptos creados.
 Por ultimo se debe dar clic en el icono Para terminar el proceso
Paso seguido de capturar las novedades se procede a verificar si las novedades

quedaron correctamente asignadas a cada unidad residencial con el informe de
novedades.
RUTA: Administración – Facturación- informes de novedades.
6.1. CAUSACION DE LA FACTURACION
RUTA: Administración – Facturación- Facturación
1) INTERESES.
Se debe primero contabilizar los intereses de las facturas que se encuentren en

mora antes de realizar el proceso de facturación, para que de esta manera el
programa pueda generar estados de cuenta detallado por cada uno de los
conceptos.
El procedimiento se realiza de la siguiente forma:
Al dar clic sobre la opción de intereses solicitara el comprobante con el cual se
realizara la contabilización de los mismos, se debe tener previamente creado un
documento L para intereses donde mostrara la siguiente ventana:
Solicitando los siguientes datos:
 Grupo. Digite el Grupo del Inmueble en cuatro (4) posiciones, el cual,

debe estar previamente creado, Con enter, tomará todos los grupos y el
grupo final.
 Subgrupo. Digite el Subgrupo del Inmueble en dos (2) posiciones, el

cual, debe estar creado previamente. Con enter, tomará todos los grupos y
el subgrupo final.
 Numero inicial y final. Digite en (10 posiciones) el número del

apartamento o casa inicial al final para el cual generara la facturación de
ese mes, Nota: si son todo los inmuebles puede digitar ENTER en las dos
opciones.
 Fecha de Vencimiento: En esta opción digite la fecha de vencimiento en la
que se debe pagar el concepto de intereses.
 Centro de costo: Digite el centro de costo que corresponda al tipo de

presupuesto que este manejando.
RECUERDE: Los centros de costos son para el manejo del presupuesto

ordinario o extraordinario.
2) FACTURAS:
En este proceso ya realiza la contabilización de las facturas por los conceptos
predefinidos para este mes.
 Grupo. Digite el Grupo del Inmueble en cuatro (4) posiciones, el cual,
debe estar previamente creado, Con enter, tomará todos los grupos y el
grupo final.
 Subgrupo. Digite el Subgrupo del Inmueble en dos (2) posiciones, el

cual, debe estar creado previamente. Con enter, tomará todos los grupos y
el subgrupo final.
 Numero inicial y final. Digite en (10 posiciones) el número del

apartamento o casa inicial al final para el cual generara la facturación de
ese mes, Nota: si son todo los inmuebles puede digitar ENTER en las dos
opciones.
 Comprobante: En esta opción nos muestra la siguiente ventana donde

mostrara el o los comprobantes definidos para tal contabilización.
 Fecha de Vencimiento: Digite la fecha de vencimiento en el cual los

propietarios o copropietarios deben realizar el pago correspondiente de
las facturas.
 Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo

principal con su respectivo subcentro de costo.
 esta seguro? Si o no, Si selecciona Si, el programa continuara con otra

pregunta que es reprocesa el periodo?, (si/no) al seleccionar la
palabra “SI” es para el caso cuando ya se facturo ese mes y fue
necesario borrar la facturación por realización de algún cambio, El
programa vuelve a reprocesar la información con los nuevos datos para
realizar la contabilización de las facturas, pero si seleccionamos la
palabra “NO” saldrá de la opción y no realizara ningún proceso.
Por último tenemos la opción para imprimir las facturas.
RUTA: Administración – Facturación – Impresión de Facturas.

 Comprobante: Digite el tipo de documento F de facturación luego

nos mostrara la siguiente ventana para seleccionar el tipo de factura
parametrizado para la contabilización.
 Numero inicial y final: Digite en (10 posiciones) el número de la

factura inicial y la final, el cual, desea imprimir.
Nota: si son todo las facturas puede digitar ENTER en las dos opciones.
 Comentarios: Digite en (70 posiciones) alfanuméricas los
comentarios que desea se impriman en la factura.
El sistema pregunta si esta seguro donde habilitara las siguientes opciones, si se

quiere enviar a la impresión, vista preliminar.
8. RECIBO DE CAJA
Para elaborar el recibo de caja se debe ingresar a la opción Administración -

documentos – Recaudos.
Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema preguntara los siguientes

campos:
Comprobante: Seleccione el tipo de documento R de Recibo de caja

parametrizado para la contabilización del pago de la cartera.
FECHA DE PAGO: Digite la fecha de pago de la obligación.

FECHA REAL: Se digita la fecha en que se realizo la transacción.
GRUPO: Digite el grupo al cual pertenece el inmueble, que esta realizando el pago.
SUBGRUPO: Digite el subgrupo al cual pertenece el inmueble, que esta realizando

el pago.
NUMERO: Digite el Numero del inmueble que esta realizando el pago o abono de
cuotas.
Paso seguido el sistema le mostrara la siguiente ventana.
Donde le mostrara información completa sobre las facturas pendientes de pago.
Escoja con un clic la factura a la cual realizara el pago o abono el cual muestra la
siguiente informacion.
1. El tipo de documento como es la (F) correspondiente a la factura.

2. El Número de consecutivo de la factura que tiene pendiente de pago.
3. La fecha de vencimiento.
4. El Concepto de la factura.
5. El Saldo de la factura.
6. Valor cancelado: donde deberá digitar el valor cancelado por el propietario
del inmueble.
Recuerde: Usted puede realizar varios abonos o pagos de diferentes

facturas.
Por ultimo se debe dar clic en el icono Para terminar el proceso.
Luego el programa le mostrara la siguiente pantalla.

Donde usted podrá causar valores y cuentas adicionales en el recibo de caja .
Y solicita los campos
 Cuenta: se debe seleccionar con la búsqueda de la cuenta a la cual se
cargara el anticipo
 C.C. centro de costos y subcentro de costos en caso de que el programa
este parametrizado.
 Descripción: o detalle del movimiento
 D/C: se debe seleccionar la naturaleza de la cuenta.
 Valor : Digitar el valor del Anticipo}
 Concepto: se debe seleccionar el numero del concepto el cual esta
asociado a la cuenta seleccionada.
Por ultimo se debe dar clic en el icono Para terminar el proceso y el

programa le solicitara:
CENTRO DE COSTOS: Digite el centro de costo que estableció para el manejo

de cada uno de los presupuestos Ej, presupuesto Ordinario o Extraordinario.
Por último, el sistema pregunta si esta seguro.
El sistema traerá automáticamente el numero del recibo de caja si la

numeración esta parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el
consecutivo.
Y lo ubicara en la pantalla inicial si desea continuar registrando recibos de caja.
Recuerde: Que el sistema automáticamente en el momento de realizar

el recibo de caja también causara los descuentos, si la fecha en la que
se está realizando el recibo esta dentro del rango de los descuentos
parametrizados.
9. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PREVIOS

RUTA: ADMINISTRACION – DOCUMENTOS – IMPRESION DE DOCUMENTOS.
Después de seleccionar IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS aparecerá en la pantalla las

siguientes opciones:
Digite el Tipo y Número del Documento que desea imprimir.

Digite el número del documento desde y hasta el cual desea realizar la
impresión.
Digite el número de copias a imprimir.
Luego aparecerá la siguiente ventana :
De acuerdo a los documentos solicitados, se indicaran los impresos y en la

ventana de no catalogados, los documentos no existentes.
Paso seguido proceda con la impresión
Para los documentos que no tienen definido el formato de impresión con
generador de documentos, aparece en el cuadro de observaciones, las
digitadas en el momento de elaborar y mandar imprimir el documento
directamente. Estas observaciones pueden ser modificadas si se desea
Recuerde: Que por esta opción puede imprimir todos los documentos
pero no la facturación ya que se debe imprimir por Administración-
Facturación – Impresión de facturas.
9.1 BORRADO EN BLOQUE
En caso de seleccionar la opción Borrado en Bloque aparecerá:
Digite el Tipo de Comprobante y Número de Documento inicial y final a

borrar.
Luego aparecerán secuencialmente los documentos borrados, así como los que no
estén catalogados.
10. REGISTRO DE COMPRAS
Para elaborar el registro de compra se debe ingresar a la opción Administración -

documentos – Compras.
Se debe elegir el tipo de registro de compra a utilizar.
Al ingresar a elaborar el registro de compra el sistema pregunta los siguientes

campos:
10.1 CAMPOS GENERALES
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del registro de

compras.
Nit: Se debe ingresar el Nit o CC del tercero al cual se vaya a ingresar el re gistro
de compras
Sucural: aparece cuando el tercero tiene en la creación la sucursal.
RECUERDE: Si el tercero ya está creado, se puede consultar con la tecla

de lo contrario, el sistema permite crearlo directamente en la elaboración
de la factura, solamente digitando el numero de NIT o CC del tercero y
colocándole los datos principales.
Factura Nro: El primer recuadro es para incluir el prefijo que tenga la factura del
proveedor y el segundo para digitar el número de la misma.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este

amarrado al NIT, antes digitado.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con
permite consultarlos.
Fecha: En esta opción se digitará la fecha con la cual viene emitida la factura de
compra del proveedor.
10.2 CAMPOS DE TRANSACCIONES
Producto: Con la tecla de función F7 se puede cambiar la búsqueda por código,

referencia, código de barras o cuenta contable en caso que no se manejen
productos en la empresa.
NIT: Aparecerá automáticamente el número del respectivo NIT que se digitó en el

encabezado del documento.
Descripción: El sistema trae automáticamente el nombre de la cuenta contable.
Naturaleza: El sistema solicita si la transacción es débito o crédito.
Valor total: Se debe colocar el valor total de las cantidades que se están
ingresando.
Porcentaje de Descuento: Permite colocar un porcentaje de descuento, si éste se

parametrizó en el momento de la creación de el registro de compra.
Valor del descuento: Permite colocar un valor en el descuento, si éste se

parametrizó en el momento de la creación de el registro de compra.
Porcentaje Cargo: Permite colocar el porcentaje de un cargo, si éste se

parametrizó en el momento de la creación de el registro de compras.
Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si éste se parametrizó en

el momento de la creación de el registro de compras.
Porcentaje de IVA: Permite colocar el porcentaje del IVA del servicio que se haya
adquirido, para esto se usará el tercer cargo únicamente.
Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA al digitarle el
porcentaje, para esto se usará el tercer cargo únicamente.
RECUERDE!!! Cuando se incluye la cuenta de retención, siempre solicitará

la base de cálculo para multiplicarlo por el porcentaje definido en la
apertura de cuentas contables, si ésta se definió como R de retención,
este valor se deberá digitar en el tercer descuento.
RECUERDE!!! El sistema mostrara los valores totales de los descuentos y los
cargos calculados, los cuales si no tienen alguna modificación se deben
repasar con enter una vez se haya cerrado el cuadro de transacciones con
la tecla La base de cálculo para esta opción es el valor bruto o
subtotal. Esta opción aplicaría siempre y cuando todos los servicios
que se adquieren tengan la misma tarifa de IVA, el mismo porcentaje
de retención y el mismo porcentaje de descuento.
Tipo de documento: Aparecerá la letra (P) automáticamente, ya que se está

elaborando una factura o registro de compras.
Número de tipo de documento: Aparecerá automáticamente el número de tipo

de documento con el cual se ha ingresado a elaborar el registro de compras. Si se
desea se podrá incluir el prefijo de la compra con el fin que salga impreso.
Número de documento: Aparecerá automáticamente el número de la factura del

proveedor que fue incluido en el campo Factura Nro.
Vencimiento: Se debe colocar el número de vencimiento
Forma de Pago: El sistema traerá automáticamente la que se haya definido en la

apertura del proveedor, o se puede escoger la forma de pago que se vaya a utilizar,
con el botón consulta las existentes.
Fecha de Vencimiento: Se debe colocar la fecha de vencimiento de la factura.
Valor: Se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento o si es en

una sola cuota se tomara el valor total.
Por último, el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traerá automáticamente el número de la factura si la numeración está parametrizada

como automática, de lo contrario pedirá el consecutivo.
El sistema inmediatamente comenzará a contabilizar el respectivo registro de compras.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o

si se prefiere ignorarla.
Cuando se desea ignorar la impresión
Cuando se desea imprimir directamente
Cuando se desea tener una vista preliminar del documento
10.2 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UN REGISTRO DE

