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MANUAL DE USUARIO
Versión 2.1 – Agosto 2017

2
CONTENIDO
PRESENTACIÓN ...6
CAPÍTULO I. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 7

1. Instalación del DS CONT Personal y Profesional 7
1.1. Requisitos del sistema 7
1.2. Proceso de instalación 7
2. Instalación del DS CONT Empresarial 16
2.1. Requisitos del sistema 16
2.2. Proceso de instalación 17
3. Puesta en Marcha 29
3.1. Iniciar el DS CONT 29
3.2. Descripción del entorno inicial 30
CAPÍTULO II. COMENZANDO CON EL DS CONT 31
1. Empresas y Sucursales 31
1.1. Creación de empresa por defecto 31
1.2. Creación de empresa en base a un modelo 32
1.1. Creación de empresa personalizada (avanzado) 33
1.2. Creación de una sucursal 35
2. Seguridad de la Información 37
2.1. Perfiles y usuarios 37
2.2. Copias de seguridad 41
3. Configuración Preliminar 48
3.1. Configuración del Plan Contable General Empresarial 49
3.1. Configuración de asientos destino (transferencias) 53
3.2. Modificación de los datos de empresa 55
3.3. Configuración de Centro de Costos 56
3.4. Configuración para usuarios de Libros Electrónicos 59
3.5. Configuración para agentes y sujetos de percepción, retención y detracción.
60
3.6. Configuración de adiciones y deducciones. 63
3.7. Configuración del Tipo de cambio según SUNAT 70
CAPÍTULO III. INGRESO DE INFORMACIÓN 75
1. Formas de ingreso de información 75
2. Asientos sin plantilla o directos. 75
3. Asientos con plantilla 78
4. Operaciones 83
3
CAPÍTULO IV. IMPORTACIÓN – INGRESO MASIVO DE INFORMACIÓN 93
1. El Importador del DS CONT 93
2. Importación de asientos 94
2.1. Importación del Registro de Compras 96
2.1. Importación del Libro Caja y Bancos 106
2.1. Revisar los asientos importados. 113
3. Importación de Operaciones. 115
3.1. Asiento 1, Registro de Ventas. 117
3.2. Asiento 2, Registro de Caja. 121
3.3. Guardar y recuperar el formato de importación 126
3.4. Revisar las operaciones importadas. 127
4. Importación de comprobantes de pago en formato XML 128
CAPÍTULO V. GENERACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS 132
1.1. Generación del archivo de Registro de Compras, formato 8.1. 133
1.2. Generación del Registro de Ventas, Formato 14.1 136
1.1. Generación de un archivo en blanco. 138
1.2. Generación del libro electrónico de Inventario y Balances. 140
1.1. Corrección de libros electrónicos 143
CAPÍTULO VI. REPORTES 148
1. Pestaña de Reportes Mensuales 148
1.1. Reporte del Registro de Ventas. 148
1.2. Reporte del Registro de Compras 150
1.3. Libro Diario Simplificado 151
1.4. Reporte del Libro Diario. 152
1.5. Libro Mayor 153
1.6. Reporte de Caja 154
1.7. Reporte de Bancos 156
1.8. Hoja de Trabajo 158
1.9. Inconsistencias en la Hoja de Trabajo 159
2. Subsistema de Reportes 160
2.1. Reportes en formato PDF 161
2.1. Reportes en formato Excel. 162
3. Reportes Anuales 164
3.1. Estado de Situación Financiera, por clasificador. 164
3.1. Estado de Ganancias y Pérdidas por clasificador. 166
3.2. Balance de Comprobación. 167
3.3. Balance de Comprobación SUNAT. 168
4
3.1. Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT). 170
3.2. Reporte de Adiciones y Deducciones. 173
3.3. Reporte de Inventarios y Balances 177
4. Reportes Gerenciales 180
4.1. Gráficos prediseñados. 180
4.2. Crear un nuevo gráfico 181
CAPÍTULO VII. HERRAMIENTAS 185
1. Revisar asientos 185
1. Subsistema de Utilitarios 187
2. Conciliador Bancario 188
3. Verificadores de los Registros de Ventas y Compras. 195
3.1. Verificador del Registro de Ventas. 195
3.2. Verificador del Registro de Compras 196
4. Anulación de Asientos 198
5. Preliquidador IGV – Renta. 201
CAPÍTULO VIII. OTRAS OPERACIONES 203
1. Cierre Contable 203
CAPÍTULO IX. PREGUNTAS FRECUENTES 207
1. Generalidades 207
2. Acerca del funcionamiento del producto 208
3. Otras Preguntas. 211
4. Mayor información. 212
ÍNDICE DE FIGURAS 213
5
PRESENTACIÓN
El presente manual tiene como propósito servir de guía a los usuarios principiantes y
avanzados del DS CONT, en la utilización del software.
El Sistema Contable DS CONT, es el programa de contabilidad más completo del

mercado. Permite llevar la contabilidad de organizaciones comerciales, industriales,
gubernamentales, no gubernamentales, de servicios y demás.
El importador de datos del DS CONT permite el ingreso de grandes volúmenes de

información en cuestión de segundos, sin necesidad de un formato restrictivo previo.
El DS CONT permite obtener inmediatamente sus reportes; además de analizar su

información y exportar datos al PDT, PDB (sector hotelero), o generar sus libros
electrónicos para el PLE.
6
Marcha
CAPÍTULO I. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Este capítulo explica cómo realizar una nueva instalación del DSCONT, en sus versiones: Personal, Profesional y
Empresarial. Y finaliza, mostrando el ingreso al programa.
1. Instalación del DS CONT Personal y Profesional
1.1. Requisitos del sistema
Estos son los requisitos de hardware y software para poder instalar el DS CONT en
su computador:
Sistema - Windows 7 Ultimate o Professional con
operativo: Service Pack 1
- Windows 8 Professional (recomendable)
Framework: - Versión 4.5 o superior
Memoria RAM: - 1 GB
Espacio libre - 1 GB mínimo
en el disco
duro:
Además asegúrese de contar con los componentes del instalador:

- CD instalador del DS CONT
- Llave Sentinel del DS CONT según versión
1.2. Proceso de instalación
La instalación comienza al insertar el CD instalador del DS CONT en el lector de su

computador.
Si la reproducción automática no se realiza, Ud., puede explorar el contenido del
disco como muestra la Fig. 1.
Haga doble clic en el

ícono de Instalación.
Fig. 1 Contenido del CD instalador.
7
Marcha
Se mostrará la pantalla inicial como en la Fig. 2. (Si la reproducción automática

se realiza, Ud., iniciará aquí).
Presione el botón Instalar

DS CONT.
Fig. 2 Pantalla inicial de instalación.
A continuación se mostrará un logo mientras se descomprime el instalador y en

seguida la pantalla de bienvenida.
Presione Siguiente.
Fig. 3 Pantalla de bienvenida del instalador.
8
Marcha
La instalación consta de dos fases, en primer lugar se instala el manejador de

bases de datos Microsoft SQL Server y en segundo lugar se instala el DS CONT.
Acepte los términos y

presione Next.
Fig. 4 Acuerdo de licencia para uso de SQL Server Express.
Presione Install.
Fig. 5 Mensaje de confirmación para instalar MS SQL Express.
Espere mientras se completa la instalación.
9
Marcha
Fig. 6 Proceso de instalación de MS SQL Server Express.
Presione Finish.
Fig. 7 Mensaje de instalación exitosa de MS SQL Server Express.
Después de la instalación de MS SQL Server, se instala el complemento Native

Client que sirve para la comunicación con la base de datos. Este proceso iniciará
automáticamente.
10
Marcha
Presione Next.
Fig. 8 Pantalla de bienvenida a la instalación de Native Client.

presione Next.
Fig. 9 Acuerdo de licencia de uso de Native Client.
11
Marcha
Presione Next.
Fig. 10 Características de instalación de Native Client.
Presione Install.
Fig. 11 Mensaje de confirmación para instalar Native Client
Presione Finish.
Fig. 12 Mensaje de instalación exitosa del Native Client.
12
Marcha
Finalizada la instalación de MS SQL Server Express y Native Client, se inicia

automáticamente la instalación del DS CONT. Conecte la llave Sentinel en un
puerto USB del computador.
Fig. 13 Inicio de instalación del DS CONT

presione Siguiente.
Fig. 14 Términos de licencia de uso del DS CONT.
Seleccione Básico.
Presione Siguiente.
Fig. 15 Selección de instalación básica o avanzada del DS CONT
13
Marcha
Presione Examinar.
Recomendamos
seleccionar una
partición diferente a
“C:” por razones de
seguridad
Presione Siguiente.
Fig. 16 Selección de carpeta destino para la instalación del DS CONT
14
Marcha
Presione Instalar.
Fig. 17 Mensaje de confirmación para instalar el DS CONT
Fig. 18 Proceso de instalación del DS CONT.
Recibirá la confirmación
de la instalación del
lector de la llave Sentinel,
presione Ok.
Fig. 19 Mensaje de instalación exitosa de Sentinel.
15
Marcha
Presione Finalizar.
Fig. 20 Mensaje de instalación exitosa del DS CONT.
De esta forma concluye el proceso de instalación del DS CONT, ya puede iniciar

el programa.
2. Instalación del DS CONT Empresarial
2.1. Requisitos del sistema
Estos son los requisitos de hardware y software para instalar el DS CONT en el

computador servidor:
Sistema - Windows 7 Ultimate o Professional con Service Pack 1

operativo: - Windows 8 Professional (recomendable)
- Windows Server 2008 con Service Pack 2
(recomendable)
- Windows Server 2012 R2 (recomendable)
Memoria RAM: - 1 GB
Espacio libre en - 1 GB mínimo

el disco duro:
Requisitos para la máquina terminal (cliente):
16
Marcha
Sistema - Windows 7 Ultimate o Professional con Service Pack

operativo: 1
Memoria RAM: - 1 GB
Espacio libre - 1 GB mínimo
en el disco
duro:
Red: - Debe encontrarse conectada con el servidor
Además asegúrese de contar con los componentes del instalador:

- CD instalador del DS CONT
- Llave Sentinel del DS CONT versión empresarial
2.2. Proceso de instalación
Antes de iniciar la instalación, revise la configuración regional ingresando por el

panel de control del servidor y establezca la ubicación en “España” y el formato
en “Español (España)”. Puede revertir esta configuración al finalizar la instalación.
Fig. 21 Panel de configuración regional y de idioma.
La instalación comienza al insertar el CD instalador del DS CONT en el lector de su

computador servidor.
17
Marcha
Si la reproducción automática no se realiza, Ud., puede explorar el contenido del

disco como muestra la Fig. 22.
Haga doble clic en el ícono

de Instalación.
Fig. 22 Contenido del disco instalador del DS CONT empresarial.
Se mostrará la pantalla inicial como en la Fig. 23. (Si la reproducción automática

se realiza, Ud., iniciará aquí).
Presione el botón Asistente

de requisitos.
Fig. 23 Pantalla inicial del instalador empresarial.
A continuación se mostrará la pantalla de bienvenida del instalador de requisitos.
18
Marcha
Presione Siguiente.
Fig. 24 Pantalla de bienvenida del asistente de requisitos.
El asistente realizará una comprobación del sistema.
Fig. 25 Comprobación del sistema por el asistente de requisitos
Al término del análisis, obtendrá un mensaje con los resultados. En este manual
suponemos que se realiza una instalación nueva y por lo tanto, no existe una
base de datos instalada previamente.
19
Marcha
Presione Aceptar.
Fig. 26 Mensaje del asistente de requisitos con los resultados de la comprobación
A continuación se prepara la instalación del manejador de bases de datos.

presione Siguiente.
Fig. 27 Acuerdo de licencia del asistente de requisitos.
El asistente solicitará la ubicación del archivo instalador del manejador de base

de datos. Este archivo se encuentra en el disco instalador, en la carpeta
“requisitos”. Preferentemente copie el archivo a su disco duro y recuerde su
ubicación.
20
Marcha
Presione Examinar.
Navegue hasta ubicar

el archivo
“SQLExpr_x64_ESN” y
presione Abrir.
Presione Siguiente.
Fig. 28 Direccionar el instalador de MS SQL Server en el asistente
21
Marcha
En seguida iniciará la instalación del manejador de base de datos. Este proceso

no debe ser interrumpido.
Fig. 29 Inicio de instalación de MS SQL Server.
Fig. 30 Instalación de archivos de configuración de MS SQL Server.
22
Marcha
Fig. 31 Progreso de la instalación de MS SQL Server.
El proceso de instalación puede durar alrededor de 5 minutos, dependiendo de

la velocidad de su computador.
Presione Finalizar.
Fig. 32 Mensaje de instalación exitosa de requisitos.
Finalizada la instalación del MS SQL Server, se continúa con la instalación del

DS CONT en el servidor. Conecte la llave Sentinel en un puerto USB del servidor.
23
Marcha
Presione el botón Instalar

Ds Cont – Servidor.
Fig. 33 Pantalla inicial del instalador del DS CONT empresarial.
A continuación se mostrará un logo mientras se descomprime el instalador y en

seguida la pantalla de bienvenida.
Presione Siguiente.
Fig. 34 Pantalla de bienvenida del instalador del DS CONT empresarial
24
Marcha

presione Siguiente.
Fig. 35 Términos de licencia de uso del DS CONT empresarial.
Seleccione Básico.
Presione Siguiente.
Fig. 36 Selección de instalación básica o avanzada del DS CONT empresarial.
25
Marcha
Presione Examinar.
Recomendamos
seleccionar una
partición diferente a
“C:” por razones de
seguridad.
Presione Siguiente.
Fig. 37 Selección de carpeta destino para la instalación del DS CONT empresarial
26
Marcha
Seguidamente el instalador solicitará el nombre o la dirección IP del servidor.

Note que al instalar el DS CONT en una máquina cliente, también se debe
colocar la dirección IP o el nombre del servidor.
Digite el nombre o la
dirección IP del servidor y
presione Siguiente.
Fig. 38 Ingreso del nombre o dirección IP del servidor.
Presione Instalar.
Fig. 39 Mensaje de confirmación para la instalación del DS CONT empresarial.
27
Marcha
Fig. 40 Proceso de instalación del DS CONT empresarial
Recibirá la
confirmación de la
instalación del lector
de la llave Sentinel,
presione Ok.
Fig. 41 Mensaje de instalación exitosa de Sentinel
Presione Finalizar.
Fig. 42 Mensaje de instalación exitosa del DS CONT empresarial
De esta forma concluye el proceso de instalación del DS CONT, ya puede iniciar

el programa.
28
Marcha
3. Puesta en Marcha
3.1. Iniciar el DS CONT
Para ingresar el programa, busque el ícono en el escritorio o si prefiere en el

menú inicio.

ícono del DS CONT
Fig. 43 Ingresar al DS CONT desde el escritorio de Windows.
Note que la primera vez que utilice el DS CONT, se le solicitará una contraseña
de administrador para el programa.
De preferencia, utilice una contraseña segura, de más de seis caracteres que

incluya una letra mayúscula, un número y un símbolo especial, de modo que no
pueda ser deducida por personas que no deben tener acceso al sistema; pero
sobre todo, elija una contraseña que pueda recordar fácilmente.
Ingrese una
contraseña
segura y
memorable.
Repita la
contraseña y
presione Ok.
Fig. 44 Cuadro para el ingreso de la contraseña del administrador
Cada vez que ejecute el DS CONT, el sistema le pedirá digitar la contraseña que
ha definido en el paso anterior.
29
Marcha
Digite la contraseña y
presione Ok.
Si desea marque la
casilla Recordar
password.
Fig. 45 Cuadro de inicio de sesión del DS CONT
El usuario principal por defecto es llamado Administrador, no obstante, el sistema

permite la configuración de otros usuarios con diferentes niveles de
responsabilidad. Este tema se tratará en el Capítulo II en la sección sobre
Seguridad de la Información.
3.2. Descripción del entorno inicial
Después de ingresar con su contraseña, verá una pantalla similar a la siguiente.
Menú
Superior
Opciones para
crear una nueva
contabilidad
Panel
donde se
listan las
empresas
existentes.
Fig. 46 Pantalla inicial del DS CONT
Coexisten tres secciones en esta pantalla:
a) En la parte superior se encuentra un menú con opciones de seguridad.

b) En la parte izquierda se muestra una lista de las contabilidades ya
creadas.
c) En la parte derecha se encuentran las opciones para crear una nueva
contabilidad.
30
Comenzando con el DS CONT
CAPÍTULO II. COMENZANDO CON EL DS CONT

En este capítulo ve el tema de empresas y sucursales, luego aspectos de seguridad y finalmente cómo
configurar el sistema antes de empezar a trabajar con él.
1. Empresas y Sucursales
En el DS CONT existen tres formas distintas de crear empresa o aperturar una

contabilidad: por defecto, en base a un modelo y personalizada. Estas se explican a
continuación.
1.1. Creación de empresa por defecto
Para utilizar la forma más básica de creación de empresas, ubíquese la pantalla

inicial del DS CONT y siga los pasos descritos a continuación:
Paso 1: Seleccione la
opción Por defecto.
Paso 2: Digite un
código único para
la empresa.
Paso 3: Consigne el
RUC según ficha
RUC.
Observaciones es un
Paso 4: Escriba el
campo libre (nombre,
nombre o la razón
Paso 6: Seleccione el teléfono, etc.)
social.
año contable
Paso 5: Consigne la
dirección fiscal de la
Paso 7: Presione Crear empresa.
contabilidad.
Fig. 47 Crear contabilidad por defecto
Con una empresa por defecto obtenemos:
a) El Plan Contable General Empresarial básico, codificado a último dígito.

b) Formatos de los reportes según normativa (Resoluciones de SUNAT,
CONASEV y otros). Incluye registro de compras, registro de ventas, libro
diario, libro mayor y demás.
c) Tablas SUNAT (tabla de monedas, de comprobantes de pago, de
documentos de identidad, etc.)
d) Plantillas básicas para asientos tipo y operaciones tipo.
e) Amarres contables (asientos de transferencia).
31
Esta opción busca agilizar el ingreso de información de los usuarios, disminuyendo

el esfuerzo en configuración previa dela empresa creada.
1.2. Creación de empresa en base a un modelo
El DS CONT contiene algunos modelos de empresa pregrabados, puede elegir

trabajar en base al que mejor se adecúe a sus necesidades. En la pantalla inicial
del programa, seleccione la opción correspondiente y siga los pasos indicados.
opción En base a un
Paso 2: Digite un
modelo.
código único para
la empresa.
Paso 3: Consigne el
RUC según ficha
RUC.
Paso 4: Escriba el
nombre o la razón
social
Paso 5: Consigne la
dirección fiscal de
la empresa
El uso del campo

Paso 7: Seleccione el modelo Observaciones es
que mejor se adecúe a su opcional
Paso 8: Presione Crear contabilidad
contabilidad. Paso 6: Seleccione
el año contable.
Fig. 48 Crear contabilidad en base a un modelo
La opción de creación de empresa en base a un modelo propone:
a) Tres modelos, para contabilidad comercial, contabilidad de costos y

contabilidad de servicios hoteleros.
b) Plan Contable General Empresarial, codificado y estructurado para cada
modelo a último dígito.
c) Formatos de los reportes según normativa (Resoluciones de SUNAT,
CONASEV y otros). Incluye registro de compras, registro de ventas, libro
diario, libro mayor y demás.
d) Tablas SUNAT (tabla de monedas, de comprobantes de pago, de
documentos de identidad, etc.)
e) Plantillas de acuerdo a cada modelo, para asientos tipo y operaciones
tipo.
f) Amarres contables (asientos de transferencia), modificados y
estructurados para cada modelo.
Esta opción busca agilizar el ingreso de información de los usuarios, disminuyendo

el esfuerzo en configuración previa dela empresa creada.
32
1.1. Creación de empresa personalizada (avanzado)
Esta opción es para usuarios avanzados que dominan la filosofía de trabajo del
DS CONT. Se utiliza para crear contabilidades con características especiales, por
ejemplo, otra estructura de Plan de Cuentas.
Esta opción a su vez permite elegir entre tres alternativas de creación de

empresa.
opción Personalizado.
Crea una Permite restaurar Crea una empresa

empresa con una copia de copiando ciertos
base de datos en seguridad. datos de otra
blanco existente
Fig. 49 Crear empresa personalizada
En blanco En base a un En base a una

modelo empresa existente
Crea una empresa con
una base de datos en Crea una empresa con
Permite restaurar una
blanco. una base de datos
copia de seguridad
idéntica a otra ya
(backup).
Implica que el usuario existente en el DS CONT.
ha de alimentar su
Implica recuperar la La empresa puede ser
propio PCGE.
información de ejercicios anteriores
almacenada para o del mismo ejercicio.
La creación de
continuar procesando
plantillas, definición de Implica que el usuario
esa información.
amarres, y otras conserva las
configuraciones corren configuraciones que
por cuenta del usuario realizó con anterioridad.
33
1.1.1. Creación de empresa en blanco
Paso 2:
Complete los
Paso 3: Seleccione En campos
blanco. requeridos
Paso 4: Indique la
estructura del plan de
Paso 5: Presione Crear cuentas
contabilidad.
Fig. 50 Creación de empresa en blanco
1.1.2. Creación de empresa en base a una copia de seguridad
Este tema se describe en la sección de seguridad de la información.
1.1.3. Creación de empresa en base a otra existente en el DSCONT
Paso 1: Seleccione
Personalizado.
Paso 2:
Complete los
campos
requeridos
Paso 3: Seleccione En base a una

empresa existente.
Paso 4: Elija la Empresa o

contabilidad modelo.
Paso 5: Seleccione los

valores que desea
transferir
Paso 5: Presione Crear

contabilidad.
Fig. 51 Crear empresa en base a otra existente
34
Note que cuando se crea una empresa nueva, sin importar el

procedimiento elegido por el usuario, automáticamente se crea una
sucursal (con código “00”) denominada “oficina principal”, a
continuación se trata la creación de una sucursal.
1.2. Creación de una sucursal
Llamamos sucursal a cada establecimiento u oficina que una empresa mantiene

en un lugar diferente al que se encuentra la oficina principal.
Para añadir una sucursal, ubíquese en la pantalla inicial del DS CONT.
empresa
Paso 2: Presione Editar.
Fig. 52 Pantalla inicial del DS Cont, editar una empresa.
A continuación se muestra el módulo para administrar una empresa.

