Cta PUC Denominación 2019 NC

1 ACTIVO 18,868,346,305.83 ###

11 DISPONIBLE 108,903,562.39 DB
1105 CAJAS 7,194,195.00 DB
110505 CAJA GENERAL 2,484,195.00 DB
110510 CAJA MENOR 4,710,000.00 DB
1110 BANCOS 110,315,384.84 DB
111005 MONEDA NACIONAL 67,575,428.84 DB
111010 MONEDA EXTRANJERA 42,739,956.00 DB
1120 CUENTAS DE AHORRO 8,606,017.45 CR
112005 BANCOS 8,606,017.45 CR

12 INVERSIONES 43,610,564.00 DB
1210 CUOTAS O PARTES DE INT 3,844,000.00 DB
121035 COMERCIO AL POR MAYOR 3,844,000.00 DB
1260 CUENTAS EN PARTICIPACI 39,766,564.00 DB
126001 CUENTAS EN PARTICIPAC 39,766,564.00 DB

13 DEUDORES 3,410,364,512.82 DB
1305 CLIENTES 2,313,938,684.72 DB
130505 NACIONALES 1,378,379,018.72 DB
130510 DEL EXTERIOR - DOLAR 935,559,666.00 DB
1310 CUENTAS CORRIENTE COME 268,179,821.00 DB
131022 PARTICULARES - DOLAR 231,295,710.00 DB
131099 OTROS CLIENTES 36,884,111.00 DB
1325 CUENTAS POR COBRAR A S 349,882,824.25 DB
132510 DEUDAS CON ACCIONISTAS 349,882,824.25 DB
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 85,064,684.96 DB
133005 A PROVEEDORES NACIONA 1,818,759.00 DB
133095 OTROS 83,245,925.96 DB
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 372,004,731.47 DB
135505 ANTICIPO DE IMPTO DE 20,005,000.00 DB
135510 ANTICIPO ICA BARRANQU 331,000.00 DB
135515 RETENCION EN LA FUENT 235,583,669.08 DB
135515 RETENCION EN LA FUENT 235,583,669.08 DB
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS 1,363,263.52 DB
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA 383,798.87 DB
135520 SOBRANTES LIQUIDACION 114,338,000.00 DB
1365 CUENTAS POR COBRAR A T 21,664,420.58 DB
136515 EDUCACION 1,102,555.00 DB
136595 OTROS 20,561,865.58 DB
1380 DEUDORES VARIOS 1,125,261.50 DB
138095 OTRAS CUENTAS X COBRA 1,125,261.50 DB
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBR 13,560,748.00 DB
139001 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 13,560,748.00 DB
1399 PROVISIONES 15,056,663.66 CR
139905 CLIENTES 15,056,663.66 CR

14 INVENTARIOS 6,792,881,319.03 DB
1405 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,267,283,984.48 DB
140501 MATERIA PRIMA NACIONA 2,844,471,954.94 DB
140502 MATERIA PRIMA IMPORTA 422,260,711.58 DB
140590 SALDOS INICIALES INVE 551,317.96 DB
1410 PRODUCTOS EN PROCESO 1,146,862,052.21 DB
141005 FABRICACION PRENDAS D 1,146,886,602.21 DB
141090 SALDOS INICIALES P.P 24,550.00 CR
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 2,148,190,697.80 DB
143005 PRODUCTOS MANUFACTURA 2,179,827,630.80 DB
143090 SALDOS INICIALES P.T 31,636,933.00 CR
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 58,320,287.92 DB
143501 MERCANCIA NACIONAL 84,439,531.92 DB
1435999 INCENTIVOS PARA VENTA 26,119,244.00 CR
1465 INVENTARIOS EN TRANSIT 172,257,841.95 DB
146590 PARA DIFERENCIAS DE I 172,257,841.95 DB
1499 PROVISIONES 33,545.33 CR
149905 PARA OBSOLESCENCIA 800,604.67 DB
149915 PARA PERDIDAS DE INVE 834,150.00 CR

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,541,995,736.92 DB

1504 TERRENOS 297,966,063.00 DB
150405 URBANOS 194,495,139.00 DB
150499 AJUSTE POR INFLACION 103,470,924.00 DB
 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFI 1,209,204,614.08 DB
151605 EDIFICIOS 856,971,825.08 DB
151699 AJUSTES POR INFLACION 352,232,789.00 DB
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,689,337,533.61 DB
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 893,946,447.61 DB
152002 HERRAMIENTAS 264,335.00 DB
152099 AJUSTES POR INFLACION 1,795,126,751.00 DB
1524 EQUIPO DE OFICINA 550,552,913.56 DB
152405 MUEBLES Y ENSERES 292,903,995.56 DB
152499 AJUSTES POR INFLACION 257,648,918.00 DB
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 914,231,160.74 DB
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIE 435,666,283.74 DB
152810 EQUIPO DE TELECOMUNIC 4,804,531.00 DB
152815 EQUIPO DE VIGILANCIA 76,112,840.00 DB
152895 ALARMA PLASTICA MINI 23,449,809.00 DB
152899 AJUSTES POR INFLACION 374,197,697.00 DB
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000,000.00 DB
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 50,000,000.00 DB
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 4,091,008,842.17 CR
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 354,278,345.28 CR
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,305,015,538.91 CR
159215 EQUIPO DE OFICINA 182,946,382.70 CR
159220 EQUIPO DE COMPUTACION 334,912,295.28 CR
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7,416,343.00 CR
159299 AJUSTES POR INFLACION 1,906,439,937.00 CR
1599 PROVISIONES 78,287,705.90 CR
159920 MAQUINARIA Y EQUIPO 67,307,374.90 CR
159928 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 10,980,331.00 CR

16 INTANGIBLES 387,151,892.89 DB
1610 MARCAS 485,499,906.00 DB
161005 ADQUIRIDAS 269,100,448.00 DB
161099 AJUSTES POR INFLACION 216,399,458.00 DB
1625 DERECHOS 232,009,182.00 DB
162535 EN BIENES RECIBIDOS E 232,009,182.00 DB
1698 DEPRECIACION Y/O AMORT 330,357,195.11 CR
169810 MARCAS 293,761,223.00 CR
169830 DERECHOS 25,507,512.11 CR
169899 AJUSTES POR INFLACION 11,088,460.00 CR

17 DIFERIDOS 1,273,043,728.33 DB
1705 GASTOS PAGADOS POR ANT 72,115,857.26 DB
170520 SEGUROS Y FIANZAS 39,831,072.92 DB
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 134,498.00 DB
170536 ADECUACION ALMACEN 4 732,304.00 DB
170538 REPARACIONES LOCATIVA 2,031,250.00 DB
170540 SERVICIOS 1,042,323.00 DB
170595 OTROS 28,344,409.34 DB
1710 CARGOS DIFERIDOS 1,200,927,871.07 DB
171016 PROGRAMAS PARA COMPUT 47,595,855.00 DB
171025 DERECHOS DE PARTICIPA 32,724,506.00 DB
171095 PROYECTO EN PROCESO V 1,120,607,510.07 DB

18 OTROS ACTIVOS 1,413,471,291.83 DB

1805 OTROS ACTIVOS 1,413,471,291.83 DB
180505 BIENES DE ARTE Y CULTU 1,362,948,791.83 DB
180506 RESTAURACION BIENES DE 50,522,500.00 DB

