INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES PUBLICA

ESTADOS FINANCIEROS

ANGARITA MUÑOZ ANGIE

CAICEDO ILES MILLER ALEXANDER

JULIO CESAR SUAREZ BELTRAN

BOGOTA D.C 02 DE JUNIO DE 2020.

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION
EMPRESA ALAMEDA CLEAN SERVICE SAS
Para el año que termina el 31 de diciembre del año 2019 y 2018
cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Año 2019 Año 2018
Ventas 13962 15500
Costo de venta 6175 6340
Ganancia Bruta 7787 9160
Gastos Generales y de Administración 1977 2190
Gastos de Ventas 4468 3973
Other Operating Results 48 0
Ganancia Operacional 1390 2997
Gastos No Operacionales / Financieros 0 0
Total Ingresos No Operacionales 0 352
- Gastos Financieros 858 31
- Otros Gastos No Operacionales 0 859
Total Gastos No Operacionales 858 890
Otros Resultados Extraordinarios y Ajustes 0 0
Ganancia o perdida Antes de Impuestos 532 2459
Impuesto de Renta 243 951
Ganancia o perdida 289 1508
Depreciación y Amortización 191 127

DIFERENCIA DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR NATURALEZA Y POR FUNCION

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR NATURALEZA
EMPRESA ALAMEDA CLEAN SERVICE SAS
Para el año que termina el 31 de diciembre del año 2019 y 2018
cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Año 2019 Año 2018
Ventas 13962 15500
Costo de venta 6175 6340
MARGEN COMERCIAL 7787 9160
Total Ingresos No Operacionales 0 352
Other Operating Results 48 0
Gastos Generales y de Administración 1977 2190
Gastos de Ventas 4468 3973
- Gastos Financieros 858 31
- Otros Gastos No Operacionales 0 859
Otros Resultados Extraordinarios y Ajustes 0 0
Depreciación y Amortización 191 127
Gastos por deterioro del valor planta y equipo -191 -127
TOTAL GASTOS 7255 6701
GANANCIA O PERDIDA Antes de Impuestos 532 2459
Impuesto de Renta 243 951
GANACIA O PERDIDA 289 1508
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
EMPRESA ALAMEDA CLEAN SERVICE SAS
Para el año que termina el 31 de diciembre del año 2019
cifras expresadas en millones de pesos colombiano

CAPITAL SUPERAVIT DE SUPERAVIT DE

TITULO RESERVAS
SOCIAL CAPITAL VALORIZACION

Balance a
31 de Diciembre $ 2,311 $1 $ 10,328 $ 4,492
de 2018
Distribucion $0 $0 $ 2,194
de
Utilidades
Participaciones $0 $ 151
Decretadas
Pagadas
Balance $ 2,311 $1 $ 8,134 $ 4,643
Reexpresado

31 de Diciembre 2019

AÑO 2019 2018

Capital 2,311 2,311
Superávit de Capital 1 1
Superávit de
Valorizaciones 8,134 10,328
Otras Reservas 4,643 4,492
Revalorización del
Patrimonio 0 1
Utilidades del Ejercicio 289 1,508
Utilidades Retenidas -176 0
Total Patrimonio Neto 15,202 18,641
MBIO EN EL PATRIMONIO
AMEDA CLEAN SERVICE SAS
l 31 de diciembre del año 2019 y 2018
n millones de pesos colombianos

REVALORIZACION UTILIDADES DEL UTILIDADES PATRIMONIO

DEL PATRIMONIO EJERCICIO RETENIDAS TOTAL

$1 $ 1,508 $0 $ 18,641

$ 1,219 $ 3,413

-$ 1 -$ 176 $ 150

$0 $ 289 -$ 176 $ 15,202

 ESTADO DE RESULTADO Y GANANCIAS ACUMULADAS
EMPRESA ALAMEDA CLEAN SERVICE SAS
PARA EL AÑO FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS
AÑO 2019 AÑO 2018
VENTAS $ 13,962 15500
otros ingresos $ 48 352
Costo de venta $ 6,175 6340
Gastos Generales y de Administración 1977 2190
Gastos de Ventas 4468 3973
Gastos No Operacionales / Financieros 0 0
- Gastos Financieros 858 31
- Otros Gastos No Operacionales 0 859
Depreciación y Amortización -191 127
Ganancia antes de impuesto $ 532 $ 2,459
Impuesto de renta $ 243 951
Ganancia del periodo $ 289 $ 1,508
Ganancias Acumuladas a comienzo de año $ 8,134 $ 10,328
Ganancias del año $ 289 $ 1,508
Reservas $ 4,643 4492
Dividendos declarados y pagados -$ 176
Ganancias Acumuladas a Fin de año $ 3,956 $ 7,344

