Sic NT&T

Programa de Formación: Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO

PROYECTO FORMATIVO
Nombre del Proyecto NACIONAL DE TELAS Y TEXTILES LTDA Código
Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cumpliendo con los e
para el logro de resultados. Puede ser modificada y/o complementada según la dinamica del grupo.
El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCEL y apoyado con la creación de una pagina WEB
FICHA: 2052110-4 FECHA:

NOMBRE EMPRESA: NT&T LTDA
PARTICIPANTES: Angela María Páez Varón
Laura Angelica Olaya Suarez
Angie Lorena Peña Martinez
GUÍA ITEM A VERIFICAR CUMPLE NO CUMPLE

TRIMESTRE I
CONSTITUCION DE EMPRESA
La documentación de la legalización de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio

Actividad económica según ultimo CIIU
Acta o minuta de constitución de la empresa
Registro mercantil matricula RUE

Carta de Inscripción de libros contables en cámara de comercio. (actas, socios o accionistas).
1
Autorización Resolución de facturación- DIAN-
Rut – Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitución relacionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados
PLANEACION ESTRATEGICA
El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La Misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
La Visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos

Los Valores Corporativos y objetivos mínimo cinco ( 5)
2
Tabla de criterios
El Organigrama incluidos minímo 5 empleados
2
El Catálogo de Productos (3 productos)

Las Políticas de Empresa (ventas, personal, precios)
El L y Eslogan de la Empresa
MARCO CONCEPTUAL
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
2 El grupo al que pertenece su Empresa de acuerdo con la clasificación establecida en las normas interna
DOCUMENTOS COMERCIALES Y CICLO CONTABLE
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
El diseño de los documentos soportes que la Empresa va a utilizar de acuerdo con su actividad económi
3
Los Asientos Contables de: Constitución y Aportes Sociales, Gastos Legales, Apertura Cuenta Corriente,
FUNDAMENTACIÓN TRIBUTARIA
La empresa de su proyecto formativo presenta:
EL Regimen Tributario a la cual corresponde, a partir de esto enumera sus responsabilidades tributaria
La lista de Proveedores (5) identificando su regimen
4
La lista de Clientes (8) identificando su regimen
Estado Financiero Inicial
INVENTARIOS E INGRESOS
La política contable para Ingresos conforme a la normativa legal
La Política Contable para Deudores conforme a la normativa legal

La polìtica Contable de Existencias elaborada teniendo en cuenta las NIC 2 y 8
5 La Política de Proveedores acorde a las caracteristicas de su proyecto
El Reconocimiento segun la NIC 2; de las Compras, (contado, a credito, devoluciones a diferentes regim
El reconocimiento segun la NIIF 15; de las ventas, asi como de las devoluciones y descuentos, a diferent
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Política C ntable manejo de Efectivo
Apertura de Caja Menor
6
Reembolso de caja menor
Arqueo de Caja menor
Conciliación Bancaria del mes de JUNIO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Cuadro comparativo de los tres Bancos consultados
6 Reconocimiento de Préstamo concedido
Tabla de amortización del Préstamo
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCEROS E INVERSIONES
La polìtica de Instrumentos Financieros elaborada conforme la NIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7 y 9 asi como las
7 MedicIón Posterior del Préstamo Bancario
Medición Inicial y Posterior de CDT Temporal y Permanente
Medición Inicial y Posterior de la Compra de Acciones
PPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES
La política Contable para Propiedades, Planta y Equipo conforme a la normativa legal
La Política Contable para Activos Intangibles conforme a la normativa legal
8 Y 9
Reconocimiento y Medicion de una Propiedad, Planta y Equipos requerida, junto a su respectiva Tabla d
Reconocimiento y Medicion de un Software con su tabla de Amortización

Medición Posterior de CDT Permanente y Temporal
MedicIón Posterior del Préstamo Bancario
Medición Porterior de la Compra de Acciones
PPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES
10
La política Contable para Pasivos Contingentes y Provisiones conforme a la normativa legal
NOMINA
La Política Contable referentes a temas de Beneficios a Empleados y Nómina conforme a la normativa le
Elaboración de la Nómina, minímo 5 empleados, uno de ellos con salario integral, uno de ellos con inca
11 Contabilización de la Nómina con Provisiones

Amortización del software
Medición Posterior de la Depreciación
Medición Posterior de CDT Permanente y Temporal
MedicIón Posterior del Préstamo Bancario
Medición Porterior de la Compra de Acciones
DECLARACIONES TRIBUTARIAS
El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria

requeridas en el taller de la guia (iva, retefuente, reteica, consumo, ica)
LIQUIDACION DE IVA
12
12 LIQUIDACION RETE FUENTE
LIQUIDACION RETE ICA
Elaboración de Estados Financieros de Mayo a Octubre
Mayor Balance
Estado de Resultados
Estado de la Situación Financiera
en Contabilidad y Finanzas
EQUEO DE PRODUCTO
RMATIVO
Código 4751
cto formativo se está cumpliendo con los elementos basicos necesarios

inamica del grupo.
ado con la creación de una pagina WEB
OBSERVACIONES Instructor MES No..

EI
MPRESA
proyecto formativo, presenta:
MAYO
ben estar diligenciados y digitalizados

ATEGICA
tivo, presenta:
TUAL
asificación establecida en las normas internacionales y el consejo técnico de la contabilidad pública.

Y CICLO CONTABLE
RIBUTARIA
to enumera sus responsabilidades tributarias y tarifas.
JUNIO
RESOS
DE EFECTIVO
JULIO
NCIEROS
AGOSTO
OS E INVERSIONES
AGOSTO
O E INTANGIBLES
SEPTIEMRE
O E INTANGIBLES
OCTUBRE
UTARIAS
POLITICAS REFERENTES A BENEFICIOS DE EMPLEADOS:
Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo
siguiente:
a- acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y
empleados.
b- requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efec
aportes o asumir obligaciones.
c- obligaciones implícitas asumidas por la entidad, de manera excepcio
producto de acuerdos formales que aunque no son exigibles legalme
crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir cie
responsabilidades frente a terceros.
Los beneficios a los empleados se clasificarán en:
a) beneficios a los empleados a corto plazo.

b) beneficios a los empleados a largo plazo.
c) beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.
d) Beneficios por pos-empleo.
El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valo
la obligación derivada de los beneficios definidos en forma mensual. Los
beneficios que se otorgan a los Soldados que se encuentran prestando el
servicio militar obligatorio conforme a la Ley 48/93, aunque jurídicamente no
sean considerados empleados, para efectos de la presente política se
efectuará su correspondiente reconocimiento y medición.
1. REVELACIONES
La Unidad Ejecutora revelará, como mínimo, la siguiente información sobre
beneficios a los empleados a corto plazo:
a- la naturaleza de los beneficios a corto plazo; y
b- la naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de
beneficios otorgados a los empleados por incentivos.
2. BENEFICIOS A LARGO PLAZO

Son aquellos que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral
vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguien
al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios.
Se reconocen como un gasto (51 Administración y Operación) o costo y com
un pasivo (2512 Beneficios a empleados a largo plazo) cuando la entidad
consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del
servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados.
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios.
Se reconocen como un gasto (51 Administración y Operación) o costo y com
un pasivo (2512 Beneficios a empleados a largo plazo) cuando la entidad
consuma el beneficio económico o el potencial de servicio procedente del
servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados.
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
- Se reconocerá como un pasivo y como un gasto, solo cuando
encuentre comprometida de forma demostrable, es decir, que tiene
plan formal detallado para efectuarla y no existe una posibilidad rea
de retirar la oferta.
MPLEADOS:
iginarse por lo
ntre la entidad y sus
d se obliga a efectuar
manera excepcional,
exigibles legalmente,
uesta a asumir ciertas
ual.
medirá por el valor de

mensual. Los
an prestando el
jurídicamente no
e política se
nformación sobre
a estimación de los
vínculo laboral
12 meses siguientes
do sus servicios.
ón) o costo y como
ando la entidad
procedente del
os otorgados.
do sus servicios.
ón) o costo y como
ando la entidad
procedente del
os otorgados.
sto, solo cuando se

s decir, que tiene un
na posibilidad realista
ESTADO FINANCIERO INICIAL
ACTIVO
CORRIENTE $ 900,000,000
ACTIVO FIJO $ -
FIJO NETO $ -
OTROS $ -
VALORIZACIONES $ -
INVENTARIO $ -
ACTIVO TOTAL $ 900,000,000

PASIVO CORRIENTE
LARGO PLAZO
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO NETO
PASIVO+PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
$ -
$ -
$ 900,000,000
$ 900,000,000
Empleado Empleado
LETICIA HERNANDEZ OMAR MENDEZ
Salario Integral 13,911,439 Basico
Recargo
Empleado Transporte
ANDRES QUINTERO 4,800,000
Basico Empleado
ANDREY PRADA
Empleado Basico
VALENTINA DIAZ H.E.D.
Basico 900,000 Transporte
Transporte 102,854 Comisión en V
Empleado Empleado
SARITH MENDOZA RAUL QUINTANA
Basico 877,803 Basico
Transporte 102,854 H.E.N.
Incapacidad 5 dias Transporte
Comisión en V
Beneficio a empleados Empleado

nic 19 JOEL PORRAS
Basico
Pedro Quintero se le otorga oun quinquenio Transporte
incremento salarial 3% Comisión en V
tasa de mercado 7%
quinquenio corresponde a 4 salarios Empleado
LUCIA YEPES
Basico
Transporte
Empleado
CECILIA SEPULVEDA
Basico
Transporte
NT&T LTDA
NOMIMA DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE
c.c. EMPLEADO DIAS SALARIO
52,144,195 LETICIA HERNANDEZ 30 13,911,439

65,724,631 ANDRES QUINTERO 30 4,800,000
98,521,165 OMAR MENDEZ 30 950,000
78,145,321 VALENTINA DIAZ 30 900,000
65,248,976 SARITH MENDOZA 25 877,803
96,320,380 LUCIA YEPES 30 877,803
10,546,020 CECILIA SEPULVEDA 30 877,803
TOTAL ADMINISTRATIVO 23,194,848
37,896,542 ANDREY PRADA 30 900,000

32,459,870 RAUL QUINTANA 30 900,000
19,030,328 JOEL PORRAS 30 900,000
TOTAL VENTAS 2,700,000
TOTAL NOMINA 25,894,848
ADMINISTRATIVO
PROVISIONES LABORALES
CESANTIAS 8.33% 820,747

INTERESES CESANTIA 12% 98,490
PRIMA 8.33% 820,747
VACACIONES 4.17% 793,771
VENTAS
PROVISIONES LABORALES
CESANTIAS 8.33% 361,699

INTERESES CESANTIA 12% 43,404
PRIMA 8.33% 361,699
VACACIONES 4.17% 112,590
QUINQUENIO
EMPLEADO SUELDO
ANDRES QUINTERO 4,800,000

1 4,800,000
2 4,944,000
3 5,092,320
4 5,245,090
5 5,402,442 21,609,769 CUATRO SUELDOS DE BONIFICACION
VP = 15,407,467
1 15,407,467 1,078,523 16,485,990

2 16,485,990 1,154,019 17,640,009
3 17,640,009 1,234,801 18,874,810
4 18,874,810 1,321,237 20,196,046
5 20,196,046 1,413,723 21,609,770
1 3,081,493 1,078,523 4,160,016

2 3,081,493 1,154,019 8,395,529
3 3,081,493 1,234,801 12,711,823
4 3,081,493 1,321,237 17,114,553
5 3,081,493 1,413,723 21,609,770
Salario Minimo 877,803
MAR MENDEZ 3,958 Sub-transporte 102,854
950,000 35%
13,854 10
102,854
NDREY PRADA 3,750

900,000 1.25
93,750 20
102,854
225,000
AUL QUINTANA 3,750

900,000 1.75
32,813 5
102,854
432,000
OEL PORRAS
900,000
102,854
550,000
877,803
102,854
ECILIA SEPULVEDA
877,803
102,854
AUXILIO DE TRANSPORTE HORA EXTRA HORA EXTRA RECARGO INCAPACIDADES COMISIONES
DIURNA NOCTURNA NOCTURNO
102,854 13,854
102,854
85,712 58,520
102,854
102,854
497,128 - - 13,854 58,520 -
102,854 93,750 225,000

102,854 32,813 432,000
102,854 550,000
308,562 93,750 32,813 - - 1,207,000
805,690 93,750 32,813 13,854 58,520 1,207,000
PROVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES PARAFISCALES
SALUD 8.5% 827,731 SENA 2%

PENSION 12% 2,291,255 ICBF 3%
ARL 0.522% 99,670 CAJA 4%
PROVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES PARAFISCALES
SALUD 8.5% SENA 2%

PENSION 12% 484,028 ICBF 3%
ARL 1.044% 42,110 CAJA 4%
QUINQUENIO
INCREMENTTO SALARIAL TIEMPO TASA DE DESCUENTO
3% 5 7%
UATRO SUELDOS DE BONIFICACION
PROVISION MENSUAL PRIMER AÑO

MES VLR. PROVISION INTERES SALDO
1 256,791 89,877 346,668
2 256,791 89,877 693,336
3 256,791 89,877 1,040,004
4 256,791 89,877 1,386,672
5 256,791 89,877 1,733,340
6 256,791 89,877 2,080,008
7 256,791 89,877 2,426,676
8 256,791 89,877 2,773,344
9 256,791 89,877 3,120,012
10 256,791 89,877 3,466,680
11 256,791 89,877 3,813,348
12 256,791 89,877 4,160,016
TOTAL SALUD PENSION RETENCION EN FONDO DE TOTAL TOTAL A PAGAR
DEVENGADO LA FUENTE SOLIDARIDAD DEDUCIDO
13,911,439 389,520 389,520 540,356 97,380 1,416,777 12,494,662

4,800,000 192,000 192,000 48,000 432,000 4,368,000
1,066,708 38,554 38,554 77,108 989,600
1,002,854 36,000 36,000 72,000 930,854
1,022,035 37,453 37,453 74,906 947,129
980,657 35,112 35,112 70,224 910,433
980,657 35,112 35,112 70,224 910,433
23,764,350 763,752 763,752 540,356 145,380 2,213,239 21,551,111
1,321,604 48,750 48,750 97,500 1,224,104

1,467,667 54,593 54,593 109,185 1,358,482
1,552,854 58,000 58,000 116,000 1,436,854
4,342,125 161,343 161,343 - - 322,685 4,019,440
28,106,475 925,094 925,094 540,356 145,380 2,535,924 25,570,550
194,760
292,140
763,752
161,343
LIBROS AUXILIARES
236805 RETE ICA A TITULO DE COMPRA
Dia Mes Año Tercero
5 6 20 MUEBLES ARTECO
7 6 20 ETERNA
14 6 20 Harold Muñoz
18 6 20 CENCOSUD
21 6 20 ETERNA
23 6 20 CENCOSUD
Concepto Debito
Credito SALDO
ACTIVO FIJO 807,024 $ 807,024
COMPRA MERCANCIA 599,472 $ 1,406,496
$ 216,900,000
AÑO GRAVABLE
A. INFORMACION DEL AGENTE D

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZ
NT&T LTDA
2. IDENTIFICACIÓN
CC NIT
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
CALLE 38 D SUR #87 D30
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRA
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓ
9. TOTAL DE RETENCIONES A DE
10. SANCIONES Código de san
11. TOTAL SALDO A CARGO (reng
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 +
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE
NOMBRES Y
CC X CE
AUTOADHESIVO
Formulario de autoliquidación electrónica asistida de
retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos
y tableros
ener-feb
VABLE 2020 PERIODO $ 1
ACION DEL AGENTE DE

OS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO 3. TELÉFONO FIJO O

X TI CE 800379005 -1 450973
ÓN DE NOTIFICACIÓN
SUR #87 D30
RETENCIONES
LA RETENCIÓN
CIÓN PRIVADA
E RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO
NTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
E RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8)
NES Código de sanción (ver)
SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10
A PAGAR
SES DE MORA
A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)
DECLARANTE
TI
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN
www.accounter.co
No. Referencia de Recaudo
Formulario No. $ 131
Declaración X Corrección Sólo pago
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

X $ 2 X $ 3 X $ 4 X $ 5 X ###
TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO

4509730.00 11001
FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO

30-Oct-20
BR 216,900,000
RP 2,395,000
DR -
BH 2,395,000
VS -
HA 2,395,000
VP 2,395,000
IM -
TP 2,395,000
CONTADOR FIRMA
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS
CC CE
SELLO O TIMBRE
UYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

LIBROS AUXILIARES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 RETENCION EN LA FUENTE POR SALAIOS

30 10 20 NOMINA TOTAL
236540 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRA

7 6 20 ETERNA
18 6 20 CENCOSUD
21 6 20 ETERNA
23 6 20 CENCOSUD
236569 RETENCION ESPECIAL

Dia Mes Año Nombre Tercero
10 6 20 Viviana Martinez
12 6 20 ALMACENES ÉXITO
19 6 20 SAO
20 6 20 SUPERMERCADOS DELT
22 6 20 DOLLARCITY
22 6 20 BONITO Y BARATO
23 6 20 KOBA S.A.S.
24 6 20 BANCOLOMBIA
Concepto Debito Credito
CONTABILIZACION NOMINA 540,356

ACTIVO FIJO 1,827,500
COMPRA MERCANCIA 1,357,500
COMPRA MERCANCIA 546,000

VENTA MERCANCIA 97,600
DEVOLUCION MERCANCIA 28,000
SALDO
$ 540,356 $ 13,911,439 1. año
SALDO
$ 1,827,500
$ 3,185,000
$ 3,731,000
declarante
Datos del
$ 3,886,000
$ 4,948,500
$ 5,578,500 $ 223,140,000
Si es una corrección indiq
Rentas de trabajo
SALDOS Rentas de pensiones
$ 97,600 Honorarios
$ 1,069,600 Comisiones
$ 1,319,400 Servicios
$ 1,291,400 Rendimientos financier
$ 1,013,400 Arrendamientos (Mueb
$ 1,211,800 Regalias y explotacion
$ 1,424,800 Dividendos y participac
$ 1,499,200 Compras
$ 1,573,500 Transacciones con tarj
$ 1,609,077 $ 402,269,353 Contratos de construcc
Enajenación de activos
Loterías, rifas, apuesta
Otros pagos sujetos a r
Autorretenciones
Autorretenciones
Pagos o abonos en cue
Pagos o abonos en cue
Menos retenciones pra
Total retenciones ren
A responsables del reg

Practicadas por servici
Menos retenciones pra
Total retenciones I.V.
Retenciones impuest
Total
85. No. Indentificación sig
981. Código Representac
Firma del declarante o de
982. Código Contador o R
Firma Revisor Fiscal o C
983. No. Tarjeta Profesio

Declaración M
1. año 2 0 2 0
Un compromiso que no pode
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
8 0 0 3 7 9 0 0 5 1
11. Razón social
NT&T LTDA
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Decreto 2201 de 2016
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)
A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total retenciones (76 + 80 + 81)
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (82 + 83)
85. No. Indentificación signatario
981. Código Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
1
4. Número de formularo
Colombia
promiso que no podemos evadir
nstrucciones 5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016

Actividad Economica Principal
Base sujeta a retención para pagos a abonos en cuent
27 13,911,439
28
29
30
31
32
33
34
35
36 223,140,00
37
38
o 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 402,269,35
49
50
didas o resultadas
)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
didas o resultadas
86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
Coloque el timbre de la m‡quina registradora al

dorso de este formulario
Privada
350
Primer nombre 10. Otros nombres
016
88. Tarifa
ara pagos a abonos en cuenta Retenciones a titulo de renta
13,911,439 51
0 52
0 53
0 54
0 55
0 56
0 57
0 58
0 59
223,140,000 60
0 61
0 62
0 63
0 64
0 65
0 66
0 67
0 68
0 69
0 70
0 71
402,269,353 72
0 73
0 74
0 75
0 76
bre las ventas (I.V.A)
77
78
79
80
81
82
83
84
980. Pago T $
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

350
12. Cod
Direccion
seccional
32
de renta
540,356
0
-
0
-
0
0
0
0
5,578,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,609,077
0
0
0
7,727,933
0
0
0
0
0
7,728,000
0
7,728,000
7,728,000
ora
LIBROS AUXILIARES
240805 IVA GENERADO
19 6 20 SAO
20 6 20 SUPERMERCADOS DELTA
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
135585 IVA POR SERVICIOS

1 6 20 CAMARA Y COMERCIO
1 6 20 BANCOLOMBIA
135590 IVA DEDUCIBLE DE COMPRAS

7 6 20 ETERNA
8 6 20 HOMECENTER
16 6 20 HOMECENTER
18 6 20 CENCOSUD
20 6 20 ALKOSTO
21 6 20 ETERNA
23 6 20 CENCOSUD
30 7 20 VALENTINA DIAZ
1 9 20 MAQUINAS DE COSER
1 9 20 PROASISTEMAS
135517 ANTICIPO DE IVA
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
Concepto Debito
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
DEVOLUCION MERCANCIA 1,330,000
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
Concepto Debito
GASTOS LEGALES 489,161
GASTO CHEQUERA 165,276
Concepto Debito
DEVOLUCION MERCANCIA
REEMBOLSO DE CAJA 123,500
MED INICIAL COMPRA DE LA MAQUI 3,800,000
MED INICIAL COMPRA INTANGIBLE 9,500,000
Concepto Debito
VENTA MERCANCIA 2,867,100
Credito SALDO
4,636,000 $ 4,636,000
46,170,000 $ 50,806,000
11,865,500 $ 62,671,500
$ 61,341,500
13,205,000 $ 74,546,500
9,424,000 $ 83,970,500
10,117,500 $ 94,088,000
3,534,000 $ 97,622,000
3,529,250 $ 101,151,250
1,731,660 $ 102,882,910 $ 541,489,000
Credito SALDO
$ 489,161
$ 654,437 $ 3,444,406
Credito SALDO
$ 13,889,000
$ 24,206,000
$ 32,110,000
86,640 $ 32,023,360
$ 33,201,360
$ 39,813,360
$ 47,888,360
$ 52,676,360
$ 52,799,860
$ 52,849,260
$ 56,649,260
$ 66,149,260 $ 348,154,000
Credito SALDO
$ 2,867,100
68,400 $ 2,798,700
$ 4,316,325
$ 4,845,713 $ 25,503,750
IVA A PAGAR
$ 31,233,500
1. año 2 0 2
1
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)
Datos del declarante
8 0
11. Razón social
NT&T LTDA
24. Periodicidad de la declaració
Si es una corrección indique:
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a zonas francas
Ingresos
Por juegos de suerte y azar

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
portaciones
De bienes gravados a la tarifa general

Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zon
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados proven
De servicios
De bienes gravados a la tarifa del 5%
Compras
Nacionales
De bienes gravados a la tarifa general
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no grava
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en e

Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55)
A la tarifa del 5%
Liquidación
Impuesto
generado
privada
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable
En juegos de suerte y azar
95. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

0
Un compromiso q
Lea Cuidadosamente las instrucciones
6. DV 7. Primer apellido
0 3 7 9 0 0 5 1
Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral

25.Código 26. No. Formulario anterior
neral
Gravable especial)
acion internacional
8 y 481 E.T.)
cional o importada
y similares
ndidas o resueltas
te el periodo (40-41)
rifa del 5%
rifa general
ados provenientes de Zonas Francas
os y no gravados provenientes de Zonas Francas
rifa del 5%
rifa general
tarifa del 5%
tarifa general
uidos, exentos y no gravados
as (Sume 43 a 53)
scindidas o resueltas en este periodo

nte el período (54 - 55)
gravadas (Base gravable especial)

Declaración del Impuesto sobre las Ven
0 5 4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
8. Segundo apellido
Bimestral X Cuatrimestral
En venta cerveza de pr
Impuesto generado
27 0 nacional o importada
28 541,489,000 En venta de licores, ap
29 0 En retiro de inventario
30 0 IVA recuperado en de
31 0 Total impuesto gener
32 0 Por importaciones grav
33 0 Por importaciones grav
34 0 De bienes y servicios
Liquidación privada (Continuación)
35 0 Por compras de bienes

Impuesto descontable
36 0 Por compras de bienes

37 0 Por licores, aperitivos,
38 0 Por servicios gravados
39 0 Por servicios gravados
Descuento IVA explor
40 541,489,000 Art. 485-2 E.T.
41 0 Total impuesto pagad
42 541,489,000 IVA retenido por servi
43 0 IVA resultante por dev
44 0 Ajuste impuestos desc
Liquida
45 0 Total Impuestos desc
46 0 Saldo a pagar por el período fis
47 0 Saldo a favor del período fiscal
48 0 Saldo a favor del período fiscal an
49 0 Retenciones por IVA que le pract
50 348,154,000 Saldo a pagar por impuesto (80
51 0 Sanciones
52 3,444,406 Total saldo a pagar por este per
53 - o Total saldo a favor por este pe
54 Saldo susceptible a devolución y/o
Control de
351,598,406
saldos
55 0 Saldo a favor susceptible de ser de
56 351,598,406 Saldo a favor sin derecho a devoluci
57 0 Total saldo a favor a imputar al
58 -
59 0
60 0
93.
DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

o sobre las Ventas - IVA
mularo
9. Primer nombre
En venta cerveza de producción

nacional o importada
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Por licores, aperitivos, vinos y similares
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)
a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a cero escriba 0)
a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)
a favor del período fiscal anterior
ciones por IVA que le practicaron
a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)
ones
saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0)
al saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)
susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo
a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente

a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)
entidad recaudadora
ión) 980. Pago Total
996. Espa
l dorso de este formulario

