Empress JJ, CXA

Empresa Servicios Financieros

Fotmato cuenta 0-0-00-00-00

CODIGO DESCRIPCION DE LA CUENTA TIPO DESCARGO

1 ACTIVOS Control
1-1 Activos Corrientes Control 1
1-1-01 Efectivo en caja y bancos Control 1-1
1-1-01-01 Efectivo en caja y bancos Control 1-1-01
1-1-01-01-01 Caja General RD$ Detalle 1-1-01-01
1-1-01-01-02 Caja General US$ Detalle 1-1-01-01
1-1-01-01-03 Fondo Fijo de Caja Detalle 1-1-01-01
1-1-01-01-04 Caja Chica Detalle 1-1-01-01
1-1-01-01-06 Banco de Reservas Detalle 1-1-01-01
1-1-01-01-07 Banco Popular Dominicano Detalle 1-1-01-01
1-1-01-01-08 Deposito a Corto Plazo Detalle 1-1-01-01
1-1-02 Cuentas por Cobrar Control 1-1
1-1-02-02 Cuentas por Cobrar- Cliente Control 1-1-02
1-1-02-02-01 Cuentas por cobrar -Clientes Detalle 1-1-02-02
1-1-02-02-55 Resrvas para cuentas por cobrar Detalle 1-1-02-03
1-1-02-03 Otras cuentas por Cobrar Control 1-1-02
1-1-02-03-01 Cuentas por cobrar Accionistas Detalle 1-1-02-03
1-1-02-03-02 Cuentas por cobrar -Funcionarios y empeados Detalle 1-1-02-03
1-1-02-03-03 Cuentas por cobrar -Relacionadas en RD$ Detalle 1-1-02-03
1-1-02-03-04 Documentos por cobrar Detalle 1-1-02-03
1-1-02-03-05 Cuentas por cobrar- Otras Detalle 1-1-02-03
1-1-02-03-06 Interes por cobrar en RD$ Detalle 1-1-02-03
1-1-02-03-07 Dividendos por cobrar Detalle 1-1-02-03
1-1-03 Inventarios Control 1-1
1-1-03-04 Inventarios Control 1-1-03
1-1-03-04-01 Materia Prima Detalle 1-1-03-04
1-1-03-04-02 Producto Terminados Detalle 1-1-03-04
1-1-03-04-03 Productos en proceso Detalle 1-1-03-04
1-1-03-04-04 Combustible y matenimiento Detalle 1-1-03-04
1-1-03-04-05 Repuestos y Accesorios Detalle 1-1-03-04
1-1-03-04-56 Promisiones para decomisos de inventarios Detalle 1-1-03-04
1-1-03-05 Inventario en Transito Control 1-1-03
1-1-03-05-01 Mercancia en transito Detalle 1-1-03-05
1-1-04 Gastos Pagados por anticipado y otros Control 1-1
1-1-04-06 Gastos Pagados por anticipado Control 1-1-04
1-1-04-06-01 Seguros pagados por anticipado Detalle 1-1-04-06
1-1-04-06-02 Alquileres Detalle 1-1-04-06
1-1-04-06-03 Comisiones Detalle 1-1-04-06
1-1-04-06-04 Nombre comercial Detalle 1-1-04-06
1-1-04-06-05 Sftware de Computos Detalle 1-1-04-06
1-1-04-06-06 Gastos de organización Detalle 1-1-04-06
1-1-04-07 Otros Activos Corrientes Control 1-1-04
1-1-04-07-01 Detalle 1-1-04-07
1-1-04-08 Dividendo a cuenta anticipados Control 1-1-04
1-1-04-08-01 Dividendo a cuenta anticipados accionistas Detalle 1-1-04-08
1-2 Activos Fijos Control 1
1-2-01 Propiedad, Plata y Equipo Control 1-2
1-2-01-01 Edificaciones y Contenencias Control 1-2-01
1-2-01-01-01 Edificios Detalle 1-2-01-01
1-2-01-01-51 Depreciacion Acumuladas (Cat. 1) Detalle 1-2-01-01
1-2-01-03 Automoviles y Equipos Control 1-2-01
1-2-01-03-01 Equipos de Transporte Detalle 1-2-01-03
1-2-01-03-02 Mobiliarios y equipos de oficinas y de informatica Detalle 1-2-01-03
1-2-01-03-53 Depreciacion Acumuladas (Cat. 2) Detalle 1-2-01-03
