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CICLO PRESUPUESTAL

FASES
1) PROGRAMACIÓN: Define una política pública
1.1.) Planificación:
1.1.1) Programa:
1.1.2) Proyecto:
1.1.3) Actividades:
1.2) Estructura programática
1.3.) Estimación de ingresos y gastos

2) FORMULACION PRESUPUESTAL
2.1) Uso de catálogos, clasificadores y directrices
2.2.) Partida presupuestaria
2.2.1) Gasto
Datos de identificación de la partida
Estructura programatica
Aplicación de financiamiento
2.2.2) Ingreso
Datos de identificación de la partida
Aplicación de financiamiento
2.3) Proforma presupuestaria
ESPE
1. PROGRAMACION
1.1 Planificacion
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Eje1: Derecho para todos durante toda una vi
OBJETIVO INSTITUCIONAL Fortalecimiento y renovación del cuerpo académico:
Líneas estratégicas: fortalecimiento del personal académico, renovació
1.2 Estructura Programatica
PROGRAMAS Fortalecimiento del nivel academico
PROYECTOS
ACTIVIDADES *Contratacion de docentes expertos
*Dotacion de equipos informaticos

1.3 Estimacion de Ingresos y Gastos 175000 75000


105000
Ingresos
Gob China $ 250,000.00 IF Impuesto
TOTAL $ 250,000.00 Vnta de Servicios
Vnta de Servicios
Donacion
Vnta de Activo
Prestamo

IF-Financiamiento $ 250,000.00
TOTAL $ 250,000.00

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

IF-Financiamiento $ 250,000.00
TOTAL $ 250,000.00

2. FORMULACION PRESUPUESTAL
2.1 Uso de catálogos, clasificadores y directrices

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO


CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
3. Ingresos de Financiamiento
3.6.03.02 Gob. China $ 250,000.00
5. Gasto Corriente
5.3.01.05 telecomunicaciones $ 52,500.00
5.3.03.01 Contrato de pasajes $ 52,500.00
7. Gasto Inversion
7.1.01 Docentes $ 70,000.00
8. Gasto de Capital
8.4.01.05 Compra de Vehiculo $ 60,000.00
8.4.01.07 computadoras $ 15,000.00
9. Aplicacion de Financiamiento
9.6.03.02 interes $ 12,500.00
e1: Derecho para todos durante toda una vida; Facilidades de acceso a todos los niveles de educación

cimiento del personal académico, renovación del personal académico y gestión de la productividad académica.

Gastos
Docentes $ 70,000.00 GI
telecomunicaciones $ 52,500.00 GC
Contrato de pasajes $ 52,500.00 GC
Compra de Vehiculo $ 60,000.00 GK
computadoras $ 15,000.00 GK
interes $ 12,500.00 AF
TOTAL $ 262,500.00

GC $ 105,000.00
GK $ 75,000.00
GI $ 70,000.00
AF - Amortizacion $ 12,500.00
TOTAL $ 262,500.00

GC $ 105,000.00
GK $ 75,000.00
GI $ 70,000.00
AF - Amortizacion $ 12,500.00
TOTAL $ 262,500.00
ENTIDAD DE SALUD
1. PROGRAMACION
1.1 Planificacion
Eje1: Derecho para todos durante toda una vida
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO todas las personas
*Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los serv
de salud. *Incrementar la
OBJETIVO INSTITUCIONAL capacidades y competencias del talento humano.
*Incrementar el acceso de la poblac
servicios de salud.

1.2 Estructura Programatica


PROGRAMAS Ecuador vamos adenlante, Erradicacion de la mortalidad infantil.
PROYECTOS Infraestructura de salud
ACTIVIDADES *Fortalecimiento de profesionales de salud
*Dotacion de equipos y sala de emergencia

1.3 Estimacion de Ingresos y Gastos

Ingresos
IECE $ 50,000.00 IC Impuesto
Mun Quito $ 48,000.00 IK Vnta de Servicios
Vta Medicina $ 16,000.00 IC Vnta de Servicios
GTZ $ 50,000.00 IK Donacion
Vehiculo $ 25,000.00 IK Vnta de Activo
Gob China $ 150,000.00 IF Prestamo
TOTAL $ 339,000.00

IC $ 66,000.00 Impuesto $ 50,000.00


IK $ 123,000.00 Vnta de Servicios $ 64,000.00
IF-Financiamiento $ 150,000.00 Vnta de Activo $ 25,000.00
TOTAL $ 339,000.00 Donacion $ 50,000.00
Prestamo $ 150,000.00
TOTAL $ 339,000.00