ícono de Sucursales.
Fig. 53 Pantalla inicial del módulo Administrar Empresa.
35
Paso 1: Digite un código

de sucursal, puede ser
alfanumérico.
Paso 2: Indique la
denominación de la
sucursal.
El campo de
observaciones es libre
Paso 3: Seleccione el código

de cada usuario con acceso a
la sucursal.
Paso 4: Presione Grabar.
Fig. 54 Módulo de edición de sucursales
Por ejemplo en la siguiente imagen se muestran los datos de una sucursal nueva.
Fig. 55 Creación de sucursal con un usuario autorizado.
Al momento de ingresar la información en el DS CONT podrá ver todas las

sucursales creadas para una empresa.
Fig. 56 Selección de sucursales durante el ingreso de datos.
36
2. Seguridad de la Información
El DS CONT integra parámetros de seguridad desde su concepción, con el objetivo de

que su información no pueda ser manipulada por personas no autorizadas.
De esta forma el administrador del sistema puede agregar nuevos usuarios y brindarles
los permisos adecuados a las tareas que han de realizar.
2.1. Perfiles y usuarios
2.1.1. Perfiles de usuario
Un perfil es un conjunto de características que permiten identificar a un

grupo de usuarios. Dentro del DS CONT a cada perfil le corresponde una
serie de configuraciones personalizadas.
Para la creación de un perfil, sitúese en la pantalla inicial del DS CONT.
Presione Perfiles en
el menú superior.
Fig. 57 Pantalla inicial del DS CONT, editar perfiles.
A continuación se abrirá el módulo de edición de perfiles. Ingrese un

código de perfil y se cargará en pantalla un listado de los módulos
existentes en el DS CONT.
Fig. 58 Módulo de mantenimiento de perfiles, en blanco.
37

de perfil.
Paso 2: Indique el
nombre del perfil.
El campo de
observaciones es libre.
Paso 3:
Seleccione un
módulo.
Puede Paso 4: Elija el

modificar los nivel de acceso
permisos para entre las
cada módulo opciones:
del DS CONT.
- Sin acceso
- Sólo lectura
- Escritura y
lectura
- Acceso total
Fig. 59 Módulo de mantenimiento de perfiles, creación de un perfil.
Por ejemplo, la siguiente imagen muestra el perfil para un auxiliar

contable (María) que solo tendrá acceso para registrar y llevar el control
de activos fijos, entonces se le brinda acceso total solamente en este
módulo.
Este perfil tendrá

acceso total al
módulo de Activos
Fijos.
Una vez elegido el nivel de

acceso el sistema cambia
los permisos de cada
submódulo.
Fig. 60 Módulo de mantenimiento de perfiles, ejemplo.
38
2.1.2. Usuarios
Se define usuario como una persona con derecho a utilizar el sistema con
cierta limitación. El administrador, es el encargado de agregar nuevos
usuarios, otorgándoles el acceso al software mediante el uso de una
contraseña y asignándoles un perfil creado con anterioridad.
Para la creación de un usuario nuevo, sitúese en la pantalla inicial del DS

CONT.
Presione Usuarios en
el menú superior
Fig. 61 Pantalla inicial del DS CONT, editar usuarios.
Paso 1: Digite el
código que
identifica al
usuario
Paso 2: Indique los

datos del usuario.
Especialmente la
Puede usar contraseña o
un centro password.
de costo si
desea
Paso 3: Elija el perfil adecuado para

este usuario.
Paso 4: Seleccione las empresas a las

que este usuario puede acceder.
Fig. 62 Módulo de mantenimiento de usuarios, creación de usuario.
39
Por ejemplo, las imágenes a continuación muestran la creación de un

usuario (María) que solo tendrá acceso para registrar y llevar el control de
activos fijos y cuyo perfil se ha creado con anterioridad.
Este usuario, de acuerdo a

su perfil, tendrá acceso total
al módulo de Activos Fijos.
Se otorga a este usuario,

acceso a dos empresas
creadas anteriormente.
Fig. 63 Módulo de mantenimiento de usuario, ejemplo.
El usuario puede ingresar al sistema con sus credenciales y comprobar los

permisos recibidos.
Las credenciales del

usuario son su código y su
contraseña o password.
Fig. 64 Inicio de sesión de ejemplo
40
2.2. Copias de seguridad
Una copia de seguridad, respaldo o backup, es un duplicado de los datos

originales que se almacena fuera de la infraestructura original con la finalidad de
proteger los datos en caso de pérdida o daño.
Se le recomienda obtener respaldos con cierta periodicidad, de acuerdo al

volumen de su información y sus necesidades particulares.
El DS CONT propone tres formas distintas para la generación de copias de

seguridad.
Nota: En caso de usar la versión empresarial, la obtención de respaldos se

realizará en el servidor.
2.2.1. Obtener respaldos desde el módulo Crear Copia de

Seguridad.
Para este fin nos ubíquese en la pantalla inicial y abra el módulo.
Presione
Respaldos en el
menú superior.
empresa.
Fig. 65 Pantalla inicial del DS CONT, crear respaldo.
Paso 1.1: Marque las

empresas seleccionadas
Paso 1.2: Presione Ok.
Fig. 66 Crear copia de seguridad, selección de empresas.
41
Paso 2: Ingrese la ruta o

dirección donde se
guardara el respaldo.
Paso 2.2:
Seleccione la
carpeta donde se
guardará el
respaldo. Paso 2.3: Presione
Ok.
Paso 2.1: Seleccione la

unidad de disco,
puede ser un medio
extraíble como un USB.
Paso 3: Presione Ok y el
sistema generará las
copias de respaldo.
Fig. 67 Crear copia de seguridad
42
Fig. 68 Crear copia de seguridad, mensaje de creación exitosa.
Al concluir la creación de los respaldos, el sistema mostrará una

notificación. Encontrará los respaldos en la dirección indicada.
Fig. 69 Crear copia de seguridad, respaldos de ejemplo.
2.2.2. Automatización de las copias de seguridad
El DS CONT permite automatizar la generación de respaldos para cada

empresa. Se recomienda realizar esta configuración después de crear la
empresa, es decir, antes de ingresar información.
Para proceder con la configuración ingresamos a la empresa.
Haga doble clic sobre la

empresa, para ingresar.
Fig. 70 Pantalla inicial del DS CONT, ingresar a una empresa.
43
El sistema mostrará la pantalla principal; entonces, despliegue el menú de

configuración.
Presione Configuración para

desplegar la cinta opciones.
Fig. 71 Pantalla principal del DS CONT
Presione
Configuración de
sistemas.
Fig. 72 Pantalla principal del DS CONT, menú de Configuración.
A continuación se mostrará el módulo para configurar el sistema.
44
Haga clic en la pestaña de

Datos adicionales.
Fig. 73 Módulo de configuración del sistema
frecuencia, entre las
opciones:
- Nunca
- Mensual
- Semanal
- Diario
Paso 2: Direccione la
carpeta destino de los
respaldos.
Paso 3: Presione Ok para guardar la configuración.
Fig. 74 Configuración del sistema, creación de respaldos automáticos.
En el caso de obtener copias de respaldo automáticas, es recomendable

utilizar una carpeta permanente en el disco duro.
45
2.2.3. Copia de seguridad individual
El DS CONT permite generar un respaldo desde el menú desplegable del

botón DS.
Para proceder con la configuración ingresamos a la empresa como se

muestra en la Fig. 70, para encontrarnos en la pantalla principal del DS
CONT.
Paso 1: Presionar el botón DS

para desplegar el menú.
Paso 2: Hacer clic en la

opción Sacar Backup.
Fig. 75 Pantalla principal, menú desplegable del botón DS.
dirección donde se
guardará el respaldo.
Paso 4: Presione el botón

Ok.
Fig. 76 Obtención de respaldo individual
46
2.2.4. Restaurar una copia de seguridad
Para restaurar un respaldo, nos ubicamos en la sección derecha de la

pantalla inicial del DS CONT.
Paso 2: Seleccione En base a una

copia de seguridad.
Paso 3: Indique la dirección

del archivo de respaldo.
Fig. 77 Creación de empresa, restaurar una copia de seguridad.
Paso 3.1: Seleccione el

archivo en su ubicación.
Paso 3.2: Presione Abrir.
Fig. 78 Restaurar una copia de seguridad, direccionar el archivo.
47
Paso 4: Digite un código único para la

empresa.
Y si desea algún dato adicional en el
campo de observaciones.

contabilidad.
Fig. 79 Restaurar una copia de seguridad
Note que las celdas para ruc, denominación, dirección y año contable
están bloqueadas, debido a que esta información se obtiene del
respaldo.
Cuando se restaure la copia de seguridad, usted recibirá un mensaje de

confirmación, con la estructura del PCGE de la empresa.
Fig. 80 Mensaje con estructura del PCGE de la empresa creada.
La empresa restaurada se encontrará en la pantalla inicial del DS CONT

junto a otras presentes en la base de datos del programa.
3. Configuración Preliminar
Una de las características principales del DSCONT es su capacidad de adecuarse a

diferentes tipos de contabilidad, ya sea comercial, de servicios, contabilidad financiera,
gubernamental y otras, sin importar el tamaño de la empresa.
48
Estas son las principales configuraciones que se pueden realizar, entre otras.
- Configuración del Plan Contable General Empresarial

- Definición de asientos destino (transferencias).
- Modificación de los datos de empresa.
- Configuración de centros de costo.
- Configuración para usuarios de Libros Electrónicos.
- Configuración para agentes y sujetos de percepción.
- Configuración para operaciones gravadas con el SPOT.
- Configuración del módulo de adiciones y deducciones.
- Configuración del tipo de cambio según SUNAT.
A continuación procedemos a explicarlas.
3.1. Configuración del Plan Contable General Empresarial
Mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nº041-2008-EF/94 se

aprobó el Plan Contable General Empresarial (PCGE), y posteriormente sufrió
ligeras modificaciones. En el DS CONT encontrará el PCGE actualizado.
Para la configuración del PCGE inicie el DS CONT, ingrese a la empresa que

desea manejar y ubíquese en la pantalla principal.
Paso 1: Presione Ingreso

de Datos para
desplegar la cinta de
opciones. Paso 2: Presione
Catálogo de Cuentas
Fig. 81 Pantalla principal del DS CONT, ingreso al Catálogo de Cuentas
Se mostrará el módulo Catálogo de Cuentas.
49
Fig. 82 Catálogo de Cuentas del DS CONT.
Cuando desee agregar cuentas, subcuentas, divisionarias o subdivisionarias,

tenga en cuenta la estructura con la que está definido el Plan de Cuentas. Esta
estructura se muestra en la imagen a continuación.
Fig. 83 Estructura del Plan de Cuentas
En el siguiente ejemplo, se muestra como agregar la subcuenta 1041101

correspondiente a una cuenta corriente en moneda nacional en el BCP (Banco
de Crédito del Perú).
Para comenzar, ingrese la cuenta 10411, siguiendo los pasos mostrados en la

siguiente imagen.
50
Paso 1: Digite el código de cuenta, en

este caso 10411.
Paso 2: Escriba la denominación de la

cuenta.
Los campos Tipo de Cuenta y Clase se

recuperan en base a la cuenta matriz.
Puede seleccionar las

opciones que requiera
de acuerdo a su
necesidad.
Paso 3: Presione Grabar para guardar

los cambios.
Fig. 84 Catálogo de cuentas, agregar una subcuenta.
Al grabar la modificación el sistema puede mostrar un mensaje.
El DS CONT registra los

movimientos a último
dígito.
Por esa razón indica que

los movimientos
existentes han sido
cambiados a la nueva
subcuenta.
Fig. 85 Catálogo de cuentas, aviso de cambio de cuenta.
51
Puede observar la nueva cuenta listada en el catálogo, al lado izquierdo de la

pantalla.
La nueva subcuenta se ha
agregado al catálogo
Fig. 86 Catálogo de cuentas, subcuenta agregada.
Repita los mismos pasos para agregar la cuenta 1041101
La divisionaria para el BCP se ha

agregado al catálogo
Fig. 87 Catálogo de cuentas, subdivisionaria agregada.
52
Nota: Si trabaja con diversas entidades financieras, al momento de agregar una

cuenta divisionaria o subdivisionaria, indique el código de entidad financiera y el
número de cuenta corriente para que el DS CONT pueda generar el Reporte de
Bancos por cada entidad financiera.
3.1. Configuración de asientos destino (transferencias)
Los asientos contables que involucran las cuentas 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 o 68,
son denominados asientos por naturaleza, que generan a su vez asientos destino.
Esta relación en el DS CONT toma el nombre de Amarre.
Para configurar asientos destino, sitúese en la pantalla principal del DS CONT.
Paso 1: Presione Ingreso

de Datos para
desplegar la cinta de
opciones.
Paso 2: Presione
Crear Amarres
Fig. 88 Pantalla principal del DS CONT ingreso al módulo de Amarres.
Se mostrará el módulo de Amarres.
Fig. 89 Módulo de Amarres.
53
Paso 1: Digite la cuenta del Paso 2: Elija la columna donde ha

asiento por naturaleza de figurar el importe
No modifique el
importe, pues el
amarre trabaja
sobre el 100%
Paso 3: Escriba el asiento destino

utilizando la clase 9 del PCGE
Paso 3: Presione Grabar para

guardar los cambios.
Fig. 90 Creación de un amarre.
Repita este procedimiento para configurar los amarres de los demás asientos por
naturaleza.
El asiento destino se
mostrará
automáticamente al
realizar un asiento con
la cuenta por
naturaleza, como
resultado de la
configuración.
Fig. 91 Ejemplo de amarre usado en el ingreso de asientos.
Observe que el amarre se crea con el último dígito de la cuenta contable.
54
3.2. Modificación de los datos de empresa
En caso de existir la necesidad de cambiar los datos de una empresa por

ejemplo el RUC, la razón social o la dirección, entre otros; ingrese al módulo de
configuración como se muestra en la siguiente imagen.
Paso 1: Presione
Configuración para
Paso 2: Presione desplegar la cinta
Configuración de opciones.
sistemas.
Fig. 92 Pantalla principal del DS CONT, abrir el módulo de Configuración
En el módulo de configuración hallará la pestaña de datos generales y la de

datos adicionales como se muestra a continuación.
En este área puede

rectificar los datos
ingresados erróneamente
al momento de la
instalación.
Fig. 93 Módulo de configuración, modificar datos de empresa.
55
3.3. Configuración de Centro de Costos
Un centro de costo, representa un emplazamiento claramente delimitado donde

se producen costes, agrupándolos en una unidad de decisión, control y
responsabilidad.
Un centro de costo puede estar conformado por:
 Las unidades funcionales de la empresa: administración, ventas,

producción, etc.
 Las sucursales de la empresa: sucursal Lima, Arequipa, etc.
 Metas de producción: proyecto A, B, etc.
Para configurar un centro de costo, ubíquese en el módulo de configuración.
3.3.1. Configuración de un centro de costo con estructura simple.
opción Simple.
Paso 2: Presione Ok
para guardar la
configuración.
Fig. 94 Módulo de configuración, opción de centro de costo simple.
Después de esta configuración puede crear diferentes centros de costo,

siguiendo los pasos que se detallan a continuación.
Primero sitúese en la pantalla principal del DS CONT.
Paso 1: Presione
Configuración
Paso 2: Presione
Centro de Costo
Fig. 95 Pantalla principal del DS CONT, abrir módulo de Centros de Costo
56
Se abrirá el módulo de Centros de Costo y puede proseguir con la

creación de un centro de costo nuevo.

adecuado, el campo es
alfanumérico.
Paso 2: Escriba la
denominación del centro de
costo.
El campo de observaciones es
opcional
Paso 3: Presione
Grabar.
Fig. 96 Módulo de Centros de Costo, crear un centro de costo.
Puede revisar o modificar los centros de costo creados anteriormente,

seleccionando el código respectivo.
Centros de costo
creados con
anterioridad.
Fig. 97 Módulo de Centros de Costo, centros creados anteriormente.
57
3.3.2. Configuración de un centro de costo con estructura

compleja.
Un centro de costo con estructura, le permitirá personalizar su sistema

para llevar un control más exhaustivo de determinados conceptos que
generan gastos o ingresos a la empresa y de esta forma, colaborar con
una mejor toma de decisiones.
Para configurar un centro de costo con estructura, primero, ingrese al

módulo de Configurar Sistema.
opción Estructurado.
Paso 2: Escriba la
estructura con la que
creará los centros de costo
En este ejemplo se escogió

la estructura 2111222
Paso 3: Presione Ok
para guardar la
configuración.
Fig. 98 Módulo de Configuración, opción de centro de costo con estructura.
A continuación ingrese al módulo de centros de costo y cree nuevos

elementos repitiendo los pasos para la creación de un centro de costo
simple (expuestos en la Fig. 96).
Paso 1: Digite un
código
Paso 2: Escriba la
Paso 3: Presione denominación del
Grabar. centro de costo.
Fig. 99 Modulo de Centros de Costo, crear un centro de costo con estructura.
Puede observar el resultado de la creación de centros de costo con

estructura en la siguiente imagen.
58
Fig. 100 Módulo de Centros de Costo, con estructura.
Esta información será útil al ingresar la información contable.
3.4. Configuración para usuarios de Libros Electrónicos
Para poder generar los archivos para el PLE (Portal de Libros Electrónicos), es
necesario realizar una pequeña configuración previa. Para esto, ingrese al
módulo de Configuración del Sistema.
Haga clic en la pestaña

de Datos adicionales.
Fig. 101 Módulo de Configuración del Sistema
59
Paso 1: Verifique el RUC del

contribuyente que va a enviar los
Libros Electrónicos.
Paso 2: Seleccione el tipo de

régimen de la empresa.
Paso 3: Active los libros que está

obligado a enviar según el
régimen de la empresa.
Paso 4: Presione Ok para guardar la configuración.
Fig. 102 Configuración del Sistema, configurar Libros Electrónicos.
Terminada esta configuración, puede exportar sus archivos para el PLE, este
tema se ve en el capítulo de Libros Electrónicos.
3.5. Configuración para agentes y sujetos de percepción, retención y

detracción.
Para configurar alguno de estos mecanismos de recaudación en el DS CONT,

primero diríjase al módulo de configuración, como se muestra en la Fig. 92 y a la
pestaña de datos adicionales.
Sección para la configuración

de declaraciones.
Fig. 103 Configuración del Sistema, percepción, retención y detracción.
60
3.5.1. Retención
Paso 1: Indique si la empresa es

agente de retención.
Si esta opción está activa, el

sistema, realizará la retención
del 3% cuando se utilice el
módulo de cuentas por cobrar
para efectuar la cobranza de
una venta en el libro caja y
bancos.
Fig. 104 Configuración para agentes de retención.
3.5.2. Percepción
Paso 1: Indique si la empresa es agente de

percepción.
Paso 2: Indique la
tasa de la
percepción
Paso 3: Indique la cuenta contable para el

agente de percepción
DS CONT propone una cuenta para el

sujeto; pero puede modificarla de acuerdo
a su conveniencia.
Fig. 105 Configuración para agentes y sujetos de percepción.
Las tasas de
percepción se
pueden modificar
durante el ingreso
de información
Fig. 106 Tasas de percepción
61
3.5.3. Detracción
Si realiza operaciones de compra y venta de bienes y/o servicios afectos

al régimen de detracciones, complete los campos como se detalla en la
siguiente imagen, para que el sistema pueda mostrar un reporte de
dichas operaciones.
Paso 1: Digite la
cuenta contable
Paso 2: Digite el con la que se
número de Cta. reconocerá la
Cte., para el detracción.
depósito de las
detracciones de la
empresa.
1071
0012-3456789
Paso 3: Complete esta celda si como vendedor

realiza depósitos masivos de detracción
(autodetracción).
Fig. 107 Configuración para detracciones.
Finalizada la configuración, guarde las modificaciones.
Finalmente, presione Ok
para guardar la
configuración.
Fig. 108 Guardar la configuración de retenciones, percepciones y detracciones.
62
3.6. Configuración de adiciones y deducciones.
Para realizar esta configuración, ingrese a la empresa y ubíquese en la pantalla

principal.
Paso 1:
Presione
Subsistemas
Paso 2: Presione
Declaraciones
Fig. 109 Pantalla principal, ingreso a Declaraciones.
Se abrirá el módulo de Declaraciones.
Sección para la configuración de

adiciones y deducciones.
Reportes
Fig. 110 Módulo de declaraciones, sección para Adiciones y Deducciones.
3.6.1. Adiciones
Ingrese al panel de configuración de Adiciones.
Paso 1: Presione
Adición
Fig. 111 Módulo de declaraciones, ingreso a Adiciones.
63
Paso 1: Haga clic para

recuperar el concepto que
se desea configurar.
La descripción se recupera
automáticamente.
Paso 2: Puede establecer

una cuenta contable para
el registro automático del
concepto cuando se
realice la operación
contable.
Paso 3: Elija establecer Si elige gasto sujeto a límite, complete los

o no, un límite y datos de tasa, elija una cuenta(s) base o
complete según su implemente la utilidad comercial y
elección. coloque el valor del límite máximo en UIT
vigente.
Si elige gasto no sujeto

a límite, indique un
límite referencial
Paso 4: Cambie el estado

a activo.
Fig. 112 Configuración de Adición.
64
El DS CONT incluye la tabla de conceptos para Adiciones, según SUNAT,

como se aprecia en la siguiente imagen.
Fig. 113 Tabla de conceptos para Adiciones.
Ejemplo: Configuración para A05, depreciaciones en exceso del activo

fijo.
Como resultado de la
configuración, la
cuenta contable está
vinculada a la adición.
Fig. 114 Configuración de Adiciones, ejemplo.
65
Como parte de este ejemplo se ve en la siguiente imagen, la adición

vinculada a la cuenta contable, cuando se realiza el ingreso de asientos.
Asiento contable con la Haga clic en la

cuenta vinculada. pestaña desplegable
Resultado de la
configuración
Fig. 115 Ingreso de Asientos, resultado de la configuración de Adiciones.
66
3.6.2. Deducciones
Ingrese al panel de configuración de Adiciones.
Paso 1: Presione
Deducción
Fig. 116 Módulo de declaraciones, ingreso a Deducciones.
Paso 1: Haga clic para

recuperar el concepto
que se desea configurar.
La descripción se
recupera
automáticamente.
Paso 2: Puede
establecer una cuenta
contable para el
registro automático del
concepto cuando se
realice la operación
contable.
Paso 3: Elija establecer

Si elige gasto sujeto a límite, complete
o no, un límite y los datos de tasa, elija una cuenta(s)
complete según su base o implemente la utilidad
elección. comercial y coloque el valor del límite
máximo en UIT vigente.
Si elige gasto no
sujeto a límite,
indique un límite
referencial.
Paso 4: Cambie el
Paso 4: Presione Grabar. estado a activo.
Fig. 117 Configuración de Deducción.
67
El DS CONT incluye la tabla de conceptos para Deducciones, según

SUNAT, como se aprecia en la siguiente imagen.
Fig. 118 Tabla de conceptos para Deducciones.
Ejemplo de Configuración de Deducciones
Como resultado de la
configuración, la cuenta
contable está vinculada a
la deducción.
Fig. 119 Configuración de Deducciones, ejemplo.
Como parte de este ejemplo se ve en la siguiente imagen, la deducción

vinculada a la cuenta contable, cuando se realiza el ingreso de asientos.
68
Haga clic en la
Asiento contable con la pestaña desplegable
cuenta vinculada.
Resultado de la
configuración
Fig. 120 Ingreso de Asientos, resultado de la configuración de Deducciones.
69
3.7. Configuración del Tipo de cambio según SUNAT
El DS CONT permite importar el tipo de cambio desde la web de SUNAT. Para

esto, ingrese al Subsistema del Importador y luego al módulo de importación del
tipo de cambio.
Paso 1:
Presione
Subsistemas
Paso 2: Presione
Importador
Fig. 121 Ingresar al Subsistema del Importador.
Haga clic en Tipo

de Cambio
SUNAT
Fig. 122 Ingresar al Importador de Tipo de Cambio SUNAT.
Para importar el tipo de cambio de SUNAT, siga los pasos descritos a

continuación.
70
Paso 1: Seleccione el mes Paso 2: Elija el tipo de

correspondiente al tipo de moneda.
cambio va a recuperar.
Paso 3: Presionar Obtener T.C. de Paso 4: Presionar Importar

