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folio fecha de expedicion cliente

51 12/20/2018 Universidad etac


52 12/20/2018 Universidad etac
53 1/3/2019 Escuela manuel acosta
54 1/3/2019 Escuela manuel acosta
55 1/3/2019 Escuela manuel acosta
56 1/20/2019 UMB
57 1/20/2019 UMB
58 1/20/2019 UMB
59 1/20/2019 UMB
60 2/15/2019 LUMEN
61 2/15/2019 LUMEN
62 2/15/2019 LUMEN
63 3/3/2019 SEVERIANO HERNANDEZ
64 3/3/2019 SEVERIANO HERNANDEZ
65 3/3/2019 SEVERIANO HERNANDEZ
66 3/5/2019 MULTISERIA, SA DE CV
67 3/5/2019 MULTISERIA, SA DE CV
68 3/5/2019 MULTISERIA, SA DE CV
69 3/31/2019 Universidad ICEL
70 3/31/2019 Universidad ICEL
71 3/31/2019 Universidad ICEL
72 3/31/2019 Universidad ICEL
concepto importe fecha de cobro tasa iva Iva total ISR
20 MONITORES $ 66,300.00 1/10/2019 16% 10608
20 MONITORES $ 66,300.00 2/15/2019 16% 10608
5 MONITORES $ 16,500.00 1/30/2019 16% 2640
5 CPU $ 41,250.00 2/3/2019 16% 6600
5 IMPRESORAS $ 30,000.00 2/3/2019 16% 4800
10 MONITORES $ 33,000.00 1/25/2019 16% 5280
10 CPU $ 82,500.00 2/15/2019 16% 13200
10 IMPRESORAS $ 60,000.00 3/25/2019 16% 9600
5 MULTIFUCIONALES $ 32,250.00 1/25/2019 16% 5160
10 MONITORES $ 33,000.00 2/15/2019 16% 5280
10 CPU $ 82,500.00 3/15/2019 16% 13200
10 MULTIFUCIONALES $ 64,500.00 4/15/2019 16% 10320
1 MONITOR $ 3,300.00 3/20/2019 16% 528
1 CPU $ 8,250.00 4/20/2019 16% 1320
1 MULTIFUCIONAL $ 6,450.00 5/2/2019 16% 1032
8 MONITORES $ 26,400.00 3/20/2019 16% 4224
8 CPU $ 66,000.00 3/14/2019 16% 10560
8 IMPRESORES $ 48,000.00 3/14/2019 16% 7680
11 MONITORES $ 36,300.00 3/14/2019 16% 5808
11 CPU $ 90,750.00 4/10/2019 16% 14520
11 IMPRESORAS $ 66,000.00 4/10/2019 16% 10560
6 MULTIFUNCIONAL $ 38,700.00 4/10/2019 16% 6192
1-Jan
CONCEPTO ENERO
INGRESOS DEL MES $ 148,050.00
INGRESOS ACUMULABLES $ 148,050.00
Deducciones autorizadas
ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES $ 110,500.00
CUOTAS AL IMSS $ 3,323.89
CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IDE,,IEPS E IVA $ 260.00
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES $ 2,000.00
SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS $ 13,000.00
DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES $ 4,912.50
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $ -
DEVOLUVIONES, REBAJAS,DESCUENTOS Y Y BONIFICACIONES SOBRE VENTA $ -
1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 253,050.00 $ 322,500.00 $ 268,200.00 $ 6,450.00 $ - $ -
$ 401,100.00 $ 723,600.00 $ 991,800.00 $ 998,250.00 $ 998,250.00 $ 998,250.00

$ 348,206.90 $ 68,793.10 $ - $ - $ - $ -
$ 3,323.89 $ 3,323.89 $ - $ - $ - $ -
$ 260.00 $ 265.02 $ - $ - $ - $ -
$ 500.00 $ 888.00 $ - $ - $ - $ -
$ 13,000.00 $ 13,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ 4,387.50 $ 4,387.50 $ - $ - $ - $ -
$ 13,650.00 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 19,350.00 $ 14,040.00 $ - $ - $ - $ -
1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 998,250.00 $ 998,250.00 $ 998,250.00 $ 998,250.00 $ 998,250.00

