MES MAYO

AÑO 2020

AÑO MES CODIGO

2020 5 01000000000000
2020 5 02000000000000
2020 5 02010000000000
2020 5 02010100000000
2020 5 02020000000000
2020 5 02030000000000
2020 5 02080000000000
2020 5 02070000000000
2020 5 03000000000000
2020 5 03010000000000
2020 5 03010100000000
2020 5 03010200000000
2020 5 03010300000000
2020 5 03020000000000
2020 5 03020100000000
2020 5 03020101000000
2020 5 03020102000000
2020 5 03020103000000
2020 5 03020104000000
2020 5 03020105000000
2020 5 03020106000000
2020 5 03020200000000
2020 5 03020300000000
2020 5 03020400000000
2020 5 03020500000000
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2020 5 03020700000000
2020 5 03020701000000
2020 5 03020702000000
2020 5 03020703000000
2020 5 03020704000000
2020 5 03020705000000
2020 5 03020706000000
2020 5 03020707000000
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2020 5 03020710000000
2020 5 03020708000000
2020 5 03030000000000
2020 5 03030100000000
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2020 5 03030300000000
2020 5 03030301000000
2020 5 03030302000000
2020 5 03030303000000
2020 5 03030304000000
2020 5 03030400000000
2020 5 03030500000000
2020 5 03030600000000
2020 5 03030601000000
2020 5 03030602000000
2020 5 03030603000000
2020 5 03030700000000
2020 5 03030800000000
2020 5 03030801000000
2020 5 03030802000000
2020 5 03030803000000
2020 5 03030804000000
2020 5 03040000000000
2020 5 03040200000001
2020 5 03040300000000
2020 5 03050000000000
2020 5 03050100000000
2020 5 03050200000000
2020 5 03050300000000
2020 5 03050400000000
2020 5 03050401000000
2020 5 03050402000000
2020 5 03060000000000
2020 5 03080000000000
2020 5 04000000000000
2020 5 05000000000000
2020 5 05010000000000
2020 5 05010100000000
2020 5 05010200000000
2020 5 05020000000000
2020 5 05030000000000
2020 5 06000000000000
2020 5 06010000000000
2020 5 06020000000000
2020 5 06030000000000
2020 5 06040000000000
2020 5 06040100000000
2020 5 06040200000000
2020 5 07000000000000
2020 5 08000000000000
2020 5 08010000000000
2020 5 08010100000000
2020 5 08010101000000
2020 5 08010102000000
2020 5 08010102010000
2020 5 08010102020000
2020 5 08010200000000
2020 5 08010201000000
2020 5 08010202000000
2020 5 08010202010000
2020 5 08010202020000
2020 5 08020000000000
2020 5 08020100000000
2020 5 08020101000000
2020 5 08020102000000
2020 5 08020102010000
2020 5 08020102020000
2020 5 08020200000000
2020 5 08020201000000
2020 5 08020202000000
2020 5 08020202010000
2020 5 08020202020000
2020 5 09000000000000
2020 5 10000000000000
2020 5 11000000000000
2020 5 12000000000000
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS (PRE)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PRESUPUESTO DE OPERACION
1 INGRESOS 5,534,266 9,949,497 7,566,306 9,483,444
1.1 Venta de Bienes 0 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 4,961,811 9,335,265 7,235,998 7,929,929
1.3 Ingresos Financieros 100,230 143,126 53,482 377,978
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 282,572 323,810 200,092 336,129
1.6 Otros 189,653 147,296 76,734 839,408
2 EGRESOS 4,603,222 4,674,662 4,979,053 4,717,303
2.1 Compra de Bienes 188,336 112,143 232,779 150,970
2.1.1 Insumos y suministros 183,396 107,314 219,988 141,637
2.1.2 Combustibles y lubricantes 3,744 3,775 3,617 3,575
2.1.3 Otros 1,196 1,054 9,174 5,758
2.2. Gastos de personal (GIP) 868,535 879,799 794,296 1,627,729
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 523,197 500,146 514,125 554,518
2.2.1.1 Basica (GIP) 435,126 410,367 424,053 465,937
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 0 0 0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 73,158 72,996 73,212 73,421
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 14,913 16,783 16,860 15,160
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 42,303 42,295 42,295 44,789
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 39,229 39,141 39,453 39,467
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 31,875 30,000 30,625 30,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 17,611 2,225 534 0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 214,320 265,992 167,264 958,955
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 47,186 38,784 44,406 31,349
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 43,365 43,365 43,188 43,188
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 4,577 4,567 4,581 4,571
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 691 0 0 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 864,205
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 87,738 159,622 57,047 11,933
2.2.7.10 Otros(GIP) 30,763 19,654 18,042 3,709
2.3 Servicios prestados por terceros 3,218,165 2,408,457 3,530,043 2,616,949
2.3.1 Transporte y almacenamiento 2,966,611 2,212,549 3,096,894 2,295,787
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 33,682 20,328 29,767 41,267
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 21,956 23,974 32,029 33,728
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 4,466 0 0 0
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 847 0
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 0 7,121 12,834 8,272
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 17,490 16,853 18,348 25,456
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 87,240 60,254 284,242 119,320
2.3.5 Alquileres 12,917 8,671 16,054 6,843
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 86,686 66,111 48,183 105,525
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 56,977 49,526 24,979 89,224
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 29,709 16,585 23,204 16,301
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 857 3,828 2,076 0
2.3.8 Otros 8,216 12,742 20,798 14,479
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 1,017 1,875 1,036 517
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 3,051 8,124 15,145 7,947
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,148 2,743 4,617 6,015
2.4 Tributos 150,807 1,100,789 160,269 141,730
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,361 1,126 968 854
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 149,446 1,099,663 159,301 140,876
2.5 Gastos diversos de Gestión 174,124 166,972 229,540 156,224
2.5.1. Seguros 160,519 150,502 160,235 155,066
2.5.2. Viaticos (GIP) 9,039 12,316 3,107 0
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0 0
2.5.4 Otros 4,566 4,154 66,198 1,158
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 4,566 4,154 66,198 1,158
2.6 Gastos Financieros 2/ 713 4,129 32,126 23,701
2.7 Otros 2,542 2,373 0 0
RESULTADO DE OPERACION 931,044 5,274,835 2,587,253 4,766,141
3 GASTOS DE CAPITAL 375,170 417,829 75,625 46,913
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 375,170 417,829 75,625 46,913
3.1.1 Proyecto de Inversion 375,170 265,287 61,575 46,913
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 0 152,542 14,050 0
3.2 Inversion Financiera 0 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 17,542
4.1 Aportes de Capital 0 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 17,542
4.3 Otros 0 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 555,874 4,857,006 2,511,628 4,736,770
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0
SALDO FINAL 555,874 4,857,006 2,511,628 4,736,770
GIP-TOTAL 902,546 832,577 836,749 1,763,513
Impuesto a la Renta 491,771 578,437 319,064 383,814

