4.

BALANCE OFERTA - DEMANDA

ALTERNATIVA TECNICA DE SOLUCION 1

CARRETERA DESCRIPCION SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1

CARACTERISTICAS GENERALES
1. Características de la Vía y Pavimento 1
Longitud (km) COV 42.00 TIPO DE PUENTE NO TIENE VEHICULAR
PUENTE VEHICULAR RETICULADO EN
ALTERNATIVA ESTRUCTURAL NO TIENE FORMA DE ARCO DE ACERO CON LOSA
IMD (Veh./día) 25.00 DE CONCRETO
Velocidad de diseño (km 40.00 UBICACIÓN NO TIENE SOBRE EL RIO PAMPAS
Tipo de material deAfirmado
Supe e = 0.20 m TOPOGRAFIA ONDULADA ONDULADA
Ancho de Calzada (m) 4.00 LUZ DEL PUENTE(M) 0 120
Ancho de Berma (m) 0.60 2 SUB ESTRUCTURA
Radio mínimo (m) 50.00 ESTRIBOS NO TIENE CONCREO ARMADO
Perlate Máximo (%) 8.00 ALAS NO TIENE CONCREO ARMADO
Pendiente Máxima (%) 9.00 ZAPATAS NO TIENE CONCREO ARMADO
Bombeo (%) 3.00 3 SUPERESTRUCTURA
Plazoletas c/500m (min.) MATERIAL NO TIENE METALICA
Taludes H 1: V 3 SOBRECARGAS DE TRANSITO NO TIENE CAMION PESADO LRFD
Señalización (Unid.) 16.00 ANCHO DEL TABLERO (M) NO TIENE 7.6
VEREDAS (M) NO TIENE 1.2 c/u
2. Obras de Arte. NUMERO DE VIAS NO TIENE DOBLE
.Pontones Madera TUBOS DE DRENAJE NO TIENE PVC
. Badenes CºF'c=175kg/cm2 APOYO NO TIENE NEOPRENO
. Muros de Sostenimient
Mampostería de Piedra JUNTA DE DILATACION NO TIENE SI TIENE
LOSAS DE APROXIMACION NO TIENE NO TIENE
3. Drenaje 4 OBRAS COMPLEMENTARIAS
. Alcantarillas Losa CºF'c=175kg/cm2 MUROS DE DEFENSA NO TIENE NO TIENE
Tipo y Sección Rectangular/0.40*0.60 TERRAPLEN DE ACCESOS NO TIENE NO TIENE
. Tajeas Madera 5 ACCESOS
Tipo y Sección (cm)Rectangular/0.40*0.40 Clasificacion VIA DEPARTAMENTAL VIA DEPARTAMENTAL
. Cunetas Tierra Topografia Accidentada Accidentada
Tipo y Sección (cm)Triangular/0.30*0.60 Tipo Afirmado Afirmado
. Canaleta de Coronació Tierra Longitud del tramo 42 42
Tipo y Sección (cm)Rectangular/0.40*0.40 Ancho de pavimento indeterminado indeterminado
Bermas indeterminado indeterminado
Espesor de afirmado (m) 0.2 0.2
4. Impacto Ambiental Ancho de la Calzada (m) 5 5
. Campamento Si Pendiente maxima 12% 12%
. Patio de Maquinaria Si Pendiente maxima excepcional indeterminado indeterminado
. Zona de Botaderos Si Pendiente mínima 2% 2%
Radio mínimo normal indeterminado indeterminado
ALTERNATIVA TECNICA DE SOLUCION 2 Radio mínimo excepcional indeterminado indeterminado
LOCALIDAD A - LOCALIDAD B Radio minimo curvas de volteo indeterminado indeterminado
Peralte maximo indeterminado indeterminado
CARRETERA Peralte maximo excepcinal indeterminado indeterminado
Bombeo 1.5 % - 2% 1.5 % - 2%
Longitud (km) COV 42.00 Espesor de pavimento no tiene NO TIENE
IMD (Veh./día) 25.00 Base no tiene NO TIENE
Velocidad de diseño (km 40.00 Sub - base no tiene NO TIENE
Tipo de material
Afirmado
de Supe
Estabilizado e = 0.20 m. Cunetas Tierra Tierra
Ancho de Calzada (m) 4.00 Ancho de veredas (M) no tiene NO TIENE
Ancho de Berma (m) 0.60 Badenes no tiene NO TIENE
Radio mínimo (m) 50.00 Alcantarillas Concreto no tiene NO TIENE
Perlate Máximo (%) 8.00 6 SEÑALIZACION no tiene SI TIENE
Pendiente Máxima (%) 9.00 Señalizacion no tiene SI TIENE
Bombeo (%) 3.00
Plazoletas c/500m (min.)
Taludes H 1: V 3
Señalización (Unid.) 16.00
2. Obras de Arte.
.Pontones Madera
. Badenes CºF'c=175kg/cm2
. Muros de Sostenimient
Mampostería de Piedra