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

IC $ 66,000.00
IK $ 123,000.00
IF-Financiamiento $ 150,000.00
TOTAL $ 339,000.00

2. FORMULACION PRESUPUESTAL
2.1 Uso de catálogos, clasificadores y directrices

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO


CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
1. Ingresos Corrientes
1.1.03 Impuesto $ 50,000.00
1.4.02.05 Vnta de Bienes $ 64,000.00
2. Ingreso Capital
2.4.01.05 Vnta de Equipo $ 25,000.00
2.8.03 Donacion $ 50,000.00
3. Ingreso de Financiamiento
3.6.03.02 Prestamo $ 150,000.00
5. Gastos Corrientes
5.1 Gastos en personal $ 39,600.00
5.3.01.01 Agua $ 2,100.00
5.3.01.04 Luz $ 4,200.00
5.3.01.05 Telecomunicacion $ 5,000.00
5.3.08.04 Materiales de oficina $ 20,625.00
7. Gastos de Inversion
7.1.05.07 Honorarios $ 90,000.00
7.3.06.01 Consultoria $ 15,000.00
7.5.01.08 Infraestructura Salud $ 48,000.00
7.5.01.08 Sala de emergencias $ 50,000.00
8. Gastos de Capital
8.4.01.03 Bienes Muebles $ 65,000.00
para todos durante toda una vida; Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
onas
ciudadanos con respecto a los servicios
*Incrementar las
ento humano.
ncrementar el acceso de la población a

Gastos
Infraestructura Salud $ 48,000.00 GI
Sala de emergencias $ 50,000.00 GI
Vehiculo y Comp. $ 20,000.00 GK
Honorarios $ 90,000.00 GI
Muebles de oficina $ 45,000.00 GK
Consultoria $ 15,000.00 GI
Luz $ 4,200.00 GC
Agua $ 2,100.00 GC
Telecomunicacion $ 5,000.00 GC
Impresiones $ 20,625.00 GC
Com Bnacaria $ 4,500.00 GC
Intereses $ 5,000.00 GC
Gastos Personal $ 39,600.00 GC
Amortizacion $ 16,962.00
TOTAL $ 365,987.00

GC $ 81,025.00 $ -15,025.00
GK $ 65,000.00 $ 58,000.00 5000
GI $ 203,000.00 $ -53,000.00
AF - Amortizacion $ 16,962.00 $ -16,962.00 -11962
TOTAL $ 365,987.00 $ -26,987.00 DEFICIT PRESUPUESTARIO

GC $ 81,025.00 $ 11,962.00
GK $ 65,000.00 $ 58,000.00
GI $ 203,000.00 $ -53,000.00
AF - Amortizacion $ 16,962.00 $ -16,962.00
TOTAL $ 365,987.00 $ -
ENTIDAD DE SERVICIO
1. PROGRAMACION
1.1 Planificacion
Eje1: Derecho para todos durante toda una vida; Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO todas las personas

*Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de


salud.
OBJETIVO INSTITUCIONAL *Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.
*Incrementar el acceso de la
población a servicios de salud.

1.2 Estructura Programatica


PROGRAMAS Calidad de vida sostenible * La Salud es para Todos

*Infraestructura de subcentros de salud de emergencia para los cantones de Lago Agrio y Loreto
PROYECTOS *Reconstruccion de estructuras

ACTIVIDADES *Contratación de especialistas médicos de salud


*Dotacion de equipos

1.3 Estimacion de Ingresos y Gastos

INGRESOS: 2,703,500.00 Clase EGRESOS BASE 2,167,369.44


UNICEF - CORRIENTE 120,000.00 C Transferencia CORRIENTES 60% 120,000.00 C
UNICEF - CAPITAL 80,000.00 K Transferencia CAPITAL 20% 40,000.00 K
OBRA PUBLICA 20% 40,000.00 I
IVA / FISCALES 937,500.00 C Impuesto
MEDICINA INS MEDICO 28,500.00 C Venta de Servicio
REGIST.SANITARIO/ P 120,750.00 C Tasa CONTRATOS PERSONAL 100% 120,750.00 C
FIDA 75,000.00 K Transferencia INFRAESTRUCTURA 75,000.00 I
TERMO CUNAS 84,000.00 K
CAF 125,000.00 F Prestamo TOMOGRAFOS 36,000.00 K
AMORTIZACION CREDITO 2,267.00 AF
INTERES DEL CREDITO 723.00 C
COMISION BANCARIA 3.50% 4,375.00 C
VENTA DE SERVICIOS 100,000.00 C Venta de Servicio INSUMOS HOSPITALARIOS 33,333.33 C
SERVICIOS BASICOS 33,333.33 C
MATERIALES OFICINA 33,333.33 C
PRACTICAS MEDICAS 58,500.00 C Venta de Servicio INSUMOS DE IMPRESIÓN 50% 29,250.00 C
TRANSPORTE BUS 1 50,000.00 K
RECONSTRUCCION SALAS 105,000.00 I
Tipo RECONSTRUCCION AULAS 75,000.00 I
Impuesto 937,500.00 SERVICIOS CORRIENTES 250,000.00 C
Tasa 120,750.00 GASTOS PERSONAL 1,009,804.44 C
Venta de Servicios 187,000.00 TV 15 25,200.00 K
Transferencia 275,000.00
Prestamo 125,000.00
TOTAL 1,645,250.00