19 VALORIZACIONES 3,896,923,697.62 DB
1910 DE PROPIEDAD, PLANTA Y 2,436,372,489.45 DB
191004 DE TERRENOS 1,006,140,157.00 DB
191008 COSTRUCIONES Y EDIFIC 1,342,642,684.00 DB
191012 MAQUINARIA Y EQUIPO 70,329,599.00 DB
191016 EQUIPO DE OFICINA 14,788,805.45 DB
191020 EQUIPO DE COMPUTO Y C 2,025,762.00 DB
191035 VALORIZACIONES 445,482.00 DB
1995 BINES DE ARTE Y CULTURA 1,460,551,208.17 DB
199505 BIENES DE ARTE Y CULTU 1,460,551,208.17 DB

2 PASIVO 8,901,879,019.23 CR
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,246,888,821.56 CR
 2105 BANCOS NACIONALES 5,205,154,318.56 CR
210501 BANCO DE BOGOTA SOBRE 545,133,803.56 CR
210510 PRESTAMOS BANCARIOS 4,660,020,515.00 CR
2110 BANCOS DEL EXTERIOR 768,800,000.00 CR
211010 PAGARES 768,800,000.00 CR
2115 CORPORACIONES FINANCIE 184,093,441.00 CR
211520 CONTRATOS ARRENDAMIEN 184,093,441.00 CR
2120 COMPA¥IAS DE FINANCIAM 88,841,062.00 CR
212005 PAGARES 88,841,062.00 CR

22 PROVEEDORES 750,921,116.62 CR
2205 PROVEEDORES NACIONALES 726,860,559.62 CR
220505 DE MATERIAS PRIMAS 633,265,934.40 CR
220510 SERVICIOS 60,975,796.86 CR
220515 PROVEEDOR SUMINISTROS 32,618,828.36 CR
2210 PROVEEDORES DEL EXTERI 24,060,557.00 CR
221005 MATERIA PRIMA 24,060,557.00 CR

23 CUENTAS POR PAGAR 1,205,707,484.30 CR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PA 412,377,142.41 CR
233525 HONORARIOS 8,397,900.00 CR
233535 SERVICIOS DE MANTENIM 20,778,791.00 CR
233540 ARRENDAMIENTOS 24,155,026.00 CR
233545 TRANSPORTES, FLETES Y 23,461,846.00 CR
233550 SERVICIOS PUBLICOS E 15,457,816.00 CR
233555 SEGUROS 322,399.00 CR
233570 SERVICIOS ADUANEROS 2,085,025.00 CR
233575 SERVICIO DE CONFECCIO 5,211,118.00 CR
233580 SERVICIOS TEMPORALES 97,906,683.00 CR
233585 SERVICIO DE MONITOREO 357,324.00 CR
233590 SERVICIO DE VIGILANCI 22,969,312.00 CR
233595 OTROS 191,273,902.41 CR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS 115,200.00 CR
235505 ACCIONISTAS 115,200.00 CR
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPA 559,630,575.34 CR
236005 DIVIDENDOS 559,630,575.34 CR
2365 RETENCION EN LA FUENTE 47,686,647.46 CR
236505 SALARIOS Y PAGOS LABO 3,575,875.00 CR
236515 HONORARIOS 1,037,606.00 CR
236525 SERVICIOS 9,450,585.96 CR
236530 ARRENDAMIENTOS 424,285.00 CR
236540 COMPRAS 6,085,104.82 CR
236570 OTRAS RETENCIONES Y P 440.00 DB
236575 AUTORETENCIONES 27,113,630.68 CR
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS 21,557,579.70 CR
236701 RETENCION AL REGIMEN 4,579,115.00 CR
236702 RETENCION AL REGIMEN 16,978,464.70 CR
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA 2,318,172.39 CR
236805 ICA RETENIDO 2,132,908.39 CR
236806 ICA RETENIDO CHIA 26,000.00 CR
236807 ICA RETENIDO BARRANQU 43,440.00 CR
236808 ICA RETENIDO CALI 68,258.00 CR
236809 ICA RETENIDO PEREIRA 47,566.00 CR
2370 RETENCIONES Y APORTES 116,039,267.00 CR
237005 APORTES A E.P.S. 30,458,773.00 CR
237006 APORTES A A.R.P. 2,381,807.00 CR
237010 APORTES A ICBF, SENA 24,792,750.00 CR
237025 EMBARGOS JUDICIALES 197,727.00 CR
237030 LIBRANZAS 5,752,849.00 CR
237040 COOPERATIVAS 47,169,092.00 CR
237095 OTROS 5,286,269.00 CR
2380 ACREEDORES VARIOS 45,982,900.00 CR
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y 44,981,900.00 CR
238031 APORTES SOLIDARIDAD A 1,001,000.00 CR

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 79,850,928.60 CR

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VEN 80,380,194.11 CR
240805 IVA GENERADO 8,374,877,120.35 CR
240810 IVA DESCONTABLE 8,294,496,926.24 DB
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA 529,265.51 DB
241205 VIGENCIA FISCAL CORRI 241,087,166.41 CR
241210 ICA PAGADO 241,616,431.92 DB
 25 OBLIGACIONES LABORALES 145,421,555.00 CR
2505 SALARIOS POR PAGAR 47,681,538.00 CR
250505 NOMINA POR PAGAR 47,681,538.00 CR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 59,573,846.00 CR
251005 LEY LABORAL ANTERIOR 64,748,840.00 CR
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORM 5,174,994.00 DB
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 445,793.00 DB
251505 INTERESES SOBRE CESAN 445,793.00 DB
2520 PRIMA DE SERVICIOS 1,046,581.00 DB
252005 PRIMA DE SERVICIOS 1,046,581.00 DB
2525 VACACIONES CONSOLIDADA 39,658,545.00 CR
252505 VACACIONES CONSOLIDAD 39,658,545.00 CR

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 445,954,616.00 CR

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 6,547,040.00 CR
260595 PASIVOS ESTIMADOS 6,547,040.00 CR
2610 PARA OBLIGACIONES LABO 378,000,576.00 CR
261005 CESANTIAS 183,155,758.00 CR
261010 INTERESES SOBRE CESAN 21,632,759.00 CR
261015 VACACIONES 110,368,304.00 CR
261020 PRIMA DE SERVICIO 60,503,490.00 CR
261095 OTRAS 2,340,265.00 CR
2615 PARA OBLIGACIONES FISC 61,407,000.00 CR
261505 DE RENTA Y COMPLEMENT 57,366,000.00 CR
261510 DE INDUSTRIA Y COMERC 4,041,000.00 CR

28 OTROS PASIVOS 27,134,497.15 CR

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RE 27,134,497.15 CR
280505 DE CLIENTES 27,134,497.15 CR

3 PATRIMONIO 10,866,755,246.52 CR
31 CAPITAL SOCIAL 507,786,000.00 CR
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAG 507,786,000.00 CR
310505 CAPITAL AUTORIZADO 600,000,000.00 CR
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 92,214,000.00 DB