Privada 300
10. Otros nombres
61
62
63
64
65 102,88
66
67
68
69
70 66,14
71
72
73 65
74
75 66,80
entes 76
77
78
79 66,80
80 36,07
81
82
83 4,84
84 31,23
85
iba 0) 86 31,23
criba 0) 87
88
89
e periodo 90
91
31,233,500
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
12. Cod
Direccion
seccional
32
0
0
0
0
102,882,910
0
0
0
0
66,149,260
0
0
654,437
0
66,803,697
0
0
0
66,803,697
36,079,213
0
0
4,845,713
31,233,500
0
31,233,500
0
0
0
0
0
.accounter.co
CONTRIBUYENTE NIT dv REGINEN
ANGIE LORENA PEÑA MARTINEZ 1,074,576,369 4 PERSONA NATURAL
LAURA ANGELICA OLAYA SUAREZ 1,000,519,276 3 PERSONA NATURAL
ANGELA MARIA PAEZ VARON 1,000,517,040 2 PERSONA NATURAL
NT&T LTDA 800,379,005 1 REGIMENN COMUN
ALMACENES ÉXITO 860,987,123 5 GRAN CONTRIBUYENTE
KOBA S.A.S. 900,054,972 3 GRAN CONTRIBUYENTE
COLFAMILIAR 890,917,435 4 PERSONA NATURAL
SAO 920,094,876 2 REGIMEN COMUN
SUPERMERCADOS DELTA 800,896,654 3 REGIMEN COMUN
DOLLARCITY 897,987,564 1 GRAN CONTRIBUYENTE
Viviana Martinez 52,840,324 5 REGIMEN SIMPLIFICADO
BONITO Y BARATO 971,018,211 8 REGIMEN COMUN
CENCOSUD 829,643,983 7 REGIMEN COMUN
ETERNA 983,635,124 8 REGIMEN COMUN
Harold Muñoz 77,102,657 3 REGIMEN SIMPLIFICADO
HOMECENTER 875,593,652 9 GRAN CONTRIBUYENTE
ALKOSTO 903,289,413 7 GRAN CONTRIBUYENTE
CAMARA Y COMERCIO 890,765,123 0 GRAN CONTRIBUYENTE
BANCOLOMBIA 890,903,938 8 GRAN CONTRIBUYENTE
MUEBLES ARTECO 852,345,987 1 REGIMEN COMUN
CORATIENDAS 654,543,987 6 REGIMEN COMUN
CODENSA 235,987,653 5 GRAN CONTRIBUYENTE
PANAMERICANA 456,678,543 8 REIMEN COMUN
CRISTINA GIL 349,876 3 REGIMEN SIMPLIFICADO
TEXACO 876,766,544 1 REGIMEN COMUN
ACUEDUCTO 667,877,654 5 GRAN CONTRIBUYENTE
MAQUINAS DE COSER 789,098,870 9 REGIMEN COMUN
PROASISTEMAS 659,987,654 2 GRAN CONTRIBUYENTE
VALENTINA DIAZ 1,000,620,739 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
NOMNA ADMINISTRATIVA 899,877,777 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
NOMINA DE VENTAS 999,999,999 2 REGIMEN SIMPLIFICADO
NOMINA TOTAL 989,898,989 3 REGIMEN SIMPLIFICADO
ANDRES QUINTERO 65,724,631 1 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIAN 678,890,897 5 GRAN CONTRIBUYENTE
SECRETARIA DE HACIENDA 234,654,345 2 GRAN CONTRIBUYENTE
TIPO DE CONTRIBUYENTE
SOCIO
SOCIO
SOCIO 5 proveedores
EMPRESA 8 clientes
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
NT&T LTDA
RECIBO D
NIT: 800379005-1
CAJA No_
Inserta tú logo
Dirección: CALLE 38D SUR #87 30
Teléfono: 4509730
Correo: ntytextiles@org.com
RECIBIDO DE: ANGIE LORENA PEÑA MARTINEZ VALOR $

C.C./ N.I.T.: 1074576369 FECHA:
CIUDAD: BOGOTÁ D.C CORREO:
DIRECCIÓN: CALLE 2 BIS #66-72
LA SUMA DE (en letas): TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: APORTE SOCIAL
Cheque No. Banco: Banco Popular Sucursal: Titán Plaza

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 caja
311505 aportes sociales
Firma y Sello
CC / Nit. No.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
LORENA MILLAN
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
RECIBO D
Dirección: CALLE 38D SUR #87 30 CAJA No_
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
RECIBIDO DE: LAURA ANGELICA OLAYA SUAREZ VALOR $

C.C./ N.I.T.: 1000519276 FECHA:
DIRECCIÓN
Cheque No. $ 52 Banco: Banco Popular Sucursal: Titán Plaza
110505 CAJA
311505 APORTE SOCIAL
Firma y Sello
CC / Nit. No.
LORENA MILLAN
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
RECIBO D
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
RECIBIDO DE: ANGELA MARIA PAEZ VARON VALOR $

C.C./ N.I.T.: 1000517040 FECHA:
DIRECCIÓN: Calle 39 b #86 D 74

110505 CAJA $ 300,000,000
311505 APORTES SOCIAL $ 300,000,000
Firma y Sello
CC / Nit. No.
LORENA MILLAN
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
RECIBO D
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: VIVIANA MARTINEZ VALOR $

C.C./ N.I.T.: 52840324 FECHA:
DIRECCIÓN: CALLE 45C #34-11
LA SUMA DE (en letas): VEINTISIETE MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
POR CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA

110505 CAJA $ 29,036,000
130505 DEUDORES $ 29,036,000
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
LORENA MILLAN
NT&T LTDA
RECIBO D
NIT: 800379005-1
CAJA No_
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
RECIBIDO DE: SUPERMERCADOS DELTA VALOR $

C.C./ N.I.T.: 800.896.654-3 FECHA:
DIRECCIÓN: Carrera 38 C3 #14
LA SUMA DE (en letas): TREINTA MILLONES DOS MIL NOVESCIENTOS SESENTA

130505 CANCELACIÓN FAC $ 80,200,220
110505 CAJA $ 80,200,220
Firma y Sello
LORENA MILLAN
NT&T LTDA
RECIBO D
NIT: 800379005-1
CAJA No_
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
RECIBIDO DE: VIVIANA MARTINEZ VALOR $

C.C./ N.I.T.: 52840324 FECHA:
DIRECCIÓN: CALLE 45C #34-11
LA SUMA DE (en letas): SIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS

220505 CANCELACIÓN FAC $ 59,024,000
111005 CAJA $ 59,024,000
Firma y Sello
LORENA MILLAN
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
RECIBO D
CAJA No_
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
RECIBIDO DE: BONITO Y BARATO VALOR $

C.C./ N.I.T.: 971.018.211-8 FECHA:
LA SUMA DE (en letas): QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESO

110505 CAJA $ 21,463,656
130505 CLIENTES $ 21,463,656
Firma y Sello
LORENA MILLAN
PAGO JULIO 2.
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
RECIBO D
CAJA N
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
RECIBIDO DE: ÉXITO. VALOR $

C.C./ N.I.T.: 890322368-2 FECHA:
DIRECCIÓN: CLL 87 G 398 D 31
LA SUMA DE (en letras): CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y DOS.
POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN FACTURA JULIO
110505 CAJA $ 265,608,560

111005 BANCOS $ 265,608,560
Firma y Sello
LORENA MILLAN
PAGO JULIO 3.
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
RECIBO D
CAJA N
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
RECIBIDO DE: SAO VALOR $

C.C./ N.I.T.: 86054323-1 FECHA:

DIRECCIÓN: CRA34 G 57 # 32
LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

130505 CLIENTES $ 72,064,802
110505 CAJA $ 72,064,802
Firma y Sello
CC / Nit. No.
LORENA MILLAN
PAGO JULIO 5.
NT&T LTDA RECIBO D

NIT: 800379005-1
CAJA No
Teléfono: 4509730
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: DOLLARCITY. VALOR $
C.C./ N.I.T.: 800432615-3 FECHA:

DIRECCIÓN: CRA 65 A # 75-43
LA SUMA DE (en letras): CINCUENTA Y NUEVE MILLONES VEINTI CUATRO MIL PESOS.

130505 CLIENTES $ 59,024,000
110505 CAJA $ 59,024,000
Firma y Sello
LORENA MILLAN
NT&T LTDA
RECIBO D
NIT: 800379005-1
CAJA No
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
RECIBIDO DE: KOBA S.A.S. VALOR $

C.C./ N.I.T.: 900.054.872-3 FECHA:
DIRECCIÓN: AV CALI A 24-72
LA SUMA DE (en letras): UN MILÓN SETESCIENTOS MIL PESOS.

120505 ACCIONES ÉXITO #NAME?
110505 CAJA GENERAL #NAME?
539595 OTROS #NAME?
Firma y Sello
Firma y Sello
LORENA MILLAN
ECIBO DE
CAJA No_001_
Inserta tú logo
CIUDAD: BOGOTA
$ 300,000,000
5/1/2020
penalorena57@gmail.com PAGADO A: CAMILO CIFUENTES
POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE EMPLEADO
Efectivo: X VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL PESOS
APROBADO CONTABILIZADO
Firma y Sello
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No_002_
$ 300,000,000
5/1/2020
laurangelica0401@gmail.com
Efectivo: X
Firma y Sello
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No_003_
$ 300,000,000
5/1/2020
angelita9406@hotmail.com
Efectivo: X
Firma y Sello
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No_004_
$ 29,036,000
6/10/2020
viviana.martinez@gmail.com
SEISCIENTOS
Efectivo: X
Firma y Sello
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No_005_
$ 80,200,220
6/10/2020
deltaspmk@org.com
Efectivo: X
Firma y Sello
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No_006_
$ 59,024,000
6/21/2020
viviana.martinez@gmail.com
Efectivo: X
Firma y Sello
/ Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No_007_
$ 21,463,656
6/22/2020
bonitoybarato@gmail.com
NCUENTA Y OCHO PESOS
Efectivo: X
Firma y Sello
/ Nit. No.
RECIBO DE
CAJA No 08
$ 265,608,560
7/12/2020
EXITOS.A.@GMAIL.COM
NTA Y DOS.
Efectivo:
Firma y Sello
/ Nit. No.
RECIBO DE
CAJA No 09
$ 72,064,802
7/19/2020
SAOO.@GMAIL.COM
L SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.
Efectivo:
Firma y Sello
/ Nit. No.
RECIBO DE
CAJA No 10.
$ 59,024,000
7/22/2020
DOLLAR.TY@GMAIL.COM
Efectivo:
Firma y Sello
/ Nit. No.
RECIBO DE
CAJA No 11.
#NAME?
8/30/2020
somosd1@gmail.com
Efectivo:
Firma y Sello
Firma y Sello
/ Nit. No.
RECIBO DE CAJA MENOR
No. __001___
DIA MES AÑO

9 JULIO 2020
O CIFUENTES #NAME?
ABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :
CC NIT NO
FACTURA DE VENTA (COMPRAS)
CAMARA DE COMERCIO
NIT: 890765134-0
Dirección: Calle 53# 10 - 46
Teléfono: 8269759
Correo: camaracomercio@org.com
Grandes Contribuyentes
CLIENTE: __NT&T LTDA______

C.C./N.I.T.: __800378005-1_______________
REGIMEN: _Comun _______
CIUDAD: _______BOGOTÁ D.C_________
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: __________________________
ARTÍCULO Y/O SERVICIO V/R TOTAL

ESCRITURA PUBLICA $
FOTOCOPIAS $
REGISTRO MERCANTIL $
AUTENTICACIONES $
VALOR TOTAL (En letras): VENTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO
FACTURA DE VENTA(COMPRA) 2
MUEBLES ARTECO
NIT: 800379005-1
Dirección: Calle 38 D SUR #87 30
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
Resolucion No.11000046537 de 2020 del 0000-9999
CLIENTE: _________NT&T Ltda___________
C.C./N.I.T.: ______800379005-1___________
REGIMEN: _COMUN_______
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

VFF89 ESCRITORIOS
BST48 SILLAS
ATN99 EQUIPOS DE COMPUTO
POR69 VISTRINAS Y ESTANTERIAS
VALOR TOTAL (En letras): OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

FACTURA VENTA (COMPRA MERCANCIA)
ETERNA
NIT: 983.635.124-8
Dirección: Carrera 48 10 D 22
Teléfono: 8103444
Correo: eternaemp@org.com
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
Resolucion No.1100003333 de 2020 del 0000-10.000
CLIENTE: _________NT&T Ltda___________

C.C./N.I.T.: ______800379005-1___________
REGIMEN: __COMUN______

M51 MANTELES
C29 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIESCIETE MIL PESOS

FACTURA VENTA(COMPRA)
HOMECENTER
875.593.652-9
Dirección: Carrera siempre viva A #16-24
Teléfono: 5248302
Correo: homcenteretp@org.com
Gran Contribuyente
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________NT&T Ltda___________
C.C./N.I.T.: ______800379005-1___________


J23 MANTELES
D22 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS.

FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________VIVIANA MARTINEZ___________

C.C./N.I.T.: ___52840324______________
REGIMEN: SIMPLIFICADO________

F2332 MANTELES
F2914 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
IMPRESO POR: MIVERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 45365
FACTURA VENTA 2
NT&T LTDA
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________ALMACENES EXITO__________
C.C./N.I.T.: ___860.987.123______________
REGIMEN: GRAN CONTRIBIUYENTE________

F2332 MANTELES
F2914 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS.
CUENTA COBRO(COMPRA)
HAROLD MUÑOZ
COMERCIANTE
UNIVERSIDAD CENTRAL
REGIMÉN SIMPLIFICADO
NIT: 77.102.657
ICA TARIFA 6.9 X 1.000 ACTIVIDAD
ECONOMICA 69201
CARRERA 12 No 5-27
Teléfono 244 4123 MÓVIL 3017658767
BOGOTÁ D.C.
cliente: NT&T LTDA

N.I.T. 800.379.005-1
DIRECCIÓN: Calle 38 D SUR ·87-30
Bogotá, D.C. - COLOMBIA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD
500 MANTELES $ 18,000

300 CORTINAS $ 22,000
TOTAL a pagar
LA SUMA DE: CATORCE MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.
--------------------------------------------------
HAROLD MUÑOZ
COMERCIANTE
Hacer pago a nombre de harold muñoz O CONSIGNAR A LA CTA DE AHORROS N° 174576369546 BANCOlombia
Si tiene alguna pregunta relacionada con esta factura, le rogamos que se ponga en contacto con: EL teléfono N° 244 4123 MÓV
ELTRIPLEJ@hotmail.com. ¡Gracias!
ME ACOGÍ A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, DECLARANTE, E.T. 384, DECRETO 1070 DE 2013, hAGO APORTE A la seguridad social NUEVA
POSITIVA.$ xxxxxx.
FACTURA VENTA(COMPRA)
CENCOSUD
NIT: 829.643.983-7
Dirección: Carrera 52 A 72 #45-32
Teléfono: 2345671
Correo: cencosudd@org.com
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________NT&T Ltda___________
C.C./N.I.T.: ______800379005-1___________

D20 MANTELES
B14 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

FACTURA VENTA 3
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: ________SAO_________
C.C./N.I.T.: ___920.094.876-2______________
REGIMEN: REGIMEN COMUN_______

F2332 MANTELES
F2914 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETESCIENTOS PESOS.

NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: ________SUPERMERCADOS DELTA________
C.C./N.I.T.: 800.896.654-3______________
REGIMEN: REGIMEN COMUN_______

F2332 MANTELES
F2914 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): OCHENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS CINCO MIL PESOS.

FACTURA
ALKOST0
NIT: 903.289.413-7
Dirección: Calle 68 #72-35
Teléfono: 8903903
Correo: alkostoo@org.com
GRAN CONTRIBUYENTE
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________NT&T Ltda___________
C.C./N.I.T.: ______800379005-1___________

9 MANTELES
890 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y UN MILLONES CUATROSCIENTOS DOCE MIL PESOS.

COMPRA MERCANCIA
ETERNA
NIT: 983.635.124-8
Dirección: Carrera 48 10 D 22
Teléfono: 8103444
Correo: eternaemp@org.com
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________NT&T Ltda___________
C.C./N.I.T.: ______800379005-1___________

M51 MANTELES
C29 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS.

FACTURA VENTA
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________VIVIANA MARTINEZ___________
C.C./N.I.T.: ___52840324______________
REGIMEN: SIMPLIFICADO________

F2332 MANTELES
F2914 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS.
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________DOLLARCITY___________
C.C./N.I.T.: ___897.987.564-1______________
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE________

F2332 MANTELES
F2914 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS.

NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________BONITO Y BARATO___________
C.C./N.I.T.: ___971.018.211-8______________
REGIMEN: COMUN________

F2332 MANTELES
F2914 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): VEINTI DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS.

NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________KOBA S.A.S___________
C.C./N.I.T.: ___900.054.872-3______________
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE________
F2332 MANTELES
F2914 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): VEINTI DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.


FACTURA COMPRA
CENCOSUD
NIT: 829.643.983-7
Dirección: Carrera 52 A 72 #45-32
Teléfono: 2345671
Correo: cencosudd@org.com
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________NT&T Ltda___________
C.C./N.I.T.: ______800379005-1___________

D20 MANTELES
B14 CORTINAS
VALOR TOTAL (En letras): VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS.

FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________ALMACENES EXITO__________
C.C./N.I.T.: ___860.987.123______________
REGIMEN: GRAN CONTRIBIUYENTE________

F4539 MANTELES
F1965
VALOR TOTAL (En letras): DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL TRECE PESOS.

PANAMERICANA
NIT: 456.678.543-1
Dirección: Calle 54 b-66-98
Teléfono: 5946020
Correo: clientespanamericana@org.com
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
Resolucion No.1183646537 de 2020 del 0000-1,9499
CLIENTE: _________BYCT S.A.S___________
NT&T Ltda
C.C./N.I.T.:800379005-1
REGIMEN: Comun
S246 Compra de Papeleria
VALOR TOTAL (En letras): SETESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

ENEL CODENSA-EMGESA.
NIT: 235.987.653-5
Dirección: CRA 24 F #34-8613.
Teléfono: 4203647
Correo: enelcodensa@gmail.com
Gran Contribuyente
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: NT&T
C.C./N.I.T.: 800379005-1
REGIMEN: COMÚN.
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

254729JWH4 PAGO SERVICIO DE LA LUZ.
VALOR TOTAL (En letras): TRESCIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS.

ENEL CODENSA - EGEMSA

TEXACO
NIT:
Dirección: CRA 24 F #34-8613.
Teléfono: 4203647
Correo: enelcodensa@gmail.com
Gran Contribuyente
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: NT&T
C.C./N.I.T.: 800379005-1
REGIMEN: COMÚN.
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

G54 CARGO COMBUSTIBLE
VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA MIL PESOS

ENEL CODENSA - EGEMSA
COORATIENDAS S.A.
NIT: 654.543.987-6
Dirección: Calle 45 G # 37-22.
Teléfono: 48275492
Correo: cooratiendas24@outlook.com
Régimen Común.
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: NT&T LTD
C.C./N.I.T.:800379005-1
REGIMEN: COMÚN.
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
62919631 CAFÉ INSTANTÁNEO.
81638923 PAQUETES ALMOJABANAS.
83626816 SERVILLETAS.
6777656 VASOS 7 ONZAS
VALOR TOTAL (En letras): TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROSCIENTOS PESOS.
}
COORATIENDAS S.A.
FACTURA DE VENTA
MARA DE COMERCIO
No. 43434
NIT: 890765134-0
Dirección: Calle 53# 10 - 46
Teléfono: 8269759 FECHA DE EXPEDICIÓN: 6/1/2020
reo: camaracomercio@org.com FECHA DE VENCIMIENTO: 6/1/2020
Grandes Contribuyentes
DIRECCIÓN: _CALLE 38 D SUR #87 30______________

TELEFONO: _4509730_____________
CORREO ELECTRÓNICO: _ntytextiles@org.com______
FORMA DE PAGO: ___CONTADO______________
V/R TOTAL
1,059,876
200,000
987,654
327,000
SUBTOTAL: $ $ 2,574,530
IVA: $ $ 489,161
TOTAL: $ $ 3,063,691
OR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FACTURA DE VENTA
MUEBLES ARTECO
NIT: 800379005-1
No. 78956
ección: Calle 38 D SUR #87 30
Correo: ntytextiles@org.com FECHA DE VENCIMIENTO: 05/06/2020
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ Calle 38 D Sur #87-30
TELEFONO: ______________ 4509730
CORREO ELECTRÓNICO: _______ ntytextiles@org.com
FORMA DE PAGO: _________________ Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

20 $ 580,000 $ 11,600,000
20 $ 325,000 $ 6,500,000
12 2500000 $ 30,000,000
25 1000000 $ 25,000,000
MIL PESOS SUBTOTAL: $ $ 73,100,000

IVA: $ $ 13,889,000
TOTAL: $ $ 86,989,000
ETERNA
FACTURA DE VENTA
NIT: 983.635.124-8 No. 112345
irección: Carrera 48 10 D 22
Correo: eternaemp@org.com FECHA DE VENCIMIENTO: 07/06/2020
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
333 de 2020 del 0000-10.000

TELEFONO: ______________ 4509730

820 $ 35,000 $ 28,700,000
640 $ 40,000 $ 25,600,000-
$ -
SOS SUBTOTAL: $ $ 54,300,000
IVA: $ $ 10,317,000
TOTAL: $ $ 64,617,000
HOMECENTER
FACTURA DE VENTA
875.593.652-9
No. 131405
ón: Carrera siempre viva A #16-24
rreo: homcenteretp@org.com FECHA DE VENCIMIENTO: 08/07/2020
Gran Contribuyente
BOGOTÁ D.C
455 de 2020 del 0000-10.000
TELEFONO: ______________ 4509730
FORMA DE PAGO: _________________ CREDITO

600 $ 38,000 $ 22,800,000
400 $ 47,000 $ 18,800,000
$ -
$ -
S. SUBTOTAL: $ $ 41,600,000
IVA: $ $ 7,904,000
TOTAL: $ $ 49,504,000
FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA No. 0001
NIT: 800379005-1
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ CALLE 45C #34-11

TELEFONO: _3456789_____________
CORREO ELECTRÓNICO: __viviana.martinez@gmail.com_____
FORMA DE PAGO: _CONTADO________________

150 $ 92,000 $ 13,800,000
100 $ 106,000 $ 10,600,000
PESOS SUBTOTAL: $ $ 13,800,000

IVA: $ $ 4,636,000
TOTAL: $ $ 18,436,000
ERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 4536590
FACTURA DE VENTA
FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA No. 0002
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ Carrera 10 #38c 21 SUR
TELEFONO: _3456789_____________
FORMA DE PAGO: _CREDITO________________

550 $ 200,000 $ 110,000,000
380 $ 350,000 $ 133,000,000
SUBTOTAL: $ $ 110,000,000
IVA: $ $ 46,170,000
TOTAL: $ $ 156,170,000
ERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 4536590
cuenta de cobro
1121-05
fecha:14/06/2020
FECHA VENCIMIENTO:
14/06/2020
TOTAL
$ 9,000,000
$ 6,600,000
$ 14,881,776
o N° 244 4123 MÓVIL 3017658767 o
PORTE A la seguridad social NUEVA EPS CPLPENSIONES
FACTURA DE VENTA
CENCOSUD No. 21545
NIT: 829.643.983-7
ección: Carrera 52 A 72 #45-32
Correo: cencosudd@org.com FECHA DE VENCIMIENTO: 18/06/2020
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
333 de 2020 del 10000-25000
TELEFONO: ______________ 4509730

FORMA DE PAGO: _________________ CONTADO

120 $ 25,000 $ 3,000,000
100 $ 32,000 $ 3,200,000
$ -
$ -
SUBTOTAL: $ $ 6,200,000
IVA: $ $ 1,178,000
TOTAL: $ $ 7,378,000
FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA No. 0003
NIT: 800379005-1
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ Carrera 24 C201 ·65
TELEFONO: __654321____________
saoetr@org.com
140 $ 200,000 $ 28,000,000
130 $ 265,000 $ 34,450,000
NTOS PESOS. SUBTOTAL: $ $ 62,450,000

IVA: $ $ 11,865,500
TOTAL: $ $ 74,315,500
ERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 4536590
FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
No. 0004
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ Carrera 38 C3 #14
TELEFONO: __7654567____________
CORREO ELECTRÓNICO: deltaspmk@org.com_____

400 $ 95,000 $ 38,000,000
300 $ 105,000 $ 31,500,000
SUBTOTAL: $ $ 69,500,000
IVA: $ $ 13,205,000
TOTAL: $ $ 82,705,000
ERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 4536590
FACTURA DE VENTA
ALKOST0
NIT: 903.289.413-7
No.
Dirección: Calle 68 #72-35
Correo: alkostoo@org.com FECHA DE VENCIMIENTO: 20/07/2020
GRAN CONTRIBUYENTE
BOGOTÁ D.C
333 de 2020 del 10000-25000
TELEFONO: ______________ 4509730

600 $ 28,000 $ 16,800,000
500 $ 36,000 $ 18,000,000
$ -
$ -
S. SUBTOTAL: $ $ 34,800,000
IVA: $ $ 6,612,000
TOTAL: $ $ 41,412,000
FACTURA DE VENTA
ETERNA
NIT: 983.635.124-8
No. 112345
irección: Carrera 48 10 D 22
Correo: eternaemp@org.com FECHA DE VENCIMIENTO: 07/06/2020
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
333 de 2020 del 0000-10.000
TELEFONO: ______________ 4509730

700 $ 35,000 $ 24,500,000
450 $ 40,000 $ 18,000,000
$ -
$ -
OS. SUBTOTAL: $ $ 42,500,000
IVA: $ $ 8,075,000
TOTAL: $ $ 50,575,000
FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
No. 0005
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ CALLE 45C #34-11
TELEFONO: _3456789_____________

450 $ 72,000 $ 32,400,000
200 $ 86,000 $ 17,200,000
PESOS. SUBTOTAL: $ $ 32,400,000

IVA: $ $ 9,424,000
TOTAL: $ $ 41,824,000
ERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 4536590
FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
No. 0006
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ CALLE 152 C #87-90
TELEFONO: _7387341_____________
CORREO ELECTRÓNICO: __dollar100@gmail.com_____

330 $ 110,000 $ 36,300,000
150 $ 113,000 $ 16,950,000
L QUINIENTOS PESOS. SUBTOTAL: $ $ 36,300,000

IVA: $ $ 10,117,500
TOTAL: $ $ 46,417,500
ERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 4536590
FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA
No. 0007
FACTURA DE VENTA
NIT: 800379005-1
No. 0007
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ CALLE 39 SUR 45-34
TELEFONO: _3195456_____________
CORREO ELECTRÓNICO: __bonitoybarato@gmail.com_____