CLASIFICACION ECONOMICA DEL INGRESO Y GASTO

CORRIENTE 1,365,250.00 CORRIENTE 1,634,902.44 -269,652.44


CAPITAL 155,000.00 INVERSION 295,000.00 -140,000.00
FINANCIAMIENTO 125,000.00 CAPITAL 235,200.00 -110,200.00
1,645,250.00 APLIC FINANC 2,267.00 -2,267.00
2,167,369.44 -522,119.44

PERMANENTE 1,365,250.00 PERMANENTE 1,634,902.44 -269,652.44


NO PERMANENTE 280,000.00 NO PERMANENTE 532,467.00 -252,467.00
SERVICIOS PÚBLICOS DE CULTURA

1. PROGRAMAS La Cultura es Primero La cinematografía modernizada


1.1. PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Eje3: Más sociedad, mejor Estado; Incentivar una soc
*Incrementar la diversión sana inculcando
conocimientos y valores a los jovenes.

*Incrementar las competencias mediante la


OBJETIVO INSTITUCIONAL exhibicion de peliculas obteniendo un adecuado
ambiente de desarrollo.
*Incrementar el acceso de
población a la infraestructura de responsabilidad
cultural.
1.2. ESTRUCTURA PROBLEMÁTICA
1.2.1. PROGRAMAS: La Cinematografía modernizada

*Infraestructura de aulas culturales


PROYECTOS: *Adquisición de
equipos *Fortalecimiento
1.2.2. Institucional

ACTIVIDADES: * contartacion de productores


cinematográficos
1.2.3. *Distribucion equitativa de materiales
1.3. ESTIMACIONES DEL INGRESO Y GASTO

LINEA BASE
INGRESOS: 506,000.00
ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 IC IC
MINISTERIO CULTURA 91,000.00 IC IK
VTA PUBLICACIONES 70,000.00 IC IF
VTA DE ENTRADAS 60,000.00 IC
UNICEF 60,000.00 IK
VTA COMPUTADORAS 25,000.00 IK
GOB FRANCIA 150,000.00 IF

EGRESOS: 513,098.00
AULAS CULTURALES 60,000.00 GI GC
PRODUCTORES CINEMAT 90,000.00 GI GI
MUEBLES OFICINA 22,500.00 GK GK
VEHICULOS 22,500.00 GK GAF
PUBLICIDAD 15,000.00 GI
COMISION FINANCIAMIENTO 3,750.00 GC
INTERES 5,000.00 GC
GASTO OPERACIÓN CREDITO 2,500.00 GC VARIACION
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
CONSULTORIA 24,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 75,000.00 GC
AMORTIZACION 8,000.00 GAF
GASTOS PERSONAL 142,348.00 GC

DISTRIBUTIVO RMU RAU AP


DIRECTOR 1.00 2,165.00 25,980.00 2,507.07
CONSERJES 2.00 560.00 13,440.00 1,632.96
ADMINISTRATIVOS 2.00 1,215.00 29,160.00 2,813.94
ESPECIALISTAS G 2.00 1,250.00 30,000.00 2,895.00
ESPECIALISTA I 1.00 950.00 11,400.00 1,100.10

ASESOR 1.00 2,125.00 25,500.00 2,460.75


ASISTENTES 2.00 980.00 23,520.00 2,269.68

CUENTA AHORRO INVERSION BASE

INGRESOS 356,000.00
INGRESOS CORRIENTES 271,000.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00

GASTOS 505,098.00
GASTOS CORRIENTES 260,098.00
GASTOS DE INVERSION 165,000.00
GASTOS DE CAPITAL 80,000.00

REGLA FISCAL 10,902.00

RESULTADO FINANCIERO -149,098.00


VARIACION FINANCIAMIENTO 149,098.00
FINANCIAMIENTO 150,000.00
(-) AMORTIZACION -8,000.00
NUEVOS FINANCIAMIENTO 8,902.00

2. FORMULACIÓN
2.1. USO DE CATALOGOS, CLASIFICADORES Y DIRECTRICES

INGRESOS
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1.05.01 ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 001 Recursos Fiscales
1.8.01.02 MINISTERIO DEFENSA 91,000.00 701 Asistencia tecnica y donaciones
1.4.02.04 VTA PUBLICACIONES 70,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
1.4.02.99 VTA DE ENTRADAS 60,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
1.1.08.03 001 Recursos Fiscales
TOTAL ING. CORRIENTE 271,000.00