Por que se debe elaborar el estado de resultado y ganancia acumulada

 ALAMEDA CLEAN SERVICE SAS
NIT: 900.498.940-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Entre 2019 y 2018
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'
Año 2019 Año 2018
Activo Corriente    
Caja y Bancos 986 852
Inversiones Temporales 0 1,563
- Clientes 0 5,522
- Deudas de difícil cobro 0 66
- Provisiones 0 339
Deudores Comerciales 3,781 5,249
Inventario 1,286 1,627
Impuestos, Contribuciones, Prepagos 214 130
Otros Deudores 0 169
Activos Diferidos 0 70
ACTIVO CORRIENTE 6,267 9,660
Activo Fijo 0 0
Activos Fijos 12,758 2,112
Intangibles (Neto) 328 323
Activos Diferidos 405 0
Otros Activos a Largo Plazo 0 0
Valorizaciones 0 10,328
Total Activos LP 13,491 12,763
Total ACTIVO 0 0
TOTAL ACTIVO 19,758 22,423
Pasivo Corriente 0 0
Obligaciones Financieras 46 158
Proveedores 1,252 1,246
Cuentas por Pagar CP 0 787
Impuestos por Pagar 397 748
Obligaciones Laborales 0 248
Estimados y Provisiones 283 53
Pasivos Diferidos 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 300
Total Pasivo Corriente 1,978 3,540
Pasivo a Largo Plazo 0 0
Obligaciones Financieras (LP) 0 40
Estimados y Provisiones LP 897 203
Diferidos LP 1,970 0
Otros Pasivos LP 0 0
Pasivos a Largo Plazo 2,867 243
TOTAL PASIVO 4,845 3,783
Patrimonio 0 0
Capital 2,311 2,311
Superávit de Capital 1 1
Superávit de Valorizaciones 8,134 10,328
Otras Reservas 4,643 4,492
Revalorización del Patrimonio 0 1
Utilidades del Ejercicio 0 1,507
Utilidades Retenidas -176 0
Total Patrimonio Neto 14,913 18,640
Total PASIVO y PATRIMONIO 19,758 22,423
 ALAMEDA CLEAN SERVICE SAS
NIT: 900.498.940-1
METODO DIRECTO
Entre 2019
Expresado en millones de pesos

Notas
Actividades de operación
utilidad neta del ejercicio
FLUJO NETO DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
compra de inversiones
compra de activos fijos
depreciaciones y Amortizacion
FLUJO NETO DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
pago de obligaciones a corto y largo plazo
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EFECTIVO INICIAL
EFECTIVO FINAL
SAS

$ 2,019 2018

$ 289 1508
$ 289 $ 1,508

0 1,563
13,491 12,763
$ 191 $ 127
$ 13,300 $ 14,199

$ 46 $ 198
$ 46 $ 198

$ 13,635 $ 15,905

$ 986 $ 852
$ 13,635 $ 15,905
 ALAMEDA CLEAN SERVICE SAS
NIT: 900.498.940-1
METODO INDIRECTO
Entre 2019 Y 2018
Expresado en millones de pesos

NOTAS $ 2,019 2018

INGRESOS
UTILIDAD DEL PERIODO $ 289 $ 1,508
Mas: Partidas que no afectan el efectivo
Provision Impuesto Renta $ 283 $ 53

Depreciaciones $ 191 $ 127

Diferencia en Obligaciones Financieras

Aumento de Proveedores
Aumento de Otros Pasivos
TOTAL INGRESOS $ 763

EGRESOS
Aumento Cuentas por Cobrar
Aumento de Inventarios
Aumento de Inversiones
Pago de Impuestos
Reparto Utilidades
Disminucion Cuentas Por Pagar
TOTAL EGRESOS $0

Flujo Neto del Periodo $ 763

Saldo Inicial Caja $ 162,000
Saldo Final Caja $ 162,763