150 $ 76,000 $ 11,400,000
80 $ 90,000 $ 7,200,000
SUBTOTAL: $ $ 18,600,000
IVA: $ $ 3,534,000
TOTAL: $ $ 22,134,000
ERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 4536590
NT&T LTDA
FACTURA DE VENTA
NIT: 800379005-1 No. 0008
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ AV CALI A24-72
TELEFONO: _3195456752
CORREO ELECTRÓNICO: __somosd1@gmail.com_____
150 $ 70,000 $ 10,500,000
95 $ 85,000 $ 8,075,000
UENTA PESOS. SUBTOTAL: $ $ 18,575,000

IVA: $ $ 3,529,250
TOTAL: $ $ 22,104,250
ERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 4536590
CENCOSUD
FACTURA DE VENTA
NIT: 829.643.983-7 No.
ección: Carrera 52 A 72 #45-32
Correo: cencosudd@org.com FECHA DE VENCIMIENTO: 23/06/2020
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
333 de 2020 del 10000-25000
TELEFONO: ______________ 4509730

400 $ 28,000 $ 11,200,000
400 $ 35,000 $ 14,000,000
$ -
$ -
L PESOS. SUBTOTAL: $ $ 25,200,000
IVA: $ $ 4,788,000
TOTAL: $ $ 29,988,000
NT&T LTDA
FACTURA DE VENTA
NIT: 800379005-1 No. 0002
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-9999
DIRECCIÓN: _______________ Carrera 10 #38c 21 SUR
TELEFONO: _3456789_____________

140 $ 65,100 $ 8,894,353
0
SUBTOTAL: $ $ 8,894,353
IVA: $ $ 1,731,660
TOTAL: $ $ 10,626,013
ERA S.A NIT: 900.678.443-1 TEL: 4536590
PANAMERICANA
FACTURA DE VENTA
NIT: 456.678.543-1 No. 37569
Dirección: Calle 54 b-66-98
: clientespanamericana@org.com FECHA DE VENCIMIENTO:
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
537 de 2020 del 0000-1,9499
TELEFONO: ______________ 4509730
26 $ 25,000 $ 650,000
SUBTOTAL: $ $ 650,000
IVA: $ $ 123,500
TOTAL: $ $ 773,500
EL CODENSA-EMGESA.
FACTURA DE VENTA
NIT: 235.987.653-5 No. 6543
rección: CRA 24 F #34-8613.
rreo: enelcodensa@gmail.com FECHA DE VENCIMIENTO: 13/07/2020
Gran Contribuyente
BOGOTÁ D.C
537 de 2020 del 0000-996241
DIRECCIÓN: CALLE 38 SUR #87-30.
TELEFONO: 4509730
CORREO ELECTRÓNICO: ntytextiles@org.com
FORMA DE PAGO: _________________

1 $322,000 $322,000
SUBTOTAL: $ $ 322,000
IVA: $
TOTAL: $ $ 322,000
NT & T LTDA
TEXACO
FACTURA DE VENTA
NIT: No. 8765
rección: CRA 24 F #34-8613.
rreo: enelcodensa@gmail.com FECHA DE VENCIMIENTO: 13/07/2020
Gran Contribuyente
BOGOTÁ D.C
537 de 2020 del 0000-996241
DIRECCIÓN: CALLE 38 SUR #87-30.
TELEFONO: 4509730
FORMA DE PAGO: _________________

1 $50,000 $50,000
SUBTOTAL: $ $ 50,000
IVA: $
TOTAL: $ $ 50,000
NT & T LTDA
OORATIENDAS S.A.
FACTURA DE VENTA
NIT: 654.543.987-6 No. 12345
irección: Calle 45 G # 37-22.
o: cooratiendas24@outlook.com FECHA DE VENCIMIENTO: 00/00/2020
Régimen Común.
BOGOTÁ D.C
6537 de 2020 del 0000-96179
DIRECCIÓN: CALLE 38 SUR # 87-30.
TELEFONO: 4509730
FORMA DE PAGO: _________________
7 $12,000 $ 84,000
6 $17,400 $ 104,400
9 $5,700 $ 51,300
7 $ 2,900 $ 20,300
SUBTOTAL: $ $ 260,000
IVA: $ $ 49,400
TOTAL: $ $ 309,400
}
NT & T LTDA.
COMPROBANTES DE EGRESO
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tu logo
TEL: 4509730 COMPROBANTE D
DIRECCION: CALLE 38 SUR # 87 30
CORREO: ntytextiles@org.com
Regimen comun
C.C./ N.I.T. CAMARA DE COMERCIO

DIRECCIÓN: 890765134-0
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS.
POR CONCEPTO: GASTOS LEGALES
CODIGO CONCEPTO
233510 CANCELACION DE LA FACTURA 43434
100505 CAJA
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tu logo
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: BANCOLOMBIA
C.C./ N.I.T. 890.903.938-8
DIRECCIÓN: AV CALI TINTAL 48-23
LA SUMA DE (en letras): OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRES
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA BANCARIA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
110505 CAJA

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
TEL: 4509730
Inserta tu logo DIRECCION: CALLE 38 SUR # 87 30
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: MUEBLES ARTECO

C.C./ N.I.T. 852.345.987-1
DIRECCIÓN: Calle 92 # 40 - 36
LA SUMA DE (en letras): OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS
POR CONCEPTO: PAGO MUEBLES Y EQUIPO
CODIGO CONCEPTO
111005
233595 BANCOS
CANCELACION FACTURA 78956

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
TEL: 4509730

COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: ETERNA
C.C./ N.I.T. 983,635,124

DIRECCIÓN: Carrera 48 10 D 22
LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL VEINTIOCHO PESOS.
POR CONCEPTO: PAGO COMPRA DE MERCANCIA A ETERNA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
220505 CANCELACION FACTURA 112345

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: HAROLD MUÑOZ

C.C./ N.I.T. 72,102,657
DIRECCIÓN: CARRERA 12 No 5-27
LA SUMA DE (en letras): CATORCE MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETESCIENTOS SETENTA Y S
POR CONCEPTO: PAGO COMPRA DE MERCANCIA A HAROLD MUÑOZ
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
220505 CANCELACION FACTURA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

NT&T LTDA
TEL: 4509730
Inserta tu logo
DIRECCION: CALLE 38 SUR # 87 30 COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: CENCOSUD
C.C./ N.I.T. 829643983-7
DIRECCIÓN: Carrera 52 A 72 #45-32
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS P
POR CONCEPTO: PAGO COMPRA DE MERCANCIA A CENCOSUD
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tu logo
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
Inserta tu logo
PAGADO A: CENCOSUD
C.C./ N.I.T. 829643983-7

DIRECCIÓN: Carrera 52 A 72 #45-32
LA SUMA DE (en letras):VEINTI NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DO
POR CONCEPTO: PAGO COMPRA DE MERCANCIA A CENCOSUD
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
CHEQUE No. 587134 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tu logo
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: VALENTINA DIAZ

C.C./ N.I.T. 1,000,620,739
DIRECCIÓN: AV 1 MAYO 35 B SUR

LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOSCIENTOS MILPESOS
POR CONCEPTO: PAGO COMPRA DE MERCANCIA A HOMECENTER

CODIGO CONCEPTO
110510 CAJA MENOR

111005 BANCOS

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PAGO JULIO 1.
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tu logo
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: HOMECENTER
C.C./ N.I.T. 875.593.652-9
DIRECCIÓN: Carrera siempre viva A #16-24
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTO
POR CONCEPTO: PAGO COMPRA DE MERCANCIA A HOMECENTER
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PAGO JULIO 4.
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: ETERNA
C.C./ N.I.T. 800379005-1
DIRECCIÓN: CALLE 38 D SUR # 87-30
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS.
POR CONCEPTO: PAGO COMPRA DE MERCANCIA A ETERNA.
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tu logo
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: VALENTINA DIAZ

C.C./ N.I.T. 1,000,620,739
DIRECCIÓN: AV 1 MAYO 35 B SUR
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: PAGO REEMBOLSO
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: ALMACENES ÉXITO

C.C./ N.I.T. 860,987,123
DIRECCIÓN: Carrera 10 #38c 21 SUR
POR CONCEPTO: PAGO REEMBOLSO
CODIGO CONCEPTO
120505 ACCIONES ÉXITO
530520 INTERESES
111005 BANCOS

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tu logo
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: NOMINA TOTAL

C.C./ N.I.T. 989898989 -3
DIRECCIÓN: CALLE 38 D SUR #87D30
LA SUMA DE (en letras): VEINTI CINCO MILLONES NOVESCIENTOS DIESISIETE MILLONES DOSCIENTOS D
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA
CODIGO CONCEPTO
250505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PROVISION QUINQUENIO
111005 BANCOS

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: DIAN
C.C./ N.I.T. 678,890,892
DIRECCIÓN: Ak 68 #19-81, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES SETESCIENTOS VEINTI OCHO MIL MCTE
POR CONCEPTO: LIQUIDACION DE RETE FUENTE
CODIGO CONCEPTO
236590 RETEFUENTE POR PAGAR DIAN
111005 BANCOS

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: SECRETARIA DE HACIENDA

C.C./ N.I.T. 234,654,345
DIRECCIÓN: NQS, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL MCTE
POR CONCEPTO: LIQUIDACION RETE ICA
CODIGO CONCEPTO
236820 RETEICA POR PAGAR
111005 BANCOS

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
TEL: 4509730
COMPROBANTE D
Regimen comun
PAGADO A: DIAN
C.C./ N.I.T. 678,890,892
DIRECCIÓN: Ak 68 #19-81, Bogotá
LA SUMA DE (en letras): TREINTE Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESO
CONCEPTO: LIQUIDACION DE IVA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EGRESO
No. _0001____
VALOR $ 3,063,691
FECHA 6/1/2020
OS NOVENTA Y UN PESOS.
PTO DÉBITOS CREDITOS

A FACTURA 43434 3,063,691
A 3,063,691
SUMAS 3,063,691 3,063,691

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHA RECIBIDO:
No. _0002____
VALOR $ 896,936,309
FECHA 6/1/2020
ENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

OS 896,936,309
A 896,936,309
SUMAS 896,936,309 896,936,309

CHA RECIBIDO:
No. _0003____
VALOR $ 86,989,000
FECHA 6/5/2020
Y NUEVE MIL PESOS
OS
ACTURA 78956 $ 86,989,000 $ 86,989,000
SUMAS 86,989,000 86,989,000

CHA RECIBIDO:
No. _0004____
VALOR $ 62,660,028
FECHA 6/7/2020
L VEINTIOCHO PESOS.

OS $ 62,660,028
ACTURA 112345 $ 62,660,028
SUMAS 62,660,028 62,660,028

CHA RECIBIDO:
No. _0005____
VALOR $ 14,881,776
FECHA 6/7/2020
MIL SETESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.

OS $ 14,881,776
N FACTURA $ 14,881,776
SUMAS 14,881,776 14,881,776

CHA RECIBIDO:
No. _0006____
VALOR $ 7,154,552
FECHA 6/18/2020
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.

OS $ 7,154,552
N FACTURA $ 7,154,552
SUMAS 7,154,552 7,154,552
CHA RECIBIDO:
No. _0007____
No. _0007____
VALOR $ 29,079,792
FECHA 6/23/2020
SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OS $ 29,079,792
N FACTURA $ 29,079,792
SUMAS 29,079,792 29,079,792

CHA RECIBIDO:
No. _00008____
VALOR $ 1,800,000
FECHA 7/5/2020
ENOR 1,800,000
OS 1,800,000
SUMAS 1,800,000 1,800,000

CHA RECIBIDO:
No. _00009____
VALOR $ 48,961,360
FECHA 7/8/2020
ESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA.

DORES 48,961,360
OS 48,961,360
SUMAS 0 0
CHA RECIBIDO:
No. _00010____
VALOR $ 49,043,300
FECHA 7/21/2020
ES MIL TRESCIENTOS.

DORES 49,043,300
OS 49,043,300
SUMAS 0 0
CHA RECIBIDO:
No. _00011____
VALOR $ 1,734,900
FECHA 7/30/2020

DORES 1,734,900
OS 1,734,900
SUMAS 1,734,900 1,734,900

CHA RECIBIDO:
No. _00012____
VALOR $ 3,213,600
FECHA 8/1/2020
ÉXITO 3,120,000
SES 93,600
OS $ 3,213,600
SUMAS 3,213,600 3,213,600

CHA RECIBIDO:
No. _00013____
VALOR $ 25,917,218
FECHA 10/30/2020
IETE MILLONES DOSCIENTOS DIESIOCHO PESOS MCTE

OR PAGAR 25,570,550
UINQUENIO 346,668
OS $ 25,917,218
SUMAS 25,917,218 25,917,218

CHA RECIBIDO:
No. _00014____
VALOR $ 7,728,000
FECHA 10/30/2020
IL MCTE

R PAGAR DIAN 7,728,000
OS $ 7,728,000
SUMAS 7,728,000 7,728,000

CHA RECIBIDO:
No. _00015____
VALOR $ 2,395,000
FECHA 10/30/2020
O MIL MCTE

R PAGAR 2,395,000
OS $ 2,395,000
SUMAS 2,395,000 2,395,000

CHA RECIBIDO:
No. _00015____
VALOR $ 31,233,500
FECHA 10/30/2020
Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

R PAGAR DIAN 31,233,500
OS $ 31,233,500
SUMAS 31,233,500 31,233,500

CHA RECIBIDO:
CONSIGNACIONES
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: BOGOTÁ D.C DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL RECAUDACIÓN
NACIONAL
1 6 2020
DEPOSITANTE NT&T LTDA C.C O CÓDIGO 800.379.005-1 CUENTA CORRIENTE X
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: CALLE 38 D SUR #87 30 TELEFONO: 4509730
VALOR
RELACIÓN
No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS
123476 896,936,309
DE
FORMA
DE PAGO
SI AFECTA EL PAGO PARCIAL ANOTA AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUES (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO X
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
Bancolombia 987654231 $ 896,936,309 CHEQUES DE LA OFICIN
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS

TOTAL DE CONSIGN
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSI

NIT: 890.903.938-8
NACIONAL
10 6 2020
DEPOSITANTE VIUVIANA MARTINEZ C.C O CÓDIGO 52840324 CUENTA CORRIENTE X
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: TELEFONO: 3456789
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN
PAGOS
123476 29,036,000
DE
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO X
CONSIGNA

TOTAL DE CONSIGN


NIT: 890.903.938-8
RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
20 6 2020
DEPOSITANTE SUPERMERCADOS DELTA C.C O CÓDIGO 800.896.654-3 CUENTA CORRIENTE X
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Carrera 38 C3 #14 TELEFONO: 7654567

RELACIÓN
PAGOS
123476 80,200,220
DE
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO X
BOGOTA 987654231 $ 80,200,220 CHEQUES DE LA OFICIN
CONSIGNA
TOTAL DE CONSIGN


NIT: 890.903.938-8
RECAUDACIÓN
NACIONAL
21 6 2020 NACIONAL
DEPOSITANTE VIVIANA MARTINEZ C.C O CÓDIGO 52.840.324 CUENTA CORRIENTE X

DEPOSITANTE VIVIANA MARTINEZ C.C O CÓDIGO 52.840.324
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: CALLE 45C #34-11 TELEFONO: 3456789

RELACIÓN
PAGOS
123476 59,024,000
DE
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO X
CONSIGNA

TOTAL DE CONSIGN
PAGO
JULIO 2.
NIT: 890.903.938-8
NACIONAL
8 7 2020
DEPOSITANTE EXITO. C.C O CÓDIGO 890322368-2
CUENTA CORRIENTE X
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: CLL 87 G 398 D 31 TELEFONO: 3217642345

RELACIÓN
PAGOS
3657169 48,961,360
DE
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO X
CONSIGNA

TOTAL DE CONSIGN
PAGO JULIO 3.
NIT: 890.903.938-8
RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
19 7 2020
DEPOSITANTE SAO. C.C O CÓDIGO 86054323-1
CUENTA CORRIENTE X
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: CRA34 G 57 # 32 TELEFONO: 3124568793

RELACIÓN
PAGOS
275493 72,064,802
DE
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO X
CONSIGNA

TOTAL DE CONSIGN
PAGO JULIO 5.
NIT: 890.903.938-8
NACIONAL
22 7 2020
DEPOSITANTE DOLLARCITY. C.C O CÓDIGO 890237512-1 CUENTA CORRIENTE X
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: CRA 34 F # 87-53 TELEFONO: 3245617427

RELACIÓN
PAGOS 278461 59,024,000

DE
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO X
CONSIGNA

TOTAL DE CONSIGN


NIT: 890.903.938-8

NACIONAL
30 8 2020
DEPOSITANTE KOBA S.A.S. C.C O CÓDIGO 900.054.872-3
CUENTA CORRIENTE X
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: AV CALI A 24-72 TELEFONO: 3245617427

RELACIÓN
PAGOS
152058 #NAME?
DE
FORMA
DE PAGO
NOMBRE EFECTIVO X
(No. DE
Bancolombia
COMPENSAC 152058 #NAME? CHEQUES DE LA OFICIN
ION) CONSIGNA

TOTAL DE CONSIGN

CHEQUES
GNACIÓN
CHEQUE
PERACIÓN
CUENTA No. 00987654231

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 123
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS CHEQUE No.
987654231
FECHA:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _

A FAVOR DE: LA SUMA D
Saldo anterior
CTA CHEQ.
Consignación
EFECT. CAUSE CTE BANC
Suma
EFECTIVO X -este cheque
Saldo que pasa $ -
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA
CUENTA No. 00987654231

EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE
TOTAL DE CONSIGNACION $ 896,936,309
CHEQUE No.
PALDO
VERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO FECHA:
CONCEPTO: PAGO FACT
GNACIÓN
PERACIÓN
A FAVOR DE: LA SUMA DE
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO Saldo anterior
No. 345 Consignación
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS Suma
987654231 -este cheque
Saldo que pasa $ -
CUENTA No. 00987654231
CTA CHEQ.
CHEQUE No.
EFECTIVO X
FECHA:
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONCEPTO: PAGO FACT

CONSIGNA PÁGUESE A LA ORDEN DE: _
A FAVOR DE: LA SUMA DE (en letras):
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE Saldo anterior
TOTAL DE CONSIGNACION $ 29,036,000 Consignación
Suma
PALDO -este cheque
VERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO Saldo que pasa $ -
GNACIÓN
PERACIÓN
CUENTA No. 00987654231
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 678
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS CHEQUE No.
987654231
FECHA:
CONCEPTO: PAGO FACT

A FAVOR DE: LA SUMA DE (en letras): SIETE MI
Saldo anterior
CTA CHEQ.
Consignación
Suma
EFECTIVO X -este cheque
Saldo que pasa $ -

CONSIGNA
CUENTA No. 00987654231
TOTAL DE CONSIGNACION $ 80,200,220

CHEQUE No.
PALDO
VERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO FECHA:
CONCEPTO: PAGO FACT
GNACIÓN
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
PERACIÓN
A FAVOR DE: LA SUMA DE (en le
COMPORBANTE DE PAGO Saldo anterior
TARJETA DE CREDITO
No. 890 Consignación
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS Suma
987654231 -este cheque
Saldo que pasa $ -
CUENTA No. 00987654231

CTA CHEQ.
EFECTIVO X CHEQUE No.
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE FECHA:

CONSIGNA CONCEPTO: PAGO COMPRA
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE A FAVOR DE:
TOTAL DE CONSIGNACION $ 59,024,000 Saldo anterior
Consignación
PALDO Suma
VERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO -este cheque
Saldo que pasa $ -
PAGO JULIO 1.
CUENTA No. 00987654231

GNACIÓN
PERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO CHEQUE No.
No. 1011
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS FECHA:
367841256 CONCEPTO: PAGO COMPRA
A FAVOR DE: LA SUMA DE (en letr
Saldo anterior
Consignación
Suma
CTA CHEQ.
-este cheque
Saldo que pasa $ -
EFECTIVO X
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE PAGO JULIO 4.

CONSIGNA CUENTA No. 00987654231

TOTAL DE CONSIGNACION $ 48,961,360 CHEQUE No.
PALDO FECHA:
VERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO CONCEPTO: PAGO COMPRA

GNACIÓN
PERACIÓN A FAVOR DE: LA SUMA
Saldo anterior
COMPORBANTE DE PAGO
Consignación
1011
TARJETA DE CREDITO
No. Suma
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS -este cheque
542137890 Saldo que pasa $ -
CUENTA No. 00987654231
CHEQ.
CTA CHEQUE No.
EFECT. CAUSE BANC
CTE
EFECTIVO X FECHA:
CONCEPTO: PAGO COMPRA
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE PÁGUESE A LA ORDEN DE: _

CONSIGNA A FAVOR DE: LA SUM
Saldo anterior
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE Consignación
TOTAL DE CONSIGNACION $ 72,064,802 Suma
-este cheque
PALDO Saldo que pasa $ -
VERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
CUENTA No. 00987654231

GNACIÓN
PERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO CHEQUE No.
No. 1011
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS FECHA:
5479327561 CONCEPTO: PAGO COMPRA
A FAVOR DE: LA SUM
Saldo anterior
Consignación
CTA CHEQ.
Suma
-este cheque
EFECTIVO X Saldo que pasa $ -

CONSIGNA CUENTA No. 00987654231

TOTAL DE CONSIGNACION $ 59,024,000 CHEQUE No.
PALDO FECHA:
VERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO CONCEPTO: PAGO COMPRA

GNACIÓN
A FAVOR DE: LA SUMA DE (en letra
PERACIÓN
Saldo anterior
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO Consignación
No. 1011 Suma
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS -este cheque
536272891 Saldo que pasa $ -
CUENTA No. 00987654231
CTA CHEQ.
CHEQUE No.
EFECTIVO X
FECHA:
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONCEPTO: PAGO COMPRA

CONSIGNA
A FAVOR DE: LA SU
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE Saldo anterior

TOTAL DE CONSIGNACION #NAME? Consignación
Suma
PALDO -este cheque
VERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO Saldo que pasa $ -
CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No.
FECHA:
A FAVOR DE: LA SUMA

Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa $ -
CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No.
FECHA:

A FAVOR DE: LA SUMA DE (en
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa $ -

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 0001
FECHA:__________6/5/2020 $ 86,989,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___MUEBLES ARTECO S.A.S____________________________

LA SUMA DE (en letras): OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 0002

FECHA:__________6/7/2020 $ 62,660,028
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___HOMECENTER____________________________

LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL VEINTI OCHO PESOS.
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231

CHEQUE No. 0003
FECHA:__________6/14/2020 $ 14,881,776
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___HAROLD MUÑOZ____________________________

LA SUMA DE (en letras): CATORCE MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 0004

FECHA:__________6/18/2020 $ 7,154,552
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___CENCOSUD____________________________

SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 0005

FECHA:__________6/23/2020 $ 29,079,792
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENCOSUD

LA SUMA DE (en letras): VEINTI NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 0006

FECHA:__________7/5/2020 $ 1,800,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __VALENTINA DIAZ__________

LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOSCIENTOS MIL PESSOS
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 0007
FECHA:__________7/8/2020 $ 48,961,360
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___HOMECENTER____________________________

LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA.
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231

CHEQUE No. 0008
FECHA:__________7/21/2020 $ 49,043,300
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ETERNA____________________________
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS..
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 0009

FECHA:__________7/30/2020 $ 1,734,900
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___VALENTINA DIAZ____________________________

LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SETESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 00010

FECHA:__________8/1/2020 $ 3,213,600
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ALMACENES EXITO___________________________
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 00011

FECHA:__________8/1/2020 $ 25,917,218
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___NOMINA TOTAL ___________________________
LA SUMA DE (en letras): VEINTICINCO MILLONES NOVESCIENTOS DIESISIETE MIL DOSCIENTOS DIESIOCHOPESOS MCTE
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 00012

FECHA:__________10/30/2020 $ 7,728,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___DIAN ___________________________

LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES SETESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 00013

FECHA:__________10/30/2020 $ 2,395,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___SECRETARIA DE HACIENDA ___________________________
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRTRESCIENTOS NOVEINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 00987654231
CHEQUE No. 00014

FECHA:__________10/30/2020 $ 31,233,500
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___DIAN ___________________________

LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
FIRMA Y SELLO
NOTA CREDITO
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) HOME CENTER NIT: 875.593.652-9

DIRECCION: Carrera siempre viva A #16-24
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO DEVOLUCION COMPRA HOMECENTER
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
F2332 12 MANTELES
VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUAR
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO NEGOCIO
FECHA DE EXPEDICION
CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA DIA 01 MES 08 AÑO 2020
BOGOTA RESTREPO
10
A FAVOR DE: NT&T
30
LA SUMA DE: $ 20,225,000
FORMA DE PAGO
TASA DE MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL
INTERES
FIRMA AUTORIZADA
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO VOENCIMIENT
FECHA DE EXPEDICION
CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA DIA 01 MES 08 AÑO 2020
BOGOTA RESTREPO
10
A FAVOR DE: NT&T
30
LA SUMA DE: $ 18,150,000
FORMA DE PAGO
TASA DE MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL
INTERES
FIRMA AUTORIZADA
NOTA CRÉDITO
No.
__0001_____
FECHA: 16/06/2020
16-24
CHOS A SU APRECIABLE CUENTA
MECENTER
VR UNITARIO VR TOTAL
38000 $ 456,000
SUBTOTAL $ 456,000
IVA $ 86,640
TOTAL $ 542,640
SERIE: 567865432
FECHA DE VENCIMIENTO
DIA 01 MES 02 AÑO 2021
29
ANTICIPADO
SERIE: 567865432
FECHA DE VENCIMIENTO
DIA 01 MES 02 AÑO 2021
29
ANTICIPADO
NOTA CONTABLE
NT&T LTDA
Inserta tú logo
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
FECHA: 7/1/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL
111005 BANCOS
269505 PROVISIONES
210510 PAGARES
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Inserta tú logo NIT: 800379005-1

Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 7/24/2020
130505 CLIENTES
421005 INTERESES
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 7/30/2020
210510 PAGARES
530520 INTERESES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 7/30/2020
513550
530520 TRANSPORTE
INTERESES
529530 PAPELERIA
135590 IVA DESCONTABLE
513520 SERVICIO LUZ
529535 COMBUSTIBLE
513505 SERVICIO DE ASEO
529525 CAFETERIA
233595 VALENTINA DIAZ
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 7/30/2020
111005 BANCOS
220505 BONITO Y BARATO
111005 BANCOS
220505 ETERNA
530505 GASTOS NECESARIOS
111005 BANCOS
530520 CONTRIBUCION
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 8/1/2020
210510 PAGARES
530520 INTERESES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Inserta tú logo
NIT: 800379005-1

Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 8/1/2020
122010 CDT VENCIMIENTO
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo Dirección: CALLE 38D SUR #87 30
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 8/25/2020
120505 ACCIONES ÉXITO
429505 OTROS INGRESOS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA

Inserta tú logo

Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 8/30/2020
210510 PAGARES
530520 INTERESES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo Dirección: CALLE 38D SUR #87 30
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 8/30/2020
530505 GASTOS FINANCIEROS
122005 CDT TEMPORAL
SUMAS IGUALES

NT&T LTDA
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 8/30/2020
122005 CDT TEMPORAL
424005 ACCIONES
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Inserta tú logo
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 9/1/2020
152005 MAQUINA DE CONFECCION
233595 CUENTAS POR PAGAR
263595 PROVISION DESMANTELIMIENTO
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Inserta tú logo
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 9/1/2020
161005 INTANGIBLE
135590 IVA
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Inserta tú logo
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 9/30/2020
530505 GTS FINANCIEROS
122010 CDT NEGOCIAR
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 9/30/2020
122005 CDT TEMPORAL
424005 ACCIONES
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 9/30/2020
210510 PAGARE
530520 ACCIONES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Inserta tú logo
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 9/30/2020
120505 REVALORIZACION
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 9/30/2020
516510 GTS AMORTIZACION
179805 AMORTIZACION ACUMULADA
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 9/30/2020
519590 GTS DESMANTELAMIENTO
263595 PROVISION DESMANTELAMIENTO
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 9/30/2020
516020 GTS DEPRECIACION
159220 DEPRECIACION ACUMULADA
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
516510 GTS AMORTIZACION
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
516020 GTS DEPRECIACION
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Inserta tú logo
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
530505 GTS FINANCIEROS
122010 CDT NEGOCIAR
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
122005 CDT TEMPORAL
424005 ACCIONES
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
210510 PAGARE
530520 ACCIONES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
120505 REVALORIZACION
SUMAS IGUALES
Inserta tú logo
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
510506 SUELDO ADMINISTRATIVO
510503 SALARIO INTEGRAL
510515 HORAS EXTRAS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520506 SUELDO VENTAS
520515 HORAS EXTRAS
520518 COMISIONES
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
236505 ETENCION EN LA FUENTE
237005 APORTES SALUD
237095 FONDO DE SOLIDARIDAD
238030 PENSIONES
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
Inserta tú logo
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
510530 CESANTIAS
251005 CESANTIAS
510533 INTERESES CESANTIA
510536 PRIMA
252005 PRIMA
510539 VACACIONES
261015 VACACIONES
510568 APORTES ARL
237006 APORTES ARL
510569 APORTES PENSION
238030 APORTS PENSION
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
237010 APORTES PARAFISCALES
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
Inserta tú logo
NIT: 800379005-1
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
520530 CESANTIAS
251005 CESANTIAS
520536 PRIMA
252005 PRIMA
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
510568 APORTES ARL
237006 APORTES ARL
520569 APORTES PENSION
238030 APORTS PENSION
510578 APORTES SENA, CAJA,FONDOS
237010 APORTES PARAFISCALES
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
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Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
530520 INTERESES
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
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Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236540 COMPRAS
236569 AUTORRETENCION EN RENTA
539595 OTRAS FUENTES
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
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Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
236805 RETE ICA
236820 RETE ICA POR PAGAR
539595 OTROS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
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Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 10/30/2020
240805 IVA GENERADO
135585 IVA DESCONTABLE SERVICIOS
135590 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS
135517 RETE IVA
240890 IVA POR PAGAR DIAN
SUMAS IGUALES
NOTA DEBITO
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NOTA
CONTABLE
SEÑOR(ES)
DEBITOS CREDITOS DIRECCION:
59755000 LE ROGAMOS TOM
245000 CONCEPTO
60000000 REF
JS45
60000000 60000000
CONTABILIZADO VALOR EN LETRAS:
AUXILIAR DIARIO
CODIGO
530505
135585
111005
NOTA
CONTABLE
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DEBITOS CREDITOS
$ 36,237
$ 36,237 SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOM
CONCEPTO
$ 36,237 $ 36,237 REF
CONTABILIZADO TS87
AUXILIAR DIARIO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO
417525
NOTA 240805
CONTABLE 135515
135517
135518
130505
613525
143525
DEBITOS CREDITOS 135569
$ 4,629,477 236569
$ 833,306
$ 5,462,783
$ 5,462,783 $ 5,462,783
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$$ 70,000
650,000
$ 650,000
$ 123,500
$ 322,000
$ 50,000
$ 260,000
$ 210,000
$ 49,400
$ 1,734,900
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 21,463,656
$ 21,463,656
$ 62,660,028
$ 62,660,028
$ 367,890
$ 367,890
$ 558,033
$ 558,033
$ 85,049,607 $ 85,049,607
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 20,000,000
$ 225,000
$ 20,225,000
$ 20,225,000 $ 20,225,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 18,150,000
$ 18,150,000
$ 18,150,000 $ 18,150,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 280,000
$ 280,000
$ 280,000 $ 280,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 4,693,773
$ 769,010
$ 5,462,783
$ 5,462,783 $ 5,462,783
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ (94,118)
$ (94,118)
$ (94,118) $ (94,118)
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 31,541
$ 31,541
$ 31,541 $ 31,541
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 21,425,972
$ 3,800,000
$ 23,800,000
$ 1,425,972
$ 25,225,972 $ 25,225,972
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 50,000,000
$ 9,500,000
$ 59,500,000
$ 59,500,000 $ 59,500,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ (191,927)
$ (191,927)
$ (191,927) $ (191,927)
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 63,137
$ 63,137
$ 63,137 $ 63,137
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 4,758,962
$ 703,821
5,462,783
$ 5,462,783 $ 5,462,783
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 179,000
$ 179,000
$ 179,000 $ 179,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 4,166,667
$ 4,166,667
$ 4,166,667 $ 4,166,667
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 8,063
$ 8,063
$ 8,063 $ 8,063
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 339,245
$ 339,245
$ 339,245 $ 339,245
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 4,166,667
$ 4,166,667
$ 4,166,667 $ 4,166,667
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 339,245
$ 339,245
$ 339,245 $ 339,245
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ (290,213)
$ (290,213)
$ (290,213) $ (290,213)
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 94,788
$ 94,788
$ 94,788 $ 94,788
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 4,758,962
$ 703,821
5,462,783
$ 5,462,783 $ 5,462,783
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 230,000
$ 230,000
$ 230,000 $ 230,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 9,283,409
$ 13,911,439
$ 13,854
$ 58,520
$ 497,128
$ 2,700,000
$ 126,563
$ 1,207,000
$ 308,562
$ 540,356
$ 925,094
$ 145,380
$ 925,094
$ 25,570,550
$ 28,106,475 $ 28,106,475
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 820,747
$ 820,747
$ 98,490
$ 98,490
$ 820,747
$ 820,747
$ 793,771
$ 793,771
$ 99,670
$ 99,670
$ 827,731
$ 827,731
$ 2,291,255
$ 2,291,255
$ 763,752
$ 292,140
$ 194,760
$ 1,250,652
$ 7,003,063 $ 7,003,063
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 361,699
$ 361,699
$ 43,404
$ 43,404
$ 361,699
$ 361,699
$ 112,590
$ 112,590
$ 42,110
$ 42,110
$ 484,028
$ 484,028
$ 161,343
$ 161,343
$ 1,566,872 $ 1,566,872
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 256,791
$ 89,877
$ 346,668
$ 346,668 $ 346,668
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
DEBE
$ 7,728,000
$ 7,728,000
$ 7,728,000 $ 7,728,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 2,394,576
$ 2,395,000
$ 424
$ 2,395,000 $ 2,395,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NOTA
CONTABLE
DEBITOS CREDITOS
$ 102,882,910
$ 654,437
$ 66,149,260
$ 4,845,713
$ 31,233,500
$ 102,882,910 $ 102,228,473
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
OTA DEBITO
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BANCOLOMBIA NIT:
AV 1 MAYO 20-30
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 GASTO DE CHEQUERA
ALOR EN LETRAS:
CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

GASTOS BANCARIOS $ 869,876
IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 165,276
MONEDA NACIONAL $ 1,035,152
SUMAS IGUALES $ 1,035,152 $ 1,035,152
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ALMACENES ÉXITO NIT:

Tv.78 H 41 C-65 Sur
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 DEVOLUCION DE MERCANCIAS
ALOR EN LETRAS:
CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

DEVOLUCION CORTINAS $ 7,000,000
IVA GENERADO $ 1,330,000
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA $ 175,000
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IVA $ 199,500
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE ICA
$ 77,280
NACIONALES $ 7,878,220
CORTINAS $ 702,244
CORTINAS $ 702,244
AUTORETENCION EN RENTA $ 28,000
AUTORETENCION EN RENTA $ 28,000
SUMAS IGUALES $ 9,060,244 $ 9,060,244
NOTA DÉBITO
No. _0001_
890903938 FECHA:01/06/20
-30
ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
IPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

CHEQUERA $ 869,876 $ 869,876
SUBTOTAL $ 869,876
IVA
TOTAL $ 869,876
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO
No. _0002_
860987123 FECHA:19/06/20
Sur
ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
IPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

