Periodo 2014

RUC 20454541661
Denominación EMPRESA LA ESTRELLA S.A

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
Correlativo

FECHA DE LA Código del N°

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
N°

OPERACIÓN libro o Correla

registro tivo

1 apertura de caja chica

2 GASTOS CONCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL

POR EL PAGO DE LOS GASTOS

3 POR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA SE GIRA CHEQUE 001

 5.1 LIBRO DIARIO

RENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

Número del
documento Código
sustentatorio

10
102
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63
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102

10
102
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104
 5.1 LIBRO DIARIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

Denominación

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

FONDOS FIJOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
0
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
CORREOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SUMINISTROS
0
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
0
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
FONDOS FIJOS
0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
FONDOS FIJOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
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 MOVIMIENTO

Parcial Debe Haber

S/. 1,000.00 CUADRA

CUADRA
S/. 1,000.00 CUADRA
CUADRA
CUADRA
S/. 570.00 CUADRA
CUADRA
CUADRA
S/. 100.00 CUADRA
S/. 450.00 CUADRA
CUADRA
S/. 20.00 CUADRA
S/. 214.20 CUADRA
S/. 214.20 CUADRA
CUADRA
S/. 784.20 CUADRA
CUADRA
CUADRA
CUADRA
S/. 784.20 CUADRA
CUADRA
S/. 784.20 CUADRA
S/. 784.20 CUADRA
S/. 784.20 CUADRA
CUADRA
S/. 784.20 CUADRA
S/. 784.20 CUADRA
 S/. 784.20 CUADRA
S/. 784.20 CUADRA
CUADRA
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CUADRA
CUADRA
CUADRA
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CUADRA
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CUADRA
CUADRA
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CUADRA
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CUADRA
CUADRA
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S/. 3,352.60 S/. 3,352.60
CUADRA
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CUADRA
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CUADRA
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CUADRA
CUADRA
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S/. -
S/. -

#REF!
 3528

0.00
 MOVIMIENTOS
FECHA DETALLE N° DE FACTURA DEBE HABER DIVISIONARIAS
xx/xx/xxxx Apertura de caja chica 1000 102
01/04/201x pago por servicios(cerrajero) 20 634
13/04/201x compra de calculadora 214.2 656
16/04/201x servicios de flete 100 63111
30/04/201x transporte de correo 450 6312
31/04/201x Por reposición de caja chica 784.2

SUBTOTAL 784.2
SALDO PARA MAYO 215.8
TOTALES 1000
 EGRESOS
65 63 67 60 62 40

20
214.2
100
450

214.2 570