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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Candriam SRI Equity Europe, un comparto della SICAV Candriam SRI


Classe I - Azioni di capitalizzazione: LU1313772078
Autorità competente:Commissione di sorveglianza del settore finanziario
Società di gestione: Candriam Luxembourg

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO


Principali attivi trattati: I dettagli della politica sulle Attività Controverse di Candriam
Azioni di società con sede legale e/o che svolgono le attività sono disponibili sul sito web della Società di gestione attraverso
principali in Europa. il link:https://www.candriam.com/en/professional/market-
Strategia d'investimento: insights/sri-publications.
Il fondo mira a realizzare la crescita del capitale, investendo Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
soprattutto nei principali attivi scambiati, e a sovraperformare d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
l'indice di riferimento. finanziari sfavorevoli).
Entro i limiti dell'obiettivo e della politica d'investimento del fondo, Valore di riferimento: MSCI Europe (Net Return)
il team di gestione effettua scelte di investimento discrezionali Il fondo è gestito attivamente e l’approccio d’investimento implica
per il portafoglio sulla base delle proprie analisi delle il riferimento a un indice di riferimento.
caratteristiche e delle prospettive di crescita degli attivi negoziati. Definizione dell’indice di riferimento:L'indice misura il rendimento
I titoli sono selezionati in base a una procedura di analisi del segmento azionario delle grandi e medie capitalizzazioni tra
economico-finanziaria, nonché a esami ESG, entrambi indicativi tutti i mercati sviluppati in Europa.
dei rischi e delle opportunità a lungo termine. Utilizzo dell’indice di riferimento:
I criteri ESG sono analizzati per mezzo di un metodo sviluppato - come universo d’investimento.In generale, la maggior parte
dalla Società di Gestione. degli strumenti finanziari del fondo è parte dell'indice di
La strategia di investimento seleziona le società sulla base riferimento.Detto ciò, sono ammessi investimenti al di fuori di
dell'approccio Best-In-Class di Candriam che analizza gli questo indice di riferimento,
emittenti societari da due prospettive diverse, ma profondamente - nella determinazione dei parametri/livelli di rischio,
correlate: - per fini di raffronto tra i rendimenti.
1) l'analisi macro top-down, ossia la valutazione strategica del Livello di deviazione della composizione di portafoglio dall’indice
modo in cui le attività della società rispondono alle principali sfide di riferimento:
a lungo termine dello sviluppo sostenibile, e Data la gestione attiva del fondo, il suo obiettivo è quello di non
2) l'analisi micro bottom-up, ossia la valutazione del modo in cui investire in tutte le componenti dell’indice di riferimento, né di
le società gestiscono le questioni sollevate dai principali investire in egual misura nelle componenti dell’indice di
interlocutori, specifiche del loro settore. riferimento.In normali condizioni di mercato, il tracking error del
Inoltre, la strategia esclude le società che: fondo sarà compreso tra moderato a importante, ossia compreso
1) hanno significativamente e ripetutamente violato uno dei tra il 2% e il 6%.
principi dell'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite sui Questa misura è una stima della deviazione della performance
diritti umani, diritti del lavoro, ambiente e lotta anticorruzione, o del fondo rispetto alla performance dell’indice di
2) sono significativamente esposte alle attività controverse riferimento.Maggiore è il tracking error, più importanti sono le
(come il tabacco, il carbone termico e gli armamenti).La strategia deviazioni rispetto all’indice di riferimento.Il tracking error
non investe in società che producono, utilizzano o possiedono effettivo dipende in particolare dalle condizioni di mercato
armi per mine antiuomo, bombe a grappolo, sostanze chimiche, (volatilità e correlazioni tra strumenti finanziari) e può deviare dal
biologiche e fosforo bianco e armi nucleari. tracking error atteso.
Questo processo di analisi e selezione è accompagnato da Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in
attività di coinvolgimento e gestione attiva (ad es. dialogo con le Lussemburgo.
società, diritti di voto alle assemblee generali, iniziative di Destinazione degli utili: Reinvestimento.
collaborazione…). Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito web della per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
Società di gestione e/o alla relazione annuale. 6 anni.
PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Click here to enter text.  I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
Rischio più basso Rischio più elevato futuro.
 La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato  Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
 Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
1 2 3 4 5 6 7 capitale.

L’investitore deve essere consapevole dei rischi significativi


 Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
riportati qui di seguito, che non necessariamente vengono
eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferimento.
tenuti in adeguata considerazione dall'indicatore:
La volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al
rialzo o al ribasso.  Nessuno

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SPESE
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SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi
Spesa di sottoscrizione di gestione del fondo, compresi i costi legati alla
Nessuno
commercializzazione e alla distribuzione delle sue azioni, e
Spesa di rimborso Nessuno riducono la crescita potenziale degli investimenti.
SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
Spese correnti 0.75% possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore.
SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI L’investitore può informarsi circa l’importo effettivo presso il suo
SPECIFICHE consulente finanziario o distributore.
Commissioni legate al Spese correnti:
Nessuno L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio
rendimento
precedente, conclusosi al dicembre 2019, e può eventualmente
variare da un anno all’altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento,
né il costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati
dalla banca depositaria e nei casi in cui al fondo vengano
addebitate spese di sottoscrizione/di rimborso in occasione
dell'acquisto/vendita di quote di un altro fondo.
Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti
sezioni del prospetto accessibile tramite www.candriam.com.
RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Click here
35 to enter text. Le performance passate non sono indicative delle performance
30
25 future.
20 Risultati netti annualizzati escluse spese una tantum.
15
% 10 Anno di creazione dell'azione: 2015.
5 Valuta: EUR.
0
-5 Indice:MSCI Europe (Net Return).L’indice è soggetto a modifiche
-10 nel corso del tempo, senza che queste comportino variazioni
-15 sostanziali della strategia.Pertanto, il rendimento riportato per uno
2015 2016 2017 2018 2019
o più anni può differire da quello dell’anno corrispondente/anni
Fondo 0,5 11,5 -9,3 31,5
corrispondenti.
Indice 2,6 10,2 -10,6 26,0

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.. in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un una lingua usuale nel settore della finanza internazionale.
comparto di Candriam SRI. Il prospetto e le relazioni periodiche Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo
sono redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi indicati sopra.
azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto. La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo
L’investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in dell’investitore.
azioni di una categoria di un altro comparto del fondo in funzione Le informazioni di dettaglio relative alla politica di rimunerazione
dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il attualizzata, compresa la composizione del comitato per la
proprio intermediario finanziario. remunerazione ed una descrizione delle modalità di calcolo della
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli remunerazione e dei benefici, sono pubblicate sul sito internet di
obblighi ad esso imputabili. Candriam al seguente link
https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.
nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta
presso la sede legale della Società di Gestione e consultabili sul Su richiesta, sarà messa gratuitamente a disposizione una copia
sito internet www.candriam.com. Tali documenti sono disponibili cartacea.
in una delle lingue accettate dall'autorità locale di ciascun paese

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Candriam Luxembourg può essere ritenuta responsabile sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento e delle
relative traduzioni solo nel caso in cui dette dichiarazioni risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2020.