ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES
comercio al por mayor y al por menor $ 8,093,750,000
(-) Devolución en Ventas $ 391,750,000
(=) VENTAS NETAS $ 7,702,000,000
(-) Costo de ventas $ 4,974,027,500
Inventario Inicial de Mercancías $ 3,908,437,500
(+) Compras de Mercancías $ 2,046,875,000
(-) Devolucion en Compras $ 15,235,000
(+) Transporte, Almacenamienro y Comunicación $ 18,325,000
(=) MC DISPONIBLE PARA LA VENTA 5,958,402,500
(-) Inventario Final de Mercancías $ 984,375,000

(=) UTILIDAD BRUTA DE VENTAS

(-) GASTOS OPERACIONALES

(+) GASTO OPERACIONAL ADMI $ 559,718,750

Gastos Servicio (Admón) $ 92,125,000
Gastos de Mantenimiento y Reparacion (Admón) $ 75,000,000
Gastos Diversos (Admón) $ 32,812,500
Gastos Personal (Admon) $ 256,406,250
Gastos Legales (Admon) $ 29,625,000
Gastos Depresiacion (Admon) $ 73,750,000

(+) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 213,639,375

Gastos de Diversos (Ventas) $ 16,084,375
Gastos Personal (Ventas) $ 197,555,000

(=) PERDIDA OPERACIONAL

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

Utilidad de Venta de propiedades, planta y equipo $ 360,875,000
Utilidad en Venta de Inversiones $ 687,500,000
Ingresos de Arrendamiento $ 60,000,000

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros $ 88,237,500

PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO

(-) PROVICION DE VENTAS 33%
UTILIDAD LIQUIDA
(-) RESERVA LEGAL 10%
(-) RESERVA ESTATUTARIA 20%
PERDIDA DEL EJERCICIO
$ 2,727,972,500
$ 773,358,125

$ 1,954,614,375

$ 1,108,375,000

$ 88,237,500

$ 2,974,751,875
$ 981,668,119
$ 1,993,083,756
$ 199,308,376
$ 398,616,751
$ 1,395,158,629
 ACTIVO
CORRIENTE
caja
bancos
inversiones en acciones (CP)
deudores clientes (cuentas por cobrar comerciales)
provision clientes (cuentas por cobrar a comerciales)
deudores varios (CP)
cuenta por cobrar a trabajadores (CP)
cuentas por cobrar a socios y accionistas
inventario de mercancias
inventario de materias primas
inventario de productos en proceso
inventario de productos terminados
provision de inventarios
gastos pagados por anticipado (CP)

NO CORRIENTE
terrenos
construcciones y edificaciones $ 4,725,000,000
depreciacion de construcciones y edificaciones $ 450,000,000

flota y equipo de transporte $ 1,275,000,000

depreciacion de flota y equipo de transporte $ 337,500,000

know how
goog will
valorizacion de propiedad, planta y equipo (valorizacion de inversiones)

TOTAL ACTIVO

PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Financieras (CP)
impuestos a la venta por pagar
retencion en la fuente por pagar
s acreedores varios (CP)
cesantias consolidadas (CP)
proveedore nacionales
ingresos recibidos a terceros
salarios por pagar
impuestos de renta por pagar
deuda con accionistas o socios (CP)
provisiones y pasivos estimados

NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras(LP)

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
acciones propias readquiridas
superavit por valorizacion de propiedad, planta y equipo
perdida del ejercicio anterior
Capital suscrito y pagado
utilidad de ejercicio
prima en colocacion de acciones
TOTAL PATRIMONIO

ACTIVO - PASIVO
PASIVO + PATRIMONIO
$ 33,697,500
$ 1,927,500,000
$ 506,250,000
$ 251,250,000
$ 22,035,000
$ 89,100,000
$ 5,000,000
$ 8,500,000
$ 3,675,000,000
$ 821,600,000
$ 562,400,000
$ 1,235,000,000
$ 6,890,000,000
$ 405,000,000
$ 9,520,297,500

$ 4,275,000,000

$ 937,500,000
$ 1,312,500,000
$ 937,500,000
$ 206,250,000
$ 7,668,750,000
$ 17,189,047,500

$ 86,250,000
$ 55,785,000
$ 8,320,000
$ 48,000,000
$ 47,471,250
$ 127,500,000
$ 8,793,750
$ 15,750,000
$ 245,876,250
$ 12,000,000
$ 65,321,000
$ 721,067,250

$ 1,282,500,000
$ 1,282,500,000
$ 2,003,567,250

$ 50,000,000
$ 92,125,000
$ 921,321,000
$ 12,000,000,000
$ 6,214,000,000
$ 26,324,000
$ 18,382,449,000 -$ 3,196,968,750

$ 15,185,480,250 $ 5,200,536,000
$ 20,386,016,250 $ 5,200,536,000