SUNAT. Para recuperar el tipo de Tipos de Cambio.
cambio publicado por SUNAT.
El tipo de cambio
aparece en la
pantalla.
Paso 5.1: El sistema informa

que la información se guardó
correctamente. Presione
Aceptar.
Fig. 123 Proceso de importación del tipo de cambio desde la web de SUNAT.
71
A continuación, se debe relacionar el tipo de cambio en el Subsistema de

Utilitarios, para poder utilizarlo después en el ingreso de asientos. Ingrese al
módulo siguiendo los pasos mostrados en las siguientes imágenes.
Paso 1:
Presione
Subsistemas
Paso 2: Presione
Utilitarios
Fig. 124 Ingresar al Subsistema de Utilitarios.
Haga clic en Tipo

de Cambio
Fig. 125 Ingresar al módulo de configuración de Tipo de Cambio.
Dentro del módulo, realice los pasos mostrados a continuación.
72
Paso 1: Elija la moneda que desea

registrar (moneda importada)
Paso 2: Seleccione el
periodo contable.
Paso 3: Active sólo la

opción SUNAT, ya
que es el tipo de
cambio que se va a
grabar.
Si desea puede
ingresar el tipo de
cambio paralelo o
bancario
manualmente.
Paso 5.1: El sistema informa que la

información se almacenó
correctamente. Presione Aceptar.
Fig. 126 Proceso de configuración del Tipo de Cambio.
73
Como resultado de la configuración puede utilizar el tipo de cambio

relacionado, en el ingreso de información.
El sistema
Paso 1: Elija la moneda
automáticamente
registrada que desea utilizar.
recuperará el tipo de
cambio (SUNAT).
Fig. 127 Ingreso de asientos, utilizar el tipo de cambio guardado.
74
Ingreso de Información
CAPÍTULO III. INGRESO DE INFORMACIÓN

En este capítulo se mencionan las formas de ingresar información y se desarrollan el uso de asientos y
operaciones.
1. Formas de ingreso de información
El DS CONT dispone de varios mecanismos y herramientas para optimizar el ingreso de

información, que pueden categorizarse en cuatro grupos.
 Asientos
o Asientos sin plantilla o directos.
o Asientos con plantilla o asientos tipo.
 Operaciones
 Importación de Asientos
 Importación de Operaciones
En el presente capítulo se tratan el ingreso de asientos y el de operaciones.
2. Asientos sin plantilla o directos.
La forma más básica de ingresar información es la digitación directa en el módulo de

ingreso de asientos. Este módulo permite ingresar datos a un solo libro contable, razón
por la que este método se sugiere solo para registros infrecuentes, como el registro del
asiento de apertura, depreciación, costo de ventas, planillas o realizar algunos ajustes.
Para ingresar al módulo de Ingreso de asientos, sitúese en la pantalla principal del DS

CONT.
Paso 1: Presione Ingreso de Datos
Paso 2: Presione
Ingreso de
Asientos
Fig. 128 Pantalla Principal, entrar al módulo de Ingreso de Asientos.
75
Se abrirá el módulo de Ingreso de Asientos. Este módulo está ordenado como se

muestra en la siguiente imagen.
Número correlativo
de asiento.
Cabecera del
asiento
Líneas de
detalle
Fig. 129 Módulo para Ingreso de Asientos
Ejemplo 01: Asiento de apertura. Para seguir este ejemplo, ubíquese en el módulo de
ingreso de asientos y repita los siguientes pasos.
Sucursal por defecto, Campo para

aquí puede escoger seleccionar una
otra. plantilla.
Paso 1: Elija el libro Paso 2: Elija el periodo

El DS CONT lleva el
contable, en este del asiento. Por
control del número
caso el número 05, apertura 2016-00
de asiento.
Libro Diario.
Se recomienda no
alterar la
correlatividad
automática.
Fig. 130 Ingreso de Asientos, coronilla del asiento.
76
Paso 3: Llene la cabecera Paso 3.1: Rellene los datos del

del asiento. documento, en tipo seleccione
“00” otros documentos.
La fecha para el ejemplo es

02/01/16
Por el activo, pasivo y patrimonio.

Paso 3.2: Digite la glosa, en este caso “por el
activo, pasivo y patrimonio de la empresa”.
Paso 4: Rellene las líneas

del asiento contable, en
este caso ya se tienen
cargadas las cuentas.
Fig. 131 Ingreso de asientos, asiento de apertura.
Ejemplo 02: Registro de asiento por el costo de ventas. Para seguir este ejemplo,
ubíquese en módulo de Ingreso de asientos.
Paso 1: Elija el Libro Diario (05). Paso 2: Elija el periodo 2016-12
Paso 3: Llene la cabecera del

asiento. Tipo de asiento 00
(otros), la fecha de ejemplo
30/12/16 y en glosa por el
costo de ventas.
Paso 4: Rellene las líneas del

asiento contable.
Fig. 132 Ingreso de asientos, asiento por el costo de ventas.
77
3. Asientos con plantilla
Los asientos tipo son plantillas que guardan la información de las cuentas involucradas
en el asiento contable, para posteriormente agregar sólo los importes.
En el DS CONT se hallan guardadas plantillas que pueden ser utilizadas para facilitar el
ingreso de datos. El usuario también puede definir sus propias plantillas.
Esta forma de ingreso de información se sugiere para aquellas transacciones que se

repiten con mayor frecuencia, como ventas, compras, cobros, pagos, etc.
Para la creación de sus propias plantillas, ingrese al módulo de Definición de asientos

tipo, desde la pantalla principal del DS CONT.
Paso 1: Presione Ingreso de Datos
Paso 2: Presione
Crear Asientos Tipo
Fig. 133 Pantalla principal del DS CONT, ingreso al módulo de Asientos Tipo.
Se abrirá el módulo de Creación de Asientos Tipo
Fig. 134 Módulo de Creación de Asientos Tipo
Ejemplo 01: Plantilla para venta de mercadería. Para imitar este ejemplo, ubíquese en el
módulo de creación de asientos tipo y repita los pasos mostrados a continuación.
78
Paso 1: Ingrese el Código (nombre corto)

para la plantilla.
Paso 2: Ingrese la Denominación, en este

caso: venta de mercaderías.
Paso 3: Rellene los

datos del
encabezado, que
la plantilla debe
recordar.
Paso 3: Para este ejemplo: Sucursal 00 – Oficina Principal. Libro

14 – Registro de Ventas. Moneda – Sol Peruano. Glosa – Por la
venta de mercadería.
Esta sección se asemeja

a una hoja de cálculo, se
Paso 4: Rellene las líneas del utilizan fórmulas para
asiento contable obtener los importes.
Paso 4.1: Clic derecho y elija

Monto_Base().
Paso 4.2: Digite =C1/1.18 para

C1
calcular la base imponible.
Paso 4.3: Digite =D3*0.18 para

calcular el IGV.
D3
Fig. 135 Crear Asientos Tipo, ejemplo plantilla para venta de mercadería.
79
Paso 5: Relacione los datos

para el control de cuentas
por cobrar.
Paso 5.1: Clic derecho y

elija RUC().

elija Documento()
Fig. 136 Crear Asientos Tipo, ejemplo plantilla para venta de mercadería.
Para que una plantilla acelere el registro de los movimientos contables más comunes de
la empresa, debemos utilizarla en el ingreso de asientos.
Ejemplo 2: Hacer uso de una plantilla en el ingreso de asientos. Puede seguir este
ejemplo, después de ubicarse en el módulo de ingreso de asientos.
Paso 1: No altere la
Seleccione la correlatividad del
Sucursal número de asiento.
Paso 2: Paso 3: Ingrese

Seleccione el el Periodo
Paso 4:
Libro 14. 2016-1.
Seleccione la
Plantilla o
Asiento tipo
Fig. 137 Ingresar un asiento con plantilla, llenado de los datos de registro del asiento.
80
Se aprecia que los datos de la

plantilla se recuperan
automáticamente en el asiento
Fig. 138 Ingreso de Asientos, plantilla recuperada.
Para este ejemplo, realizamos el asiento por la venta de mercadería.
Paso 1: Ingrese los datos del

Documento, para este ejemplo: tipo
01, serie 0002, número 3522, fecha
Paso 2: Elija la Moneda 02/01/2016
(soles), rellene la Glosa y
el número de RUC.
Paso 3: Ingresar el
Monto Base, para este
ejemplo 9,500.00.
Fig. 139 Ingreso de Asientos, llenado de plantilla.
81
Ejemplo 03: Hacer uso de una plantilla para la compra de mercadería.
Paso 1: No altere la
Seleccione la correlatividad del
Sucursal número de asiento.
Paso 2: Paso 3: Ingrese Paso 4:

Seleccione el el Periodo Seleccione la
Libro 8. 2016-1. Plantilla o
Asiento tipo
Paso 5: Rellene
los datos del
encabezado.
Paso 5: Ingrese
el Monto total
de la factura.
Fig. 140 Ejemplo del uso de una plantilla o asiento tipo.
82
4. Operaciones
Las operaciones, son un conjunto de asientos que pertenecen a la misma transacción y

están sustentados por el mismo documento.
El DS CONT, integra características de experto, al deducir y generar todos los asientos

relacionados a una transacción.
El módulo de operaciones, nos permite direccionar la información a más de un libro

contable; por ello, esta forma de ingreso se sugiere para transacciones cuyo registro
incluya cancelaciones.
Las ventajas de utilizar este módulo incluyen:
 Reducción de tiempo de digitación, se registran varios asientos a la vez.

 Mejor organización de la información, es posible saber que asientos se sustentan
en un mismo documento, o que operaciones están completas y cuáles no.
Para ingresar al módulo de Definición de Operaciones Tipo, siga los siguientes pasos.
Paso 1:
Presione
Ingreso de
Datos
Operaciones Tipo
Fig. 141 Ingresar al módulo de Crear Operaciones Tipo
Se abrirá el módulo de operaciones.
Fig. 142 Módulo de Definición de Asientos Tipo
83
Ejemplo 01: Creación de una operación tipo (plantilla) para la venta de mercadería.
Ingrese al módulo de operaciones, y siga los pasos detallados a continuación.
Paso 1: Ingrese el Código (nombre corto)

para la plantilla.
Paso 2: Ingrese la Denominación.
Paso 3: Rellene los

datos del
Paso 3.1: Ingrese la Sucursal, a encabezado, que
la que se dirige la plantilla. la plantilla debe
recordar.
Paso 3.2: Digite el Libro
Contable, en este caso 14.
Paso 3.3: Ingrese los datos de

Documento y Documento de
Referencia, en cada casilla,
haga clic derecho y
seleccione la primera opción.
Paso 3.4: Ingrese la Moneda (soles).
Paso 3.5: Digite la Glosa, por la venta de

mercadería.
Paso 3.6: En la casilla de RUC, seleccione

Cod_Referencia_Operacion().
Fig. 143 Crear Operación Tipo, llenado del primer asiento, parte 1.
84
Paso 3.7: En la casilla de Razón Social,

seleccione
Asiento_Variable(0,Razon_Social).
Paso 4: Rellene las líneas del Esta sección se asemeja a

asiento contable. una hoja de cálculo, se
utilizan fórmulas para
obtener los importes.
Paso 4.1: Clic derecho y elija

Monto_Base().
Paso 4.2: Digite =C1/1.18 para

C1
calcular la base imponible.
Fig. 144 Crear Operación Tipo, llenado del primer asiento, parte 2.
85
Paso 4.3: Digite =D3*0.18 para

calcular el IGV.
D3

para el control de cuentas por
cobrar.

elija RUC().

elija Documento()
A continuación se creará la plantilla para el asiento

de cancelación.
Paso 6: Presione Agregar Asiento Tipo.
Fig. 145 Crear Operaciones Tipo, llenado del primer asiento, parte 3.
Continúe creando la plantilla para el asiento de cancelación, siguiendo los pasos

mostrados a continuación.
86
Note que se agrega la

pestaña con el nombre
Asiento 1
Paso 7: Rellene
los datos del
encabezado,
que la plantilla
Paso 7.1: Ingrese la Sucursal. debe recordar.
Paso 7.2: Digite el Libro

Contable, en este caso 01, Libro
Caja y Bancos.
Paso 7.3: En Tipo de

Documento, coloque 009, Paso 7.4: Ingrese los datos de
efectivo, si es necesario Documento de Referencia, en
durante el ingreso de cada casilla, haga clic derecho
información puede alterar y seleccione la primera opción.
este dato.
Aquí se apunta el tipo de

cambio, en caso de que
Paso 7.5: Ingrese la Moneda (soles).
trabaje en dólares.
Paso 7.6: Digite la Glosa, por el cobro.
Fig. 146 Crear Operación Tipo, llenado del segundo asiento, parte 1.
87
Paso 7.7: En las casillas de RUC, y de Razón Social, presione clic

derecho y seleccione la primera opción.
Esta sección se asemeja a

Paso 8: Rellene las líneas del una hoja de cálculo, se
asiento contable. utilizan fórmulas para
obtener los importes.

elija Monto_Base().
Fig. 147 Crear Operación Tipo, llenado del segundo asiento, parte 2.
88
D2
Paso 8.2: Digite =D2.

para el control de cuentas
por cobrar.

elija RUC().
Paso 9.2: Presione clic

derecho y elija
Documento_Referencia()
Fig. 148Crear Operaciones Tipo, llenado del segundo asiento, parte 3.
89
Ejemplo 02: Ingresar datos de Operaciones, utilizando una plantilla. Para este ejemplo se
usan los datos de un de una venta al contado con factura (Fig. 132).
Fig. 149 Ejemplo, factura de una venta al contado.
Ingrese al módulo de Operaciones, desde la pantalla principal del DS CONT siguiendo

estos pasos:
Paso 1:
Presione
Ingreso de Paso 2: Presione Ingresar
Datos Operaciones
Fig. 150 Pantalla principal, entrar al módulo para Ingresar Operaciones.
Se abrirá el módulo para Ingresar Operaciones y llenaremos los datos de la transacción.
Paso 1: Seleccione la plantilla u

operación tipo, en el campo Código de
Operación Tipo.
En este caso, la plantilla que hemos Note que el ingreso de datos de

creado en el ejemplo previo. operaciones se realiza siempre por
este módulo.
Fig. 151 Ingresar Operaciones, seleccionar plantilla.
90
El sistema recuperará los

datos de la plantilla.
Fig. 152 Ingresar Operaciones, pantalla con datos de plantilla recuperados.
Paso 1: Haga clic en Datos

Referenciales
Paso 2: Complete los datos.
Referencia, es el RUC del

comprobante.
Tipo, Serie, Número y Fecha,

del comprobante.
Monto Base, es el importe

total del comprobante.
Fig. 153 Ingresar Operaciones, llenado de los datos referenciales.
91
Se llenarán
automáticamente los
datos del Asiento 0
Si el cobro no fue hecho

en efectivo, se edita esta También se llenarán
sección. automáticamente los
datos del Asiento 1
Paso 3: Presione Grabar

Operación
Fig. 154 Ingresar Operaciones, datos completados automáticamente.
92
Importación – Ingreso Masivo de Información
CAPÍTULO IV. IMPORTACIÓN – INGRESO MASIVO DE

INFORMACIÓN
En este capítulo se describe el importador y se observa la importación de asientos, operaciones y documentos
en formato XML.
1. El Importador del DS CONT
El importador es una herramienta que permite capturar datos que fueron digitados en
una hoja electrónica, especialmente Excel, y transportarlos al DS CONT; sin necesidad
de tener un formato restrictivo previo.
En la siguiente imagen se aprecia un ejemplo de la información digitada en Excel.
Fig. 155 Ejemplo de información tabular en hoja de cálculo.
Sobre esta información se espera ciertas características de orden.
 Cada fila representa un comprobante de pago, es decir contiene la información

del comprobante de pago necesaria para ser registrada en la contabilidad.
 El número de filas debe ser igual al número de comprobantes de pago que se
desea importar (pueden ser varios miles).
Sin embargo, no se restringe:
 El orden de las columnas.

 La existencia de más columnas de las necesarias.
 Los textos de cabecera.
Principales ventajas de utilizar el importador.
A) Velocidad
Muchos profesionales prefieren Excel por su simplicidad y facilidad de manejo. Incluso

algunos, solo ingresan resúmenes a su software contable (El DS CONT importa los datos a
nivel detalle).
Adicionalmente, la digitación en una hoja electrónica puede ser realizada por terceros
bajo las directrices del profesional contable; característica que cobra importancia
cuando se cuenta con poco tiempo para presentar la información contable.
93
En un escenario similar, se puede dividir el trabajo por libros auxiliares y/o periodos
pasarlos a Excel (con la ayuda de varios auxiliares) y finalmente importar en minutos la
información al DS CONT para el posterior análisis u obtención de reportes.
B) Integración
Muchas empresas ya cuentan con software para gestionar las ventas, compras, caja,
etc. Es en este contexto que el DS-CONT se integra fácilmente con cualquier otro sistema
(sin necesidad de efectuar procesos previos de coordinación o compatibilización de
formatos, ni depender de personal técnico – informático). La única condición es que
estos otros sistemas reporten la información a hojas EXCEL para que el DS-CONT las
pueda importar.
2. Importación de asientos
Importar asientos, implica que la información ingresada va dirigida a un solo libro

contable.
Para iniciar el módulo del importador de asientos, continúe con los siguientes pasos:
Paso 1:
Presione
Paso 2: Presione
Subsistemas
Importador
Fig. 156 Pantalla principal del DS CONT, ingresar al módulo de Importación.
Paso 3: Haga clic en

Asientos
Fig. 157 Módulo del Importador, ingresar a Importar Asientos.
94
Se abrirá el Importador de Asientos, cuyas partes describiremos a continuación.
Área del Asiento

Contable, su
estructura es
similar al módulo 1
de ingreso de
asientos.
Área de la hoja
electrónica, su estructura 1
es similar a una hoja Excel.
Fig. 158 Importador de Asientos, partes.
Datos del registro Datos del Datos a referir en caso de

contable: Sucursal, comprobante de pago notas de crédito o débito
Libro y Periodo. a registrar. (Registro de compras o
ventas)
1
1
1 1
Datos de identificación del Para operaciones que se encuentren afectas a

cliente o proveedor. percepción, retención y/o detracción.
1 Campo para el
detalle del
asiento
Fig. 159 Importador de Asientos, área del asiento contable.
En esta sección se cubren dos casos, la importación del Registro de Compras y la

importación del libro Caja y Bancos.
95
2.1. Importación del Registro de Compras
Antes de efectuar los siguientes pasos, abra la hoja Excel con la información de
compras que desea importar.
Fig. 160 Datos del Registro de Compras en Excel.
Tome en cuenta, que en la hoja Excel los datos deben estar en formato texto o
número según corresponda. Además se recomienda redondear los importes a 2
dígitos usando la función redondear del Excel.
Inicie el DSCONT e ingrese al módulo del Importador, siguiendo los pasos descritos
previamente.
El proceso comienza copiando los datos de Excel.
Paso 1: Copie los

datos del archivo
Excel.
Fig. 161 Elementos copiados de Excel.
96
Luego ubíquese en el importador de asientos y repita los pasos que se enumeran

a continuación.
Paso 2: Pegue los

datos usando el
botón pegar.
Los datos aparecen en

el área de hoja EL Importador
electrónica. asume una línea de
encabezado
Puede cambiar el número de líneas

de encabezado.
Fig. 162 Pegar los datos en el importador de asientos.
97
El número de asiento,
Paso 3: Llene los datos del
debe estar en blanco para
registro contable: Sucursal,
que el DS CONT continúe
Libro y Periodo contable.
con el correlativo.
Fig. 163 Importador de Asientos, llenar datos de registro contable.
Una vez que los datos están en la parte inferior de la pantalla, se debe “enseñar”
al DS CONT, a qué campo del asiento contable, corresponde cada columna de
la parte inferior.
Note, que esto se hará una sola vez, y después el importador trasladará un
asiento por cada fila, es decir si la hoja de importación tiene mil filas, se
importarán mil asientos.
Paso 4: Indique al importador

la correspondencia entre las
columnas y los campos del
asiento.
1
Paso 4.1: Haga clic en la cabecera de la

1 columna, sin soltar, arrastre el mouse hasta el
campo correspondiente y recién allí suelte el
botón del mouse.
Fig. 164 Importador de Asientos, hacer corresponder los campos del asiento.
Después de esta acción, el importador entiende que los valores de la columna

“A” deben ser trasladados al campo “Fecha” del asiento, en este ejemplo. De la
misma forma se debe señalar al importador la correspondencia de las demás
columnas.
98
Utilice la barra
de
desplazamiento
para completar
el llenado de los
campos.
Fig. 165 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo, 1ra parte.
Paso 5: Haga
1 1 1 1 clic en la 1
pestaña de
Datos
Adicionales y
continúe
arrastrando los
encabezados.
Fig. 166 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo, 2da parte.
99
Los datos
obligatorios
obedecen al
formato 8.2
Registro de
compras con
sujetos no
domiciliados.
Fig. 167 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo, 3ra parte.
Haga clic en
En caso de tener un campo 1
la pestaña de
con un valor único,
Asiento, para
seleccione o digite el valor.
1 retornar.
Por ejemplo, en Moneda,
seleccione PEN.
Fig. 168 Importador de Asientos, pestaña de Asiento.
Hasta este punto, se ha trabajado la cabecera del asiento, y los datos

adicionales, ahora se verá el detalle del asiento.
Al elaborar el archivo Excel del registro de compras, es necesario identificar la

cuenta por naturaleza (clase 6) en cada línea, ya que esta puede variar de
acuerdo a las diferentes operaciones de compra, como se ve en la siguiente
imagen.
100
Fig. 169 Datos del registro en hoja electrónica, resaltando la cuenta contable.
Paso 6: Complete el detalle del asiento.
Paso 6.1: En el
detalle del asiento, Paso 6.2: Arrastre los
digite las cuentas importes al debe y al En el registro de
para el valor de haber y también las compras existen
compra, IGV y total. cuentas variables. operaciones afectas
y no afectas al IGV
en un mismo
comprobante, esto
1 causa un doble
arrastre de la cuenta
de clase 6
Fig. 170 Importador de Asientos, completar el detalle del asiento.
Al lado derecho de la pantalla se encuentra una pestaña llamada Id. Columna,

al hacer clic en la misma se despliega un panel que contiene códigos
propuestos, en este caso para el registro de compras. Estos códigos se deben
arrastrar hacia la columna titulada Observaciones Nro., de acuerdo al tipo de
compra.
Lo expuesto, se muestra en la siguiente imagen.
101
Paso 7: Haga clic

en la pestaña Id. 1
Columnas.
Paso 7.1: Arrastre los códigos de

acuerdo al tipo de compra, al
campo Observaciones Nro.
Paso 7.2: Relacione

los datos para el
control de cuentas Panel
por pagar. desplegable.
Fig. 171 Importador de Asientos, panel Id. Columnas.
Si ha seguido todos los pasos correctamente se encontrará con una imagen

similar a la siguiente.
Fig. 172 Importador de Asientos, imagen previa a la importación.
Existen dos procesos previos a la importación:
 Procesar RUC, cuando en los datos importados existe algún proveedor

nuevo, es necesario registrar el RUC del proveedor.
 Verificar, consiste en la identificación de asientos con inconsistencias,
para permitir su corrección y posterior importación.
A continuación veremos ambos procesos en el caso que estamos desarrollando.
102
Paso 8: Haga clic en el

botón Procesar RUC’s.
Paso 8.1: El programa

notifica que deducirá si el
RUC corresponde a una
persona jurídica o natural.
Presionar Continuar.

