DESCRIPCIÓN SUPUESTOS

PRODUCTO: SISTEMA AUTOMATIZADO 2021

Precio de venta $ 2,150,000.00
Días hábiles para la venta 24
Meses de operación por año 12
Promedio de ventas inicial por mes 1

PRODUCTO: CONSULTORIA 2021

Precio de venta $ 1,000,000.00
Días hábiles para la venta 24
Meses de operación por año 12
Promedio de ventas inicial por mes 1

Arriendo $ 9,000,000.00

RECURSO HUMANO
Descripción Salario

Tipo de contrato Indefinido

MUEBLES Y ENSERES:
Para la oficina: mesas, sillas $ 30,000,000.00
EQUIPO ELECTRÓNICO:
$ 2,317,000.00
MANTENIMIENTO:
Mantenimiento anual de equipos $ 1,800,000.00
PUBLICIDAD:
Primer año $ 15,000,000.00
siguentes 4 años $ 7,000,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS (mensual)
Agua $ 1,500,000.00
Luz $ 600,000.00
Internet $ 500,000.00
I.E. OBSERVACIÓN

5% IPC

2% PROYECCION MERCADOS

1%

2% Decreto anual

I.E.
6%
6%

2% IPP

2% IPP

5% IPC
5% IPC
5% IPC
 DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO DEPRECIACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
Tableros de control $ 150,000.00 5
Multimetros $ 93,000.00 5
Taladros $ 130,000.00 5
Video Beam $ 478,000.00 5
Ohmimetros $ 120,000.00 5
Destornilladores $ 50,000.00 5
Computadores $ 2,500,000.00 5
MOBILIARIO
Mesas especializadas $ 800,000.00
Estantería $ 280,000.00
Cortina para proyectos $ 300,000.00

RECURSO HUMANO
Descripción Salario actual Factor prestacional
Ingeniero de diseño $ 2,071,916.0 60%
Ingeniero de producción $ 2,071,916.0 60%
Técnicos $ 877,803.0 60%

MATERIA PRIMA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
PLC 1 $ 200,000
Software de diseño 1 $ 100,000
Tablero de control 1 $ 80,000
Sensores* 5 $ 28,000
Actuadores* 5 $ 30,000
Contactores* 4 $ 50,000
Banda transportadora* 1 $ 200,000
Brazos mecánicos* 2 $ 250,000
Pulsadores* 2 $ 5,000
*La cantidad para cada materia prima puede variar, dependiendo los
requerimientos y diseños de cada sistema.
VALOR DE SALVAMENTO

Tipo de contrato I.E.

Término fijo SMLV
Término fijo SMLV
Término fijo SMLV

TOTAL POR SISTEMA I.E.

$ 200,000 IPC
$ 100,000 IPC
$ 80,000 IPC
$ 140,000 IPC
$ 150,000 IPC
$ 200,000 IPC
$ 200,000 IPC
$ 500,000 IPC
$ 10,000 IPC
$ 1,580,000
 DESCRIPCIÓN VALOR I.E.
Sensor para ahorro de agua $ 95,000.00
Sensor de calidad de aire $ 230,000.00
 DESCRIPCIÓN SUPUESTOS
Gastos costos de constitución y creación de la empresa $ 1,500,000
Contabilidad (Outsourcing) $ 200,000
Transporte (Outsourcing) $ 200,000
Mantenimiento (Outsourcing) $ 800,000
Estudios de formulación y evaluación (Preoperativos) $ 1,000,000
Papeleria $ 200,000.00

RECURSO HUMANO
Descripción Salario actual
Gerente $ 4,463,476.00
Jefe técnico $ 3,042,344.00
Jefe administrativo $ 3,042,344.00

EQUIPO ELECTRÓNICO
Descripción Valor
Computador $ 2,500,000.00
 I.E.

2%
2%
2%

5%

Factor prestacional Tipo de contrato I.E.