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
folio FECHA FACTURA
103 1/15/2019
103 1/15/2019
103 1/15/2019
12/31/2018
12/31/2018
222 12/31/2018
99 12/31/2018
555 1/20/2019
320 1/25/2019
154 1/25/2019
1/31/2019
1/31/2019
1/31/2019
1/31/2019
1/31/2019
1/31/2019
99 12/31/2018
1220 2/11/2019
420 2/10/2019
320 2/11/2019
320 2/11/2019
320 2/11/2019
320 2/11/2019
110 2/10/2019
110 2/10/2019
220 2/11/2019
52 2/11/2019
2/11/2019
165 2/13/2019
165 2/13/2019
2/16/2019
2/28/2019
2/28/2019
2/28/2019
722 2/28/2019
2/28/2019
2/28/2019
2/28/2019
99 12/31/2018
180 3/12/2019
180 3/12/2019
3225 3/13/2019
3/14/2019
3/25/2019
3/25/2019
3/30/2019
3/31/2019
3/31/2019
3/31/2019
921 3/31/2019
15 3/31/2019
3/31/2019
3/31/2019
3/31/2019
PROVEEDOR
office depot
office depot
office depot
instituto mexicano del seguro social
tesoreria de la ciudad de mexico
telmex
steren
telmex
papeleria
gasolina
nomina enero
tesoreria de la ciudad de mexico
imss cuota patronal enero
depreciacion equipo de oficina
depreciacion equipo de computo
depreciacion equipó de transporte
steren
hospedaje 2 noches
boleto de avion
renta de automovil
renta de automovil
renta de automovil
renta de automovil
alimentos 1 dia
alimentos 1 dia
alimentos 1 dia
consumo en bar
multa de transito
compu dabo
compu dabo
lumen
nomina febrero
tesoreria de la ciudad de mexico
instituto mexicano del seguro social
telmex
depreciacion equipo de oficina
depreciacion equipo de computo
depreciacion equipo de transporte
steren
computadoras guadalajara
computadoras guadalajara
liborio mendoza
bancos
sat
diferencia por pago isr salarios y propio febrero 2011
liborio mendoza
nomina marzo
tesoreria de la ciudad de mexico
instituto mexicano del seguro social
telmex
edgar islas
depreciacion equipo de oficina
depreciacion equipo de computo
depreciacion equipo de transporte
CONCEPTO IMPORTE iva total
5 monitores $ 11,500.00 $ 1,840.00 $ 13,340.00
5 cpu $ 28,500.00 $ 4,560.00 $ 33,060.00
5 impresiones $ 20,500.00 $ 3,280.00 $ 23,780.00
imss cuota patronal diciembre $ 3,323.89 $ 531.82 $ 3,855.71
impuesto sobre nominas diciembre $ 260.00 $ 41.60 $ 301.60
telefono diciembre $ 500.00 $ 80.00 $ 580.00
20 monitores $ 50,000.00 $ 8,000.00 $ 58,000.00
telefono enero $ 500.00 $ 80.00 $ 580.00
papeleria $ 1,500.00 $ 240.00 $ 1,740.00
gasolina en efectivo $ 750.00 $ 120.00 $ 870.00
nomina enero $ 13,000.00 $ 2,080.00 $ 15,080.00
impuesto sobre nominas enero $ 260.00 $ 41.60 $ 301.60
imss cuota patronal enero $ 3,323.89 $ 531.82 $ 3,855.71
depreciacion equipo de oficina $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00
depreciacion equipo de computo $ 1,275.00 $ 204.00 $ 1,479.00
depreciacion equipó de transporte $ 3,437.50 $ 550.00 $ 3,987.50
20 monitores $ 86,206.90 $ 13,793.10 $ 100,000.00
hospedaje 2 noches $ 6,000.00 $ 960.00 $ 6,960.00
boleto de avion $ 4,500.00 $ 720.00 $ 5,220.00
renta de automovil $ 850.00 $ 136.00 $ 986.00
renta automovil no de ducible $ 150.00 $ 24.00 $ 174.00
renta de automovil $ 850.00 $ 136.00 $ 986.00
renta automovil no deducible $ 150.00 $ 24.00 $ 174.00
alimentos 1 dia $ 750.00 $ 120.00 $ 870.00
alimentos 1 dia $ 250.00 $ 40.00 $ 290.00
alimentos 1 dia $ 700.00 $ 112.00 $ 812.00
consumo en bar $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00
multa de transito $ 250.00 $ 40.00 $ 290.00
compra de mercancia $ 131,000.00 $ 20,960.00 $ 151,960.00
compra de mercancia $ 131,000.00 $ 20,960.00 $ 151,960.00
devolucion sobre ventas $ 19,350.00 $ 3,096.00 $ 22,446.00
nomina febrero $ 13,000.00 $ 2,080.00 $ 15,080.00
impuesto sobre nominas febrero $ 260.00 $ 41.60 $ 301.60
imss cuota patronal febrero $ 3,323.89 $ 531.82 $ 3,855.71
telefono febrero $ 600.00 $ 96.00 $ 696.00
depreciacion equipo de oficina $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00
depreciacion equipo de computo $ 750.00 $ 120.00 $ 870.00
depreciacion equipo de transporte $ 3,437.50 $ 550.00 $ 3,987.50
20 monitores $ 23,793.10 $ 3,806.90 $ 27,600.00
10 monitores, 10 cpu, 5 impresoras $ 45,000.00 $ 7,200.00 $ 52,200.00
10 monitores, 10 cpu, 5 impresoras $ 45,000.00 $ 7,200.00 $ 52,200.00
reparacion eqpo. Transporte pagado en efectivo $ 2,500.00 $ 400.00 $ 2,900.00