E MERCANCIAS $ 7,000,000
SUBTOTAL $ 7,000,000
IVA
TOTAL
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
LIBROS AUXILIARES
110505
5 6 20 NT&T LTDA
19 7 20 SAO
22 7 20 DOLLARCITY
1 6 20 BANCOLOMBIA
19 7 20 SAO
23 7 20 DOLLARCITY
110510
111005
1 6 20 BANCOLOMBIA
1 6 20 BANCOLOMBIA
7 6 20 ETERNA
18 6 20 CENCOSUD
23 6 20 CENCOSUD
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
1 7 20 BANCOLOMBIA
8 7 20 HOMECENTER
19 7 20 SAO
21 7 20 ETERNA
23 7 20 DOLLARCITY
30 7 20 BANCOLOMBIA
1 8 20 BANCOLOMBIA
1 8 20 BANCOLOMBIA
1 8 20 BANCOLOMBIA
1 8 20 BANCOLOMBIA
30 8 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 9 20 BANCOLOMBIA
30 10 20 BANCOLOMBIA
30 10 20 DIAN
30 10 20 SECRETARIA DE HACIENDA
30 10 20 DIAN
120505
1 8 20 BANCOLOMBIA
1 8 20 BANCOLOMBIA
25 8 20 NT&T LTDA
30 9 20 NT&T LTDA
30 10 20 NT&T LTDA
122005
1 8 20 BANCOLOMBIA
30 8 20 BANCOLOMBIA
30 9 20 BANCOLOMBIA
122010
1 8 20 BANCOLOMBIA
30 8 20 BANCOLOMBIA
30 9 20 BANCOLOMBIA
130505
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
19 7 20 SAO
22 7 20 DOLLARCITY
135515
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
135517
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
30 10 20 DIAN
135518
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
135569
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
135585
1 6 20 BANCOLOMBIA
30 10 20 DIAN
135590
7 6 20 ETERNA
8 6 20 HOMECENTER
16 6 20 HOMECENTER
18 6 20 CENCOSUD
20 6 20 ALKOSTO
21 6 20 ETERNA
23 6 20 CENCOSUD
1 9 20 PROASISTEMAS
30 10 20 DIAN
143524
7 6 20 ETERNA
8 6 20 HOMECENTER
16 6 20 HOMECENTER
18 6 20 CENCOSUD
19 6 20 SAO
20 6 20 ALKOSTO
21 6 20 ETERNA
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
23 6 20 CENCOSUD
143525
7 6 20 ETERNA
8 6 20 HOMECENTER
18 6 20 CENCOSUD
19 6 20 SAO
20 6 20 ALKOSTO
21 6 20 ETERNA
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
23 6 20 CENCOSUD
152005
152405
152805
159220
163505
1 9 20 PROASISTEMAS
179805
30 9 20 PROASISTEMAS
210510
1 7 20 BANCOLOMBIA
30 7 20 BANCOLOMBIA
30 8 20 BANCOLOMBIA
30 9 20 BANCOLOMBIA
220505
7 6 20 ETERNA
7 6 20 ETERNA
8 6 20 HOMECENTER
16 6 20 HOMECENTER
18 6 20 CENCOSUD
18 6 20 CENCOSUD
20 6 20 ALKOSTO
21 6 20 ETERNA
23 6 20 CENCOSUD
23 6 20 CENCOSUD
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
8 7 20 HOMECENTER
21 7 20 ETERNA
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
233510
233595
1 9 20 PROASISTEMAS
236505
30 10 20 DIAN
236540
7 6 20 ETERNA
18 6 20 CENCOSUD
21 6 20 ETERNA
23 6 20 CENCOSUD
30 10 20 DIAN
236569
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
24 6 20 BANCOLOMBIA
30 10 20 DIAN
236590
30 10 20 DIAN
30 10 20 DIAN
236805
7 6 20 ETERNA
18 6 20 CENCOSUD
21 6 20 ETERNA
23 6 20 CENCOSUD
236820
237005
30 10 20 NOMNA ADMINISTRATIVA
237006
30 10 20 NOMINA DE VENTAS
237010
237095
238030
240805
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
30 10 20 DIAN
240890
30 10 20 DIAN
30 10 20 DIAN
250505
251005
251010
252005
260595
1 7 20 BANCOLOMBIA
261015
261095
30 10 20 ANDRES QUINTERO
263595
311505
5 5 20 ANGIE LORENA PEÑA MARTIN
5 5 20 LAURA ANGELICA OLAYA SUA
5 5 20 ANGELA MARIA PAEZ VARON
413524
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
413525
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
417525
421005
424005
30 8 20 BANCOLOMBIA
30 9 20 BANCOLOMBIA
429505
25 8 20 NT&T LTDA
30 9 20 NT&T LTDA
30 10 20 NT&T LTDA
510503
510506
510515
510524
510527
510530
510533
510536
510539
510560
510568
510569
510572
510575
510578
510595
513505
513530
513550
514005
514010
514015
516020
516510
519590
520506
520515
520518
520527
520530
520533
520536
520539
520569
599525
529530
529535
530505
1 6 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
1 8 20 BANCOLOMBIA
1 8 20 BANCOLOMBIA
30 8 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 9 20 BANCOLOMBIA
530520
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 7 20 BANCOLOMBIA
30 8 20 BANCOLOMBIA
30 6 20 BANCOLOMBIA
30 9 20 BANCOLOMBIA
539595
30 10 20 DIAN
613524
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
613525
19 6 20 SAO
22 6 20 DOLLARCITY
23 6 20 KOBA S.A.S.
Concepto Debito
CREACION DE EMPRESA 900,000,000
CANC. FACTURA 29,036,000
CANC. FACTURA
APERTURA CTA CTE
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
$ 1,486,421,238
$ 586,421,238
Concepto Debito
APERTURA CAJA MENOR 1,800,000
Concepto Debito
APERTURA CTA CTE 896,936,309
GASTO CHEQUERA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CONCILIACION BANCARIA 21,463,656
CONCILIACION BANCARIA 62,660,028
CONCILIACION BANCARIA
MEDICION INICIAL PRES 59,755,000
APERTURA CAJA MENOR
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
MEDICION POSTER PRES
PAGO REEMBOLSO
MED INI CDT A NEGOCIAR
MED INI CDT VENCIMIENTO
MED INI ACCIONES
MED INIC CDT NEGOCIAR
MED INIIC CDT VENCIMI
MED POSTE PRES BANCA
AJUSTE BANCARIO 21,463,656
AJUSTE BANCARIO 62,660,028
AJUSTE BANCARIO
AJUSTE BANCARIO
MED POSTERIOR PREST BANCARIO
MED POSTERIOR PREST BANCARIO
PAGO DE NOMINA Y QUINQUENIO
PAGO RETE FUENTE
PAGO RETE ICA
$ 1,711,359,915
Debito Credito
3,120,000
20,000,000
18,150,000
280,000
179,000
230,000
$ 41,959,000 $ -
Debito Credito
20,000,000
31,541
63,137
94,788
$ 20,189,467 $ -
Debito Credito
18,150,000
94,118
191,927
290,213
$ 18,150,000 $ 576,258
Concepto Debito
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
CANC. FACTURA
PAGO MEDICION POSTERIOR 36,237
$ 626,773,872
Concepto Debito
$ 11,634,375
Concepto Debito
LIQUIDACION DE IVA
$ 8,972,513
Concepto Debito
$ 5,137,740
Concepto Debito
VENTA MERCANCIA
$ 1,915,077
Concepto Debito
LIQUIDACION DE IVA
$ 654,437
Concepto Debito
MED INICIAL COMPRA DE LA MAQUINARIA 3,800,000
LIQUIDACION DE IVA
$ 66,235,900
Concepto Debito
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
$ 116,000,000
Concepto Debito
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
$ 104,902,244
Concepto Debito
MED INICIAL COMPRA DE LA MAQUINARIA 21,425,972
$ 21,425,972
Debito Credito
43,100,000
$ 43,100,000 $ -
Debito Credito
30,000,000
$ 30,000,000 $ -
Concepto Debito
MED POSTERIOR DEPRECIACION
MED POSTERIOR DEPRECIACION
$ -
Concepto Debito
$ 50,000,000
Concepto Debito
MED POSTERIOR AMORT SOFTWARE
MED POSTERIOR AMORT SOFTWARE
$ -
Concepto Debito
MEDICION INICIAL PRES
MEDICION POSTER PRES 4,629,477
MED POSTE PRES BANCA 4,693,773
MED POSTERIOR PREST BANCARIO 4,758,962
MED POSTERIOR PREST BANCARIO 4,758,962
$ 18,841,174
Concepto Debito
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
AJUSTE BANCARIO
AJUSTE BANCARIO
$ 212,323,448
Concepto Debito
GASTOS LEGALES
$ 3,063,691
Concepto Debito
ACTIVO FIJO
REEMBOLSO DE CAJA
PAGO REEMBOLSO 1,734,900
MED INICIAL COMPRA DE LA MAQUINARIA
MED INICIAL COMPRA INTANGIBLE
$ 88,723,900
Concepto Debito
CONTABILIZACION NOMINA
LIQUIDACION RETE FUENTE 540,356
$ 540,356
Concepto Debito
ACTIVO FIJO
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
LIQUIDACION RETE FUENTE 5,578,500
$ 5,578,500
Concepto Debito
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
LIQUIDACION RETE FUENTE 1,609,077
$ 1,915,077
Concepto Debito
LIQUIDACION RETE FUENTE
PAGO RETE FUENTE 7,728,000
$ 7,728,000
Concepto Debito
ACTIVO FIJO
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
COMPRA MERCANCIA
LIQUIDACION RETE ICA 2,394,576
$ 2,394,576
Concepto Debito
LIQUIDACION RETE ICA
PAGO RETE ICA 2,395,000
$ 2,395,000
Concepto Debito
PROVISIONES NOMINA ADMINISTRATIVA
$ -
Concepto Debito
PROVISIONES NOMINA VENTAS
$ -
Concepto Debito
$ -
Concepto Debito
$ -
Concepto Debito
$ -
Concepto Debito
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
LIQUIDACION DE IVA 102,882,910
$ 104,212,910
Concepto Debito
LIQUIDACION DE IVA
PAGO IVA 31,233,500
$ 31,233,500
Concepto Debito
PAGO DE NOMINA Y QUINQUENIO 25,570,550
$ 25,570,550
Concepto Debito
$ -
Concepto Debito
$ -
Concepto Debito
$ -
Concepto Debito
MEDICION INICIAL PRES 245,000
$ 245,000
Concepto Debito
$ -
Concepto Debito
QUINQUENIO
PAGO DE NOMINA Y QUINQUENIO 346,668
$ 346,668
Concepto Debito
MED INICIAL COMPRA DE LA MAQUINARIA
MED POSTERIOR DESMANTELAMIENTO
$ -
Concepto Debito
APORTE SOCIAL
APORTE SOCIAL
APORTE SOCIAL
$ -
Concepto Debito
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
$ -
Concepto Debito
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
$ -
Concepto Debito
$ 7,000,000
Concepto Debito
PAGO MEDICION POSTERIOR
$ -
Concepto Debito
MED POST CDT VENCIMIENTO
MED POSTERIOR CDT AL VENCIMIENTO
MED POSTERIOR CDT AL VENCIMIENTO
$ -
Concepto Debito
REVALORIZACION ACCIONES
$ -
Concepto Debito
CONTABILIZACION NOMINA 13,911,439
$ 13,911,439
Concepto Debito
$ 9,283,409
Concepto Debito
$ 13,854
Concepto Debito
$ 58,520
Concepto Debito
$ 497,128
Concepto Debito
PROVISIONES NOMINA ADMINISTRATIVA 820,747
$ 820,747
Concepto Debito
$ 98,490
Concepto Debito
$ 820,747
Concepto Debito
$ 793,771
Concepto Debito
$ 827,731
Concepto Debito
PROVISIONES NOMINA VENTAS 42,110
$ 141,780
Concepto Debito
PROVISIONES NOMINA ADMINISTRATIVA 2,291,255
$ 2,291,255
Concepto Debito
$ 763,752
Concepto Debito
$ 292,140
Concepto Debito
$ 356,103
Concepto Debito
QUINQUENIO 256,791
$ 256,791
Concepto Debito
$ 260,000
Concepto Debito
$ 322,000
Concepto Debito
$ 70,000
Concepto Debito
$ 527,000
Concepto Debito
$ 987,654
Concepto Debito
GASTOS LEGALES 1,059,876
$ 1,059,876
Concepto Debito
MED POSTERIOR DEPRECIACION 339,245
MED POSTERIOR DEPRECIACION 339,245
$ 678,489
Concepto Debito
MED POSTERIOR AMORT SOFTWARE 4,166,667
MED POSTERIOR AMORT SOFTWARE 4,166,667
$ 8,333,333
Concepto Debito
MED POSTERIOR DESMANTELAMIENTO 8,063
$ 8,063
Concepto Debito
$ 2,700,000
Concepto Debito
$ 126,563
Concepto Debito
$ 1,207,000
Concepto Debito
$ 308,562
Concepto Debito
$ 361,699
Concepto Debito
$ 43,404
Concepto Debito
$ 361,699
Concepto Debito
$ 112,590
Concepto Debito
$ 484,028
Concepto Debito
$ 210,000
Concepto Debito
$ 650,000
Concepto Debito
$ 50,000
Concepto Debito
CONCILIACION BANCARIA 367,890
MED INI CDT A NEGOCIAR 225,000
MED INIC CDT NEGOCIAR 225,000
MED POST CDT A NEGOCIAR 94,118
AJUSTE BANCARIO 367,890
MED POSTERIOR CDT PARA NEGOCIAR 191,927
MED POSTERIOR CDT PARA NEGOCIAR 290,213
$ 2,631,914
Concepto Debito
CONCILIACION BANCARIA 558,033
MEDICION POSTER PRES 833,306
MED INI ACCIONES 93,600
MED POSTE PRES BANCA 769,010
AJUSTE BANCARIO 558,033
MED POSTERIOR PREST BANCARIO 703,821
MED POSTERIOR PREST BANCARIO 703,821
QUINQUENIO 89,877
$ 4,309,499
Concepto Debito
LIQUIDACION RETE FUENTE 67
LIQUIDACION RETE ICA 424
$ 491
Concepto Debito
$ 70,415,211
Concepto Debito
$ 48,980,569
Credito SALDOS
$ 900,000,000
$ 929,036,000
$ 1,009,236,220
$ 1,068,260,220
$ 1,089,723,876
$ 1,355,332,436
$ 1,427,397,238
$ 1,486,421,238
3,063,691 $ 1,483,357,547
896,936,309 $ 586,421,238
29,036,000 $ 557,385,238
80,200,220 $ 477,185,018
59,024,000 $ 418,161,018
21,463,656 $ 396,697,362
265,608,560 $ 131,088,802
72,064,802 $ 59,024,000
59,024,000 0
$ 1,486,421,238
Credito SALDOS
$ 1,800,000
Credito SALDOS
$ 896,936,309
1,035,152 $ 895,901,157
86,989,000 $ 808,912,157
62,660,028 $ 746,252,129
$ 775,288,129
14,881,776 $ 760,406,353
7,154,552 $ 753,251,801
$ 833,452,021
$ 892,476,021
$ 913,939,677
29,079,792 $ 884,859,885
$ 906,323,541
$ 968,983,569
367,890 $ 968,615,679
558,033 $ 968,057,646
$ 1,027,812,646
1,800,000 $ 1,026,012,646
48,961,360 $ 977,051,286
$ 1,242,659,846
$ 1,314,724,648
49,043,300 $ 1,265,681,348
$ 1,324,705,348
5,462,783 $ 1,319,242,566
1,734,900 $ 1,317,507,666
20,225,000 $ 1,297,282,666
18,150,000 $ 1,279,132,666
3,213,600 $ 1,275,919,066
20,225,000 $ 1,255,694,066
18,150,000 $ 1,237,544,066
5,462,783 $ 1,232,081,283
$ 1,253,544,939
$ 1,316,204,967
367,890 $ 1,315,837,077
558,033 $ 1,315,279,044
5,462,783 $ 1,309,816,262
5,462,783 $ 1,304,353,479
25,917,218 $ 1,278,436,261
7,728,000 $ 1,270,708,261
2,395,000 $ 1,268,313,261
31,233,500 $ 1,237,079,761
$ 474,280,155
SALDOS
$ 3,120,000
$ 23,120,000
$ 41,270,000
$ 41,550,000
$ 41,729,000
$ 41,959,000
SALDOS
$ 20,000,000
$ 20,031,541
$ 20,094,679
$ 20,189,467
SALDOS
$ 18,150,000
$ 18,055,882
$ 17,863,955
$ 17,573,742
Credito SALDOS
$ 29,036,000
$ 302,522,780
$ 374,587,582
$ 454,787,802
$ 513,811,802
$ 573,742,547
$ 595,206,203
$ 616,111,623
$ 626,737,636
29,036,000 $ 597,701,636
7,878,220 $ 589,823,416
80,200,220 $ 509,623,196
59,024,000 $ 450,599,196
21,463,656 $ 429,135,540
265,608,560 $ 163,526,980
72,064,802 $ 91,462,178
59,024,000 $ 32,438,178
$ 32,474,414
$ 594,299,458
Credito SALDOS
$ 6,075,000
$ 7,636,250
175,000 $ 7,461,250
$ 9,198,750
$ 10,530,000
$ 10,995,000
$ 11,459,375
$ 175,000
Credito SALDOS
$ 6,925,500
199,500 $ 6,726,000
$ 8,243,625
$ 8,773,013
4,845,713 $ 3,927,300
$ 5,045,213
Credito SALDOS
$ 2,682,720
$ 3,372,168
77,280 $ 3,294,888
$ 4,062,168
$ 4,650,048
$ 4,855,392
$ 5,060,460
$ 77,280
Credito SALDOS
$ 97,600
$ 1,069,600
$ 1,319,400
28,000 $ 1,291,400
278,000 $ 1,013,400
$ 1,211,800
$ 1,424,800
$ 1,499,200
$ 1,573,500
$ 1,609,077
$ 306,000
Credito SALDOS
$ 489,161
$ 654,437
654,437 $ -
$ 654,437
Credito SALDOS
$ 13,889,000
$ 24,206,000
$ 32,110,000
86,640 $ 32,023,360
$ 33,201,360
$ 39,813,360
$ 47,888,360
$ 52,676,360
$ 52,799,860
$ 52,849,260
$ 56,649,260
$ 66,149,260
66,149,260 $ -
$ 66,235,900
Credito SALDOS
$ 28,700,000
$ 51,500,000
5,440,141 $ 46,059,859
19,947,183 $ 26,112,676
$ 35,112,676
456,000 $ 34,656,676
$ 37,656,676
3,969,830 $ 33,686,846
3,969,830 $ 29,717,015
$ 46,517,015
$ 71,017,015
13,716,481 $ 57,300,534
10,058,753 $ 47,241,781
4,572,160 $ 42,669,621
4,572,160 $ 38,097,460
$ 49,297,460
4,168,671 $ 45,128,789
$ 70,871,211
Credito SALDOS
$ 25,600,000
$ 44,400,000
4,269,231 $ 40,130,769
16,223,077 $ 23,907,692
$ 30,507,692
$ 33,707,692
4,564,583 $ 29,143,109
$ 29,845,353
4,564,583 $ 25,280,769
$ 43,280,769
$ 61,280,769
7,374,893 $ 53,905,876
5,531,170 $ 48,374,706
2,949,957 $ 45,424,749
3,503,074 $ 41,921,675
$ 55,921,675
$ 48,980,569
Credito SALDOS
$ 21,425,972
$ -
SALDOS
$ 43,100,000
SALDOS
$ 30,000,000
Credito SALDOS
339,245 $ 339,245
339,245 $ 678,489
$ 678,489
Credito SALDOS
$ 50,000,000
$ -
Credito SALDOS
4,166,667 $ 4,166,667
4,166,667 $ -
$ 8,333,333
Credito SALDOS
60,000,000 $ 60,000,000
$ 55,370,523
$ 50,676,750
$ 45,917,788
$ 41,158,826
$ 60,000,000
Credito SALDOS
62,660,028 $ 62,660,028
$ -
49,504,000 $ 49,504,000
14,881,776 $ 64,385,776
$ 49,504,000
$ 48,961,360
7,154,552 $ 56,115,912
$ 48,961,360
41,412,000 $ 90,373,360
49,043,300 $ 139,416,660
29,079,792 $ 168,496,452
$ 139,416,660
21,463,656 $ 160,880,316
62,660,028 $ 223,540,344
$ 174,578,984
$ 125,535,684
21,463,656 $ 146,999,340
62,660,028 $ 209,659,368
$ 421,982,816
Credito SALDOS
3,063,691 $ 3,063,691
$ -
$ 3,063,691
Credito SALDOS
84,354,476 $ 84,354,476
$ -2,634,524
1,734,900 $ -899,624
$ -2,634,524
23,800,000 $ 21,165,476
59,500,000 $ 80,665,476
$ 169,389,376
Credito SALDOS
540,356 $ 540,356
$ -
$ 540,356
Credito SALDOS
1,827,500 $ 1,827,500
1,357,500 $ 3,185,000
546,000 $ 3,731,000
155,000 $ 3,886,000
1,062,500 $ 4,948,500
630,000 $ 5,578,500
$ -
$ 5,578,500
Credito SALDOS
97,600 $ 97,600
972,000 $ 1,069,600
249,800 $ 1,319,400
$ 1,291,400
$ 1,013,400
198,400 $ 1,211,800
213,000 $ 1,424,800
74,400 $ 1,499,200
74,300 $ 1,573,500
35,577 $ 1,609,077
$ -
$ 1,915,077
Credito SALDOS
7,728,000 $ 7,728,000
$ -
$ 7,728,000
Credito SALDOS
807,024 $ 807,024
599,472 $ 1,406,496
172,224 $ 1,578,720
68,448 $ 1,647,168
469,200 $ 2,116,368
278,208 $ 2,394,576
$ -
$ 2,394,576
Credito SALDOS
2,395,000 $ 2,395,000
$ -
$ 2,395,000
Credito SALDOS
925,094 $ 925,094
827,731 $ 1,752,825
$ 1,752,825
Credito SALDOS
99,670 $ 99,670
42,110 $ 141,780
$ 141,780
Credito SALDOS
1,250,652 $ 1,250,652
161,343 $ 1,411,994
$ 1,411,994
Credito SALDOS
145,380 $ 145,380
$ 145,380
Credito SALDOS
925,094 $ 925,094
2,291,255 $ 3,216,349
484,028 $ 3,700,377
$ 3,700,377
Credito SALDOS
4,636,000 $ 4,636,000
46,170,000 $ 50,806,000
11,865,500 $ 62,671,500
$ 61,341,500
13,205,000 $ 74,546,500
9,424,000 $ 83,970,500
10,117,500 $ 94,088,000
3,534,000 $ 97,622,000
3,529,250 $ 101,151,250
1,731,660 $ 102,882,910
$ -
$ 104,212,910
Credito SALDOS
31,233,500 $ 31,233,500
$ -
$ 31,233,500
Credito SALDOS
25,570,550 $ 25,570,550
$ -
$ 25,570,550
Credito SALDOS
820,747 $ 820,747
361,699 $ 1,182,446
$ 1,182,446
Credito SALDOS
98,490 $ 98,490
43,404 $ 141,894
$ 141,894
Credito SALDOS
820,747 $ 820,747
361,699 $ 1,182,446
$ 1,182,446
Credito SALDOS
$ 245,000
$ -
Credito SALDOS
793,771 $ 793,771
112,590 $ 906,361
$ 906,361
Credito SALDOS
346,668 $ 346,668
$ -
$ 346,668
Credito SALDOS
1,425,972 $ 1,425,972
8,063 $ 1,434,035
$ 1,434,035
Credito SALDOS
300,000,000 $ 300,000,000
300,000,000 $ 600,000,000
300,000,000 $ 900,000,000
$ 900,000,000
Credito SALDOS
13,800,000 $ 13,800,000
110,000,000 $ 123,800,000
28,000,000 $ 151,800,000
38,000,000 $ 189,800,000
31,500,000 $ 221,300,000
32,400,000 $ 253,700,000
36,300,000 $ 290,000,000
11,400,000 $ 301,400,000
10,500,000 $ 311,900,000
8,894,353 $ 320,794,353
$ 320,794,353
Credito SALDOS
10,600,000 $ 10,600,000
133,000,000 $ 143,600,000
34,450,000 $ 178,050,000
17,200,000 $ 195,250,000
16,950,000 $ 212,200,000
7,200,000 $ 219,400,000
8,075,000 $ 227,475,000
$ 227,475,000
Credito SALDOS
$ 7,000,000
$ -
Credito SALDOS
36,237 $ 36,237
$ 36,237
Credito SALDOS
31,541 $ 31,541
63,137 $ 94,679
94,788 $ 189,467
$ 189,467
Credito SALDOS
280,000 $ 280,000
179,000 $ 459,000
230,000 $ 689,000
$ 689,000
Credito SALDOS
$ 13,911,439
$ -
Credito SALDOS
$ 9,283,409
$ -
Credito SALDOS
$ 13,854
$ -
Credito SALDOS
$ 58,520
$ -
Credito SALDOS
$ 497,128
$ -
Credito SALDOS
$ 820,747
$ -
Credito SALDOS
$ 98,490
$ -
Credito SALDOS
$ 820,747
$ -
Credito SALDOS
$ 793,771
$ -
Credito SALDOS
$ 827,731
$ -
Credito SALDOS
$ 99,670
$ 141,780
$ -
Credito SALDOS
$ 2,291,255
$ -
Credito SALDOS
$ 763,752
$ -
Credito SALDOS
$ 292,140
$ -
Credito SALDOS
$ 194,760
$ 356,103
$ -
Credito SALDOS
$ 256,791
$ -
Credito SALDOS
$ 260,000
$ -
Credito SALDOS
$ 322,000
$ -
Credito SALDOS
$ 70,000
$ -
Credito SALDOS
$ 527,000
$ -
Credito SALDOS
$ 987,654
$ -
Credito SALDOS
$ 1,059,876
$ -
Credito SALDOS
$ 339,245
$ 678,489
$ -
Credito SALDOS
$ 4,166,667
$ 8,333,333
$ -
Credito SALDOS
$ 8,063
$ -
Credito SALDOS
$ 2,700,000
$ -
Credito SALDOS
$ 126,563
$ -
Credito SALDOS
$ 1,207,000
$ -
Credito SALDOS
$ 308,562
$ -
Credito SALDOS
$ 361,699
$ -
Credito SALDOS
$ 43,404
$ -
Credito SALDOS
$ 361,699
$ -
Credito SALDOS
$ 112,590
$ -
Credito SALDOS
$ 484,028
$ -
Credito SALDOS
$ 210,000
$ -
Credito SALDOS
$ 650,000
$ -
Credito SALDOS
$ 50,000
$ -
Credito SALDOS
$ 869,876
$ 1,237,766
$ 1,462,766
$ 1,687,766
$ 1,781,884
$ 2,149,774
$ 2,341,701
$ 2,631,914
$ -
Credito SALDOS
$ 558,033
$ 1,391,338
$ 1,484,938
$ 2,253,948
$ 2,811,981
$ 3,515,801
$ 4,219,622
$ 4,309,499
$ -
Credito SALDOS
$ 67
$ 491
$ -
Credito SALDOS
$ 5,440,141
$ 25,387,324
$ 29,357,154
$ 33,326,985
$ 47,043,466
$ 57,102,219
$ 61,674,379
$ 66,246,540
$ 70,415,211
$ -
Credito SALDOS
$ 4,269,231
$ 20,492,308
$ 25,056,891
702,244 $ 24,354,647
$ 28,919,231
$ 36,294,124
$ 41,825,294
$ 44,775,251
$ 48,278,325
$ 702,244
Comproban Consec
Dia Mes Año Documento
te utivo
1 5 6 20
1 5 5 20 RC 1
1 5 5 20 RC 2
1 5 5 20 RC 3
2 1 6 20 1
2 1 6 20 FV (COMPRA) 1
2 1 6 20 1
2 1 6 20 1
2 1 6 20 1
3 1 6 20 CE 1
3 1 6 20 1
4 1 6 20 CE 2
4 1 6 20 CONSI 1
5 1 6 20 1
5 1 6 20 ND 1
5 1 6 20 1
6 5 6 20 2
6 5 6 20 2
6 5 6 20 FV (COMPRA 2) 2
6 5 6 20 2
6 5 6 20 2
6 5 6 20 2
7 5 6 20 CE 3
7 5 6 20 CHE 1
8 7 6 20 3
8 7 6 20 3
8 7 6 20 FV(COMPRA) 3
8 7 6 20 3
8 7 6 20 3
8 7 6 20 3
9 7 6 20 CE 4
9 7 6 20 CHE 2
10 8 6 20 4
10 8 6 20 4
10 8 6 20 FV(COMPRA) 4
10 8 6 20 4
11 10 6 20 1
11 10 6 20 1
11 10 6 20 1
11 10 6 20 1
11 10 6 20 1
11 10 6 20 FV(VENTA) 1
11 10 6 20 1
11 10 6 20 1
11 10 6 20 1
11 10 6 20 1
12 10 6 20 RC 4
12 10 6 20 4
13 10 6 20 CONSIG 2
13 10 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 FV(VENTA) 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
14 12 6 20 2
15 14 6 20 1
15 14 6 20 1
15 14 6 20 C. COBRO(COMPRA) 1
15 14 6 20 1
15 14 6 20 1
16 14 6 20 CE 5
16 14 6 20 CHE 3
17 16 6 20 1
17 16 6 20 NC 1
17 16 6 20 1
18 18 6 20 5
18 18 6 20 5
18 18 6 20 5
18 18 6 20 FC(COMPRA) 5
18 18 6 20 5
18 18 6 20 5
19 18 6 20 CE 6
19 18 6 20 CHE 4
20 19 6 20 3
20 19 6 20 3
20 19 6 20 3
20 19 6 20 3
20 19 6 20 3
20 19 6 20 FV(VENTA) 3
20 19 6 20 3
20 19 6 20 3
20 19 6 20 3
20 19 6 20 3
20 19 6 20 3
20 19 6 20 3
21 19 6 20 2
21 19 6 20 2
21 19 6 20 2
21 19 6 20 2
21 19 6 20 2
21 19 6 20 2
21 19 6 20 ND 2
21 19 6 20 2
21 19 6 20 2
21 19 6 20 2
22 20 6 20 4
22 20 6 20 4
22 20 6 20 4
22 20 6 20 4
22 20 6 20 4
22 20 6 20 4
22 20 6 20 FV(VENTA) 4
22 20 6 20 4
22 20 6 20 4
22 20 6 20 4
22 20 6 20 4
22 20 6 20 4
23 20 6 20 RC 5
23 20 6 20 5
24 20 6 20 3
24 20 6 20 CONSI 3
25 20 6 20 6
25 20 6 20 6
25 20 6 20 FV(COMPRA) 6
25 20 6 20 6
26 21 6 20 7
26 21 6 20 7
26 21 6 20 FV(COMPRA) 7
26 21 6 20 7
26 21 6 20 7
26 21 6 20 7
27 21 6 20 5
27 21 6 20 5
27 21 6 20 5
27 21 6 20 5
27 21 6 20 FV(VENTA) 5
27 21 6 20 5
27 21 6 20 5
27 21 6 20 5
27 21 6 20 5
27 21 6 20 5
28 21 6 20 RC 6
28 21 6 20 6
29 21 6 20 4
29 21 6 20 CONSI 4
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 FV(VENTA) 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
30 22 6 20 6
31 22 6 20 7
31 22 6 20 7
31 22 6 20 7
31 22 6 20 7
31 22 6 20 7
31 22 6 20 FV(V)ENTA) 7
31 22 6 20 7
31 22 6 20 7
31 22 6 20 7
31 22 6 20 7
31 22 6 20 7
31 22 6 20 7
32 22 6 20 RC 7
32 22 6 20 7
33 22 6 20 CONSI 5
33 22 6 20 5
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 FV(VENTA) 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
34 23 6 20 8
35 23 6 20 8
35 23 6 20 8
35 23 6 20 8
35 23 6 20 FV(COMPRA) 8
35 23 6 20 8
35 23 6 20 8
36 23 6 20 CE 7
36 23 6 20 CHE 5
37 24 6 20 9
38 24 6 20 9
38 24 6 20 9
38 24 6 20 FV(VENTA) 9
38 24 6 20 9
38 24 6 20 9
38 24 6 20 9
39 30 6 20 2
39 30 6 20 2
39 30 6 20 2
39 30 6 20 2
39 30 6 20 NOTA CONT 2
39 30 6 20 2
39 30 6 20 2
39 30 6 20 2
40 1 7 20 3
40 1 7 20 NOTA CONT 3
40 1 7 20 3
41 5 7 20 CE 8
41 5 7 20 CHE 6
42 8 7 20 CE 9
42 8 7 20 CHE 7
43 12 7 20 RC 8
43 12 7 20 8
44 12 7 20 CONSIG 6
44 12 7 20 6
45 19 7 20 RC 9
45 19 7 20 9
46 19 7 20 CONSIG 7
46 19 7 20 7
47 21 7 20 CE 10
47 21 7 20 CHE 8
48 22 7 20 RC 10
48 22 7 20 10
49 23 7 20 CONSIG 8
49 23 7 20 8
50 24 7 20 NOTA CONT 3
50 24 7 20 3
51 30 7 20 4
51 30 7 20 NOTA CONT 4
51 30 7 20 4
52 30 7 20 RCM 1
52 30 7 20 FV(COMPRA) 9
52 30 7 20 NOTA CONTA 5
52 30 7 20 FV(COMPRA) 10
52 30 7 20 FV(COMPRA) 11
52 30 7 20 FV(COMPRA) 12
52 30 7 20 FV(COMPRA) 13
52 30 7 20 14
52 30 7 20 15
53 30 7 20 CE 11
53 30 7 20 CHE 9
54 1 8 20 5
54 1 8 20 NOTA CONT 5
54 1 8 20 5
55 1 8 20 NOTA CONT 6
55 1 8 20 6
56 1 8 20 CE 12
56 1 8 20 CHE 10
56 1 8 20 10
57 1 8 20 1
57 1 8 20 NCB 1
57 1 8 20 1
58 1 8 20 2
58 1 8 20 NCB 2
59 25 8 20 7
59 25 8 20 NOTA CONT 7
60 30 8 20 8
60 30 8 20 NOTA CONT 8
60 30 8 20 8
61 30 8 20 NOTA CONT 9
61 30 8 20 9
62 30 8 20 10
62 30 8 20 NOTA CONT 10
63 30 6 20 11
63 30 6 20 11
63 30 6 20 11
63 30 6 20 NOTA CONT 11
63 30 6 20 11
63 30 6 20 11
63 30 6 20 11
63 30 6 20 11
64 1 9 20 12
64 1 9 20 NOTA CONT 12
64 1 9 20 12
64 1 9 20 12
65 1 9 20 13
65 1 9 20 NOTA CONT 13
65 1 9 20 13
66 30 9 20 NOTA CONT 14
66 30 9 20 14
67 30 9 20 NOTA CONT 15
67 30 9 20 15
68 30 9 20 16
68 30 9 20 NOTA CONT 16
68 30 9 20 16
69 30 9 20 NOTA CONT 17
69 30 9 20 17
70 30 9 20 NOTA CONT 18
70 30 9 20 18
71 30 9 20 NOTA CONT 19
71 30 9 20 19
72 30 9 20 NOTA CONT 20
72 30 9 20 20
73 30 10 20 NOTA CONT 21
73 30 10 20 21
74 30 10 20 NOTA CONT 22
74 30 10 20 22
75 30 10 20 NOTA CONT 23
75 30 10 20 23
76 30 10 20 NOTA CONT 24
76 30 10 20 24
77 30 10 20 25
77 30 10 20 NOTA CONT 25
77 30 10 20 25
78 30 10 20 NOTA CONT 26
78 30 10 20 26
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 NOTA CONT 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
79 30 10 20 27
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 NOTA CONT 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
80 30 10 20 28
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 NOTA CONT 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
81 30 10 20 29
82 30 10 20 30
82 30 10 20 NOTA CONT 30
82 30 10 20 30
83 30 10 20 CE 13
83 30 10 20 CHE 11
83 30 10 20 11
84 30 10 20 30
84 30 10 20 30
84 30 10 20 NOTA CONT 30
84 30 10 20 30
84 30 10 20 30
85 30 10 20 CE 14
85 30 10 20 CHE 12
86 30 10 20 31
86 30 10 20 NOTA CONT 31
86 30 10 20 31
87 30 10 20 CE 15
87 30 10 20 CHE 13
88 30 10 20 32
88 30 10 20 NOTA CONT 32
88 30 10 20 32
88 30 10 20 32
88 30 10 20 32
89 30 10 20 CE 16
89 30 10 20 CHE 14
Digito de
Verificaci
Nombre Tercero Nit on
NT&T LTDA 800,379,005 1
ANGIE LORENA PEÑA MARTINEZ 1,074,576,369 4
LAURA ANGELICA OLAYA SUAREZ 1,000,519,276 3
ANGELA MARIA PAEZ VARON 1,000,517,040 2
CAMARA Y COMERCIO 890,765,123 0
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
MUEBLES ARTECO 852,345,987 1
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
HOMECENTER 875,593,652 9
Viviana Martinez 52,840,324 5
ALMACENES ÉXITO 860,987,123 5
Harold Muñoz 77,102,657 3
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SUPERMERCADOS DELTA 800,896,654 3
ALKOSTO 903,289,413 7
ALKOSTO 903,289,413 7
ALKOSTO 903,289,413 7
ALKOSTO 903,289,413 7
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
DOLLARCITY 897,987,564 1
BONITO Y BARATO 971,018,211 8
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
KOBA S.A.S. 900,054,972 3
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
CENCOSUD 829,643,983 7
VALENTINA DIAZ 1,000,620,739 1
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
SAO 920,094,876 2
ETERNA 983,635,124 8
ETERNA 983,635,124 8
NT&T LTDA 800,379,005 1
NT&T LTDA 800,379,005 1
MAQUINAS DE COSER 789,098,870 9
PROASISTEMAS 659,987,654 2
NT&T LTDA 800,379,005 1
NT&T LTDA 800,379,005 1
NT&T LTDA 800,379,005 1
NT&T LTDA 800,379,005 1
NOMINA TOTAL 989,898,989 3
NOMNA ADMINISTRATIVA 899,877,777 1
NOMINA DE VENTAS 999,999,999 2
ANDRES QUINTERO 65,724,631 1
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
SECRETARIA DE HACIENDA 234,654,345 2
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
DIAN 678,890,897 5
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Regimen
REGIMENN COMUN
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
PERSONA NATURAL
GRAN CONTRIBUYENTE
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REGIMEN SIMPLIFICADO
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Concepto Clase
CREACION DE EMPRESA 1
APORTE SOCIAL 3
APORTE SOCIAL 3
APORTE SOCIAL 3
GASTOS LEGALES 5
GASTOS LEGALES 5
GASTOS LEGALES 5
GASTOS LEGALES 1
GASTOS LEGALES 2
CANC. FACTURA 2
CANC. FACTURA 1
APERTURA CTA CTE 1
APERTURA CTA CTE 1
GASTO CHEQUERA 5
GASTO CHEQUERA 1
GASTO CHEQUERA 1
ACTIVO FIJO 1
ACTIVO FIJO 1
ACTIVO FIJO 1
ACTIVO FIJO 2
ACTIVO FIJO 2
ACTIVO FIJO 2
CANC. FACTURA 2
CANC. FACTURA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
CANC. FACTURA 2
CANC. FACTURA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 2
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
CANC. FACTURA 2
CANC. FACTURA 1
DEVOLUCION MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
CANC. FACTURA 2
CANC. FACTURA 1
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 2
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 2
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 2
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 1
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
COMPRA MERCANCIA 2
CANC. FACTURA 2
CANC. FACTURA 1
VENTA MERCANCIA 4
VENTA MERCANCIA 2
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 6
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 1
VENTA MERCANCIA 2
CONCILIACION BANCARIA 1
MEDICION INICIAL PRES 1
APERTURA CAJA MENOR 1
APERTURA CAJA MENOR 1
CANC. FACTURA 2
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 2
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
CANC. FACTURA 1
PAGO MEDICION POSTERIOR 1
PAGO MEDICION POSTERIOR 4
MEDICION POSTER PRES 2
REEMBOLSO DE CAJA 5
REEMBOLSO DE CAJA 5
REEMBOLSO DE CAJA 1
REEMBOLSO DE CAJA 5
REEMBOLSO DE CAJA 5
REEMBOLSO DE CAJA 5
REEMBOLSO DE CAJA 5
REEMBOLSO DE CAJA 1
REEMBOLSO DE CAJA 2
PAGO REEMBOLSO 2
PAGO REEMBOLSO 1
MED INI CDT A NEGOCIAR 1
MED INI CDT VENCIMIENTO 1
MED INI CDT VENCIMIENTO 1
MED INI ACCIONES 1
MED INI ACCIONES 5
MED INI ACCIONES 1
MED INIC CDT NEGOCIAR 1
MED INIC CDT VENCIMI 1
MED INIIC CDT VENCIMI 1
REVALORIZACION ACCIONES 1
MED POSTE PRES BANCA 2
MED POST CDT A NEGOCIAR 5
MED POST CDT A NEGOCIAR 1
MED POST CDT VENCIMIENTO 1
MED POST CDT VENCIMIENTO 4
AJUSTE BANCARIO 1
AJUSTE BANCARIO 2
AJUSTE BANCARIO 1
AJUSTE BANCARIO 2
AJUSTE BANCARIO 5
AJUSTE BANCARIO 1
AJUSTE BANCARIO 5
AJUSTE BANCARIO 1
MED INICIAL COMPRA DE LA MAQUINARIA 1
MED INICIAL COMPRA INTANGIBLE 1
MED POSTERIOR CDT PARA NEGOCIAR 5
MED POSTERIOR CDT AL VENCIMIENTO 1
MED POSTERIOR PREST BANCARIO 2
MED POSTERIOR AMORT SOFTWARE 5
MED POSTERIOR DESMANTELAMIENTO 5
MED POSTERIOR DESMANTELAMIENTO 2
MED POSTERIOR DEPRECIACION 5
CONTABILIZACION NOMINA 5
PROVISIONES NOMINA ADMINISTRATIVA 5
PROVISIONES NOMINA VENTAS 5
QUINQUENIO 5
QUINQUENIO 5
QUINQUENIO 2
PAGO DE NOMINA Y QUINQUENIO 2
PAGO RETE FUENTE 2
PAGO RETE FUENTE 1
PAGO RETE ICA 2
PAGO RETE ICA 1
LIQUIDACION DE IVA 2
PAGO IVA 2
PAGO IVA 1
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Nombre de Clase Grupo
ACTIVO 11
PATRIMONIO 31
PATRIMONIO 31
PATRIMONIO 31
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
GASTOS 53
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
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ACTIVO 11
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 22
INGRESOS 41
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS61
COSTOS DE VENTAS61
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 11
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 11
INGRESOS 41
INGRESOS 41
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ACTIVO 13
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COSTOS DE VENTAS61
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ACTIVO 11
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ACTIVO 14
ACTIVO 14
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ACTIVO 11
INGRESOS 41
INGRESOS 41
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ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS61
COSTOS DE VENTAS61
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
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INGRESOS 41
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ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS61
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
INGRESOS 41
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS61
COSTOS DE VENTAS61
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 22
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
INGRESOS 41
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PASIVO 24
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS61
COSTOS DE VENTAS61
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
INGRESOS 41
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS61
COSTOS DE VENTAS61
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
INGRESOS 41
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS61
COSTOS DE VENTAS61
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
INGRESOS 41
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS61
COSTOS DE VENTAS61
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS61
ACTIVO 14
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 22
ACTIVO 11
PASIVO 22
GASTOS 53
ACTIVO 11
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 11
PASIVO 26
PASIVO 21
ACTIVO 11
ACTIVO 11
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 13
INGRESOS 42
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 52
ACTIVO 13
GASTOS 51
GASTOS 52
GASTOS 51
GASTOS 52
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
ACTIVO 12
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 12
ACTIVO 11
ACTIVO 12
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 12
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 12
ACTIVO 11
ACTIVO 12
INGRESOS 42
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
GASTOS 53
ACTIVO 12
ACTIVO 12
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 22
ACTIVO 11
PASIVO 22
GASTOS 53
ACTIVO 11
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 15
ACTIVO 13
PASIVO 23
PASIVO 26
ACTIVO 16
ACTIVO 13
PASIVO 23
GASTOS 53
ACTIVO 12
ACTIVO 12
INGRESOS 42
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 12
INGRESOS 42
GASTOS 51
ACTIVO 17
GASTOS 51
PASIVO 26
GASTOS 51
ACTIVO 15
GASTOS 51
ACTIVO 17
GASTOS 51
ACTIVO 15
GASTOS 53
ACTIVO 12
ACTIVO 12
INGRESOS 42
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 12
INGRESOS 42
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
GASTOS 51
PASIVO 25
GASTOS 51
PASIVO 25
GASTOS 51
PASIVO 25
GASTOS 51
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
GASTOS 52
PASIVO 25
GASTOS 52
PASIVO 25
GASTOS 52
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
GASTOS 53
PASIVO 26
PASIVO 25
PASIVO 26
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 53
PASIVO 23
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 53
PASIVO 23
ACTIVO 11
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 24
PASIVO 24
ACTIVO 11
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Nombre Grupo Cuenta
DISPONIBLE 1105
CAPITAL SOCIAL 3115
CAPITAL SOCIAL 3115
CAPITAL SOCIAL 3115
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5140
DEUDORES 1355
CUENTAS POR PAGAR 2335
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
NO OPERACIONALES 5305
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
DEUDORES 1305
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SE6135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1105
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
OPERACIONALES 4175
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2605
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES DE VENTAS 5295
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1220
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1220
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1205
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1205
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1205
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1205
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1220
INVERSIONES 1220
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
INTANGIBLES 1635
DEUDORES 1355
INVERSIONES 1220
INVERSIONES 1220
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1205
DIFERIDOS 1798
DIFERIDOS 1798
INVERSIONES 1220
INVERSIONES 1220
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1205
OBLIGACIONES LABORALES 2505
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
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Nombre de Cuenta
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APORTES SOCIALES
APORTES SOCIALES
APORTES SOCIALES
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
CAJA
BANCOS
CAJA
FINANCIEROS
BANCOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
RETENCION EN LA FUENTE
RETEICA
BANCOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
RETEICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES
BANCOS
PROVEEDORES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
CLIENTES
CAJA
CLIENTES
BANCOS
CAJA
CLIENTES
RETEICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES
BANCOS
PROVEEDORES
RETEICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES
BANCOS
CLIENTES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CAJA
CAJA
BANCOS
PROVEEDORES
RETEICA
PROVEEDORES
CLIENTES
CLIENTES
CAJA
CAJA
BANCOS
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
CAJA
CAJA
BANCOS
CLIENTES
RETEICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES
BANCOS
CLIENTES
BANCOS
PROVEEDORES
BANCOS
PROVEEDORES
FINANCIEROS
BANCOS
FINANCIEROS
BANCOS
BANCOS
PARA COSTOS Y GASTOS
BANCOS NACIONALES
CAJA
BANCOS
PROVEEDORES
BANCOS
CLIENTES
CAJA
CAJA
BANCOS
CLIENTES
CAJA
CAJA
BANCOS
PROVEEDORES
BANCOS
CLIENTES
CAJA
CAJA
BANCOS
CLIENTES
FINANCIEROS
BANCOS NACIONALES
FINANCIEROS
BANCOS
SERVICIOS
DIVERSOS
SERVICIOS
DIVERSOS
SERVICIOS
DIVERSOS
BANCOS
CDT
FINANCIEROS
BANCOS
CDT
BANCOS
ACCIONES
FINANCIEROS
BANCOS
ACCIONES
FINANCIEROS
BANCOS
ACCIONES
BANCOS
ACCIONES
DIVERSOS
BANCOS NACIONALES
FINANCIEROS
BANCOS
FINANCIEROS
CDT
CDT
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
BANCOS
PROVEEDORES
BANCOS
PROVEEDORES
FINANCIEROS
BANCOS
FINANCIEROS
BANCOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
PARA CONTINGENCIAS
LICENCIAS
FINANCIEROS
CDT
CDT
BANCOS NACIONALES
FINANCIEROS
BANCOS
ACCIONES
DIVERSOS
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ACUMULADA
DIVERSOS
PARA CONTINGENCIAS
DEPRECIACIONES
DEPRECIACION ACUMULADA
AMORTIZACIONES
DEPRECIACIONES
FINANCIEROS
CDT
CDT
BANCOS NACIONALES
FINANCIEROS
BANCOS
ACCIONES
DIVERSOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
SALARIOS POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL
CESANTIAS CONSOLIDADAS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
PRIMA DE SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL
PARA OBLIGACIONES LABORALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
ACREEDORES VARIOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
PRIMA DE SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
ACREEDORES VARIOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
FINANCIEROS
SALARIOS POR PAGAR
BANCOS
GASTOS DIVERSOS
BANCOS
RETEICA
RETEICA
GASTOS DIVERSOS
RETEICA
BANCOS
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135590
135517
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240890
111005
Nombre de Subcuenta
CAJA GENERAL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
IVA DESCONTABLE SERVICIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
CAJA GENERAL
GASTOS BANCARIOS
MONEDA NACIONAL
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
IVA DESCONTABLE POR COMPRA
COMPRAS
RETE ICA
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
MANTELES
CORTINAS
COMPRAS
RETE ICA
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
MANTELES
CORTINAS
NACIONALES
MANTELES
CORTINAS
IVA GENERADO
NACIONALES
MANTELES
CORTINAS
MANTELES
CORTINAS
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CAJA GENERAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
CAJA GENERAL
MANTELES
CORTINAS
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RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IVA
NACIONALES
MANTELES
CORTINAS
MANTELES
CORTINAS
MANTELES
CORTINAS
COMPRAS
RETE ICA
NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
MANTELES
NACIONALES
MANTELES
CORTINAS
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NACIONALES
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
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NACIONALES
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MANTELES
CORTINAS
DEVOLUCION CORTINAS
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NACIONALES
CORTINAS
CORTINAS
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NACIONALES
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MANTELES
CORTINAS
NACIONALES
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
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CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
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NACIONALES
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MANTELES
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CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
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NACIONALES
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MANTELES
CORTINAS
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CORTINAS
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RETE ICA
NACIONALES
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MANTELES
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NACIONALES
MANTELES
MANTELES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
GASTOS BANCARIOS
MONEDA NACIONAL
INTERESES
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
OTROS COSTO AMORTIZADO (DB)
PAGARES
CAJAS MENORES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
INTERESES
PAGARES
INTERESES
MONEDA NACIONAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ASEO Y VIGILANCIA
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
CDT TEMPORAL
GASTOS BANCARIOS
MONEDA NACIONAL
CDT COSTO PERMANENTE
MONEDA NACIONAL
ÉXITO
INTERESES
MONEDA NACIONAL
ÉXITO
GASTOS BANCARIOS
MONEDA NACIONAL
ÉXITO
MONEDA NACIONAL
ÉXITO
APROVECHAMIENTOS VALORIZACION
PAGARES
INTERESES
MONEDA NACIONAL
GASTOS BANCARIOS
CDT TEMPORAL
ACCIONES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
GASTOS BANCARIOS
MONEDA NACIONAL
INTERESES
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA CORTADORA
OTROS
OTRAS
SOFTWARE
OTROS
GASTOS BANCARIOS
CDT TEMPORAL
ACCIONES
PAGARES
INTERESES
MONEDA NACIONAL
ÉXITO
INTANGIBLES
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
PROVISIÓN DEMANDAS
OTRAS
INTANGIBLES
GASTOS BANCARIOS
CDT TEMPORAL
ACCIONES
PAGARES
INTERESES
MONEDA NACIONAL
ÉXITO
SUELDOS
SALARIO INTEGRAL
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
SUELDOS
COMISIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
APORTES AL I.S.S.
OTROS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS
LEY LABORAL ANTERIOR
INTERESES SOBRE CESANTIAS
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
INDEMNIZACIONES LABORALES
APORTES AL I.S.S.
APORTES A ENTIDADES PROMOTAORAS DE SALUD EPS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
SENA
OTROS
INTERESES
OTRAS
SALARIOS POR PAGAR
OTRAS
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
OTROS
RETEFUENTE POR PAGAR DIAN
MONEDA NACIONAL
RETE ICA
RETEICA POR PAGAR
OTROS
RETEICA POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
IVA GENERADO
IVA POR PAGAR DIAN
IVA POR PAGAR DIAN
MONEDA NACIONAL
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300,000,000
300,000,000
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3,063,691
3,063,691
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896,936,309
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30,000,000
13,889,000
1,827,500
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86,989,000
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62,660,028
62,660,028
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5,440,141
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97,600
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19,947,183
16,223,077
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14,881,776
14,881,776
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7,154,552
7,154,552
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13,716,481
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35,577
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21,463,656
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94
95
96
Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
ÉXITO
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
AJUSTES POR INFLACION
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CDT
CDT TEMPORAL
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
DETERIORO CDT (CR)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
DETERIORO ACCIONES (CR)
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTO EN PROCESO
ARTIICULOS EN PRODUCCIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTO MANUF. TERMINADO
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MANTELES
CORTINAS
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
LOCAL
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA CORTADORA
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
SOFTWARE
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
PROVEEDORES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETECREE POR PAGAR
RETEIVA
IVA DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
RETEICA
RETE ICA
RETEICA POR PAGAR
APORTES AL I.S.S.
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IVA GENERADO
IVA POR PAGAR DIAN
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
PROVISIÓN DEMANDAS
OTROS COSTO AMORTIZADO (DB)
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
BONIFICACIONES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS DESMANTELAMIENTO
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
MANTELES
CORTINAS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OT
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
DEVOLUCION CORTINAS
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
BENEFICIO A EMPLEADOS
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A ENTIDADES PROMOTAORAS DE SALUD EPS
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA DESCONTABLE
EQUIPO DE OFICINA
IVA GENERADO
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS DETERIORO
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
PROVISIÓN DEMANDAS
OTROS DESMANTELAMIENTO
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
SALARIOS POR PAGAR
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
DETERIORO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
MANTELES
CORTINAS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OT
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
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TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
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ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
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CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
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ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
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SERVICIO HOSPITALARIO
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ACTIVIDADES CONEXAS
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PELUQUERIAS Y SIMILARES
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ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
M.P.D
MANO DE OBRA DIRECTA
M.O.D.
COSTOS INDIRECTOS
M.O.I.
OTROS CIF
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O A
MAQUINARIA Y EQUIPO
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POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
IR AL PRINCIPIO DEL PUC
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TES DE INTERES SOCIAL
SCOLARES
OS DE TOCADOR
TROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
SCOLARES
OS DE TOCADOR
TROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
AMORTIZADOS
TES DE INTERES SOCIAL
MAYO
SE CREA UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE NT&T LTDA CON TRES SOCIOS CADA UNO APORTA:
CODIGO CONCEPTO DEBE