2. INGRESOS DE CAPITAL
2.8.01.08 UNICEF 60,000.00 701 Asistencia tecnica y donaciones
2.4.01.07 VTA COMPUTADORAS 25,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL ING. CAPITAL 85,000.00

3. INGRESO DE FINANCIAMIENTO
3.06.03.03 GOB FRANCIA 150,000.00 202 Préstamo Externo

TOTAL ING. FINATO 150,000.00

GASTOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


5. GASTOS CORRINETES
5.6.03.06 COMISION FINANCIAMIENTO 3,750.00 001 Recursos Fiscales
5.6.03.03 INTERES 5,000.00 001 Recursos Fiscales
GASTO OPERACIÓN CREDITO 2,500.00 001
5.3.01 SERVICIOS BASICOS 4,500.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
5.3.08.05 MATERIALES 3,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
5.3.02 SERVICIOS CORRIENTES 44,064.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
5.1 GASTOS PERSONAL 190,186.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. CORRIENTES 253,000.00

7. GASTOS DE INVERSION
7.3.04.02 AULAS CULTURALES 60,000.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.06.01 PRODUCTORES CINEMAT 90,000.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.02.04 PUBLICIDAD 15,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. INVERSION 165,000.00

8. GASTOS DE CAPITAL
8.4.01.05 VEHICULOS 22,500.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
8.4.01.04 MUEBLES OFICINA 22,500.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
8.4.01.05 COMPRA VEHICULO 35,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. CAPITAL 80,000.00

9. GASTO APLICA. AMORTIZACION


9.6.02.01 AMORTIZACION 8,000.00 001 Recursos Fiscales

TOTAL GTS. APL.AMORT 8,000.00


ad, mejor Estado; Incentivar una sociedad participativa, con un Estado Cercano al servicio de la ciudadanía.
diversión sana inculcando
valores a los jovenes.

entar las competencias mediante la


culas obteniendo un adecuado
arrollo.
*Incrementar el acceso de la
raestructura de responsabilidad

LINEA BASE + PEDIDOS


INGRESOS: 506,000.00
271,000.00 IP 271,000.00 ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 IC
85,000.00 INP 235,000.00 MINISTERIO CULTURA 91,000.00 IC
150,000.00 VTA PUBLICACIONES 70,000.00 IC
506,000.00 506,000.00 VTA DE ENTRADAS 60,000.00 IC
UNICEF 60,000.00 IK
VTA COMPUTADORAS 25,000.00 IK
GOB FRANCIA 150,000.00 IF

EGRESOS: 576,177.00
260,098.00 GP 260,098.00 AULAS CULTURALES 60,000.00 GI
165,000.00 GNP 253,000.00 PRODUCTORES CINEMAT 90,000.00 GI
80,000.00 MUEBLES OFICINA 22,500.00 GK
8,000.00 VEHICULOS 22,500.00 GK
513,098.00 513,098.00 PUBLICIDAD 15,000.00 GI
COMISION FINANCIAMIENTO 3,750.00 GC
INTERES 5,000.00 GC
-7,098.00 -7,098.00 GASTO OPERACIÓN CREDITO 2,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
CONSULTORIA 24,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 75,000.00 GC
AMORTIZACION 8,000.00 GAF
GASTOS PERSONAL 205,427.00 GC

FR D3 D4 SUMAN
2,165.00 2,165.00 386.00 33,203.07
1,120.00 1,120.00 772.00 18,084.96
2,430.00 2,430.00 772.00 37,605.94
2,500.00 2,500.00 772.00 38,667.00
950.00 950.00 386.00 14,786.10
142,347.07

2,125.00 2,125.00 386.00 32,596.75


1,960.00 1,960.00 772.00 30,481.68
63,078.43
205,425.50
47,837.59

CUENTA AHORRO INVERSION BASE + PEDIDOS

INGRESOS 356,000.00
INGRESOS CORRIENTES 271,000.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00

GASTOS 568,177.00
GASTOS CORRIENTES 323,177.00
GASTOS DE INVERSION 165,000.00
GASTOS DE CAPITAL 80,000.00

REGLA FISCAL -52,177.00

RESULTADO FINANCIERO -212,177.00


VARIACION FINANCIAMIENTO 212,177.00
FINANCIAMIENTO 150,000.00
(-) AMORTIZACION -8,000.00
NUEVOS FINANCIAMIENTO -54,177.00

tecnica y donaciones
Genera instituciones
Genera instituciones

tecnica y donaciones
Genera instituciones
Genera instituciones
Genera instituciones
Genera instituciones
Genera instituciones

v. Preasignaciones
v. Preasignaciones
Genera instituciones

v. Preasignaciones
v. Preasignaciones
Genera instituciones
LINEA BASE + PEDIDOS + REGULACIONES
INGRESOS: 506,000.00
IC 271,000.00 IP 271,000.00 ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 IC
IK 85,000.00 INP 235,000.00 MINISTERIO CULTURA 91,000.00 IC
IF 150,000.00 VTA PUBLICACIONES 70,000.00 IC
506,000.00 506,000.00 VTA DE ENTRADAS 60,000.00 IC
UNICEF 60,000.00 IK
VTA COMPUTADORAS 25,000.00 IK
GOB FRANCIA 150,000.00 IF

