Codigo Cuenta Debe Haber

139005 Cuentas de dificil cobro $ 222,400

130505 Deudores clientes $ 222,400
Sumas Iguales $ 222,400 $ 222,400

Codigo Cuenta Debe Haber

519910 Provisión deudores $ 33,360
139905 Provisión deudores $ 33,360
Sumas Iguales $ 33,360 $ 33,360

Codigo Cuenta Debe Haber

139905 Provisión deudores $ 222,400
139005 Provisión deudores $ 222,400
Sumas Iguales $ 222,400 $ 222,400

Codigo Cuenta Debe Haber

111005 Bancos Nacionales $ 13,593,259
135515 Retención el la fuente $ 44,654
122505 Certificado de Deposito a Termino $ 13,637,913
Sumas Iguales $ 13,637,913 $ 13,637,913
MES CAPITAL INTERES SALDO FINAL FECHA
1 $ 13,000,000 $ 52,000 $ 13,052,000 3/31/2019 0.4
2 $ 13,052,000 $ 52,208 $ 13,104,208 4/30/2019
3 $ 13,104,208 $ 52,417 $ 13,156,625 5/31/2019
4 $ 13,156,625 $ 52,626 $ 13,209,251 6/30/2019
5 $ 13,209,251 $ 52,837 $ 13,262,088 7/31/2019
6 $ 13,262,088 $ 53,048 $ 13,315,137 8/31/2019
7 $ 13,315,137 $ 53,261 $ 13,368,397 9/30/2019
8 $ 13,368,397 $ 53,474 $ 13,421,871 10/31/2019
9 $ 13,421,871 $ 53,687 $ 13,475,558 11/30/2019
10 $ 13,475,558 $ 53,902 $ 13,529,461 12/31/2019
11 $ 13,529,461 $ 54,118 $ 13,583,578 1/31/2020
12 $ 13,583,578 $ 54,334 $ 13,637,913 2/29/2020
$ 624,000