1-2-01-04 Otros Activos Fijos Depreciables Control 1-2-01
1-2-01-04-01 Maquinarias y Equipos Detalle 1-2-01-04
1-2-01-04-02 Utensilios y Herramientas Detalle 1-2-01-04
1-2-01-04-54 Depreciacion Acumuladas (Cat. 3) Detalle 1-2-01-04
1-2-01-05 Otros activos Fijos no Depreciables Control 1-2-01
1-2-01-05-01 Terrenos Detalle 1-2-01-05
1-2-01-05-02 Contruccion en Proceso Detalle 1-2-01-05
1-2-01-07 Revaluacion de Activos Fijos Control 1-2-01
1-3 Inversiones Control 1
1-3-01 Inversiones corto plazo Control 1-3
1-3-01-01 Depósitos Control 1-3-01
1-3-01-02 Acciones Control 1-3-01
1-3-01-03 Otras inversiones Control 1-3-01
1-4 Otros Activos Control 1
1-4-01 Otros Activos Control 1-4
1-4-01-01 Otros Activos no Amortizables Control 1-4-01
1-4-01-01-01 Depósitos Detalle 1-4-01-01
1-4-01-01-02 Fianzas Detalle 1-4-01-01
1-4-01-02 Impuesto Sobre la Renta diferido o anticipado Control 1-4-01
1-4-01-02-01 Anticipo ISR Detalle 1-4-01-02
1-4-01-02-03 ISR Diferido Detalle 1-4-01-02
1-4-01-03 Otros Activos Amortizables Control 1-4-01
1-4-01-03-01 Mejora a Propiedad Arrendada Detalle 1-4-01-03
1-4-01-03-02 1-4-01-03
2 PASIVOS Y PATRIMONIOS Control
2-1 Pasivos Circulantes Control 2
2-1-01 Documentos por pagar corto plazo Control 2-1
2-1-01-01 Prestamos Control 2-1-01
2-1-01-01-01 Sobregiro Bancario Detalle 2-1-01-01
2-1-01-01-02 Deuda Corto Plazo BPD Detalle 2-1-01-01
2-1-01-01-03 Banco BHD Detalle 2-1-01-01
2-1-01-01-04 Banco Leon Detalle 2-1-01-01
2-1-01-01-05 Cooperativa Mamoncito Detalle 2-1-01-01
2-1-01-02 Cuentas Por Pagar Control 2-1-01
2-1-01-02-02 Cuentas por pagar Internacionales en US$ Detalle 2-1-01-02
2-1-01-02-03 Cuenta Por Pagar- Accionista Detalle 2-1-01-02
2-1-01-02-04 Cuenta Por Pagar- Relacionadas Detalle 2-1-01-02
2-1-01-02-05 Cuenta Por Pagar- Otras Detalle 2-1-01-02
2-1-01-03 Impuesto Por pagar Control 2-1-01
2-1-01-03-01 ISR por pagar (Liquidacion anual) Detalle 2-1-01-03
2-1-01-03-02 ISR Retenciones Detalle 2-1-01-03
2-1-01-03-03 Impuestos a los Activos Detalle 2-1-01-03
2-1-01-03-04 Itbis Retenido por Pagar Detalle 2-1-01-03
2-1-01-03-05 Itbis por Pagar Detalle 2-1-01-03
2-1-01-04 Otras Cuentas por Pagar Control 2-1-01
2-1-01-04-01 Salario de Navidad Detalle 2-1-01-04
2-1-01-04-02 AFP, SFS y Riesgo Laboral Detalle 2-1-01-04
2-1-01-04-03 Infotep Detalle 2-1-01-04
2-1-01-04-04 Bonificacion Detalle 2-1-01-04
2-1-01-04-05 Intereses por pagar en RD$ Detalle 2-1-01-04
2-1-01-04-06 Prestaciones Laborales y Vacaciones Detalle 2-1-01-04
2-1-01-04-07 Salario de Navidad Detalle 2-1-01-04
2-1-01-04-08 Comisiones s/venta por pagar Detalle 2-1-01-04
2-1-01-05 Cobros Anticipado Control 2-1-01
2-1-01-05-01 Anticipos Recibidos de cliente Detalle 2-1-01-05
2-2 Pasivo Largo Plazo Control 2
2-2-01 Deuda a Largo Plazo Control 2-2
2-2-01-01 Prestamos Hipotecarios Control 2-2-01
2-2-01-01-01 Banco BHD Detalle 2-2-01-01
2-2-01-01-02 Banco Leon Detalle 2-2-01-01
2-2-01-01-03 Cooperativa Mamoncito Detalle 2-2-01-01
