COSTOS VARIABLES UNITARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTO GEL ANTIBACTERIAL

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 10,000.00
UNIDAD DE COSTEO Unidad

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
alcohol etilico 96% ML $ 11.00 250.00 $ 2,750.00
carbopol Gr $ 350.00 2.00 $ 700.00
glicerina liguida pura ML $ 22.00 10.00 $ 220.00
agua destilada esteril efriada ML $ 3.00 230.00 $ 690.00
trietanolamina ML $ 58.00 5.00 $ 290.00
escencias Gr $ 4.00 3.00 $ 12.00
envase x 200ML Unidad $ 700.00 1.00 $ 700.00
etiquetas Rollo $ 75.00 1.00 $ 75.00
0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 5,437.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1 $ 1,563.00
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 0.00% $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.00% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) 0.00% $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) 0.00% $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 7,000.00

NOMBRE DEL PRODUCTO 0

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 0.00
UNIDAD DE COSTEO Unidad

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00 0.00 $ 0.00
$ 0.00 0.00 $ 0.00
$ 0.00 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1 $ 0.00
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00
NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00
NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00
 PROYECCION DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 260.0 2,300.0 2,400.0 2,500.0 2,600.0 2,700.0 2,800.0 2,900.0 3,000.0 3,100.0 3,200.0 3,300.0 31,060
GEL ANTIBACTERIAL
VALOR $ $ 338,000 $ 2,990,000 $ 3,120,000 $ 3,120,000 $ 3,380,000 $ 3,510,000 $ 3,640,000 $ 3,770,000 $ 3,900,000 $ 4,030,000 $ 4,160,000 $ 4,290,000 $ 40,248,000
CANTIDAD 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL CANTIDAD 260 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 31,060

TOTAL$ 338,000.0 2,990,000.0 3,120,000.0 3,120,000.0 3,380,000.0 3,510,000.0 3,640,000.0 3,770,000.0 3,900,000.0 4,030,000.0 4,160,000.0 4,290,000.0 40,248,000

8,450 74,750 78,000 78,000 84,500 87,750 60,667 62,833 65,000 67,167 69,333 53,625
PLAN DE INVERSIONES

RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE CREDITO

CLASIFICAR COMO DEPRECIACION DEPRECIACION
DESCRIPCION VIDA UTIL ANUAL MENSUAL
(SELECCIONE) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

agitador y mezclador vertical l EQUIPOS 1 $ 528,000 $ 528,000 10 $ 52,800 $ 4,400

muebles y enseres MUEBLES Y ENSERE 1 $ 4,946,000 $ 4,946,000 5 $ 989,200 $ 82,433

envasadora de liquido botella EQUIPOS 1 $ 14,200,000 $ 14,200,000 10 $ 1,420,000 $ 118,333

maquina de etiquetado automatico EQUIPOS 1 $ 787,000 $ 787,000 10 $ 78,700 $ 6,558

$0

$ 20,461,000 $0 $ 2,540,700 $ 211,725

 RELACION DE PERSONAL REMUNERADO PARA EL PROYECTO.
COSTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE OPERACIÓN

SALARIO BASICO MENSUAL VIGENTE

AUXILIO DE TRANSPORTE VIGENTE

SUELDO BASICO
CARGO ACORDADO
PRESTACIONAL
asistente de produccion $ 877,803 si

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE ADMINISTRACION

SUELDO BASICO
CARGO ACORDADO
PRESTACIONAL
jefe de produccion $ 1,000,000 si

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE VENTAS

SUELDO BASICO
CARGO ACORDADO
PRESTACIONAL
asesor comercial $ 877,803 si
 O PARA EL PROYECTO. RELACION DE PERSONAL REMUNERADO PARA EL P
S DE OPERACIÓN COSTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE OPERACIÓN

$ 877,803
$ 102,854

AUXILIO DE NUMERO DE EMPLEAD

TRANSPORTE TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$ 102,854 $ 1,437,115 1 1 1 1 1
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0

DE ADMINISTRACION

AUXILIO DE NUMERO DE EMPLEAD

TRANSPORTE TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$ 102,854 $ 1,622,854

$0 $0
$0 $0
DOS DE VENTAS

AUXILIO DE NUMERO DE EMPLEAD

TRANSPORTE TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$ 102,854 $ 1,437,115
$0 $0 0
$0 $0