3. Drenaje
. Alcantarillas Losa CºF'c=175kg/cm2
Tipo y Sección Rectangular/0.40*0.60
. Tajeas Madera
Tipo y Sección (cm)Rectangular/0.40*0.40
. Cunetas Tierra
Tipo y Sección (cm)Triangular/0.30*0.60
. Canaleta de Coronació Tierra
Tipo y Sección (cm)Rectangular/0.40*0.40

4. Impacto Ambiental
. Campamento Si
. Patio de Maquinaria Si
. Zona de Botaderos Si
 ALTERNATIVA 2

VEHICULAR
PUENTE VEHICULAR RETICULADO DE
ACERO CON LOSA SUPERIOR DE
CONCRETO
SOBRE EL RIO PAMPAS
ONDULADA
120

CONCREO ARMADO
CONCREO ARMADO
CONCREO ARMADO

METALICA
CAMION PESADO LRFD
7.6
1.2 c/u
DOBLE
PVC
NEOPRENO
SI TIENE
NO TIENE

NO TIENE
NO TIENE

VIA DEPARTAMENTAL
Accidentada
Afirmado
42
indeterminado
indeterminado
0.2
5
12%
indeterminado
2%
indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado
1.5 % - 2%
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Tierra
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
SI TIENE
SI TIENE
b)Costos en la Situación "Con Proyecto"

PRESUPUESTO DE OBRA POR ALTERNATIVA

LOCALIDAD A - LOCALIDAD B.
(En Nuevos Soles)

Alternativa
Concepto
Alternativa 1 Alternativa 2

Obras Prelimanares y Complementarios 714,390.88 714,390.88

Subestructura 1,090,633.21 1,090,633.21
Estribos 1,090,633.21 1,090,633.21
Superestructura 9,502,267.25 11,738,683.15
Estructura metalica 8,607,972.55 10,802,250.90
Losas y Veredas de Concreto 611,631.94 648,680.73
Varios 252,994.04 258,082.80
Señalizacion y seguridad vial 29,668.72 29,668.72
Protección Ambiental 130,600.00 130,600.00
Gestion de Riesgos de Desastres 49,600.00 67,600.00
Capacitación y sensibilización 40,000.00 40,000.00
Costos Directos 11,527,491.34 13,781,907.24
Gastos Generales 1,149,401.13 1,374,830.72
Utilidad 1,152,749.13 1,378,190.72
Sub Total General 13,829,641.60 16,534,928.68
IGV 2,489,335.49 2,976,287.16
Presupuesto de Obra 16,318,977.09 19,511,215.84
Supervision 516,937.11 618,385.82
Estudio Definitivo 407,974.43 487,780.40
Total de Inversión 17,243,888.63 20,617,382.06
 Concepto Alternativa 1
Obras Prelimanares y Complementarios 714,390.88
Subestructura 1,090,633.21
Estribos 1,090,633.21
Superestructura 9,502,267.25
Estructura metalica 8,607,972.55
Losas y Veredas de Concreto 611,631.94
Varios 252,994.04
Señalizacion y seguridad vial 29,668.72
Protección Ambiental 130,600.00
Gestion de Riesgos de Desastres 49,600.00
Capacitación y sensibilización 40,000.00
Costos Directos 11,527,491.34
Gastos Generales 9.971% 1,149,401.13
Utilidad 10% 1,152,749.13
Sub Total General 13,829,641.60
IGV 18% 2,489,335.49
Presupuesto de Obra 16,318,977.09
Supervision 4.48% 516,937.11
Estudio Definitivo 3.5% 407,974.43
Total de Inversión 17,243,888.63