32 SUPERAVIT DE CAPITAL 476,642,780.00 CR

3205 PRIMA EN COLOCACION DE 476,642,780.00 CR
320505 PRIMA EN COLOCACION D 476,642,780.00 CR

33 RESERVAS 483,098,761.47 CR
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 272,955,529.17 CR
330505 RESERVA LEGAL 272,955,529.17 CR
330515 RESERVA READQUISICION 969,450,000.00 CR
330516 ACCIONES PROPIAS READ 969,450,000.00 DB
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 165,754,845.62 CR
331005 PARA FUTURAS CAPITALI 103,013.48 CR
331095 OTRAS 165,651,832.14 CR
3315 RESERVAS OCACIONALES 44,388,386.68 CR
331520 PARA ADQUISICION O RE 44,388,386.68 CR

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 5,239,501,350.92 CR

3405 AJUSTE POR INFLACION 5,191,236,709.92 CR
340505 DE CAPITAL SOCIAL 2,758,583,910.00 CR
340510 DE SUPERAVIT DE CAPIT 32,438,837.00 CR
340515 DE RESERVAS 1,517,115,969.00 CR
340520 DE RESULTADOS DE EJER 1,130,777,247.92 CR
340530 SUPERAVIT POR VALORIZ 28,424,746.00 CR
340550 IMPUESTO AL PATRIMONI 276,104,000.00 DB
3415 A.P.I. DECRERO 3019 DE 48,264,641.00 CR
341501 DECRETO 3019 DE 1989 18,219,974.00 CR
341599 AJUSTES POR INFLACION 30,044,667.00 CR

38 SUPERAVIT POR VALORIZACION 4,159,726,354.13 CR

3810 POR VALORIZACION PROPI 2,699,175,145.96 CR
381004 TERRENOS 1,006,140,157.00 CR
381008 CONSTRUCCIONES Y EDIF 1,605,445,340.51 CR
381012 MAQUINARIA Y EQUIPO 70,329,599.00 CR
381016 EQUIPO DE OFICINA 14,788,805.45 CR
381020 EQUIPO DE COMPUTACION 2,471,244.00 CR
3895 DE OTROS ACTIVOS 1,460,551,208.17 CR
389505 BIENES DE ARTE Y CULT 1,460,551,208.17 CR

4 INGRESOS 10,798,484,032.01 CR
41 INGRESOS OPERACIONALES 9,276,469,460.41 CR
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERA 9,371,605,492.95 CR
412027 ELABORACION PRENDAS DE VESTIR 9,371,605,492.95 CR
4135 COMERCIO AL POR MAYOR 431,846,649.00 CR
413524 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 22,293,190.00 CR
413590 INGRESOS VTAS DE TERCEROS 409,553,459.00 CR
4136 VENTAS Y OTROS INGRESO 14,478,935.75 CR
413605 VENTAS Y OTROS INGRESOS 14,478,935.75 CR
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 541,461,617.29 DB
417501 DEVOLUCIONES DEL PERIODO 541,461,617.29 DB

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 1,522,014,571.60 CR

4205 OTRAS VENTAS 169,880.00 CR
420505 MATERIA PRIMA 169,880.00 CR
4210 FINANCIEROS 713,136,583.68 CR
421005 INTERESES 245,259.73 CR
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 663,180,876.58 CR
421040 DESCUENTOS COMERCIALE 49,710,447.37 CR
4235 SERVICIOS 16,555,852.00 CR
423580 FLETES VENTA DIRECTA 14,215,337.00 CR
423585 AFILIACIONES VENTA D 2,340,515.00 CR
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PP Y E 505,200,000.00 CR
424516 CONSTRUCCIONES Y EDIF 505,000,000.00 CR
424520 MAQUINARIA Y EQUIPO 200,000.00 CR
4250 RECUPERACIONES 212,365,519.17 CR
425035 REINTEGRO PROVISIONES 263,691.00 CR
425050 REINTEGRO DE OTROS CO 212,061,498.17 CR
425060 RECUPERACION GASTOS 40,330.00 CR
4255 INDEMNIZACIONES 48,398,923.00 CR
425505 POR SINIESTRO 48,288,923.00 CR
425525 POR PERDIDA DE MERCAN 110,000.00 CR
4295 DIVERSOS 26,187,813.75 CR
429503 CERTS 17,006,806.00 CR
429504 MANEJO POR DEVOLUCION 591,250.00 CR
429505 APROVECHAMIENTO 8,596,065.27 CR
429581 AJUSTE AL PESO 6,307.52 DB

5 GASTOS 6,879,697,280.63 DB
51 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION 1,278,691,901.02 DB
5105 GASTOS DE PERSONAL 714,394,642.38 DB
510503 SALARIO INTEGRAL 252,800,000.00 DB
510506 SUELDOS 199,998,482.00 DB
510518 COMISIONES 15,120,000.00 DB
510524 INCAPACIDADES 906,730.00 DB
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,599,508.00 DB
510530 CESANTIAS 17,973,573.00 DB
510533 INTERESES SOBRE CESAN 1,489,932.00 DB
510536 PRIMA DE SERVICIOS 17,979,373.00 DB
510539 VACACIONES 24,808,923.00 DB
510545 AUXILIOS ALIMENTACION 13,140,000.00 DB
510560 INDEMNIZACIONES LABOR 8,002,376.00 DB
510563 CAPACITACION AL PERSO 709,250.00 DB
510568 APORTES ADM. RIESGOS 2,172,841.00 DB
510569 APORTE ENTID PROM DE 34,853,817.00 DB
510570 APORTES FONDOS DE PEN 46,114,527.00 DB
510572 APORTES CAJA DE COMP. 17,297,755.00 DB
510575 APORTES DE ICBF 12,973,316.00 DB
510578 SENA 8,648,877.00 DB
510580 BONIFICACION MERA LIB 19,025,000.00 DB
510584 GASTOS MEDICOS Y DROG 1,417,700.00 DB
510585 MEDICINA PREPAGADA 3,660,459.00 DB
510595 OTROS 11,702,203.38 DB
5110 HONORARIOS 170,854,405.00 DB
511005 JUNTA DIRECTIVA 91,800,000.00 DB
511010 REVISORIA FISCAL 16,684,800.00 DB
511025 ASESORIA JURIDICA 21,836,200.00 DB
511095 OTROS 40,533,405.00 DB
5115 IMPUESTOS 49,997,645.00 DB
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 36,372,000.00 DB
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 12,672,145.00 DB
511525 DE VALORIZACION 953,500.00 DB
5120 ARRENDAMIENTOS 14,008,958.66 DB
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 70,626.00 DB
512025 EQUIPO DE COMPUTACION 609,999.66 DB
512095 OTROS 13,328,333.00 DB
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3,382,000.00 DB
512505 CONTRIBUCIONES 3,382,000.00 DB
5130 SEGUROS 9,189,955.00 DB
513005 MANEJO 38,120.00 DB
513015 CORRIENTE DEBIL 332,976.00 DB
513025 INCENDIO 2,283,922.00 DB
513030 TERREMOTO 1,652,469.00 DB
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 444,081.00 DB
513060 RESPONSAB. CIVIL Y EX 1,663,235.00 DB
513095 OTROS 2,775,152.00 DB
5135 SERVICIOS 102,238,765.41 DB
513505 ASEO Y VIGILANCIA 22,999,945.90 DB
513510 TEMPORALES 44,577,301.00 DB
513515 CERTIFICACION ISO 900 297,266.67 DB
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,974,533.00 DB
513530 ENERGIA ELECTRICA 7,318,766.00 DB
513535 TELEFONO 15,009,875.19 DB
513536 INTERNET 6,753,967.65 DB
513540 CORREO PORTES Y TELEGGRMAS 1,820,450.00 DB
513545 FAX Y TELEX 2,500.00 DB
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 484,160.00 DB
5140 GASTOS LEGALES 3,592,988.00 DB
514005 NOTARIALES 1,229,488.00 DB
514010 REGISTROS MERCANTILES 2,363,500.00 DB
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20,020,155.45 DB
514520 EQUIPO DE OFICINA 3,689,314.20 DB
514525 EQUIPO DE COMPUTO Y C 15,785,249.00 DB
514526 EQUIPO DE VIGILANCIA 513,971.25 DB
514540 EQUIPO DE TRANSPORTE 31,621.00 DB
5150 ADECUACION E INSTALACIONES 2,054,260.00 DB
515005 INSTALACIONES ELECTRI 91,200.00 DB
515015 REPARACIONES LOCATIVA 1,963,060.00 DB
5155 GASTOS DE VIAJE 6,261,500.00 DB
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTEN 2,056,481.00 DB
515515 PASAJES AEREOS 4,205,019.00 DB
5160 DEPRECIACIONES 99,861,101.00 DB
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 50,544,268.00 DB
516015 EQUIPO DE OFICINA 7,074,610.00 DB
516020 EQUIP. DE COMP. Y COM 29,014,828.00 DB
516025 EQUIPO DE ALARMA 5,810,731.00 DB
516030 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,416,664.00 DB
5165 AMORTIZACIONES 38,770,433.11 DB
516510 DIFERIDOS 38,770,433.11 DB
5195 DIVERSOS 44,065,092.01 DB
519510 LIBROS, SUSCRIP. PERI 1,752,500.00 DB
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y C 4,411,889.10 DB
519530 UTILES, PAPELERIA Y F 17,276,520.22 DB
519535 GASOLINA 7,168,400.00 DB
519540 ETIQUETAS Y EMPAQUES 800,944.00 DB
519545 TAXIS Y BUSES 3,118,453.00 DB
519555 GASTOS JUNTA DIRECTIV 4,020,546.00 DB
519565 PARQUEADERO 100,523.93 DB
519595 OTROS 5,415,315.76 DB