COMPRAS
Para verificar la contabilización de un registro de compras, se debe ingresar a la

opción de Administración- Comprobantes - Entrada de Comprobantes y se
debe indicar el tipo y número del documento con el cual fue actualizado.
11. COMPROBANTE DE EGRESO
El Comprobante de Egreso es un documento que se utiliza para pagar las diferentes

obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a
proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes Gastos
Operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, etc.
Afecta directamente los módulos de Proveedores, Presupuesto, Nómina y
Contabilidad.
RECUERDE: Para la elaboración de este documento se debe haber parametrizado

previamente por la opción de Datos Básicos -Contabilidad – Definicion de
Comprobantes
11.2 ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO
Para la elaboración del comprobante de egreso se debe ingresa r a la opcion de

Administración - Documentos – Giros (egresos).
Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar.
Al ingresar a elaborar el comprobante de egreso el sistema pregunta los siguientes

campos:
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del comprobante

de egreso.
Banco: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado la salida del dinero
por concepto del pago. El sistema traerá la que se tenga definida dentro de la
creación del documento, pero si se desea modificar el sistema lo permite.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el
botón permite consultarlos
Cheque: Se debe digitar el numero del respectivo cheque con el cual se va a hacer
el respectivo egreso.
Nit: Se debe ingresar el NIT o CC. del tercero del cual se va a pagar. El sistema
permite crearlo directamente en la elaboración del comprobante de egreso,
solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si
ya esta creado se puede llamar con la tecla de búsqueda.
amarrado al NIT antes digitado
Además aparecerá informativamente el saldo que tiene en el banco que estoy

moviendo el comprobante de egreso y el valor total que tiene la empresa por pagar
al tercero seleccionado para elaborar el comprobante de egreso.
SIIGO en el comprobante de egreso permite trabajar dos tipos de contabilizaciones

que son:
12 Contabilización Tipo P
13 Contabilización Tipo O
Contabilización Tipo P: Esta opción se utiliza para que el sistema traiga

automáticamente cada una de las facturas que estén pendientes por cancelar por
parte de la empresa a los proveedores. Cada una de estas facturas el sistema las
muestra por orden de vencimiento, automáticamente digitando la tecla ENTER.
Vale la pena aclarar que la contabilización Tipo P solo aplica cuando se tiene el
modulo de Cuentas por Pagar.
Al terminar el sistema muestra el mensaje:

RECUERDE: Con la tecla ESC el sistema permite pasar de una factura a otra, si se
desea cancelar algunas facturas o una en especial.
Contabilización Tipo O: Esta opción se utiliza cuando se necesita realizar dentro

del comprobante de egreso contabilizaciones como: pago de intereses de mora,
impuestos o retenciones no practicadas en el registro de compra, anticipos a
proveedores, cancelación de facturas a nivel de servicios, etc. Para esto el sistema
pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con el botón consulta.
Para grabar el documento con la tecla .
El sistema traerá automáticamente el número de comprobante de egreso si la

numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el
consecutivo.
Inmediatamente el sistema comienza a contabilizar el respectivo Comprobante de

Egreso.


12. COMPROBANTES DE NOTAS
En este tipo de comprobantes como es L de notas nos permite ingresar la

acusación de documentos que no están parametrizados en los tipos de documentos
como son, Ej: Consignaciones, Saldos Iniciales, o realización de ajustes contables.
Para la elaboración del Notas internas y documentos L se debe ingresar a la opción

de Administración - Documentos – Ajuste (Notas-N).
Se debe elegir el tipo de Nota que se desea elaborar.
Al ingresar a elaborar las notas el sistema pregunta los siguientes campos:

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la nota.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con
permite consultarlos
NIT: Se debe ingresar el NIT o CC. del tercero . El sistema permite crearlo
directamente en la elaboración de la nota, solamente digitando el numero del
tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con
la tecla de búsqueda.

amarrado al NIT antes digitado
Vendedor: Este campo es informativo se debe digitar 1.
12.2 CAMPOS DE TRANSACCIONES
Con la tecla de función F7 se puede cambiar la búsqueda por código, referencia,

código de barras o cuenta contable en caso que no se manejen productos en la
empresa.
13 Cuenta: Digite la cuenta para realizar el movimiento contable.
14 Centro de Costo: Digite el centro de costo y el subcentro de costo.
15 NIT: Se debe ingresar el NIT o CC. del tercero. El sistema permite crearlo
directamente en la elaboración de la nota, solamente digitando el numero del
tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede
llamar con la tecla de búsqueda.
16 Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este

amarrado al NIT antes digitado.
Para grabar el documento con la tecla .
El sistema traerá automáticamente el numero de la Nota si la numeración esta

parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
Inmediatamente el sistema comienza a contabilizar el respectivo Comprobante.


13. INGRESO DE BITACORAS
RUTA: Administración – Bitácora
El sistema permite manejar la gestión de novedades de por medio de las

siguientes bitácoras:
Bitácora de Novedades: Esta opción permite ingresar las novedades reportadas

por cada inmueble, controlando la fecha, hora de la novedad, y si ya fue reportada.
Bitácora de Correspondencia: Esta opción permite tener un control detallado de
la llegada de correspondencia fecha, entregado a y la descripción y observaciones
sobre lo recibido como lo muestra en la siguiente pantalla
Bitácora de Quejas: Esta opción permite tener un control detallado de las quejas
realizadas por los Copropietarios de los inmuebles, donde muestra la siguiente
pantalla:
Bitácora de Solicitudes: Esta opción permite tener un control detallado de las
solicitudes realizadas por los Copropietarios de los inmuebles, donde muestra la
siguiente pantalla:
Cada una de estas opciones permite imprimir el reporte de cada una de las
bitácoras.
14. INFORMES OFICIALES
El programa genera los siguientes informes oficiales.
13.1. LIBRO DIARIO
RUTA: Reportes – Oficiales – Libro Diario
En este libro oficial se discriminan en orden cronológico todas las operaciones, en

forma individual, registrando cada documento contable. Este libro se debe generar
cada mes.
Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de la cuenta, los

comprobantes que se quieren visualizar, y el rango de fechas.
13.2. LIBRO MAYOR
RUTA: Reportes – Oficiales – Libro Mayor

Este libro oficial presenta información a nivel de todas las cuentas, mostrando
cuales eran los saldos de las cuentas del mes anterior, el movimiento del mes tanto
débito como crédito y una columna para el saldo final, cumpliendo así con la
formalidad de establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por
cada cuenta.
Para la generación de este libro es necesario indicar el nivel de las cuentas al que
se quiere generar el libro.
13.3. LIBRO DIARIO RESUMIDO
13.3. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
RUTA: Reportes – Oficiales –Inventarios y Balances
Para dar cumplimiento con el artículo 52 del Código del Comercio, por lo menos una
vez al año, el comerciante elabora un inventario y un balance general que le
permita conocer de una manera clara y completa la situación de su patrimonio.
Para generar este informe es necesario marcar cada una de las opciones que
presenta esta opción, de acuerdo a la información que se quiera visualizar.
13.4. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES
RUTA: Contabilidad – Informes Oficiales – Libro de Compras
Por esta opción se podrá asignar la numerac ión consecutiva a cada uno de los libros
oficiales que están obligados a llevar. Las hojas estarán en blanco para la
respectiva numeración. Se debe digitar la cantidad de hojas a numerar, el número
inicial, de acuerdo con las formalidades de los libros debe imprimirse en las hojas el
nombre de la empresa o el propietario de los libros, si utiliza formas continuas,
debe mencionarse de manera expresa el código escogido para cada libro, que
puede ser de cinco caracteres.
14. CERTIFICADOS DE RETENCION
De acuerdo a lo establecido en el artículo 381 del Estatuto Tributario los agentes

retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones cuando se
trate de conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral,
legal y reglamentaria.
14.1. CERTIFICADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
RUTA: Reportes – Informes Oficiales – Certificados De Retención
Para poder obtener los certificados de retención las cuentas contables en las que se
efectuó la contabilización de las retenciones deben estar marcadas desde el
momento de su creación como “Retención”, en caso contrario el programa no
generará los certificados.
Para generar los certificados de retención se deben seguir los pasos que se
describen a continuación:
Al ingresar a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
 Certificados: Al marcar esta opción el programa generará los certificados

de retención para los terceros que se seleccionen.
 Bases: Al ingresar a esta opción el programa generará un informe de las

bases, porcentajes y retenciones que se practicaron a los diferentes
terceros. Este informe sirve como anexo a las declaraciones de retención.
Si se marca la opción de certificados el programa mostrará la siguiente pantalla:
 La opción Control Bases. Es con el fin de generar un informe que muestre

todos aquellos documentos cuya base es incorrecta respecto al valor
efectivamente retenido y al porcentaje asignado en la cuenta de retención.
Los documentos que estén correctos no los muestra. Este nuevo desarrollo
se realizó a partir de los cambios en la ley exógena medios magnéticos DIAN
para verificación de posibles errores en las bases antes de reportarlas.
 La opción Base de Retención mostrara la siguiente ventana:
Esta opción permite generar los certificados de ICA, IVA y Generales que
corresponde a la retención en la fuente.
1. Marcando la opción de “Generales” el programa mostrará la siguiente

pantalla:
 Fecha de Emisión: En este campo se debe digitar la fecha en la que se van

a generar los certificados de retención.
 Ciudad Emisión del Certificado: En este campo se debe digitar la Ciudad

en la cual se esta generando el Certificado de Retención.
 NIT Desde: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere
generar los certificados de retención en la fuente. Presionando “Enter” el
programa tomará desde el NIT cero.
 NIT Hasta: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere
programa tomará el último NIT creado.
 Cuenta Desde: En este campo se debe digitar la cuenta de retención desde
la que se quiere generar los certificados de retención en la fuente.
Presionando “Enter” el programa tomará desde la cuenta cero.
 Cuenta Hasta: En este campo se debe digitar la cuenta hasta la que se

quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando
“Enter” el programa tomará la última cruenta de retención.
 Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opción “Con

Firma” el programa mostrará un campo en certificado para la firma.
 Campos de fecha, pago de retención y numero de documento de

pago: Estos campos se diligencian cuando la empresa hace el pago de
retención, y el ente recaudador le suministra un numero de documento.
Estos datos deben salir en el certificado, para que conste que la retención
practicada, si fue cancelada.
14.2. CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA
Si se marca la opción de ICA el programa mostrará la siguiente pantalla:


 NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quieren
 NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quieren
 Tipo de Impresión Genérica: Si se marca esta opción el programa

generará los certificados de retención de ICA en el formato que tiene
establecido SIIGO.
 Impresión Genérica: Si no se marca esta opción el programa generará los

certificados de retención de ICA en el formato Minerva.
 Imprime Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opción “Con
 Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el

que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando
“Enter” el programa tomará desde el mes uno (1).
 Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que
se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando
“Enter” el programa tomará el mes doce (12).
Una vez se han definido estas opciones el programa mostrará la siguiente

pantalla:
 Cuentas ICA: En este campo se deben digitar las cuentas de retención de

ICA, para que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar
los certificados.

pantalla:
 Cuentas: En este campo se deben digitar las cuentas que maneje de

manera provisional.
14.3. CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA
Si se marca la opción de IVA el programa mostrará la siguiente pantalla:


 NIT Inicial: En este campo se debe digitar el NIT desde el que se quiere
 NIT Final: En este campo se debe digitar el NIT hasta el que se quiere

generará los certificados de retención de ICA en el formato que tiene
establecido SIIGO.

generará los certificados de retención de ICA en el formato Minerva.
 Desea el Certificado con Firma o sin Firma: Si marca la opción “Con

 Tipo de Descripción fija.: toma el concepto de la operación que solicita
mas adelante
 Tipo de Descripción de la cuenta. Imprimirá la descripción de la cuenta

de reteiva.
 Rango de Meses Desde: En este campo se debe digitar el mes desde el

que se quiere tener en cuenta las retenciones practicadas. Presionando
“Enter” el programa tomará desde el mes uno (1).
 Rango de Meses Hasta: En este campo se debe digitar el mes hasta la que
se quiere generar los certificados de retención en la fuente. Presionando
“Enter” el programa tomará el mes doce (12).

pantalla:
 Cuentas IVA: En este campo se deben digitar las cuentas del IVA
descontable por compras y las cuentas de retención de IVA para que el
programa las tenga en cuenta en el momento de generar los certificados.
Recuerde!!!
Para poder generar los certificados de retención es necesario que las
cuentas de 2365 – Retención en la fuente, 2367 – Retención de IVA y
2368 Retención de ICA estén marcadas desde su creación como
cuentas de “Retención”.
15. IMPRESIÓN LIQUIDACIÓN RETENCIÓN
RUTA: Reportes – Oficiales – Formulario Retención en la Fuente
Pulsando enter nos aparecerá:

Digite el rango de meses al cual quiere el informe .
DESCRIPCIÓN DEL INFORME
Este informe muestra la Liquidación de Retención en la Fuente en el rango

determinado por fecha con la siguiente información:
Valor de la Retención por cada concepto
1. Valor de las Autoretenciones por cada concepto

2. Valor de Retenciones a título del IVA
3. Valor de Retenciones practicadas a título de Impuesto de Timbre
4. Total de Retenciones
16. INFORMES AUXILIARES
El programa le genera los siguientes informes Auxiliares.
16.1. TERCEROS GENERAL.
RUTA: Reportes- Auxiliares – Tercero General
Muestra un reporte impreso o por pantalla de los terceros que han afectado
determinada cuenta.
Digite el mes de inicio y el mes final del reporte.

Digite NIT desde y hasta el cual desea el reporte.
16.2. TERCEROS DETALLADO
RUTA: Reportes- Auxiliares – Tercero Detallado

Obtiene un listado de cuentas detalladas por terceros.
Digite fecha desde y hasta la cual desea el reporte
Digite cuenta desde y hasta la cual desea el reporte
Digite NIT desde y hasta el cual desea el reporte
Seleccione con clic si desea incluir el documento cruce
16.3. MOVIMIENTO GENERAL
RUTA: Reportes- Auxiliares –Movimiento General
Después de seleccionar Movimiento General, aparecerá en la pantalla:
Seleccione reporte impreso o por pantalla. En ambos casos le mostrará el mensaje:
¿DESEA QUE MUESTRE LA DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO O

LA CARACTERIZACIÓN DE LA CUENTA?
Seleccione Caracterización, se muestra el nombre si la cuenta es de terceros,

caso contrario mostrará la descripción con la que se grabó el comprobante .
Digite el periodo (MM/DD) desde y hasta el cual va a consultar, digite el número de

la cuenta a consultar (10 dígitos, a nivel sub-auxiliar si existe), paso seguido
aparecerá su descripción y el saldo correspondiente a el mes inmediatamente
anterior, a su derecha, en caso de no existir aparecerá el mensaje CUENTA NO
EXISTE, digite ENTER e intente nuevamente.
Luego de marcar el rango de período pregunta si desea el informe ordenado

por Fecha o Documento; seleccione con clic la opción.
Digite cuenta desde y hasta la cual quiere imprimir los movimientos
Indique si desea imprimir el informe en carro ancho o angosto (132
columnas), en el informe de carro ancho se pueden imprimir mayor número
de caracteres para algunos datos del informe.
Digite S o N si quiere imprimir en las facturas el prefijo dado por la DIAN
Seleccione ( * ) si quiere imprimir todos los tipos de comprobantes, de lo
contrario digite la letra del comprobante que quiere imprimir; si selecciona
una letra especifica con ( * ) imprime todos los comprobantes de este tipo
de lo contrario, con la letra S puede seleccionar que comprobantes del tipo
digitado quiere imprimir.
Indique Si quiere o No imprimir las cuentas que no han tenido movimiento en el

rango de fecha seleccionado
* Descripción del Informe General:

Este informe muestra un renglón por cada movimiento que ha tenido cada cuenta
con la siguiente información:
1. Tipo, Número y Secuencia del Documento.

2. Fecha en que se actualizo.
3. Nit si maneja terceros.
4. Descripción.
5. Producto, Bodega y Cantidad si es de inventarios, Código si es de Activos
Fijos.
6. Tipo, Número y Vencimiento si es cartera o proveedores
7. Base (Si es de Retención) ó Número de Cheque (Bancos)
8. Centro de Costos
9. Valor Débitos
10. Valor Créditos
11. Nuevo Saldo
12. Totaliza por Cuenta
16.4. PLAN DE CUENTAS
RUTA: Reportes- Auxiliares –Impresión PUC
En caso de escoger la opción Impreso, aparecerá:
Seleccione Alfabético si desea el informe ordenado por la Descripción de la

Cuenta ó Numérico, si desea el informe impreso ordenado por el Código de la
Cuenta.
Si seleccionó la opción Alfabético, digite la descripción desde y hasta la

cual requiere el reporte.
Digite las cuentas de las cuales requiere el informe, con ENTER las ubica
todas.
Seleccione si requiere el informe de todas las cuentas del (PUC), si lo desea
sólo con las utilizadas.
Seleccione con clic si desea el informe con cuentas de contrapartida, de lo
contrario ENTER.
Seleccione Impresora según las activadas o documento previo.
Este informe lista el plan de cuentas en el orden escogido con o sin
auxiliares de acuerdo a lo escogido y muestra los siguientes campos:
* Descripción del Informe NUMÉRICO:
1. Código del Grupo de Cuentas

2. Codigo de la Cuenta
3. Código de la Subcuenta
4. Código de la Cuenta Auxiliar
5. Descripción del Grupo de Cuentas
6. Descripción de la Cuenta
7. Descripción de la Subcuenta
8. Descripción de la Cuenta Auxiliar (Opcional)
9. Detalle (Por Cobrar o Por Pagar).
10. Si tiene aplicación en Centros de Costos
11. Si va a tener Acumulación en Terceros ó si es una cuenta de Retención en
la Fuente.
12. Si es una cuenta ajustable por Paag ó Acuerdo.
13. Si es de Retención en la Fuente el porcentaje de Retención a aplicar.
14. Si maneja moneda extranjera
* Descripción del Informe ALFABETICO:
1. Código de la Cuenta (Grupo, Cuenta, Subcuenta y Auxiliar).

2. Descripción de la Cuenta Auxiliar.
3. Detalle (Por Cobrar o Por Pagar)
4. Si la cuenta tiene aplicación en Centros de Costos.
5. Si va a tener acumulación en Terceros o Si es una cuenta de Retención en la
Fuente.
6. Si es una cuenta ajustable por Paag ó Acuerdo.
7. Tipo de Cuenta
8. Si maneja Moneda Extranjera
9. Si es de Retención en la Fuente el porcentaje de Retención a aplicar.
16.5. INFORME MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTO

RUTA: Reportes – Auxiliares – Mov. Por Centro de Costo
Esta opción permite generar un informe detallado de las cuentas que están
marcadas como centro de costo en su creación. El programa muestra, cuenta
contable, centro de costo, tercero, detalle del movimiento, movimiento débito,
movimiento crédito y saldo.
Este informe permite auditar el movimiento de cada cuenta contable para analizar
los diferentes movimientos realizados
Entrega un listado con el movimiento de todas las cuentas por centros de costo.
Seleccione si desea trabajar con la descripción de la cuenta o C con la

caracterización.
Digite fecha desde y hasta la cual desea
Digite centro de costo desde y hasta el cual necesita el reporte.
Digite cuenta desde y hasta el cual necesita en el reporte
Seleccione si desea el informe con Sub-centros
Digite si desea el reporte con sub-centros de costos.
En caso afirmativo digite el sub-centros desde y hasta el cual requiere el
informe.
Digite S o N si quieres que el reporte salte página por cada uno de los
centros de costos.
Digite S o N si quiere o no que en el informe se incluyan centros de costo
con un saldo inicial a enero pero que no tienen movimiento en el rango de
fechas seleccionadas.
Permite generar el informe impreso, Excel y vista preliminar

17. INFORMES FINANCIEROS
El programa le genera los siguientes informes financieros.
17.1. BALANCE DE COMPROBACION
RUTA: Reportes – Financieros – Balance de Prueba
Es un informe por pantalla o impreso del movimiento de todas las cuentas en un

rango de tiempo estipulado. Es un informe que ayuda a determinar el movimiento
correcto de las cuentas.
Para obtener este informe se debe digitar el mes desde el cual se quiere generar la
información y el mes hasta el cual se quiere obtener la información, el nivel de las
cuentas (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Subauxiliar, etc) y el tipo de moneda en el que se
quiere generar el informe.
17.2. BALANCE GENERAL
RUTA: Reportes – Financieros – Balance General
El Balance General es uno de los Principales Estados Financieros Básicos que un

ente económico debe preparar, para reflejar los recursos y obligaciones de la
empresa. Este informe esta compuesto por las cuentas del Activo, Pasivo y
Patrimonio.
Para la generación del Balance General se deben seguir los pasos que se describen
a continuación:
Estándar: Al seleccionar esta opción, el sistema genera un Balance General con

un formato Estándar, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes campos:
 Mes Fin: En este campo se debe digitar el mes de corte o el mes hasta el
que se desea generar el balance general. Una vez se ha digitado el mes
correspondiente el programa mostrará la siguiente pantalla:
 Gru. – Cta. – Sub. – Aux. – saUx. : Esta opción permite escoger el nivel al
que se quiere generar el balance y los niveles son grupo, cuenta, subcuenta,
auxiliar o subauxiliar. Se puede seleccionar la opción deseada dando un click
o se puede digitar la letra que aparece en mayúscula para seleccionar el
nivel.
Después de escoger el nivel al que se quiere generar el balance, el programa

mostrará la siguiente pantalla:
 Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta contable que

corresponde a la utilidad del ejercicio.
 Cuenta de Pérdida: En este campo se debe digitar la cuenta contable que
corresponde a la pérdida del ejercicio.
 Imprime Código de la Cuenta: Normalmente el código de las cuentas
contables no se refleja en un balance general, pero esta la opción para que
se genere el balance como se desee. Para generar el balance sin el código
de la cuenta no se debe marcar esta opción, en caso contrario se debe
marcar y posteriormente el programa generará el Balance General.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos
con los que se puede generar el informe. El icono de la impresora
genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar
el informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las
barras permite generar el informe a Excel.
Predeterminado: Si se escoge la opción de predeterminado el programa