Impuesto a la Renta 491,771 578,437 319,064 383,814

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

7,410,674 6,719,371 8,319,970 7,237,958 6,953,049 7,405,449 7,454,020

0 0 0 0 0 0 0
6,894,376 6,293,780 7,892,372 6,807,372 6,522,457 6,974,857 7,022,430
87,552 55,000 57,000 60,000 60,000 60,000 61,000
0 0 0 0 0 0 0
297,118 297,791 297,798 297,786 297,792 297,792 297,790
131,628 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800
4,142,681 5,197,807 4,255,858 6,025,576 4,686,455 5,078,978 4,714,594
292,326 129,518 161,713 1,521,365 449,983 177,868 232,815
280,905 116,688 141,730 1,401,485 422,003 149,388 149,688
3,500 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 71,114
7,921 8,150 15,303 115,200 23,300 23,800 12,013
833,681 899,113 892,321 937,197 893,823 1,362,733 950,858
550,495 567,329 567,329 567,330 567,330 987,330 567,330
472,329 474,104 474,104 474,104 474,104 474,104 474,104
0 0 0 0 0 420,000 0
73,532 88,017 88,017 88,018 88,018 88,018 88,018
4,634 5,208 5,208 5,208 5,208 5,208 5,208
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
41,764 43,934 43,934 43,934 43,934 43,934 43,934
39,723 52,888 52,888 52,888 52,888 52,888 52,888
30,625 30,000 30,625 30,000 30,625 30,000 30,625
5,610 17,966 26,349 26,349 26,349 14,884 14,884
0 0 0 0 0 0 0
165,464 186,996 171,196 216,696 172,697 233,697 241,197
27,998 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
0 0 0 89,000 0 61,000 0
43,787 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 96,800
4,601 6,521 6,521 6,521 6,522 6,522 6,522
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,163 9,300 3,500 0 0 0 3,500
0 0 0 0 0 0 0
82,738 50,000 40,000 0 45,000 45,000 60,000
5,177 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375 19,375
2,664,169 3,682,215 2,875,367 3,239,640 2,907,770 3,171,110 3,067,883
2,456,509 3,068,850 2,212,652 2,194,710 2,196,206 2,225,379 2,524,812
24,769 32,736 32,736 32,736 32,736 32,736 32,735
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69,700 339,554 247,525 627,571 426,080 616,565 308,743
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79,694 87,093 82,477 82,477 82,477 82,477 92,477
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1,017 1,983 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
0 0 0 0 0 0 0
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 6,008 5,212 10,370 36,470 12,220 4,520 4,170
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1,578 1,623 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
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110,528 234,062 177,811 188,570 195,251 200,520 281,676
107,617 159,027 160,235 160,235 156,766 160,235 155,066
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0 0 0 0 0 0 0
2,115 69,535 8,372 17,835 28,485 29,785 111,610
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21,896 36,414 2,185,416 1,329,929 1,143,724 973,329 537,915
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-268859
463,744 374,788 272,163 -290,293 177,732 121,696 412,320
 1331314 2024375 2903413 3782527 4645221 5524372
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DICIEMBRE

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306,908
 6385804
16113329
22499133
FORMULA PARA AGRUPAR CAMPOS
2020;5;01000000000000;;;;;;;;;;;;
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 FLUJO DE CAJA (FLU)