60% Término fijo SMLV
60% Término fijo SMLV
60% Término fijo SMLV

Depreciación Valor de salvamento

5
 INDÍCES DE ESCALACIÓN
SMLV
IPC
IPP
Arriendo
SUPUESTOS GENERALES
Precio sistema
Precio consultoria
Prestaciones sociales
Valor de salvamento
Depreciación(años)
SMLV
TIO
Tasa impositiva
Interés de colocación (Efectivo anual)
Valor préstamo
Numero de periodos

ESTUDIO DESCRIPCIÓN
INVERSIÓN
MERCADOS
Mercados Muebles y enseres
Mercados Remodelación

INGENIERÍA
Técnicos Tableros de control
Técnicos Multimetros
Técnicos Taladros
Técnicos Video Beam
Técnicos Ohmimetros
Técnicos Destornilladores
Técnicos Computadores
Técnicos Mesas especializadas
Técnicos Software de diseño
Técnicos Estantería
Técnicos Cortina para proyectos
ADMINISTRATIVOS
Administrativo Computador

INGRESOS
Mercados Ingresos operacionales
SISTEMA AUTOMATIZADO
Mercados Cantidad estudio oferta y demanda
Mercados Precio (Estrategia de comercialización)
TOTAL SISTEMA AUTOMATIZADO
Mercados CONSULTORIAS
Mercados Cantidad estudio oferta y demanda
Mercados Precio (Estrategia de comercialización)
Mercados TOTAL CONSULTORIAS

Ingresos no operacionales

TOTAL INGRESOS

COSTOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materias primas
SISTEMA AUTOMATIZADO
Técnicos PLC
Técnicos Tablero de control
Técnicos Sensores*
Técnicos Actuadores*
Técnicos Contactores*
Técnicos Banda transportadora*
Técnicos Brazos mecánicos*
Técnicos Pulsadores*
Ambiental Sensor para ahorro de agua
Ambiental Sensor de calidad de aire
Técnicos Mano de obra
Técnicos Ingeniero de diseño
Técnicos Ingeniero de producción
Técnicos Técnicos (Auxiliares)
Costos indirectos
Servicios
Mantenimiento

TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gasrto de personal
Gerente
Jefe técnico
 Jefe administrativo
Honorarios
Contabilidad
Transporte
Mantenimiento
Depreciaciones
Diversos
Gastos costos de constitución
Estudios de formulación y evaluación
Papeleria

GASTOS DE VENTAS
Gastos operacionales de ventas
Honorarios publicidad
Arrendamientos
Arrendamiento local
Mercados Mantenimiento
Mercados Mantenimiento y reparaciones
Consumibles
Adecuación e instalación
Adecuación e instalación
Mercados Depreciaciones
Mercados Amortizaciones
GASTOS EN ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL

DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES

EBIDTA

OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS

Servicio de la deuda
Gastos financieros
Pago capital
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
FLUJO DE CAJA

TIR

VPN (VALOR PRESENTE NETO)

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO
VPN Beneficios
VPN Costos
VPN Beneficios/VPN costos
ESCALACIÓN
6%
0%
0%
3.8%
GENERALES
$ 2,150,000.00
$ 1,000,000.00
60%
0%
5
$ 877,803
5.15%
0%
25%
$0
5

I.E. 2020

$ 30,000,000.00
$ 70,000,000.00

$ 150,000.00
$ 93,000.00
$ 130,000.00
$ 478,000.00
$ 120,000.00
$ 50,000.00
$ 2,500,000.00
$ 800,000.00
$ 200,000.00
$ 280,000.00
$ 300,000.00

$ 2,500,000.00
 $ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00

$ -

$ (107,601,000.00)

27%

$ 55,809,024.93
 $ 63,281,193.29
$ 107,601,000.00
0.59

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIO SISTEMA AUTOMATIZADO

$ 1,000,000
$ 1,250,000
$ 1,500,000
$ 1,750,000
$ 2,000,000
$ 2,250,000
$ 2,500,000
$ 2,750,000
$ 3,000,000
$ 3,250,000
$ 3,500,000
$ 3,750,000
$ 4,000,000
$ 4,250,000
$ 4,500,000
2021 2022