procede a mostrar cada
RUC nuevo, por
conveniencia, presionar
Grabar Todos.
Paso 8.3: Al término, se

muestra un mensaje
con el número de RUC
agregados. Presionar
Aceptar.
Fig. 173 Importador de Asientos, procesar RUC.
103

botón Verificar, para
comprobar la
consistencia de los
asientos.
El programa mostrará
el mensaje con el Paso 9.1: Haga clic en el
número de asientos botón Aceptar.
válidos, no válidos y
observados.
De haber
inconsistencias, corrija
los asientos y verifique El botón Leyenda
nuevamente la despliega la información
información. sobre los colores.
La información en el
área de la hoja
electrónica, se muestra
de diferentes colores.
Las filas con texto de
color rojo no podrán ser
importadas.
Al ubicar el Mouse,
encima de una fila de
color rojo o anaranjado,
se leerá un mensaje con
la razón de la
inconsistencia.
Fig. 174 Importar Asientos, verificar antes de importar.
104
Después de realizar la verificación y obtener filas verdes o naranjas, continúe con

la importación.
Si desea puede activar la

casilla de Amarres y estos
se mostrarán en el detalle
del asiento.
Paso 10: Presionar el botón

Importar.
Durante la importación, la
información de cada fila se
grabará en la base de datos
del DS CONT y pasará a
tener color azul (o rojo si por
alguna razón no fuese
importada).
Paso 10.1: Finalmente, se

mostrará el cuadro resumen
con los datos del proceso.
Digite una descripción y
presione Aceptar.
Fig. 175 Importar Asientos, botón importar.
Los datos han sido importados y se conservan en la base de datos, pero antes de
salir del módulo, es conveniente almacenar al formato para posteriores
importaciones que tengan la misma estructura y de esa forma simplificar
enormemente el proceso de importación.
Para guardar su formato de importación siga los siguientes pasos:
105
Paso 1:
Presionar el
botón Guardar.
Paso 2: Escriba un código

(nombre corto) para el
formato.
1
Paso 3: Digite la descripción
1
y si desea use el campo de
observaciones.
Paso 4: Presione
Grabar.
1
Fig. 176 Importador de Asientos, guardar formato de importación.
2.1. Importación del Libro Caja y Bancos
Ingrese al importador de asientos como se muestra en la primera parte del

presente capítulo y abra el archivo Excel que desea importar.
Fig. 177 Ejemplo de datos del Libro Caja y Bancos en Excel.
106
Tome en cuenta, que en la hoja Excel los datos deben estar en formato texto o
número según corresponda y los importes redondeados a 2 dígitos usando la
función redondear del Excel.
Paso 1: Seleccione
el área que
contiene los datos y
presione CTRL + C
Fig. 178 Copiar datos de Caja y Bancos desde Excel.
Ubíquese en el Importador de Asientos.
Paso 2: Pegue los

datos usando el
botón pegar.
Los datos aparecen en

el área de hoja EL Importador
electrónica. asume una línea de
encabezado
Puede cambiar el número de líneas

de encabezado.
Fig. 179 Pegar datos de Caja y Bancos en el Importador de Asientos.
107
Paso 3: Llene los datos del El número de asiento, debe

registro contable: Sucursal, estar en blanco para que el
Libro y Periodo contable. DS CONT continúe con el
correlativo.
Fig. 180 Importador de Asientos, llenar datos del registro contable.
la parte inferior.
Note, que esto se hará una sola vez, y después el importador trasladará un
asiento por cada fila, es decir si la hoja de importación tiene mil filas, se
importarán mil asientos.
Paso 4: Indique al importador la

correspondencia entre las
asiento.
Paso 4.1: Haga clic en la cabecera de la columna,

sin soltar, arrastre el mouse hasta el campo
correspondiente y recién allí suelte el botón del
mouse.
Fig. 181 Importador de Asientos, hacer corresponder los campos del asiento.
Después de esta acción, el importador entiende que los valores de la columna A

deben ser trasladados al campo Fecha del asiento, en este ejemplo. De la misma
forma se debe señalar al importador la correspondencia de las demás columnas.
108
Utilice la barra
de
desplazamiento
para completar
el llenado de los
campos.
En caso de tener un
campo con un valor
1
único, seleccione o
digite el valor. Por
ejemplo, en
Moneda, seleccione
PEN.
Fig. 182 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo.
En el paso anterior, se ha trabajado la cabecera del asiento, ahora se verán las

líneas de detalle.
Al elaborar el archivo Excel, es necesario identificar con que cuenta se reconoce

la cobranza o la cancelación en cada línea, ya que estas pueden variar de
acuerdo a las diferentes modalidades de las mismas, como se ve en la siguiente
imagen.
109
Fig. 183 Datos del registro en Excel, resaltando la cuenta contable.
Paso 5.2: Arrastre los importes

al debe y al haber y también
la cuenta variable.
Paso 5.1: Digite la

cuenta por cobrar,
o arrastre en caso
de usar cuentas
diferenciadas.
Paso 5.3: Relacione

los datos para el
control de cuentas
por pagar.
Fig. 184 Importador de Asientos, completar el detalle del asiento.
110

propuestos, de acuerdo a diferentes tipos de pago, que sirven para la realización
del estado de flujo de efectivo. Estos códigos se deben arrastrar hacia la
columna titulada Observaciones Nro.
Lo expuesto, se muestra en la siguiente imagen.
Paso 6: Haga clic

en la pestaña Id.
1
Columnas.

Panel
desplegable.
Fig. 185 Importador de Asientos, Panel Id. Columna.
 Procesar RUC, cuando en los datos importados existe algún proveedor

 Verificar, consiste en la identificación de asientos con inconsistencias,
para permitir su corrección y posterior importación.

Presione Continuar.
Fig. 186 Importador de Asientos, procesar RUC.
111
Paso 7.2: Si los RUC que se

están procesando ya
existen entonces no se
Paso 8: Haga clic en el agregarán duplicados.
botón Verificar, para
comprobar la Presione Aceptar.
consistencia de los
asientos.
el mensaje con el
número de asientos Paso 8.1: Haga clic en el
válidos, no válidos y botón Aceptar.
observados.
De haber
los asientos y verifique
nuevamente la El botón Leyenda
información. despliega la información
sobre los colores.
Fig. 187 Importador de Asientos, verificar asientos antes de importar.
Se considera asientos válidos, a las filas con información consistente, que pueden
importarse sin problemas, y se muestran en color verde.
Los asientos observados, son filas que no presentan errores que invaliden el
asiento y pueden ser importadas; sin embargo, tienen algún dato no consistente,
por ejemplo un RUC no aceptado por SUNAT. Se muestran en color anaranjado.
Los asientos no válidos, son filas con errores que invalidan el asiento, por ejemplo
un asiento con diferentes totales en el debe y el haber. Estos asientos no pueden
ser importados. Se muestran en color rojo.
Nota: al ubicar el ratón por encima de una fila con texto rojo o anaranjado, se
mostrará un mensaje con la razón de la inconsistencia.
112
Después de realizar la verificación y obtener filas verdes o naranjas, continúe con

la importación.

Importar.
Durante la importación, la
información de cada fila se
grabará en la base de datos
del DS CONT y pasará a tener
color azul (o rojo si por alguna
razón no fuera importada).

mostrará el cuadro resumen
con los datos del proceso.
1
Digite una descripción y
presione Aceptar.
1
Fig. 188 Importar Asientos, botón importar.
2.1. Revisar los asientos importados.
Existen varias formas de comprobar que se han importado los asientos, una de
ellas es utilizar el módulo del importador y la opción revisar asientos. Como se
muestra en las siguientes imágenes.

Revisar Asientos
Fig. 189 Modulo de importación, ingresar a Revisar Asientos.
113
1
Si desea puede borrar la
importación completa
presionando Borrar Paso 1: Seleccione el modo
Importación. de recuperación de las
importaciones:
1
- Última importación.
- Últimas diez
importaciones.
- Todas las
importaciones.
Paso 2: Presione Recuperar.
importación que desea
revisar.
Paso 4: Seleccione un
asiento para ver el
detalle.
Puede borrar algún

asiento, presionando
Borrar Asiento.
Fig. 190 Revisar asientos importados.
114
3. Importación de Operaciones.
El importador de operaciones permite guardar la información de dos o tres libros

contables. Para ver el funcionamiento del módulo, cubriremos el caso de la importación
del registro de ventas.
Para iniciar el módulo del Importador de Operaciones, ubíquese en la pantalla principal

del DS CONT y sigua los pasos mostrados a continuación:
Paso 1:
Paso 2: Presione Presione
Importador Subsistemas

Operaciones.
Fig. 191 Abrir el módulo del Importador de Operaciones.
115
Área del Asiento

Contable, su
estructura es
1
similar al módulo
de ingreso de
asientos.
Área de la hoja electrónica,

su estructura es similar a una 1
hoja Excel.
Fig. 192 Importador de Operaciones, partes.
Agregar asientos para

Datos del registro Datos del
otros libros.
contable: Sucursal, comprobante de
Libro y Periodo. pago a registrar.
1
Datos a referir en
1 caso de notas de
1 crédito o débito
(Registro de
compras o ventas)
1 1
Identificación del Para operaciones que se encuentren afectas a

cliente o proveedor. percepción, retención y/o detracción.
1 Campo para
el detalle del
asiento
Fig. 193 Importador de Operaciones, área del asiento contable.
116
Antes de proceder con la importación, abra la hoja Excel con la información que desea
importar.
Tome en cuenta los campos mínimos de información de acuerdo a los formatos usados
por Libros Electrónicos.
En este ejemplo la hoja del Registro de Ventas cuenta con los siguientes campos:
 Fecha de la operación.
 Tipo, serie y número del comprobante.
 Concatenado, es la unión de los tres antes mencionados, que sirve para
el control de cuentas por cobrar y pagar.
 RUC y Razón Social del cliente.
 Glosa, en los comprobantes anulados debe ir la palabra “anulado”.
 Cuenta Contable, en caso de trabajar con distintos rubros (venta de
mercaderías y prestación de servicios u otros).
 Montos.
 Notas de crédito – débito, incluye el tipo, serie número y fecha del
comprobante.
El Registro de Caja cuenta con estos campos:
 Cuenta contable, para identificar si el cobro es en caja o mediante una

entidad bancaria.
 Medio de pago, el código según la tabla respectiva brindada por SUNAT
y el número correspondiente (si tuviera).
 Montos.
3.1. Asiento 1, Registro de Ventas.
Iniciamos el proceso copiando la información de la hoja de cálculo.
Paso 1: Seleccione todos los

datos (incluidos encabezados y
sumas totales) y presione CTRL + C
Fig. 194 Copiar la información del Registro de Compras de Excel.
117
Paso 2: Pegue los

datos usando el Los datos aparecen en
botón pegar. el área de hoja EL Importador
electrónica. asume una línea
de encabezado
Puede cambiar el número de líneas de

encabezado.
Fig. 195 Pegar datos en el Importador de Operaciones.
Paso 3: Llene los datos del El número de asiento, debe

registro contable: Sucursal, estar en blanco para que el
Libro y Periodo contable. DS CONT continúe con el
correlativo.
Fig. 196 Importador de Operaciones, llenar datos del registro contable del asiento.
la parte inferior.
Este proceso se hará una sola vez, luego el importador usará los datos para
procesar todos los asientos.
118
Paso 4: Indique al importador

la correspondencia entre las
1 asiento.
Paso 4.1: Haga clic en la cabecera de la

columna, sin soltar, arrastre el mouse hasta el
campo correspondiente y recién allí suelte el
botón del mouse.
Fig. 197 Importador de Operaciones, hacer corresponder los campos del asiento.
La pestaña de Datos
Adicionales,
contiene datos para
1
ser usados por Libros
Electrónicos.
Utilice la barra
de
desplazamiento
para completar
el llenado de los
campos.
Fig. 198 Importador de Operaciones, correspondencia de ejemplo.
Hasta este punto, se ha trabajado la cabecera del asiento. De la misma forma

(usando la función arrastrar del ratón), se completa la línea de detalle, como se
muestra en la siguiente figura.
119
Paso 5.1: Digite las

cuentas fijas, es decir que Paso 5.3: Arrastre los
serán las mismas para montos al Debe y al
todos los registros, como Haber según
las cuentas 1212 y 40111. corresponda.
1 1
1 Existen operaciones
afectas y no afectas
al IGV en un mismo
Paso 5.2: En el caso de comprobante, esto
la clase 7, se usan causa un doble
cuentas distintas, por arrastre de la cuenta
lo que debe arrastrarse de clase 7.
el encabezado.
Fig. 199 Importador de Operaciones, completar el detalle del asiento.

propuestos, en este caso para el registro de ventas. Estos códigos se deben
arrastrar hacia la columna titulada Observaciones Nro., para identificar las
columnas del reporte del Registro de Ventas.
Paso 6: Haga clic en la

pestaña Id. Columnas.
1

1
1
Paso 7: Relacione los

datos para el
control de cuentas
por cobrar y pagar. Panel
desplegable.
Fig. 200 Importador de Operaciones, panel Id. Columna.
Ahora continuaremos con el siguiente asiento.
120
3.2. Asiento 2, Registro de Caja.
1
1
Paso 8: Active la
El sistema abrirá un panel casilla para un
en blanco. segundo asiento.
Fig. 201 Importador de Operaciones, agregar otro asiento.
El número de asiento, debe

Paso 9: Llene los datos del
estar en blanco para que
registro contable: Sucursal,
el DS CONT continúe con el
Libro y Periodo contable.
correlativo.
Fig. 202 Importador de Operaciones, datos de registro contable del segundo asiento.
Paso 10: Indique al

importador la
1 1
columnas y los campos
Datos del Datos del
del asiento.
comprobante comprobante de
de caja (medio pago (factura o Utilice el método de
de pago) boleta) arrastrar y soltar como se
hizo con el primer asiento.
Fig. 203 Importador de Operaciones, correspondencia en el segundo asiento.
121
Paso 11.1: Arrastre el

encabezado de la Paso 11.3: Arrastre los
cuenta 10, pues se montos al Debe y al
usa una cuenta para Haber según
caja y otra para corresponda.
bancos.
Paso 11.2: Paso 12: Relacione

Digite la los datos para el
cuenta fija control de cuentas
(1212). por cobrar y
pagar.
Fig. 204 Importador de Operaciones, llenar detalle del segundo asiento.
En este punto el importador conoce la ubicación de la información de los dos

asientos (Registro de Ventas y Registro de Caja).
- Procesar RUC, cuando en los datos importados existe algún proveedor

- Verificar, consiste en la identificación de asientos con inconsistencias, para
permitir su corrección y posterior importación.

1
Fig. 205 Importador de Operaciones, Verificar.
122

Presione Continuar.
1

procede a mostrar cada
RUC nuevo, por
conveniencia, presione
Grabar Todos.
Paso 13.3: Al término, se

muestra un mensaje
con el número de RUC
agregados. Presione
Aceptar. 1
Fig. 206 Importador de Operaciones, Procesar RUC.
123
el mensaje con el
número de asientos
válidos, no válidos y
Paso 14.1: Haga observados.
clic en el botón
De haber
Paso 14: Haga Aceptar.
clic en el botón
los asientos y verifique
Verificar, para
nuevamente la
comprobar la
información.
consistencia de
los asientos. El botón Leyenda
despliega la información
sobre los colores.
La información en el
área de la hoja
electrónica, se
muestra de diferentes
colores.
Las filas con texto de

color rojo no podrán
ser importadas.
Al ubicar el Mouse, encima

de una fila de color rojo o
anaranjado, se leerá un
mensaje con la razón de la
inconsistencia.
Fig. 207 Importador de Operaciones, verificar asientos.
124
Durante la importación,
la información de cada
fila se grabará en la
base de datos del DS
CONT y pasará a tener
color azul (o rojo si por
alguna razón no fuese
importada).

Importar. Se procesan los
asientos de ambos libros
(Registro de ventas y
Caja).

mostrará el cuadro
resumen con los datos del
proceso. Digite una
descripción y presione
Aceptar.
Fig. 208 Importar Operaciones, botón importar.
Los datos han sido importados y se conservan en la base de datos, pero antes de
salir del módulo, es conveniente almacenar al formato para posteriores
importaciones que tengan la misma estructura y de esa forma simplificar
enormemente el proceso de importación.
125
3.3. Guardar y recuperar el formato de importación
Para guardar su formato de importación siga los siguientes pasos:
1 Paso 1:
Presionar el
botón Guardar.
Paso 2: Escriba un código (nombre

corto) para el formato.
Paso 3: Digite la descripción y si

desea use el campo de
observaciones.
Paso 4: Presione
Grabar.
Fig. 209 Importador de Operaciones, guardar el formato para importación.
Para recuperar el formato para una nueva importación siga estos pasos:
Paso 1: Presione el botón Abrir y el

1
programa abrirá el panel con los
formatos guardados.
Paso 2: Haga doble clic

sobre el formato que
desea abrir.
Este formato conserva la

información de
correspondencia de los
dos registros, y funciona
con la sola condición
de que el archivo Excel
contenga los mismos
campos.
Fig. 210 Importador de Operaciones, recuperar el formato de importación.
126
3.4. Revisar las operaciones importadas.
Puede utilizar el módulo del importador para revisar las operaciones importadas.
Ingrese a Revisar Operaciones como se muestra en la siguiente imagen.

Revisar Operaciones
Fig. 211 Modulo del Importador, ingresar a Revisar Operaciones.
En este módulo podrá comprobar la importación de sus operaciones, eliminar

importaciones completas o asientos de una importación.
1
Si desea puede borrar la
importación completa
presionando Borrar
Paso 1: Seleccione el modo de
Importación.
recuperación de las
importaciones:
 Última importación.
 Últimas diez
importaciones.
 Todas las
importaciones.
Paso 2: Presione Recuperar.
Fig. 212 Revisar operaciones importadas, parte 1.
127
importación que desea
revisar.
Paso 4: Seleccione un
asiento para ver el
detalle.
Puede borrar algún

asiento, presionando
Borrar Asiento.
Fig. 213 Revisar operaciones importadas, parte 02.
Por seguridad, aparece un

mensaje de confirmación
al presionar el botón de
borrado.
Fig. 214 Mensaje de confirmación para el borrado de una importación.
4. Importación de comprobantes de pago en formato XML
Los comprobantes emitidos a través del sistema de emisión electrónica ya sean facturas,
boletas, notas de crédito o notas de débito electrónicas, se guardan en formato XML,
que es ilegible para el contador, por ello el módulo de importación, hace legibles los
archivos.
Fig. 215 Ejemplo de archivo en formato XML.
128
Abra el módulo del importador como se muestra en la imagen siguiente.
Paso 1:
Presione
Paso 2: Presione
Subsistemas
Importador
Fig. 216 Ingresar al módulo del Importador.
Se abrirá el módulo del importador, y puede elegir trabajar con asientos o con
operaciones, este ejemplo se ve con el importador de asientos.

Asientos
Si elige Operaciones,
los pasos siguientes son
similares.
Fig. 217 Ingresar al Importador de Asientos u Operaciones.
Para importar la información de los archivos XML, siga los pasos descritos a continuación.
129
Paso 1: Reúna en una

carpeta específica todos
los comprobantes en
formato XML que desea
importar.
Fig. 218 Carpeta con los documentos en formato XML.
Paso 3: Ubique la
carpeta donde están los
documentos XML
1
1
Paso 4: Indique el tipo de
documento electrónico.

Recuperar Datos FE
1
Paso 5, en este paso puede elegir entre dos
opciones
 El botón OK, causará el traslado de la

Paso 5: Presione uno de los información directamente a este módulo, en
botones. el área tipo hoja electrónica.
 Presione Recuperar datos a Excel, si necesita
agregar algunos datos en dicho programa.
Fig. 219 Importador, recuperar datos de comprobantes electrónicos.
130
Si decide presionar el botón Recuperar datos a Excel, el DS CONT trasladará la

información de los comprobantes a un archivo nuevo, donde podrá añadir columnas
con la información que requiera. Posteriormente, puede importar dicho archivo al DS
CONT siguiendo los pasos descritos previamente en importación de asientos u
operaciones.
Fig. 220 Ejemplo de comprobantes electrónicos exportados a Excel.
Si decide presionar el botón Ok, los datos aparecerán en el mismo módulo del
importador.
Los datos aparecerán en el área tipo

hoja electrónica.
Para continuar la importación, sigua

los pasos descritos en importación de
asientos u operaciones.
Fig. 221 Ejemplo de comprobantes electrónicos recuperados en el importador.
131
Generación de Libros Electrónicos
CAPÍTULO V. GENERACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS

En este capítulo se trata la generación de un registro de compras, un archivo blanco y la corrección con
estado 8 y estado 9.
El módulo de libros electrónicos del DS CONT, permite la generación de los archivos

planos (formato txt) para posteriormente importarlos con el PLE de SUNAT.
Encontrará los formatos para el Registro de Ventas, Registro de Compras, el Libro Diario,
con su respectivo plan de cuentas, el Libro Diario Simplificado también con su plan de
cuentas, el Libro Mayor, el Libro Caja, el Libro Bancos y el Libro de Inventarios y Balances.
Nota: Antes de efectuar la generación de algún libro electrónico asegúrese de tener la

configuración adecuada, descrita en la sección “Configuración para Usuarios de Libros
Electrónicos” del capítulo II de este manual.
Para abrir el módulo de generación de libros electrónicos, ubíquese en la pantalla

principal del sistema y sigua los pasos siguientes.
Paso 1:
Presione
Paso 2: Presione
Subsistemas
Libros
Electrónicos 5.0
Fig. 222 Ingresar al módulo de generación de libros electrónicos.
Se mostrarán todos los Libros Electrónicos disponibles.
Fig. 223 Módulo de generación de Libros Electrónicos 5.0
132
1.1. Generación del archivo de Registro de Compras, formato 8.1.
En el módulo de generación de Libros Electrónicos, elija la opción Compras.
Paso 1: Presione
Compras
Fig. 224 Módulo de Libros Electrónicos 5.0, ingresar a Compras.
Se abrirá el módulo para el Registro de Compras, siga los pasos descritos a

continuación.
Paso 2: Seleccione el periodo

correspondiente a la generación
del archivo.
Paso 3: Presione
Recuperar del DS CONT.
Fig. 225 Generar Registro de Compras para PLE, recuperar datos.
El sistema recupera la información según la estructura del formato, en este caso

el formato 8.1.
133
Paso 3: Presione Verificar
El programa muestra un
mensaje con los
resultados de la
verificación.
Paso 3.1: Presione

Paso 4: Presione Grabar y Aceptar.
Generar L.E.
Fig. 226 Generar Registro de Compras para PLE, verificar corrección de datos.
Estos botones permiten filtrar la información que

está a la vista, después de realizar la verificación.
Fig. 227 Opciones de visualización para asientos verificados.
134
Paso 4.1: Presione

Examinar, y ubique la
carpeta donde desea
guardar el archivo .txt.
Paso 4.2: Presione
Procesar.
Fig. 228 Generar Registro de Compras para PLE, guardar archivo.
Puede encontrar su
archivo en la
ubicación que indicó
para que fuese
guardado.
Fig. 229 Registro de Compras para PLE, archivo generado.
Mantenga en 1 si la
empresa está operativa.
Y el libro es obligatorio.
Valor 1 para moneda en soles.
Fig. 230 Nombre de L.E., Indicador de operaciones y moneda.
La generación de los demás libros electrónicos se realiza de forma similar

como se aprecia en el siguiente caso.
135
1.2. Generación del Registro de Ventas, Formato 14.1
En el módulo de generación de Libros Electrónicos, elija la opción Ventas.
Paso 1: Presione
Ventas e Ingresos
Fig. 231 Generación del Registro de Ventas para PLE, ingresar a Ventas.
Se abrirá el módulo para el Registro de Compras, siga los pasos descritos a

continuación.
periodo correspondiente a
la generación del archivo.
Paso 3: Presione Recuperar

del DS CONT.
Fig. 232 Generar Registro de Ventas para PLE, recuperar datos.
El sistema recupera la información según la estructura del formato, en este caso

el formato 14.1.
136
Paso 3: Presione Verificar
El programa muestra un
mensaje con los resultados
de la verificación.
Paso 3.1: Presione Aceptar.

