1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO $ 105,791,600

a. Inversión en Propiedad, planta y equipo
b. Inversión en Capital de trabajo
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos
TOTAL
$ 75,791,600 Definimos para nuestro proyecto el capital de
trabajo como la sumatoria de las Cuentas por
$ 30,000,000 Pagar menos las Cuentas por cobrar más nuestro
$ - inventario en materia prima para el desarrollo
de nuestros productos o la prestación de
$ 105,791,600 nuestro servicio.

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 105,791,600 COSTO POR OPERARIO

a. Financiación Propia ( socios) 63,474,960 Sueldo de operario
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 42,316,640 Días al mes
Costo por día
Costo por hora
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO
COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO Mano de Obra

Directa Materiales Directos CIF Variables
Paginas web $ 300,000 $ 250,000 $ 100,000
Estrategias y procesos digitales $ 120,000 $ 700,000 $ 105,000
Avisos LED $ 45,000 $ 330,000 $ 55,000
Vinilo adhesivo (gigantografias/vinilo frosted) $ 30,000 $ 20,000 $ 40,000
Banners $ 360,000 $ 300,000 $ 90,000
Portabanners $ 300,000 $ 270,000 $ 80,000
Cajas de luz $ 500,000 $ 300,000 $ 100,000
 Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS #REF! #REF!
COSTOS FIJOS $ 147,000 #REF!
Depreciación de los activos relacionados con producción #REF! #REF!
Es el valor del mantenimiento preventi
Mantenimiento maquinaria y otros $ 147,000 $ 1,764,000 los 9 computadores y las 2 impresora ,
Salarios de Producciòn $ 5,300,000 $ 63,600,000 realiza cada 6 meses vale 80.000 x 11 /
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN #REF! #REF!
Depreciación activos de administración #REF! #REF!
Salarios de Administración $ 2,460,000 $ 29,520,000
Arriendo $ 800,000 $ 9,600,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) $ 586,000 $ 7,032,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 1,110,000 $ 13,320,000
Salarios de Ventas $ 860,000 $ 10,320,000
Publicidad $ 250,000 $ 3,000,000

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de personal contratado, defina la cap

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 8
No. De Días laborables en el año 288

NÚMERO DE UNIDADES QUE PRODUCE EN UN DÍA O NÚMERO DE SERV

Estrategias y procesos
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO Paginas web
digitales
Avisos LED

Diseño 0.167 2 0.1111

Ensamble 0 0 0.111
Impresión 0 0 0.102
Instalación 0 0 0.03701
TOTAL A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 0.16666666666667 2 0.36111

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN Paginas web
Estrategias y procesos Avisos LED
CADA AÑO digitales

AÑO 1 70% 76% 78%

AÑO 2 74% 80% 82%
AÑO 3 77% 84% 86%
AÑO 4 81% 88% 90%
AÑO 5 85% 92% 95%

Incremento de
unidades vendidas
PROYECCIÓN No unidades /Año 2 No unidades / Año 3
para los años
proyectados %

Paginas web 5% #REF! #REF!

Estrategias y procesos digitales 5% #REF! #REF!
Avisos LED 5% #REF! #REF!
metal 5% #REF! #REF!
Banners 5% #REF! #REF!
pendkones 5% #REF! #REF!
banner} 5% #REF! #REF!

Proyección IPC AÑO 2 AÑO 3

IPC 3.90% 3.50%
 Estrategias y procesos
PRECIO DE VENTA Paginas web Avisos LED
digitales

Precios Año 1 #REF! #REF! #REF!

Precios Año 2 #REF! #REF! #REF!
Precios Año 3 #REF! #REF! #REF!
Precios Año 4 #REF! #REF! #REF!
Precios Año 5 #REF! #REF! #REF!

Estrategias y procesos
PRECIO DE COSTO Paginas web digitales Avisos LED

Precios Año 1 #REF! #REF! #REF!

Precios Año 2 #REF! #REF! #REF!
Precios Año 3 #REF! #REF! #REF!
Precios Año 4 #REF! #REF! #REF!
Precios Año 5 #REF! #REF! #REF!