$ 907,200,000.00 $ 922,464,000.00

$ 288.00 $ 293.76
$ 2,150,000.00 $ 2,150,000.00
$ 619,200,000.00 $ 631,584,000.00
 $ 288.00 $ 290.88
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 288,000,000.00 $ 290,880,000.00

$ 907,200,000.00 $ 922,464,000.00

$ 525,480,000 $ 535,329,600
$ 426,240,000.00 $ 434,764,800.00
$ 426,240,000.00 $ 434,764,800.00
$ 57,600,000.00 $ 58,752,000
$ 23,040,000.00 $ 23,500,800
$ 40,320,000.00 $ 41,126,400
$ 43,200,000.00 $ 44,064,000
$ 57,600,000.00 $ 58,752,000
$ 57,600,000.00 $ 58,752,000
$ 144,000,000.00 $ 146,880,000
$ 2,880,000.00 $ 2,937,600
$ 27,360,000 $ 27,907,200
$ 66,240,000 $ 67,564,800
$ 96,415,392 $ 102,200,316
$ 39,780,787 $ 42,167,634.43
$ 39,780,787 $ 42,167,634.43
$ 16,853,818 $ 17,865,046.66
$ 33,000,000.00 $ 33,000,000.00
$ 31,200,000.00 $ 31,200,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

$ 525,480,000 $ 535,329,600
$ 381,720,000.00 $ 387,134,400.00

$ 217,624,748.80 $ 229,776,233.73
$ 202,524,748.80 $ 214,676,233.73
$ 85,698,739.20 $ 90,840,663.55
$ 58,413,004.80 $ 61,917,785.09
 $ 58,413,004.80 $ 61,917,785.09
$ 14,400,000.00 $ 14,400,000.00
$ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00
$ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00
$ 9,600,000.00 $ 9,600,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 131,300,000.00 $ 127,404,000.00
0 0
$ 15,000,000.00 $ 7,000,000.00
$ 108,000,000.00 $ 112,104,000.00
$ 108,000,000.00 $ 112,104,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

$ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00
$ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00
$ 348,924,748.80 $ 357,180,233.73
$ 32,795,251.20 $ 29,954,166.27

$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
$ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00

$ 53,795,251.20 $ 50,954,166.27

$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 32,795,251.20 $ 29,954,166.27
$ 0.00 $ 0.00
$ 53,795,251.20 $ 50,954,166.27

Análisis de sensibilidad
 $ 55,809,024.93
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%

IBILIDAD PRECIO SISTEMA AUTOMATIZADO

$ 55,809,024.93
2023 2024 2025

$ 938,004,480.00 $ 953,826,681.60 $ 969,935,948.35

$ 299.64 $ 305.63 $ 311.74

$ 2,150,000.00 $ 2,150,000.00 $ 2,150,000.00
$ 644,215,680.00 $ 657,099,993.60 $ 670,241,993.47
 $ 293.79 $ 296.73 $ 299.69
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 293,788,800.00 $ 296,726,688.00 $ 299,693,954.88

$ 938,004,480.00 $ 953,826,681.60 $ 969,935,948.35

$ 545,376,192 $ 555,623,716 $ 566,076,190

$ 443,460,096.00 $ 452,329,297.92 $ 461,375,883.88
$ 443,460,096.00 $ 452,329,297.92 $ 461,375,883.88
$ 59,927,040.00 $ 61,125,580.80 $ 62,348,092.42
$ 23,970,816.00 $ 24,450,232.32 $ 24,939,236.97
$ 41,948,928.00 $ 42,787,906.56 $ 43,643,664.69
$ 44,945,280.00 $ 45,844,185.60 $ 46,761,069.31
$ 59,927,040.00 $ 61,125,580.80 $ 62,348,092.42
$ 59,927,040.00 $ 61,125,580.80 $ 62,348,092.42
$ 149,817,600.00 $ 152,813,952.00 $ 155,870,231.04
$ 2,996,352.00 $ 3,056,279.04 $ 3,117,404.62
$ 28,465,344.00 $ 29,034,650.88 $ 29,615,343.90
$ 68,916,096.00 $ 70,294,417.92 $ 71,700,306.28
$ 108,332,334 $ 114,832,275 $ 121,722,211
$ 44,697,692.50 $ 47,379,554.05 $ 50,222,327.29
$ 44,697,692.50 $ 47,379,554.05 $ 50,222,327.29
$ 18,936,949.46 $ 20,073,166.42 $ 21,277,556.41
$ 33,000,000.00 $ 33,000,000.00 $ 33,000,000.00
$ 31,200,000.00 $ 31,200,000.00 $ 31,200,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