1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Nómia operativa 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Nómina administrativa - - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
Nómina ventas - - - - -
NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 1 1 1 1 1 1

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
 COSTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2

MANO DE OBRA 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 17,245,375 19,918,408

PRESTACIONES SOCIALES (están incluidas en la nómina) 0 0

ARRIENDO 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 4,158,000

SERVICIOS PUBLICOS PRODUCTIVOS 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000 2,079,000

DEPRECIACION Maquinaria y Equipo 129,292 129,292 129,292 129,292 129,292 129,292 129,292 129,292 129,292 129,292 129,292 129,292 1,551,500 1,551,500

MANTENIMIENTO 100,000 160,000 0 0 160,000 0 0 0 0 0 160,000 580,000 669,900

OTROS 0 0

SUBTOTAL COSTOS= 2,116,406 2,016,406 2,176,406 2,016,406 2,016,406 2,176,406 2,016,406 2,016,406 2,016,406 2,016,406 2,016,406 2,176,406 24,776,875 28,376,808

GERENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESTACIONES SOCIALES (están incluidas en la nómina)

ARRIENDO 0

DEPRECIACION Muebles y enseres 82,433 82,433 82,433 82,433 82,433 82,433 82,433 82,433 82,433 82,433 82,433 82,433 989,200 989,200

SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS 0 0

ASESORIA CONTABLE 0 0 0

OTRAS ASESORIAS 0 0

GASTOS BANCARIOS 0 0

ASEO (Normas sanitarias) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000 378,000

PAPELERIA 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000 378,000

UTILES DE OFICINA 0 0

VIGILANCIA 0 0

SEGUROS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 0 0

POLIZAS DE GARANTIA 0 0

DOTACIÓN DEL PERSONAL 100,000 100,000 100,000 300,000 315,000

GASTOS DE INVESTIGACION Y ESTRATEGIA DE PRODUCTO 0 0

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS= 242,433 142,433 142,433 142,433 242,433 142,433 142,433 142,433 242,433 142,433 142,433 142,433 2,009,200 2,060,200

SUELDO VENDEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESTACIONES SOCIALES (están incluidas en la nómina) 0 0

TRANSPORTE ENTREGA A RESTAURANTES 0 0

PUBLICIDAD 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000 504,000

PROMOCION 0 0

SUBTOTAL GASTOS VENTAS= 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000 504,000

PREOPERATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL PREOPERATIVOS= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 2,398,840 2,198,840 2,358,840 2,198,840 2,298,840 2,358,840 2,198,840 2,198,840 2,298,840 2,198,840 2,198,840 2,358,840 27,266,075 30,941,008

TOTAL COSTOS FIJOS 2,398,840 2,198,840 2,358,840 2,198,840 2,298,840 2,358,840 2,198,840 2,198,840 2,298,840 2,198,840 2,198,840 2,358,840 27,266,075 30,941,008
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

PERIODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS:

GASTOS DE OPERACIÓN Y CARTERA*

PERIODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS:

INVERSIÓN REQUERIDA EN CAPITAL DE TRABAJO

CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE
TRABAJO INGRESE SU APORTE
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE
TRABAJO INGRESE LA SOLICITUD DE CRÉDITO

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS

SEMANAL
QUINCENAL

MENSUAL

BIMENSUAL
TRIMESTRAL
INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL
 SEMANAL 1/4 $ 104,828
$0

TRABAJO
APORTES K.W. $ 5,000,000

CRÉDITO K.W. $ 10,000,000

TOTAL $ 15,000,000

APORTES A.F. $ 20,461,000

CRÉDITO A.F. $0
TOTAL $ 20,461,000

APORTES $ 25,461,000
CRÉDITO $ 10,000,000
TOTAL $ 35,461,000
BALANCE ANUAL PROYECTADO

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1

CAJA $ 15,000,000 $ 293,619,805
CUENTAS POR COBRAR $0
INVENTARIOS $0 $0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 15,000,000 $ 293,619,805
ACTIVOS SIN DEPRECIACION $ 20,461,000 $ 20,461,000
DEPRECIACION $ 2,540,700
TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 20,461,000 $ 17,920,300
ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS $ 35,461,000 $ 311,540,105
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $0
PRESTAMOS $ 10,000,000 $ 8,719,254
IMPUESTOS POR PAGAR $ 91,528,751
TOTAL PASIVO $ 10,000,000 $ 100,248,005
CAPITAL $ 25,461,000 $ 25,461,000
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 185,831,100
TOTAL PATRIMONIO $ 25,461,000 $ 211,292,100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 35,461,000 $ 311,540,105
$0 $0
$0
AÑO 2 AÑO 3
$ 535,093,899 $ 827,910,908
$0 $0
$0 $0
$ 535,093,899 $ 827,910,908
$ 20,461,000 $ 20,461,000
$ 5,081,400 $ 7,622,100
$ 15,379,600 $ 12,838,900