110505 CAJA 900,000,000
311505 ANGIE PEÑA
311505 LAURA OLAYA
311505 ANGELA PAEZ
SUMAS IGUALES 900,000,000
JUNIO
Gastos legales Por:

514005 NOTARIALES 527,000
514010 REGISTRO MERCANTIL 987,654
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 1,059,876
135585 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 489,161
233510 CUENTAS POR PAGAR LEGALES
PAGO
233510 CANCELLACION FACTURA 3,063,691
110505 CAJA
Apertura Cuenta Corriente

111005 BANCOS 896,936,309
110505 CAJA
Gasto de Chequera

530505 GASTOS FINANCIEROS 869,876
135585 IVA DESCONTABLE 165,276
111005 BANCO
Compra de Activo

152405 MUEBLES Y ENSERES 43,100,000
152805 EQUPO DE COMPUTO 30,000,000
135590 IVA DESCONTABLE COMPRA 13,889,000
236540 RETEFUENTE COMPRA
236805 RETEICA
PAGO
233595 CANCELACIÓN FAC 86,989,000
111005 BANCO
JUNIO 7
LE COMPRAMOS MERCANCIA A ETERNA R.C. CONTADO
MANTELES 820 35,000

CORTINAS 640 40,000

143524 MANTELES 28,700,000
143525 CORTINAS 25,600,000
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
PAGO
220505 CANCELACIÓN FAC 112345 62,660,028
111005 BANCO
JUNIO 8
LE COMPRAMOS MERCANCIA A HOMECENTER G.C.CRÉDITO
MANTELES 600 38,000

CORTINAS 400 47,000

143524 MANTELES 22,800,000
143525 CORTINAS 18,800,000
135590 IVA DESCONTABLE 7,904,000
220505 PROVEEDORES
JUNIO 10
LE VENDEMOS A BIBIANA MARTINEZ R.S. CONTADO
MANTELES 150 92,000

CORTINAS 100 106,000

413524 MANTELES
413525 CORTINAS
240805 IVA GENERADO
130505 DEUDORES 29,036,000
613524 COSTO DE VENTA MANTELES 5,440,141
613525 COSTO DE VENTA CORTINAS 4,269,231
143524 INV. MANTELES
143525 INV. CORTINAS
135569 RENTA ESPECIAL 97,600
236569 RENTA ESPECIAL
PAGO
110505 CAJA 29,036,000
130505 DEUDORES

111005 BANCO 29,036,000
110505 CAJA
JUNIO 12
LE VENDEMOS A ALMACENES ÉXITO G.C. CRÉDITO
MANTELES 550 200,000


413524 MANTELES
413525 CORTINAS
240805 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RENTA 6,075,000
135517 ANTICIPO IVA 6,925,500
135518 ANTICIPO ICA 2,682,720
130505 DEUDORES 273,486,780
JUNIO 14
LE COMPRAMOS MERCANCIA A HAROLD MUÑOZ R.S. CONTADO
MANTELES 500 18,000

CORTINAS 300 22,000

143524 MANTELES 9,000,000
143525 CORTINAS 6,600,000
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
PAGO
111005 BANCO
JUNIO 16
DEVOLVEMOS MERCANCIA A HOMECENTER G.C.
MANTELES 12 38,000

143524 MANTELES
220505 MENOR VALOR A PAGAR PROVEEDORES 542,640
SUMAS IGUALES 542,640
JUNIO 18
LE COMPRAMOS A CENCOSUD R.C. A CONTADO
MANTELES 120 25,000

CORTINAS 100 32,000

143524 MANTELES 3,000,000
143525 CORTINAS 3,200,000
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
PAGO
111005 BANCO
JUNIO 19
LE VENDEMOS A SAO R.C. A CRÉDITO


413524 MANTELES
413525 CORTINAS
240805 IVA GENERADO
135518 ANTICIPO ICA 689,448
130505 DEUDORES 72,064,802
JUNIO 19
NOS DEVUELVEN 20 CORTINAS ÉXITO G.C.
CORTINAS 20 350,000

417524 DEVOLUCION CORTINAS 7,000,000
240805 IVA GENERADO 1,330,000
135515 ANTICIPO RENTA
135517 ANTICIPO IVA
135518 ANTICIPO ICA
130505 DEUDORES
613525 COSTO DE VENTA CORTINAS
143525 INV. CORTINAS 702,244
JUNIO 20
LE VENDEMOS A SUPERMERCADOS DELTA R.C. A CONTADO
MANTELES 400 95,000


413524 MANTELES
413525 CORTINAS
240805 IVA GENERADO VENTA
135515 RETEFUENTE VENTA 1,737,500
135518 RETEICA VENTA 767,280
130505 DEUDORES 80,200,220
613524 COSTO DE VENTAS MANTELES 3,969,830
613525 COSTO DE VENTAS CORTINAS 4,564,583
143524 INVT. MANTELES
143525 INVT. CORTINAS
PAGO
130505 CANCELACIÓN FAC
110505 CAJA 80,200,220

110505 CAJA
111005 BANCOS 80,200,220
JUNIO 20
LE COMPRAMOS MERCANCIA A ALKOSTO G.C. CREDITO
MANTELES 600 28,000

CORTINAS 500 36,000

143524 MANTELES 16,800,000
143525 CORTINAS 18,000,000
135590 IVA DESCONTABLE 6,612,000
220505 PROVEEDORES
JUNIO 21
LE COMPRAMOS MERCANCIA ETERNA R.C. A CREDITO
MANTELES 700 35,000

CORTINAS 450 40,000

143524 MANTELES 24,500,000
143525 CORTINAS 18,000,000
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
JUNIO 21
LE VENDEMOS A VIVIANA MARTINEZ R.S. A CONTADO
MANTELES 450 72,000

CORTINAS 200 86,000
413524 MANTELES
413525 CORTINAS
240805 IVA GENERADO
130505 DEUDORES 59,024,000
PAGO
110505 CAJA 59,024,000

110505 CAJA
111005 BANCOS 59,024,000
JUNIO 22
LE VENDEMOS A DOLLARCITY G.C. A CRÉDITO

413524 MANTELES
413525 CORTINAS
240805 IVA GENERADO
135517 ANTICIPO IVA 1,517,625
130505 DEUDORES 59,930,745
JUNIO 22
LE VENDEMOS MERCANCIA A BONITO Y BARATO R.C. A CONTADO
MANTELES 150 76,000

CORTINAS 80 90,000

413524 MANTELES
413525 CORTINAS
240805 IVA GENRADO VENTA
135515 RETEFUENTE VENTA 465,000
135518 RETEICA VENTA 205,344
130505 DEUDORES 21,463,656
613524 COSTO DE VENTAS MANTELES 4,572,160
613525 COSTO DE VENTAS CORTINAS 2,949,957
143524 INVT. MANTELES
143525 INVT. CORTINAS
PAGO
110505 CAJA 21,463,656

110505 CAJA
111005 BANCOS 21,463,656
JUNIO 23
LE VENDEMOS MERCANCIA A KOBA S.A.S G.C. A CRÉDITO
MANTELES 150 70,000

CORTINAS 95 85,000

413524 MANTELES
413525 CORTINAS
240805 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RENTA 464,375
135517 ANTICIPO IVA 529,388
130505 DEUDORES 20,905,420
JUNIO 23
LE COMPRAMOS A CENCOSUD R.C. A CONTADO
MANTELES 400 28,000

CORTINAS 400 35,000

143524 MANTELES 11,200,000
143525 CORTINAS 14,000,000
236805 RETEICA
220505 PROVEEDORES
PAGO
111005 BANCO
JUNIO 24
VENTA A UN GRAN CONTRIBUYENTE DE MERCANCIAS : 140 UNIDADES 65.100 C/U
VENTA A CREDITO POR VALOR DE 9114000 A LA EMPRESA ALMA EFECCENES ÉXITO TUADO DESPUES DE 6 MESE
EFECTIVA ANUAL DEL 5%
i 0.05 EFECTIVA ANUAL

i 0.0040741 EFECTIVA MENSUAL
VP 8,894,353
140 65,100 9,114,000
IVA GENERADO 1,731,660
MEDICION INICIAL JUNIO

413524 VENTA
240805 IVA GENERADO
130505 DEUDORES 10,626,013
613524 COSTO DE VENTA 4,168,671
143524 INV, MCIA TIPO A
Jun-30
111005 MAYOR VLR. REGISTRADO $ 21,463,656
220505 BONITO Y BARATO
111005 MAYOR VLR. REGISTRADO $ 62,660,028
220505 ETERNA
530505 GASTOS FINANCIEROS $ 367,890
111005 BANCO
530520 CONTRIBUCION $ 558,033
111005 BANCO
SUMAS IGUALES $ 85,049,607
ES SOCIOS CADA UNO APORTA:
HABER
300,000,000 RC
300,000,000 RC
300,000,000 RC
900,000,000
HABER
FAC.VENTA (COMPRA)
3,063,691
3,063,691
HABER
3,063,691 CE
3,063,691
HABER
CE
896,936,309 CONSIGNACION
896,936,309
HABER
NOTA DEBITO
1,035,152
1,035,152
HABER
FV (COMPRA)
1,827,500
807,024
84,354,476
86,989,000
HABER
86,989,000 CE CON CHEQUE

86,989,000
HABER
1,357,500 FV(COMPRA)
599,472
62,660,028
64,617,000
HABER
62,660,028 CE Y CH
62,660,028
HABER
FV(COMPRA )
49,504,000
49,504,000
HABER
13,800,000
10,600,000 FV
4,636,000
5,440,141
4,269,231
97,600
38,842,972
HABER
29,036,000 RC
29,036,000
HABER
29,036,000 CONSIG
29,036,000
HABER
110,000,000
133,000,000 FV
46,170,000
19,947,183
16,223,077
972,000
326,312,260
HABER
546,000 FV(COMPRA)
172,224
14,881,776
15,600,000
HABER
14,881,776 CE Y CH
14,881,776
HABER
456,000
86,640 NC
542,640
HABER
155,000 FC
68,448
7,154,552
7,378,000
HABER
7,154,552 CE Y CH
7,154,552
HABER
28,000,000
34,450,000
11,865,500
FV
3,969,830
4,564,583
249,800
83,099,714
HABER
175,000
199,500
77,280
7,878,220 ND
702,244
28,000
9,060,244
HABER
38,000,000
31,500,000
13,205,000
FV
3,969,830
4,564,583
278,000
91,517,414
HABER
80,200,220
RC
80,200,220
HABER
80,200,220 CONSI
80,200,220
HABER
FC
41,412,000
41,412,000
HABER
1,062,500 FC
469,200
49,043,300
50,575,000
HABER
32,400,000
17,200,000
9,424,000
FV
13,716,481
7,374,893
198,400
80,313,775
HABER
59,024,000
RC
59,024,000
HABER
59,024,000
CONSI
59,024,000
HABER
36,300,000
16,950,000
10,117,500
FV
10,058,753
5,531,170
213,000
79,170,423
HABER
11,400,000
7,200,000
3,534,000
FV
4,572,160
2,949,957
74,400
29,730,518
HABER
21,463,656
RC
21,463,656
HABER
21,463,656
CONSI
21,463,656
HABER
10,500,000
8,075,000
3,529,250
FV
4,572,160
3,503,074
74,300
30,253,785
HABER
FC
630,000
278,208
29,079,792
29,988,000 PERIODO
1
2
HABER 3
4
29,079,792 CE Y CH 5
29,079,792 6
ES 65.100 C/U
CENES ÉXITO TUADO DESPUES DE 6 MESES CON UNA TASA
MENSUAL
HABER
8,894,353
1,731,660
4,168,671
35,577
14,830,262
HABER
$ 21,463,656
$ 62,660,028
$ 367,890
$ 558,033
$ 85,049,607
JULIO
Jul-01
LA EMPRESA LE PIDE UN PFRESTAMO BANCARIO A BANCOLOMBIA POR 6000000 CON UNA TASA DE 1
VP 60,000,000
TASA INTERES ANUAL 18%
EFECTIVA MENSUAL 0.013888
PLAZO MESES 12
ESTUDIO DE CREDITO 245,000
ANUALIDAD $ 5,462,783
MEDICION INICIAL PRESTAMO BANCARIO

CODIGO DETALLE
111005 BANCO
260595 COSTO AMORTIZADO
210510 PAGARE
SUMAS IGUALES
Jul-05
APERTURA DE CAJA MENOR CON $ 1,800,000
CODIGO CONCEPTO
110510 APERTURA CAJA MENOR
111005 BANCO
SUMAS IGUALES
1. PAGO A G.C:
2- COMPRA G.C. A CRÉDITO.
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
2. PAGAN FACT:
4- VENTA G.C. A CRÉDITO.
CODIGO CONCEPTO
130505 CLIENTES
110505 CAJA
SUMAS IGUALES
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
110505 CAJA
SUMAS IGUALES
3. PAGAN FACT:
8- VENTA R.C A CRÉDITO.
CODIGO CONCEPTO
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
110505 CAJA
SUMAS IGUALES
4. PAGAN FACT:
12- COMPRA R.C. A CRÉDITO.
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
5. PAGAN FACT:
14- VENTA G.C. A CRÉDITO.
CODIGO CONCEPTO
130505 CLIENTES
110505 CAJA
SUMAS IGUALES
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
110505 CAJA
SUMAS IGUALES
MEDICION POSTERIOR ALMACENES ÉXITO (venta no cancelada)
CODIGO CONCEPTO
130505 DEUDORES
421005 INGRESOS FINANCIEROS
SUMAS IGUALES
CAUSACION
CODIGO CONCEPTO
513550 TRANSPORTE
529530 PAPELERIA
513520 SERVICIO LUZ
529535 COMBUSTIBLE
513505 SEVICIO DE ASEO
529525 CAFETERIA
SUMAS IGUALES
JULIO 30
MEDICION POSTERIOR PRSTAMO BANCARIO
CODIGO DETALLE
210510 PAGARE
530520 INTERESES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO
SUMAS IGUALES
CUOTA INTERES
$ 8,894,353 $ 36,237
$ 8,930,590 $ 36,384
$ 8,966,974 $ 36,533
$ 9,003,507 $ 36,681
$ 9,040,188 $ 36,831
$ 9,077,019 $ 36,981
NCOLOMBIA POR 6000000 CON UNA TASA DE 18%
PERIODO ANUALIDAD INTERES