52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 3,532,817,164.03 DB

5205 GASTOS DE PERSONAL 1,581,115,433.78 DB
520503 SALARIO INTEGRAL 56,202,517.00 DB
520506 SUELDOS 568,559,772.00 DB
520515 HORAS EXTRAS Y RECARG 36,365,149.00 DB
520518 COMISIONES 273,584,028.00 DB
520524 INCAPACIDADES 3,725,849.00 DB
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 57,651,450.00 DB
520530 CESANTIAS 86,171,411.00 DB
520533 INTERESES SOBRE CESAN 10,398,610.00 DB
520536 PRIMA DE SERVICIO 82,056,135.00 DB
520539 VACACIONES 39,221,792.00 DB
520542 INCENTIVOS 10,300,700.00 DB
520545 AUXILIOS ALIMENTACION 7,160,333.00 DB
520551 DOTACIONES Y SUMINIST 33,142,141.00 DB
520552 APOYO ECONOMICO APREN 7,105,680.00 DB
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 2,252,924.00 DB
520563 CAPACITACION AL PERSO 1,898,596.00 DB
520568 APORTES ADM. RIESGOS 8,777,490.00 DB
520569 APORTE ENTID PROM DE 85,069,377.00 DB
520570 APORTES FONDOS DE PEN 113,921,201.00 DB
520572 APORTES CAJAS DE COMP 39,513,505.00 DB
520575 APORTES ICBF 29,635,129.00 DB
520578 SENA 19,756,753.00 DB
520595 OTROS 8,644,891.78 DB
5215 IMPUESTOS 34,000.00 DB
521535 TASA POR UTILIZACION 12,000.00 DB
521536 SOBRETASA BOMBERIL B/ 22,000.00 DB
5220 ARRENDAMIENTOS 312,983,921.00 DB
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 312,163,921.00 DB
522020 EQUIPO DE OFICINA 645,000.00 DB
522025 EQUIPO DE COMPUTO 175,000.00 DB
5230 SEGUROS 29,931,441.00 DB
523005 MANEJO 564,361.00 DB
523015 CORRIENTE DEBIL 346,311.00 DB
523025 INCENDIO 6,763,332.00 DB
523030 TERREMOTO 3,319,908.00 DB
523035 SUSTRACCION Y HURTO 168,884.00 DB
523060 RESPONSABIL. CIVIL Y 597,904.00 DB
523095 OTROS 18,170,741.00 DB
5235 SERVICIOS 910,175,107.45 DB
523505 ASEO Y VIGILANCIA 45,029,067.01 DB
523510 TEMPORALES 380,801,132.00 DB
523515 CERTIFICACION ISO 900 297,266.67 DB
523520 PROCESAMIENTO ELECTRO 304,400.00 DB
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3,149,510.30 DB
523530 ENERGIA ELECTRICA 25,552,933.35 DB
523535 TELEFONO 38,712,806.49 DB
523536 INTERNET 8,776,345.15 DB
523540 CORREO, PORTES Y TELE 3,978,871.00 DB
523545 FAX Y TELEX 169,943.52 DB
523550 TRANSPORTE, FLETES Y 139,741,653.97 DB
523560 PUBLICIDAD, PROPAGAND 98,508,552.01 DB
523595 OTROS 165,152,625.98 DB
5240 GASTOS LEGALES 114,000.00 DB
524015 TRAMITES Y LICENCIAS 114,000.00 DB
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,857,621.11 DB
524520 EQUIPO DE OFICINA 2,233,904.86 DB
524525 EQUIPO DE COMPUTO Y C 1,623,716.25 DB
5250 ADECUACION E INSTALACIONES 8,661,120.00 DB
525015 ADECUACION ALMACEN 4 7,647,120.00 DB
525020 ADECUACIONES 1,014,000.00 DB
5255 GASTOS DE VIAJE 41,815,145.90 DB
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTEN 14,992,721.90 DB
525515 PASAJES AEREOS 26,436,824.00 DB
525520 PASAJES TERRESTRES 385,600.00 DB
5260 DEPRECIACIONES 17,554,335.00 DB
526015 EQUIPO DE OFICINA 9,064,085.00 DB
526020 EQUIPO DE COMP Y COMU 8,490,250.00 DB
5265 AMORTIZACIONES 573,043.00 DB
526515 CARGOS DIFERIDOS 573,043.00 DB
5295 DIVERSOS 626,001,995.79 DB
529505 COMISIONES 22,581,427.30 DB
529510 LIBROS, SUSCRIP. PERI 1,026,112.32 DB
529525 ELEMENTOS DE ASEO 172,421.10 DB
529530 UTILES, PAPELERIA Y F 14,014,222.90 DB
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRIC 1,961,200.00 DB
529540 ETIQUETAS Y EMPAQUES 73,365,544.44 DB
529545 TAXIS Y BUSES 8,228,734.02 DB
529565 PARQUEADEROS 260,276.02 DB
529595 OTROS 504,392,057.69 DB