$ 550,473,499 $ 840,749,808

$0 $0
$ 7,304,397 $ 5,741,386
$ 109,519,411 $ 132,448,381
$ 116,823,808 $ 138,189,767
$ 25,461,000 $ 25,461,000
$ 185,831,100 $ 408,188,691
$ 222,357,591 $ 268,910,350
$ 433,649,691 $ 702,560,041
$ 550,473,499 $ 840,749,808
$0 $0
 PROVISIONES RELACIONADAS CON LA CARTERA Y DEUDAS DE DIFIC

Nota: las provisiones relacionadas con la catera y deudas de dificil cobro se realizarár a partir de la fecha en la qu
credito para los negocios

Porcentaje de la provisión de cartera para los meses 1 a 3

Porcentaje de la provisión de cartera para los meses 4 a 12

Porcentaje de la provisión de cartera para los meses 12 en adelante

RA Y DEUDAS DE DIFICIL COBRO

izarár a partir de la fecha en la que se inicien las ventas a

10.00%

20.00%

30.00%
RESUMEN DE MARGEN DE CONTRIBUCION

PRECIO DE COSTO VARIABLE

PRODUCTO
VENTA MP o INS MO GAS VAR
GEL ANTIBACTERIAL 10,000 5,437 - -
0 - - - -
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 % DE MARGEN
MARGEN DE
% DE COSTO DE
CONTRIBUCION
CONTRIBUCION
3,000 54.37% 30.00%
- 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

PROYECCION PORCENTAJE DE
DE VENTA PRECIO DE COSTO MARGEN DE VENTAS PARTICIPACION
PRODUCTO AÑO 1 VENTA VARIABLE CONTRIBUCION ESPERADAS EN VENTAS
GEL ANTIBACTERIAL 31,060 $ 10,000 $ 7,000 $ 3,000 $ 310,600,000 100.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
$ 310,600,000 100.00%

punto de equilibrio = costos + gastos fijos

m/c %

punto de equilibrio = 27,266,075 $0

#DIV/0!

UTILIDAD ESPERADA SOBRE LA INVERSIÓN 20.00%

$0
punto de equilibrio blanco 34,358,275 $0
#DIV/0!
 MARGEN DE
CONTRIBUCION
% DE MARGEN DE PROMEDIO
CONTRIBUCION PONDERADO
30.00% 30.00%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!

$0 0%
 Escriba los valores Resumen del Crédito
Importe del préstamo $ 10,000,000 Pago programado
Interés anual 10.00 % Número de pagos programados
Período del préstamo en años 6
Número de pagos anuales 12
Fecha inicial del préstamo 6/6/2018
Pagos extra opcionales