Paso 4: Presione Grabar y
Generar L.E.
Fig. 233 Generar Registro de Ventas para PLE, verificar.
137
Paso 4.1: Presione

carpeta donde desea
guardar el archivo txt.
Paso 4.2: Presione

Procesar.
Fig. 234 Generación del Registro de Ventas para PLE, grabar.
Puede encontrar
su archivo en la
ubicación que
indicó para que
fuese guardado.
Fig. 235 Registro de Ventas para PLE, archivo generado.
1.1. Generación de un archivo en blanco.
El envío de los Libros electrónicos es obligatorio, incluso en el caso de no haber

movimientos en el periodo. Por esta razón se ejemplifica la generación de un
archivo en blanco con el formato 8.2. Los pasos a seguir son similares a los de un
L.E. normal.
138
Paso 1: Presione
Compras con sujeto no
Domiciliado.
Fig. 236 Generación de archivo blanco, Ingresar a un libro.
Paso 2: Seleccione el periodo

correspondiente a la
generación del archivo.
Paso 3: Presione
Recuperar del DS CONT.
Fig. 237 Generación de archivo en blanco, recuperar datos.
Paso 4.1: Presione

carpeta donde desea
Paso 4.3:
Presione Paso 4.2: Cambie el valor
Procesar. del Indicador de
contenido del libro a 0, sin
información.
Fig. 238 Generar archivo en blanco, grabar archivo.
139
Puede encontrar
su archivo en la
ubicación que
indicó para que
fuese guardado.
Fig. 239 Archivo en blanco generado.
1.2. Generación del libro electrónico de Inventario y Balances.
Para la generación del Libro Electrónico de Inventario y Balances, es necesario

haber realizado el cierre contable de manera analítica, ya que este libro se envía
una vez al año.
Ingrese al módulo de Libros Electrónicos, desplegando el menú Subsistemas,

como se vio al inicio de este capítulo (Fig. 222), luego abra el módulo de
Inventarios y Balances y siga los pasos descritos en las imágenes a continuación.
Paso 1: Presione
Inventarios y
Balances.
Fig. 240 L.E. Ingresar a Inventarios y Balances.
140
Paso 2: Seleccione el formato

del Libro de Inventarios y
Balances que quiere generar.
Fig. 241 L.E. Inventarios y Balances, seleccionar formato.
periodo correspondiente
a la generación del
archivo.
Paso 4:
Presione Paso 5: Después
Recuperar de recuperar los
del DS CONT. datos, presione
Verificar
Fig. 242 L.E. Inventarios y Balances, Recuperar datos.
141
El programa muestra
un mensaje con los
resultados de la
verificación.
Paso 5.1: Presione

Aceptar.
Paso 6: Presione
Grabar y Generar L.E.
De ser necesario
varíe el código de
presentación de
acuerdo a la
fecha en que Paso 6.1: Presione
presenta el libro. Examinar, y ubique la
carpeta donde desea
Paso 6.2: Presione

Procesar.
Fig. 243 L. E. Inventarios y Balances, generar y guardar el archivo.
Puede encontrar su archivo en la ubicación que indicó para que fuese

guardado.
142
1.1. Corrección de Libros Electrónicos
Para corregir los libros electrónicos, SUNAT ha dispuesto el uso de indicadores de

estado para los libros contables. Particularmente nos referimos al uso de los
estados 8 y 9, cuya función viene explicada en la siguiente tabla.
Reg. de Reg. de Demás

Estado Detalle de la Operación o Documento cuando Ventas Compras Libros
La operación (CdP) corresponde a un

8 periodo anterior y NO ha sido anotada en X X
dicho periodo.
La operación (CdP) corresponde a un

9 periodo anterior y SÍ ha sido anotada en X X X
dicho periodo.
1.1.1. Manejo del estado 8
Para corregir un libro con estado 8, es decir agregar asientos que no

fueron anotados en el periodo anterior, ingrese al módulo de Asientos
Estado 8.
Paso 1:
Presione
Ingreso de
Paso 2: Presione
Datos
Asientos Estado 8
Fig. 244 Ingresar al módulo Asientos Estado 8.
Dentro del módulo, siga los pasos descritos a continuación.
Puede usar plantillas.
Paso 2: El número de Paso 3: Indique el

Paso 1: asiento es
Seleccione el periodo
Coloque el automático.
periodo correspondiente al
código del
contable en envío de la
libro que va
el que se corrección.
a corregir.
debió hacer
el registro.
Fig. 245 Asientos Estado 8, registrar corrección del asiento, parte 1.
143
Paso 4: Llene los datos

de la cabecera del
asiento
Paso 5: Complete el
En este ejemplo, se registra una
detalle del asiento
factura que no fue enviada en el
periodo de mayo al cual
correspondía. La corrección se
Paso 6: Presione hace en junio.
Grabar.
Fig. 246 Asientos Estado 8, registrar corrección del asiento, parte 2.
Puede visualizar el asiento corregido en el reporte correspondiente (en

este ejemplo, el Registro de Ventas) en el periodo de corrección
contable, es decir cuando se debió de registrar el documento.
Periodo corregido
contablemente.
Fig. 247 Registro de Ventas, asiento corregido (estado 8).
En el módulo de libros electrónicos, también puede ver el asiento, esta

vez en el periodo correspondiente al envío de la corrección.
144
Periodo de envío
del asiento
corregido al PLE.
Fig. 248 Libro Electrónico de Ventas, asiento corregido (estado 8).
En este módulo, se verifica que el asiento corregido se envía con estado

8, como se muestra en la siguiente figura.
Indicador de
Estado con
valor 8
Fig. 249 Libro Electrónico de Ventas, indicador de estado 8.
1.1.2. Manejo del Estado 9
Para corregir un asiento con estado 9 ingrese al módulo Asientos Estado 9.
Paso 1:
Presione
Ingreso de Paso 2: Presione
Datos Asientos Estado 9
Fig. 250 Ingresar al módulo Asientos Estado 9.
145
Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Indique el

Coloque el Seleccione el Coloque el periodo
código del periodo número del correspondiente
Libro que contable en el asiento que al envío de la
va a que se hizo el va a corrección.
corregir. registro. corregir.
El asiento contable
ya se envió en un
periodo anterior,
pero se desea
corregir.
Paso 5: Después de
recuperar los datos,
modifique aquellos
que quiere corregir.
Paso 6: Presione
Grabar.
Fig. 251 Asientos Estado 9, registrar corrección del asiento.
Puede visualizar el asiento corregido en el reporte correspondiente (en

este ejemplo, el Registro de Compras) en el periodo de corrección
contable, es decir cuando se debió de registrar el documento.
146
Periodo corregido
contablemente.
Fig. 252 Reporte del Registro de Compras, asiento corregido (estado 9).
En el módulo de libros electrónicos, también puede ver el asiento, esta

vez en el periodo correspondiente al envío de la corrección.
Periodo de envío
del asiento
corregido al PLE.
Fig. 253 Libro Electrónico de Compras, asiento corregido (estado 9).
147
Reportes
CAPÍTULO VI. REPORTES

En este capítulo se ven los reportes que vienen incluidos en el DS CONT.
La Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT cuya información se sintetiza en

la siguiente tabla, indica los libros obligatorios por régimen tributario. El DS CONT permite
obtener estos reportes fácilmente, siempre y cuando su información haya sido
alimentada al sistema con anterioridad.
Régimen Tributario Libros que llevan
Régimen Especial Registro de Compras y Registro de Ventas.

de Renta RER.
Régimen General Volumen de ingresos Libros obligados a llevar

de Renta brutos anuales
Hasta 300 UIT Registro de Compras, Registro de Ventas

y Libro Diario Simplificado.
Más de 300 UIT hasta Diario, Mayor, Registro de Compras y

500 UIT Registro de Ventas.
Más de 500 UIT hasta Libro de Inventario y Balances, Diario,

1,700 UIT Mayor, Registro de Compas y Registro de
Ventas.
Los reportes mensuales en el DS CONT se encuentran en dos ubicaciones: en la pestaña

de Reportes Mensuales y en el Subsistema de Reportes.
1. Pestaña de Reportes Mensuales
A continuación se verán los reportes mensuales que se encuentran en esta pestaña.
Fig. 254 Pestaña de Reportes Mensuales
1.1. Reporte del Registro de Ventas.
Primero ingrese al módulo del reporte.
Paso 1: Presione
Reportes Mensuales.
Paso 2: Presione
Registro de Ventas e
Ingresos.
Fig. 255 Ingreso al Módulo de Reportes del Registro de Ventas.
148
Reportes
Continúe con los siguientes pasos, para generar el reporte.
Paso 1: Seleccione reporte por

sucursal o consolidado.
Paso 2:
Seleccione el periodo
libro contable contable.
o auxiliar.
Paso 4: Presione Ok.
Fig. 256 Módulo de Reporte para el Registro de Ventas.
Puede configurar los

campos visualizados en el
reporte
Fig. 257 Módulo de Reporte para Ventas, opción de configuración de orden.
149
Reportes
Fig. 258 Reporte del Registro de Ventas.
1.2. Reporte del Registro de Compras
Paso 1:
Presione
Reportes Paso 2: Presione
Mensuales. Registro de
Compras.
Fig. 259 Ingresar al módulo de reporte para el Registro de Compras.

sucursal o reporte consolidado.
Paso 2:
Paso 3:
Seleccione el
Seleccione el
periodo
libro contable o
contable.
auxiliar.
Fig. 260 Obtener el Reporte del Registro de Compras.
150
Reportes
Fig. 261 Reporte del Registro de Compras.
1.3. Libro Diario Simplificado
Paso 1: Presione
Reportes
Mensuales. Paso 2: Presione Diario Simplificado.
Fig. 262 Ingresar al Módulo para el Reporte del Diario Simplificado.

Paso 3: Paso 2: Seleccione el periodo

Seleccione el contable.
nivel de las
cuentas. Paso 4: Seleccione los libros
que se van a consolidar.
Paso 5: Presione
el botón de Excel.
Fig. 263 Obtener el Reporte del Diario Simplificado.
151
Reportes
Fig. 264 Reporte del Diario Simplificado.
1.4. Reporte del Libro Diario.
Paso 1: Presione
Reportes
Mensuales. Paso 2: Presione Libro Diario.
Fig. 265 Ingresar al módulo para el Reporte de Libro Diario.

Paso 3: sucursal o consolidado.
Seleccione los
periodos Paso 2: Seleccione el libro
inicial y final. contable o auxiliar.
Paso 4: Seleccione el nivel de

las cuentas.
Puede configurar la forma en

la que se visualiza el reporte.
Fig. 266 Obtener el Reporte del Libro Diario
152
Reportes
Fig. 267 Reporte del Libro Diario.
1.5. Libro Mayor
Paso 1: Presione
Reportes
Mensuales. Paso 2: Presione Libro Mayor.
Fig. 268 Ingresar al módulo de Reporte del Libro Mayor.

Paso 3:
Seleccione los
periodos inicial Paso 2: Seleccione el libro
y final. contable o auxiliar.
Paso 4: Seleccione el nivel de

las cuentas para el análisis.
Puede configurar la
forma en la que se
visualiza el reporte.
Fig. 269 Obtener el reporte de Libro Mayor.
153
Reportes
Fig. 270 Reporte del Libro Mayor.
1.6. Reporte de Caja
1 Paso 2: Presione Libro Caja y

Bancos.
Paso 1: Presione
Reportes
1 Paso 3: Presione Libro Caja
Mensuales.
Fig. 271 Ingresar al módulo de Reporte de Caja y Bancos.
Luego siga los pasos descritos a continuación.

Paso 2: Seleccione el periodo al

que corresponde el reporte.
Paso 3: Seleccione la cuenta o

cuentas relacionadas.
Fig. 272 Obtener el Reporte de Caja, parte 1.
154
Reportes
Paso 4: Seleccione el reporte según

SUNAT o reporte simple.
Paso 5: Seleccione las

cuentas asociadas con el
registro de caja.
Paso 7:
Seleccionamos el Paso 6: Seleccione la
nivel de las forma del registro contable
cuentas (por asientos o
consolidado).
Fig. 273 Obtener el reporte de Caja.
Fig. 274 Reporte del Libro Caja.
155
Reportes
1.7. Reporte de Bancos
Para este reporte es necesario haber anotado en la configuración del plan de

cuentas, el código de la entidad financiera y el número de cuenta corriente
correspondiente. Como se muestra en la imagen siguiente.
Se ha anotado el código
de la entidad bancaria y el
número de cuenta.
Fig. 275 Plan de Cuentas, señalando la entidad financiera y el número de cuenta.
Después de asegurarse de haber anotado los datos mencionados, ingrese al

módulo para obtener el reporte.
1 Paso 2: Presione Libro Caja y

Bancos.
Paso 1: Presione
Reportes
Mensuales. 1
Paso 3: Presione
Libro Bancos
Fig. 276 Ingresar al módulo de Reporte de Caja y Bancos.
156
Reportes

Paso 2: Seleccione el periodo al

que corresponde el reporte.
Paso 3: Seleccione la cuenta o

cuentas relacionadas.
Paso 4: Seleccione el reporte según

SUNAT o reporte simple.
Paso 5: Seleccione las

cuentas asociadas con el
registro de caja.
Paso 7:
Seleccione el Paso 6: Seleccione la
nivel de las forma del registro
cuentas contable (por asientos
o consolidado).
Fig. 277 Obtener el reporte de Libro de Bancos
157
Reportes
Fig. 278. Reporte del Libro Bancos.
1.8. Hoja de Trabajo
Ingrese al módulo para la obtención de la Hoja de Trabajo.
Paso 1: Presione
Reportes
Mensuales. Paso 2: Presione
Hoja de Trabajo.
Fig. 279 Ingresar a Hoja de Trabajo.
Paso 1: Seleccionamos el reporte

por sucursal o consolidado.
Paso 2: Seleccionamos periodo

inicial y periodo final
Paso 3:
Seleccionamos el
nivel de las cuentas
Fig. 280 Obtener el reporte de Hoja de Trabajo.
158
Reportes
Fig. 281 Reporte de Hoja de Trabajo.
1.9. Inconsistencias en la Hoja de Trabajo
Este reporte nos mostrara los asientos contables que generen inconsistencias en
la Hoja de Trabajo.
Paso 1: Presione
Reportes
Mensuales.
Paso 2: Presione Inconsistencias
en Hoja de Trabajo.
Fig. 282 Ingresar a Inconsistencias en Hoja de Trabajo.
Paso 1: Seleccione el reporte

por sucursal o consolidado
periodo inicial y final
Fig. 283 Obtener el reporte de Incongruencias de Hoja de Trabajo.
159
Reportes
Se muestran la sucursal, el libro y el

periodo contable de los asientos que
generan inconsistencias.
Se muestran los
montos
relacionados
con la
inconsistencia
Fig. 284 Reporte de Incongruencias de Hoja de Trabajo.
2. Subsistema de Reportes
Puede ingresar al subsistema de Reportes, desplegando la pestaña de Subsistemas.
Paso 1: Presione
Paso 2: Presione Subsistemas
Reportes
Fig. 285 Ingresar al Subsistema de Reportes.
Reportes en Reportes en
formato PDF formato Excel
Fig. 286 Pantalla inicial del Subsistema de Reportes.
160
Reportes
2.1. Reportes en formato PDF
Estos reportes se obtienen de forma similar a los que se vio anteriormente. Como
ejemplo se muestra a continuación el reporte del Registro de Ventas.
Ingrese al módulo, presionando el botón Registro de Ventas e Ingresos, en la

pantalla inicial del subsistema de Reportes.
Paso 1: Presione
Registro de Ventas e
Ingresos.
Fig. 287 Abrir el módulo del Reporte de Ventas en formato PDF.
Paso 1: Seleccione, reporte por

Paso 2: Seleccione el periodo al que

corresponde el reporte.
Paso 3: Elija el
libro principal o
auxiliar.
Paso 4: Presione Vista Previa.
Fig. 288 Obtener reporte del Registro de Ventas e Ingresos.
Opcionalmente puede cambiar la configuración de campos y orden del reporte.

Como se ve en la siguiente imagen.
161
Reportes
Paso 4: Cambie a la pestaña de

configuración.
Paso 5: Seleccione los campos Paso 6: Elija el orden

que quiere imprimir. para el reporte.
Fig. 289 Configuración de campos y orden, del reporte de Ventas e Ingresos.
Obtendrá un reporte listo para imprimir.
Fig. 290 Vista Previa del Reporte de Ventas e Ingresos.
2.1. Reportes en formato Excel.
Si desea puede exportar los reportes a Excel.
Paso 1: Presione Registro de

Ventas e Ingresos.
Fig. 291 Ingresar al reporte del Registro de Ventas en formato Excel.
162
Reportes
Paso 1: Seleccione, reporte por

Paso 2: Seleccione el periodo al que

corresponde el reporte.
Paso 3: Elija el
libro principal o
auxiliar.
Fig. 292 Obtener el Reporte en formato Excel.
Opcionalmente puede cambiar la configuración de campos y orden del reporte.

Como se ve en la siguiente imagen.
Paso 4: Cambie a la pestaña de configuración.
Paso 5: Seleccione los campos Paso 6: Elija el orden

que quiere imprimir. para el reporte.
Paso 7: Presione Recuperar Datos.
Fig. 293 Configuración de campos y orden del reporte de Ventas.
Fig. 294 Reporte del Registro de Ventas en Excel.
163
Reportes
3. Reportes Anuales
Ahora trataremos de la elaboración de los reportes anuales, como son los Estados
Financieros, DAOT y otros.
3.1. Estado de Situación Financiera, por clasificador.
Despliegue el menú Subsistemas, para ingresar al Subsistema de Reportes y luego

al módulo del reporte.
Paso 1: Presione Subsistemas

1
Paso 2: Presione
Reportes
Fig. 295 Ingresar al subsistema de Reportes.
Se abrirá la pantalla principal del Subsistema de Reportes.
Paso 3: Desplace el menú

para hallar los Estados
Financieros.
Paso 4: Presione Estados

Financieros por Clasificador.
Definir clasificadores, se utiliza

para configurar las partidas del
EE.FF. Y E.R. en caso de obtener
inconsistencias en el reporte.
Fig. 296 Ingresar al módulo para reporte de EE.FF. por clasificador.
Para obtener el reporte siga los pasos mostrados a continuación.
164
Reportes
Paso 1: Seleccione Paso 2: Seleccione el Paso 3: Paso 4:

las sucursales de las clasificador para Seleccione el Presione
que se desea generar el reporte. periodo inicial y Recuperar
obtener el reporte Para generar el EE.FF. final. Datos.
consolidado. seleccione BAL GEN.
Fig. 297 Obtener el reporte de EE.FF. por clasificador.
Como resultado obtendrá el Estado de Situación Financiera, en formato tabular.
Fig. 298 Reporte del Estado de Situación Financiera.
165
Reportes
3.1. Estado de Ganancias y Pérdidas por clasificador.
Sitúese en la pantalla principal del Subsistema de Reportes y presione Estados

Financieros por Clasificador como se ve en la Fig. 296.
Para obtener el reporte siga los pasos mostrados a continuación.
Paso 1: Seleccione Paso 2: Seleccione Paso 3: Paso 4:

las sucursales de las el clasificador para Seleccione el Presione
que se desea generar el reporte. periodo inicial Recuperar
obtener el reporte Para generar el E.R. y final. Datos.
consolidado. seleccione
GAN_PER.
Fig. 299 Obtener Estado de Ganancias y Pérdidas por Clasificador.
Como resultado obtendrá el Estado de Ganancias y Pérdidas, en formato

tabular.
Fig. 300 Reporte del Estado de Ganancias y Pérdidas.
El resultado obtenido
debe cuadrar con los
resultados obtenidos
en la Hoja de Trabajo.
De no ser así se
deben configurar los
clasificadores.
Fig. 301 Recorte de la Hoja de Trabajo.
166
Reportes
3.2. Balance de Comprobación.
Paso 1: Presione
Reportes
Mensuales
Paso 2: Presione Balance de
Comprobación
Fig. 302 Ingresar al módulo del Balance de Comprobación.
Paso 1: Seleccione las sucursales a

consolidar en el reporte
Paso 2:
Seleccione los Paso 3: Seleccione el nivel de
periodos inicial análisis.
y final.
Paso 4: Elija el modelo que va

a utilizar. El sistema ofrece dos
modelos.
Paso 5: Elija el tipo de reporte a generar. El

Paso 6: Presione Ok. sistema propone “A valores históricos”.
Fig. 303 Obtener Reporte del Balance de Comprobación.
Obtendrá el Balance de Comprobación redondeado a 2 dígitos.
Fig. 304 Reporte del Balance de Comprobación.
167
Reportes
3.3. Balance de Comprobación SUNAT.
Paso 1: Presione
Reportes Mensuales
Paso 2: Presione Balance de

