En las áreas de economía y finanzas, la varianza se interpreta como el riesgo de

que el rendimiento realizado en algún procedimiento sea distinto al rendimiento

esperado. Por lo general cuando se espera un mayor rendimiento, el riesgo a su
vez es mayor.

La varianza cómo medida de dispersión

La varianza, junto con la desviación estándar, son medidas de dispersión de datos
u observaciones. La dispersión de estos datos indica la variedad que estos
presentan, es decir, si todos los valores en un conjunto de datos son iguales,
entonces no hay dispersión, pero en cambio, si no todos son iguales entonces hay
dispersión.

Esta dispersión puede ser grande o pequeña, dependiendo de qué tan cercanos
sean los valores a la media.

La varianza de una muestra se simboliza como S 2, mientras que la varianza de

una población de simboliza como σ2.

La varianza de una muestra es utilizada para estimar la varianza de una

población, la cual en muchas ocasiones se desconoce. Es por esto que S 2 también
es considerada comúnmente como un estadístico y σ 2 como un parámetro.

Fórmula de la Varianza
La varianza de una muestra presenta la siguiente fórmula:

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S2 =