AMORTIZACION PRESTAMO
PRESTAMO Tiempo Año tasa Cuota
$ 42,316,640 5 28.50% $ 16,877,385

Periodo CUOTA AMORTIZACION INTERES

0 $ -
1 $ 16,877,385 $ 4,817,143 $ 12,060,242
2 $ 16,877,385 $ 6,190,029 $ 10,687,357
3 $ 16,877,385 $ 7,954,187 $ 8,923,199
4 $ 16,877,385 $ 10,221,130 $ 6,656,255
5 $ 16,877,385 $ 13,134,152 $ 3,743,233
ara nuestro proyecto el capital de
o la sumatoria de las Cuentas por
s las Cuentas por cobrar más nuestro
n materia prima para el desarrollo
productos o la prestación de
icio.

VALOR
900,000
24
37,500
4,688

OSTOS VARIABLES POR UNIDAD

% de participación en
Total Costo Variable No. unidades a las ventas de cada
Otros variables por unidad producir/año producto
0 $ 650,000 48 3%
$ 50,000 $ 975,000 576 39%
$ 150,000 $ 580,000 104 7%
$ 20,000 $ 110,000 600 41%
$ 100,000 $ 850,000 60 4%
$ 50,000 $ 700,000 60 4%
$ 150,000 $ 1,050,000 20 1%
 1,468 100%

Es el valor del mantenimiento preventivo de

los 9 computadores y las 2 impresora , se
realiza cada 6 meses vale 80.000 x 11 /6

La inversión en Activos Fijos que realizará EL BUTACO

S.A.S es equipo de computo y tecnología y muebles y
enseres, está detallada en la presentación del
ad de personal contratado, defina la capacidad de producción
problema; se usará para la producción y
funcionamiento de nuestra compañía, utilizamos el
método de depreciación en línea recta y teniendo
como referente la tabla según las características del
Activo.

UCE EN UN DÍA O NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS EN UN DÍA NÚMERO DE UNIDADES QUE PRODUC
Vinilo adhesivo Estrategias y
(gigantografias /vinilo Banners Portabanners Cajas de luz Paginas web Avisos LED
frosted x m2) procesos digitales

0.099 0.01 0.01 0 48 570 90

0.93344 0.024455 0.024455 5
 1 0.0345 0.0345 5
0.051 0.139 0.139 0.06944444444444 6 4
2.08344 0.207955 0.207955 0.06944444444444 48 576 104

E DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VE

Vinilo adhesivo Estrategias y
(gigantografias/vinilo Banners Portabanners Cajas de luz Paginas web Avisos LED
frosted x m2) procesos digitales

73% 80% 80% 82% 34 438 81

77% 84% 84% 86% 35 460 85
80% 88% 88% 90% 37 483 89
85% 93% 93% 95% 39 507 94
89% 97% 97% 100% 41 532 99

No unidades /
No unidades / Año 4
Año 5

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

AÑO 4 AÑO 5
3.50% 3.50%
 Vinilo adhesivo
(gigantografias Banners Portabanners Cajas de Luz
/vinilo frosted x m2)

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

Vinilo adhesivo
(gigantografias Banners Portabanners Cajas de Luz
/vinilo frosted x m2)

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

SALDO
$ 42,316,640
$ 37,499,497
$ 31,309,469
$ 23,355,282
$ 13,134,152
$ -
O DE UNIDADES QUE PRODUCE EN UN AÑO
Vinilo adhesivo
(gigantografias /vinilo Banners Portabanners Cajas de luz
frosted x m2)

560 40 40
20 10 10
 10 5 5
10 5 5 20
600 60 60 20

UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Vinilo adhesivo
(gigantografias /vinilo Banners Portabanners Cajas de luz TOTAL
frosted x m2)

438 48 48 16 1,103
460 50 50 17 1,158
483 53 53 18 1,216
507 55 55 19 1,277
532 58 58 20 1,340