Comprobación SUNAT
Fig. 305 Ingresar al módulo Balance de Comprobación SUNAT.
Para obtener el Balance de Comprobación para SUNAT, realice los siguientes

pasos:
Paso 2: Seleccione Paso 1: Seleccione todas las

los periodos inicial y sucursales.
final. Para el PDT,
debe elegir el
periodo de
apertura y el de
diciembre.
Fig. 306 Obtener el Balance de Comprobación SUNAT.
Como resultado obtendrá el Balance de Comprobación para SUNAT. Este

reporte se genera sin decimales.
Fig. 307 Vista previa del Balance de Comprobación SUNAT.
168
Reportes
Para exportar la declaración jurada anual, replique los siguientes pasos:
Paso 2:
Paso 1: Seleccione todas
Seleccione el
las sucursales.
periodo de
apertura como
inicial y el de
diciembre como
final.
Paso 3: Presione
Exportar a PDT
ubicación para guardar el
archivo.
Paso 2: Poner el código de PDT por

delante del RUC de la empresa en el
Paso 3: Presione
nombre del archivo.
Guardar.
Paso 4: El sistema mostrará un

mensaje de exportación
satisfactoria. Presione Ok.
Fig. 308 Exportación del archivo .txt del Balance de Comprobación SUNAT.
Puede encontrar en la ubicación seleccionada, el archivo plano, o en formato

txt, listo para ser importado en el PDT de la declaración jurada anual del
impuesto a la renta.
169
Reportes
Al finalizar la
exportación, el
DSCONT mostrará un
resumen de las
cuentas transferidas.
Fig. 309 Balance de Comprobación SUNAT, resumen de cuentas transferidas.
3.1. Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT).
El DSCONT cuenta con el reporte del DAOT, y también con la posibilidad de

exportar el archivo plano (.txt) correspondiente.
Primero ingrese al módulo respectivo, como se ve en la siguiente imagen.
Paso 1: Presione
Reportes Mensuales
Paso 2: Presione
D.A.O.T.
Fig. 310 Ingresar al módulo del reporte DAOT.
El DAOT, se presenta de forma informativa en el periodo paralelo al de la

declaración anual del impuesto a la renta.
Para obtener el reporte, siga los pasos descritos a continuación:
170
Reportes
Paso 1: Seleccione Paso 3: Indique el número

todas las sucursales. de UIT y el valor de una
UIT.
Paso 4: Elija el tipo de

DAOT (costo o ingreso).
El sistema recupera los

Paso 2:
códigos
Seleccione
automáticamente.
los
periodos
inicial y
final. Mantener activa la opción de
consolidar, pues el DAOT, es un
reporte consolidado anual.
Fig. 311 Obtención del reporte DAOT.
Como resultado se obtendrá un reporte con todos los clientes o proveedores que
hayan realizado movimientos que superaron el importe de 2 UITS durante el año.
Fig. 312 Vista previa del DAOT.
Para realizar la exportación del archivo plano, cierre la vista previa y presione el
botón Exportar txt como se muestra en la imagen siguiente.
171
Reportes
Paso 3: Presione
Exportar a PDT
ubicación para guardar el
archivo.
Paso 2:
Presione
Guardar.
Paso 4: El sistema mostrará un

mensaje de exportación
satisfactoria. Presione Ok.
Fig. 313 Exportación del archivo plano del DAOT.
Puede encontrar en la ubicación seleccionada, el archivo plano, o en formato

txt, listo para ser importado por el PDT 3500.
172
Reportes
3.2. Reporte de Adiciones y Deducciones.
El reporte de adiciones y deducciones, permite llevar el control de aquellos

gastos condicionados por la SUNAT.
La configuración de adiciones y deducciones se vio en el capítulo II de este

manual.
Para la generación de los reportes, ingrese al subsistema de Declaraciones.
Paso 1: Presione
Subsistemas.
Paso 2: Presione
Declaraciones.
Fig. 314 Ingresar al subsistema de Declaraciones.
En la pantalla principal del subsistema, ingrese al módulo del Reporte de

Adiciones.
Módulos de configuración de
Paso 1: Presione
Reporte Adiciones.
Fig. 315 Subsistema de Declaraciones, ingresar al módulo del reporte de adiciones.
Dentro del módulo, siga los pasos que se detallan a continuación, para obtener
el reporte.
173
Reportes
Paso 1: Elija un tipo de Paso 2: Complete los datos

reporte de acuerdo a sus que se usarán como filtros.
necesidades.
Paso 3: Presione el
botón Recuperar.
Botón para mostrar el

Botón para Exportar
asiento vinculado al
a Excel
reporte.
Fig. 316 Obtener el reporte de adiciones.
El sistema puede generar tres tipos de reportes: reporte detallado, resumen PDT y
reparos por palabra clave, como se ve en las siguientes imágenes.
Fig. 317 Reporte detallado de adiciones.
Fig. 318 Reporte resumen PDT de adiciones.
174
Reportes
00
Fig. 319 Reporte con reparos por palabra clave de adiciones.
Para obtener el reporte con

reparos por palabra clave, se
utiliza el campo Observaciones
del Ingreso de Asientos.
Fig. 320 Ingreso de Asientos, aclaración sobre el campo de observaciones.
En la pantalla principal del subsistema de Declaraciones, ingrese al módulo del

Reporte de Deducciones.
Paso 1: Presione Reporte

Deducciones.
Fig. 321 Subsistema de Declaraciones, ingresar al reportador de deducciones.
175
Reportes
Dentro del módulo, siga los pasos que se detallan a continuación, para obtener
el reporte.
Paso 1: Elija un tipo de Paso 2: Complete los

reporte de acuerdo a sus datos que se usarán
necesidades. como filtros.
Paso 3: Presione el
botón Recuperar.
Botón para mostrar el

Botón para
asiento vinculado al
Exportar a Excel
reporte.
Fig. 322 Obtener el reporte de deducciones.
El sistema puede generar tres tipos de reportes: reporte detallado, resumen PDT y
reparos por palabra clave, como se ve en las siguientes imágenes.
Fig. 323 Reporte detallado de deducciones.
Fig. 324 Reporte consolidado de deducciones.
176
Reportes
Fig. 325 Reporte con reparos por palabra clave de adiciones.
Para obtener el reporte

con reparos por palabra
clave, se utiliza el campo
Observaciones del Ingreso
de Asientos.
Fig. 326 Ingreso de Asientos, aclaración sobre el campo de observaciones.
3.3. Reporte de Inventarios y Balances
Existen dos formas de generar el reporte de Inventarios y Balances.
Primera forma: Ingresando por el menú de Reportes Mensuales.
Paso 1: Presione
1 Reportes Mensuales.
Paso 2: Presione Libro

de Inventarios y
Balances.
Fig. 327 Ingresar al reportador de Inventarios y Balances, primera forma.
Para obtener el reporte, realice los siguientes pasos:
177
Reportes
Paso 1: Seleccione el reporte por

sucursal o consolidado
Paso 2: Seleccione
el periodo final.
Paso 3:
Sólo algunas Seleccione la
cuentas cuenta
admiten la contable.
opción
“agrupado”.
Fig. 328 Obtener el Balance General por Partidas.
El resultado será el reporte en el formato indicado por SUNAT.
Por ejemplo se muestra a continuación el reporte para la cuenta 10, efectivo y

equivalentes a efectivo.
Fig. 329 Reporte del Libro de Inventarios y Balances, Cuenta 10.
Segunda forma: Usando el subsistema de Reportes.
Primero ingrese a la pestaña Subsistemas, y elija la opción Reportes (Fig. 295),

para abrir el subsistema de Reportes. Luego repita los siguientes pasos para abrir
el reportador.
178
Reportes
Paso 1: Presione Libro de

inventarios y balances.
Fig. 330 Pantalla principal del subsistema de reportes, Libro de Inventarios y balances.
Paso 1: Paso 2: Seleccione

Seleccione el periodo final.
una o varias
sucursales.
Paso 3:
Seleccione la
cuenta
contable.
Si la cuenta que desea no está

listada, marque Otros, y podrá
escribir la cuenta.
Fig. 331 Reportador de Inventarios y Balances
Fig. 332 Reporte de Inventarios y Balances.
179
Reportes
4. Reportes Gerenciales
Para toda empresa, es importante tomar decisiones en base a un análisis por parte de
los directivos de la empresa.
El DS CONT, propone una herramienta gráfica y de fácil comprensión para mejorar la

toma de decisiones, en el módulo de reportes gerenciales.
Nota: Los reportes gerenciales se encuentran en la versión DS CONT empresarial.
Para utilizar este módulo, primero diríjase al subsistema de Reportes (Fig. 295) y desplace
la pantalla hasta ubicar la sección adecuada, como se ven en la siguiente imagen.
Fig. 333 Pantalla inicial del subsistema de Reportes, Reportes Gerenciales.
4.1. Gráficos prediseñados.
Presione el botón Panel de Control Ventas, para abrir el módulo.
Paso 1: Presione Panel de

Control Ventas
Fig. 334 Ingresar al Panel de Control de Ventas.
Dentro del módulo siga los pasos descritos a continuación, para ver los reportes
preexistentes.
180
Reportes
Paso 1: Paso 1: Digite el Paso 1: Presione

Seleccione una o libro (14) y otros Recuperar Datos.
varias sucursales. libros relacionados
con ventas.
Fig. 335 Tablero de Control de Ventas, recuperar datos.
El sistema mostrará los gráficos propuestos.
En el panel
izquierdo se listan
los gráficos
existentes.
Fig. 336 Tablero de Control de Ventas, gráficos propuestos.
Actualmente, el sistema cuenta con cuatro gráficos propuestos listos para ser
utilizados y permite también la creación de nuevos gráficos.
4.2. Crear un nuevo gráfico
Para la creación de un gráfico personalizado, siga los pasos que se detallan a

continuación.
Note que para la creación de gráficos es necesario un conocimiento intermedio

de manejo de hojas electrónicas o tablas dinámicas.
181
Reportes
Paso 1:
Seleccione
cualquier gráfico
predefinido.
Paso 2: Presione
Guardar como.
Paso 2.1: Digite

un nombre
apropiado para
el nuevo
reporte.
Paso 2.2: Presione
Agregar.
gráfico nuevo.
Paso 4: Presione
Diseño, para
editar el gráfico.
Fig. 337 Agregar un gráfico a la lista de gráficos existentes.
182
Reportes
Paso 5: Para eliminar un

gráfico selecciónelo y
presione la tecla SUPR
Paso 6: Seleccione el Si desea modificar el

tipo de gráfico que título que se muestra, use
desea añadir. este botón.
Panel de campos que

pueden ser usados para
crear un nuevo gráfico.
Paso 6.1: Para

configurar un gráfico, Los nombres
arrastre los campos que corresponden al
desea analizar. tipo de gráfico.
Panel de
configuración de
datos visibles y
ocultos.
Fig. 338 Añadir y configurar un nuevo gráfico.
183
Reportes
El archivo con la configuración del reporte debe guardarse donde se ubica la

instalación del DS CONT, en la carpeta Reportes y subcarpeta Dashboard.
Paso7:
Presione
Guardar
Paso7.1:
como.
Escriba un
nombre
adecuado.
Paso7.1: Presione
Guardar.
Fig. 339 Guardar la configuración del reporte gráfico.
Paso 8: Presione
Grabar. Para
conservar los
cambios realizados.
Fig. 340 Guardar los cambios en el Tablero de Control de Ventas.
Los reportes gráficos, funcionan de la misma forma en el tablero de Compras y

en el de Ventas, razón por la cual, sólo se ejemplifica el trabajo para el primero
de ellos. Si desea trabajar con el tablero de Compras, siga los mismos pasos,
escogiendo dicho panel en el Subsistema de Reportes.
184
Herramientas
CAPÍTULO VII. HERRAMIENTAS

El DS CONT trae consigo herramientas que permiten la gestión y el análisis de la información contable. En este
capítulo se describe el uso de las principales herramientas.
1. Revisar asientos
En este módulo podrá editar o corregir los asientos existentes, sin importar la forma en
que fueron registrados (manualmente, usando plantillas o importación).
Para ingresar al módulo, despliegue la pestaña de Ingreso de Datos, como se ve a

continuación:
Paso 1: Presione
1 Ingreso de Datos.
Paso 2: Presione
Revisar Asientos.
Fig. 341 Ingresar al módulo de Revisar Asientos.
Dentro del módulo complete los datos para filtrar el o los asientos que desea modificar.
Paso 1: Paso 2: Puede utilizar Paso 3:

Indique el Indique el un texto para Presione el
libro periodo del filtrar los botón
contable. registro. asientos. Buscar.
Si desea cambiar la sucursal

presione la pestaña de
1
Configuración y luego elija la
Sucursal.
Fig. 342 Módulo Revisar Asientos, buscar asientos.
185
Herramientas
El sistema mostrará los asientos que cumplan con el criterio de búsqueda.
Paso 4: Elija un asiento y

presione el botón Ver
Detalle de Asiento
Fig. 343 Módulo de Revisar Asientos, resultados de la búsqueda.
El programa muestra el
asiento como fue llenado
originalmente.
Paso 5: Para modificar los

datos, presione Editar
Asiento
Fig. 344 Módulo de Revisar Asientos, detalle de un asiento.
Al terminar la modificación, si está conforme guarde los cambios.
186
Herramientas
1. Subsistema de Utilitarios
Dentro de este subsistema se encuentran varias herramientas, separadas en grupos,

para ingresar siga los pasos descritos en la siguiente imagen.
Paso 1: Presione
Subsistemas.
Paso 2: Presione
Utilitarios
Fig. 345 Ingresar al subsistema de Utilitarios.
Sirve para el análisis de un Relativos a

grupo de asientos, por Conciliación
periodo. Bancaria.
Potente herramienta de análisis Módulo para registrar

con modelos incluidos y la el tipo de cambio.
capacidad de generar nuevos
reportes.
Fig. 346 Pantalla del Subsistema de Utilitarios.
En seguida se tratan algunas de las herramientas incluidas en este subsistema.
187
Herramientas
2. Conciliador Bancario
Este módulo permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados,
de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio
del extracto bancario.
Para utilizar el conciliador, asegúrese de contar con su extracto bancario en una hoja
Excel.
Fig. 347 Ejemplo de extracto bancario en Excel.
Para poder acceder al módulo del Conciliador Bancario ingrese al subsistema de

Utilitarios. Luego ingrese al módulo para Importación de Conciliación Bancaria.
Paso 1: Presione
Importador de
Conciliación
Bancaria
Fig. 348 Ingresar al módulo del Importador de Extracto Bancario.
Dentro del módulo de Conciliación Bancaria, siga los pasos descritos en las siguientes
imágenes.
188
Herramientas
Paso 1: Digite un código para el

extracto bancario.
Paso 4: Elija un
Paso 2: Seleccione la cuenta
rango de
contable que desea conciliar.
fechas.
Paso 3: Seleccione la moneda.
Paso 5: Pegue la
información copiada de
la hoja de cálculo.
Fig. 349 Importar extracto bancario, parte 1.
Paso 6: Indique al importador la

columnas inferiores (copiadas
de Excel) y superiores (orden
del extracto bancario).
Paso 6.1: Haga clic en la cabecera de la columna,

sin soltar, arrastre el mouse hasta el encabezado
correspondiente y recién allí suelte el botón del
mouse.
Fig. 350 Importar extracto bancario, parte 2, explicación.
189
Herramientas
Paso 6.2: Termine de

relacionar las
columnas arrastrando
los encabezados.
1 1 1
Paso 7: Presione el
botón Verificar.
Fig. 351 Importar Extracto Bancario, parte 2.
Paso 7.1: El sistema

verificará las filas y
mostrará un mensaje
con el resultado.
Paso 8: Después de 1 Presione Aceptar.
verificar que los datos
son correctos, presione
el botón Grabar.
Fig. 352 Importación del Extracto Bancario, parte 3.
Después de finalizar la importación, ingrese al módulo de Conciliación Bancaria.
190
Herramientas
Paso 1: Presione
Conciliación Bancaria
Fig. 353 Pantalla del subsistema de Utilitarios, ingresar a Conciliación Bancaria.
En el módulo de Conciliación Bancaria, reconocerá dos secciones.
Sección con los datos Sección con los

importados del extracto
datos almacenados
bancario.
en el DS CONT
Fig. 354 Módulo de Conciliación Bancaria, secciones.
Para realizar la conciliación, realice los siguientes pasos:
191
Herramientas
extracto bancario Paso 2: Complete los Paso 3: Presione
importado. datos requeridos. Recuperar Asiento
El sistema realiza
la conciliación
automática en
base a montos y
Paso 3: Presione documentos.
Conciliar
Automáticamente.
Fig. 355 Conciliación Bancaria, parte 1.
La conciliación automática se realiza en base a montos y documentos, sin embargo

puede haber operaciones que no se puedan conciliar por este método, en ese caso se
puede realizar la conciliación manualmente.
En la imagen siguiente se ve el resultado de la conciliación automática realizada en los

datos del ejemplo.
192
Herramientas
Las filas conciliadas

automáticamente,
adquieren un color
de fondo diferente.
Fig. 356 Resultado de la conciliación automática.
Paso 4: Realice la
conciliación manual.
Paso 4.1: Haga clic derecho sobre la fila del extracto

bancario, sin soltar, arrastre el puntero hasta la fila
correspondiente en el lado de datos del DS CONT y
recién allí suelte el botón del mouse.
Paso 4.2: Por seguridad,

el sistema pedirá
confirmar cada
conciliación manual.
Fig. 357 Conciliación Bancaria, parte 2.
En este módulo no existe botón Grabar, dado que los datos se guardan
automáticamente al cerrar el módulo.
Si desea puede imprimir ambas secciones en documentos separados.
193
Herramientas
Botón para imprimir Botón para imprimir los

el Extracto Bancario. asientos del Libro Bancos
Puede guardar
o imprimir este
reporte con el
Extracto
Bancario.
Puede guardar o
imprimir este reporte
con los datos del Libro
Bancos.
Fig. 358 Imprimir los datos del Extracto Bancario o del Libro Bancos, conciliados.
194
Herramientas
3. Verificadores de los Registros de Ventas y Compras.
Al momento de realizar pagos a favor del fisco es necesario que la información sea de
los registros de compras y de ventas sea consistente ya que estos son primordiales para
la determinación del crédito o débito fiscal. Por eso el DS CONT contiene las
herramientas para detectar las inconsistencias más comunes en ambos registros.
3.1. Verificador del Registro de Ventas.
Para utilizar este verificador, ingrese al subsistema de utilitarios y luego al módulo

respectivo.
Paso 1: Presione
Verificador del Registro
de Ventas.
Fig. 359 Subsistema de Utilitarios, ingresar al Verificador del Registro de Ventas.
Paso 3:
Paso 1: Paso 2: Seleccione las
Presione
Indique el inconsistencias que el
Recuperar
Periodo sistema debe buscar en el
Datos.
contable. Registro de Ventas.
Fig. 360 Buscar inconsistencias en el Registro de Ventas.
195
Herramientas
Los asientos en color rojo

presentan inconsistencias.
Si existen inconsistencias, el
sistema utilizará un filtro para
cada tipo encontrado.
Fig. 361 Inconsistencias halladas con el Verificador del Registro de Ventas.
Puede realizar la corrección de las inconsistencias usando el módulo de Revisar

Asientos.
3.2. Verificador del Registro de Compras
Para utilizar este verificador, ingrese al subsistema de utilitarios y luego al módulo

respectivo.
196
Herramientas
Paso 1: Presione
Verificador del Registro
de Compras.
Fig. 362 Subsistema de Utilitarios, ingresar al Verificador del Registro de Compras.
Paso 3:
Paso 1: Paso 2: Seleccione las
Presione
Indique el inconsistencias que el
Recuperar
Periodo sistema debe buscar en el
Datos.
contable. Registro de Compras.
Fig. 363 Buscar inconsistencias en el Registro de Compras.
Fig. 364 Registro de Compras sin inconsistencias según el Verificador.
197
Herramientas
Puede realizar la corrección de las inconsistencias usando el módulo de Revisar

Asientos.
4. Anulación de Asientos
Este módulo permite anular asientos ingresados erróneamente, de forma manual uno
por uno o masivamente, también puede trasladar asientos a otro periodo contable.
Para utilizar el módulo, ingrese a él, desde el subsistema de utilitarios.
Paso 1: Presione
Anular Asientos.
Fig. 365 Ingresar al módulo de Anular Asientos.
Al ingresar al módulo, lo encontrará dividido en dos secciones.
Paso 1: Indique la Paso 2: Paso 3: Indique la Paso 4:

sucursal, el libro y el Presione sucursal, el libro y el Presione
periodo contable de los Recuperar periodo contable de Recuperar
asientos vigentes. Datos. los asientos Datos.
almacenados
temporalmente.
Sección para asientos Sección para asientos

vigentes. anulados.
Fig. 366 Módulo de Anular Asientos, recuperar datos.
198
Herramientas
Note que los asientos que son trasladados a la sección de asientos anulados, estos se
inhabilitan; pero no son eliminados del sistema, y pueden ser recuperados en algún
momento si fuera necesario.
Paso 5: Traslade el
asiento que desea
anular.
Paso 5.2: Paso 5.1: Seleccione

Presione un asiento.
Mover a
anulados.
El sistema puede mostrar un mensaje si

existen datos adicionales que sean
afectados al mover el asiento.

confirma que se ha
movido un asiento.
Presione Aceptar.
Fig. 367 Módulo de Anular Asientos, procedimiento para anular un solo asiento.
199
Herramientas
Si desea puede anular varios asientos a la vez, retome el paso 5 como se ve a

continuación.
Paso 5: Traslade los

asientos que desea
anular.
Paso 5.2:
Presione
Paso 5.1: Haga clic en
Mover a
un asiento y presione
anulados.
SHIFT +  (flecha abajo),
para seleccionar todos
los asientos que desea
mover.

confirma que se han
movido los asientos.
Presione Aceptar.
Fig. 368 Módulo de Anular Asientos, procedimiento para anular varios asientos a la vez.
200
Herramientas
5. Preliquidador IGV – Renta.
Dentro de las obligaciones que tienen las empresas con la SUNAT se encuentra el pago
mensual del IGV y el pago a cuenta del IR, el DS CONT incluye el preliquidador para
contribuir con el pago correcto de estos impuestos.
Para utilizar esta herramienta, primero ingrese al subsistema de Declaraciones (Fig. 314),
y luego abra el módulo.
Paso 1: Presione
IGV - Renta
Fig. 369 Ingresar al módulo del Preliquidador IGV – Renta.
Dentro del módulo, siga los pasos descritos a continuación:
Paso 1: Indique
Paso 2:
las sucursales y
Presione
el periodo
Recuperar
contable para
para obtener
generar el
la información
reporte.
del periodo.
Paso 3: Elija el
sistema aplicado
para los pagos a
cuenta del Paso 4:
Impuesto a la Presione
Renta. Siguiente.
Fig. 370 Preliquidador, llenar datos para calcular los impuestos.
201
Herramientas
El Preliquidador, mostrará un resumen semejante al PDT 621, para las declaraciones

correspondientes.
Note que el sistema automáticamente, recupera el importe de las operaciones afectas

a percepción, o si la empresa fuese agente de retención.
Permite guardar el crédito

fiscal a favor, para un
próximo periodo de
declaración.
Fig. 371 Preliquidador, impuestos calculados.
202
Otras Operaciones
CAPÍTULO VIII. OTRAS OPERACIONES

En este capítulo, se tratan operaciones que no fueron incluidas anteriormente.
1. Cierre Contable
Al finalizar un periodo contable, se debe proceder a cerrar las cuentas de resultado

para determinar si el resultado del ejercicio (o del periodo), fue una pérdida o una
utilidad.
Antes de realizar el cierre contable, asegúrese que su Hoja de Trabajo esté

debidamente cuadrada, siguiendo los pasos que se describieron en el Capítulo de
Reportes de este manual.
Verifique que la Hoja de

Trabajo cuadre como es
debido.
Fig. 372 Ejemplo de Hoja de Trabajo cuadrada.
Para ingresar al módulo, repita los pasos siguientes:
Paso 1: Presione Ingreso de

Datos para despegar el
menú. Paso 2: Presione
Generar Asientos de
Cierre.
Fig. 373 Ingresar al módulo para Generar Asientos de Cierre.
203
Otras Operaciones
Dentro del módulo prosiga con el procedimiento que se detalla a continuación, para
genera los asientos de cierre contable.
Sucursal, el Libro, y el
Paso 1: Seleccione una
Periodo para generar los
o varias sucursales.
asientos ce cierre.
método de cierre
contable.
Paso 4: Digite el
M. Secuencial: Cierra
porcentaje vigente del
la contabilidad con
Impuesto a la Renta.
toda la clase 8.
M. Directo: Cierra la
contabilidad con la
cuenta 89.
Opcionalmente puede
digitar el monto de las
Paso 5: En esta
pestaña, seleccione
las cuentas contables
de las que desee
generar un cierre
contable de forma
detallada.
Paso 6: Completados los datos,
presione el botón Generar
Asientos de Cierre.
Fig. 374 Generar los Asientos de Cierre Contable.
204
Otras Operaciones
El sistema mostrará el
mensaje con la cantidad
de asientos generados.