Concepto Alternativa 2
Obras Prelimanares y Complementarios 714,390.88
Subestructura 1,090,633.21
Estribos 1,090,633.21
Superestructura 11,738,683.15
Estructura metalica 10,802,250.90
Losas y Veredas de Concreto 648,680.73
Varios 258,082.80
Señalizacion y seguridad vial 29,668.72
Protección Ambiental 130,600.00
Gestion de Riesgos de Desastres 67,600.00
Capacitación y sensibilización 40,000.00
Costos Directos 13,781,907.24
Gastos Generales 9.976% 1,374,830.72
Utilidad 10% 1,378,190.72
Sub Total General 16,534,928.68
IGV 18% 2,976,287.16
Presupuesto de Obra 19,511,215.84
Supervision 4.49% 618,385.82
Estudio Definitivo 3.5% 487,780.40
Total de Inversión 20,617,382.06
 Presupuesto Operación y Mantenieminto anual Sin Proyecto
Presupuesto 1502007
Costo al 23/02/2015

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1.02 Operación y Mantenimiento 2,700.00

1.02.01
1.02.02 MANTENIEMIENTO PREVENTIVO glb 90.00 10.00 900.00
1.02.03 MANTENIEMINTO CORRECTIVO glb 90.00 20.00 1,800.00
COSTO DIRECTO
TOTAL MANTENIMIENTO 2,700.00
 Operación y Mantenieminto anual Alternativa 01
Presupuesto 1502007
Costo al 23/02/2015

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1.02 OPERACION Y MANTENIMIENTO 61,500.00

1.02.01 OPERACION mes 12.00 2,000.00 24,000.00
1.02.02 MANTENIEMIENTO PREVENTIVO glb 1.00 20,000.00 20,000.00
1.02.03 MANTENIEMINTO CORRECTIVO glb 0.50 35,000.00 17,500.00
COSTO DIRECTO 61,500.00
 Operación y Mantenieminto anual Alternativa 02
Presupuesto 1502007 MANTENIEMIENTO DEL PUENTE PAMPAS
Cliente MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES Costo al 23/02/2015

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1.02 OPERACION Y MANTENIMIENTO 92,500.00

1.02.01 OPERACION mes 12.00 2,500.00 30,000.00
1.02.02 MANTENIEMIENTO PREVENTIVO glb 1.00 30,000.00 30,000.00
1.02.03 MANTENIEMINTO CORRECTIVO glb 0.50 65,000.00 32,500.00
COSTO DIRECTO 92,500.00
5.Precios Sociales

Factores de Conversión
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimien 0.75
Fuente: Guía Metodológica Simplicada

Tipo de Cam 3.02

Fuente: Banco Central de Reserva del http://www.bcrp.gob.pe/

a)Costos de inversión y mantenimiento a precios sociales

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

En Miles de Soles a Precios Mercado

Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2

Año Costos de
Operacion Operación y Operación y
Mantenimiento Inversión Inversión
Mantenimiento Mantenimiento
0 17,243,889 0 20,617,382
1 2,700.00 61,500.00 92,500.00
2 2,700.00 61,500.00 92,500.00
3 2,700.00 61,500.00 92,500.00
4 2,700.00 61,500.00 92,500.00
5 2,700.00 61,500.00 92,500.00
6 2,700.00 61,500.00 92,500.00
7 2,700.00 61,500.00 92,500.00
8 2,700.00 61,500.00 92,500.00
9 2,700.00 61,500.00 92,500.00
10 2,700.00 61,500.00 92,500.00
11 2,700.00 61,500.00 92,500.00
12 2,700.00 61,500.00 92,500.00
13 2,700.00 61,500.00 92,500.00
14 2,700.00 61,500.00 92,500.00
15 2,700.00 61,500.00 92,500.00
16 2,700.00 61,500.00 92,500.00
17 2,700.00 61,500.00 92,500.00
18 2,700.00 61,500.00 92,500.00
19 2,700.00 61,500.00 92,500.00
20 2,700.00 61,500.00 92,500.00