$ 545,376,192 $ 555,623,716 $ 566,076,190

$ 392,628,288.00 $ 398,202,965.76 $ 403,859,758.20

$ 242,656,807.75 $ 256,310,216.22 $ 270,782,829.19

$ 227,556,807.75 $ 241,210,216.22 $ 255,682,829.19
$ 96,291,103.37 $ 102,068,569.57 $ 108,192,683.74
$ 65,632,852.19 $ 69,570,823.32 $ 73,745,072.72
 $ 65,632,852.19 $ 69,570,823.32 $ 73,745,072.72
$ 14,400,000.00 $ 14,400,000.00 $ 14,400,000.00
$ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00
$ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00
$ 9,600,000.00 $ 9,600,000.00 $ 9,600,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 131,663,952.00 $ 136,085,782.18 $ 140,675,641.90

0 0 0
$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
$ 116,363,952.00 $ 120,785,782.18 $ 125,375,641.90
$ 116,363,952.00 $ 120,785,782.18 $ 125,375,641.90
$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

$ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00

$ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00
$ 374,320,759.75 $ 392,395,998.39 $ 411,458,471.09
$ 18,307,528.25 $ 5,806,967.37 -$ 7,598,712.89

$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00

$ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00

$ 39,307,528.25 $ 26,806,967.37 $ 13,401,287.11

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 18,307,528.25 $ 5,806,967.37 -$ 7,598,712.89
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 39,307,528.25 $ 26,806,967.37 $ 13,401,287.11
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIO CONSULTORIA
$ 55,809,024.93
$ 500,000.00
$ 600,000.00
$ 700,000.00
$ 800,000.00
$ 900,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,100,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,300,000.00
$ 1,400,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,600,000.00
$ 1,700,000.00
$ 1,800,000.00
$ 1,900,000.00
$ 2,000,000.00
 VPN VS PRESTAMO
$ 55,809,024.93
$ 40,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 70,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 90,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 110,000,000.00
$ 120,000,000.00
$ 130,000,000.00
$ 140,000,000.00
$ 150,000,000.00
 INDÍCES DE ESCALACIÓN
SMLV
IPC
IPP
Arriendo
SUPUESTOS GENERALES
Precio sistema
Precio consultoria
Prestaciones sociales
Valor de salvamento
Depreciación(años)
SMLV
TIO
Tasa impositiva
Interés de colocación (Efectivo anual)
Valor préstamo
Numero de periodos

ESTUDIO DESCRIPCIÓN
INVERSIÓN
MERCADOS
Mercados Muebles y enseres
Mercados Remodelación

INGENIERÍA
Técnicos Tableros de control
Técnicos Multimetros
Técnicos Taladros
Técnicos Video Beam
Técnicos Ohmimetros
Técnicos Destornilladores
Técnicos Computadores
Técnicos Mesas especializadas
Técnicos Software de diseño
Técnicos Estantería
Técnicos Cortina para proyectos
ADMINISTRATIVOS
Administrativo Computador

INGRESOS
Mercados Ingresos operacionales
SISTEMA AUTOMATIZADO
Mercados Cantidad estudio oferta y demanda
Mercados Precio (Estrategia de comercialización)
TOTAL SISTEMA AUTOMATIZADO
Mercados CONSULTORIAS
Mercados Cantidad estudio oferta y demanda
Mercados Precio (Estrategia de comercialización)
Mercados TOTAL CONSULTORIAS