AÑO MES CODIGO

2020 5 02000000000000 INGRESOS DE OPERACION
2020 5 02010000000000 Venta de Bienes y Servicios
2020 5 02020000000000 Ingresos Financieros
2020 5 02030000000000 Ingresos por participacion o dividendos
2020 5 02080000000000 Ingresos Complementarios
2020 5 02060000000000 Retenciones de tributos
2020 5 02070000000000 Otros
2020 5 03000000000000 EGRESOS DE OPERACION
2020 5 03010000000000 Compra de Bienes
2020 5 03020000000000 Gastos de personal
2020 5 03030000000000 Servicios prestados por terceros
2020 5 03040000000000 Tributos
2020 5 03040400000000 Por Cuenta Propia
2020 5 03040500000000 Por Cuenta de Terceros
2020 5 03050000000000 Gastos diversos de Gestion
2020 5 03060000000000 Gastos Financieros
2020 5 03080000000000 Otros
2020 5 04000000000000 FLUJO OPERATIVO
2020 5 06000000000000 INGRESOS DE CAPITAL
2020 5 06010000000000 Aportes de Capital
2020 5 06020000000000 Ventas de activo fijo
2020 5 06030000000000 Otros
2020 5 05000000000000 GASTOS DE CAPITAL
2020 5 05010000000000 Presupuesto de Inversiones - FBK
2020 5 05010100000000 Proyecto de Inversion
2020 5 05010200000000 Gastos de capital no ligados a proyectos
2020 5 05020000000000 Inversion Financiera
2020 5 05030000000000 Otros
2020 5 05040000000000 TRANSFERENCIAS NETAS
2020 5 05050000000000 Ingresos por Transferencias
2020 5 05060000000000 Egresos por Transferencias
2020 5 07000000000000 FLUJO ECONOMICO
2020 5 08000000000000 FINANCIAMIENTO NETO
2020 5 08010000000000 Financiamiento Externo Neto
2020 5 08010100000000 Financiamiento largo plazo
2020 5 08010101000000 Desembolsos
2020 5 08010102000000 Servicios de Deuda
2020 5 08010102010000 Amortizacion
2020 5 08010102020000 Intereses y comisiones de la deuda
2020 5 08010200000000 Financiamiento corto plazo
2020 5 08010201000000 Desembolsos
2020 5 08010202000000 Servicio de la Deuda
2020 5 08010202010000 Amortizacion
2020 5 08010202020000 Intereses y comisiones de la deuda
2020 5 08020000000000 Financiamiento Interno Neto
2020 5 08020100000000 Financiamiento Largo PLazo
2020 5 08020101000000 Desembolsos
2020 5 08020102000000 Servicio de la Deuda
2020 5 08020102010000 Amortizacion
2020 5 08020102020000 Intereses y comisiones de la deuda
2020 5 08020200000000 Financiamiento Corto Plazo
2020 5 08020201000000 Desembolsos
2020 5 08020202000000 Servicio de la Deuda
2020 5 08020202010000 Amortizacion
2020 5 08020202020000 Intereses y comisiones de la Deuda
2020 5 79000000000000 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
2020 5 76000000000000 PAGO DE DIVIDENDOS
2020 5 76040000000000 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
2020 5 76030000000000 Adelanto de Dividendos ejercicio 2003
2020 5 12000000000000 FLUJO NETO DE CAJA
2020 5 13000000000000 SALDO INICIAL DE CAJA
2020 5 14000000000000 SALDO FINAL DE CAJA
2020 5 14010000000000 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
2020 5 14030000000000 RESULTADO PRIMARIO
2020 5 75000000000000 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIV

FLUJO NETO DE CAJA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
7,555,160 12,027,886 9,179,761 11,241,596 8,837,045 8,192,722 9,998,380
4,961,811 9,335,265 7,235,998 7,929,929 6,894,376 6,293,780 7,892,372
100,230 143,126 53,482 377,978 87,552 55,000 57,000
0 0 0 0 0 0 0
282,572 323,810 200,092 336,129 297,118 297,791 297,798
981,037 1,764,968 1,235,167 1,403,059 1,160,602 1,132,880 1,420,627
1,229,510 460,717 455,022 1,194,501 397,397 413,271 330,583
5,984,098 6,612,728 6,145,261 9,310,421 6,260,419 6,249,222 7,799,314
156,181 264,273 116,009 273,533 133,088 293,735 136,671
538,799 679,778 676,004 1,956,224 1,152,370 717,162 1,174,706
3,670,527 3,072,835 2,725,450 3,568,625 2,450,330 3,069,874 3,731,565
1,308,173 2,281,239 2,212,313 2,331,967 1,926,312 1,743,945 1,966,013
1,308,173 2,281,239 2,212,313 2,331,967 1,926,312 1,743,945 1,966,013
0 0 0 0 0 0 0
44,687 90,038 107,091 63,434 468,004 75,035 517,576
4,142 2,789 20,044 55,504 7,097 2,000 2,000
261,589 221,776 288,350 1,061,134 123,218 347,471 270,783
1,571,062 5,415,158 3,034,500 1,931,175 2,576,626 1,943,500 2,199,066
4,542,459 1,146,820 1,017,231 20,116,685 15,421 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 17,542 0 0 0
4,542,459 1,146,820 1,017,231 20,099,143 15,421 0 0
8,877,128 3,510,369 1,568,878 689,986 1,067,414 21,896 36,414
7,712,268 3,488,546 556,012 81,986 21,896 21,896 36,414
2,183,316 3,488,546 403,470 68,099 10,055 10,055 14,464
5,528,952 0 152,542 13,887 11,841 11,841 21,950
1,164,860 21,823 1,012,866 608,000 1,045,518 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -100,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 100,000
-2,763,607 3,051,609 2,482,853 21,357,874 1,524,633 1,921,604 2,062,652
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-2,763,607 3,051,609 2,482,853 21,357,874 -17,001,849 1,921,604 2,062,652
13,516,210 10,752,603 13,804,212 16,287,065 37,644,939 20,643,090 22,564,694
10,752,603 13,804,212 16,287,065 37,644,939 20,643,090 22,564,694 24,627,346
10,752,603 13,804,212 16,287,065 37,644,939 20,643,090 22,564,694 24,627,346
-6,141,206 1,926,612 2,478,488 1,034,068 2,554,730 1,921,604 2,062,652
0 0 0 832,663 0 0 0