 Modifica: Al ingresar a esta opción el programa permitirá diseñar la

estructura de un balance general, de acuerdo a las necesidades de cada
empresa. Una vez se ha escogido esta opc ión el programa mostrará la
siguiente pantalla:
En esta opción el programa permite definir las cuentas para cada uno de los
conceptos que estructuran el balance general.
 Selección de Cuentas: (Rango Inicial – Rango Final) En este campo se

debe digitar el código del grupo desde y hasta el cual se quiere parametrizar
el concepto que se está visualizando en pantalla.
 Cuentas o Rangos: En este campo se pueden visualizar los códigos
seleccionados en el campo anterior. El sistema permite seleccionar hasta 5
rangos por cada uno de los conceptos.
 Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el balance general
Predeterminado se puede ingresar por esta opción y generar el balance
que se definió en Modifica.
17.3. ESTADO DE RESULTADOS
RUTA: Reportes – Financieros – Estado de Resultados
El Estado de Resultados es uno de los Principales Estados Financieros Básicos que

un ente económico debe preparar, para reflejar la utilidad o pérdida de un periodo
de tiempo determinado. Su estructura esta dada por las cuentas de ingresos,
costos y gastos.
Para la generación del estado de Resultado se deben seguir los procedimientos que
se describen a continuación:
1. Estándar: Al seleccionar esta opción, el sistema genera un Estado de
Resultado con un formato Estándar, para lo cual, se deben diligenciar los
siguientes campos:
 Nivel: Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar: Esta

opción permite escoger el nivel al que se quiere generar el Estado de
Resultados marcando la opción correspondiente.
 Mes Desde: En este campo se debe digitar el mes de inicio o mes desde el
cual se desea generar el Estado de Resultados.
 Mes Hasta: En este campo se debe digitar el mes de final o mes hasta el
cual se desea generar el estado de resultados.
 Incluye Código de la Cuenta: Normalmente el código de las cuentas
contables no se refleja en un el Estado de Resultado, pero en caso de
requerirlo se debe marcar esta opción, de lo contrario se deja en blanco.
 Incluye Saldo Inicial del Año: Si la respuesta a esta pregunta es
afirmativa, el programa incluirá dentro del informe, una columna en la que
se verá reflejado el saldo inicial del año de cada una de las cuentas que
conforman el Estado de Resultados.
Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera

el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el
informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras
permite generar el informe a Excel.
2. Predeterminado: Si se escoge la opción de Predeterminado el programa

 Modifica: Al ingresar a esta opción el programa permitirá diseñar la

estructura del Estado de Resultados, de acuerdo a las necesidades de cada
empresa. Una vez se ha escogido esta opción el programa mostrará la
siguiente pantalla:
En esta opción el programa permite definir las cuentas para cada uno de los
conceptos que estructuran el Estado de Resultados.
 Rango Inicial: En este campo se debe digitar el código del grupo desde el
que se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.
 Rango Final: En este campo se debe digitar el código del grupo hasta el
que se quiere parametrizar el concepto que se esta visualizando en pantalla.
 Ejecuta: Una vez se han definido las cuentas para el estado de resultados
Predeterminado se puede ingresar por la opción “Ejecuta” y generar el
informe que se definió.
17.4. Balance comparativo.
Ruta: Reportes- Financieros – Balance Comparativo
Es un informe por pantalla dividido en las siguientes opciones.
 Balance de Prueba: Donde muestra el movimiento de todas las cuentas en

un rango de tiempo estipulado. Es un informe que ayuda a determinar el
movimiento correcto de las cuentas mostrando el balance del año anterior y
el año actual para su comparación.
Para obtener este informe se debe digitar el mes desde el cual se quiere
generar la información y el mes hasta el cual se quiere obtener la
información, el nivel de las cuent as (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Subauxiliar,
etc) en el que se quiere generar el informe.
 Centro de Costo: Donde muestra el movimiento de todas las cuentas de un

determinado centro y Subcentro de costo en un rango de tiempo estipulado.
Es un informe que ayuda a determinar el movimiento correcto de las
cuentas mostrando el balance por Centro y Subcentro de costos del año
anterior y el año actual para su comparación.
información, el nivel de las cuentas (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Subauxiliar,
 Balance Comparativo: Donde compara el saldo de todas las cuentas del

año Anterior y el actual mostrando la diferencia y el porcentaje en los dos
años.
información, el nivel de las cuentas (Grupo, Cuenta, Auxiliar, Subauxiliar,
17.5 COMPARATIVO PERDIDAS Y GANANCIAS.
Ruta: Reportes – Financieros – Comparativo PYG.
Después de oprimir la tecla ENTER aparecerá en pantalla DESEA EL P Y G

COMPARATIVO?
Marque si lo desea Comparativo con otro período ó ignore en caso que necesitar
únicamente el P Y G de ese período.
En caso de escoger la opción aparecerá en pantalla:
Digite en la fecha el período base contra el período a comparar, inmediatamente

aparecerá:
Digite G (Grupo), T (Cuenta), S (Subcuenta) ó A (Auxiliar) según como quiera
realizar la consulta.
Este informe muestra un renglón por cada nivel de la cuenta (grupo, cuenta,
subcuenta, auxiliar) totalizando los grupos, las cuentas, las subcuentas o terceros
según la orden que se haya elegido.
DESCRIPCIÓN DEL INFORME
El informe generado mostrará los siguientes datos:
1. Cuentas
2. Descripción de la cuenta
3. Información del período base
4. Información del período base a comparar
5. Variación porcentual.
18. INFORMES DE CARTERA
18.1. LEYENDA ESTADO DE CUENTA
RUTA: REPORTES – CARTERA- LEYENDA ESTADO DE CUENTA
Esta opción le permite grabar los comentarios que deben imprimirse en el estado
de cuenta.
18.2. INFORME ESTADO DE CUENTA.
RUTA: REPORTES – CARTERA- INFORMA ESTADO DE CUENTA.
En este caso aparece una pantalla donde podrá seleccionar entre dos opciones
General o Centro de costos. Por ambas opciones se tiene la posibilidad de generar
la cartera a un corte anterior, caso en el cual se tendrá que digitar el mes y día
correspondiente.
Si escoge la opción general, preguntara si desea la impresión con comentarios,

solicitará los datos de campos de NITs, sucursales, si los desea con sucursales y el
ordenamiento numérico o alfabético.
Seleccione la Impresora.
Si la opción es Centro de Costo, digite el NIT desde y hasta el cual desea el

informe. Con ENTER los ubica todos. Si desea con sucursales y el rango de costos
que desea generar y si desea con subcentros de costo.
* Descripción del informe
Este informe es una hoja por cliente con su estado de cuenta y datos como:
Nombre del Cliente y NIT.
Dirección.
Teléfonos.
Ciudad
Fax
Apartado Aéreo
Cupo de Crédito Asignado
Saldo en Cartera
Cupo de Crédito Disponible
Datos por Cada Vencimiento.

Tipo y Número de documento
Número de Vencimiento
Fecha de Elaboración
Fecha de Vencimiento
Número de Días vencidos o por vencer
Valor en Mora
Valor
Totaliza el saldo general del cliente
Totaliza Cartera Vencida
Totaliza Cartera por Vencer
Fecha del Ultimo Movimiento
18.3. MOVIMIENTO CARTERA
RUTA: REPORTES – CARTERA –MOVIMIENTO DE CARTERA
Seleccione si desea generar el informe impreso o si desea ver el informe por

pantalla.
Si seleccionó Impreso aparecerá una pantalla en la que se solicita un rango de
fecha: Digite el rango para el informe (con ENTER asume el mostrado)"
Digite el NIT desde y hasta el cual desea el informe, con ENTER ubica todos.
Digite el centro de costo desde y hasta el cual desea el informe, con ENTER ubica
todos
Seleccione con clic si desea el informe con subcentros de costo o no en caso con
ENTER ubica todos
Digite la cuenta desde y hasta la cual desea el informe, con ENTER ubica todas
Digite si desea o no la impresión en carro ancho (S/N)
A continuación seleccione el tipo de ordenamiento que desee: Alfabético o
Numérico.
Seleccione la Impresora según las activadas.

*Este informe muestra el movimiento en cartera en el rango determinado, por Nit,
con la siguiente información.
1. Número del Nit
2. Nombre del Nit
3. Centro de Costo
4. Subcentro
5. Número y descripción de la Cuenta
Por Cada Movimiento

5. Tipo y Número de Documento
6. Secuencia
7. Fecha de Elaboración
8. Detalle del Documento
9. Tipo, Número y Vencimientos (Documento - Cruce )
10. Valor Débitos
11. Valor Créditos
12. Saldo
Si seleccionó la opción pantalla deberá digitar el mes inicial y el mes final a tener
en cuenta para la consulta. A continuación, podrá ver la siguiente pantalla:
Digite el NIT del cliente.

La información mostrada es la siguiente: Nombre del NIT, Comprobante, Fecha de
elaboración, D si es débito o C si es crédito, Cruce y valor correspondiente.
18.4. EDADES DE CARTERA
RUTA : REPORTE –CARTERA –DEFINICION DE EDADES DE CARTERA

Después de seleccionar Definición de Edades de Cartera.
Esta opción le permite parametrizar hasta 99 modelos de edades de cartera
1. Digite el Número del modelo a Actualizar, en caso que ya este creado aparece el
nombre del modelo, de lo contrario aparece en pie de pantalla “CREACION” y
permite crearlo, con ENTER, graba los rangos de Edades de Cartera ó regresa
al menú anterior.
2. Digite los Rangos de Días (Hasta 5) entre los cuales quiere ubicar las edades de
los clientes, de tal manera que las cifras (días) de la derecha corresponden a la
función menor y las de la izquierda a la función mayor que, observe que los
extremos toman siempre los rangos que complementan todos los rangos no
incluidos en las edades intermedias seleccionadas, es de anotar que éstos rangos
deben ser crecientes, es decir, el siguiente debe ser el mayor que el anterior, para
cuentas vencidas use el signo menos (-).
Digite el Número de Modelo a utilizar y el nombre del modelo requerido. Paso
seguido aparece en pantalla el mensaje:
SI USTED CATALOGA UN RANGO MENOR QUE CERO, ESTA GENERANDO EL