EGRESOS: 506,000.00
GC 323,177.00 GP 323,177.00 AULAS CULTURALES 60,000.00 GI
GI 165,000.00 GNP 253,000.00 PRODUCTORES CINEMAT 90,000.00 GI
GK 80,000.00 MUEBLES OFICINA 22,500.00 GK
GAF 8,000.00 VEHICULOS 22,500.00 GK
576,177.00 576,177.00 PUBLICIDAD 15,000.00 GI
COMISION FINANCIAMIENTO 3,750.00 GC
INTERES 5,000.00 GC
VARIACI -70,177.00 -70,177.00 GASTO OPERACIÓN CREDITO 2,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
CONSULTORIA 0.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 44,064.00 GC
AMORTIZACION 8,000.00 GAF
GASTOS PERSONAL 190,186.00 GC
CUENTA AHORRO INVERSION BASE + PEDIDOS + REGULACIONES

INGRESOS 356,000.00
INGRESOS CORRIENTES 271,000.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00

GASTOS 498,000.00
GASTOS CORRIENTES 253,000.00
GASTOS DE INVERSION 165,000.00
GASTOS DE CAPITAL 80,000.00

REGLA FISCAL 18,000.00

RESULTADO FINANCIERO -142,000.00


VARIACION FINANCIAMIENTO 142,000.00
FINANCIAMIENTO 150,000.00
(-) AMORTIZACION 8,000.00
NUEVOS FINANCIAMIENTO 0.00
IC 271,000.00 IP 271,000.00
IK 85,000.00 INP 235,000.00
IF 150,000.00
506,000.00 506,000.00

GC 253,000.00 GP 253,000.00
GI 165,000.00 GNP 253,000.00
GK 80,000.00
GAF 8,000.00
506,000.00 506,000.00

VARIACI 0.00 0.00


SERVICIOS PÚBLICOS DE SEGURIDAD UN ECUADO
1. PROGRAMACIÓN UN ECUADOR SEGURO
1.1. PLANIFICACIÓN Eje1: Derecho para todos durante toda una vida; Garantizar una vid
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO todas las personas
*Incrementar participación activa y responsable de las
personas para integrar las bases comunes de protección
social .
*Ejecutar procedimientos de
OBJETIVO INSTITUCIONAL
seguridad para salvaguardar vidas y bienes de la ciudadanía.

*Incrementar las actitudes de autocuidado y autoprotección


la persona y la sociedad.

1.2. ESTRUCTURA PROBLEMÁTICA


1.2.1. PROGRAMAS: Un Ecuador seguro
1.2.2. PROYECTOS: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad
1.2.3. ACTIVIDADES: Adquisición de equipos de seguridad
1.3. ESTIMACIONES DEL INGRESO Y GASTO

LINEA BASE
INGRESOS: 647,250.00
ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 IC IC 312,250.00
MINISTERIO DEFENSA 91,000.00 IC IK 85,000.00
VTA PUBLICACIONES 70,000.00 IC IF 250,000.00
VTA DE ENTRADAS 60,000.00 IC 647,250.00
IMP. A LA RENTA 41,250.00 IC
UNICEF 60,000.00 IK
VTA COMPUTADORAS 25,000.00 IK
BID 250,000.00 IF

EGRESOS: 684,100.00
SISTEMA INTEG SEGURIDAD 125,000.00 GI GC 282,350.00
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 37,500.00 GI GI 228,750.00
PERTRECHOS POLICIALES 25,000.00 GI GK 157,500.00
VEHICULOS 37,500.00 GK GAF 15,500.00
EQUIPOS INFORMATICOS 25,000.00 GK 684,100.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 41,250.00 GI
CENTROS DE SEGURIDAD 60,000.00 GK
COMISION FINANCIAMIENTO 2,500.00 GC VARIACION 36,850.00
INTERES 7,500.00 GC
GASTO OPERACIÓN CREDITO 7,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
SEGUROS 35,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 75,000.00 GC
AMORTIZACION 15,500.00 GAF
GASTOS PERSONAL 147,350.00 GC