Cuota No. fecha de pago Cuota capital intereses saldo

1 7/6/2018 185,258 101,925 83,333 9,898,075
2 8/6/2018 185,258 102,774 82,484 9,795,301
3 9/6/2018 185,258 103,631 81,628 9,691,670
4 10/7/2018 185,258 104,494 80,764 9,587,175
5 11/7/2018 185,258 105,365 79,893 9,481,810
6 12/8/2018 185,258 106,243 79,015 9,375,567
7 1/8/2019 185,258 107,129 78,130 9,268,438
8 2/8/2019 185,258 108,021 77,237 9,160,417
9 3/11/2019 185,258 108,922 76,337 9,051,495
10 4/11/2019 185,258 109,829 75,429 8,941,666
11 5/12/2019 185,258 110,744 74,514 8,830,921
12 6/12/2019 185,258 111,667 73,591 8,719,254
13 7/13/2019 185,258 112,598 72,660 8,606,656
14 8/13/2019 185,258 113,536 71,722 8,493,120
15 9/13/2019 185,258 114,482 70,776 8,378,637
16 10/14/2019 185,258 115,436 69,822 8,263,201
17 11/14/2019 185,258 116,398 68,860 8,146,803
18 12/15/2019 185,258 117,368 67,890 8,029,434
19 1/15/2020 185,258 118,346 66,912 7,911,088
20 2/15/2020 185,258 119,333 65,926 7,791,755
21 3/17/2020 185,258 120,327 64,931 7,671,428
22 4/17/2020 185,258 121,330 63,929 7,550,098
23 5/18/2020 185,258 122,341 62,917 7,427,757
24 6/18/2020 185,258 123,360 61,898 7,304,397
25 7/19/2020 185,258 124,388 60,870 7,180,009
26 8/19/2020 185,258 125,425 59,833 7,054,584
27 9/19/2020 185,258 126,470 58,788 6,928,113
28 10/20/2020 185,258 127,524 57,734 6,800,589
29 11/20/2020 185,258 128,587 56,672 6,672,003
30 12/21/2020 185,258 129,658 55,600 6,542,344
31 1/21/2021 185,258 130,739 54,520 6,411,605
32 2/21/2021 185,258 131,828 53,430 6,279,777
33 3/24/2021 185,258 132,927 52,331 6,146,850
34 4/24/2021 185,258 134,035 51,224 6,012,815
35 5/25/2021 185,258 135,152 50,107 5,877,664
36 6/25/2021 185,258 136,278 48,981 5,741,386
37 7/26/2021 185,258 137,413 47,845 5,603,973
38 8/26/2021 185,258 138,559 46,700 5,465,414
39 9/26/2021 185,258 139,713 45,545 5,325,701
40 10/27/2021 185,258 140,878 44,381 5,184,823
41 11/27/2021 185,258 142,052 43,207 5,042,772
42 12/28/2021 185,258 143,235 42,023 4,899,536
43 1/28/2022 185,258 144,429 40,829 4,755,107
44 2/28/2022 185,258 145,632 39,626 4,609,475
45 3/31/2022 185,258 146,846 38,412 4,462,629
46 5/1/2022 185,258 148,070 37,189 4,314,559
47 6/1/2022 185,258 149,304 35,955 4,165,255
48 7/2/2022 185,258 150,548 34,710 4,014,707
49 8/2/2022 185,258 151,802 33,456 3,862,905
50 9/2/2022 185,258 153,068 32,191 3,709,837
51 10/3/2022 185,258 154,343 30,915 3,555,494
52 11/3/2022 185,258 155,629 29,629 3,399,865
53 12/4/2022 185,258 156,926 28,332 3,242,939
54 1/4/2023 185,258 158,234 27,024 3,084,705
55 2/4/2023 185,258 159,553 25,706 2,925,153
56 3/7/2023 185,258 160,882 24,376 2,764,270
57 4/7/2023 185,258 162,223 23,036 2,602,048
58 5/8/2023 185,258 163,575 21,684 2,438,473
59 6/8/2023 185,258 164,938 20,321 2,273,535
60 7/9/2023 185,258 166,312 18,946 2,107,223
61 8/9/2023 $ 185,258 $ 167,698 17560.19148858 $ 1,939,525
62 9/9/2023 $ 185,258 $ 169,096 16162.70660301 $ 1,770,429
63 10/10/2023 $ 185,258 $ 170,505 14753.57601005 $ 1,599,924
64 11/10/2023 $ 185,258 $ 171,926 13332.70266215 $ 1,427,999
65 12/11/2023 $ 185,258 $ 173,358 11899.98870302 $ 1,254,640
66 1/11/2024 $ 185,258 $ 174,803 10455.335460901 $ 1,079,837
67 2/11/2024 $ 185,258 $ 176,260 8998.643441761 $ 903,577
68 3/13/2024 $ 185,258 $ 177,729 7529.812322461 $ 725,849
69 4/13/2024 $ 185,258 $ 179,210 6048.740943834 $ 546,639
70 5/14/2024 $ 185,258 $ 180,703 4555.3273037188 $ 365,936
71 6/14/2024 $ 185,258 $ 182,209 3049.468549936 $ 183,727
72 7/15/2024 $ 185,258 $ 183,727 1531.060973204 $0
 Resumen del Crédito
Pago programado $ 185,258
ero de pagos programados 72

pago total $ 13,338,603

Interés total $ 3,338,603
 PROYECCION DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

incremento porcentual según investigacion de mercado 19% 20%

PRODUCTO nombre producto TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

CANTIDAD 31,060 36,961 44,354

GEL ANTIBACTERIAL
VALOR $ $ 310,600,000 $ 369,614,000 $ 443,536,800
CANTIDAD 0 0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
TOTAL PESOS 310,600,000 369,614,000 443,536,800
 discriminacion del COSTO VARIABLE

