FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto INGRESOS
PINTURA 54,000,000 56,700,000 59,535,000 62,511,750 65,637,338
CEMENTO 156,000,000 163,800,000 171,990,000 180,589,500 189,618,975 NO DILIGE
BLOCK
Sub Total Ingresos
36,000,000
246,000,000
37,800,000
258,300,000
39,690,000
271,215,000
41,674,500
284,775,750
43,758,225
299,014,538
ESTA HOJ
EGRESOS LAS POSTER
Costos
Materia Prima 6,240,000,000 6,552,000,000 6,879,600,000 7,223,580,000 7,584,759,000
Mano de Obra Directa 4,368,000,000 4,586,400,000 4,815,720,000 5,056,506,000 5,309,331,300
CIF 3,120,000,000 3,276,000,000 3,439,800,000 3,611,790,000 3,792,379,500
Subtotal Costos 13,728,000,000 14,414,400,000 15,135,120,000 15,891,876,000 16,686,469,800
Gastos
Administrativos 30,000,000 31,500,000 33,075,000 34,728,750 36,465,188
Producción 36,000,000 37,800,000 39,690,000 41,674,500 43,758,225
Subtotal Gastos 66,000,000 69,300,000 72,765,000 76,403,250 80,223,413
Sub Total Egresos 13,794,000,000 14,483,700,000 15,207,885,000 15,968,279,250 16,766,693,213

Utilidad (13,548,000,000) (14,225,400,000) (14,936,670,000) (15,683,503,500) (16,467,678,675)

F1 F2 F3 F4 F5
INVERSION (7,000,000) (Este valor debe ser negativo)
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
Inversión Ingresos año 1 Ingresos año 2 Ingresos año 3 Ingresos año 4 Ingresos año 5
(7,000,000.00) (13,548,000,000) (14,225,400,000) (14,936,670,000) (15,683,503,500) (16,467,678,675)

T.I.R. Err:523

V.P.N. (33,879,317)

DIAGRAMA DE FLUJO FINANCIERO

-
1 2 3 4 5 6
(2,000,000,000...

(4,000,000,000...
 DIAGRAMA DE FLUJO FINANCIERO
-
1 2 3 4 5 6
(2,000,000,000...

(4,000,000,000...

(6,000,000,000...

(8,000,000,000...

(10,000,000,000...

(12,000,000,000...

(14,000,000,000...

(16,000,000,000...

(18,000,000,000...
 PRECAUCION:
NO DILIGENCIE DATOS ALGUNOS EN
ESTA HOJA, SOLO SE DILIGENCIAN
LAS POSTERIORES. DESPUES DAÑA LA
FORMULA
GRACIAS.
 PROYECCION DE VENTAS PRIMER AÑO
PRODUCTO PRECIO UNITARIO DESCRIPCION CANTIDAD ANUAL AÑO
PINTURA 45,000 GALON COLOR BLANCO T1 100 1,200 54,000,000
CEMENTO 26,000 BOLSA CEMENTOS ARGOS 500 6,000 156,000,000
BLOCK 1,500 BLOCK SAMO 2,000 24,000 36,000,000
31,200 246,000,000
 INVERSION REQUERIDA

Recursos Físicos Descripción Costo Adquisición

ESTANTERIA EXHIBIDOR 5,000,000.00
VITRINAS MOSTRADOR 2,000,000.00

Sub Total 7,000,000.00

Otros Emolumentos -

TOTAL INVERSION 7,000,000.00

Costo Adquisición
5,000,000.00
2,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00
 COSTOS UNITARIOS
Materia Prima 200,000.00
Mano de Obra Directa 140,000.00
Costos Indirectos de Fabricación 100,000.00

TOTAL COSTOS 440,000.00

 GASTOS GENERALES

Administrativos
Arriendo 1,000,000.00
Servicios 200,000.00
Adecuaciones 100,000.00
Laborales 1,000,000.00
Otros 200,000.00
Sub Total Gastos Administrativos 2,500,000.00

De Producción
Mantenimiento Planta 300,000.00
Servicios Planta 500,000.00
Seguridad 200,000.00
Laborales 2,000,000.00
Otros
Sub Total Gastos de Producción 3,000,000.00

TOTAL GASTOS 5,500,000.00