-2,763,607 3,051,609 2,482,853 19,567,571 -17,425,929 364,939 1,215,673

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECCION 1 PROYECCION 2
8,703,485 8,369,655 8,917,849 9,035,474 9,941,079 0 0
6,807,372 6,522,457 6,974,857 7,022,430 7,617,213 0 0
60,000 60,000 60,000 61,000 66,044 0 0
0 0 0 0 0 0 0
297,786 297,792 297,792 297,790 297,792 0 0
1,225,327 1,174,042 1,255,474 1,264,037 1,371,098 0 0
313,000 315,364 329,726 390,217 588,932 0 0
6,315,233 7,091,505 6,864,203 6,779,655 7,974,527 0 0
261,610 1,429,465 450,483 232,515 240,094 0 0
805,245 716,871 1,185,781 1,020,340 1,345,594 0 0
3,257,582 2,906,274 3,141,937 2,768,450 3,861,235 0 0
1,712,261 1,745,846 1,776,791 1,798,823 2,051,334 0 0
1,712,261 1,745,846 1,776,791 1,798,823 2,051,334 0 0
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2,388,252 1,278,150 2,053,646 2,255,819 1,966,552 0 0
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2,185,416 1,329,929 1,143,724 973,329 537,915 0 0
2,138,799 1,100,929 862,724 157,429 422,915 0 0
46,617 229,000 281,000 815,900 115,000 0 0
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24,627,346 24,755,182 24,603,403 26,403,001 27,585,491 0 0
24,755,182 24,603,403 26,403,001 27,585,491 29,014,128 0 0
24,755,182 24,603,403 26,403,001 27,585,491 29,014,128 0 0
127,836 -151,779 784,922 1,182,490 1,428,637 0 0
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1,519,020 816,204 1,955,422 2,130,584 2,609,818

PROYECCION 3 PROYECCION 4 PROYECCION 5
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PROYECCION 6
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FORMULA PARA AGRUPAR CAMPOS
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2020;5;02010000000000;4961811;9335265;7235998;7929929;6894376;6293780;7892372;6807372;6522457;6974857;7022430;7617213;0;0;0;0;0;0
2020;5;02020000000000;100230;143126;53482;377978;87552;55000;57000;60000;60000;60000;61000;66044;0;0;0;0;0;0
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2020;5;02060000000000;981037;1764968;1235167;1403059;1160602;1132880;1420627;1225327;1174042;1255474;1264037;1371098;0;0;0;0;0;0
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2020;5;08020202010000;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;08020202020000;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;79000000000000;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;76000000000000;0;0;0;0;18526482;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
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2020;5;76030000000000;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ESF)
EMPRESAS NO FINANCIERAS

