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EIN904
Escuela de Ingeniería
Proceso RTP
Módulo MM (material management)
Parte 3
Proceso de compra
Solicitud de compra Seleccionar
proveedor
Orden de
compra
Notificar al
Pago al proveedor proveedor
Recepción de mercancía
RECIBO DE MERCANCÍAS
Purchase
Order
45......01
Notificar a
Proveedor
Proveedor
Recibo de
Mercancías
Envío
RECIBO DE MERCANCÍAS
•Documento Físico
•E-mail
•EDI (Intercambio electrónico de datos)
•Fax
•XML ( eXtensible Markup Language)
Recibo de
Factura
Mercancías
Precio Real
Cantidad Real
FACTURACIÓN
Necesidad de
Compra
No impactan a FI
Pedido de Compra
Impactan a Financial
Accounting (FI) y a Material
Recibo de
Management (MM) vía
Mercancías asignación automático de
cuenta
Cuenta de compensación
(Entrada Mercancías/
Inventario EM/RF Recepción de Factura)
que se ocupa cuando:
•Mercancías recibidas que
$200 $200 todavía no se han
facturado.
•Facturas de mercancías
que todavía no se han
recibido.
RECIBO DE FACTURA
CUENTAS DE COMPENSACIÓN
El monto de la factura es
Recibo de Factura transferido a una cuenta por
pagar
Proveedor
EM/RF (Cuenta x Pagar)
$200 $200
PAGO AL PROVEEDOR
El monto adeudado es
Banco pagado al proveedor, se
rebaja la cuenta x oagar
Proveedor
Banco (Cuenta x Pagar)
$200 $200
FI Y MM PUNTO DE INTEGRACIÓN
CxP
Inventario EM/ RF (Proveedor) Banco
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Pedido
+Enter
ENTRADA DE MERCANCÍAS
(MIGO)
Almacén
Posición OK
+Grabar
(Ctrl+S)
FACTURA (MIRO)
Fecha Factura
Fecha Referencia
Contabilización
Texto
Pedido
FACTURA (MIRO)
Importe
Indicador de +Grabar
Impuestos
(Ctrl+S)
PAGO (F-58)