Los Alcarrizos Comercial SRL

Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Efectivo en Bancos
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de materiales de oficina
114 Inventarios de Mercancia
115 Seguro pagado por adelantado
116 Renta pagada por adelantado
117 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Mantenimiento de Vehiculo
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Materiales de Limpieza
618 Gastos de Combustibles
ACTIVIDAD FONDO DE CAJA CHICA

BASICO DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES
Modulo No.6
Actividad no. 1 de Modulo No.6 Apertura y Reposición de la Caja Chica

La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-05-2019 una caja chica por RD$ 20,000.00 para re
por debajo de RD$2,000.00

Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2019 de la siguiente manera:

1. El día 03-05-2019, se paga la luz por RD$. 1,950.00

2. El día 04-05-2019, se paga facturas de gasolina por RD$ 1,000.00
3. El día 05-05-2019, se paga el recibo de Agua por RD$ 500.00
4. El día 09-05-2019, se compra una caja de 12 remas de papel por RD$ 1,700.00
5. El día 11-05-2019, se paga recibo por RD$. 1,650.00 de detergentes, cloro, papel de baño.
6. El día 21-05-2019, se paga cambio de aceite del vehículo por RD$ 1,200.00

ü  El custodio de la Caja Chica es usted mismo(a)

Se pide
·         Elaborar la entrada de diario para la apertura de la Caja Chica de RD$
·         Llenar y firmar los Comprobantes de caja chica para cada caso.
·         Elaborar la Relación de reposición de Caja Chica

·         Realizar el asiento de la reposición de la reposición de la caja chica en

utilizando el Catalogo de Cuentas proporcionado en la Plantilla dada.

Nota: Realice los asientos en la plantilla de Excel suministrada

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
03 de mayo de 2019
No. 000-1
PAGADO A: Energia electrica
RD$ 1.950,00
POR CONCEPTO DE: Pago de factura electrica

CODIFICACION CONTABLE: Gasto de energia electrica

APROBADO: Eugenio Rosa

FIRMA DE RECIBIDO

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL

COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
05 DE MAYO DE 2019
No. 000-3
PAGADO A:
RD$ 500,00
POR CONCEPTO DE: RECIBO DE AGUA

CODIFICACION CONTABLE: GASTO DE AGUA

APROBADO: EUGENIO ROSA

FIRMA DE RECIBIDO

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL

COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
11 DE MAYO DE 2019
No. 000-5
PAGADO A: DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE LIMPIEZA
RD$ 1.650,00
 LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL
Relacion Reembolso de Caja Chica
Desde el Comprobante No.___________________ hasta el No.____________________

Fecha Comp. No. Recibido Por Concepto Importe Cuenta Contable

3-May 000-1 Eugenio Rosa Pago de recibo de luz 1,950.00 Gastos energia electrica

4-May 000-2 Eugenio Rosa Pago de combustible 1,000.00 Gastos de combustible

5-May 000-3 Eugenio Rosa Pago de factura de agua 500.00 Gastos de agua

9-May 000-4 Eugenio Rosa Compra de materiales de oficina 1,700.00 Gastos de materiales de oficina

11-May 000-5 Eugenio Rosa Compra de materiales de limpieza 1,650.00 Gastos de materiales de limpieza

21-May 000-6 Eugenio Rosa Mantenimiento de vehiculo 1,200.00 Gasto de matenimiento de vehiculo

Firma del responsable Eugenio Rosa TOTAL A REEMBOLSAR 8,000.00

Firma Autorizada FONDO DE CAJA CHICA 2,000.00

Revisado Por: EFECTIVO DISPONIBLE -

 Los Alcarrizos Comercial SRL Hoja No.__________

DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

2-May Caja Chica 2,000.00

Caja y Banco 2,000.00

Creacion de fondo fijo.

3-May Gastos de energia electrica 1,950.00

Caja chica 1,950.00

Pago de luz.

3-May Gastos de energia electrica 1,950.00

Caja y Banco 1,950.00

Para reponer el gasto efectuado

4-May Gastos de combustible 1,000.00

Caja chica 1,000.00

Pago de gasolina.