INFORME CON SALDOS VENCIDOS, CASO CONTRARIO GENERARA SALDOS
POR VENCER.
Si el modelo esta creado presenta en pantalla los rangos definidos, en caso de

alguna modificación así:
18.5. INFORME DE EDADES DE CARTERA
RUTA: REPORTES – CARTERA – INFORMES DE EDADES DE CARTERA.
se solicitará si desea el informe en forma general o en forma detallada.
Seleccione General o Detallada, luego preguntará el número del modelo a utilizar,

seleccione con clic si desea el informe a un corte anterior, de lo contrario con
ENTER. Con ENTER selecciona los rangos deseados y con TAB salta los rangos
que no desea incluir.
Seleccione el tipo de ordenamiento deseado, cuenta, NIT, Alfabético o por centro de

costos.
Digite las cuentas desde y hasta donde va a imprimir, así mismo el rango de Nits,
se debe seleccionar si se desea imprimir la cartera Morosa únicamente, Total si
desea el total de la cartera.
Seleccione los rangos de Sucursal y Centro de Costo, si desea el informe con

Subcentro y digite el rango de los Subcentros, de lo cont rario presione ENTER.
* El listado General muestra la información de todos los Clientes, de Cartera

vencida, Cartera por Vencer en los rangos establecidos.
* El listado Detallado presenta la información de cada cliente con detalle de cada

Factura de Compra o recibo, con Cartera Vencida, Cartera por Vencer también en
los rangos establecidos.
Este informe muestra las edades de cartera según los rangos establecidos, con la
siguiente información:
NIT del Cliente.
Nombre del Cliente.
Saldo en Cartera. INFORME
Saldo en Mora.
Primer rango y su valor correspondiente.
Segundo rango y su valor correspondiente.
Tercer rango y su valor correspondiente.
Cuarto rango y su valor correspondiente.
Quinto rango y su valor correspondiente.
18.6. INFORME DE CARTERA MOROSA
RUTA: REPORTES – CARTERA – CARTERA MOROSA
Si seleccionó ordenamiento por (Alfabético / numérico) y digite a continuación el

rango de NITS y de sucursales.
A UN CORTE ANTERIOR DE LO CONTRARIO ENTER
Seleccione con clic, si desea genera un corte de Fecha y (MMDD), de lo contrario ó

ENTER, luego digite el NIT desde y hasta el cual desea el informe; con ENTER
ubica todos los clientes. Paso seguido digite el código de la sucursal inicial y final,
en caso de desear generar el informe con sucursales.
19. CIRCULARES DE COBRO

Las circulares de cobro se divide en dos procesos.
19.1 LEYENDA CIRCULARES DE COBRO
RUTA: Reportes – Cartera –Leyendas circulares.
Solicita el Número de la Circular a Actualizar (0 - 99), en caso que ya este creada

muestra la información que contiene, permite modificar tanto el texto del
encabezado como la parte final de lo contrario permite crearla, con ENTER, graba
la información ó regresa al menú anterior borrando la información.
19.2 INFORME CIRCULARES DE COBRO

RUTA: Reportes – Cartera –Inf. Circulares de Cobro.
Solicita el número de la Circular a utilizar, luego pregunta si requiere el informe a

un corte anterior clic ubica S, con ENTER ubica N, si no requiere de un nuevo
corte de fecha, y la fecha del nuevo corte (MMDD), realiza el informe a un corte
especifico.
Seleccione con clic, si desea mostrar los créditos correspondientes
Digite el rango de días vencidos desde y hasta los cuales desea enviar la
circular de cobro, es decir, los que tenga cartera vencida en este rango, con
ENTER, ubica todos los vencidos.
Digite el NIT desde y hasta el cual desea enviar la circular, con ENTER,
ubica todos los clientes.
Digite S si desea mostrar el informe con sucursales, y el rango
correspondiente; de lo contrario pulse N.
Seleccione con clic si lo desea con sucursales, digite el rango
correspondiente a ellas.
Si desea los vencidos o por vencer seleccione Vencer o Por Vencer.
Digite el rango de cuentas para las cuales desea el informe
El informe generado ubica en el centro las obligaciones vencidas del cliente

identificando Tipo y Número de Documento, Vencimiento, Fecha de Elaboración,
Fecha de Vencimiento, Días Vencidos, Valor de interés de mora y Valor, totaliza
interés de Mora y Valor, en un rango definido y ordenado por días.
“PRODUCIENDO CIRCULARES DE COBRO”
*Esta es una carta que se le envía a los clientes elegidos, y contiene la siguiente
información:
1. Fecha
2. Nombre del Cliente e Identificación
3. Dirección
4. Ciudad
5. Modelo parte Superior
Recuadro de Vencimiento con:
1. Tipo y número de Documento

2. Vencimiento
3. Fecha de Elaboración
4. Fecha de vencimiento
5. Días Vencidos
6. Valor Intereses de Mora
7. Valor
8. Totaliza Intereses de Mora
9. Totaliza Valor
10. Modelo de la parte Inferior
11. Nombre de la Empresa.
20. INFORME DE CARTERA POR CONCEPTO
RUTA: Reportes –Cartera –Cartera por concepto.
Digite el grupo.
Digite el Subgrupo desde y hasta el cual desea el informe, con Enter ubica
todos.
Digite el Numero desde y hasta el cual desea el informe, con Enter ubica
todos.
Selecciones el Tipo de impresión que desea.

- Enviarlo por pantalla con el icono .
- Enviarlo a imprimir con el icono .
- Enviarlo a Excel con el icono .
Este informe muestra el núcleo familiar de cada uno de los inmuebles con la
siguiente información:
1. Numero del grupo.
2. Numero del subgrupo.
3. Numero del Inmueble.
4. Nombre del copropietario o arrendatario.
5. Documento.
6. Concepto.
7. Fecha de Vencimiento.
21. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
Ruta: Reportes – Presupuesto – Ejecución Presupuesto.
Si selecciona Ejecución General, presentará dos opciones para producir el informe.

Digite Impreso si desea que el informe se produzca impreso ó Pantalla en caso
de necesitar únicamente la consulta por pantalla.
Digite el Mes desde y hasta el cual desea el informe (01 a 13), el mes hasta debe
ser mayor o igual al mes desde, con ENTER ubica el mes de proceso.
En caso de escoger la opción de Pantalla:
Digite el número de la Cuenta a consultar, deje en cero el submayor y auxiliar si

desea consultar toda la cuenta mayor con todas las subcuentas y auxiliares, digite
por auxiliar si desea consultar la cuenta auxiliar con todos los centros de costos, en
caso de no existir la cuenta ó de no estar definida por centro de costos en pie de
pantalla aparecerá el mensaje CUENTA NO EXISTE, digite ENTER e intente
nuevamente hasta suministrar la correcta.
Paso seguido mostrará el código de la cuenta, su descripción, valor presupuestado

en el periodo, valor ejecutado en la realidad, la diferencia entre los dos y el
porcentaje de cumplimiento.
Si selecciona la opción de Imprimir el informe,
Digitar el mes desde y hasta el cual desea generar el informe.
Digite la cuenta desde y hasta la cual desea generar el informe.
Seleccione si desea listar todas las cuentas o específicamente ingresos o egresos.

Selecciones el nivel al que desea obtener el listado Grupo, Cuenta, Subcuenta,
Auxiliar y Subauxiliar.
El usuario debe seleccionar si desea enviar el informe directamente a la impresora

o si por el contrario desea dejarlo en un archivo.
El informe que se genera presenta los siguientes campos:
1. Código de la cuenta
2. Descripción de la cuenta
3. Presupuesto
4. Ejecución
5. Diferencia
6. Porcentaje de cumplimiento.
22. PROCESO DE RECUPERACION
RUTA: Sistema – Recuperación
El proceso de recuperación tiene como objeto reorganizar la información, que

debido a circunstancias externas como caídas de luz, salidas bruscas del programa,
accesos simultáneos al mismo archivo, etc., pueden en algún momento desvirtuar
la información ocasionando que los diferentes informes del programa (balances,
movimiento de inventarios, etc.) no coincidan con el movimiento digitado.
El proceso de RECUPERACIÓN verifica si existen diferencias en el balance de
comprobación, es decir, si este informe no presenta sumas iguales, repasando uno
a uno todos los movimientos digitados hasta ahora en el programa.
Para ejecutar el proceso de recuperación se debe ingresar a la opción
“Recuperaciones”, ubicada en el menú de Parametrización. Al ingresar a la
opción el sistema genera el siguiente mensaje:
Para ejecutar el proceso de recuperación se deben seguir los procedimientos que se

describen a continuación:
Recuerde!!!
Antes de realizar el proceso de Recuperación se debe realizar una copia total de la

información.
Para ejecutar el proceso de recuperación se requieren los archivos del año

inmediatamente anterior. Si la empresa se creo en el año en el que se va a ejecutar
el RECUPERA, no hay ningún inconveniente, ya que en la instalación el programa
crea dichos archivos de forma automática. Si no existen estos archivos, se deben
restaurar de la última copia.
Este es un mensaje de carácter informativo y al digitar “Enter” se pasa a la

siguiente pantalla:
Si se tienen los archivos del año anterior se debe marcar esta pre gunta para
continuar con el proceso, de lo contrario el programa suspenderá el proceso.
Posteriormente el programa muestra la siguiente pantalla:
 En este campo se debe digitar el año en el que se ejecutará el proceso de

recuperación. El programa trae automáticamente el año con el que se
ingresó a SIIGO. Después de seleccionar el año, se habilita las siguientes
opciones:
 Recupera Parcial: al seleccionar esta opción el sistema verifica únicamente

los archivos que contengan información con diferencias, generando los
listados correspondientes.
 Recupera Total: al seleccionar esta opción el sistema verifica todos los
archivos y además de generar los listados de inconsistencias, también
realiza las correcciones correspondientes.
Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:
El programa efectúa una verificación entre las características de cuentas contables

del año en el que se está ejecutando el proceso de recuperación y el año
inmediatamente anterior.
En caso de presentarse alguna inconsistencia, el programa la reportará a través del

archivo generado por pantalla o enviado a la impresora. Las inconsistencias que se
generen deben ser corregidas y se debe comenzar nuevamente con el proceso de
recuperación. Si no se presenta ninguna inconsistencia el proceso de recupera
continua y muestra la siguiente pantalla:
Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrará la siguiente pantalla:
De acuerdo al tipo de recuperación elegido, el programa empieza el proceso de

lectura de archivos y de información.
Si existen comprobantes con diferencias, el programa mostrara la siguiente
pantalla:
 Continua Proceso: Si selecciona esta opción los comprobantes contables

que presenten inconsistencias serán borrados y el proceso continuará.
 Fin Proceso: Si selecciona esta opción el proceso de recuperación
terminará, pero las inconsistencias permanecerán dentro de la contabilidad.
 Informe: Si selecciona esta opción el programa le permitirá generar un
informe, en el que mostrará cada uno de los comprobantes que presentan
inconsistencias.
Se recomienda continuar con el proceso una vez se corrijan las inconsistencias

presentadas en los comprobantes, ya que de continuar sin hacer estas
correcciones, el programa borra todos los documentos que encuentre descuadrados
sin dar la posibilidad de corregirlos.
Si el proceso de recuperación no presentó ninguna inconsistencia, el programa

Una vez se termine este proceso, se pueden revisar nuevamente los informes que
aparecían descuadrados, para validar que las inconsistencias se hayan corregido.
23. CIERRES DE AÑO
Dentro de SIIGO existen los cierres de año parciales y los cierres definitivos.
21.1. CIERRES PARCIALES
RUTA: Sistemas – Cierre
Esta opción el programa permite pasar los saldos de un balance de prueba (cuentas
de balance y cuentas de resultados) al año siguiente, con el fin de comenzar a
registrar información contable en el año siguiente. Si este proceso de cierre no se
ejecuta el programa no permitirá ingresar información en el año siguiente.
Una vez se ha ingresado a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:
 Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar.