Ingresos no operacionales

TOTAL INGRESOS

COSTOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materias primas
SISTEMA AUTOMATIZADO
Técnicos PLC
Técnicos Tablero de control
Técnicos Sensores*
Técnicos Actuadores*
Técnicos Contactores*
Técnicos Banda transportadora*
Técnicos Brazos mecánicos*
Técnicos Pulsadores*
Ambiental Sensor para ahorro de agua
Ambiental Sensor de calidad de aire
Técnicos Mano de obra
Técnicos Ingeniero de diseño
Técnicos Ingeniero de producción
Técnicos Técnicos (Auxiliares)
Costos indirectos
Mercados Servicios
Mercados Mantenimiento

TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gasto de personal
Administrativo Gerente
Administrativo Jefe técnico
Administrativo Jefe administrativo
Honorarios
Administrativo Contabilidad
Administrativo Transporte
Administrativo Mantenimiento
Depreciaciones
Diversos
Administrativo Gastos costos de constitución
Administrativo Estudios de formulación y evaluación
Administrativo Papeleria

GASTOS DE VENTAS
Gastos operacionales de ventas
Honorarios publicidad
Arrendamientos
Mercados Arrendamiento local
Mercados Mantenimiento
Mercados Mantenimiento y reparaciones
Consumibles
Adecuación e instalación
Adecuación e instalación
Depreciaciones
Amortizaciones
GASTOS EN ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL

DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES

EBIDTA

OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS

Servicio de la deuda
Gastos financieros
Pago capital
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
FLUJO DE CAJA

TIR

VPN (VALOR PRESENTE NETO)

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO
VPN Beneficios
VPN Costos
VPN Beneficios/VPN costos
ESCALACIÓN
6%
5.0%
2%
3.8%
GENERALES
$ 2,150,000.00
$ 1,000,000.00
60%
0%
5
$ 877,803
5.15% Real
33%
25% Real
$ 70,000,000
5

I.E. 2020

$ 30,000,000.00
$ 70,000,000.00

$ 150,000.00
$ 93,000.00
$ 130,000.00
$ 478,000.00
$ 120,000.00
$ 50,000.00
$ 2,500,000.00
$ 800,000.00
$ 200,000.00
$ 280,000.00
$ 300,000.00

$ 2,500,000.00
 $ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00

$ (70,000,000.00)

$ (37,601,000.00)

83%

$ 165,748,176.01
$ 119,261,067.37
$ 37,601,000.00
3.17

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIO SISTEMA AUTOMATIZADO

$ 1,000,000
$ 1,250,000
$ 1,500,000
$ 1,750,000
$ 2,000,000
$ 2,250,000
$ 2,500,000
$ 2,750,000
$ 3,000,000
$ 3,250,000
$ 3,500,000
$ 3,750,000
$ 4,000,000
$ 4,250,000
$ 4,500,000
 3.09%

22.55%

2021 2022

$ 907,200,000.00 $ 968,587,200.00

$ 288.00 $ 293.76
$ 2,150,000.00 $ 2,257,500.00
$ 619,200,000.00 $ 663,163,200.00
 $ 288.00 $ 290.88
$ 1,000,000.00 $ 1,050,000.00
$ 288,000,000.00 $ 305,424,000.00

$ 907,200,000.00 $ 968,587,200.00

$ 525,480,000 $ 562,042,080
$ 426,240,000.00 $ 456,503,040.00
$ 426,240,000.00 $ 456,503,040.00
$ 57,600,000.00 $ 61,689,600
$ 23,040,000.00 $ 24,675,840
$ 40,320,000.00 $ 43,182,720
$ 43,200,000.00 $ 46,267,200
$ 57,600,000.00 $ 61,689,600
$ 57,600,000.00 $ 61,689,600
$ 144,000,000.00 $ 154,224,000
$ 2,880,000.00 $ 3,084,480
$ 27,360,000 $ 29,302,560
$ 66,240,000 $ 70,943,040
$ 96,415,392 $ 102,200,316
$ 39,780,787 $ 42,167,634.43
$ 39,780,787 $ 42,167,634.43
$ 16,853,818 $ 17,865,046.66
$ 33,000,000.00 $ 34,596,000.00
$ 31,200,000.00 $ 32,760,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,836,000.00