2-2-01-02 Prestamos Comerciales Control 2-2-01
2-2-01-02-01 Banco BHD Detalle 2-2-01-02
2-2-01-02-02 Banco Leon Detalle 2-2-01-02
3 CAPITAL Control
3-1 Capital Accionario Control 3
3-1-01 Capital Contable Control 3-1
3-1-01-01 Capital suscrito y pagado Control 3-1-01
3-1-01-01-01 Capital Autorizado Detalle 3-1-01-01
3-1-01-01-02 Acciones por emitir Detalle 3-1-01-01
3-1-01-01-03 Acciones en Tesoreria Detalle 3-1-01-01
3-1-01-01-04 Aportes futura por capitalizacion Detalle 3-1-01-01
3-1-01-02 Reservas Control 3-1-01
3-1-01-02-01 Reserva Legal Detalle 3-1-01-02
3-1-01-02-02 Reservas para reinversion Detalle 3-1-01-02
3-1-01-03 Revaluacion de Activos Control 3-1-01
3-1-01-03-01 Revaluacion de Activos cat 1 Detalle 3-1-01-03
3-1-01-03-02 Revaluacion de Activos cat 2 Detalle 3-1-01-03
3-1-01-03-03 Revaluacion de Activos cat 3 Detalle 3-1-01-03
3-1-01-03 Beneficios (perdidas) años anteriores Control 3-1-01
3-1-01-04 Beneficios (perdidas) del ejercicio Control 3-1-01
4 INGRESOS Control
4-1 Ingresos operacionales Control 4
4-1-01 Ingresos operacionales netos Control 4-1
4-1-01-01 Ventas Control 4-1-01
4-1-01-01-01 Ventas Exentas Detalle 4-1-01-01
4-1-01-01-02 Ventas Grabadas Detalle 4-1-01-01
4-1-01-01-50 Descuentos y devoluciones Detalle 4-1-01-01
4-1-01-01-51 Devoluciones Detalle 4-1-01-01
4-1-01-02 Otros ingresos operacionales Control 4-1-01
4-1-01-02-01 Ventas de deperdicios Detalle 4-1-01-02
4-2 Ingresos Financieros Control 4
4-2-01 Ingresos Financieros Control 4-2
4-2-01-01 Por inversiones Financieras Control 4-2-01
4-2-01-01-01 Ingresos por Inversiones en certificados Depósitos Detalle 4-2-01-01
4-2-01-02 Por dividendos Control 4-2-01
4-2-01-02-01 Por dividendos (Acciones en Compañía) Detalle 4-2-01-02
4-2-01-03 Por Prestamos Control 4-2-01
4-2-01-03-01 Ingresos por intereses Detalle 4-2-01-03
4-2-01-04 Otros Ingresos financieros Control 4-2-01
4-3 Ingresos Extraordinarios Control 4
4-3-01 Ingresos Extraordinarios Control 4-3
4-3-01-01 Por ventas de activos depreciable Control 4-3-01
4-3-01-01-01 Ventas de Activos 1ra Categoria Detalle 4-3-01-01
4-3-01-01-02 Ventas de Activos 2da Categoria Detalle 4-3-01-01
4-3-01-01-03 Ventas de Activos 3era Categoria Detalle 4-3-01-01
4-3-01-02 Por ventas de Bienes de Capital Control 4-3-01
4-3-01-02-01 Ingresos por ventas de acciones Detalle 4-3-01-02
4-3-01-03 Por diferencias cambiarias positivas Control 4-3-01
4-3-01-03-01 Por diferencias cambiarias positivas Detalle 4-3-01-03
4-3-01-04 Ingresos correspondientes a otros ejercicios Control 4-3-01
4-3-01-04-01 Rectificaciones de años anteriores Detalle 4-3-01-04
4-3-01-05 Otros Ingresos Extraordinarios Control 4-3-01
4-3-01-05-01 Otros Detalle 4-3-01-05
5 COSTOS Control
5-1 COSTOS DE PRODUCCION Control 5
5-1-9 COSTOS MATERIALES USUADOS (COMPRAS) Control 5-1
5-1-9-29 MERCANCIAS (COMPRAS LOCALES) Control 5-1-9
NATURALEZA
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