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 260 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 31060
MP$ 42,120.0 372,600.0 388,800.0 405,000.0 421,200.0 437,400.0 453,600.0 469,800.0 486,000.0 502,200.0 518,400.0 534,600.0 $ 5,031,720
GEL ANTIBACTERIAL
MO$ 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0

CANTIDAD 260 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 31,060
MP$ 42,120 372,600 388,800 405,000 421,200 437,400 453,600 469,800 486,000 502,200 518,400 534,600 5,031,720
MO$
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42,120 372,600 388,800 405,000 421,200 437,400 453,600 469,800 486,000 502,200 518,400 534,600 5,031,720
 P Y G MENSUAL PROYECTADO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
VENTAS $ 2,600,000 $ 23,000,000 $ 24,000,000 $ 25,000,000 $ 26,000,000 $ 27,000,000 $ 28,000,000 $ 29,000,000 $ 30,000,000 $ 31,000,000 $ 32,000,000 $ 33,000,000

(-) COSTO VARIABLE M.P. $ 42,120 $ 372,600 $ 388,800 $ 405,000 $ 421,200 $ 437,400 $ 453,600 $ 469,800 $ 486,000 $ 502,200 $ 518,400 $ 534,600

(-) COSTO VARIABLE M.O. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

= MARGEN DE CONTRIBUCION $ 2,557,880 $ 22,627,400 $ 23,611,200 $ 24,595,000 $ 25,578,800 $ 26,562,600 $ 27,546,400 $ 28,530,200 $ 29,514,000 $ 30,497,800 $ 31,481,600 $ 32,465,400

(-) COSTOS FIJOS $ 2,116,406 $ 2,016,406 $ 2,176,406 $ 2,016,406 $ 2,016,406 $ 2,176,406 $ 2,016,406 $ 2,016,406 $ 2,016,406 $ 2,016,406 $ 2,016,406 $ 2,176,406

= UTILIDAD BRUTA $ 441,474 $ 20,610,994 $ 21,434,794 $ 22,578,594 $ 23,562,394 $ 24,386,194 $ 25,529,994 $ 26,513,794 $ 27,497,594 $ 28,481,394 $ 29,465,194 $ 30,288,994

(-) GASTOS FIJOS $ 282,433 $ 182,433 $ 182,433 $ 182,433 $ 282,433 $ 182,433 $ 182,433 $ 182,433 $ 282,433 $ 182,433 $ 182,433 $ 182,433

(-) GASTOS DE VENTAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

UTILIDAD OPERACIONAL $ 159,040 $ 20,428,560 $ 21,252,360 $ 22,396,160 $ 23,279,960 $ 24,203,760 $ 25,347,560 $ 26,331,360 $ 27,215,160 $ 28,298,960 $ 29,282,760 $ 30,106,560

(-) INTERESES $ 83,333 $ 82,484 $ 81,628 $ 80,764 $ 79,893 $ 79,015 $ 78,130 $ 77,237 $ 76,337 $ 75,429 $ 74,514 $ 73,591

(-) OTROS EGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 75,707 $ 20,346,076 $ 21,170,733 $ 22,315,397 $ 23,200,067 $ 24,124,745 $ 25,269,431 $ 26,254,123 $ 27,138,824 $ 28,223,531 $ 29,208,247 $ 30,032,969