AÑO MES CODIGO

2020 5 0101 ACTIVO
2020 5 0102100 ACTIVO CORRIENTE
2020 5 0102110 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
2020 5 0102120 Inversiones Financieras
2020 5 0102130 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
2020 5 0102140 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
2020 5 0102150 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
2020 5 0102160 Inventarios
2020 5 0102170 Activos Biológicos
2020 5 0102180 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
2020 5 0102190 Activos por Impuestos a las Ganancias
2020 5 0102200 Gastos Pagados por Anticipado
2020 5 0102210 Otros Activos
2020 5 0102 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
2020 5 0103100 ACTIVO NO CORRIENTE
2020 5 0103120 Cuentas por Cobrar Comerciales
2020 5 0103130 Otras Cuentas por Cobrar
2020 5 0103140 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
2020 5 0103150 Activos Biológicos
2020 5 0103230 Inversiones Mobiliarias (Neto)
2020 5 0103240 Propiedad de Inversión
2020 5 0103180 Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
2020 5 0103190 Activos Intangibles (Neto)
2020 5 0103200 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
2020 5 0103220 Otros Activos
2020 5 0103 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
2020 5 01 TOTAL ACTIVO
2020 5 02 Cuentas de Orden
2020 5 0301100 PASIVO Y PATRIMONIO
2020 5 0301110100 PASIVO CORRIENTE
2020 5 0301110110 Sobregiros Bancarios
2020 5 0301110120 Obligaciones Financieras
2020 5 0301110130 Cuentas por Pagar Comerciales
2020 5 0301110140 Otras Cuentas por Pagar
2020 5 0301110150 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
2020 5 0301110160 Provisiones
2020 5 0301110170 Pasivos Mantenidos para la Venta
2020 5 0301110190 Pasivos por Impuestos a las Ganancias
2020 5 0301110210 Beneficios a los Empleados
2020 5 0301110180 Otros Pasivos
2020 5 0301110 TOTAL PASIVO CORRIENTE
2020 5 0301120100 PASIVO NO CORRIENTE
2020 5 0301120110 Obligaciones Financieras
2020 5 0301120120 Cuentas Pagar Comerciales
2020 5 0301120130 Otras Cuentas por pagar
2020 5 0301120140 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
2020 5 0301120150 Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
2020 5 0301120160 Provisiones
2020 5 0301120200 Beneficios a los Empleados
2020 5 0301120180 Otros Pasivos
2020 5 0301120190 Ingresos Diferidos (Neto)
2020 5 0301120 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
2020 5 0301 TOTAL PASIVO
2020 5 0302100 PATRIMONIO
2020 5 0302110 Capital
2020 5 0302120 Acciones de Inversión
2020 5 0302130 Capital Adicional
2020 5 0302140 Resultados no Realizados
2020 5 0302150 Reservas Legales
2020 5 0302160 Otras Reservas
2020 5 0302170 Resultados Acumulados
2020 5 0302180 Otras Reservas de Patrimonio
2020 5 0302 TOTAL PATRIMONIO
2020 5 03 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2020 5 04 Cuentas de Orden
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10,752,603 13,804,212 16,287,065 37,644,939 20,643,090 22,564,694
20,621,378 19,474,558 19,474,558 0 1,014,676 1,014,676
14,928,701 14,594,969 15,299,516 12,669,306 12,370,169 13,969,380
11,260,047 11,660,623 12,947,288 11,435,491 11,420,367 11,420,367
2,447,624 2,515,297 2,716,566 2,821,922 3,076,581 3,075,969
7,606,399 7,589,665 7,538,549 7,531,137 7,606,208 7,606,208
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
206,113 112,534 160,592 203,780 301,599 142,572
0 0 0 0 0 0
67,822,865 69,751,858 74,424,134 72,306,575 56,432,690 59,793,866
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,083,022 2,104,845 2,100,481 2,083,895 2,099,317 2,099,317
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
359,415,636 363,999,276 363,249,304 362,486,640 361,704,351 360,913,401
245,713 235,424 239,396 229,409 219,421 221,382
2,715,565 2,715,565 2,715,565 2,715,565 2,715,565 2,715,565
234,326 234,326 234,326 234,326 234,326 234,326
364,694,262 369,289,436 368,539,072 367,749,835 366,972,980 366,183,991
432,517,127 439,041,294 442,963,206 440,056,410 423,405,670 425,977,857
91,246,756 91,951,969 91,522,226 90,523,091 91,951,969 91,951,969
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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3,272,088 4,484,368 6,118,657 3,969,810 4,092,114 4,554,756
3,663,212 4,720,861 4,951,304 24,052,739 4,299,323 4,299,323
307,659 288,883 285,106 340,602 366,804 366,804
2,540,461 2,621,855 2,616,372 2,580,176 2,611,249 2,611,249
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7,622
2,617,285 2,873,566 3,036,588 745,136 1,465,839 1,647,790
0 0 0 0 0 0
12,400,705 14,989,851 17,009,566 31,688,463 12,835,329 13,487,544
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
43,755,517 44,427,849 44,764,057 45,087,956 45,410,864 45,710,864
56,156,222 59,417,700 61,773,623 76,776,419 58,246,193 59,198,408
0 0 0 0 0 0
319,296,618 319,296,618 319,296,618 319,296,618 319,296,618 319,296,618
0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
34,510,061 34,510,061 34,510,061 36,568,559 36,568,559 36,568,559
0 0 0 0 0 0
22,554,226 25,816,915 27,382,904 7,414,814 9,294,300 10,914,272
0 0 0 0 0 0
376,360,905 379,623,594 381,189,583 363,279,991 365,159,477 366,779,449
432,517,127 439,041,294 442,963,206 440,056,410 423,405,670 425,977,857
91,246,756 91,951,969 91,522,226 90,523,091 91,951,969 91,951,969
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
24,627,346 24,755,182 24,603,403 26,403,001 27,585,491 29,014,128
1,014,676 1,014,676 1,014,676 0 0 0
12,890,455 12,601,254 13,054,546 13,130,813 13,725,018 14,021,711
11,552,322 12,200,745 12,367,189 12,612,063 12,612,063 12,660,175
3,069,882 3,074,174 3,073,282 3,044,586 3,045,166 3,045,041
7,606,208 7,606,208 7,606,208 7,606,208 7,606,208 7,606,208
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
482,337 322,102 165,336 5,101 350,035 191,556
0 0 0 0 0 0
61,243,226 61,574,341 61,884,640 62,801,772 64,923,981 66,538,819
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,099,317 2,099,317 2,099,317 2,099,317 2,099,317 2,099,317
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
362,169,240 362,590,592 362,744,739 362,866,491 362,594,829 362,008,892
211,394 300,406 290,418 322,430 312,442 346,454
2,715,565 2,715,565 2,715,565 2,715,565 2,715,565 2,715,565
234,326 234,326 234,326 234,326 234,326 234,326
367,429,842 367,940,206 368,084,365 368,238,129 367,956,479 367,404,554
428,673,068 429,514,547 429,969,005 431,039,901 432,880,460 433,943,373
91,951,969 91,951,969 91,951,969 91,951,969 91,951,969 91,951,969
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5,872,602 6,258,928 5,094,737 4,680,900 4,545,219 4,257,773
4,299,323 4,299,324 4,299,324 4,299,324 4,299,324 4,299,324
366,804 366,804 366,804 366,804 366,804 366,804
2,611,249 2,611,249 2,611,249 2,611,249 2,611,249 2,611,249
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 43,396 0
1,365,405 1,497,357 1,674,309 1,851,261 1,781,779 1,425,128
0 0 0 0 0 0
14,515,383 15,033,662 14,046,423 13,809,538 13,647,771 12,960,278
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
46,010,864 46,310,864 46,610,864 46,910,864 47,210,864 47,510,864
60,526,247 61,344,526 60,657,287 60,720,402 60,858,635 60,471,142
0 0 0 0 0 0
319,296,618 319,296,618 319,296,618 319,296,618 319,296,618 319,296,618
0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
36,568,559 36,568,559 36,568,559 36,568,559 36,568,559 36,568,559
0 0 0 0 0 0
12,281,644 12,304,844 13,446,541 14,454,322 16,156,648 17,607,054
0 0 0 0 0 0
368,146,821 368,170,021 369,311,718 370,319,499 372,021,825 373,472,231
428,673,068 429,514,547 429,969,005 431,039,901 432,880,460 433,943,373
91,951,969 91,951,969 91,951,969 91,951,969 91,951,969 91,951,969
FORMULA PARA AGRUPAR CAMPOS
2020;5;0101;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0102100;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
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2020;5;0103220;234326;234326;234326;234326;234326;234326;234326;234326;234326;234326;234326;234326
2020;5;0103;364694262;369289436;368539072;367749835;366972980;366183991;367429842;367940206;368084365;368238129;367956479;367404554
2020;5;01;432517127;439041294;442963206;440056410;423405670;425977857;428673068;429514547;429969005;431039901;432880460;433943373
2020;5;02;91246756;91951969;91522226;90523091;91951969;91951969;91951969;91951969;91951969;91951969;91951969;91951969
2020;5;0301100;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301110100;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301110110;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301110120;0;318;1539;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301110130;3272088;4484368;6118657;3969810;4092114;4554756;5872602;6258928;5094737;4680900;4545219;4257773
2020;5;0301110140;3663212;4720861;4951304;24052739;4299323;4299323;4299323;4299324;4299324;4299324;4299324;4299324
2020;5;0301110150;307659;288883;285106;340602;366804;366804;366804;366804;366804;366804;366804;366804
2020;5;0301110160;2540461;2621855;2616372;2580176;2611249;2611249;2611249;2611249;2611249;2611249;2611249;2611249
2020;5;0301110170;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301110190;0;0;0;0;0;7622;0;0;0;0;43396;0
2020;5;0301110210;2617285;2873566;3036588;745136;1465839;1647790;1365405;1497357;1674309;1851261;1781779;1425128
2020;5;0301110180;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301110;12400705;14989851;17009566;31688463;12835329;13487544;14515383;15033662;14046423;13809538;13647771;12960278
2020;5;0301120100;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301120110;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301120120;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301120130;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301120140;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301120150;43755517;44427849;44764057;45087956;45410864;45710864;46010864;46310864;46610864;46910864;47210864;47510864
2020;5;0301120160;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301120200;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301120180;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301120190;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0301120;43755517;44427849;44764057;45087956;45410864;45710864;46010864;46310864;46610864;46910864;47210864;47510864
2020;5;0301;56156222;59417700;61773623;76776419;58246193;59198408;60526247;61344526;60657287;60720402;60858635;60471142
2020;5;0302100;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0302110;319296618;319296618;319296618;319296618;319296618;319296618;319296618;319296618;319296618;319296618;319296618;319296618
2020;5;0302120;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0302130;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0302140;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0302150;34510061;34510061;34510061;36568559;36568559;36568559;36568559;36568559;36568559;36568559;36568559;36568559
2020;5;0302160;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0302170;22554226;25816915;27382904;7414814;9294300;10914272;12281644;12304844;13446541;14454322;16156648;17607054
2020;5;0302180;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;0302;376360905;379623594;381189583;363279991;365159477;366779449;368146821;368170021;369311718;370319499;372021825;373472231
2020;5;03;432517127;439041294;442963206;440056410;423405670;425977857;428673068;429514547;429969005;431039901;432880460;433943373
2020;5;04;91246756;91951969;91522226;90523091;91951969;91951969;91951969;91951969;91951969;91951969;91951969;91951969
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ESF)
EMPRESAS FINANCIERAS