$ 525,480,000 $ 562,042,080
$ 381,720,000.00 $ 406,545,120.00

$ 217,624,748.80 $ 230,074,233.73
$ 202,524,748.80 $ 214,676,233.73
$ 85,698,739.20 $ 90,840,663.55
$ 58,413,004.80 $ 61,917,785.09
 $ 58,413,004.80 $ 61,917,785.09
$ 14,400,000.00 $ 14,688,000.00
$ 2,400,000.00 $ 2,448,000.00
$ 2,400,000.00 $ 2,448,000.00
$ 9,600,000.00 $ 9,792,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 200,000.00 $ 210,000.00

$ 200,000.00 $ 210,000.00

$ 131,300,000.00 $ 127,440,000.00
0 0
$ 15,000,000.00 $ 7,000,000.00
$ 108,000,000.00 $ 112,104,000.00
$ 108,000,000.00 $ 112,104,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,836,000.00
$ 1,800,000.00 $ 1,836,000.00

$ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00
$ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00
$ 348,924,748.80 $ 357,514,233.73
$ 32,795,251.20 $ 49,030,886.27

$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
$ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00

$ 53,795,251.20 $ 70,030,886.27

$ 26,029,271.78 $ 26,029,271.78
$ 17,500,000.00 $ 15,367,682.06
$ 8,529,271.78 $ 10,661,589.72
$ 15,295,251.20 $ 33,663,204.22
$ 5,047,432.90 $ 11,108,857.39
$ 22,718,546.53 $ 32,892,757.11

Análisis de sensibilidad de TIR

 $ 165,748,176.01
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%

IBILIDAD PRECIO SISTEMA AUTOMATIZADO

$ 165,748,176.01
2023 2024 2025

$ 1,034,149,939.20 $ 1,104,173,612.29 $ 1,178,963,207.32

$ 299.64 $ 305.63 $ 311.74

$ 2,370,375.00 $ 2,488,893.75 $ 2,613,338.44
$ 710,247,787.20 $ 760,675,380.09 $ 814,683,332.08
 $ 293.79 $ 296.73 $ 299.69
$ 1,102,500.00 $ 1,157,625.00 $ 1,215,506.25
$ 323,902,152.00 $ 343,498,232.20 $ 364,279,875.24

$ 1,034,149,939.20 $ 1,104,173,612.29 $ 1,178,963,207.32

$ 601,165,472 $ 643,030,353 $ 599,602,173

$ 488,914,755.84 $ 523,627,703.50 $ 484,444,678.07
$ 488,914,755.84 $ 523,627,703.50 $ 484,444,678.07
$ 66,069,561.60 $ 70,760,500.47 $ 65,465,497.04
$ 26,427,824.64 $ 28,304,200.19 $ 26,186,198.81
$ 46,248,693.12 $ 49,532,350.33 $ 45,825,847.93
$ 49,552,171.20 $ 53,070,375.36 $ 49,099,122.78
$ 66,069,561.60 $ 70,760,500.47 $ 65,465,497.04
$ 66,069,561.60 $ 70,760,500.47 $ 65,465,497.04
$ 165,173,904.00 $ 176,901,251.18 $ 163,663,742.59
$ 3,303,478.08 $ 3,538,025.02 $ 3,273,274.85
$ 31,383,041.76 $ 33,611,237.72 $ 31,096,111.09
$ 75,979,995.84 $ 81,374,575.54 $ 75,285,321.59
$ 108,332,334 $ 114,832,275 $ 121,722,211
$ 44,697,692.50 $ 47,379,554.05 $ 50,222,327.29
$ 44,697,692.50 $ 47,379,554.05 $ 50,222,327.29
$ 18,936,949.46 $ 20,073,166.42 $ 21,277,556.41
$ 36,270,720.00 $ 38,028,074.40 $ 39,872,172.89
$ 34,398,000.00 $ 36,117,900.00 $ 37,923,795.00
$ 1,872,720.00 $ 1,910,174.40 $ 1,948,377.89