Para ejecutar el cierre parcial debe estar ubicado en el mes 12 día 31.
El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se
realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una
inconsistencia en las cuentas el programa generará un informe en el que se
relacionaran las inconsistencias.
Presionando “Enter” o dando click sobre el botón “Continuar” el programa

ejecutará un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:
Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se deben

seleccionar los siguientes datos:
 Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre

de año parcial esta opción se debe omitir presionando “Enter”, en caso
contrario se efectuará el cierre definitivo, el cual se describirá más adelante.
 Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se
debe marcar esta opción, en caso contrario el programa abortará el proceso
de cierre. Si la opción fue marcada el programa habilitará las siguientes
opciones:
 Cuentas a Pasar: Todas o Solo las Utilizadas. Si se escoge la opción de
solo las utilizadas el programa pasará de un año a otro únicamente las
cuentas que fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opción de todas
las cuentas el programa pasará de un año a otro las cuentas definidas por el
usuario y adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y
están disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.
Posteriormente el programa ejecutará un proceso y finalizará de forma automática.

Una vez ha terminado el proceso podrá ingresar al año siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.
Recuerde!!!
Los cierres parciales se pueden ejecutar las veces que sea necesario, sin
efectos secundarios en la contabilidad.
RUTA: Sistema – Cierre Anual
Esta opción el programa efectúa el cierre de las cuentas de resultados y las de

terceros que se seleccionen.
 Año de Cierre: En este campo se debe digitar el año que se va a cerrar.

Para ejecutar el cierre definitivo debe estar ubicado en el mes 13 día
31.
El programa efectúa una verificación de las cuentas contables del año en el que se
realizará el cierre y el año siguiente y en caso de que se presente una
inconsistencia en las cuentas el programa generará un informe en el que se
relacionaran las inconsistencias.
Presionando “Enter” o dando clic sobre el botón “Continuar” el programa
ejecutará un proceso en el que mostrará la siguiente pantalla:
 Quiere Correr Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre

de año definitivo se debe marcar esta opción, en caso contrario se efectuará
el cierre parcial.
Después de marcar esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla, donde
se deben diligenciar los siguientes campos:
 Quiere Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a

nivel de terceros son las de impuestos, que se describen a continuación:
135515 Retención en la fuente (Anticipo)

135517 Impuesto a las Ventas Retenido (Anticipo)
135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (Anticipo)
2365?? Retención en la Fuente (Por Pagar)
2367?? Impuesto a las Ventas (Por Pagar)
2368?? Impuesto de Industria y Comercio (Por Pagar)
2408?? Impuesto a las Ventas
Es de aclarar, que en este proceso las cuentas no quedan con saldo cero, sino que
se reclasifica el saldo que tiene cada uno de los terceros al NIT de la DIAN.
Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente pantalla, donde se

debe digitar la información correspondiente a la cuenta que se está cerrando:
 Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L –
Otros, para efectuar el cierre de las cuentas a nivel de terceros, el cual debe
estar previamente creado.
 Cuenta a Cerrar: En este campo se debe digitar el código de la cuenta a la
que se le va a ejecutar el proceso de cierre.
 NIT de Cruce: En este campo se debe digitar el NIT de la DIAN. Con las
teclas de función F2, F3 o con el icono se pueden consultar los NIT
creados.
 Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo
principal. No es necesario ejecutar el cierre por cada uno de los centros de
costo, este es de carácter informativo.
 Cierra Centros de Costo: Se debe marcar esta opción para que la cuenta
seleccionada se cierre también a nivel de terceros por cada centro de costo.
 Actualización Correcta: Si la información registrada anteriormente es
correcta se debe marcar esta opción, para que el programa ejecute el cierre
de la cuenta seleccionada, en caso contrario retrocederá al campo del
comprobante.
 Escoger Otra Cuenta: Esta opción debe ser marcada, para que el
programa solicite la siguiente cuenta que se debe cerrar a nivel de terceros.
Una vez se ha terminado el proceso de cierre de todas las cuentas esta
opción se debe omitir presionando “Enter” para que el programa continúe
con el proceso de cierre de año en el que mostrará la siguiente pantalla:
 Quiere Cerrar Cuentas de Resultados: Para determinar el resultado del
ejercicio se debe marcar esta opción, en caso contrario el programa
continuará con el proceso de cierre, pero no quedarán cerradas las cuentas
de resultados. Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente
pantalla, donde se debe diligenciar la siguiente información:
 Maneja Centro de Costo en la Utilidad: Esta opción se debe marcar

siempre y cuando las cuentas de resultados (Ingresos, Costos y Gastos)
estén marcadas como Si Centros de Costo, de lo contrario las cuentas no
serán cerradas. Al marcar el campo, se indica al sistema que asigne la
utilidad para cada uno de los centros de costo que maneja la empresa. Para
conocer los resultados del ejercicio por centros de costo se puede generar
un estado de resultados por centro de costo, sin necesidad de tener que
marcar esta opción.
 Comprobante: En este campo se debe escoger un comprobante tipo L –
Otros, donde se contabilizará el cierre de las cuentas de resultados, el cual
debe estar previamente creado.
 Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar la cuenta 590505 –
Ganancias y Pérdidas, para que el programa contabilice el resultado del
ejercicio en esta cuenta. Posteriormente se debe consultar el movimiento de
esta cuenta por Reportes – Auxiliares – Movimiento de Cuenta. Si la
cuenta quedó con saldo crédito indica que la empresa obtuvo una utilidad,
en caso contrario fue una pérdida. De acuerdo al resultado, en el mes 13 se
debe ejecutar la reclasificación a través de un comprobante de ajuste. Si la
cuenta 590505 quedó con saldo crédito el registro contable será el
siguiente:
CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 DB 360505 CR
Si la cuenta 590505 quedó con saldo débito el registro contable será el siguiente:
CUENTA MOVIMIENTO CUENTA MOVIMIENTO

590505 CR 361005 DB
 NIT de Cierre: En este campo se debe digitar el NIT de la empresa.

 Centro de Costo: Este ampo es de carácter informativo y se debe digitar el
centro de costo principal.
 Bodega Desde: En este campo se debe digitar la bodega desde la que se
desea efectuar el cierre de año.
Una vez se han digitado estos datos, el programa ejecutará un proceso automático
en el que se generarán los comprobantes de cierre.
Una vez se ha ejecutado este proceso el programa mostrará la siguiente pantalla,

para finalizar el proceso de cierre definitivo:
 Continua el Proceso de Cierre: Para continuar con el proceso de cierre se

debe marcar esta opción, en caso contrario el programa abortará el proceso
de cierre. Si esta opción fue marcada el programa mostrará la siguiente
opción:
 Pasa Todo el PUC o Solo las Utilizadas: Si se escoge la opción de solo las
utilizadas el programa pasará de un año a ot ro únicamente las cuentas que
fueron definidas por el usuario. Si se escoge la opción de todas las cuentas
el programa pasará de un año a otro las cuentas definidas por el usuario y
adicionalmente las cuentas que no han sido parametrizadas y están
disponibles en el plan de cuentas que trae internamente SIIGO.
 Al terminar de seleccionar las opciones, el programa ejecutará un proceso y
finalizará de forma automática.
Una vez ha terminado el proceso podrá ingresar al año siguiente y continuar con las
operac iones normales de la empresa.
24. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR
RUTA: Sistema - Cambio Clave
A través de esta opción el programa permite cambiar la clave 1111 (clave de

administrador asignada en el momento de la creación de la empresa (por una clave
de máximo cuatro (4) caracteres alfanuméricos). El administrador del sistema
puede cambiar su clave las veces que desee por esta misma opción.
 Digite Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar la nueva clave que
se quiere asignar para administrar el sistema.
 Reconfirme Su Nueva Clave: En este campo se debe digitar nuevamente
la clave digitada en el campo anterior, para que el sistema valide que es la
correcta.
 Usuario: En este campo se debe digitar el nombre del administrador del
sistema.
25. BLOQUEO DE FECHA
RUTA: Datos Básicos – Contabilidad – Bloqueo de fecha
Esta opción permite bloquear el sistema para no afectar la contabilidad de esta

fecha hacia atrás, al seleccionar la opción aparece esta pantalla :
Digite la fecha que desea bloquear digitando primero el año cuatro

posiciones, el mes dos posiciones y el día dos posiciones .
TALLER
DE PROCESOS, CIERRES E INFORMES
OBJETIVO
 Al final de este proceso tendrá las herramientas necesarias para registrar y

realizar la formulación del presupuesto.
 Registrar los diferentes saldos iniciales de la compañía según el movimiento

contable al corte de fecha establecido y verificar la inclusión de esta
información.
 Tener un reporte detallado sobre la cartera por conceptos de los diferentes

inmuebles.
1. SALDOS INICIALES
1.1 DISPONIBLE
La sistematización de la información se programó con fecha de Octubre 31 de

2004, por tanto se incluirá saldos inic iales de disponible, cartera y proveedores a
esta fecha.
RUTA: Administración – Comprobantes – Entrada de comprobantes.
Digite L y la tecla F2 o , escoja el L que se titule saldos iniciales, al digitar enter

se ubica en numero, iniciamos con el No. 1, Vendedor 001, fecha 31 Octubre del
2004.
Se incluira la información del disponible de acuerdo al siguiente cuadro:
CUENTA 1105050000
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible
VALOR $1.050.000
CUENTA 1105050000
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales disponible (Digite la tecla de funcion
F2 para repetir la descripción)
VALOR $1.050.000
CUENTA 1110050100
NATURALEZA Debito
VALOR $2.000.0000
CUENTA 1524050000
NATURALEZA Debito
VALOR $4.000.000
CUENTA 9999990000
NATURALEZA Credito
VALOR $8.100.000
RECUERDE: La cuenta 999999 o cuenta puente es la que sirve para realizar el

cuadre en los comprobantes de saldos iniciales.
Digite la tecla F1 o nos permite grabar el respectivo comprobante.