4-May Gastos de combustible 1,000.00

Caja y Banco 1,000.00

Para reponer el gasto efectuado

5-May Gastos de agua 500.00

Caja Chica 500.00

Para registrar, cancelacion de factura de agua

5-May Gastos de agua 500.00

Caja y Banco 500.00

Para reponer el gasto efectuado

9-May Gastos de materiales de oficina 1,700.00

Caja Chica 1,700.00

Para registrar la compra de papeles

9-May Gastos de materiales de oficina 1,700.00

Caja y Banco 1,700.00

Para reponer el gasto efectuado

10

11-May Gastos materiales de limpieza 1,650.00

Caja Chica 1,650.00

Registro de compra de materiales

11

11-May Gastos materiales de limpieza 1,650.00

Caja y Banco 1,650.00

Para reponer el gasto efectuado

12

21-May Gasto de mantenimiento de vehiculo 1,200.00

Caja Chica 1,200.00

Para registrar mantenimiento de vehiculo

13

21-May Gasto de mantenimiento de vehiculo 1,200.00

Caja y Banco 1,200.00

Para reponer el gasto efectuado

14

Caja chica 8,000.00

Caja y Banco 8,000.00

Para reponer y registrar el fondo de caja chica
custodiado por Eugenio Rosa
 YA TERMINE, SRL
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
Al:___________________________________
(VALORES EN RD$)

CONCILIACION SEGUN LIBROS

BALANCE CONCILIADO MES ANTERIOR 50,000.00

Más DEPOSITOS BANCARIOS 1,484,000.00 1,534,000.00
Menos CHEQUE EMITIDOS 680,730.00 853,270.00

Menos CARGOS BANCARIOS

12,000.00

250.00

300.00

12,550.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS 840,720.00

CONCILIACION SEGUN BANCO

BALANCE FINAL DEL ESTADO BANCARIO 697,210.41

Más DEPOSITOS EN TRANSITOS 484,000.00 1,181,210.41
Menos CHEQUES EN TRANSITOS 398,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 783,210.41

PREPARADO POR REVISADO POR

 Cuenta No. 745128971

Estado de Cuentas Cliente: YA TERMINE, SRL

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

DEPOSITOS Y CHEQUES Y
FECHA REF CONCEPTO BALANCE
CREDITOS DEBITOS

11/1/2017 BALANCE APERTURA CUENTA 50,000.00

11/2/2017 DEPOSITO 750,000.00 800,000.00

11/4/2017 3 CHEQUE CAMARA 10,000.00 790,000.00

11/4/2017 7 CHEQUE CAMARA 16,000.00 774,000.00

11/4/2017 9 CHEQUE CAMARA 12,000.00 762,000.00

11/5/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 57.00 761,943.00

11/5/2017 1 CHEQUE CAMARA 50,000.00 711,943.00

11/5/2017 10 CHEQUE CAMARA 15,000.00 696,943.00

11/7/2017 11 CHEQUE CAMARA 13,000.00 683,943.00

11/8/2017 2 CHEQUE CAMARA 40,000.00 643,943.00

11/8/2017 13 CHEQUE VENTANILLA 880.00 643,063.00

11/8/2017 15 CHEQUE VENTANILLA 3,000.00 640,063.00

11/9/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 182.82 639,880.18

11/9/2017 4 CHEQUE CAMARA 10,000.00 629,880.18

11/9/2017 16 CHEQUE VENTANILLA 3,700.00 626,180.18

11/10/2017 DEPOSITO 150,000.00 776,180.18

11/10/2017 18 CHEQUE VENTANILLA 1,700.00 774,480.18

11/10/2017 20 CHEQUE CAMARA 1,250.00 773,230.18

11/11/2017 19 CHEQUE VENTANILLA 12,900.00 760,330.18

11/11/2017 CARGO POR CONFECCION CHEQUERA 12,000.00 748,330.18

11/12/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 44.33 748,285.86

11/12/2017 DEPOSITO 100,000.00 848,285.86

11/14/2017 8 CHEQUE CAMARA 36,000.00 812,285.86

11/15/2017 6 CHEQUE VENTANILLA 4,000.00 808,285.86

11/16/2017 17 CHEQUE CAMARA 21,800.00 786,485.86

11/17/2017 CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO 50,000.00 736,485.86

