Come fare trading intraday sulle divergenze

Premetto subito che il Forex rappresenta il miglior mercato su cui fare trading basandosi sulla price action.
Tuttavia, l’andamento quasi armonico dei prezzi, con pochissimi movimenti erratici grazie alla presenza di una
eccezionale liquidità, può essere “catturato” e trasformato in opportunità di guadagno anche attraverso l’utilizzo di
indicatori e oscillatori.
Sebbene il 90% della mia operatività sia concentrata sulla price action (breakout di ND Point e congestioni con
ingressi “sulla forza”), a volte possono capitare delle opportunità di trading con ingressi “sulla debolezza”
utilizzando indicatori e/o oscillatori come il momentum, lo stocastico, ecc. Si tratta, dunque, di un’operatività
costruita sulle inversioni del prezzo. Una delle configurazioni grafiche con le maggiori probabilità di successo è
senza dubbio il doppio massimo (double top) e il doppio minimo (double bottom). Utilizzando queste strategie è
possibile entrare sul mercato individuando un’area di massimo o di minimo e cavalcare il nuovo trend in
formazione. Tuttavia, nonostante il trading non sia assolutamente una scienza esatta, a volte si possono
aumentare le possibilità di guadagnare con un trade speculativo di breve periodo grazie a segnali di conferma.
Uno dei miei preferiti è rappresentato dalle divergenze tra l’andamento dell’indicatore/oscillatore e quello dei
prezzi.
Ad esempio, osserviamo il grafico a 5 minuti dell’Euro/Yen. Il doppio minimo dei prezzi è di per sé una figura
grafica molto rilevante e propedeutica alle inversioni del trend (vedi ellipse verde). Tuttavia, un ulteriore segnale di
conferma e, quindi, della bontà del pattern grafico in formazione, può arrivare dalla presenza di una divergenza tra
l’andamento del prezzo (in discesa) e quello di un oscillatore come il momentum (in salita). Un ingresso long sopra
125,55 con stop loss sotto il doppio minimo posto a 125,45 è un’opportunità di trading intraday a bassissimo
rischio con un upside molto interessante, tanto che i prezzi si spingono velocemente verso 125,90.
Il sistema divergenza macd-sma

Usare le divergenze è uno dei metodi più classici per percepire in anticipo un'inversione del trend. In questo
semplicissimo sistema di trading andiamo a vedere quanto può essere proficuo intrecciare l'analisi di una
divergenza con un indicatore.
Apriamo un grafico ad 1 ora con una pair di nostro gradimento.
Impostiamo i seguenti indicatori:
-Sma 200
-Macd
Il sistema prevede che si effettui un'entrata long quando abbiamo una divergenza rialzista sul Macd e allo stesso
tempo il prezzo sia situato sopra la Sma 200. Nell'esempio seguente è stata invece effettuata un'entrata short, con
rottura al ribasso della Sma e divergenza ribassista sul Macd.
Si noti come i parametri del Macd siano differenti dal solito, ma questa è solo una questione di gusti, starà poi al
singolo trader verificare le impostazioni migliori per individuare le divergenze. Il livello di stop-loss qui è stato
impostato sulla resistenza della congestione, ma può essere spostato più in alto o più in basso a piacimento. E'
essenziale, tuttavia, dare un minimo di spazio per far sì che la divergenza prenda piede, nel nostro caso nel
momento in cui si entra a mercato si hanno 30 pips di spazio. L'ideale per i profitti è usare ordini frazionati e dopo
aver chiuso il primo, fare in modo di proseguire con le altre frazioni nella corsa del prezzo, che in caso di forti
divergenze può anche essere molto lunga.