AÑO MES CODIGO

2020 5 0101 ACTIVO
2020 5 0102100 ACTIVO CORRIENTE
2020 5 0102110 Disponible
2020 5 0102120 Fondos Interbancarios
2020 5 0102130 Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)
2020 5 0102140 Cartera de Créditos (Neto)
2020 5 0102150 Cuentas por Cobrar (Neto)
2020 5 0102160 Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)
2020 5 0102190 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
2020 5 0102200 Impuestos Corrientes
2020 5 0102210 Impuesto a la Renta Diferido
2020 5 0102180 Otros Activos
2020 5 0102 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
2020 5 0103100 ACTIVO NO CORRIENTE
2020 5 0103110 Cartera de Créditos (Neto)
2020 5 0103120 Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)
2020 5 0103180 Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)
2020 5 0103140 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)
2020 5 0103150 Activos Intangibles (Neto)
2020 5 0103190 Impuesto a la Renta Diferido
2020 5 0103170 Otros Activos (Neto)
2020 5 0103 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
2020 5 01 TOTAL DEL ACTIVO
2020 5 02 CUENTAS DE ORDEN
2020 5 0301101 PASIVO Y PATRIMONIO
2020 5 0301110100 PASIVO CORRIENTE
2020 5 0301110110 Obligaciones con el Público
2020 5 0301110120 Fondos Interbancarios
2020 5 0301110130 Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.
2020 5 0301110140 Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo
2020 5 0301110150 Cuentas por Pagar
2020 5 0301110160 Provisiones
2020 5 0301110170 Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
2020 5 0301110200 Impuesto Corrientes
2020 5 0301110210 Impuesto a la Renta Diferido
2020 5 0301110190 Otros Pasivos
2020 5 0301110 TOTAL PASIVO CORRIENTE
2020 5 0301120100 PASIVO NO CORRIENTE
2020 5 0301120110 Obligaciones con el Público
2020 5 0301120120 Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.
2020 5 0301120130 Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo
2020 5 0301120140 Provisiones
2020 5 0301120180 Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
2020 5 0301120170 Impuesto a la Renta Diferido
2020 5 0301120160 Otros Pasivos
2020 5 0301120 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
2020 5 0301 TOTAL DEL PASIVO
2020 5 0302110 PATRIMONIO
2020 5 0302120 Capital Social
2020 5 0302130 Capital Adicional
2020 5 0302140 Reservas
2020 5 0302150 Ajustes al Patrimonio
2020 5 0302160 Resultados Acumulados
2020 5 0302180 Resultado Neto del Ejercicio
2020 5 0302 TOTAL DEL PATRIMONIO
2020 5 03 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
2020 5 04 CUENTAS DE ORDEN
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)

Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)

. En Negoc. Conj. (Neto)

rganismos Financ. Internac.

ganismos Financ. Internac.

