FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

11/30/2012 SALDO 14500

12/5/2012 DEPOSITO 6600 21100
12/5/2012 DEBITO 750 20350
12/5/2012 CHEQUE 060 1350 19000
12/5/2012 CHEQUE 061 1350 17650
12/5/2012 CHEQUE 065 300 17350
12/12/2012 DEPOSITO 6000 23350
12/12/2012 DEPOSITO 1650 25000
12/12/2012 CHEQUE 066 4200 20800
12/12/2012 CHEQUE O67 1800 19000
12/19/2012 DESCUENTO DOCUMENTO 1050 20050
12/30/2012 CHEQUE 070 2100 17950
12/30/2012 CHEQUE 071 2400 15550
1/3/2013 CHEQUE 072 2550 13000

EL FINAL S.A. BANCO GALICIA

CONCEPTO
DEBE HABER DEBE HABER
SALDO AL 03/01/2013 13,000 19,300

DEPOSITOS EN TRANSITO

CHEQUES EN CIRCULACION
CHEQUE 071 2,400
CHEQUE 072 2,550
CHEQUE 59 1,350
CHEQUES OMITIDOS
CHEQUE 062 450
CHEQUE 069 150

ERRORES DE REGISTRO
DEBITO 675
DESCUENTO EN DOCUMENTOS 75
SUMAS 13,675 675 6,300 19,300
SALDOS CORRECTOS 13,000 13,000
SUMAS IGUALES 13,675 13,675 19,300 19,300
 FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

11/30/2012 SALDO 18550

12/5/2012 CHEQUE 055 1800 16750
12/5/2012 CHEQUE 057 600 16150
12/5/2012 DEPOSITO 2700 18850
12/7/2012 CHEQUE 058 3000 15850
12/7/2012 DEPOSITO 6600 22450
12/7/2012 DEBITO 75 22375
12/8/2012 CHEQUE 061 1350 21025
12/14/2012 CHEQUE 065 300 20725
12/14/2012 CHEQUE 062 450 20275
12/14/2012 DEPOSITO 6000 26275
12/14/2012 CHEQUE 066 4200 22075
12/14/2012 CHEQUE 069 150 21925
12/14/2012 CHEQUE 060 1350 20575
12/19/2012 DEPOSITO 1650 22225
12/19/2012 CHEQUE 067 1800 20425
12/21/2012 DESCUENTO EN DOCUMENTOS 975 21400
1/3/2013 CHEQUE 070 2100 19300
 ARQUEO DE CAJA
FECHA
CAJA ARQUEO Nº:
CAJERO:

1.- SALDO 5,200.00

Saldo Inicial 5,200.00

2.- DOCUMENTOS -900.00

- VENTAS - INGRESOS
Facturas
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros

- COMPRAS - EGRESOS 900.00

Facturas 300.00
Comprrovante de pag 600.00
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,900.00

- MONEDAS 200.00
Denominación Cantidad Total
0.10 30 3.00
0.20 5 1.00
0.50 12 6.00
1.00 50 50.00
2.00 35 70.00
5.00 14 70.00

- BILLETES 2,900.00
Denominación Cantidad Total
10.00 20 200.00
20.00 15 300.00
50.00 8 400.00
100.00 10 1,000.00
200.00 5 1,000.00

- CHEQUES 1,350.00
galliciia cheque a terrserro 600.00
bgg che de bancoo a ggere 750.00
 - TARJETAS -
VISA
MASTERCARD

- OTROS 450.00
anicipos al cajero 450.00

45
1.- TOTAL CAJA CHICA
CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL
3.- TOTAL EFECTIVO
TOTAL
AUDITOR SALDO ________________

OBSERVACIONES
RQUEO Nº:
5,200.00
-900.00
4,300.00
4,900.00
4,900.00
-600.00