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

En Miles de Soles a Precios Sociales

Sin Proyecto
Costos de
Año Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
0 13,622,672.01 0 16,287,731.83 0
1 2,025.00 46,125.00 69,375.00
2 2,025.00 46,125.00 69,375.00
3 2,025.00 46,125.00 69,375.00
4 2,025.00 46,125.00 69,375.00
5 2,025.00 46,125.00 69,375.00
6 2,025.00 46,125.00 69,375.00
7 2,025.00 46,125.00 69,375.00
8 2,025.00 46,125.00 69,375.00
9 2,025.00 46,125.00 69,375.00
10 2,025.00 46,125.00 69,375.00
11 2,025.00 46,125.00 69,375.00
12 2,025.00 46,125.00 69,375.00
13 2,025.00 46,125.00 69,375.00
14 2,025.00 46,125.00 69,375.00
15 2,025.00 46,125.00 69,375.00
16 2,025.00 46,125.00 69,375.00
17 2,025.00 46,125.00 69,375.00
18 2,025.00 46,125.00 69,375.00
19 2,025.00 46,125.00 69,375.00
20 2,025.00 46,125.00 69,375.00

COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 1 Alternativa 2

OyM OyM
Inversión Incrememntal Inversión Incrememntal
0 13,622,672.01 16,287,731.83
1 44,100.00 67,350.00
2 44,100.00 67,350.00
3 44,100.00 67,350.00
4 44,100.00 67,350.00
5 44,100.00 67,350.00
6 44,100.00 67,350.00
7 44,100.00 67,350.00
8 44,100.00 67,350.00
9 44,100.00 67,350.00
10 44,100.00 67,350.00
11 44,100.00 67,350.00
12 44,100.00 67,350.00
13 44,100.00 67,350.00
14 44,100.00 67,350.00
15 44,100.00 67,350.00
16 44,100.00 67,350.00
17 44,100.00 67,350.00
18 44,100.00 67,350.00
19 44,100.00 67,350.00
20 -2,724,534.40 44,100.00 -3,257,546.37 67,350.00
 COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Privados

Año Alternativa 1 Alternativa 2

Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
0 17,243,888.63 20,617,382.06
1 58,800.00 89,800.00
2 58,800.00 89,800.00
3 58,800.00 89,800.00
4 58,800.00 89,800.00 1690
5 58,800.00 89,800.00 3343
6 58,800.00 89,800.00 8916
7 58,800.00 89,800.00 13949
8 58,800.00 89,800.00
9 58,800.00 89,800.00
10 58,800.00 89,800.00
11 58,800.00 89,800.00
12 58,800.00 89,800.00
13 58,800.00 89,800.00
14 58,800.00 89,800.00
15 58,800.00 89,800.00
16 58,800.00 89,800.00
17 58,800.00 89,800.00
18 58,800.00 89,800.00
19 58,800.00 89,800.00
20 -3,448,777.73 58,800.00 -4,123,476.41 89,800.00

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2

Año Sin Proyecto Operación y Operación y

Operación y Operación y
Costos de Inversión Inversión Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
Mantenimiento Mantenimiento
Operacion Incremental Incremental
Mantenimiento
0 17,243,888.63 0 20,617,382.06 17,243,888.63 20,617,382.06
1 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
2 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
3 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
4 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
5 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
6 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
7 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
8 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
9 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
10 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
11 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
12 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
13 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
14 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
15 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
16 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
17 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
18 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
19 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
20 2,700.00 61,500.00 92,500.00 58,800.00 89,800.00
 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRICOL
(En Miles de Soles - Precios Sociales)
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 14,697 16,663 17,059 17,464
Costos Totales de producción 5,008 5,650 5,796 5,945
Beneficios 9,690 11,012 11,263 11,519

SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 14,501 14,648 14,796 14,946
Costos Totales de producción 4,931 4,980 5,030 5,081
Beneficios 9,569 9,667 9,766 9,866
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 120 1,345 1,497 1,653
RODUCTOR: ACTIVIDAD AGRICOLA
e Soles - Precios Sociales)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

20,730 21,221 21,723 22,237 22,764 23,303 23,856 24,422

6,709 6,882 7,060 7,242 7,430 7,622 7,820 8,023
14,022 14,339 14,663 14,995 15,334 15,681 16,036 16,398

15,098 15,251 15,406 15,562 15,720 15,879 16,040 16,203

5,131 5,183 5,235 5,287 5,340 5,393 5,447 5,502
9,967 10,068 10,171 10,275 10,380 10,486 10,593 10,701
4,055 4,271 4,492 4,720 4,954 5,195 5,443 5,697
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

25,001 25,594 26,202 26,824 27,462 28,115 28,784 29,469

8,232 8,446 8,666 8,892 9,124 9,362 9,606 9,858
16,769 17,148 17,536 17,933 18,338 18,753 19,177 19,611

16,367 16,533 16,700 16,870 17,041 17,213 17,388 17,564

5,557 5,612 5,668 5,725 5,782 5,840 5,898 5,957
10,810 10,921 11,032 11,145 11,258 11,373 11,489 11,606
5,959 6,228 6,504 6,788 7,080 7,380 7,688 8,004
6. EVALUACION

Beneficios Incrementales a precios sociales

(En Miles de Soles - Precios Sociales)

Año Alternativa 1 Alternativa 2

0
1 120.26 120.26
2 1,345.31 1,345.31
3 1,497.05 1,497.05
4 1,653.42 1,653.42
5 4,055.26 4,055.26
6 4,270.65 4,270.65
7 4,492.16 4,492.16
8 4,719.94 4,719.94
9 4,954.15 4,954.15
10 5,194.96 5,194.96
11 5,442.53 5,442.53
12 5,697.02 5,697.02
13 5,958.62 5,958.62
14 6,227.51 6,227.51
15 6,503.86 6,503.86
16 6,787.87 6,787.87
17 7,079.72 7,079.72
18 7,379.62 7,379.62
19 7,687.77 7,687.77
20 8,004.37 8,004.37
EVALUACION SOCIAL

La metodología de evaluación para PIP de mejoramiento es la de COSTO/BENEFICIO

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1

(En Miles de Soles - Precios Sociales)

Año Inversión Costo de Operación Beneficios Flujo Neto

y Mantenimiento

0 13,622.67 -13,622.67 13622672.01

1 44.10 120.26 76.16
2 44.10 1,345.31 1,301.21
3 44.10 1,497.05 1,452.95
4 44.10 1,653.42 1,609.32
5 44.10 4,055.26 4,011.16
6 44.10 4,270.65 4,226.55
7 44.10 4,492.16 4,448.06
8 44.10 4,719.94 4,675.84
9 44.10 4,954.15 4,910.05
10 44.10 5,194.96 5,150.86
11 44.10 5,442.53 5,398.43
12 44.10 5,697.02 5,652.92
13 44.10 5,958.62 5,914.52
14 44.10 6,227.51 6,183.41
15 44.10 6,503.86 6,459.76
16 44.10 6,787.87 6,743.77
17 44.10 7,079.72 7,035.62
18 44.10 7,379.62 7,335.52
19 44.10 7,687.77 7,643.67 -2724534.4028
20 -2,724.53 44.10 8,004.37 7,960.27

Tasa de Descuen 9.00% VAN 21,589.17 21,589,170.67

TIR 20.33%
B/C 2.54
 EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2
(En Miles de Soles - Precios Sociales)