53 GASTOS NO OPERACIONALES 2,010,822,215.58 DB

5305 FINANCIEROS 1,434,449,484.05 DB
530505 GASTOS BANCARIOS 6,321,635.48 DB
530515 COMISIONES 34,614,456.58 DB
530520 INTERESES 448,928,765.82 DB
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 644,348,187.73 DB
530535 DESCUENTOS COMERCIALE 30,550,530.41 DB
530536 DESCUENTOS FINANCIERO 236,997,436.08 DB
530550 CONTRIBUCION CUATRO P 32,682,447.49 DB
530595 OTROS 6,024.46 DB
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 531,965,122.00 DB
531035 RETIRO DE OTROS ACTIV 531,965,122.00 DB
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,984,090.53 DB
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS IV 2,480,593.53 DB
531595 OTROS 50,000.00 DB
531599 IMP. ASUMIDOS X OBSEQ 453,497.00 DB
5395 GASTOS DIVERSOS 41,423,519.00 DB
539520 MULTAS SANCIONES Y LI 24,102,170.00 DB
539530 OBSEQUIOS VENTA DIREC 17,321,349.00 DB

54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 57,366,000.00 DB

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 57,366,000.00 DB
540505 IMPUESTO DE RENTA Y C 57,366,000.00 DB

6 COSTOS DE VENTAS 4,819,074,711.30 DB

61 COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS 4,819,074,711.30 DB
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERA 4,409,675,993.56 DB
612027 ELABORACION DE PRENDA 4,411,704,484.25 DB
612029 COSTOS DE MATERIA PRI 2,028,490.69 CR
6135 COMERCIO AL POR MAYOR 409,398,717.74 DB
613530 VENTA DE PRODUCTOS PO 11,886,830.00 DB
613590 VENTA MCIA. EN CONSIG 397,511,887.74 DB
 SATUPLED S.A.
NIT 900000000-SC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE PRESENTACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO PASIVO
DISPONIBLE 108,903,562.39 OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,246,888,821.56
INVERSIONES 43,610,564.00 PROVEEDORES 750,921,116.62
DEUDORES 3,410,364,512.82 CUENTAS POR PAGAR 1,205,707,484.30
INVENTARIOS 6,792,881,319.03 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 79,850,928.60
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,541,995,736.92 OBLIGACIONES LABORALES 145,421,555.00
INTANGIBLES 387,151,892.89 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 445,954,616.00
DIFERIDOS 1,273,043,728.33 OTROS PASIVOS 27,134,497.15
OTROS ACTIVOS 1,413,471,291.83 TOTAL PASIVO 8,901,879,019.23
VALORIZACIONES 3,896,923,697.62
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 507,786,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL 476,642,780.00
RESERVAS 483,098,761.47
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 5,239,501,350.92
RESULTADO DEL EJERCICIO -900,287,959.92
SUPERAVIT POR VALORIZACION 4,159,726,354.13
TOTAL PATRIMONIO 9,966,467,286.60

TOTAL ACTIVO 18,868,346,305.83 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 18,868,346,305.83

 SATUPLED S.A.
NIT 900000000-SC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE PRESENTACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2019

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES 9,276,469,460.41
INDUSTRIAS MANUFACTURERA 9,371,605,492.95
COMERCIO AL POR MAYOR 431,846,649.00
VENTAS Y OTROS INGRESO 14,478,935.75
DEVOLUCIONES EN VENTAS -541,461,617.29
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 9,276,469,460.41

INGRESOS NO OPERACIONALES 1,522,014,571.60

OTRAS VENTAS 169,880.00
FINANCIEROS 713,136,583.68
SERVICIOS 16,555,852.00
UTILIDAD EN VENTA DE PP Y E 505,200,000.00
RECUPERACIONES 212,365,519.17
INDEMNIZACIONES 48,398,923.00
DIVERSOS 26,187,813.75
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1,522,014,571.60

TOTAL INGRESOS 10,798,484,032.01

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION 1,278,691,901.02
GASTOS DE PERSONAL 714,394,642.38
HONORARIOS 170,854,405.00
IMPUESTOS 49,997,645.00
ARRENDAMIENTOS 14,008,958.66
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3,382,000.00
SEGUROS 9,189,955.00
SERVICIOS 102,238,765.41
GASTOS LEGALES 3,592,988.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20,020,155.45
ADECUACION E INSTALACIONES 2,054,260.00
GASTOS DE VIAJE 6,261,500.00
DEPRECIACIONES 99,861,101.00
AMORTIZACIONES 38,770,433.11
DIVERSOS 44,065,092.01
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,278,691,901.02

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 3,532,817,164.03

GASTOS DE PERSONAL 1,581,115,433.78
IMPUESTOS 34,000.00
ARRENDAMIENTOS 312,983,921.00
SEGUROS 29,931,441.00
SERVICIOS 910,175,107.45
GASTOS LEGALES 114,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,857,621.11
ADECUACION E INSTALACIONES 8,661,120.00
GASTOS DE VIAJE 41,815,145.90
DEPRECIACIONES 17,554,335.00
AMORTIZACIONES 573,043.00
DIVERSOS 626,001,995.79
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 3,532,817,164.03

GASTOS NO OPERACIONALES 2,068,188,215.58

FINANCIEROS 1,434,449,484.05
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 531,965,122.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,984,090.53
GASTOS DIVERSOS 41,423,519.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 57,366,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,068,188,215.58

TOTAL GASTOS 6,879,697,280.63

COSTOS
COSTOS DE VENTAS 4,819,074,711.30
INDUSTRIAS MANUFACTURERA 4,409,675,993.56
COMERCIO AL POR MAYOR 409,398,717.74
TOTAL COSTO DE VENTAS 4,819,074,711.30

TOTAL COSTOS 4,819,074,711.30

RESULTADO DEL EJERCICIO -900,287,959.92

 PROYECCION INGRESOS
SALDO HISTORICO POR
CUENTA 4120 PROYECCION DE VENTAS AÑO 2020 (PUNTO 1) INCREMENTO ANUAL

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL 9,371,605,492.95

ENERO 2.00% 968,399,234.27 2,342,901,373.24
FEBRERO 1.75% 944,970,220.54 11,714,506,866.19
MARZO 1.95% 963,713,431.53
ABRIL 1.80% 949,656,023.29
MAYO 1.25% 898,112,193.07
JUNIO 3.00% 1,062,115,289.20
JULIO 1.12% 885,929,105.93
AGOSTO 3.00% 1,062,115,289.20
SEPTIEMBRE 2.27% 993,702,569.10
OCTUBRE 2.36% 1,002,137,014.05
NOVIEMBRE 1.50% 921,541,206.81
DICIEMBRE 3.00% 1,062,115,289.20
TOTAL 25.00% 11,714,506,866.19

INGRESOS SUBCUENTAS 413524, 413590 Y 413605 (PUNTO 3)

SUBCTA 413524 SUBCTA 413590 SUBCTA 413605
ENERO 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
FEBRERO 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
MARZO 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
ABRIL 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
MAYO 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
JUNIO 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
JULIO 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
AGOSTO 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
SEPTIEMBRE 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
OCTUBRE 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
NOVIEMRE 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
DICIEMBRE 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
TOTALES 22,293,190.00 409,553,459.00 14,478,935.75