comisiones bancarias $ 288.00 $ 46.08 $ 334.08
recargos isr sueldos febrero $ 5.02 $ 0.80 $ 5.82
diferencia por pago isr salarios y propio febrero 2011 $ 0.46 $ 0.07 $ 0.53
10% de bonificación en venta multiseria $ 14,040.00 $ 2,246.40 $ 16,286.40
nomina marzo $ 13,000.00 $ 2,080.00 $ 15,080.00
impuesto sobre nominas marzo $ 260.00 $ 41.60 $ 301.60
imss cuota patronal marzo $ 3,323.89 $ 531.82 $ 3,855.71
telefono marzo $ 700.00 $ 112.00 $ 812.00
honorarios contables $ 4,000.00 $ 640.00 $ 4,640.00
depreciacion equipo de oficina $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00
depreciacion equipo de computo $ 750.00 $ 120.00 $ 870.00
depreciacion equipo de transporte $ 3,437.50 $ 550.00 $ 3,987.50
$ 700,106.54
FECHA DE PAGO CLASIFICACIO ANUAL DE GASTOS
1/15/2019 ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
1/15/2019 ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
1/15/2019 ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
1/17/2019 CUOTAS AL IMSS
1/17/2019 CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IDE,,IEPS E IVA
1/15/2019 OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
1/20/2019 ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
2/15/2019 OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
1/25/2019 OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
1/25/2019 GASTOS NO DEDUCIBLES
1/31/2019 SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
2/17/2019 CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IDE,,IEPS E IVA
2/17/2019 CUOTAS AL IMSS
1/31/2019 DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
1/31/2019 DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
1/31/2019 DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
2/5/2019 ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
2/11/2019 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
2/10/2019 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
2/11/2019 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
2/11/2019 GASTOS NO DEDUCIBLES
2/11/2019 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
2/11/2019 GASTOS NO DEDUCIBLES
2/10/2019 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
2/10/2019 GASTOS NO DEDUCIBLES
2/11/2019 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
2/11/2019 GASTOS NO DEDUCIBLES
2/11/2019 GASTOS NO DEDUCIBLES
2/13/2019 ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
2/28/2019 ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
2/16/2019 DEVOLUVIONES, REBAJAS,DESCUENTOS Y Y BONIFICACIONES SOBRE VENTA
2/28/2019 SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
3/17/2019 CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IDE,,IEPS E IVA
3/17/2019 CUOTAS AL IMSS
3/30/2019 OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
2/28/2019 DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
2/28/2019 DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
2/28/2019 DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
3/10/2019 ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
3/12/2019 ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
3/13/2019 GASTOS NO DEDUCIBLES
3/14/2019 OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
3/25/2019 CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IDE,,IEPS E IVA
3/25/2019 GASTOS NO DEDUCIBLES
3/30/2019 DEVOLUVIONES, REBAJAS,DESCUENTOS Y Y BONIFICACIONES SOBRE VENTA
3/31/2019 SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IDE,,IEPS E IVA
CUOTAS AL IMSS
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
3/31/2019 DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
3/31/2019 DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
3/31/2019 DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CLASIFICACION ANUAL DE GASTOS
ADQUISICIONES NETAS MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES
CUOTAS AL IMSS
CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IDE,,IEPS E IVA
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
GASTOS NO DEDUCIBLES
SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
DEVOLUVIONES, REBAJAS,DESCUENTOS Y Y BONIFICACIONES SOBRE VENTA

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