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA $ 75,707 $ 20,346,076 $ 21,170,733 $ 22,315,397 $ 23,200,067 $ 24,124,745 $ 25,269,431 $ 26,254,123 $ 27,138,824 $ 28,223,531 $ 29,208,247 $ 30,032,969
 P Y G ANUAL PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS $ 310,600,000 $ 369,614,000 $ 443,536,800
(-) COSTO VARIABLE M.P. $ 5,031,720 $ 5,987,747 $ 7,185,296
(-) COSTO VARIABLE M.O. $0 $0 $0
(-) COSTOS FIJOS $ 24,776,875 $ 28,376,808 $ 31,689,733
= UTILIDAD BRUTA $ 280,791,405 $ 335,249,445 $ 404,661,771
(-) GASTOS FIJOS $ 2,489,200 $ 2,564,200 $ 2,642,950
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS $0 $0 $0
(+) Otros ingresos $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e interes $ 278,302,205 $ 332,685,245 $ 402,018,821
-intereses $ 942,354 $ 808,244 $ 660,090
OTROS EGRESOS $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 277,359,851 $ 331,877,002 $ 401,358,731
(-) IMPUESTOS $ 91,528,751 $ 109,519,411 $ 132,448,381
= UTILIDAD NETA $ 185,831,100 $ 222,357,591 $ 268,910,350
Rentabilidad Bruta 90.40% 90.70% 91.24%
Rentabilidad Operacional 89.60% 90.01% 90.64%
Rentabilidad Neta 59.83% 60.16% 60.63%
 CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA

VENTAS
PRODUCTOS
CONTADO 30 DÍAS 60 DÍAS
GEL ANTIBACTERIAL 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
90 DÍAS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
 FINANZAS EMPRESARIALES
RESULTADO DEL ANALISIS
FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS OPERATIVOS CART 30 D CART 60 D CART 90 D

VENTAS DE CONTADO 2,600,000 23,000,000 24,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000 28,000,000 29,000,000 30,000,000 31,000,000 32,000,000 33,000,000 $0 $0 $ 0 contado

VENTAS A 30 DIAS - - - - - - - - - - - - $0 $0 $ 0 30 días

VENTAS A 60 DIAS - - - - - - - - - - - - $0 $0 $ 0 60 días

VENTAS A 90 DIAS - - - - - - - - - - - - $0 $0 $ 0 90 días

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 2,600,000 23,000,000 24,000,000 25,000,000 26,000,000 27,000,000 28,000,000 29,000,000 30,000,000 31,000,000 32,000,000 33,000,000 $ 310,600,000 $0 $0 $ 310,600,000

EGRESOS OPERATIVOS $0 $0

MATERIA PRIMA CONTADO 42,120 372,600 388,800 405,000 421,200 437,400 453,600 469,800 486,000 502,200 518,400 534,600 $ 5,031,720 $ 5,031,720 $ 5,987,747

MATERIA PRIMA 30 DIAS $0

MATERIA PRIMA 60 DIAS $0

GASTOS DE VENTA - - - - - - - - - - - - $0

MANO DE OBRA VARIABLE - - - - - - - - - - - - $0

MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 1,437,115 $ 17,245,375

OTROS COSTOS DE PRODUCCION 550,000 450,000 610,000 450,000 450,000 610,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 610,000 $ 5,980,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 $ 1,500,000

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS - 2,229,235 2,359,715 2,535,915 2,392,115 2,508,315 2,584,515 2,440,715 2,456,915 2,573,115 2,489,315 2,505,515 2,681,715 $ 29,757,095

FLUJO NETO OPERATIVO - 370,765 20,640,285 21,464,085 22,607,885 23,491,685 24,415,485 25,559,285 26,543,085 27,426,885 28,510,685 29,494,485 30,318,285

INGRESOS NO OPERATIVOS (FLUJO DE

FONDOS DE INVERSION)

APORTES

ACTIVOS FIJOS 20,461,000

CAPITAL DE TRABAJO 5,000,000

FINANCIACION

ACTIVOS FIJOS -

CAPITAL DE TRABAJO 10,000,000

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 35,461,000 - - - - - - - - - - - -

EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS -

AMORTIZACIONES 101,925 102,774 103,631 104,494 105,365 106,243 107,129 108,021 108,922 109,829 110,744 111,667

GASTOS FINANCIEROS 83,333 82,484 81,628 80,764 79,893 79,015 78,130 77,237 76,337 75,429 74,514 73,591

PROVISIONES DEUDAS MALAS - - - - - - - - - - - - -

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 20,461,000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 20,461,000 185,258 185,258 185,258 185,258 185,258 185,258 185,258 185,258 185,258 185,258 185,258 185,258

FLUJO NETO NO OPERATIVO 15,000,000 - 185,258 - 185,258 - 185,258 - 185,258 - 185,258 - 185,258 - 185,258 - 185,258 - 185,258 - 185,258 - 185,258 - 185,258