SALDO HISTORICO POR

4175 PROYECCION DEVOLUCIONES EN VENTAS (PUNTO 4) INCREMENTO ANUAL

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL 541,461,617.29

ENERO 0.02% 45,230,093.76 27,073,080.86
FEBRERO 0.05% 45,392,532.25 568,534,698.15
MARZO 0.03% 45,284,239.93
ABRIL 1.00% 50,536,417.61
MAYO 0.04% 45,338,386.09
JUNIO 0.07% 45,500,824.57
JULIO 2.00% 55,951,033.79
AGOSTO 0.08% 45,554,970.73
SEPTIEMBRE 0.09% 45,609,116.90
OCTUBRE 1.50% 53,243,725.70
NOVIEMRE 0.06% 45,446,678.41
DICIEMBRE 0.06% 45,446,678.41
TOTAL 5.00% 568,534,698.15

VENTA DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (PUNTO 5)

COSTO HISTORICO 50,000,000.00
AJUSTE POR INFLACION 9,716,343.00
DEPRECIACION ACUM. 7,416,343.00
COSTO NETO 52,300,000.00
VR, VENTA 55,000,000.00
UTILIDAD EN VENTA 2,700,000.00

Vr. Mensual de la
Proyección 450,000.00

424540 UTILIDAD EN VENTA DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (PUNTO 5)

MES CALCULO MENSUAL
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 450,000.00
AGOSTO 450,000.00
SEPTIEMBRE 450,000.00
OCTUBRE 450,000.00
NOVIEMRE 450,000.00
DICIEMBRE 450,000.00
TOTAL 2,700,000.00

425035 RECUPERACION DE PROVISIONES (PUNTO 6)

MES PORCENTAJE VALOR 700,000,000
ENERO 0.00% 0.00
FEBRERO 0.00% 0.00
MARZO 0.00% 0.00
ABRIL 10.00% 70,000,000.00
MAYO 0.00% 0.00
JUNIO 0.00% 0.00
JULIO 0.00% 0.00
AGOSTO 0.00% 0.00
SEPTIEMBRE 15.00% 105,000,000.00
OCTUBRE 0.00% 0.00
NOVIEMBRE 20.00% 140,000,000.00
DICIEMBRE 25.00% 175,000,000.00
TOTAL 70.00% 490,000,000.00

4295 INGRESOS-DIVERSOS (PUNTO 7)

MES CALCULO MENSUAL 26,187,813.75
ENERO 3,273,476.72 13,093,906.88
FEBRERO 3,273,476.72 39,281,720.63
MARZO 3,273,476.72
ABRIL 3,273,476.72
MAYO 3,273,476.72
JUNIO 3,273,476.72
JULIO 3,273,476.72
AGOSTO 3,273,476.72
SEPTIEMBRE 3,273,476.72
OCTUBRE 3,273,476.72
NOVIEMRE 3,273,476.72
DICIEMBRE 3,273,476.72
TOTAL 39,281,720.63

PROYECCION GASTOS
GERENTE DE VENTAS
CALCULO DE LA INDEMNIZACION LABORAL (PUNTO 8)
FECHA DE INGRESO
FECHA DE RETIRO
NUMERO DE DIAS

SALARIO MINIMO 2020

SALARIO INTEGRAL
30% FACTOR SALARIAL
TOTAL SALARIO INTEGRAL

SALARIO DIARIO 0.00

No. Dias de Indemnizacion
INDEMINIZACION 0.00

520560 INDEMNIZACIONES (PUNTO 8)

MES CALCULO MENSUAL
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL -

520503 SALARIO INTEGRAL (PUNTO 8)

MES CALCULO MENSUAL
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL 0.00

520506 SUELD0S COORDINADOR DE VENTAS (PUNTO 8)

MES CALCULO MENSUAL
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL 0.00

510506 SUELDOS ADMINISTRACION (PUNTO 9)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.33% 0.00
FEBRERO 0.33% 0.00
MARZO 0.33% 0.00
ABRIL 0.33% 0.00
MAYO 0.33% 0.00
JUNIO 0.33% 0.00
JULIO 0.33% 0.00
AGOSTO 0.33% 0.00
SEPTIEMBRE 0.34% 0.00
OCTUBRE 0.34% 0.00
NOVIEMRE 0.34% 0.00
DICIEMBRE 0.34% 0.00
TOTAL 4.00% 0.00

SALDO HISTORICO DE LA
520506 SUELDOS VENTAS (PUNTO-9) SUBCUENTA

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL

ENERO 0.33% 0.00
FEBRERO 0.33% 0.00
MARZO 0.33% 0.00
ABRIL 0.33% 0.00
MAYO 0.33% 0.00
JUNIO 0.33% 0.00
JULIO 0.33% 0.00
AGOSTO 0.33% 0.00
SEPTIEMBRE 0.34% 0.00
OCTUBRE 0.34% 0.00
NOVIEMRE 0.34% 0.00
DICIEMBRE 0.34% 0.00
TOTAL 4.00% 0.00

SALDO HISTORICO DE LA
520518 COMISIONES (PUNTO 10) SUBCUENTA

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL

ENERO 0.13% 0.00
FEBRERO 0.13% 0.00
MARZO 0.13% 0.00
ABRIL 0.13% 0.00
MAYO 0.13% 0.00
JUNIO 0.13% 0.00
JULIO 0.13% 0.00
AGOSTO 0.13% 0.00
SEPTIEMBRE 0.13% 0.00
OCTUBRE 0.13% 0.00
NOVIEMRE 0.13% 0.00
DICIEMBRE 0.13% 0.00
TOTAL 1.50% 0.00

519910 PROVISION DE CARTERA (PUNTO 11)

Provisión de Cartera según
balance 0.00
Cartera castigada 0.00
Faltante de Provisión 0.00
MES CALCULO MENSUAL
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL 0.00

DEPRECIACIONES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (PUNTO 12)
MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

516015 EQUIPO DE OFICINA (PUNTO 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (PUNTO 13)
MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

516025 EQUIPO DE ALARMA (PUNTO 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

516030 MAQUNARIA Y EQUIPO (PUNTO 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

AMORTIZACIONES
516510 DIFERIDOS (Punto 13)
MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

SERVICIOS (ADMINISTRACION)
513505 ASEO Y VIGILANCIA (Punto 13)
MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

513530 ENERGIA ELECTRICA (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

513535 TELEFONO (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

SERVICIOS (VENTAS)
523505 ASEO Y VIGILANCIA (Punto 13)
MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

523530 ENERGIA ELECTRICA (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

523535 TELEFONO (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

ARRENDAMIENTOS (ADMINISTRACION)
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO (Punto 13)
MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

512025 EQUIPO DE COMPUTACION (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

512095 OTROS (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

ARRENDAMIENTOS (VENTAS)
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (Punto 13)
MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

522020 EQUIPO DE OFICINA (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

522025 EQUIPO DE COMPUTO (Punto 13)

MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

SEGUROS (ADMINISTRACION)
5130 SEGUROS (Punto 13)
MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

SEGUROS (VENTAS)
5230 SEGUROS (Punto 13)
MES PORCENTAJE CALCULO MENSUAL
ENERO 0.27% 0.00
FEBRERO 0.27% 0.00
MARZO 0.27% 0.00
ABRIL 0.27% 0.00
MAYO 0.27% 0.00
JUNIO 0.27% 0.00
JULIO 0.27% 0.00
AGOSTO 0.27% 0.00
SEPTIEMBRE 0.27% 0.00
OCTUBRE 0.27% 0.00
NOVIEMRE 0.27% 0.00
DICIEMBRE 0.27% 0.00
TOTAL 3.18% 0.00