DISTRIBUTIVO RMU RAU AP FR


DIRECTOR 1.00 2,165.00 25,980.00 2,507.07 2,165.00
CONSERJES 2.00 560.00 13,440.00 1,632.96 1,120.00
ADMINISTRATIVOS 2.00 1,215.00 29,160.00 2,813.94 2,430.00
ESPECIALISTAS G 2.00 1,415.00 33,960.00 3,277.14 2,830.00
ESPECIALISTA I 1.00 950.00 11,400.00 1,100.10 950.00
ASESOR 0.00 2,125.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENTES 0.00 980.00 0.00 0.00 0.00

CUENTA AHORRO INVERSION BASE

INGRESOS 397,250.00
INGRESOS CORRIENTES 312,250.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00

GASTOS 668,600.00
GASTOS CORRIENTES 282,350.00
GASTOS DE INVERSION 228,750.00
GASTOS DE CAPITAL 157,500.00

REGLA FISCAL 29,900.00

RESULTADO FINANCIERO -271,350.00


VARIACION FINANCIAMIENTO 271,350.00
FINANCIAMIENTO 250,000.00
(-) AMORTIZACION 15,500.00
NUEVOS FINANCIAMIENTO -36,850.00

2. FORMULACIÓN
2.1. USO DE CATALOGOS, CLASIFICADORES Y DIRECTRICES

INGRESOS
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1.05.01 ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 001 Recursos Fiscales
1.8.01.02 MINISTERIO DEFENSA 91,000.00 701 Asistencia tecnica y donaciones
1.4.02.04 VTA PUBLICACIONES 70,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
1.4.02.99 VTA DE ENTRADAS 60,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
1.1.08.03 IMP. A LA RENTA 41,250.00 001 Recursos Fiscales
TOTAL ING. CORRIENTE 312,250.00

2. INGRESOS DE CAPITAL
2.8.01.08 UNICEF 60,000.00 701 Asistencia tecnica y donaciones
2.4.01.07 VTA COMPUTADORAS 25,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL ING. CAPITAL 85,000.00

3. INGRESO DE FINANCIAMIENTO
3.06.03.03 BID 250,000.00 202 Préstamo Externo

TOTAL ING. FINATO 250,000.00

GASTOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


5. GASTOS CORRINETES
5.6.03.06 COMISION FINANCIAMIENTO 2,500.00 001 Recursos Fiscales
5.6.03.03 INTERES 7,500.00 001 Recursos Fiscales
GASTO OPERACIÓN CREDITO 7,500.00 001 Recursos Fiscales
5.7.02.01 SEGUROS 35,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
5.3.01 SERVICIOS BASICOS 4,500.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
5.3.08.05 MATERIALES 3,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
5.3.02 SERVICIOS CORRIENTES 64,985.36 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
5.1 GASTOS PERSONAL 125,514.64 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. CORRIENTES 250,500.00

7. GASTOS DE INVERSION
7.3.02.07 SISTEMA INTEG SEGURIDAD 125,250.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.06.01 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 37,575.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.10.02 PERTRECHOS POLICIALES 25,050.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.02.04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 41,250.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. INVERSION 229,125.00

8. GASTOS DE CAPITAL
8.4.01.05 VEHICULOS 37,500.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
8.4.01.07 EQUIPOS INFORMATICOS 25,000.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
8.4.01.10 CENTROS DE SEGURIDAD 60,000.00 701 Asistencia Tecnica y Donaciones
8.4.01.05 COMPRA VEHICULO 30,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. CAPITAL 152,500.00

9. GASTO APLICA. AMORTIZACION


9.6.02.01 AMORTIZACION 15,500.00 001

TOTAL GTS. APL.AMORT 15,500.00


EGURIDAD UN ECUADOR SEGURO

da una vida; Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para

esponsable de las
munes de protección

utar procedimientos de
bienes de la ciudadanía.

uidado y autoprotección

LINEA BASE + PEDIDOS


INGRESOS: 647,250.00
IP 312,250.00 ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 IC IC
INP 335,000.00 MINISTERIO CULTURA 91,000.00 IC IK
VTA PUBLICACIONES 70,000.00 IC IF
647,250.00 VTA DE ENTRADAS 60,000.00 IC
IMP. A LA RENTA 41,250.00 IC
UNICEF 60,000.00 IK
VTA COMPUTADORAS 25,000.00 IK
BID 250,000.00 IF

EGRESOS: 684,100.00
GP 282,350.00 SISTEMA INTEG SEGURIDAD 125,000.00 GI GC
GNP 401,750.00 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 37,500.00 GI GI
PERTRECHOS POLICIALES 25,000.00 GI GK
VEHICULOS 37,500.00 GK GAF
684,100.00 EQUIPOS INFORMATICOS 25,000.00 GK
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 41,250.00 GI
CENTROS DE SEGURIDAD 60,000.00 GK
36,850.00 COMISION FINANCIAMIENTO 2,500.00 GC VARIACI
INTERES 7,500.00 GC
GASTO OPERACIÓN CREDITO 7,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
SEGUROS 35,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 75,000.00 GC
AMORTIZACION 15,500.00 GAF
GASTOS PERSONAL 147,350.00 GC