0 - 59,755,000
1 5,462,783 833,306
2 5,462,783 769,010
3 5,462,783 703,821
4 5,462,783 637,726
5 5,462,783 570,714
6 5,462,783 502,770
7 5,462,783 433,884
8 5,462,783 364,040
9 5,462,783 293,227
10 5,462,783 221,430
11 5,462,783 148,635
12 5,462,783 74,830
TIR 1.4544%
DEBE HABER
59,755,000
245,000
60,000,000
60,000,000 60,000,000
DEBE HABER
1,800,000
1,800,000
1,800,000 1,800,000
Jul-08
DEBE HABER
48,961,360
48,961,360
48,961,360 48,961,360
Jul-12
DEBE HABER
265,608,560
265,608,560
265,608,560 265,608,560
DEBE HABER
265,608,560
265,608,560
265,608,560 265,608,560
Jul-19
DEBE HABER
72,064,802
72,064,802
72,064,802 72,064,802
DEBE HABER
72,064,802
72,064,802
72,064,802 72,064,802
Jul-21
DEBE HABER
49,043,300
49,043,300
49,043,300 49,043,300
Jul-22
DEBE HABER
59,024,000
59,024,000
59,024,000 59,024,000
DEBE HABER
59,024,000
59,024,000
59,024,000 59,024,000
Jul-24
DEBE HABER
36,237
36,237
36,237 36,237
Jul-27
DEBE HABER
70,000
650,000
123,500
322,000
50,000
260,000
210,000
49,400
1,734,900
1,734,900 1,734,900
DEBE HABER
4,629,477
833,306
5,462,783
5,462,783 5,462,783
DEBE HABER
$ 1,734,900
$ 1,734,900
$ 1,734,900 $ 1,734,900
SALDO
$ 8,930,590
$ 8,966,974
$ 9,003,507
$ 9,040,188
$ 9,077,019
$ 9,114,000
130505 DEUDORES
DEBE
8894353
36237
36384
36533
36681
36831
36981
9114000
HABER
COSTO AMORTIZADO
ABONO A k SALDO
60,000,000 18,835 Jul-30
4,629,477 55,370,523 19,109 Aug-30
4,693,773 50,676,750 19,386 Sep-30
4,758,962 45,917,788 19,668 Oct-30
4,825,057 41,092,732 19,954 Nov-30
4,892,069 36,200,663 20,245 Dec-30
4,960,012 31,240,650 20,539 Jan-31
5,028,899 26,211,751 20,838 Feb-31
5,098,743 21,113,009 21,141 Mar-31
5,169,556 15,943,453 21,448 Apr-31
5,241,353 10,702,100 21,760 May-31
5,314,147 5,387,952 22,077 Jun-31
5,387,952 -
AGOSTO
8/1/2020
MEDICIÓN INICIAL CD
CODIGO
122010
530505
111005
CODIGO
122005
111005
La empresa NT&T Ltda compra 200 Acciones a 15600 ca

Se abona todo en efectivo.El valor del mercado de las ac
Realizar la Medicion inicial y la medicion posterior
Despues de realizar la Medicion Posterior,vende 100 acc
MEDICION INICIAL CO
CODIGO
120505
530520
111005
SUMAS IGUALES
8/30/2020
MEDICIÓN POSTERIOR C
CODIGO
120505
420595
SUMAS IGUALES
30 agst

CODIGO
210510
530520
111005
SUMAS IGUALES
MEDICIÓN P
CODIGO
530505
122010
MEDICIÓN P
CODIGO
122005
424005
MEDICIÓN INICIAL CDT PARA NEGOCIAR
DETALLE DEBE HABER
CDT para negociar 20,000,000
Gts. Financieros 225,000
Banco 20,225,000
MEDICION INICIAL CDT AL VENCIMIENTO

DETALLE DEBE HABER
CDT al vencimiento 18,150,000
Banco 18,150,000
resa NT&T Ltda compra 200 Acciones a 15600 cada accion,la comision del agentes es del 3%
na todo en efectivo.El valor del mercado de las acciones a finales del mes es de $250 por accion.
r la Medicion inicial y la medicion posterior
s de realizar la Medicion Posterior,vende 100 acciones a $17000 cada accion.Realizar la contabilizacion
MEDICION INICIAL COMPRA DE ACCIONES

CONCEPTO DEBE HABER
Compra Acciones 3,120,000
Comisión 93,600
Banco 3,213,600
SUMAS IGUALES 3,213,600 3,213,600
MEDICIÓN POSTERIOR COMPRA DE ACCIONES

CONCEPTO DEBE HABER
Revalorización 280,000
Otros ingresos 280,000
SUMAS IGUALES 280,000 280,000
ON POSTERIOR PRSTAMO BANCARIO

DETALLE DEBE HABER
PAGARE 4,693,773
INTERESES 769,010
BANCOS 5,462,783
SUMAS IGUALES 5,462,783 5,462,783
MEDICIÓN POSTERIOR
DETALLE DEBE HABER
Gts. Financieros - 94,118
Menor VlrCDT para negociar - 94,118
MEDICIÓN POSTERIOR
DETALLE DEBE HABER
My. Vlr inversion 31,541
Ingresos por revaloriacion 31,541
SEPTIEMBRE
9/1/2020
SE ADQUIERE UNA MAQUINA DE CONFECCION

EMPOTRADA N EL SUELO A UNA PROOFUNDIDAD DE 1 MTS, CON UN COSTO DE SALV
AL FINAL DE SU VIDA UTIL, Y UN VALOR DE SALVAMENTO DEL 5%. LA TASA DE DESCU
LA MAQUINARIA TIENE UN COSTO DE
MAQUINARIA VLR. COMPRA

CONFECCION 20,000,000
DESMANTELAMIENTO
AL CABO DE LOS 5 AÑOS DEBO PAGAR EL VALOR DEL DESMANTELAMIENTO
VP= VF*(1+i)^-n i=
i=
VP = 1,425,972
abilizacion
3,400,000 PERIODO CUOTA
280,000 1 1,425,972
2 1,434,035
3 1,442,143
4 1,450,297
5 1,458,498
6 1,466,744
7 1,475,037
8 1,483,377
9 1,491,765
10 1,500,199
11 1,508,682
12 1,517,212
13 1,525,790
14 1,534,417
15 1,543,093
16 1,551,818
17 1,560,592
18 1,569,416
19 1,578,290
20 1,587,214
21 1,596,188
22 1,605,213
23 1,614,289
24 1,623,417
25 1,632,596
26 1,641,827
27 1,651,110
28 1,660,445
29 1,669,834
30 1,679,275
31 1,688,770
32 1,698,319
33 1,707,921
34 1,717,578
35 1,727,290
36 1,737,056
37 1,746,877
38 1,756,755
39 1,766,688
40 1,776,677
41 1,786,722
42 1,796,825
43 1,806,984
44 1,817,201
45 1,827,476
46 1,837,809
47 1,848,200
48 1,858,650
49 1,869,159
50 1,879,727
51 1,890,356
52 1,901,044
53 1,911,793
54 1,922,602
55 1,933,473
56 1,944,405
57 1,955,399
58 1,966,455
59 1,977,574
60 1,988,755
VALOR DEL ACTIVO 21,425,972

VALOR DE SALVAMENT 1,071,299
VIDA UTIL EN MESES 60
VLR ACTIVO A DEPRECI 20,354,674
VALOR DEPRECIACION 339,245

COMPRA SOFTWARE CONTABLE
VIDA UTIL EN MESES
MEDICION INICIAL COMPRA DEL SOFTW

CODIGO CONCEPTO
161005 INTANGIBLE
SUMAS IGUALES
9/30/2020
MEDICIÓN POSTERIOR CDT A NEGOCI

CODIGO DETALLE
530505 Gts. Financieros
122010 Menor VlrCDT para negociar
MEDICIÓN POSTERIOR CDT AL VENCIMI

CODIGO DETALLE
122005 My. Vlr inversion
424005 Ingresos por revaloriacion
MEDICION POSTERIOR PRSTAMO BANC
CODIGO DETALLE
210510 PAGARE
530520 INTERESES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
MEDICIÓN POSTERIOR COMPRA DE ACCI

CODIGO CONCEPTO
120505 Revalorización
420595 Otros ingresos
SUMAS IGUALES
AMORTIZACION MENSUAL
MEDICION POSTERIOR AMORTIZACION ACOMULA

CODIGO CONCEPTO
516510 GTS. AMORTIZACION
SUMAS IGUALES
MEDICION POSTERIOR DESMANTELAMIE

CODIGO CONCEPTO
519590 GTS. DESMANTELAMIENTO
263595 PROVISION DESMANTELAMIENTO
SUMAS IGUALES
MEDICION POSTERIOR DEPRECIACIO

CODIGO CONCEPTO
516020 GTS. DEPRECIACION
SUMAS IGUALES
1 MTS, CON UN COSTO DE SALVAMENTO DE
NTO DEL 5%. LA TASA DE DESCUENTO O DE MERCADO ES DEL 7%
20,000,000 Y SU VIDA UTIL EN AÑOS ES
IMPUESTO DESMANTELAMIENTO VLR. ACTIVO

3,800,000 1,425,972 21,425,972
DESMANTELAMIENTO
0.07 E.A. VLR SALVAMENTO

0.0056541 E.M. 1,071,299
INTERES SALDO
8,063 1,434,035 Sep-30
8,108 1,442,143 Oct-30
8,154 1,450,297 Nov-30
8,200 1,458,498 Dec-30
8,247 1,466,744
8,293 1,475,037
8,340 1,483,377
8,387 1,491,765
8,435 1,500,199
8,482 1,508,682
8,530 1,517,212
8,579 1,525,790
8,627 1,534,417
8,676 1,543,093
8,725 1,551,818
8,774 1,560,592
8,824 1,569,416
8,874 1,578,290
8,924 1,587,214
8,974 1,596,188
9,025 1,605,213
9,076 1,614,289
9,127 1,623,417
9,179 1,632,596
9,231 1,641,827
9,283 1,651,110
9,336 1,660,445
9,388 1,669,834
9,441 1,679,275
9,495 1,688,770
9,549 1,698,319
9,603 1,707,921
9,657 1,717,578
9,711 1,727,290
9,766 1,737,056
9,822 1,746,877
9,877 1,756,755
9,933 1,766,688
9,989 1,776,677
10,046 1,786,722
10,102 1,796,825
10,160 1,806,984
10,217 1,817,201
10,275 1,827,476
10,333 1,837,809
10,391 1,848,200
10,450 1,858,650
10,509 1,869,159
10,568 1,879,727
10,628 1,890,356
10,688 1,901,044
10,749 1,911,793
10,810 1,922,602
10,871 1,933,473
10,932 1,944,405
10,994 1,955,399
11,056 1,966,455
11,119 1,977,574
11,181 1,988,755
11,245 2,000,000
PERIODO ACTIVO
1 21,425,972
2 21,086,728
3 20,747,483
4 20,408,239
5 20,068,994
6 19,729,750
7 19,390,505
8 19,051,260
9 18,712,016
10 18,372,771
11 18,033,527
12 17,694,282
13 17,355,038
14 17,015,793
15 16,676,548
16 16,337,304
17 15,998,059
18 15,658,815
19 15,319,570
20 14,980,326
21 14,641,081
22 14,301,837
23 13,962,592
24 13,623,347
25 13,284,103
26 12,944,858
27 12,605,614
28 12,266,369
29 11,927,125
30 11,587,880
31 11,248,635
32 10,909,391
33 10,570,146
34 10,230,902
35 9,891,657
36 9,552,413
37 9,213,168
38 8,873,924
39 8,534,679
40 8,195,434
41 7,856,190
42 7,516,945
43 7,177,701
44 6,838,456
45 6,499,212
46 6,159,967
47 5,820,722
48 5,481,478
49 5,142,233
50 4,802,989
51 4,463,744
52 4,124,500
53 3,785,255
54 3,446,011
55 3,106,766
56 2,767,521
57 2,428,277
58 2,089,032
59 1,749,788
60 1,410,543
50,000,000
12
N INICIAL COMPRA DEL SOFTWARE

DEBE HABER
50,000,000
9,500,000
59,500,000
59,500,000 59,500,000
IÓN POSTERIOR CDT A NEGOCIAR

DEBE HABER
- 191,927
- 191,927
N POSTERIOR CDT AL VENCIMIENTO

DEBE HABER
63,137
63,137
N POSTERIOR PRSTAMO BANCARIO
DEBE HABER
4,758,962
703,821
5,462,783
5,462,783 5,462,783
N POSTERIOR COMPRA DE ACCIONES

DEBE HABER
179,000
179,000
179,000 179,000
4,166,667
OR AMORTIZACION ACOMULADA SOFTWARE

DEBE HABER
4,166,667
4,166,667
4,166,667 4,166,667
N POSTERIOR DESMANTELAMIENTO
DEBE HABER
8,063
8,063
8,063 8,063
CION POSTERIOR DEPRECIACION

DEBE HABER
339,245
339,245
339,245 339,245
2,000,000
A UTIL EN AÑOS ES 5 60 MESES
MEDICION INICIAL SEPTI

CODIGO
152005
135590
233595
263595
SUMAS IGUALES
DEPRECIACION
DEPRECIACION MENSUAL ACUMULADA VLR EN LIBROS
339,245 339,245 21,086,728 Sep-30
339,245 678,489 20,747,483 Oct-30
339,245 1,017,734 20,408,239 Nov-30
339,245 1,356,978 20,068,994 Dec-30
339,245 1,696,223 19,729,750
339,245 2,035,467 19,390,505
339,245 2,374,712 19,051,260
339,245 2,713,956 18,712,016
339,245 3,053,201 18,372,771
339,245 3,392,446 18,033,527
339,245 3,731,690 17,694,282
339,245 4,070,935 17,355,038
339,245 4,410,179 17,015,793
339,245 4,749,424 16,676,548
339,245 5,088,668 16,337,304
339,245 5,427,913 15,998,059
339,245 5,767,158 15,658,815
339,245 6,106,402 15,319,570
339,245 6,445,647 14,980,326
339,245 6,784,891 14,641,081
339,245 7,124,136 14,301,837
339,245 7,463,380 13,962,592
339,245 7,802,625 13,623,347
339,245 8,141,869 13,284,103
339,245 8,481,114 12,944,858
339,245 8,820,359 12,605,614
339,245 9,159,603 12,266,369
339,245 9,498,848 11,927,125
339,245 9,838,092 11,587,880
339,245 10,177,337 11,248,635
339,245 10,516,581 10,909,391
339,245 10,855,826 10,570,146
339,245 11,195,071 10,230,902
339,245 11,534,315 9,891,657
339,245 11,873,560 9,552,413
339,245 12,212,804 9,213,168
339,245 12,552,049 8,873,924
339,245 12,891,293 8,534,679
339,245 13,230,538 8,195,434
339,245 13,569,782 7,856,190
339,245 13,909,027 7,516,945
339,245 14,248,272 7,177,701
339,245 14,587,516 6,838,456
339,245 14,926,761 6,499,212
339,245 15,266,005 6,159,967
339,245 15,605,250 5,820,722
339,245 15,944,494 5,481,478
339,245 16,283,739 5,142,233
339,245 16,622,984 4,802,989
339,245 16,962,228 4,463,744
339,245 17,301,473 4,124,500
339,245 17,640,717 3,785,255
339,245 17,979,962 3,446,011
339,245 18,319,206 3,106,766
339,245 18,658,451 2,767,521
339,245 18,997,695 2,428,277
339,245 19,336,940 2,089,032
339,245 19,676,185 1,749,788
339,245 20,015,429 1,410,543
339,245 20,354,674 1,071,299
AMORTIZACION AMORTIZACION
PERIODO ACTIVO MENSUAL ACUMULADA
1 50,000,000 4,166,667 4,166,667
2 45,833,333 4,166,667 8,333,333
3 41,666,667 4,166,667 12,500,000
4 37,500,000 4,166,667 16,666,667
5 33,333,333 4,166,667 20,833,333
6 29,166,667 4,166,667 25,000,000
7 25,000,000 4,166,667 29,166,667
8 20,833,333 4,166,667 33,333,333
9 16,666,667 4,166,667 37,500,000
10 12,500,000 4,166,667 41,666,667
11 8,333,333 4,166,667 45,833,333
12 4,166,667 4,166,667 50,000,000
2,941,000
179,000
OCTUBRE
10/30/2020
MEDICION POS
CODIGO
516510
179805
SUMAS IGUA
MEDICION INICIAL SEPTIEMBRE 1
CONCEPTO DEBE HABER M
MAQUINA DE CONFECCION 21,425,972 CODIGO
IVA DESCONTABLE 3,800,000 516020
CUENTAS POR PAGAR 23,800,000 159220
PROVISON DESMANTELAMIENTO 1,425,972 SUMAS IGUA
SUMAS IGUALES 25,225,972 25,225,972
M
CODIGO
530505
122010
MED
CODIGO
122005
424005
MED
CODIGO
210510
530520
111005
SUMAS IGUA
MED
CODIGO
120505
420595
SUMAS IGUA
CODIGO
510506
510503
510515
510524
510527
520506
520515
520518
520527
236505
237005
237095
238030
250505
SUMAS IGUA
CONTABILIZACION DE PROVISIO
CODIGO
510530
251005
510533
251010
510536
252005
510539
261015
510568
237006
510560
237005
510569
238030
510572
510575
510578
237010
SUMAS IGUA
CONTABILIZACION DE PROVISIO
CODIGO
520530
251005
520533
251010
520536
252005
520539
261015
510568
237006
520569
238030
510578
237010
SUMAS IGUA
CONTABILIZA
CODIGO
510595
530520
2610
SUMAS IGUA
CODIGO
250505
2610
111005
SUMAS IGUA
LIQ
CODIGO
236505
236540
236569
539595
236590
SUMAS IGUA
CODIGO
236599
111005
SUMAS IGUA
CODIGO
236805
236820
539595
SUMAS IGUA
CODIGO
236820
111005
SUMAS IGUA
CODIGO
240805
135585
135590
VLR EN LIBROS 135517
45,833,333 240890
41,666,667 SUMAS IGUA
37,500,000
33,333,333 CODIGO
29,166,667 240890
25,000,000 111005
20,833,333 SUMAS IGUA
16,666,667
12,500,000
8,333,333
4,166,667
-
MEDICION POSTERIOR AMORTIZACION ACOMULADA SOFTWARE
CONCEPTO DEBE HABER
GTS. AMORTIZACION 4,166,667
AMORTIZACION ACUMULADA 4,166,667
SUMAS IGUALES 4,166,667 4,166,667
MEDICION POSTERIOR DEPRECIACION

CONCEPTO DEBE HABER
GTS. DEPRECIACION 339,245
DEPRECIACION ACUMULADA 339,245
MEDICIÓN POSTERIOR CDT A NEGOCIAR

DETALLE DEBE HABER
Gts. Financieros - 290,213
Menor VlrCDT para negociar - 290,213
MEDICIÓN POSTERIOR CDT AL VENCIMIENTO

DETALLE DEBE HABER
My. Vlr inversion 94,788
Ingresos por revaloriacion 94,788

DETALLE DEBE HABER
PAGARE 4,758,962
INTERESES 703,821
BANCOS 5,462,783
SUMAS IGUALES 5,462,783 5,462,783
MEDICIÓN POSTERIOR COMPRA DE ACCIONES

CONCEPTO DEBE HABER
Revalorización 230,000
Otros ingresos 230,000
CONCEPTO DEBE HABER
SUELDO ADMINISTRATIVO 9,283,409
SALARIO INTEGRAL 13,911,439
HORAS EXTRAS 13,854
INCAPACIDADES 58,520
AUXILIO DE TRANSPORTE 497,128
SUELDO VENTAS 2,700,000
HORAS EXTRAS 126,563
COMISIONES 1,207,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 308,562
ETENCION EN LA FUENTE 540,356
APORTES SALUD 925,094
FONDO DE SOLIDARIDAD 145,380
PENSIONES 925,094
SALARIOS POR PAGAR 25,570,550
SUMAS IGUALES 28,106,475 28,106,475
BILIZACION DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS

CONCEPTO DEBE HABER
CESANTIAS 820,747
CESANTIAS 820,747
INTERESES CESANTIA 98,490
PRIMA 820,747
PRIMA 820,747
VACACIONES 793,771
VACACIONES 793,771
APORTES ARL 99,670
APORTES ARL 99,670
APORTES PENSION 2,291,255
APORTS PENSION 2,291,255
APORTES CAJA DE COMPENSACION 763,752
APORTES ICBF 292,140
APORTES SENA 194,760
APORTES PARAFISCALES 1,250,652
SUMAS IGUALES 7,003,063 7,003,063
BILIZACION DE PROVISIONES VENTAS

CONCEPTO DEBE HABER
CESANTIAS 361,699
CESANTIAS 361,699
PRIMA 361,699
PRIMA 361,699
VACACIONES 112,590
VACACIONES 112,590
APORTES ARL 42,110
APORTES ARL 42,110
APORTES PENSION 484,028
APORTS PENSION 484,028
APORTES SENA, CAJA,FONDOS 161,343
APORTES PARAFISCALES 161,343
SUMAS IGUALES 1,566,872 1,566,872
CONTABILIZACION DE PROVISION QUINQUENIO OCTUBRE 30

CONCEPTO DEBE HABER
PROVISION QUINQUENIO 256,791
INTERESES 89,877
PAGO DE NOMINA
CUENTA DEBE HABER
SALARIOS POR PAGAR 25,570,550
BANCOS 25,917,218
SUMAS IGUALES 25,917,218 25,917,218
LIQUIDACION RETENCION EN LA FUENTE

CONCEPTO DEBE HABER
CIERRE RETENCION 540,356
CIERRE RETENCION 5,578,500
AJUSTE AL PESO 67
SUMAS IGUALES 7,728,000 7,728,000
CONCEPTO DEBE HABER

PAGO IVA 7,728,000
BANCO 7,728,000
SUMAS IGUALES 7,728,000 7,728,000
LIQUIDACION RETENCION DE ICA

CONCEPTO DEBE HABER
CIERRE RETEICA 2,394,576
RETEICA POR PAGAR 2,395,000
AJUSTE AL PESO 424
SUMAS IGUALES 2,395,000 2,395,000
CONCEPTO DEBE HABER

PAGO DE ICA 2,395,000
BANCO 2,395,000
SUMAS IGUALES 2,395,000 2,395,000
LIQUIDACION DE IVA
CONCEPTO DEBE HABER
CIERRE IVA 102,882,910
CIERRE IVA 654,437
IVA POR PAGAR DIAN 31,233,500
SUMAS IGUALES 102,882,910 102,882,910
CONCEPTO DEBE HABER

PAGO IVA 31,233,500
BANCO 31,233,500
SUMAS IGUALES 31,233,500 31,233,500
2,890,000
230,000
7,727,933 67
7,728,000
Se constituye un CDT por 20.000.000 a 6 meses (180 dias) en Bancolombia, su medición se hace a valor razonable, con cambio
y se clasifica como inversiones para negociar. Tasa de interés del 7% efectivo anual, pago de la cuenta corriente. Gasto financ
Tasa de Mercado 6%
VF=VP(1+i)^n
VP 20,000,000
Tasa 7% VF = 20,688,161
Tasa de Mercado 6%
Período 6 Meses VP = 20,094,118
Tasa mensual 1.0344
Tasa de Mer. Mes 0.9713 Diferencia - 94,118
Gasto Financiero 225,000
Se constituye CDT por 18.000.000 a 6 meses en el banco el tesorero, su medición se hace a costo amortizado, con cambio en
y se clasifica como inversiones hasta el vencimiento. Tasa de Interes 6% efectivo anual, pago de la cuenta corriente. Gasto fin
VP 18,000,000
Tasa 6%
Período 6 Meses VF = 18,532,134
Tasa mensual 1.0296
Gasto Financiero 150,000 - 18,150,000
18,532,134
TIR 2.105%
(1+TIR)^(1/12)-1
0.00173781
valor razonable, con cambio en el estado de resultados
nta corriente. Gasto financiero de 225.000
PERIODO VF FACTOR VP AJUSTE

1 20,688,161 0.9713 20,094,118 94,118
2 20,688,161 0.9760 20,191,927 191,927
3 20,688,161 0.9808 20,290,213 290,213
4 20,688,161 0.9855 20,388,976 388,976
5 20,688,161 0.9903 20,488,221 488,221
6 20,688,161 0.9952 20,587,948 587,948
mortizado, con cambio en el estado de resultados

cuenta corriente. Gasto financiero 150.000
PERIODO VP FACTOR VF AJUSTE

1 18,150,000 1.001738 18,181,541 31,541
2 18,150,000 1.003479 18,213,137 63,137
3 18,150,000 1.005223 18,244,788 94,788
4 18,150,000 1.006969 18,276,494 126,494
IR)^(1/12)-1
LIBRO AUXILIAR
FECHA CONCEPTO DEBITO

SALDO ANTERIOR
1 6 20 CE BANCOLOMBIA 896,936,309
1 6 20 ND BANCOLOMBIA
5 6 20 CE MUEBLES ARTECO
7 6 20 CE ETERNA
10 6 20 RC VIVIANA MARTINEZ 29,036,000
14 6 20 CE HAROLD MUÑOZ
18 6 20 CE CENCOSUD
20 6 20 RC SUPERMERCADOS DELTA 80,200,220
21 6 20 RC VIVIANA MARTINEZ 59,024,000
22 6 20 RC BONITO Y BARATO 21,463,656
23 6 20 CE CENCOSUD
30 6 20 NC GASTOS BANCARIOS
30 6 20 NC IVA DESCONTABLE
30 6 20 NC CONTRIBUCIONES
TOTALES 1,086,660,185
EXTRACTO BANCARIO
BANCOLOMBIA
CREDITO SALDO FECHA CONCEPTO