11/20/2017 14 CHEQUE VENTANILLA 3,500.00 732,985.86

11/21/2017 5 CHEQUE CAMARA 7,000.00 725,985.86

11/23/2017 12 CHEQUE VENTANILLA 28,000.00 697,985.86

11/24/2017 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 225.45 697,760.41

11/30/2017 CARGO BANCARIO RETENCION ESTADO 250.00 697,510.41

11/30/2017 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 300.00 697,210.41

TOTAL DE DEBITOS Y CREDITOS 1,000,000.00 352,789.60

YA TERMINE, SRL
Listado de Cheques Emitidos
DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR

11/2/2017 1 MAGALIS LUNA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 50,000.00

11/2/2017 2 CLARO PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 40,000.00

11/4/2017 3 FRANSHESKA LUPERON PAGO SALARIO 10,000.00

11/4/2017 4 JUDITH PEREZ SUELDO 10,000.00

11/4/2017 5 LUCAS DISLA PAGO DE SALARIO 7,000.00

11/4/2017 6 SANTA RODRIGUEZ SUELDO CONSERJE 4,000.00

11/4/2017 7 BRAULIO LOPEZ SUELDO 16,000.00

11/4/2017 8 LAURA CINTRON SUELDO COORDINADORA 36,000.00

11/4/2017 9 MANUEL COLON HONORARIOS PROFESIONALES IGUALA CONTABLE 12,000.00

11/4/2017 10 FRANSHESKA LUPERON PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 15,000.00

11/7/2017 11 LAURA CINTRON PAGO DE SALARIO 13 2013 13,000.00

11/8/2017 12 LAURA CINTRON PAGO RENTA LOCAL 28,000.00

11/8/2017 13 TECNOLOGIA GLOBAL SEGURIDAD Y PROTECCION CON ALARMAS 880.00

11/8/2017 14 LAURA CINTRON REEMBOLSO COMBUSTIBLE 3,500.00

11/8/2017 15 BRAULIO LOPEZ COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA COCINA 3,000.00

11/9/2017 16 PASUGESA MATERIALES GASTABLE PARA LA OFICINA 3,700.00

11/10/2017 17 CLARO PAGO SERVICIO DE FLOTA 21,800.00

11/10/2017 18 FERRETERIA POPULAR COMPRA DE MANGUERA 1,700.00

11/10/2017 19 EDESUR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 12,900.00

11/10/2017 20 LAURA CINTRON COMPRA DE FORMULARIOS LABORALES 1,250.00

11/18/2017 21 WANDER SOSA PAGO DEL 30% CONSULTORIA 160,000.00

11/18/2017 22 KELVIN ANDUJAR PAGO DEL 70% CONSULTORIA 105,000.00

11/27/2017 23 FIDEL A. MOLINE PAGO FACILITACION 25,000.00

11/27/2017 24 ANA LOPEZ PAGO FACILITACION 32,000.00

11/27/2017 25 KATHERINE ORTEGA PAGO FACILITACION 31,000.00

11/27/2017 26 WINIFRE ALCANTAR PAGO FACILITACION 38,000.00

680,730.00
YA TERMINE, SRL
Listado de Depositos
DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR

11/2/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 750,000.00

11/10/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 150,000.00

11/12/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 100,000.00

11/30/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 284,000.00

11/30/2017 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 200,000.00

TOTAL DEPOSITOS 1,484,000.00

 YA TERMINE, SRL
Listado de Cheques en Transito
Al:_____________________________________________
FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO BALANCE

11/4/2017 5 LUCAS DISLA 7,000.00

11/18/2017 21 WANDER SOSA 160,000.00

11/18/2017 22 KEVIN ANDUJAR 105,000.00

11/27/2017 23 FIDEL A MOLINE 25,000.00

11/27/2017 24 ANA LOPEZ 32,000.00

11/27/2017 25 KATHERINE ORTEGA 31,000.00

11/27/2017 26 WINIFRE ALCANTAR 38,000.00

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO 398,000.00

 YA TERMINE, SRL
Listado de Depositos en Transito
Al:___31/11/2017__________________________________________
FECHA DEPOSITO NO. BALANCE

11/30/2017 0 284,000.00

11/30/2017 0 200,000.00

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITOS 484,000.00