Costo de
Año Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 16,287.73 -16,287.73 16287731.826
1 67.35 120.26 52.91
2 67.35 1,345.31 1,277.96
3 67.35 1,497.05 1,429.70
4 67.35 1,653.42 1,586.07
5 67.35 4,055.26 3,987.91
6 67.35 4,270.65 4,203.30
7 67.35 4,492.16 4,424.81
8 67.35 4,719.94 4,652.59
9 67.35 4,954.15 4,886.80
10 67.35 5,194.96 5,127.61
11 67.35 5,442.53 5,375.18
12 67.35 5,697.02 5,629.67
13 67.35 5,958.62 5,891.27
14 67.35 6,227.51 6,160.16
15 67.35 6,503.86 6,436.51
16 67.35 6,787.87 6,720.52
17 67.35 7,079.72 7,012.37
18 67.35 7,379.62 7,312.27
19 67.35 7,687.77 7,620.42
20 -3,257.55 67.35 8,004.37 7,937.02

Tasa de Descuen 9.00% VAN 18,711.87 18,711,872.17

TIR 17.78%
B/C 2.11

RESUMEN DE RESULTADOS

ALTERNATIVA N° ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓN
01 N° 02
VAN 21,589.17 18,711.87
TIR 20.33% 17.78%
B/C 2.54 2.11
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE VARIACION DE LA INVERSION

VAN social (S/.)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - INVERSION
VARIACIÓN (%) VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C 35,000 45.0%
100% 100% 21,589.17 20.33% 2.54 40.0%
30,000

TIR (%)
40.0% 140.0% 8,511.41 11.92% 1.31 35.0%
V

TI
25,000
30.0% 130.0% 12,189.53 13.60% 1.52 30.0%

20.0% 120.0% 15,595.19 15.51% 1.78 20,000 25.0%

10.0% 110.0% 18,728.41 17.72% 2.11 15,000 20.0%

0.0% 100.0% 21,589.17 20.33% 2.54 10,000

15.0%

-10.0% 90.0% 24,177.48 23.45% 3.11 10.0%

5,000
5.0%
-20.0% 80.0% 26,493.33 27.30% 3.90
0 0.0%
-30.0% 70.0% 28,536.73 32.19% 5.03
-40.0% 60.0% 30,307.68 38.66% 6.71 % DE VARIACIÓN
Fuente: Elaboración propia

VARIABLE VARIACION DEL LOS BENEFICIOS

VAN social (S/.)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - BENEFICIOS
VARIACIÓN (%) VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C
100% 100% 21,589.17 20.33% 2.54 40,000 30.0%

40.0% 140.0% 35,834.94 25.54% 3.56 35,000

TIR (%)
25.0%
30.0% 130.0% 32,273.49 24.33% 3.30 30,000 V
20.0%
20.0% 120.0% 28,712.05 23.06% 3.05 25,000 TI

10.0% 110.0% 25,150.61 21.73% 2.79 20,000 15.0%

15,000
0.0% 100.0% 21,589.17 20.33% 2.54 10.0%
10,000
-10.0% 90.0% 18,027.73 18.84% 2.29 5.0%
5,000
-20.0% 80.0% 14,466.29 17.25% 2.03
0 0.0%
-30.0% 70.0% 10,904.85 15.54% 1.78
0% 0% 0% 0% 0% .0
%
.0
%
.0
%
.0
%
-40.0% 60.0% 7,343.41 13.66% 1.52 14
0. 0. 0. 0.
13% DE12VARIACIÓN
11 10
0. 90 80 70 60
Fuente: Elaboración propia

VARIABLE VARIACION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VAN social (S/.)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - COSTOS DE O Y M

VARIACIÓN (%) VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C
100% 100% 21,589.17 20.33% 2.54 21,800 20.5%
40.0% 140.0% 21,428.14 20.24% 2.51 21,700 20.4%
30.0% 130.0% 21,468.40 20.26% 2.52
V