D3 D4 SUMAN
2,165.00 386.00 33,203.07
1,120.00 772.00 18,084.96
2,430.00 772.00 37,605.94
2,830.00 772.00 43,669.14
950.00 386.00 14,786.10
147,349.21
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
125,514.64

CUENTA AHORRO INVERSION BASE + PEDIDOS

INGRESOS 397,250.00
INGRESOS CORRIENTES 312,250.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00

GASTOS 668,600.00
GASTOS CORRIENTES 282,350.00
GASTOS DE INVERSION 228,750.00
GASTOS DE CAPITAL 157,500.00

REGLA FISCAL 29,900.00

RESULTADO FINANCIERO -271,350.00


VARIACION FINANCIAMIENTO 271,350.00
FINANCIAMIENTO 250,000.00
(-) AMORTIZACION 15,500.00
NUEVOS FINANCIAMIENTO -36,850.00
LINEA BASE + PEDIDOS + REGULACIONES
INGRESOS: 647,250.00
312,250.00 IP 312,250.00 ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 IC IC
85,000.00 INP 335,000.00 MINISTERIO CULTURA 91,000.00 IC IK
250,000.00 VTA PUBLICACIONES 70,000.00 IC IF
647,250.00 647,250.00 VTA DE ENTRADAS 60,000.00 IC
IMP. A LA RENTA 41,250.00 IC
UNICEF 60,000.00 IK
VTA COMPUTADORAS 25,000.00 IK
BID 250,000.00 IF

EGRESOS: 647,250.00
282,350.00 GP 282,350.00 SISTEMA INTEG SEGURIDAD 125,000.00 GI GC
228,750.00 GNP 401,750.00 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 37,500.00 GI GI
157,500.00 PERTRECHOS POLICIALES 25,000.00 GI GK
15,500.00 VEHICULOS 37,500.00 GK GAF
684,100.00 684,100.00 EQUIPOS INFORMATICOS 25,000.00 GK
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 41,250.00 GI
CENTROS DE SEGURIDAD 60,000.00 GK
36,850.00 36,850.00 COMISION FINANCIAMIENTO 2,500.00 GC VARIA
INTERES 7,500.00 GC
GASTO OPERACIÓN CREDITO 7,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 30,000.00 GK
SEGUROS 35,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 64,985.36 GC
AMORTIZACION 15,500.00 GAF
GASTOS PERSONAL 125,514.64 GC
CUENTA AHORRO INVERSION BASE + PEDIDOS + REGULACIONES

INGRESOS 397,250.00
INGRESOS CORRIENTES 312,250.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00

GASTOS 631,750.00
GASTOS CORRIENTES 250,500.00
GASTOS DE INVERSION 228,750.00
GASTOS DE CAPITAL 152,500.00

REGLA FISCAL 61,750.00

RESULTADO FINANCIERO -234,500.00


VARIACION FINANCIAMIENTO 234,500.00
FINANCIAMIENTO 250,000.00
(-) AMORTIZACION 15,500.00
NUEVOS FINANCIAMIENTO 0.00
312,250.00 IP 312,250.00
85,000.00 INP 335,000.00
250,000.00
647,250.00 647,250.00

250,500.00 GP 250,500.00
228,750.00 GNP 396,750.00
152,500.00
15,500.00
647,250.00 647,250.00

0.00 0.00
PRESUPUESTO CODIFICADO 2017

TASA
Pc2017 = Pf + Pa + Pp IVA VTA. MEDICINAS REGISTRO
SANITARIO
950,000.00 Pi 95,000.00 105,000.00
Pi = 750,000.00
Pi INC 25% 937,500.00
Pa RED 70% 28,500.00
Pp INC 15% 120,750.00