1.2 CARTERA o CUENTAS POR COBRAR
RUTA: Administración – Comprobantes – Entrada de comprobantes.
El conjunto residencial TALLER DE CAPACITACION tiene saldos en sus cuentas por

cobrar, por esta razón es necesario incluir las facturas pendientes por cobrar
vencidas y por vencer por cada uno de los propietarios del conjunto.
Digite L y la tecla F2 o , escoja el L que se titule saldos iniciales, al digitar Enter

se ubica en numero, continuamos con el No. 2, Vendedor 001, fec ha 31 octubre
del 2004.
Se incluirá la información de las cuentas por cobrar de acuerdo al siguiente cuadro:
CUENTA 1305050100
CENTRO DE COSTO 1
SUBCENTRO DE COSTO 1
NIT NIT DEL COPROPIETARIO (Ver recuadro inferior)

DATOS GENERALES Documento cruce
Fecha de vencimiento
NATURALEZA Debito
DESCRIPCION Saldos iniciales de cartera
VALOR Valor del documento
GRUPO 1
SUBGRUPO 3
NUMERO Numero del inmueble
C ONC EPTO C oncepto facturado
CUENTA NIT DOCUMENTO FECHA NA T

VENCIMIENTO
1305050100 106 F-001-87150- 2004-10-15 D

001
1305050100 106 F-001-87150- 2004-10-15 D
002
1305050100 107 F-001-87340- 2004-09-05 D
001
1305050100 108 F-001-87454- 2004-09-05 D
001
1305050100 109 F-001-87460- 2004-10-15 D
001
9999990000 C
VA LOR GRUPO SUB-GRUPO No. CONCEPTO
100.000 001 003 106 001
150.000 001 003 106 002
100.000 001 003 107 001
240.000 001 003 108 001
100.000 001 003 109 002
690.000
RECUERDE: La cuenta 999999 o cuenta puente es la que sirve para realizar el

cuadre en los comprobantes de saldos iniciales.
Digite la tecla F1 o nos permite grabar el respectivo comprobante.
Terminado el proceso verificamos dichos saldos con los siguientes listados:
1.3 ESTADO DE CUENTA
RUTA: Reportes- Cartera - inf Estado de cuenta
Se incluira la información de acuerdo al siguiente cuadro:
A UN CORTE ANTERIOR N
NIT 106
IMPRESIÓN A MEDIA PAGINA N
INFORME CON SUCURSALES N
ORDENAMIENTO Numerico
De doble clic en el icono , seleccione el tipo de impresora y luego vera el

informe por pantalla.
1.4 MOVIMIENTO DE CARTERA
RUTA: Reporte – Movimiento de cartera –Pantalla
MES 10 a 10
NIT 106
1.5 CARTERA MOROSA - TOTAL
RUTA: Reportes – Cartera- Cartera morosa
A UN CORTE ANTERIOR N
ORDENAMENTO Numerico
NIT DESDE 0
NIT HASTA 99999999999
CUENTA DESDE 1305050100
CUENTA HASTA 1305050100

1.6 CARTERA POR CONCEPTO
RUTA: Reportes – Cartera- Cartera por concepto
GRUPO 001
SUBGRUPO DESDE 1
SUBGRUPO HASTA 99
NUMERO DESDE ENTER
NUMERO HASTA ENTER

1.7 MOVIMIENTO CUENTAS
RUTA: Reportes – Auxiliares – Movimiento de cuenta- Pantalla.
Digite el rango de fecha de desea verificar 10/01 hasta 10/31

CUENTA: Digite la cuenta 13050501
2. PROCESO DE AJUSTES POR INFLACION
2.1. CAPTURAR EL P.A.A.G
Cambiar la fecha saliendo de SIIGO e ingresando con año 2004, mes 11 y

día 01.
Capturar los índices de ajustes por inflación en el mes de Noviembre de 1.0.
RUTA: Datos basicos - Contabilidad - Ajustes Por inflación – Captura de índices
Ubicarse en el mes de Noviembre y digitar el P.A.A.G indicado.
2.2. EJECUTAR EL PROCESO DE AJUSTES POR INFLACION
RUTA: Contabilidad - Ajustes Por inflación – Paag
Escoger la opción de Proceso

Comprobante : A-001
Nit. A Usar : 800100200
Centro de Costo: 001
Está seguro : “Si”
3. PRESUPUESTO
3.1 FORMULACION DE CUENTAS
El administrador del conjunto residencial TALLER DE CAPACITACION, requiere

elaborar el presupuesto ordinario de las cuentas de gastos.
Ruta: Administración - Presupuesto - Formulación
La empresa va a presupuestar la cuenta 5110050000 en el centro de costos 001,

y subcentro 0001, de gastos administrativos la cual tendrá un valor anual de
$ 66.000.000.00.
MES VALOR
ENERO 5.500.000
FEBRERO 5.500.000
MARZO 5.500.000
ABRIL 5.500.000
MAYO 5.500.000
JUNIO 5.500.000
JULIO 5.500.000
AGOSTO 5.500.000
SEPTIEMBRE 5.500.000
OCTUBRE 5.500.000
NOVIEMBRE 5.500.000
DICIEMBRE 5.500.000
TOTAL 66.000.000
Para ponderar el valor mensualmente digitamos el valor total, presionamos “Enter”

y posteriormente la tecla o la tecla de función F3.
Presupuestar la cuenta 51350501 de Aseo y vigilanciad.
El centro 0001 y Subcentro 001 mensualmente con los siguientes

datos:
MES VALOR
ENERO 4.000.000
FEBRERO 4.000.000
MARZO 4.000.000
ABRIL 4.000.000
MAYO 4.000.000
JUNIO 4.000.000
JULIO 5.000.000
AGOSTO 5.000.000
SEPTIEMBRE 5.000.000
OCTUBRE 5.000.000
NOVIEMBRE 7.000.000
DICIEMBRE 7.000.000
TOTAL 58.000.000
La cuenta 51350502 El centro 0001 con el Subcentro 001
mensualmente con los siguientes datos:
MES VALOR
ENERO 500.000
FEBRERO 500.000
MARZO 500.000
ABRIL 500.000
MAYO 500.000
JUNIO 800.000
JULIO 500.000
AGOSTO 500.000
SEPTIEMBRE 500.000
OCTUBRE 500.000
NOVIEMBRE 500.000
DICIEMBRE 800.000
TOTAL 5.800.000
Después de haber efectuado la formulación de las cuentas presione la tecla “ESC”,

para salir de la opción.
1. La empresa va a presupuestar la cuenta 5135300000 en el centro de

costos 001, y subcentro 0001, de gastos de energia, la cual tendrá un valor
anual de $240.000
MES VALOR
ENERO 20.000
FEBRERO 20.000
MARZO 20.000
ABRIL 20.000
MAYO 20.000
JUNIO 20.000
JULIO 20.000
AGOSTO 20.000
SEPTIEMBRE 20.000
OCTUBRE 20.000
NOVIEMBRE 20.000
DICIEMBRE 20.000
TOTAL 240.000

2. La empresa va a presupuestar la cuenta 5135250000 en el centro de

costos 001, y subcentro 0001, de gastos de energia, la cual tendrá un valor
anual de $180.000
MES VALOR
ENERO 15.000
FEBRERO 15.000
MARZO 15.000
ABRIL 15.000
MAYO 15.000
JUNIO 15.000
JULIO 15.000
AGOSTO 15.000
SEPTIEMBRE 15.000
OCTUBRE 15.000
NOVIEMBRE 15.000
DICIEMBRE 15.000
TOTAL 180.000

4. INFORME DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO
RUTA: Administración – Presupuesto – inf. Preliminar
Se incluirá la información de acuerdo al siguiente cuadro:
RANGO DE MESES DESDE 10 hasta 12

CENTRO DE COSTOS 0001
RANGO DE CUENTAS DESDE 5110050000 (Seleccione el rango de cuentas
del gasto para el cual realizo el presupuesto)
RANGO DE CUENTAS HASTA 5315050000
TIPOS DE COEFICIENTE 001 Y 003 (criterio del usuario)
CONCEPTO A FACTURA 001 (CUOTA DE ADMINISTRACION)
APROXIMACION 100
REDONDEO MATEMATICO
FONDO DE IMPREVISTOS 05.00
CUENTA DE INGRESOS 4170100000
5. PROCESO DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO
RUTA: Administración – Presupuesto – Distribución
Recuerde: que para este proceso se debe tomar la misma información

que para el informe preliminar.
RANGO DE MESES DESDE 10 hasta 12

CENTRO DE COSTOS 0001
RANGO DE CUENTAS DESDE 5110050000 (Seleccione el rango de
cuentas del gasto para el cual realizo
el presupuesto)
RANGO DE CUENTAS HASTA 5315050000
TIPOS DE COEFICIENTE 001 Y 003 (criterio del usuario)
CONCEPTO A FACTURA 001 (CUOTA DE ADMINISTRACION)
APROXIMACION 100
REDONDEO MATEMATICO
FONDO DE IMPREVISTOS 05.00
CUENTA DE INGRESOS 4170100000
5.1. INFORME FINAL
RUTA: Administración- Presupuesto- Inf. Final
GRUPO 001
SUBGRUPO DESDE 1
SUBGRUPO HASTA 99
NUMERO DESDE ENTER
NUMERO HASTA ENTER
CONCEPTO 001 (Administración)

6. PROCESO DE FACTURACION.
INGRESO DE NOVEDADES
RUTA: Administración – Facturación – Novedades.
Se incluiran novedades para los siguientes apartamentos.
GRUPO SUB NUMERO CONCEPTO VALOR MES MES

GRUPO INI. FIN
001 003 101 002 $15.000 11 12
001 003 102 002 $25.000 11 12
001 003 106 002 $15.000 11 12
6.1.1. INFORME DE NOVEDADES
RUTA: Administración- Facturación- Inf. De Novedades
GRUPO 001
SUBGRUPO DESDE 1
SUBGRUPO HASTA 99
NUMERO DESDE ENTER
NUMERO HASTA ENTER
6.2 GENERACION DE LA FACTURACION
RUTA: Administración – Facturación – facturación.
GRUPO 001
SUBGRUPO DESDE 01
NUMERO INICIAL ENTER
NUMERO FINAL ENTER
COMPROBANTE F 001
FECHA DE VENCIMIENTO 2004/12/05
CENTRO DE COSTO 0001-001
Luego salga del programa y cambie de fecha a 2004/12/10 y continué con el

siguiente proceso
RUTA: Administración – Facturación – intereses.
Seleccióne el documento L- correspondiente a Intereses.
Nota: si no se encuentra parametricelo por la ruta : Datos Basicos –

Contabilidad – Definición de Documentos.
COMPROBANTE L 001
FECHA DE VENCIMIENTO 2005/1/05
CENTRO DE COSTO 0001-001
7. RECIBO DE CAJA
Para elaborar el recibo de caja se debe ingresar a la opción Administración -

documentos – Recaudos.
1. Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema preguntara los siguientes

campos:
GRUPO 001
SUBGRUPO 003
NUMERO 106
2. Luego mostrara una ventana donde mostrara las facturas que se encuentran
pendientes de pago.
3. Seleccione con un click la factura No. 87150 por valor de $100.000 y realice el
pago total de la factura.
4. Se debe dar clic en el icono “bandera” para terminar el proceso de selección de

facturas.
5. Por ultimo se debe dar clic en el icono Para terminar el proceso y el

programa le solicitara:
6. Comprobante: Seleccione el tipo de documento R de Recibo de caja

parametrizado para la contabilización.
Luego mostrara la siguiente ventana para Digitar:

1. la fecha de Pago, en la cual digite 2004/11/05
2. La cuenta de Excedentes seleccione la cuenta No. 4295050000
3. Centro y Subcentro de costos, Digite 0001-001
Por último, el sistema pregunta si esta seguro.
El sistema traerá automáticamente el numero del recibo de caja si la

numeración esta parametrizada como automática, de lo contrario pedirá el
consecutivo.
Y lo ubicara en la pantalla inicial si desea continuar registrando recibos de caja
8. ELABORACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO
Para la elaboración del Comprobante de Egreso se debe ingresar a la opción de Administración

