Presupuesto de efectivo

[Mes] [Mes] [Mes] [Mes] [Mes] [Mes]

Efectivo inicial $ - $ - $ - $ - $ -
Ingresos de efectivo (ganancias):
Liquidación de cuentas por cobrar
Beneficios por préstamos
Ventas y recibos
Otros:

Total de ingresos de efectivo $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Saldo disponible de efectivo $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Egresos de efectivo (gastos):
Publicidad
Gastos bancarios
Gastos de tarjetas de crédito
Entregas
Seguro de salud
Seguros
Interés
Compras de inventario
Varios
Oficina
Sueldos y salarios
Impuestos sobre salarios
Honorarios profesionales
Alquiler o arrendamiento
Suscripciones y membresías
Insumos
Impuestos y licencias
Servicios públicos y teléfono
Otros:

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 Presupuesto de efectivo

[Mes] [Mes] [Mes] [Mes] [Mes] [Mes]

Subtotal $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros egresos de efectivo:
Compras de capital
Capital principal de préstamos
Retiros de los accionistas
Otros:

Subtotal $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total de egresos de efectivo $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Efectivo al final del período $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Total

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Total
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