Fecha Detalle

Jan-01 1
Efectivo, equivalente efectivo
Instrumentos Financieros
Impuestos
Existencias
Propiedad Planta y Equipo
Inversion Inmobiliaria
Proveedores
Im.Renta. Por pagar
Prestamos Bancarios
Obligaciones Bancarias
Capital
Aporte Futuras Capitalizaciones
Reserva Legal
Reserva de Capital
Utilidades Retenidas
Perdidas Años Anteriores
V/Estado de Situacion Inicial
Enero 2
Compras
IVA en compras
Efectivo, equivalente efectivo
Proveedores
Ret. Fte. por Pagar
V/ Compra de mercaderia según factura 00120
Febrero 3
Efectivo, Equivalente Efectivo
Instrumentos Financieros
I.R. Fte. Por Cobrar
Ventas
IVA Ventas
V/ Venta de mecadería según factura 5025
Marzo 4
Devolución en Ventas
IVA Ventas
Efectivo, equivalente efectivo
Instrumentos Financieros
V/ Devolución de la merc. Según N/C 74
Abril 5
Efectivo, Equivalente Efectivo
 Aporte futuras capitalizaciones
V/ Aporte de los socios
Mayo 6
Efectivo, Equivalente Efectivo
Proveedores
Devolución en compras
IVA en compras
V/ Devolución de la merc. Según N/C 8
Julio 7
Efectivo, Equivalente Efectivo
Instrumentos Financieros
V/ Recuperación de créditos
Octubre 8
Propiedad, Planta y Equipo
IVA en compras
Efectivo, equivalente efect
Ret. Fte. por Pagar
V/ Compra de maquinaria
Diciembre 9
Sueldos
Suministros
Servicios Básicos
Multas y Sanciones
Créditos Incobrables
Depreciaciones
Intereses Pagados
Comisiones Vendedores
Arriendos Ganados
Efectivo, equivalente efect
V/ Total gastos
10
Depreciaciones
Deprec. Acumulada
V/Reg. Depreciacion
11
Créditos Incobrables
Prov. Creditos Incobrbles
V/ Reg.Provision
12
Efectivo, equivalente efectivo
Arriendos Ganados
1A
Efectivo, Equivalente Efectivo
Comisiones Ganadas
V/ Comisión no registrada
 2A
Créditos Incobrables
Prov. Créditos Incobrables
V/ Provision no Registrada
3A
Dev.Compas
Compras
V/ Reg.por Regulacion
4A
Ventas
Dev. Ventas
V/Reg. Por Regulacion
5A
Costo de Venta
Existencias
Compras
V/Reg. Por Regulacion
6A
Existencias
Costo de Venta
V/Reg. Por Regulacion
7A
Ventas
Costo de Venta
Utilidad Bruta en ventas
 Parcial Debe Haber

51400
101290
21320
47590
93600
67500
53650
11290
101320
11890
174160
Capitalizaciones 10000
11500
21800
11270
-24180

263000.00
31560.00
alente efectivo 134130.00
157800.00
2630.00
egún factura 00120

356278.50
131955.00
4398.50
439850.00
52782.00
ún factura 5025

21250.00
2550.00
alente efectivo 17425.00
6375.00
egún N/C 74

30000.00
capitalizaciones 30000.00

17901.00
20655.00
34425.00
4131.00

156000.00
156000.00

85000.00
11900.00
96050.00
850.00

100800.00
7200.00
10680.00
1800.00
11616.00
27600.00
5760.00
21992.50
9000.00
178448.50

27600.00
27600.00

11616.00
11616.00

9000.00
9000.00

1423.00
1423.00
 896.00
Incobrables 896.00

34425.00
34425.00

21250.00
21250.00

276165.00
47590.00
228575.00

61470.00
61470.00

418600.00
214695.00
203905.00

2565041.50 2565041.50