TI
21,600 20.4%
20.0% 120.0% 21,508.66 20.28% 2.52
21,500 20.3%
10.0% 110.0% 21,548.91 20.31% 2.53
21,400 20.3%
0.0% 100.0% 21,589.17 20.33% 2.54
-10.0% 90.0% 21,629.43 20.35% 2.55 21,300 20.2%

-20.0% 80.0% 21,669.68 20.37% 2.55 21,200 20.2%

-30.0% 70.0% 21,709.94 20.39% 2.56

-40.0% 60.0% 21,750.20 20.42% 2.57
% DE VARIACIÓN
Fuente: Elaboración propia
LISIS DE SENSIBILIDAD
VAN social (S/.)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - INVERSION

35,000 45.0%

40.0%
30,000

TIR (%)
VAN (S/.)
35.0%
TIR (%)
25,000
30.0%
20,000 25.0%

15,000 20.0%

15.0%
10,000
10.0%
5,000
5.0%

0 0.0%

% DE VARIACIÓN
VAN social (S/.)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - BENEFICIOS

40,000 30.0%

35,000
TIR (%)

25.0%
30,000 VAN (S/.)
20.0%
25,000 TIR (%)

20,000 15.0%
15,000
10.0%
10,000
5.0%
5,000
0 0.0%

0% 0% 0% 0% 0% .0
%
.0
%
.0
%
.0
%
0. 0. 0. 0. 0. 90 80 70 60
14 13% DE12VARIACIÓN
11 10
VAN social (S/.)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - COSTOS DE O Y M

21,800 20.5%

21,700 20.4%
VAN (S/.)

TIR (%)
21,600 20.4%

21,500 20.3%
TIR (%)

21,400 20.3%

21,300 20.2%

21,200 20.2%

% DE VARIACIÓN
 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES

PERIODOS (TRIM.)
METAS
1 2 3
Trabajos preliminares 889,972.74
Subestructura 169,835.91 509,507.74
Superestructura 1,479,714.92 4,439,144.77
Plan de manejo ambiental 18,488.48 55,465.45
Gestión del riesgo de desastres 14,043.32 21,064.98
Capacitación y sensibilización
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 2,572,055.38 5,025,182.94
Supervision 103,387.42 155,081.13
Estudio definitivo 407,974.43
TOTAL INVERSIÓN 407,974.43 2,675,442.80 5,180,264.08

METAS Unidad de PERIODO (TRIMESTRES)

INVERSION medida TRIM 01 TRIM 02
Obras preliminares y complementarios GLB 88.00%
Subestructura GLB 11.00%
Superestructura GLB 11.00%
Plan de manejo Ambiental GLB 10.00%
Gestión del riesgos de desastres GLB 20.00%
capacitación y sensibilización GLB

VALOR REFERENCIAL DE OBRA 14.92%

Supervision GLB 20.00%
Estudio definitivo DOC. 100.00%
TOTAL INVERSIÓN 2.37% 15.52%
MPONENTES

(TRIM.) TOTAL POR

METAS
4 5 META
121,359.92 1,011,332.66 1,011,332.66 Trabajos preliminares
509,507.74 355,111.46 1,543,962.85 1,543,962.85 Subestructura
4,439,144.77 3,093,949.39 13,451,953.85 13,451,953.85 Superestructura
55,465.45 55,465.45 184,884.84 184,884.84 Plan de manejo ambiental
21,064.98 14,043.32 70,216.60 70,216.60 Gestión del riesgo de desastres
56,626.29 56,626.29 56,626.29 Capacitación y sensibilización
5,025,182.94 3,696,555.82 16,318,977.09 16,318,977.09 VALOR REFERENCIAL DE OBRA
155,081.13 103,387.42 516,937.11 516,937.11 Supervision
407,974.43 0.00 Estudio definitivo
5,180,264.08 3,799,943.24 17,243,888.63 TOTAL INVERSIÓN