Ok. Par ver los asientos
generados.
Fig. 375 Mensaje de generación satisfactoria de los asientos de cierre.
Si desea cada asiento generado al detalle, puede utilizar el módulo de Revisar Asientos,
siguiendo los pasos descritos en el capítulo de Herramientas.
Seleccione un
asiento.
Se muestra el detalle
del asiento.
Fig. 376 Módulo de Revisar Asientos, detalle de un asiento de cierre generado.
Puede comprobar el cierre contable generando, revisando la Hoja de Trabajo o el

reporte del Libro Mayor al periodo de cierre.
205
Otras Operaciones
Fig. 377 Ejemplo de Hoja de Trabajo después del cierre.
Fig. 378 Ejemplo del Reporte de Libro Mayor al periodo del cierre.
206
Preguntas Frecuentes
CAPÍTULO IX. PREGUNTAS FRECUENTES

En este capítulo están compiladas las respuestas a preguntas habituales sobre el DS CONT.
1. Generalidades
a) ¿Qué es el DS CONT?
Es un software diseñado para llevar la contabilidad de su empresa. Por medio de

la creación de asientos Contables. El sistema automáticamente elabora los
reportes de los Libros de Caja, Registros de Ventas, Compras, Diario, Hoja de
Trabajo, Balance de Comprobación, Estados Financieros, entre otros.
El sistema permite procesar la contabilidad patrimonial de organizaciones

comerciales, industriales, gubernamentales, de servicios, etc.
El DS CONT posee reportes de acuerdo a la legislación vigente, como lo señalan

las últimas disposiciones de la SUNAT, el CNC (Consejo Normativo de
Contabilidad) y las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).
b) Como Contador, ¿Qué ventajas tengo con el DS CONT?
Entre las ventajas más resaltantes del sistema tenemos:
 El sistema le permite ahorrar hasta un 80% de su tiempo.

 Aumenta la rapidez de procesamiento de su información.
 Posee un Analizador de Datos que le permite generar sus propios reportes.
 Posee un Importador de datos para transferir gran cantidad de
información al DS CONT.
 Posee reportes acorde a las últimas disposiciones de la SUNAT.
 La licencia es ilimitada en lo que respecta al número de máquinas donde
puede instalar el sistema.
 Cuenta con el respaldo de una empresa con años de experiencia en el
mercado laboral.
c) ¿Cómo puedo capacitarme para utilizar el DS CONT?
Algunas de las opciones para poder capacitarse son:
Al adquirir el sistema, la empresa DATA SERVICE CAPACITACIÓN le ofrece como

parte de la postventa, clases de capacitación del DS CONT.
Utilizar los tutoriales que han sido diseñados para aprender el DS CONT de la
manera más fácil posible.
Solicitar capacitación en instituciones educativas, como por ejemplo

universidades, institutos, en el área de contabilidad.
d) ¿Tengo servicio de Soporte?
Si, DATA SERVICE brinda el servicio de soporte y solución a las dificultades que
pudieran surgir al hacer uso del sistema. Dependiendo del problema, se le estará
atendiendo en menor o mediano tiempo.
207
e) ¿Cómo me informo de las actualizaciones del DS CONT?
Para estar informado acerca de las actualizaciones del sistema, usted puede
visitar nuestra página web www.dscont.pe o comunicarse con nosotros
(información al final de esta sección).
f) ¿Dónde puedo comprar el DS CONT?
Para poder adquirir el sistema DS CONT, usted puede informarse a través de

nuestra página web sobre la red de representantes autorizados a nivel nacional
o visitarnos en nuestras oficinas y sucursales (información al final de esta sección).
g) ¿Está permitido sacar una copia del CD de DS CONT como copia de seguridad?
Sí, está permitido realizar copias de su CD instalador, incluso es recomendable

hacerlo como copia de seguridad y evitar el deterioro del dispositivo físico de su
instalador. Sin embargo, recuerde que el sistema no es redistribuible.
h) ¿Existe y donde puedo encontrar el demo del DS CONT?
Si, para poder obtener el DS CONT en la versión demo lo puede descargar desde
la siguiente dirección web http://www.dscont.pe/recursos/ e instalarlo en su PC
con la guía de instalación que se podrá encontrara en la misma dirección.
i) ¿Existen video tutoriales del DS CONT?
Si, contamos con videos tutoriales básicos, intermedio y avanzados, para poder
encontrar los videos puede visitar la siguiente dirección web.
http://www.dscont.pe/recursos/capacitacion/
j) ¿Qué presentación me conviene como contador independiente?
Para adquirir la presentación que mejor se adecue a sus necesidades puede

visitar las instalaciones de DATA SERVICE CAPACITACION y solicitar una
demostración del sistema contable.
2. Acerca del funcionamiento del producto
a) ¿Qué es una empresa contable?
Se refiere a una contabilidad. Se explica mejor con el hecho de que, en cada

empresa con la que trabaje, podrá crear sus propios registros de libros, plan de
cuentas personalizado, reportes de EEFF, etc.
b) ¿Hasta cuántas empresas o contabilidades puedo llevar con el DS CONT?
La versión actual no cuenta con límite de creación de empresas (ni de

sucursales).
208
c) ¿Qué es una operación contable?
Es un conjunto de asientos que pertenecen a una misma transacción, es decir,

un conjunto de asientos que son generados por el mismo documento. Esto se
explica con la ilustración siguiente:
Por ejemplo que el día 08-Enero-2009 se realiza una compra de útiles de escritorio
por S/. 10,000.00. Pagando una parte al contado (10%) el mismo día. En cuanto al
resto, se paga una parte (30%) el 12-01-2009 y el saldo el 31-Enero-2009.
Como contador, sabrá que cada una esas transacciones genera un asiento, por
lo tanto para mayor comodidad, este concepto de OPERACIÓN CONTABLE ha
sido creado para agrupar todo esos asientos y tenerlos a la mano
automáticamente con un clic. En cualquier momento puedes ver el estado de
los pagos al proveedor y tener en cuenta para seguir efectuando las
amortizaciones o tener por cancelada una deuda.
d) ¿Qué es un asiento y operación Tipo?
Vendrían a ser plantillas para acelerar el ingreso de información. Existen plantillas

prediseñadas y usted también puede crear plantillas nuevas. Con ellas por
ejemplo, puede tener un asiento de compras con su destino de almacén y sus
respectivos pagos. Todo esto en unos segundos. El único trabajo seria completar
los datos como números de factura y montos de las cuentas contables.
e) ¿Qué es un amarre en el DS CONT?
Es la relación creada entre asientos por naturaleza y asientos de destino. Esto se

puede explicar con el siguiente ejemplo: Cuando realiza una compra por
SUMINISTROS (por ejemplo escobas, detergentes, franela, etc.) se realizan
básicamente 03 asientos por dicha operación. El primero viene a ser el de
NATURALEZA (el compromiso de pagar una deuda), segundo es el de DESTINO
(por el que se transfieren dichos bienes a almacén) y el tercero y último es el de
PAGO (con el que se cancela la deuda por algún medio: cheque, efectivo,
depósito en Cuenta Corriente, etc.)
Es propiamente como una "conciliación", pero se utiliza el término "amarre"

básicamente en auditoria.
f) ¿Qué es un módulo?
Módulo, viene a ser cada una de las pantallas que muestra el sistema, estas
pueden ser vistas mediante el menú, como por ejemplo: módulo de ingresar
asientos, módulo de operaciones, módulo de reporte de hoja de trabajo.
Cada módulo tiene su propia naturaleza, por ejemplo existen módulos de ingreso
de datos (ingresar asientos), módulos de reporte (reporte de hoja de trabajo),
módulos de configuración (configuración del sistema), entre otros.
209
g) He escuchado del IMPORTADOR. ¿Cuál es su utilidad?
Esta herramienta del DS CONT le permite transferir la información que tenga en

hojas Excel, como por ejemplo: registros de compras, registro de ventas, entre
otros. De esta manera, todo lo que tenga en su hoja electrónica, lo puede pasar
el DS CONT en cuestión de segundos. Normalmente transferir datos del Excel a
libros manuales u otros medios, demora horas y días; con su sistema DS CONT,
esta tarea se ve reducida hasta en un 80% menos, en tiempo.
h) ¿El DS CONT cuenta con el diario simplificado y donde lo encuentro?
Si, su sistema DS CONT cuenta con el reporte del Diario Simplificado. Este lo
puede encontrar en la siguiente dirección:
Menú / Reportes Mensuales / Diario Simplificado
¿Porque el Diario simplificado exporta la información a EXCEL?
El DS CONT permite exportar a EXCEL el reporte de DIARIO SIMPLIFICADO. Si aún

desea agregar modificar detalles en este reporte, vía EXCEL; sería la mejor
alternativa disponible.
i) ¿Cómo puedo obtener la lista de pendientes de pago en el DS CONT?
Si desea conocer esta información, una herramienta útil para usted puede ser la
TARJETA DE CUENTA CORRIENTE. Este es un reporte que muestra toda la lista de
pagos que efectuados por concepto de una deuda. Se muestra detallado por
fecha, concepto, documento. Se puede acceder a esta TARJETA vía MENÚ /
REPORTES DE GESTIÓN, seleccione la opción ANÁLISIS DE CUENTA, seleccione la
opción Tarjeta Auxiliar de Análisis.
Puede obtener un reporte por cada proveedor, por cuenta contable, por
periodo, y según otros tantos criterios.
j) He escuchado a cerca de los reportes móviles en el DS CONT.
Efectivamente el DS CONT trae los reportes móviles para los usuarios que tienen la
versión empresarial, las cuales podrán obtener una gama de reportes desde su
Smartphone.
k) ¿Puedo restaurar un backup del DS CONT Blue 5.1 en el DS CONT 10?
Sí; pero el respaldo o backup, debe ser actualizado al restaurarse, ya que el DS

CONT Blue 5.1 y el DS CONT 10 se encuentran en diferentes tecnologías, recuerde
que el DS CONT se actualiza constantemente por ende se le recomienda
contactarse con un asesor de ventas.
l) Mi contabilidad no está cuadrada, ¿cómo identifico las inconsistencias?
El sistema DS CONT le ofrece el módulo de “Inconsistencias en la Hoja de

trabajo”. Usándolo, obtendremos un reporte explicativo de los errores que
pueden estar generando inconsistencia en nuestra contabilidad.
210
Otras razones, por las cuales nuestra contabilidad no puede estar cuadrando,
son:
 Haber especificado mal el rango de periodos a reportar.

 No haber asignado a una cuenta contable su respectiva posición en la
Hoja de trabajo.
 Tener mucho cuidado al momento de ingresar nuestros datos.
 Finalmente, si persiste la inconsistencia, puede recurrir al analizador de
datos.
m) Cómo crear una copia de seguridad de la información con el DS CONT.
Para poder crear una copia de seguridad de alguna, o de todas sus empresas;
primero debe tener acceso como ADMINISTRADOR, o tener los suficientes
permisos para realizar esta operación.
Ingrese a la pantalla principal de “SELECCIÓN DE EMPRESAS”. Desde aquí puede

ingresar a la opción de Crear Respaldos, como también, puede ingresar a cada
empresa en la opción Editar, y puede generar copias de seguridad
independientemente de cada empresa para mayor detalle ingrese al tema III
del presente manual.
n) Cuánto tiempo le toma al DS CONT elaborar ESTADOS FINANCIEROS
Es cuestión de pocos segundos o minutos, dependiendo de la velocidad de su

computador. Esta elaboración se realiza automáticamente si usted ya ha
terminado de ingresar todos sus asientos contables.
3. Otras Preguntas.
a) No reconoce mi impresora cuando deseo imprimir mis reportes.
Puede deberse a que la impresora que usted desea usar no haya sido
seleccionada en el DS CONT.
Por ejemplo, si desea imprimir el reporte de Hoja de Trabajo de su empresa, usted

podrá observar que en la esquina superior izquierda aparece el icono de la
impresora. Hágale clic y luego despliegue la lista del campo NOMBRE.
Seleccione su impresora correcta y vuelva a intentarlo una vez más.
b) No reconoce mi llave de arranque.
Cuando su computador no reconoce la llave de arranque, es porque esta no ha

sido conectada a un adecuado puerto USB. Lo recomendable es insertar su llave
de arranque a un puerto USB directo a su placa madre (usualmente estos se
encuentran en la parte posterior de su computador).
211
4. Mayor información.
Para mayor información, o en caso de tener más preguntas acerca de su sistema DS

