CAPITAL DE TRABAJO PlanillaExcel.

com

2017 2018
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE -
PASIVO CORRIENTE $416,110 $445,586

VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO - $29,477

Complete los valores para cada año

Activo Corriente
A.- STOCK DE MATERIAS PRIMAS 2017 2018
Compras ### ###
Existencias iniciales $ 30,000.00 $ 33,000.00
Existencias finales $ 100,000.00 $ 110,000.00
Promedio de días de almacén 20.00 20.00
STOCK MEDIO DE MAT. PRIMAS $50,959 $56,055

B.- PRODUCCIÓN 2017 2018

Consumo anual de materias primas $ 930,000.00 $ 976,500.00
Mano de obra directa $ 300,000.00 $ 315,000.00
Gastos de fabricación $ 80,000.00 $ 84,000.00
Amortización $ 200,000.00 $ 210,000.00
Exist. inicial de prod. en curso $ 100,000.00 $ 105,000.00
Exist. final de prod. en curso $ 120,000.00 $ 126,000.00
Promedio de días de fabricación 50.00 50.00
STOCK MEDIO DE PRODUCCION $204,110 $214,315

C.- ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 2017 2018

Cte. industrial de fabric. ### ###
Exist. inicial de prod, term. $ 100,000.00 $ 90,000.00
Exist. final de prod. term. $ 80,000.00 $ 72,000.00
Promedio de días de almacen 10.00 10.00
STOCK MEDIO DE PROD. TERM. $41,370 $37,233

D.- CUENTAS A COBRAR A CLIENTES 2017 2018

Ventas anuales ### ###
Promedio de días de cobro 30.00 30.00
INMOV. MEDIA EN CLIENTES $246,575 $271,233

Pasivo Corriente
E.- CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES 2017 2018
Compras anuales ### ###
Sobregiros Bancarios $ 20,000.00 $ 21,000.00
Pasivos acumulados $ 36,000.00 $ 37,800.00
PlanillaExcel.com

2019

$478,645

$33,059

2019
###
$ 36,300.00
$ 121,000.00
20.00 días
$61,660

2019
###
$ 330,750.00
$ 88,200.00
$ 220,500.00
$ 110,250.00
$ 132,300.00
50.00 días
$225,031

2019
###
$ 81,000.00
$ 64,800.00
10.00 días
$33,510

2019
###
30.00 días
$298,356

2019
###
$ 22,050.00
$ 39,690.00