PROYECCION COSTOS
61 COSTO DE VENTAS (Punto 14)
MES CALCULO MENSUAL
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SEPTIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL 0.00
COMPORTAMIENTO MENSUAL AÑO 2019

780,967,124.41

COMPORTAMIENTO MENSUAL AÑO 2019

45,121,801.44
COMPORTAMIENTO MENSUAL AÑO 2017
#REF!
#REF!
#REF!
NOTA CONTABLE 001-CANCELACION CUENTAS DE RESULTADOS
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
4 INGRESOS 10,798,484,032.01
5 GASTOS
6 COSTOS
59 RESULTADOS 900,287,959.92
SUMAS IGUALES 11,698,771,991.93

CONTABILIZACION PROYECCION DE INGRESOS

NOTA CONTABLE 002- Para contabilizar la proyeccion de ingresos cuenta 4120-Ingresos Industria
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
111005 BANCOS 7,614,429,463.02
130505 CLIENTES 4,100,077,403.17
412027 INDUSTRIAS MANUFACTURERA
SUMAS IGUALES 11,714,506,866.19

NOTA CONTABLE 003- Para contabilizar la proyeccion de ingresos de las subcuentas de la cuenta
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
111005 BANCOS 446,325,584.75
413524 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
413590 INGRESOS VTAS DE TERCEROS
413605 VENTAS Y OTROS INGRESOS
SUMAS IGUALES 446,325,584.75

NOTA CONTABLE 004- Para contabilizar la proyeccion de las devoluciones en ventas cuenta 4175-
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS 568,534,698.15
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES 568,534,698.15

NOTA CONTABLE 005- Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 4245-Ingresos no operacionale

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
111005 BANCOS 2,700,000.00
424520 UTILIDAD EN VENTA DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUMAS IGUALES 2,700,000.00

NOTA CONTABLE 006- Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 4250-Ingresos no operacionale

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
425035 REINTEGRO PROVISIONES
111005 BANCOS 490,000,000.00
 SUMAS IGUALES 490,000,000.00

NOTA CONTABLE 007- Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 4295- Ingresos-Diversos

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
111005 BANCOS 39,281,720.63
4295 DIVERSOS
SUMAS IGUALES 39,281,720.63

CONTABILIZACION PROYECCION DE GASTOS

NOTA CONTABLE 008- Para contabilizar la proyeccion de la Subcuenta 520560- Indemnizaciones l

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 009- Para contabilizar la proyeccion de la Subcuenta 520503-Salario Integral

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
520503 SALARIO INTEGRAL
520506 SUELDOS
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 010- Para contabilizar la proyeccion de las Subcuenta 510506 y 520506- Gastos
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
510506 SUELDOS
520506 SUELDOS
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 011- Para contabilizar la proyeccion de la Subcuenta 520518-Comisiones

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
520518 COMISIONES
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 012- Para contabilizar la proyeccion de la Subcuenta 519910- Gastos de Adminis
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
139001 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
 130505 DEUDORES-CLIENTES-NACIONALES
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 13 Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 5160- Gastos de Administración-

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
519910 GASTO PROVISION CARTERA
139905 PROVISIONES-DEUDORES-CLIENTES
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 14 Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 5160- Gastos de Administración-

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIP. DE COMP. Y COM
516025 EQUIPO DE ALARMA
516030 MAQUINARIA Y EQUIPO
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 15 Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 5165- Gastos de Amortización

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
516510 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 016- Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 5135- Gastos de Administració
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
233540 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 017- Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 5235- Gastos de Ventas-Servic
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
233540 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 018- Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 5120 Gastos de Administración
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
512015 ARRENDAMIENTOS-MAQUINARIA Y EQUIPO
512025 EQUIPO DE COMPUTACION
512095 OTROS
233540 CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 019- Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 5220 Gastos de Ventas-Arrend
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
522020 EQUIPO DE OFICINA
522025 EQUIPO DE COMPUTO
233540 CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 020- Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 5130 Gastos de Administración
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
5130 SEGUROS 0.00
233540 CUENTAS POR PAGAR SEGUROS
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 021- Para contabilizar la proyeccion de la cuenta 5230 Gastos de Ventas-Seguro
CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
5230 SEGUROS 0.00
233540 CUENTAS POR PAGAR SEGUROS
SUMAS IGUALES 0.00

NOTA CONTABLE 022- Para contabilizar la proyeccion del Costo de Ventas

CUENTA PUC DENOMINACION VR. DEBITO
61 COSTO DE VENTAS
14 INVENTARIOS
SUMAS IGUALES 0.00
 VR CREDITO

6,879,697,280.63 CANCELACION CUENTAS

4,819,074,711.30 ESTADO DE RESULTADOS

11,698,771,991.93

N DE INGRESOS

4120-Ingresos Industria Manufacturera

VR CREDITO

PUNTOS 1 y 2
11,714,506,866.19
11,714,506,866.19

ubcuentas de la cuenta 4135-Ingresos-Comercio al por mayor

VR CREDITO

22,293,190.00
409,553,459.00
PUNTO 3
14,478,935.75
446,325,584.75

en ventas cuenta 4175-Devoluciones en ventasd

VR CREDITO

568,534,698.15
PUNTO 4
568,534,698.15

ngresos no operacionales utilidad en venta de PP y E

VR CREDITO

2,700,000.00
PUNTO 5
2,700,000.00

ngresos no operacionales-Recuperaciones
VR CREDITO
490,000,000.00
PUNTO 6
 PUNTO 6
490,000,000.00

Ingresos-Diversos
VR CREDITO

39,281,720.63
PUNTO 7
39,281,720.63

ON DE GASTOS

0560- Indemnizaciones laborales

VR CREDITO

PUNTO 8-A
0.00

0503-Salario Integral
VR CREDITO

PUNTO 8-B
0.00

10506 y 520506- Gastos de Administración y ventas-Salarios

VR CREDITO

PUNTO 9
0.00

0518-Comisiones
VR CREDITO

PUNTO 10
0.00

9910- Gastos de Administración-Provion de cartera

VR CREDITO

PUNTO 11-AJUSTE
 PUNTO 11-AJUSTE
0.00

astos de Administración-Provision de cartera

VR CREDITO

PUNTO 11
0.00

astos de Administración-Depreciaciones
VR CREDITO

PUNTO 12-A

0.00

astos de Amortización
VR CREDITO

PUNTO 12-B
0.00

Gastos de Administración-Servicios
VR CREDITO

PUNTO 13-A

0.00

Gastos de Ventas-Servicios
VR CREDITO

PUNTO 13-A
 PUNTO 13-A

0.00

Gastos de Administración-Arrendamientos
VR CREDITO

PUNTO 13-B

0.00

Gastos de Ventas-Arrendamientos
VR CREDITO

PUNTO 13-B

0.00

Gastos de Administración-Seguros
VR CREDITO

0.00
PUNTO 13-C
0.00

Gastos de Ventas-Seguros
VR CREDITO

0.00
PUNTO 13-C
0.00

VR CREDITO

PUNTO 14
0.00
 SATUPLED S.A.
NIT 900000000-SC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE PRESENTACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (PROYE