CONT, comuníquese con nosotros, o visítenos en nuestros locales.
212
ÍNDICE DE FIGURAS
Fig. 1 Contenido del CD instalador. 7
Fig. 2 Pantalla inicial de instalación. 8
Fig. 3 Pantalla de bienvenida del instalador. 8
Fig. 4 Acuerdo de licencia para uso de SQL Server Express. 9
Fig. 5 Mensaje de confirmación para instalar MS SQL Express. 9
Fig. 6 Proceso de instalación de MS SQL Server Express. 10
Fig. 7 Mensaje de instalación exitosa de MS SQL Server Express. 10
Fig. 8 Pantalla de bienvenida a la instalación de Native Client. 11
Fig. 9 Acuerdo de licencia de uso de Native Client. 11
Fig. 10 Características de instalación de Native Client. 12
Fig. 11 Mensaje de confirmación para instalar Native Client 12
Fig. 12 Mensaje de instalación exitosa del Native Client. 12
Fig. 13 Inicio de instalación del DS CONT 13
Fig. 14 Términos de licencia de uso del DS CONT. 13
Fig. 15 Selección de instalación básica o avanzada del DS CONT 13
Fig. 16 Selección de carpeta destino para la instalación del DS CONT 14
Fig. 17 Mensaje de confirmación para instalar el DS CONT 15
Fig. 18 Proceso de instalación del DS CONT. 15
Fig. 19 Mensaje de instalación exitosa de Sentinel. 15
Fig. 20 Mensaje de instalación exitosa del DS CONT. 16
Fig. 21 Panel de configuración regional y de idioma. 17
Fig. 22 Contenido del disco instalador del DS CONT empresarial. 18
Fig. 23 Pantalla inicial del instalador empresarial. 18
Fig. 24 Pantalla de bienvenida del asistente de requisitos. 19
Fig. 25 Comprobación del sistema por el asistente de requisitos 19
Fig. 26 Mensaje del asistente de requisitos con los resultados de la comprobación 20
Fig. 27 Acuerdo de licencia del asistente de requisitos. 20
Fig. 28 Direccionar el instalador de MS SQL Server en el asistente 21
Fig. 29 Inicio de instalación de MS SQL Server. 22
Fig. 30 Instalación de archivos de configuración de MS SQL Server. 22
Fig. 31 Progreso de la instalación de MS SQL Server. 23
Fig. 32 Mensaje de instalación exitosa de requisitos. 23
Fig. 33 Pantalla inicial del instalador del DS CONT empresarial. 24
Fig. 34 Pantalla de bienvenida del instalador del DS CONT empresarial 24
Fig. 35 Términos de licencia de uso del DS CONT empresarial. 25
Fig. 36 Selección de instalación básica o avanzada del DS CONT empresarial. 25
Fig. 37 Selección de carpeta destino para la instalación del DS CONT empresarial 26
Fig. 38 Ingreso del nombre o dirección IP del servidor. 27
Fig. 39 Mensaje de confirmación para la instalación del DS CONT empresarial. 27
Fig. 40 Proceso de instalación del DS CONT empresarial 28
Fig. 41 Mensaje de instalación exitosa de Sentinel 28
Fig. 42 Mensaje de instalación exitosa del DS CONT empresarial 28
Fig. 43 Ingresar al DS CONT desde el escritorio de Windows. 29
Fig. 44 Cuadro para el ingreso de la contraseña del administrador 29
Fig. 45 Cuadro de inicio de sesión del DS CONT 30
Fig. 46 Pantalla inicial del DS CONT 30
Fig. 47 Crear contabilidad por defecto 31
213
Fig. 48 Crear contabilidad en base a un modelo 32
Fig. 49 Crear empresa personalizada 33
Fig. 50 Creación de empresa en blanco 34
Fig. 51 Crear empresa en base a otra existente 34
Fig. 52 Pantalla inicial del DS Cont, editar una empresa. 35
Fig. 53 Pantalla inicial del módulo Administrar Empresa. 35
Fig. 54 Módulo de edición de sucursales 36
Fig. 55 Creación de sucursal con un usuario autorizado. 36
Fig. 56 Selección de sucursales durante el ingreso de datos. 36
Fig. 57 Pantalla inicial del DS CONT, editar perfiles. 37
Fig. 58 Módulo de mantenimiento de perfiles, en blanco. 37
Fig. 59 Módulo de mantenimiento de perfiles, creación de un perfil. 38
Fig. 60 Módulo de mantenimiento de perfiles, ejemplo. 38
Fig. 61 Pantalla inicial del DS CONT, editar usuarios. 39
Fig. 62 Módulo de mantenimiento de usuarios, creación de usuario. 39
Fig. 63 Módulo de mantenimiento de usuario, ejemplo. 40
Fig. 64 Inicio de sesión de ejemplo 40
Fig. 65 Pantalla inicial del DS CONT, crear respaldo. 41
Fig. 66 Crear copia de seguridad, selección de empresas. 41
Fig. 67 Crear copia de seguridad 42
Fig. 68 Crear copia de seguridad, mensaje de creación exitosa. 43
Fig. 69 Crear copia de seguridad, respaldos de ejemplo. 43
Fig. 70 Pantalla inicial del DS CONT, ingresar a una empresa. 43
Fig. 71 Pantalla principal del DS CONT 44
Fig. 72 Pantalla principal del DS CONT, menú de Configuración. 44
Fig. 73 Módulo de configuración del sistema 45
Fig. 74 Configuración del sistema, creación de respaldos automáticos. 45
Fig. 75 Pantalla principal, menú desplegable del botón DS. 46
Fig. 76 Obtención de respaldo individual 46
Fig. 77 Creación de empresa, restaurar una copia de seguridad. 47
Fig. 78 Restaurar una copia de seguridad, direccionar el archivo. 47
Fig. 79 Restaurar una copia de seguridad 48
Fig. 80 Mensaje con estructura del PCGE de la empresa creada. 48
Fig. 81 Pantalla principal del DS CONT, ingreso al Catálogo de Cuentas 49
Fig. 82 Catálogo de Cuentas del DS CONT. 50
Fig. 83 Estructura del Plan de Cuentas 50
Fig. 84 Catálogo de cuentas, agregar una subcuenta. 51
Fig. 85 Catálogo de cuentas, aviso de cambio de cuenta. 51
Fig. 86 Catálogo de cuentas, subcuenta agregada. 52
Fig. 87 Catálogo de cuentas, subdivisionaria agregada. 52
Fig. 88 Pantalla principal del DS CONT ingreso al módulo de Amarres. 53
Fig. 89 Módulo de Amarres. 53
Fig. 90 Creación de un amarre. 54
Fig. 91 Ejemplo de amarre usado en el ingreso de asientos. 54
Fig. 92 Pantalla principal del DS CONT, abrir el módulo de Configuración 55
Fig. 93 Módulo de configuración, modificar datos de empresa. 55
Fig. 94 Módulo de configuración, opción de centro de costo simple. 56
Fig. 95 Pantalla principal del DS CONT, abrir módulo de Centros de Costo 56
Fig. 96 Módulo de Centros de Costo, crear un centro de costo. 57
214
Fig. 97 Módulo de Centros de Costo, centros creados anteriormente. 57
Fig. 98 Módulo de Configuración, opción de centro de costo con estructura. 58
Fig. 99 Modulo de Centros de Costo, crear un centro de costo con estructura. 58
Fig. 100 Módulo de Centros de Costo, con estructura. 59
Fig. 101 Módulo de Configuración del Sistema 59
Fig. 102 Configuración del Sistema, configurar Libros Electrónicos. 60
Fig. 103 Configuración del Sistema, percepción, retención y detracción. 60
Fig. 104 Configuración para agentes de retención. 61
Fig. 105 Configuración para agentes y sujetos de percepción. 61
Fig. 106 Tasas de percepción 61
Fig. 107 Configuración para detracciones. 62
Fig. 108 Guardar la configuración de retenciones, percepciones y detracciones. 62
Fig. 109 Pantalla principal, ingreso a Declaraciones. 63
Fig. 110 Módulo de declaraciones, sección para Adiciones y Deducciones. 63
Fig. 111 Módulo de declaraciones, ingreso a Adiciones. 63
Fig. 112 Configuración de Adición. 64
Fig. 113 Tabla de conceptos para Adiciones. 65
Fig. 114 Configuración de Adiciones, ejemplo. 65
Fig. 115 Ingreso de Asientos, resultado de la configuración de Adiciones. 66
Fig. 116 Módulo de declaraciones, ingreso a Deducciones. 67
Fig. 117 Configuración de Deducción. 67
Fig. 118 Tabla de conceptos para Deducciones. 68
Fig. 119 Configuración de Deducciones, ejemplo. 68
Fig. 120 Ingreso de Asientos, resultado de la configuración de Deducciones. 69
Fig. 121 Ingresar al Subsistema del Importador. 70
Fig. 122 Ingresar al Importador de Tipo de Cambio SUNAT. 70
Fig. 123 Proceso de importación del tipo de cambio desde la web de SUNAT. 71
Fig. 124 Ingresar al Subsistema de Utilitarios. 72
Fig. 125 Ingresar al módulo de configuración de Tipo de Cambio. 72
Fig. 126 Proceso de configuración del Tipo de Cambio. 73
Fig. 127 Ingreso de asientos, utilizar el tipo de cambio guardado. 74
Fig. 128 Pantalla Principal, entrar al módulo de Ingreso de Asientos. 75
Fig. 129 Módulo para Ingreso de Asientos 76
Fig. 130 Ingreso de Asientos, coronilla del asiento. 76
Fig. 131 Ingreso de asientos, asiento de apertura. 77
Fig. 132 Ingreso de asientos, asiento por el costo de ventas. 77
Fig. 133 Pantalla principal del DS CONT, ingreso al módulo de Asientos Tipo. 78
Fig. 134 Módulo de Creación de Asientos Tipo 78
Fig. 135 Crear Asientos Tipo, ejemplo plantilla para venta de mercadería. 79
Fig. 136 Crear Asientos Tipo, ejemplo plantilla para venta de mercadería. 80
Fig. 137 Ingresar un asiento con plantilla, llenado de los datos de registro del asiento. 80
Fig. 138 Ingreso de Asientos, plantilla recuperada. 81
Fig. 139 Ingreso de Asientos, llenado de plantilla. 81
Fig. 140 Ejemplo del uso de una plantilla o asiento tipo. 82
Fig. 141 Ingresar al módulo de Crear Operaciones Tipo 83
Fig. 142 Módulo de Definición de Asientos Tipo 83
Fig. 143 Crear Operación Tipo, llenado del primer asiento, parte 1. 84
Fig. 144 Crear Operación Tipo, llenado del primer asiento, parte 2. 85
Fig. 145 Crear Operaciones Tipo, llenado del primer asiento, parte 3. 86
215
Fig. 146 Crear Operación Tipo, llenado del segundo asiento, parte 1. 87
Fig. 147 Crear Operación Tipo, llenado del segundo asiento, parte 2. 88
Fig. 148Crear Operaciones Tipo, llenado del segundo asiento, parte 3. 89
Fig. 149 Ejemplo, factura de una venta al contado. 90
Fig. 150 Pantalla principal, entrar al módulo para Ingresar Operaciones. 90
Fig. 151 Ingresar Operaciones, seleccionar plantilla. 90
Fig. 152 Ingresar Operaciones, pantalla con datos de plantilla recuperados. 91
Fig. 153 Ingresar Operaciones, llenado de los datos referenciales. 91
Fig. 154 Ingresar Operaciones, datos completados automáticamente. 92
Fig. 155 Ejemplo de información tabular en hoja de cálculo. 93
Fig. 156 Pantalla principal del DS CONT, ingresar al módulo de Importación. 94
Fig. 157 Módulo del Importador, ingresar a Importar Asientos. 94
Fig. 158 Importador de Asientos, partes. 95
Fig. 159 Importador de Asientos, área del asiento contable. 95
Fig. 160 Datos del Registro de Compras en Excel. 96
Fig. 161 Elementos copiados de Excel. 96
Fig. 162 Pegar los datos en el importador de asientos. 97
Fig. 163 Importador de Asientos, llenar datos de registro contable. 98
Fig. 164 Importador de Asientos, hacer corresponder los campos del asiento. 98
Fig. 165 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo, 1ra parte. 99
Fig. 166 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo, 2da parte. 99
Fig. 167 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo, 3ra parte. 100
Fig. 168 Importador de Asientos, pestaña de Asiento. 100
Fig. 169 Datos del registro en hoja electrónica, resaltando la cuenta contable. 101
Fig. 170 Importador de Asientos, completar el detalle del asiento. 101
Fig. 171 Importador de Asientos, panel Id. Columnas. 102
Fig. 172 Importador de Asientos, imagen previa a la importación. 102
Fig. 173 Importador de Asientos, procesar RUC. 103
Fig. 174 Importar Asientos, verificar antes de importar. 104
Fig. 175 Importar Asientos, botón importar. 105
Fig. 176 Importador de Asientos, guardar formato de importación. 106
Fig. 177 Ejemplo de datos del Libro Caja y Bancos en Excel. 106
Fig. 178 Copiar datos de Caja y Bancos desde Excel. 107
Fig. 179 Pegar datos de Caja y Bancos en el Importador de Asientos. 107
Fig. 180 Importador de Asientos, llenar datos del registro contable. 108
Fig. 181 Importador de Asientos, hacer corresponder los campos del asiento. 108
Fig. 182 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo. 109
Fig. 183 Datos del registro en Excel, resaltando la cuenta contable. 110
Fig. 184 Importador de Asientos, completar el detalle del asiento. 110
Fig. 185 Importador de Asientos, Panel Id. Columna. 111
Fig. 186 Importador de Asientos, procesar RUC. 111
Fig. 187 Importador de Asientos, verificar asientos antes de importar. 112
Fig. 188 Importar Asientos, botón importar. 113
Fig. 189 Modulo de importación, ingresar a Revisar Asientos. 113
Fig. 190 Revisar asientos importados. 114
Fig. 191 Abrir el módulo del Importador de Operaciones. 115
Fig. 192 Importador de Operaciones, partes. 116
Fig. 193 Importador de Operaciones, área del asiento contable. 116
Fig. 194 Copiar la información del Registro de Compras de Excel. 117
216
Fig. 195 Pegar datos en el Importador de Operaciones. 118
Fig. 196 Importador de Operaciones, llenar datos del registro contable del asiento. 118
Fig. 197 Importador de Operaciones, hacer corresponder los campos del asiento. 119
Fig. 198 Importador de Operaciones, correspondencia de ejemplo. 119
Fig. 199 Importador de Operaciones, completar el detalle del asiento. 120
Fig. 200 Importador de Operaciones, panel Id. Columna. 120
Fig. 201 Importador de Operaciones, agregar otro asiento. 121
Fig. 202 Importador de Operaciones, datos de registro contable del segundo asiento. 121
Fig. 203 Importador de Operaciones, correspondencia en el segundo asiento. 121
Fig. 204 Importador de Operaciones, llenar detalle del segundo asiento. 122
Fig. 205 Importador de Operaciones, Verificar. 122
Fig. 206 Importador de Operaciones, Procesar RUC. 123
Fig. 207 Importador de Operaciones, verificar asientos. 124
Fig. 208 Importar Operaciones, botón importar. 125
Fig. 209 Importador de Operaciones, guardar el formato para importación. 126
Fig. 210 Importador de Operaciones, recuperar el formato de importación. 126
Fig. 211 Modulo del Importador, ingresar a Revisar Operaciones. 127
Fig. 212 Revisar operaciones importadas, parte 1. 127
Fig. 213 Revisar operaciones importadas, parte 02. 128
Fig. 214 Mensaje de confirmación para el borrado de una importación. 128
Fig. 215 Ejemplo de archivo en formato XML. 128
Fig. 216 Ingresar al módulo del Importador. 129
Fig. 217 Ingresar al Importador de Asientos u Operaciones. 129
Fig. 218 Carpeta con los documentos en formato XML. 130
Fig. 219 Importador, recuperar datos de comprobantes electrónicos. 130
Fig. 220 Ejemplo de comprobantes electrónicos exportados a Excel. 131
Fig. 221 Ejemplo de comprobantes electrónicos recuperados en el importador. 131
Fig. 222 Ingresar al módulo de generación de libros electrónicos. 132
Fig. 223 Módulo de generación de Libros Electrónicos 5.0 132
Fig. 224 Módulo de Libros Electrónicos 5.0, ingresar a Compras. 133
Fig. 225 Generar Registro de Compras para PLE, recuperar datos. 133
Fig. 226 Generar Registro de Compras para PLE, verificar corrección de datos. 134
Fig. 227 Opciones de visualización para asientos verificados. 134
Fig. 228 Generar Registro de Compras para PLE, guardar archivo. 135
Fig. 229 Registro de Compras para PLE, archivo generado. 135
Fig. 230 Nombre de L.E., Indicador de operaciones y moneda. 135
Fig. 231 Generación del Registro de Ventas para PLE, ingresar a Ventas. 136
Fig. 232 Generar Registro de Ventas para PLE, recuperar datos. 136
Fig. 233 Generar Registro de Ventas para PLE, verificar. 137
Fig. 234 Generación del Registro de Ventas para PLE, grabar. 138
Fig. 235 Registro de Ventas para PLE, archivo generado. 138
Fig. 236 Generación de archivo blanco, Ingresar a un libro. 139
Fig. 237 Generación de archivo en blanco, recuperar datos. 139
Fig. 238 Generar archivo en blanco, grabar archivo. 139
Fig. 239 Archivo en blanco generado. 140
Fig. 240 L.E. Ingresar a Inventarios y Balances. 140
Fig. 241 L.E. Inventarios y Balances, seleccionar formato. 141
Fig. 242 L.E. Inventarios y Balances, Recuperar datos. 141
Fig. 243 L. E. Inventarios y Balances, generar y guardar el archivo. 142
217
Fig. 244 Ingresar al módulo Asientos Estado 8. 143
Fig. 245 Asientos Estado 8, registrar corrección del asiento, parte 1. 143
Fig. 246 Asientos Estado 8, registrar corrección del asiento, parte 2. 144
Fig. 247 Registro de Ventas, asiento corregido (estado 8). 144
Fig. 248 Libro Electrónico de Ventas, asiento corregido (estado 8). 145
Fig. 249 Libro Electrónico de Ventas, indicador de estado 8. 145
Fig. 250 Ingresar al módulo Asientos Estado 9. 145
Fig. 251 Asientos Estado 9, registrar corrección del asiento. 146
Fig. 252 Reporte del Registro de Compras, asiento corregido (estado 9). 147
Fig. 253 Libro Electrónico de Compras, asiento corregido (estado 9). 147
Fig. 254 Pestaña de Reportes Mensuales 148
Fig. 255 Ingreso al Módulo de Reportes del Registro de Ventas. 148
Fig. 256 Módulo de Reporte para el Registro de Ventas. 149
Fig. 257 Módulo de Reporte para Ventas, opción de configuración de orden. 149
Fig. 258 Reporte del Registro de Ventas. 150
Fig. 259 Ingresar al módulo de reporte para el Registro de Compras. 150
Fig. 260 Obtener el Reporte del Registro de Compras. 150
Fig. 261 Reporte del Registro de Compras. 151
Fig. 262 Ingresar al Módulo para el Reporte del Diario Simplificado. 151
Fig. 263 Obtener el Reporte del Diario Simplificado. 151
Fig. 264 Reporte del Diario Simplificado. 152
Fig. 265 Ingresar al módulo para el Reporte de Libro Diario. 152
Fig. 266 Obtener el Reporte del Libro Diario 152
Fig. 267 Reporte del Libro Diario. 153
Fig. 268 Ingresar al módulo de Reporte del Libro Mayor. 153
Fig. 269 Obtener el reporte de Libro Mayor. 153
Fig. 270 Reporte del Libro Mayor. 154
Fig. 271 Ingresar al módulo de Reporte de Caja y Bancos. 154
Fig. 272 Obtener el Reporte de Caja, parte 1. 154
Fig. 273 Obtener el reporte de Caja. 155
Fig. 274 Reporte del Libro Caja. 155
Fig. 275 Plan de Cuentas, señalando la entidad financiera y el número de cuenta. 156
Fig. 276 Ingresar al módulo de Reporte de Caja y Bancos. 156
Fig. 277 Obtener el reporte de Libro de Bancos 157
Fig. 278. Reporte del Libro Bancos. 158
Fig. 279 Ingresar a Hoja de Trabajo. 158
Fig. 280 Obtener el reporte de Hoja de Trabajo. 158
Fig. 281 Reporte de Hoja de Trabajo. 159
Fig. 282 Ingresar a Inconsistencias en Hoja de Trabajo. 159
Fig. 283 Obtener el reporte de Incongruencias de Hoja de Trabajo. 159
Fig. 284 Reporte de Incongruencias de Hoja de Trabajo. 160
Fig. 285 Ingresar al Subsistema de Reportes. 160
Fig. 286 Pantalla inicial del Subsistema de Reportes. 160
Fig. 287 Abrir el módulo del Reporte de Ventas en formato PDF. 161
Fig. 288 Obtener reporte del Registro de Ventas e Ingresos. 161
Fig. 289 Configuración de campos y orden, del reporte de Ventas e Ingresos. 162
Fig. 290 Vista Previa del Reporte de Ventas e Ingresos. 162
Fig. 291 Ingresar al reporte del Registro de Ventas en formato Excel. 162
Fig. 292 Obtener el Reporte en formato Excel. 163
218
Fig. 293 Configuración de campos y orden del reporte de Ventas. 163
Fig. 294 Reporte del Registro de Ventas en Excel. 163
Fig. 295 Ingresar al subsistema de Reportes. 164
Fig. 296 Ingresar al módulo para reporte de EE.FF. por clasificador. 164
Fig. 297 Obtener el reporte de EE.FF. por clasificador. 165
Fig. 298 Reporte del Estado de Situación Financiera. 165
Fig. 299 Obtener Estado de Ganancias y Pérdidas por Clasificador. 166
Fig. 300 Reporte del Estado de Ganancias y Pérdidas. 166
Fig. 301 Recorte de la Hoja de Trabajo. 166
Fig. 302 Ingresar al módulo del Balance de Comprobación. 167
Fig. 303 Obtener Reporte del Balance de Comprobación. 167
Fig. 304 Reporte del Balance de Comprobación. 167
Fig. 305 Ingresar al módulo Balance de Comprobación SUNAT. 168
Fig. 306 Obtener el Balance de Comprobación SUNAT. 168
Fig. 307 Vista previa del Balance de Comprobación SUNAT. 168
Fig. 308 Exportación del archivo .txt del Balance de Comprobación SUNAT. 169
Fig. 309 Balance de Comprobación SUNAT, resumen de cuentas transferidas. 170
Fig. 310 Ingresar al módulo del reporte DAOT. 170
Fig. 311 Obtención del reporte DAOT. 171
Fig. 312 Vista previa del DAOT. 171
Fig. 313 Exportación del archivo plano del DAOT. 172
Fig. 314 Ingresar al subsistema de Declaraciones. 173
Fig. 315 Subsistema de Declaraciones, ingresar al módulo del reporte de adiciones. 173
Fig. 316 Obtener el reporte de adiciones. 174
Fig. 317 Reporte detallado de adiciones. 174
Fig. 318 Reporte resumen PDT de adiciones. 174
Fig. 319 Reporte con reparos por palabra clave de adiciones. 175
Fig. 320 Ingreso de Asientos, aclaración sobre el campo de observaciones. 175
Fig. 321 Subsistema de Declaraciones, ingresar al reportador de deducciones. 175
Fig. 322 Obtener el reporte de deducciones. 176
Fig. 323 Reporte detallado de deducciones. 176
Fig. 324 Reporte consolidado de deducciones. 176
Fig. 325 Reporte con reparos por palabra clave de adiciones. 177
Fig. 326 Ingreso de Asientos, aclaración sobre el campo de observaciones. 177
Fig. 327 Ingresar al reportador de Inventarios y Balances, primera forma. 177
Fig. 328 Obtener el Balance General por Partidas. 178
Fig. 329 Reporte del Libro de Inventarios y Balances, Cuenta 10. 178
Fig. 330 Pantalla principal del subsistema de reportes, Libro de Inventarios y balances. 179
Fig. 331 Reportador de Inventarios y Balances 179
Fig. 332 Reporte de Inventarios y Balances. 179
Fig. 333 Pantalla inicial del subsistema de Reportes, Reportes Gerenciales. 180
Fig. 334 Ingresar al Panel de Control de Ventas. 180
Fig. 335 Tablero de Control de Ventas, recuperar datos. 181
Fig. 336 Tablero de Control de Ventas, gráficos propuestos. 181
Fig. 337 Agregar un gráfico a la lista de gráficos existentes. 182
Fig. 338 Añadir y configurar un nuevo gráfico. 183
Fig. 339 Guardar la configuración del reporte gráfico. 184
Fig. 340 Guardar los cambios en el Tablero de Control de Ventas. 184
Fig. 341 Ingresar al módulo de Revisar Asientos. 185
219
Fig. 342 Módulo Revisar Asientos, buscar asientos. 185
Fig. 343 Módulo de Revisar Asientos, resultados de la búsqueda. 186
Fig. 344 Módulo de Revisar Asientos, detalle de un asiento. 186
Fig. 345 Ingresar al subsistema de Utilitarios. 187
Fig. 346 Pantalla del Subsistema de Utilitarios. 187
Fig. 347 Ejemplo de extracto bancario en Excel. 188
Fig. 348 Ingresar al módulo del Importador de Extracto Bancario. 188
Fig. 349 Importar extracto bancario, parte 1. 189
Fig. 350 Importar extracto bancario, parte 2, explicación. 189
Fig. 351 Importar Extracto Bancario, parte 2. 190
Fig. 352 Importación del Extracto Bancario, parte 3. 190
Fig. 353 Pantalla del subsistema de Utilitarios, ingresar a Conciliación Bancaria. 191
Fig. 354 Módulo de Conciliación Bancaria, secciones. 191
Fig. 355 Conciliación Bancaria, parte 1. 192
Fig. 356 Resultado de la conciliación automática. 193
Fig. 357 Conciliación Bancaria, parte 2. 193
Fig. 358 Imprimir los datos del Extracto Bancario o del Libro Bancos, conciliados. 194
Fig. 359 Subsistema de Utilitarios, ingresar al Verificador del Registro de Ventas. 195
Fig. 360 Buscar inconsistencias en el Registro de Ventas. 195
Fig. 361 Inconsistencias halladas con el Verificador del Registro de Ventas. 196
Fig. 362 Subsistema de Utilitarios, ingresar al Verificador del Registro de Compras. 197
Fig. 363 Buscar inconsistencias en el Registro de Compras. 197
Fig. 364 Registro de Compras sin inconsistencias según el Verificador. 197
Fig. 365 Ingresar al módulo de Anular Asientos. 198
Fig. 366 Módulo de Anular Asientos, recuperar datos. 198
Fig. 367 Módulo de Anular Asientos, procedimiento para anular un solo asiento. 199
Fig. 368 Módulo de Anular Asientos, procedimiento para anular varios asientos a la vez 200
Fig. 369 Ingresar al módulo del Preliquidador IGV – Renta. 201
Fig. 370 Preliquidador, llenar datos para calcular los impuestos. 201
Fig. 371 Preliquidador, impuestos calculados. 202
Fig. 372 Ejemplo de Hoja de Trabajo cuadrada. 203
Fig. 373 Ingresar al módulo para Generar Asientos de Cierre. 203
Fig. 374 Generar los Asientos de Cierre Contable. 204
Fig. 375 Mensaje de generación satisfactoria de los asientos de cierre. 205
Fig. 376 Módulo de Revisar Asientos, detalle de un asiento de cierre generado. 205
Fig. 377 Ejemplo de Hoja de Trabajo después del cierre. 206
Fig. 378 Ejemplo del Reporte de Libro Mayor al periodo del cierre. 206
220

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MANUAL DE USUARIO

Versión 2.1 – Agosto 2017

CAPÍTULO I. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 7

El Sistema Contable DS CONT, es el programa de contabilidad más completo del

El importador de datos del DS CONT permite el ingreso de grandes volúmenes de

El DS CONT permite obtener inmediatamente sus reportes; además de analizar su

CAPÍTULO I. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1. Instalación del DS CONT Personal y Profesional

1.1. Requisitos del sistema

Además asegúrese de contar con los componentes del instalador:

1.2. Proceso de instalación

La instalación comienza al insertar el CD instalador del DS CONT en el lector de su

Haga doble clic en el

Fig. 1 Contenido del CD instalador.

Se mostrará la pantalla inicial como en la Fig. 2. (Si la reproducción automática

Presione el botón Instalar

Fig. 2 Pantalla inicial de instalación.

A continuación se mostrará un logo mientras se descomprime el instalador y en

Fig. 3 Pantalla de bienvenida del instalador.

La instalación consta de dos fases, en primer lugar se instala el manejador de

Acepte los términos y

Fig. 4 Acuerdo de licencia para uso de SQL Server Express.

Fig. 5 Mensaje de confirmación para instalar MS SQL Express.

Espere mientras se completa la instalación.

Fig. 6 Proceso de instalación de MS SQL Server Express.

Fig. 7 Mensaje de instalación exitosa de MS SQL Server Express.

Después de la instalación de MS SQL Server, se instala el complemento Native

Fig. 8 Pantalla de bienvenida a la instalación de Native Client.

Acepte los términos y

Fig. 9 Acuerdo de licencia de uso de Native Client.

Fig. 10 Características de instalación de Native Client.

Fig. 11 Mensaje de confirmación para instalar Native Client

Fig. 12 Mensaje de instalación exitosa del Native Client.

Finalizada la instalación de MS SQL Server Express y Native Client, se inicia

Fig. 13 Inicio de instalación del DS CONT

Acepte los términos y

Fig. 14 Términos de licencia de uso del DS CONT.

Fig. 15 Selección de instalación básica o avanzada del DS CONT

Fig. 16 Selección de carpeta destino para la instalación del DS CONT

Fig. 17 Mensaje de confirmación para instalar el DS CONT

Fig. 18 Proceso de instalación del DS CONT.

Fig. 19 Mensaje de instalación exitosa de Sentinel.

Fig. 20 Mensaje de instalación exitosa del DS CONT.

De esta forma concluye el proceso de instalación del DS CONT, ya puede iniciar

2. Instalación del DS CONT Empresarial

2.1. Requisitos del sistema

Estos son los requisitos de hardware y software para instalar el DS CONT en el

Sistema - Windows 7 Ultimate o Professional con Service Pack 1

Framework: - Versión 4.5 o superior

Espacio libre en - 1 GB mínimo

Requisitos para la máquina terminal (cliente):

Sistema - Windows 7 Ultimate o Professional con Service Pack

Además asegúrese de contar con los componentes del instalador:

2.2. Proceso de instalación

Antes de iniciar la instalación, revise la configuración regional ingresando por el

Fig. 21 Panel de configuración regional y de idioma.

La instalación comienza al insertar el CD instalador del DS CONT en el lector de su

Si la reproducción automática no se realiza, Ud., puede explorar el contenido del

Haga doble clic en el ícono

Fig. 22 Contenido del disco instalador del DS CONT empresarial.

Se mostrará la pantalla inicial como en la Fig. 23. (Si la reproducción automática

Presione el botón Asistente