$ 601,165,472 $ 643,030,353 $ 599,602,173

$ 432,984,467.52 $ 461,143,258.84 $ 579,361,034.77

$ 243,259,067.75 $ 257,223,136.42 $ 272,012,953.54

$ 227,556,807.75 $ 241,210,216.22 $ 255,682,829.19
$ 96,291,103.37 $ 102,068,569.57 $ 108,192,683.74
$ 65,632,852.19 $ 69,570,823.32 $ 73,745,072.72
 $ 65,632,852.19 $ 69,570,823.32 $ 73,745,072.72
$ 14,981,760.00 $ 15,281,395.20 $ 15,587,023.10
$ 2,496,960.00 $ 2,546,899.20 $ 2,597,837.18
$ 2,496,960.00 $ 2,546,899.20 $ 2,597,837.18
$ 9,987,840.00 $ 10,187,596.80 $ 10,391,348.74
$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 220,500.00 $ 231,525.00 $ 243,101.25

$ 220,500.00 $ 231,525.00 $ 243,101.25

$ 131,876,672.00 $ 136,478,756.58 $ 141,252,475.79

0 0 0
$ 7,140,000.00 $ 7,282,800.00 $ 7,428,456.00
$ 116,363,952.00 $ 120,785,782.18 $ 125,375,641.90
$ 116,363,952.00 $ 120,785,782.18 $ 125,375,641.90
$ 1,872,720.00 $ 1,910,174.40 $ 1,948,377.89
$ 1,872,720.00 $ 1,910,174.40 $ 1,948,377.89

$ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00

$ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00
$ 375,135,739.75 $ 393,701,892.99 $ 413,265,429.33
$ 57,848,727.77 $ 67,441,365.85 $ 166,095,605.44

$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00

$ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00

$ 78,848,727.77 $ 88,441,365.85 $ 187,095,605.44

$ 26,029,271.78 $ 26,029,271.78 $ 26,029,271.78

$ 12,702,284.63 $ 9,370,537.84 $ 5,205,854.36
$ 13,326,987.15 $ 16,658,733.94 $ 20,823,417.42
$ 45,146,443.14 $ 58,070,828.01 $ 160,889,751.08
$ 14,898,326.24 $ 19,163,373.24 $ 53,093,617.86
$ 37,921,129.76 $ 43,248,720.83 $ 107,972,715.81
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIO CONSULTORIA
$ 165,748,176.01
$ 500,000.00
$ 600,000.00
$ 700,000.00
$ 800,000.00
$ 900,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,100,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,300,000.00
$ 1,400,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,600,000.00
$ 1,700,000.00
$ 1,800,000.00
$ 1,900,000.00
$ 2,000,000.00
 VPN VS PRÉSTAMO
$ 165,748,176.01
$ 40,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 70,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 90,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 110,000,000.00
$ 120,000,000.00
$ 130,000,000.00
$ 140,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 165,748,176.01 1% 1.50% 2%
1%
1.50%
2%
2.50%
3%
3.50%
4%
4.50%
5%
5.50%
6%
6.50%
7%
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL IPP Y AL IPC
2.50% 3% 3.50% 4% 4.50%
5% 5.50% 6% 6.50% 7%
 Análisis de sensibilidad TIR
$ 12.00

$ 10.00

$ 8.00

$ 6.00

$ 4.00

$ 2.00

$ 0.00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
 VPN VS PRECIO SISTEMA AUTOMATIZADO
$ 12.00

$ 10.00

$ 8.00

$ 6.00

$ 4.00

$ 2.00

$ 0.00
$ 500,000 $ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 2,500,000 $ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 4,000,000 $ 4,500,000 $ 5,000,000
 VPN VS PRECIO CONSULTORIA
$ 12.00

$ 10.00

$ 8.00

$ 6.00

$ 4.00

$ 2.00

$ 0.00
$ 400,000.00 $ 600,000.00 $ 800,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,400,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,800,000.00 $ 2,000,000.00

Column I
 VPN VS VALOR PRESTÁMO
$ 10,000,000.00

$ 0.00
$0 $2 $4 $6 $8 $ 10 $ 12