ACTIVO
DISPONIBLE 8,133,105,632.63
INVERSIONES 43,610,564.00
DEUDORES 7,510,441,915.99
INVENTARIOS 6,792,881,319.03
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,541,995,736.92
INTANGIBLES 387,151,892.89
DIFERIDOS 1,273,043,728.33
OTROS ACTIVOS 1,413,471,291.83
VALORIZACIONES 3,896,923,697.62

TOTAL ACTIVO 30,992,625,779.24

 SATUPLED S.A.
NIT 900000000-SC
DE PRESENTACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (PROYECTADO)

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,246,888,821.56
PROVEEDORES 750,921,116.62
CUENTAS POR PAGAR 1,205,707,484.30
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 79,850,928.60
OBLIGACIONES LABORALES 145,421,555.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 445,954,616.00
OTROS PASIVOS 27,134,497.15
TOTAL PASIVO 8,901,879,019.23

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 507,786,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL 476,642,780.00
RESERVAS 483,098,761.47
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 5,239,501,350.92
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -900,287,959.92
RESULTADO DEL EJERCICIO 12,124,279,473.41
SUPERAVIT POR VALORIZACION 4,159,726,354.13
TOTAL PATRIMONIO 22,090,746,760.01

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 30,992,625,779.24

 SATUPLED S.A.
NIT 900000000-SC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE PRESENTACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020 (PROYECTADO)

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES 11,592,297,752.78
INDUSTRIAS MANUFACTURERA 11,714,506,866.19
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 22,293,190.00
INGRESOS VTAS DE TERCEROS 409,553,459.00
VENTAS Y OTROS INGRESOS 14,478,935.75
DEVOLUCIONES EN VENTAS -568,534,698.15
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11,592,297,752.78

INGRESOS NO OPERACIONALES 531,981,720.63

UTILIDAD EN VENTA DE PP Y E 2,700,000.00
RECUPERACIONES 490,000,000.00
DIVERSOS 39,281,720.63
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 531,981,720.63

TOTAL INGRESOS 12,124,279,473.41

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION 0.00
SUELDOS 0.00
ARRENDAMIENTOS 0.00
SEGUROS 0.00
SERVICIOS 0.00
DEPRECIACIONES 0.00
AMORTIZACIONES 0.00
PROVISON DE CARTERA 0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0.00

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 0.00

SALARIO INTEGRAL 0.00
SUELDOS 0.00
COMISIONES 0.00
INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00
ARRENDAMIENTOS 0.00
SEGUROS 0.00
SERVICIOS 0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 0.00

TOTAL GASTOS 0.00

COSTOS
COSTOS DE VENTAS 0.00
COMERCIO AL POR MAYOR 0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 0.00

TOTAL COSTOS 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 12,124,279,473.41

 PROYECCIONES INGRESOS AÑO 2020
4120 413524 413590 413605

MES INDUSTRIAS MANUFACTURERA VENTAS DE PRODUCTOS

TERMINADOS
INGRESOS VTAS DE
TERCEROS
VENTAS Y OTROS
INGRESOS

Jan-20 968,399,234.27 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98

Feb-20 944,970,220.54 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
Mar-20 963,713,431.53 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
Apr-20 949,656,023.29 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
May-20 898,112,193.07 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
Jun-20 1,062,115,289.20 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
Jul-20 885,929,105.93 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
Aug-20 1,062,115,289.20 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
Sep-20 993,702,569.10 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
Oct-20 1,002,137,014.05 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
Nov-20 921,541,206.81 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
Dec-20 1,062,115,289.20 1,857,765.83 34,129,454.92 1,206,577.98
TOTALES 11,714,506,866.19 22,293,190.00 409,553,459.00 14,478,935.75

520560 520503 520506 510506

SUELDOS-VTAS-SALARIO SUELDOS-
MES INDEMNIZACIONES-VTAS INTEGRAL SUELDOS-VTAS-SALARIOS ADMINISTRACIÓN

Jan-20 0.00 0.00 0.00 0.00

Feb-20 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar-20 0.00 0.00 0.00 0.00
Apr-20 0.00 0.00 0.00 0.00
May-20 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun-20 0.00 0.00 0.00 0.00
Jul-20 0.00 0.00 0.00 0.00
Aug-20 0.00 0.00 0.00 0.00
Sep-20 0.00 0.00 0.00 0.00
Oct-20 0.00 0.00 0.00 0.00
Nov-20 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec-20 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00
NES INGRESOS AÑO 2020
4175 424540 425035 4295
UTILIDAD EN VENTA DE
DEVOLUCIONES REBAJAS Y RECUPERACION DE
DESCUENTOS FLOTA Y EQUIPO DE PROVISIONES DIVERSOS TOTAL
TRANSPORTE

-45,230,093.76 0.00 0.00 3,273,476.72 963,636,415.96

-45,392,532.25 0.00 0.00 3,273,476.72 940,044,963.74
-45,284,239.93 0.00 0.00 3,273,476.72 958,896,467.05
-50,536,417.61 0.00 70,000,000.00 3,273,476.72 1,009,586,881.12
-45,338,386.09 0.00 0.00 3,273,476.72 893,241,082.43
-45,500,824.57 0.00 0.00 3,273,476.72 1,057,081,740.08
-55,951,033.79 450,000.00 0.00 3,273,476.72 870,895,347.59
-45,554,970.73 450,000.00 0.00 3,273,476.72 1,057,477,593.91
-45,609,116.90 450,000.00 105,000,000.00 3,273,476.72 1,094,010,727.65
-53,243,725.70 450,000.00 0.00 3,273,476.72 989,810,563.79
-45,446,678.41 450,000.00 140,000,000.00 3,273,476.72 1,057,011,803.84
-45,446,678.41 450,000.00 175,000,000.00 3,273,476.72 1,232,585,886.24
-568,534,698.15 2,700,000.00 490,000,000.00 39,281,720.63 12,124,279,473.41

520506 520518 519910 516005 516015

DEPRECIACION- DEPRECIACION-EQUIPO DE
SUELDOS-VENTAS COMISIONES-VENTAS PROVISION DE CARTERA CONSTR. Y EDIFIC. OFICINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 PROYECCIONES GASTOS AÑO 2020
516020 516025 516030 516510 513505 513525
DEPRECIACION-EQ. DE DEPRECIACION-EQ. DEPRECIACION-MAQ. AMORTIZACIÓN- GASTOS-ADMON- GASTOS-ADMON-
COMUN. Y COMP. DE ALARMA Y EQUIPO INTANGIBLES VIGILANCIA ACUEDUCTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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ÑO 2020
513530 513535 523505 523525 523530 523535
GASTOS-ADMON- GASTOS-ADMON- GASTOS-VENTAS- GASTOS-VENTAS- GASTOS-VENTAS- GASTOS-VENTAS-
ENERGIA ELECTR. TELEFONO VIGILANCIA ACUEDUCTO ENERGIA ELECTR. TELEFONO

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 512015 512025 512095 522010 522020 522025
GASTOS-
GASTOS-ADMON- GASTOS-ADMON-ARR- GASTOS-VTAS- GASTOS-VTAS- GASTOS-VTAS-
ADMON- ARR-EQUIP.COM. OTROS ARRED.CONSTR. Y EDIFIC. ARR-EQUIP-OF. ARR-EQUIP.COM.
ARREND-MAQ.

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 5130 5230
GASTOS-ADMON- GASTOS-VENTAS-
SEGUROS SEGUROS TOTAL

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