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FORMULA PARA AGRUPAR CAMPOS
2020;5;0101;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102100;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102110;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102120;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102130;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102140;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102150;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102160;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102190;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102200;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102210;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102180;;;;;;;;;;;;
2020;5;0102;;;;;;;;;;;;
2020;5;0103100;;;;;;;;;;;;
2020;5;0103110;;;;;;;;;;;;
2020;5;0103120;;;;;;;;;;;;
2020;5;0103180;;;;;;;;;;;;
2020;5;0103140;;;;;;;;;;;;
2020;5;0103150;;;;;;;;;;;;
2020;5;0103190;;;;;;;;;;;;
2020;5;0103170;;;;;;;;;;;;
2020;5;0103;;;;;;;;;;;;
2020;5;01;;;;;;;;;;;;
2020;5;02;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301101;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110100;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110110;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110120;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110130;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110140;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110150;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110160;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110170;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110200;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110210;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110190;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301110;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301120100;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301120110;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301120120;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301120130;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301120140;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301120180;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301120170;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301120160;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301120;;;;;;;;;;;;
2020;5;0301;;;;;;;;;;;;
2020;5;0302110;;;;;;;;;;;;
2020;5;0302120;;;;;;;;;;;;
2020;5;0302130;;;;;;;;;;;;
2020;5;0302140;;;;;;;;;;;;
2020;5;0302150;;;;;;;;;;;;
2020;5;0302160;;;;;;;;;;;;
2020;5;0302180;;;;;;;;;;;;
2020;5;0302;;;;;;;;;;;;
2020;5;03;;;;;;;;;;;;
2020;5;04;;;;;;;;;;;;
AÑO MES CODIGO
2020 5 011000
2020 5 011010
2020 5 011020

2020 5 011030

2020 5 011040
2020 5 011050
2020 5 011060
2020 5 011070

2020 5 011080

2020 5 011090
2020 5 011100
2020 5 011110
2020 5 011120
2020 5 011130
2020 5 011140
2020 5 011150

2020 5 011160

2020 5 011170

2020 5 011180

2020 5 011190

2020 5 011210

2020 5 011220

2020 5 011230

2020 5 011240

2020 5 011250

2020 5 011260

2020 5 011270

2020 5 011280

2020 5 011290

2020 5 011300

2020 5 011310

2020 5 011320

2020 5 011330

2020 5 011340

2020 5 011350

2020 5 40000000000002
2020 5 40000000000004
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
EMPRESAS NO FINANCIERAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0 0 0
Ventas Netas de Bienes 0 0 0 0
Prestación de Servicios 5,881,358 12,640,349 18,051,206 22,243,852

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,881,358 12,640,349 18,051,206 22,243,852

Costo de Ventas 2,857,187 5,071,651 7,886,074 10,334,586

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 3,024,171 7,568,698 10,165,132 11,909,266
Gastos de Ventas y Distribución 120,682 224,596 322,109 415,052
Gastos de Administración 407,193 867,088 1,326,084 1,681,316
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
0 0 0 0
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos 46,153 115,422 220,642 206,551
Otros Gastos Operativos 0 0 0 0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 2,542,449 6,592,436 8,737,581 10,019,449
Ingresos Financieros 171,021 188,562 283,752 390,527
Diferencia de cambio (Ganancias) 81,282 195,425 208,476 212,949
Gastos Financieros 597 0 0 0
Diferencia de Cambio (Pérdidas) 0 1,948 34,073 102,587
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
0 0 0 0
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el
0 0 0 0
Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
2,794,155 6,974,475 9,195,736 10,520,338
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias 824,909 1,742,540 2,397,812 3,105,524
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
1,969,246 5,231,935 6,797,924 7,414,814
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
0 0 0 0
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 1,969,246 5,231,935 6,797,924 7,414,814

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: 0 0 0 0

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros

0 0 0 0
Disponibles para la
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de
0 0 0 0
Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE
0 0 0 0
IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON
0 0 0 0
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para
0 0 0 0
la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0

Otros componentes de Resultado Integral 0 0 0 0

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO
0 0 0 0
INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANA
Otros resultados Integrales 0 0 0 0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO,
1,969,246 5,231,935 6,797,924 7,414,814
NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Depreciación: 810,429 1,622,217 2,433,764 3,243,342
Amortización: 10,290 20,579 30,657 40,644
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
27,323,992 32,839,105 38,121,404 43,150,736 48,624,972 54,114,606 59,908,592

27,323,992 32,839,105 38,121,404 43,150,736 48,624,972 54,114,606 59,908,592

12,540,136 15,240,997 18,068,261 22,423,716 25,747,410 29,007,410 31,853,572

14,783,856 17,598,108 20,053,143 20,727,020 22,877,562 25,107,196 28,055,020
520,283 663,068 804,290 966,826 1,111,105 1,311,910 1,460,025
2,067,796 2,570,303 3,072,381 3,681,615 4,199,249 4,929,401 5,446,264

0 0 0 0 0 0 0

312,512 385,312 458,112 530,912 603,712 676,512 749,312

0 0 0 0 0 0 0
12,508,289 14,750,049 16,634,584 16,609,491 18,170,920 19,542,397 21,898,043
484,203 539,203 596,203 656,203 716,203 776,203 837,203
263,026 263,026 263,026 263,026 263,026 263,026 263,026
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
69,041 69,041 69,041 69,041 69,041 69,041 69,041

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

13,186,477 15,481,237 17,420,772 17,453,679 19,073,108 20,502,585 22,917,231

3,892,177 4,566,965 5,139,128 5,148,835 5,626,567 6,048,263 6,760,583

9,294,300 10,914,272 12,281,644 12,304,844 13,446,541 14,454,322 16,156,648

0 0 0 0 0 0 0

9,294,300 10,914,272 12,281,644 12,304,844 13,446,541 14,454,322 16,156,648

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9,294,300 10,914,272 12,281,644 12,304,844 13,446,541 14,454,322 16,156,648