– Documentos –Giros (egresos)
Se debe elegir el tipo de egreso que se desea elaborar
Al ingresar a elaborar el Egreso el sistema pregunta los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES:
Fecha: 2004/11/05
Cuenta: 1110050100 Bancos
Centro de Costo: 0001 F2- Consulta
Cheque: 111521
Nit: 864.524.957 F2- Consulta
Nombre: Proveedor prueba ltda
SIIGO en el Comprobante de Egreso permite trabajar dos tipos de contabilizaciones

que son:
Contabilizacion Tipo P
Contabilizacion Tipo O
Utilizaremos el tipo de Contabilizacion tipo P
Donde debe llamar la factura pendiente por pagar que acabamos de

realizar y se tiene el modulo de cuentas por pagar.
Contabilizacion Tipo O: Esta opción se utiliza cuando se necesita realizar dentro

del recibo del Egreso contabilizaciones como : descuentos comerciales
condicionados, impuestos etc., o cuando no se tiene el modulo de cuentas por
pagar y la cuenta no esta marcada que es por pagar. Para esto el sistema pregunta
la cuenta contable que se desea utilizar con F2 Alfabéticamente – F3
numéricamente consulta.
Para grabar el documento con la tecla de funcio F1 o el Icono de banderita
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión , vista

preliminar, por verificar el documento en vista preliminar.
COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO
Para verificar la contabilización del comprobante de egreso, se debe ingresar a la opción de

Administración - Comprobantes- Entrada de Comprobantes
Se debe indicar el tipo del documento (G) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción
el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el comprobante de egreso.
Debemos llamar el egreso anteriormente contabilizado.
Despues de analizar este documento se debe colocar la opción de Ignorar.
9. ELABORACION DE EL REGISTRO DE COMPRA DE SERVICIOS
Para elabora el registro de compra en SIIGO se debe ingresar a la opción de Administración

Documentos – Compras
Se debe elegir el tipo de factura a utilizar
Seleccionaremos el documento P – 001
Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES :
Fecha: 2004/11/20
Nit: 864.524.957 F2 consulta
Fra Nro. 001 – 1025
Nombre: Proveedor prueba ltda
Centro de Costo: 0001 F2 consulta
Fecha: 2004/01/20
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Con la tecla de función F7 , permite cambiar de producto a cuenta contable
CUENTA CENT. COST VLR TOTAL PORC DESC. IVA

170520 0001 $1.000.000 10% 16%
NOTA:
Al terminar de ingresar cada uno de las cuentas la factura se debe grabar
con la tecla de funcion f1 o con el icono de bandera
EL SIST EMA M OSTRARA LOS VALORES T OTALES DE LOS DESCUENT OS CALCULA DOS CUENTA
POR CUENTA Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN A LGUNA M ODIFICA CION SE DEBEN
REPASAR CON ENT ER
Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2 consulta
Escoger la forma de pago proveedores nacionales.
Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento
Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2005/02/20
Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traerá automáticamente el numero de la factura si la numeración esta parametrizada

como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para

pasar con la tecla de función F1
Ver la factura a vista preliminar.
Para salir de esta opcion se debe digitar la tecla ESC (Escape)
9.1 VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA COMPRA
Para verificar la contabilización de una factura , se debe ingresar a la opcion de Administración-

Comprobantes- entrada de Comprobantes
Se debe indicar el tipo del documento (P) y numero con el cual fue ac tualizado, en
esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la
compra.
Después de analizar este documento se debe colocar la opción de Ignorar
10. BITACORAS
RUTA: Administración – Bitácora – Novedades – Apertura

Grupo: 001
Subgrupo: 03
Numero: 101
Por favor complete toda la información que el solicita el programa y luego verifique
el informe.
RUTA: Administración – Bitácora – Novedades – informe
10. CIERRE PARCIAL
RUTA: Sistema - cierre

Año de cierre : 2004
Mensaje Informativo : Presionar “Enter”
Quiere correr Comprobante de Cierre : No marcar la opción.
Continúa el proceso de cierre : Marcar la Opción
Cuentas a Pasar : Todas
El programa efectuara un proceso y terminará el cierre parcial de forma

automática.
Se debe cambiar la fecha por la RUTA: Sistema - cierre
Efectuar el Cierre Definitivo
RUTA: Cierres Anuales – Cierre Anual
Año de cierre : 2004

Quiere correr Comprobante de Cierre : Marcar la opción.
Cerrar Cuentas de Terceros : Marcar la Opción
Documento : Escoger el L – 13
Cuenta a Cerrar : 2365050000
Nit de Cruce : 899.999.999
Cerrar Centros de Costo : Marcar la Opción
Actualización Correcta : Marcar la Opción
Escoger Otra Cuenta : Marcar la Opción
Cuenta de Utilidad : 5905050000
Nit de Cierre : 800.100.200
Centro de Costo : 001
Bodega Desde : 001
Actualización Correcta : Marcar la Opción
Continúa el proceso de cierre : Marcar la Opción
Cuentas a Pasar : Todas
El programa efectuara un proceso y terminará el cierre definitivo.
10.2 GENERACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN
RUTA: Reportes –Financieros – Balance de Prueba
Generar el balance de comprobación y verificar que las cuentas de resultados estén

en cero.
Mes Inicio : 12
Mes Fin : 12
Impreso o Pantalla : Impreso
Niveles de Cuenta : Subcuenta
Tipo de Moneda : Presionar “Enter”
Rango de Cuentas Desde : Presionar “Enter”
Rango de Cuentas Hasta : Presionar “Enter”
Generar el Informe por pantalla y verificar la información. Con el icono se puede

cerrar la pantalla del informe.
10.3 GENERACIÓN DEL BALANCE GENERAL
RUTA: Reportes – Financieros – Balance General
Estándar o Predeterminado : Estándar

Mes Fin : 12
Nivel de Cuentas : Subcuenta
Cuenta de Utilidad : 360505
Cuenta de Pérdida : 361005
Imprime Código de la Cta. : No marcar la opción
Generar el Balance y verificar la información. Con el icono se puede cerrar la

pantalla del informe.
10.4. GENERACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS
RUTA: Reportes– Financieros – Estado de Resultados
Estándar o Predeterminado : Estándar

Nivel : Subcuenta
Mes Desde : 12
Mes Hasta : 12
Incluye Código de la Cuenta: No marcar la opción
Incluye Saldo Inicial del Año: No marcar la opción
Generar el Estado de Resultados y verificar la información. Con el icono se

puede cerrar la pantalla del informe.
10.5. LIBRO DIARIO

RUTA: Reportes – Oficiales – Libro Diario
Imprimir Nombre de la Empresa : Marcar la Opción

Nivel de Cuenta : Subcuenta
Comprobantes : Digitar “*”
Ordenado Por : Comprobante
Del Mes/Día : 12/01
Al Mes/Día : 12/31
Generar el Libro y verificar la información. Con el icono se puede cerrar la

10.6 LIBRO MAYOR
RUTA: Reportes – Oficiales – Libro Mayor
Imprimir Nombre de la Empresa : Marcar la Opción

Nivel de Cuenta : Subcuenta
Desea Impresión a Dos Líneas : Marcar la Opción
Totales : Marcar la opción por columna
Generar el Libro y verificar la información. Con el icono se puede cerrar la

10.7. CERTIFICADOS DE RETENCIÓN
RUTA: Reportes – Oficiales – Retefuente
Certificados o Bases : Marcar la opción de Certificados

Retenciones : Marcar la opción “Generales”
Fecha de Emisión : 2004/03/15
Nit Desde : Presionar “Enter”
Nit Hasta : Presionar “Enter”
Cuenta Desde : Presionar “Enter”
Cuenta Hasta : Presionar “Enter”
Certificado con Firma Sin Firma : Marcar la opción “Con Firma”
Rango de Fechas Desde : 1
Rango de Fechas Desde : 12
11. RECUPERACION
RUTA: Sistema – Recuperación
Continua el Proceso : Marcar la opción

Año del recupera : 2004
Recupera Parcial – Total : Marcar la opción de recupera total
Mensaje Informativo : Dar clic sobre el botón “Continuar”

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SIIGO

2. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES

3. AJUSTES POR INFLACIÓN

4. PROCESO DE LOS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO

8. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PREVIOS

10. COMPROBANTE DE EGRESO

11. COMPROBANTES NOTAS

12. INFORMES OFICIALES

13. CERTIFICADOS DE RETENCION

14. INFORMES AUXILIARES

15. INFORMES FINANCIEROS

16. INFORMES DE CARTERA

18. INFORME DE CARTERA POR CONCEPTO

19.INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

20. PROCESO DE RECUPERACION

21. CIERRES DE AÑO

22. CAMBIO CLAVE DEL ADMINISTRADOR

23. TALLER DE SEGUNDA SESION

Para la inclusión de saldos iniciales se requieren los siguientes requisitos:

 FECHA: Corresponde a la fecha de corte a la cual se va a ingresar el saldo

 INFORMACION DISCRIMINADA: Se debe tener la información

 DOCUMENTO: Se debe definir un documento tipo L, el cual, se codifica con

RECUERDE: La ruta para definir los documentos es Datos Básicos-

 CUENTA PUENTE: Para la contabilización de los saldos iniciales se creará

RECUERDE: La ruta para crear una cuenta contable es Datos Basicos-

Para la inclusión de los saldos iniciales se tomarán como ejemplo: Disponible,

1.1. SALDOS INICIA LES DE DISPONIBLE

 TIPO DE DOCUMENTO: Se debe seleccionar el tipo de documento que se

 NUMERO DE TIPO DE DOCUMENTO: En esta opción se escogerá el 999.

 NUMERO DE COMPROBANTE: Para llevar el consecutivo del documento

 FECHA: Es la fecha de inclusión de los saldos iniciales.

 SECUENCIA: Será la secuencia con la cual se llevarán los comprobantes de

 CENTRO DE COSTO: Se incluirá el código del centro de costo en donde se

 SUBCENTRO DE COSTO: Se incluirá el código del subcentro de costo en

 NIT: Se digitará el número de Nit al cual se le cargará el saldo de esta

RECUERDE: El sistema solicitará centro de costo y Nit siempre y cuando

 DEBITO O CREDITO: Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a su saldo

 DESCRIPCION: Se debe digitar la descripción del comprobante que se esta

 VALOR: Se digitará el saldo de la cuenta contable que se encuentra del

El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo

NOTA: El sistema permite, en la opción de descripción, digitar la tecla F2 con el

 CUENTA PUENTE: SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados,

RECUERDE: La cuenta puente solamente se utilizará para el ingreso de

Para grabar o contabilizar el comprobante se debe dar clic en la tecla

1.2 SALDOS INICIALES CARTERA

RUTA: Administración - Comprobantes – Entrada de comprobantes

Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L–

Una vez se empieza a digitar la información de cartera, el sistema trae un cuadro

Luego se activara el siguiente recuadro para seleccionar el inmueble y concepto que

TIPO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE

Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

RECUERDE: Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS INICIALES

Para fac ilitar una verificación posterior es recomendable organizar la información en

 Comprobante del disponible  Caja

 Comprobantes de Cuentas por  Proveedores

 Comprobante de Cuentas de Ingresos

 Comprobante de Cuentas de Egresos

Se debe tener en cuenta que la fecha con que se va a ingresar la información de

La entrada de comprobantes permite al usuario, ingresar a consultar, anular o

En esta opción es utilizada para realizar el registro de las transacciones contables.

2.1 CONSULTA DE COMPROBANTES

Para consultar la contabilización de un comprobant e, basta con ingresar al módulo