(TRIMESTRES) TOTAL POR META

TRIM 03 TRIM 04 TRIM 05
12.00% 100%
33.00% 33.00% 23.00% 100%
33.00% 33.00% 23.00% 100%
30.00% 30.00% 30.00% 100%
30.00% 30.00% 20.00% 100%
100.00% 100%
29.14% 29.14% 21.44% 95%
30.00% 30.00% 20.00% 100%
100%
30.04% 30.04% 22.04% 100.00%
 PERIODOS (TRIM.) TOTAL POR
1 2 3 4 5 META
0 703078.46523 0 0 95874.336168 798,952.80
0 134170.37167 402511.115 402511.115 280538.04985 1,219,730.65
0 1168974.7896 3506924.3687 3506924.3687 2444220.0145 10,627,043.54
0 14605.90236 43817.70708 43817.70708 43817.70708 146,059.02
0 11094.2228 16641.3342 16641.3342 11094.2228 55,471.11
0 0 0 0 44734.7691 44,734.77
2,031,923.75 3,969,894.52 3,969,894.52 2,920,279.10 12,891,991.90
81,676.06 122,514.10 122,514.10 81,676.06 408,380.32
322,299.80 322,299.80
322,299.80 2,113,599.82 4,092,408.62 4,092,408.62 3,001,955.16 13,622,672.02
 263 10.96

02 2015
Concepto
Trim 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre
estre mes mes mes
mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 10 11 12 mes 1

INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO

Elaboracion de Tdr para la elaboracion de estudio

definitivo y contratacion de Supervisor

Proceso de selección del consultor y Supervisor

contratacion del consultor y Supervisor

Elaboracion del estudio definitivo
EJECUCION
Programacion Presupuestaria
proceso de selección del ejecutor y supervision
contratacion del ejecutor y supervisor

Inicio de obra
Trabajos prelimanares y complementarios
Subestructura
Estribos
Superestructura
Estructura metálica
Losas y veredas de concreto
Varios
Señalizacion y Seguridad Vial
Plan de manejo Ambiental
Gestion de riesgos y desastres
Capacitación y sensibilización
Costos Directos
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Presupuesto de Obra
Supervision de Obra
Total de Inversión
 2016 2017
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
mes mes mes
mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 10 11 12 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7
7
3
mes 8
 263 10.958

02 2015
Concepto
Trimestr 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre
e mes mes
mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 11 12 mes 1

INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO
Elaboracion de Tdr para la elaboracion de estudio
definitivo y contratacion de Supervisor 50% 50%

Proceso de selección del consultor y Supervisor 50% 50%

contratacion del consultor y Supervisor 100%
Elaboracion del estudio definitivo 35% 30% 30%
EJECUCION
Programacion Presupuestaria
proceso de selección del ejecutor y supervision
contratacion del ejecutor y supervisor

Inicio de obra
Trabajos prelimanares y complementarios
Subestructura
Estribos
Superestructura
Estructura metálica
Losas y veredas de concreto
Varios
Señalizacion y Seguridad Vial
Plan de manejo Ambiental
Gestion de riesgos y desastres
Capacitación y sensibilización
Costos Directos
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total
IGV
Presupuesto de Obra
Supervision de Obra
Total de Inversión
 2015

Concepto 02
Trimestr 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre
e
mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes mes mes 1
11 12

INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO
Elaboracion de Tdr para la elaboracion de estudio
definitivo y contratacion de Supervisor 50% 50%

Proceso de selección del consultor y Supervisor

50% 50%
contratacion del consultor y Supervisor 100%
Elaboracion del estudio definitivo 40% 30% 30%
EJECUCION
Programacion Presupuestaria
proceso de selección del ejecutor y supervision
contratacion del ejecutor y supervisor

Inicio de obra
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento
 2016 2017
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre
mes
mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 12 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

100%
50% 50%
100%

100%

40% 30% 30%

50% 50%
50% 50%
100%
100%
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 9%
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 8%
50% 50%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

 2016 2017

1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre

mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5
12

100%

50% 50%
100%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

 2017
2 Trimestre 3
mes 6 mes 7 mes 8
anos

1.0 … 20

ANO 1 … ANO 20

100% 100% 100%