FLUJO NETO 15,000,000 185,507 20,455,027 21,278,827 22,422,627 23,306,427 24,230,227 25,374,027 26,357,827 27,241,627 28,325,427 29,309,227 30,133,027

+ SALDO INICIAL 15,000,000 15,185,507 35,640,534 56,919,361 79,341,988 102,648,415 126,878,642 152,252,669 178,610,496 205,852,124 234,177,551 263,486,778

SALDO FINAL ACUMULADO 15,000,000 15,185,507 35,640,534 56,919,361 79,341,988 102,648,415 126,878,642 152,252,669 178,610,496 205,852,124 234,177,551 263,486,778 293,619,805
GASTOS BANCARIOS 4 X 1000 60,742 142,562 227,677 317,368 410,594 507,515 609,011 714,442 823,408 936,710 1,053,947 1,174,479

PARA AGREGAR EL COMENTARIO

EL PROYECTO REQUIERE DE - ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARTERA E INVENTARIOS

 FINANZAS EMPRESARIALES
FLUJO DE FONDOS ANUAL RESULTADO DEL ANÁLISIS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS DE CONTADO $ 310,600,000 $ 369,614,000 $ 443,536,800

VENTAS A 30 DIAS $0 $0 $0

VENTAS A 60 DIAS $0 $0 $0

VENTAS A 90 DIAS $0 $0 $0

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 310,600,000 $ 369,614,000 $ 443,536,800

EGRESOS OPERATIVOS

MATERIA PRIMA CONTADO $ 5,031,720 $ 5,987,747 $ 7,185,296

MATERIA PRIMA 30 DIAS $0 $0 $0

MATERIA PRIMA 60 DIAS $0 $0 $0

GASTOS DE VENTA VARIABLES $0 $0 $0

MANO DE OBRA VARIABLE $0 $0 $0

MANO DE OBRA DIRECTA FIJA $ 17,245,375 $ 19,918,408 $ 22,378,331

OTROS COSTOS DE PRODUCCION $ 5,980,000 $ 6,906,900 $ 7,759,902

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1,500,000 $ 1,575,000 $ 1,653,750

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 29,757,095 $ 34,388,055 $ 38,977,279

FLUJO NETO OPERATIVO $ 280,842,905 $ 335,225,945 $ 404,559,521 *VALORES PARA EL CALCULO DE LA VIABILIDAD FINANCIERA

INGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES

ACTIVOS FIJOS $ 20,461,000

CAPITAL DE TRABAJO $ 5,000,000

FINANCIACION $0

ACTIVOS FIJOS $0

CAPITAL DE TRABAJO $ 10,000,000

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 35,461,000

EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS

AMORTIZACIONES $ 1,280,746 $ 1,414,857 $ 1,563,011

GASTOS FINANCIEROS E INVERSIONES $ 942,354 $ 808,244 $ 660,090

IMPUESTOS $ 91,528,751 $ 109,519,411

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 20,461,000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 22,684,101 $ 93,751,851 $ 111,742,511

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 12,776,899 -$ 93,751,851 -$ 111,742,511

FLUJO NETO $ 293,619,805 $ 241,474,094 $ 292,817,009

+ SALDO INICIAL $0 $ 293,619,805 $ 535,093,899

SALDO FINAL ACUMULADO $ 293,619,805 $ 535,093,899 $ 827,910,908 *VALOR CALCULADO UNICAMENTE PARA EL BALANCE

FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO

Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3
-$ 35,461,000 $ 280,842,905 $ 335,225,945 $ 404,559,521

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA

Tasa interna de retorno (TIR)= 809.68%

Valor presente neto (VPN)= 808,798,251 ES CONVENIENTE INVERTIR

WACC= 9.50%

Tasa del préstamo (id)= 10.00% 28.2% d/ (e + d)

Escuado fiscal= ( 1 - tax)= 0.67
Tasa de los accionistas (ie)= 10.594000% 71.8% e / (e + d)
Tasa libre de riesgo= 7.03% Tasa e.a. de un CDT en Financiera Juriscoop (https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3864046-mejores-cdt-segundo-trimestre-2018)
Tasa mercado= 10.00% Rendimiento supuesto de una acción de una empresa del sector
Beta= 1.20