SENPLADES
PRIORIZA 350,000.00
TERMO CUNAS 15 5,600.00 84,000.00
TOMOGRAFOS 3 12,000.00 36,000.00 120,000.00

CREDITO CAF
CREDITO CAF 250,000.00
EQUIPOS 2018 125,000.00
EQUIPOS 2019 125,000.00

DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES BASE


CONCEPTO MOD LABOR GRADO RMU RAU AP
1 DIRECTOR GEN N 4 2,734.00 32,808.00 3,165.97
3 DIRECTORES DE AREAS N 2 2,368.00 85,248.00 8,226.43
2 CHOFERES CT 2 648.00 15,552.00 1,500.77
5 AUXILIARES ENFERMERIA CT 5 805.00 48,300.00 4,660.95
2 CONSERJES CT 2 561.00 13,464.00 1,299.28
2 GUARDIANES CT 2 596.00 14,304.00 1,380.34
1 ASISTENTE GERENCIA N N 3 585.00 7,020.00 677.43
1 ASISTENTE GERENCIA C C 3 585.00 7,020.00 677.43
1 ESPECIALISTAS 2 N 2 553.00 6,636.00 640.37
3 ESPECIALISTAS 4 N 4 622.00 22,392.00 2,160.83
1 ESPECIALISTAS 7 N 7 817.00 9,804.00 946.09
2 MEDICOS ESPECIALISTAS N 15 2,034.00 48,816.00 4,710.74
2 MEDICOS ESPECIALISTAS V 15 2,034.00 48,816.00 4,710.74
3 MEDICOS GENERALES N 13 1,676.00 60,336.00 5,822.42
2 MEDICOS GENERALES V 13 1,676.00 40,224.00 3,881.62
3 ENFERMERAS JEFES N 13 1,676.00 60,336.00 5,822.42
3 ENFERMERAS N 11 1,212.00 43,632.00 4,210.49
2 ENFERMERAS V 11 1,212.00 29,088.00 2,806.99
6 PARAMEDICOS C 9 986.00 70,992.00 6,850.73
7 GUIAS DE SALUD C 7 817.00 68,628.00 6,622.60
1 ESPECIALISTAS RRHH N 13 1,676.00 20,112.00 1,940.81
2 ESPECIALISTAS RRHH C 11 1,212.00 29,088.00 2,806.99
55
DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES PEDIDOS SOLICITADOS
MOD LABOR GRADO RMU RAU AP
1 ASIST PROCESO MEDICO C 13 1,676.00 20,112.00 1,940.81
1 ASESOR 5 C 1 2,115.00 25,380.00 2,449.17
4 AUDITORES MEDICOS C 15 2,034.00 97,632.00 9,421.49
4 MEDICOS ESPECIALISTAS C 12 1,412.00 67,776.00 6,540.38
4 MEDICOS GENERALES C 7 817.00 39,216.00 3,784.34
6 ENFERMERAS C 7 817.00 58,824.00 5,676.52
1 ASESOR 3 C 1 2,115.00 25,380.00 2,449.17
21
2 CHOFERES 1,158.00 27,792.00 2,681.93
5 AUXILIARES ENFERMERIA 1,158.00 69,480.00 6,704.82
2 CONSERJES 1,158.00 27,792.00 2,681.93
2 GUARDIANES 1,158.00 27,792.00 2,681.93
11

PEDIDOS ADICIONALES
1 VEHICULO 55,000.00
FR D3 D4 SUMAN
2,734.00 2,734.00 386.00 41,827.97
7,104.00 7,104.00 1,158.00 108,840.43
1,296.00 1,296.00 772.00 20,416.77
4,025.00 4,025.00 1,930.00 62,940.95
1,122.00 1,122.00 772.00 17,779.28
1,192.00 1,192.00 772.00 18,840.34
585.00 585.00 386.00 9,253.43
585.00 585.00 386.00 9,253.43
553.00 553.00 386.00 8,768.37
1,866.00 1,866.00 1,158.00 29,442.83
817.00 817.00 386.00 12,770.09
4,068.00 4,068.00 772.00 62,434.74
4,068.00 4,068.00 772.00 62,434.74
5,028.00 5,028.00 1,158.00 77,372.42
3,352.00 3,352.00 772.00 51,581.62
5,028.00 5,028.00 1,158.00 77,372.42
3,636.00 3,636.00 1,158.00 56,272.49
2,424.00 2,424.00 772.00 37,514.99
5,916.00 5,916.00 2,316.00 91,990.73
5,719.00 5,719.00 2,702.00 89,390.60
1,676.00 1,676.00 386.00 25,790.81
2,424.00 2,424.00 772.00 37,514.99
1,009,804.44

FR D3 D4 SUMAN
1,676.00 1,676.00 386.00 25,790.81
2,115.00 2,115.00 386.00 32,445.17
2,034.00 2,034.00 1,544.00 112,665.49
1,412.00 1,412.00 1,544.00 78,684.38
817.00 817.00 1,544.00 46,178.34
817.00 817.00 2,316.00 68,450.52
2,115.00 2,115.00 386.00 32,445.17
396,659.88
1,158.00 1,158.00 772.00 33,561.93
1,158.00 1,158.00 1,930.00 80,430.82
1,158.00 1,158.00 772.00 33,561.93
1,158.00 1,158.00 772.00 33,561.93
181,116.60
INCREMENTAL 61,139.27

55,000.00

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