4,047,525 4,862,939 5,672,516 6,482,093 7,291,670 8,101,247 8,910,824

50,632 60,621 70,609 80,597 90,585 100,573 110,561
DICIEMBRE
0
0
66,097,909

66,097,909

35,440,088
30,657,821
1,645,117
6,149,375

1,028,121
0
23,891,450
903,247
263,026
14,137
69,041

24,974,545

7,367,491

17,607,054

17,607,054

17,607,054

9,720,401
120,549
FORMULA PARA AGRUPAR CAMPOS
2020;5;011000;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;011010;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;011020;5881358;12640349;18051206;22243852;27323992;32839105;38121404;43150736;48624972;54114606;59908592;66097909

2020;5;011030;5881358;12640349;18051206;22243852;27323992;32839105;38121404;43150736;48624972;54114606;59908592;66097909

2020;5;011040;2857187;5071651;7886074;10334586;12540136;15240997;18068261;22423716;25747410;29007410;31853572;35440088
2020;5;011050;3024171;7568698;10165132;11909266;14783856;17598108;20053143;20727020;22877562;25107196;28055020;30657821
2020;5;011060;120682;224596;322109;415052;520283;663068;804290;966826;1111105;1311910;1460025;1645117
2020;5;011070;407193;867088;1326084;1681316;2067796;2570303;3072381;3681615;4199249;4929401;5446264;6149375

2020;5;011080;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011090;46153;115422;220642;206551;312512;385312;458112;530912;603712;676512;749312;1028121
2020;5;011100;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2020;5;011110;2542449;6592436;8737581;10019449;12508289;14750049;16634584;16609491;18170920;19542397;21898043;23891450
2020;5;011120;171021;188562;283752;390527;484203;539203;596203;656203;716203;776203;837203;903247
2020;5;011130;81282;195425;208476;212949;263026;263026;263026;263026;263026;263026;263026;263026
2020;5;011140;597;0;0;0;0;2000;4000;6000;8000;10000;12000;14137
2020;5;011150;0;1948;34073;102587;69041;69041;69041;69041;69041;69041;69041;69041

2020;5;011160;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011170;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011180;2794155;6974475;9195736;10520338;13186477;15481237;17420772;17453679;19073108;20502585;22917231;24974545

2020;5;011190;824909;1742540;2397812;3105524;3892177;4566965;5139128;5148835;5626567;6048263;6760583;7367491

2020;5;011210;1969246;5231935;6797924;7414814;9294300;10914272;12281644;12304844;13446541;14454322;16156648;17607054

2020;5;011220;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011230;1969246;5231935;6797924;7414814;9294300;10914272;12281644;12304844;13446541;14454322;16156648;17607054

2020;5;011240;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011250;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011260;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011270;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011280;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011290;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011300;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011310;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011320;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011330;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011340;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

2020;5;011350;1969246;5231935;6797924;7414814;9294300;10914272;12281644;12304844;13446541;14454322;16156648;17607054

2020;5;40000000000002;810429;1622217;2433764;3243342;4047525;4862939;5672516;6482093;7291670;8101247;8910824;9720401
2020;5;40000000000004;10290;20579;30657;40644;50632;60621;70609;80597;90585;100573;110561;120549
AÑO MES CODIGO
2020 5 31211111111
2020 5 3121111111101
2020 5 3121111111102
2020 5 3121111111103
2020 5 3121111111104
2020 5 3121111111105
2020 5 3121111111106
2020 5 3121111111107
2020 5 3121111111108
2020 5 3121111111109
2020 5 31211111112
2020 5 3121111111201
2020 5 3121111111202
2020 5 3121111111203
2020 5 3003
2020 5 3121111111204
2020 5 3121111111205
2020 5 3121111111206
2020 5 3121111111207
2020 5 3121111111208
2020 5 3121111111209
2020 5 3004
2020 5 3121111111210
2020 5 3121111111211
2020 5 3121111111212
2020 5 3121111111
2020 5 3121111112
2020 5 312111111
2020 5 312111112
2020 5 31211111201
2020 5 31211111202
2020 5 31211111203
2020 5 312111113
2020 5 31211111301
2020 5 31211111302
2020 5 31211111303
2020 5 31211111304

2020 5 31211111

2020 5 31211112

2020 5 3005
2020 5 3121111201
2020 5 3121111202
2020 5 3121111203
2020 5 3121111204
2020 5 3121111205
2020 5 3006
2020 5 3121111206
2020 5 3121111207
2020 5 3121111
2020 5 3121112
2020 5 312111201
2020 5 312111202
2020 5 312111203
2020 5 3121113
2020 5 312111
2020 5 312112
2020 5 31211201
2020 5 31211202
2020 5 31211203
2020 5 31211204
2020 5 31211205
2020 5 31211206
2020 5 31211207
2020 5 31211208
2020 5 31211209
2020 5 31211
2020 5 31212
2020 5 312121
2020 5 312122

2020 5 3121

2020 5 3122
2020 5 312
2020 5 3007
2020 5 31101
2020 5 31102
2020 5 31103
2020 5 31104
2020 5 31105
2020 5 31106
2020 5 31107
2020 5 311
2020 5 31
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
EMPRESAS FINANCIERAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESOS POR INTERESES
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la Venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Créditos Directos
Resultados por Operaciones de Cobertura
Cuentas por Cobrar
Otros Ingresos Financieros
GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del país
Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. Y Organ.
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Cuentas por Pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por de Operaciones de Cobertura
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Creditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Creditos Indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Deposito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y
GASTOS POR SERVICIOS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
(ROF)
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociación
Resultados por Operaciones de Cobertura
Ganancia (Pérdida) en Participaciones
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio
Otros
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gasto de Personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recuperados
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activo Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos
Otros Gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO
A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero
Inversiones Disponibles para la venta
Coberturas de Flujo de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Participación en Otro Resultado Integral de subsiddiarias, asociada
Otros ajustes
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro R
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FORMULA PARA AGRUPAR CAMPOS
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