1.

Mes Dinero Entradas Salidas Caja Dinero

liquido al de dinero dinero. Liquido
inicio Final
Enero $0 $0 $0 $0 $0
Febrero 1000000 -1045000 -45000 -45000
Marzo 2070000 -2047025 -22975 -22025
Abril 2072025 -2092116 -20091 -42116
Mayo 2072116 -2094145 -22029 -64145
Junio 2072120 -2094237 -22116 -86262
Julio 2072120 -2094241 -22120 -108382
Agosto 2072120 -2094241 -22120 -130502
Septiembre 2072120 -2094241 -22120 -152623
Octubre 2072120 -2094241 -22120 -174743
Noviembre 2072120 -2094241 -22120 -196863
Diciembre 2072120 -2094241 -22120- -218984
Total 21718981 -21937969 -264931 -1241645

Mes Flujos Ventas de Cobros Pagos

Operativos contado diferidos a
cuotas
Enero 0 0
Febrero -1000000 0 1000000
Marzo 25000 0 1025000 1000000
Abril 25000 0 1025000 1000000
Mayo 25000 0 1025000 1000000
Junio 25000 0 1025000 1000000

Julio 25000 0 1025000 1000000

Agosto 25000 0 1025000 1000000
 Septiembre 25000 0 1025000 1000000
Octubre 25000 0 1025000 1000000
Noviembre 25000 0 1025000 1000000
Diciembre 25000 0 1025000 1000000
Total -750000 0 10250000 11000000

Mes Flujos Pagos Pagos a Pagos

Financieros Intereses bancos proveedores
Enero 0 0
Febrero 955000 -45000 1000000
Marzo -2025 -47025 1000000 1045000
Abril -45091 -47116 1045000 1047025
Mayo -47029 -47120 1047025 1047116
Junio -47116 -47120 1047116 1047120
Julio -47120 -47120 1047120 1047120
Agosto -47120 -47120 1047120 1047120
Septiembre -47120 -47120 1047120 1047120
Octubre -47120 -47120 1047120 1047120
Noviembre -47120 -47120 1047120 1047120
Diciembre -47120 -47120 1047120 1047120
Total 531019 516101 10421861 11468981

b.

Mes Dinero Entradas Salidas de Flujo caja Dinero

Liquido al de efectivo Efectivo Liquido
inicio Final
Enero 0 0 0 0 0
Febrero $1025000 0 $1025000 $1025000
Marzo $1025000 $1025000 $-1000000 $25000 $1050000
Abril $1025000 $-1000000 $25000 $1075000
Mayo $1025000 $-1000000 $25000 $1100000
Junio $1025000 $-1000000 $25000 $1125000
Julio $1025000 $-1000000 $25000 $1150000
Agosto $1025000 $-1000000 $25000 $1175000
Septiembre $1025000 $-1000000 $25000 $1200000
Octubre $1025000 $-1000000 $25000 $1225000
Noviembre $1025000 $-1000000 $25000 $1250000
Diciembre $1025000 $-1000000 $25000 $1275000
Total 1025000 $11275000 $10000000 $1275000 $12650000
 Mes Flujos Cobros Cobros en Pagos
Operativos Ventas Plazos Proveedores
Contado
Enero $0 $0
Febrero $1025000 $0 $1025000
Marzo $25000 $0 $1025000 $1000000
Abril $25000 $0 $1025000 $1000000
Mayo $25000 $0 $1025000 $1000000
Junio $25000 $0 $1025000 $1000000
Julio $25000 $0 $1025000 $1000000
Agosto $25000 $0 $1025000 $1000000
Septiembre $25000 $0 $1025000 $1000000
Octubre $25000 $0 $1025000 $1000000
Noviembre $25000 $0 $1025000 $1000000
Diciembre $25000 $0 $1025000 $1000000
Total $1275000 $0 $11275000 $10000000

Fuente:
www.mundofinanzas.com