$ - SALDO ANTERIOR
896,936,309 1 6 20 CH
1,035,152 895,901,157 1 6 20 ND
86,989,000 808,912,157 5 6 20 CH
62,660,028 746,252,129 10 6 20 CONSIG
775,288,129 14 6 20 CH
14,881,776 760,406,353 18 6 20 CH
7,154,552 753,251,801 20 6 20 CONSIG
833,452,021 21 6 20 CONSIG
892,476,021 23 6 20 CH
913,939,677 NC
29,079,792 884,859,885 NC
367,890 884,491,995 NC
69,899 884,422,096 SALDO A JUNIO 30
558,033 883,864,063
202,796,122
ONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO
R -
BANCOLOMBIA 896,936,309 896,936,309
BANCOLOMBIA 1,035,152 895,901,157
MUEBLES ARTECO 86,989,000 808,912,157
Viviana Martinez 29,036,000 837,948,157
Harold Muñoz 14,881,776 823,066,381
CENCOSUD 7,154,552 815,911,829
SUPERMERCADOS DELTA 80,200,220 896,112,049
Viviana Martinez 59,024,000 955,136,049
CENCOSUD 29,079,792 926,056,257
GASTOS BANCARIOS 367,890 925,688,367
IVA DESCONTABLE 69,899 925,618,468
CONRIBUCIONES 558,033 925,060,435
ALDO A JUNIO 30 925,060,435
En NT& T LTDA realizaremos un plan de
activos-pasivos donde fijaremos todos y cada
uno de los precios que se podrían pagar por un
VALOR RAZONABLE. activo o pasivo a nombre de nuestra empresa o
a favor de nosotros por medio de una
transacción o método contable para efectuar
un pago.
Implementaremos diversas técnicas

financieras para que al momento de querer
hacer inversiones futuras logren ser rentables
VALOR PRESENTE NETO.
y puedan representar a la empresa en donde
los métodos que se utilizarán para manejarlos
será de suma importancia que sen valores
precisos.
Valor o Precio de Mercado que se debe pagar

para reponer una mercadería o materia
prima,contablemente, se utiliza el Costo de
Reposición para valorizar las existencias o
COSTO DE REPOSICIÓN.
inventarios cuando existe Inflación por lo
tanto se tendrán estipulados los costos que se
manejarán en caso de realizar algunra
reposición para así poder hacerlo bajo esos
costos.
Deberá ser comparado con el importe en

libros de los inventarios de acuerdo con el
principio de medición de los inventarios el cual
VALOR NETO DE REALIZACIÓN. corresponde con el menor entre el importe en
libros o el valor neto de realización por lo
tanto tendrá que ir a la pr con las políticas
estipulds por la empresa especializandose en
la política de inventarios.
FECHA CONCEPTO
Jul-09 TRANSPORTE DE HENRY TORO
Jul-11 COMPRA DE PAPELERIA
Jul-12 PAGO SERVICIO DE LA LUZ
Jul-19 COMBUSTIBLE
Jul-21 PAGON DE SER
Jul-27 VICIO DE AGUA Y ASEO
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

DEL 5 AL 30 DE JULIO 2020
RESPONSABLE VALENTINA DIAZ
VALOR DEL FONDO $ 1,800,000
VALOR EFECTIVO EN CAJA $ 65,100
FECHA NIT
Jul-09 349876
Jul-11 456678543
Jul-12 235987653
Jul-19 876766544
Jul-21 667877654
Jul-27 654543987
TOTAL REEMBOLSO
PREPARADO REVISADO
VALOR IVA
$ 70,000
$ 650,000 $ 123,500
$ 322,000
$ 50,000
$ 210,000 $ 39,900
$ 260,000 $ 49,400
RAZON SOCIAL CONCEPTO CODIGO VALOR

CRISTINA GIL TRANSPORTE 513540 70,000
PANAMERICANA PAPELERIA 650,000
ENEL CODENSA SERVICIO LUZ 322,000
TEXACO COMBUSTIBLE 50,000
ACUEDUCTO SEVICIO DE ASEO 260,000
CORATIENDAS CAFETERIA 210,000
APROBADO
CONTABILIZADO
IVA TOTAL
- 70,000
123,500 773,500
- 322,000
- 50,000
260,000
49,400 259,400
1,734,900
CONTABILIZADO
BANCOLOMBIA BANCO DAVIVIENDA
VALOR PRESTAMO $ 60,000,000 VALOR DEL PRESTAMO
TASA DE INTERES 18% TASA DE INTERES
PLAZO 12 MESES PLAZO
BANCO DAVIVIENDA BANCOPOPULAR
VALOR DEL PRESTAMO $ 60,000,000 VALOR PRESTAMO
ASA DE INTERES 24% TASA DE INTERES
36 MESES PLAZO
$ 60,000,000
20%
36 MESES
Política de proveedores:
COMPROMISOS: NT&T Ltda. Se compromete a:
 Seleccionar a los proveedores bajo procedimientos claros, de manera objetiva y en igualdad

de oportunidades, evitando favoritismos que perjudiquen la libre competencia.
 No dejarse influenciar por las relaciones personales o por el interés de los empleados a la
hora de adjudicar o contratar un servicio. Ningún empleado de NT&T Ltda. obtendrá
beneficio alguno por la adjudicación de un contrato, prohibiéndose la aceptación de
cualquier objeto o incentivo que pueda influenciar sobre los criterios objetivos de
contratación.
 Seleccionar a aquellos proveedores cuyas condiciones permitan, por medio de un contrato,

el cumplimiento puntual de los objetivos previos establecidos, asegurando las condiciones
de compra-venta en tiempo y forma.
 Conocer las expectativas y necesidades del cliente para ofrecer la máxima calidad en sus
procesos y su servicio final.
 Ofrecer una comunicación adecuada que favorezca la gestión, la toma de decisiones y la

relación comercial, fomentando la rentabilidad para ambas partes.
 Establecer mecanismos de mejora y evaluación continua que ayuden a prevenir los riesgos.
Por otra parte, NT&T Ltda. Espera que sus proveedores:
 Se comprometan con los objetivos estipulados en el contrato, cumpliendo con los

compromisos acordados en tiempo y forma.
 Reúnan los más altos estándares de calidad en todos los productos y servicios
suministrados, estando estos libres de defectos.
 Cumplan con la legislación, la normativa y los acuerdos contractuales, alejándose de toda

práctica de corrupción, extorsión o malversación.
 Proporcionen a sus empleados un entorno de trabajo seguro, que protejan los derechos
humanos de sus empleados y los traten con dignidad y respeto, sin incurrir en prácticas
discriminatorias, trabajos forzados o contratación infantil, adoptando los compromisos
establecidos en las leyes locales y estatales, así como en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo y los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
 Sean respetuosos con el medio ambiente, estableciendo medios para evitar fugas y
emisiones accidentales, además de utilizar de forma responsable y económica los recursos
naturales, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Política contable para los inventarios:
1. INVENTARIOS: Son activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de transformación y
los producidos, así como los productos agrícolas, que se tengan con la intención de a) distribuirse en
forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación y b) transformarse o
consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.
2. RECONOCIMIENTO
2.1 POLITICA: La empresa NT&T Ltda. , reconocerán como inventarios, los activos adquiridos,
que se encuentren en proceso de compra y venta que se tengan con la intención de comercializar y
distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación,
dedicándose netamente a la acción de comercializar los productos que sean conseguidos
Los repuestos clasificados como reparables serán incorporados como inventarios en la cuenta
151409 Materiales y Suministros – Repuestos cuando se encuentre en condición de serviciable o
reparado de acuerdo a la metodología que se defina.
3. MEDICIÓN INICIAL:
Los inventarios se reconocerán por el costo de compra y venta
3.1 POLÍTICA:
COSTO DE ADQUISICIÓN: incluirá el precio de compra, los aranceles y otros impuestos no

recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en
condiciones de uso.
COSTO DE VENTA: Estarán conformados por las erogaciones y cargos directos e indirectos
relacionados con la venta del bien que se adquirido
COMERCIALIZACION: El costo de comercialización de los bienes estará determinado por el

valor de los inventarios utilizados y de los cargos asociados con la compra y venta de las materias
primas en productos terminados. También harán parte del costo, el mantenimiento las
depreciaciones y amortizaciones de activos directamente relacionados con la elaboración de bienes.
3.2 SISTEMA DE INVENTARIO Y TECNICA DE MEDICIÓN
3.2.1 POLÍTICA: - Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de inventario permanente. -

Para efectos de valoración y determinación de los costos, se aplicará el método promedio ponderado
4. MEDICION POSTERIOR: Teniendo en cuenta que el inventario en la empresa NT&T no se

adquiere con el fin de transformar las materias primas esté, será objeto de ajuste y deterioro en su
valor.
5. BAJA EN CUENTAS Las mermas, sustracciones o vencimientos de los inventarios, implicará el

retiro de estos y su reconocimiento como gastos en el resultado del periodo.
Políticas contables de caja menor:
1. OBJETIVOS:
 Alimentar la Caja menor para Gastos de Menor cuantía.
 Verificar que el consumo de Caja menor cumpla con las especificaciones requeridas para
el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
 Generar el respectivo comprobante de egreso para el reembolso de Caja menor.
 Anexar los soportes necesarios para la legalización de la caja menor
2. FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL MANEJO
La Junta de Socios podrá designar a cualquier funcionario que la empresa considere que sea sea
responsable del manejo de las cajas menores, excepto a quienes estén desempeñando funciones de
Almacenista, o tengan a su cargo el manejo de bienes o recaudo de dineros por cualquier concepto.
Los pagos pueden ser efectuados por cualquier funcionario, se les entrega el dinero necesario y se
les hace firmar un recibo provisional, el cual debe ser reemplazado por el comprobante definitivo a
más tardar al día siguiente hábil.
3. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CAJA MENOR
Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, o licencia, esté podrá encargar
a otro funcionario debidamente afianzado, para el manejo de la misma, mientras subsista la
situación; para lo cual solo se requiere de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo,
al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar en el registro respectivo. De otra parte,
cuando se cambie el responsable de la caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el
reembolso total de los gastos realizados, con corte a la fecha. Cuando se presente cualquiera de
estos eventos, el departamento de finanzas debe informar las novedades a la Junta de Socios para
actualizar los registros correspondientes.
4. CONCEPTOS Y MONTOS
La cuantía máxima es de (1’800.000) según lo autorice el Departamento de Finanzas El dinero que

se entregue para la constitución de la caja menor debe ser utilizado para cubrir gastos que tengan
carácter URGENTE. De igual forma los recursos podrán ser utilizados para el pago de viáticos y
gastos de viaje, los cuales, solo requerirán de autorización del Departamento de Finanzas.
5. DOCUMENTOS SOPORTE DE LAS TRANSACCIONES
Los funcionarios con atribuciones para el gasto y pago, debe autorizar previamente con su firma las
compras de bienes y servicios, para su correspondiente trámite de reembolso o legalización ante El
departamento de Finanzas .Las facturas que se reciban como soporte de cada uno de los
desembolsos de la caja menor, deben cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del
Estatuto Tributario (Requisitos de la factura de venta)
N T & T LTDA
ARQUEO DE CAJA MENOR
JULIO 27 DE 2020
RESPONSABLE VALENTINA DIAZ
BASE CAJA MENOR 1,800,000

EFECTIVO EN CAJA MENOR 65,100
BILLETES
Denominación Cantidad Valor Total
100,000 -
50,000 -
20,000 2 40,000
10,000 2 20,000
5,000 -
2,000 2 4,000
1,000 1 1,000
TOTAL 65,000
MONEDAS
Denominación Cantidad Valor Total
1,000 -
500 -
200 -
100 1 100
50 -
TOTAL 100
TOTAL EFECTIVO 65,100
VALES
TAXIS Y BUSES 172,900
TOTAL VALES 172,900
FACTURAS
CRISTINA GIL 70,000
PANAMERICANA 650,000
ENEL CODENSA 322,000
TEXACO 50,000
ACUEDUCTO 260,000
CORATIENDAS 210,000
TOTAL FACTURAS 1,562,000
TOTAL VALES Y FACTURAS 1,734,900

P OLITICAS DE DEUDOR ES:
 Se es necesario realizar la medición inicial siempre y cuando se realicen las
cuentas por cobrar sin importar su distinción.
 Todas y cada una de las cuentas en deudores se clasificarán en la
categoría de costo en las transacciones que se ejecuten.
 En cuanto a la medición posterior por obligatoriedad se realizará después
del reconocimiento en base a los deudores que se estén manejando ya que
las cuentas por cobrar se mantendrán siempre por el valor de la
transacción.
 Las cuentas por cobrar de difícil cobro se harán atendiendo los resultados
claramente de las gestiones realizadas en las etapas de cobro persuasivo y
coactivo según los criterios contenidos en el Articulo 46 Clasificación de
Cartera de la Resolución 546 de 2007 “Por la cual se expide el Reglamento
Interno del Recaudo de Cartera de las Obligaciones del Ministerio de
Defensa Nacional – Fuerzas Militares – Policía Nacional, en un 100%.
 Si al momento de hacer el deterioro y no se comunica o revela sobre las
pérdidas por deterioro se dará comienzo a un proceso interdisciplinario con
las autoridades solo ocurrirá si no se llega a un acuerdo con el trabajador
encargado de la contabilización del deterioro.
P OLITICAS DE INGR ESOS:

 Como primera medida se deberá de especificar y clasificar detenidamente
los ingresos en ordinarios y extraordinarios teniendo en cuenta las entradas
económicas de la empresa.
 Al momento de contabilizar los ingresos de la empresa se deberán
especificar si hacen parte al comercio exterior o comercio interno para así
mismo poder desarrollar los debidos procedimientos correctos.
 Cuando se realice una contabilización de los ingresos y se encuentren
faltantes u ocurra alguna novedad será reportada al área administrativa y
por lo tanto se sancionará al empleado a cargo.
 De manera obligatoria en empleado a contabilizar deberá de manejar a la
perfección los principios presupuestarios como los son: unidad, anualidad,
veracidad y equilibrio.
 El tipo de deuda se hará según su clasificación por origen.
 El trabajador a contabilizar los ingresos de una empresa tendrá que
implementar técnicas modernas en su proceso de trabajo.
se realicen las
en la
ará después
ejando ya que
la
s resultados
o persuasivo y
icación de
el Reglamento
terio de
n 100%.
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interno para así
ectos.
e encuentren
administrativa y
de manejar a la
nidad, anualidad,
n.
endrá que
.
MISION
NT&N Ltda. es una empresa comercializadora de telas y textiles que brinda un

excelente servicio, ofreciendo una atención eficaz un trato amable respetuoso y
profesional a sus clientes garantizando su satisfacción para así lograr obtener
excelentes relaciones comerciales
VISION
NT&N Ltda. es una empresa comercializadora de telas y textiles que brinda un
excelente servicio, ofreciendo una atención eficaz un trato amable respetuoso y
profesional a sus clientes garantizando su satisfacción para así lograr obtener
excelentes relaciones comerciales
VALORES CORPORATIVOS
Respeto: Por ser la base de un próspero y progresivo trabajo en equipo
Liderazgo: Necesario para generar el buen crecimiento de la empresa y promover el trabajo en
equipo, obteniendo resultados laborales para la organización
OBJETIVOS
 Imponer una tendencia de consumo novedosa, rentable y respetuosa.
 Convertirse en el máximo y más responsable empleador del país imponiendo
cultura de honestidad y trabajo entre los empleados
 Fomentar entre los empleados la cultura del crecimiento, el ahorro y la
educación de manera sostenida
ORGANIGRAMA
JUNTA DE SOCIOS
Representante legal
Departamento Departamento Departamento Departamento

de contabilidad de finanzas administrativo de producción
Jefe Jefe Jefe Jefe
Auxiliar Analista Auxiliar Operarios
CATALOGO
POLITICAS
Políticas sobre el personal:
 Los empleados deberán portar una camisa de color: amarillo, verde, lila,
azul y blanco respectivamente a los días de la semana.
 Los empleados asistirán a una capacitación trimestral de acuerdo a la
función que realizan.
Políticas de precios:
 Los clientes obtendrán un descuento del 5% por compras superiores a $
5’000.000.
 Los clientes que recolecten 5 facturas por valor de $ 1’000.000 se le hará
el envió gratis al lugar que desea.
Políticas de moral interna:
 Si, entre los empleados existen relaciones afectivas, estos serán
despedidos con justa causa
 Prohibidos los juegos de azar y apuestas en horario laboral ya que afectan
el clima laboral
LOGO Y ESLOGAN
REGIMEN TRIBUTARIO
Bogotá D.C Mayo 01 de 2020
SEÑORES:
A quien corresponda
ASUNTO: Responsabilidades tributaria y pertenencia al regimen común
La empresa NT&T Ltda, identificada con NIT N°800379005-1 ;ubicada en la ciudad de Bogotá e
localidad (8) Octava de Kennedy con Domicilio Calle 38 D Sur #87-30.,es perteneciente al régim
común y declara las siguientes responsabilidades tributarias:
IVA: 19%
Retención de IVA: 15% del IVA
Retención de Fuente: 2.5
Retención de ICA: 11.04/1000
Renta Especial: 0.04%
rtamento
oducción Según el Decreto 1625 de 2016, quien dispone de todas aquellas retenciones nombradas
anteriormente
Jefe
En calidad firman:
perarios
_____________________________
Leticia Hernández
C.C 52’144.195
CARTA GRUPO SEGÚN NIIF
<
EMPRESA NACIONAL TAS & TEXTILES
NIT: 800379005-1
común
Señores
Superintendencia Financiera de Colombia
icada en la ciudad de Bogotá en la Ciudad
7-30.,es perteneciente al régimen
LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELAS & T
En uso de sus atribuciones legales y,
CONSIDERANDO
1. Que la ley 1314 del 13 de Julio de 2009 que “regula los principios y Normas
información Financiera y de aseguramiento de información aceptados en Co
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y s
entidades responsables para su cumplimiento”, en su Artículo 1º dice
Contables, de Información Financiera y de aseguramiento de la información,
sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa obs
virtud los informes contables y particular, los estados financieros, br
financiera, comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable,
decisiones económicas por parte del estado”.
retenciones nombradas 2. Que el 22 de Junio de 2011, el CTCP publico el Direccionamiento Estratégic
programa de trabajo; el documento de direccionamiento Estratégico, s
aspectos, la conformación de tres grupos de entidades, la definición de
estándares internacionales de referencia para la propuesta de Normas
Información Financiera y aseguramiento de la Información en Colombia.
3. Que el decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012, reglamenta la ley 1314
marco técnico normativo para los preparadores de la información financier
grupo 1, Articulo 3 Numeral 8, Parágrafo3º, dice:” las entidades que no perte
podrán voluntariamente aplicar el marco normativo regulatorio dispuesto en
decreto”.
4. Que la resolución 743 del 17 de Diciembre de 2013, incorpora en el Régim
Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su
otras disposiciones, en su artículo 1 dice: “Incorporar, como parte integran
Contabilidad pública, el marco normativo dispuesto en el anexo del Decreto
2012”
5. Que el decreto 3022 de 2013 “por el cual se reglamenta la ley 1314 de
marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera q
Grupo 2”, se estableció que con base en las recomendaciones efectuadas po
Técnico de la Contaduría Pública a los Ministerios de Hacienda, Crédito Públ
Industria y Turismo, poner en vigencia la norma Internacional de Información
ESA NACIONAL TAS & TEXTILES LTDA
NIT: 800379005-1
RESA NACIONAL DE TELAS & TEXTILES LTDA,
e sus atribuciones legales y,
ERANDO
ue “regula los principios y Normas de Contabilidad e

de información aceptados en Colombia, se señalan
miento para su expedición y se determinan las
miento”, en su Artículo 1º dice: Expedir Normas
aseguramiento de la información, que conforman un
d, comprensible y de forzosa observancia, por cuya
ar, los estados financieros, brinden información
mparable, pertinente y confiable, útil para la toma de
o”.
co el Direccionamiento Estratégico acompañado del
direccionamiento Estratégico, señala, entre otros
de entidades, la definición de los emisores y los
para la propuesta de Normas de Contabilidad e
la Información en Colombia.
de 2012, reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el
dores de la información financiera que conforma el
, dice:” las entidades que no pertenezcan al Grupo I
ormativo regulatorio dispuesto en el anexo de este
e de 2013, incorpora en el Régimen de Contabilidad

algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan
“Incorporar, como parte integrante del régimen de
ispuesto en el anexo del Decreto Nacional 2784 de
cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el

ores de la información financiera que conforman el
s recomendaciones efectuadas por el Consejo
sterios de Hacienda, Crédito Público, Comercio,
rma Internacional de Información Financiera para
HOMONIMIA
ACTA O MINUTA
ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD NT&T LIMITADA
A los 1 días del mes Mayo de 2020 nos reunimos Jhon Jairo Piñeros Rodríguez , mayor
de edad, de Bogotá identificado con la cédula de ciudadanía 1000158461 y de estado
civil soltero; Laura Angelica Olaya Suarez mayor de edad , de Bogotá identificado con la
cédula de ciudadanía 1000519276y de estado civil soltera ; Y Angie Lorena Peña
Martínez mayor de edad , de Bogotá identificado con la cédula de ciudadanía
1074576369 y de estado civil soltera para manifestar nuestra voluntad de constituir una
sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos :
ARTICULO PRIMERO: RAZON SOCIAL. La sociedad se denominará NT&T LTDA.

ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de
Bogotá, Departamento de Cundinamarca, de la república de Colombia. Sin embargo, la
sociedad pueda establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país como en el
exterior.
ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL. La compañía tiene por objeto social: El objeto
de la sociedad será la Comercialización de TELAS Y TEXTILES
ARTICULO CUARTO: DURACION. La duración de la sociedad se fija en La sociedad se
constituye por un tiempo de diez (10) años, contados desde la fecha de su elevación a
escritura pública del presente contrato de constitución. La junta de socios puede,
mediante reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad,
antes de que dicho termine expire.
ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de
Novecientos Millones de pesos ($900.000.000) MCTE
ARTICULO SEXTO: CUOTAS. El capital social se divide Tres (3), cuotas de valor
nominal de Trescientos Millones de Pesos ($300.000.000 ) cada una; capital y cuotas que
se encuentra pagado en su totalidad, de la siguiente forma: El socio, Jhon Jairo Piñeros
Rodríguez suscribe Una (1) cuota y paga en dinero efectivo el valor de Trescientos
Millones de Pesos ($300.000.000); El socio Laura Angelica Olaya Suarez , suscribe Una
(1) cuota y paga en dinero efectivo el valor de Trescientos Millones de pesos de Pesos (
$300.000.000); El socio Angie Lorena Peña Martínez , suscribe Una (1) cuota y paga en
dinero efectivo el valor de Trescientos Millones de Pesos ($300.000.000); para un total de
Tres (.) cuotas, por valor de Novecientos Millones de ($900.000.000) Pesos. Así pues, los
aportes han sido pagados íntegramente en su totalidad.
ARTICULO SEPTIMO: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada uno de los
se encuentra pagado en su totalidad, de la siguiente forma: El socio, Jhon Jairo Piñeros
Rodríguez suscribe Una (1) cuota y paga en dinero efectivo el valor de Trescientos
Millones de Pesos ($300.000.000); El socio Laura Angelica Olaya Suarez , suscribe Una
(1) cuota y paga en dinero efectivo el valor de Trescientos Millones de pesos de Pesos (
$300.000.000); El socio Angie Lorena Peña Martínez , suscribe Una (1) cuota y paga en
dinero efectivo el valor de Trescientos Millones de Pesos ($300.000.000); para un total de
Tres (.) cuotas, por valor de Novecientos Millones de ($900.000.000) Pesos. Así pues, los
aportes han sido pagados íntegramente en su totalidad.
ARTICULO SEPTIMO: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada uno de los
socios se limita al monto de sus aportes.
ARTICULO OCTAVO: AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad puede ser
aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios; El
aumento se hará mediante una reforma estatutaria.
ARTICULO NOVENO: CESION DE CUOTAS. Las cuotas correspondientes al interés de
cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el
mercado, pero si podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la
correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y el
cesionario.
ARTICULO DECIMO: ADMINISTRACION. La administración de la sociedad corresponde
por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades
para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la
sociedad, así como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos
así lo exijan, por voluntad de los socios.
RUES
FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO

EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
HOJA 1 DE 2
Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras

En los términos del artículo 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada.
En los términos del artículo 36 del Código de Comercio podrá solicitar información adicional
Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos.
CÓDIGO CAMARA DE COMERCIO 0 4 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DÍA 1 Mes 5 Año
INFORMACIÓN DEL REGISTRO

REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO / ECONOMÍA
REGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE JUEGOS DE
SOLIDARIA / VEEDURIAS CIUDADANAS / ONG´S REGISTRO UNICO DE PROPON
SUERTE Y AZAR
EXTRANJERAS
MATRICULA X MATRICULA INSCRIPCIÓN
1 RENOVACIÓN RENOVACIÓN ACTUALIZACIÓN
TRASLADO DE DOMICILIO TRASLADO DE DOMICILIO RENOVACIÓN
AC TUALIZAC IÓN P OR
TR AS LADO DE DOMIC ILIO,
N° DE MATRICULA N° DE MATRICULA INDIQUE LA C AM AR A DE
MERCANTIL MERCANTIL C OM ER C IO ANTER IOR
CANCELACIÓN
AÑO QUE RENUEVA AÑO QUE RENUEVA No. DE INSCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN
RAZON SOCIAL ( S o lo P e rs o n a s J u rid ic a s )
Nacional Telas & Textiles LTDA
SIGLA
NT&T LTDA
P ers o na s Na tura le s PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES
2
IDENTIF IC AC IÓN No . TIPO C.C. C.E. T.I PASAPORTE País
NIT X No. 8 0 0 3 7 9 0 0 5 DV 1
UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL
SIGLA
NT&T LTDA
P ers o na s Na tura le s PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES
2
IDENTIF IC AC IÓN No . TIPO C.C. C.E. T.I PASAPORTE País
NIT X No. 8 0 0 3 7 9 0 0 5 DV 1
UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 38D SUR #87 30
MUNICIPIO DEPARTAMENTO PAIS BARRIO
Bogotá 001 Bogotá 11 Colombia Patio Bonito
TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el form ulario de RUT TELÉFONO 2 Autorizo a la Cámara de Comercio a remitir mensajes al númer
DIAN casilla 44) 4509730 452359 y al correo electrónico SI NO
CORREO ELECTRÓNICO
ntytextiles@org.com
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL
3 Calle 38 D SUR #87 30
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN PAIS BARRIO
Bogotá Bogotá Colombia Patio Bonito
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN Autorizo a la Cámara de Comercio a remitir mensajes al númer
3196397387 3162132024 y al correo electrónico SI X NO
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN
letisua@gmail.com
ÉSTA EMPRESA ESTA UBICADA EN: LOCAL x OFICINA LOCAL Y OFICINA FÁBRICA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD SECUNDARIA OTRAS ACTIVIDADES
4 C IIU 1
4751
S HD C IIU 2 S HD C IIU 3 S HD C IIU 4
INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONOMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.
INFORMACIÓN FINANCIERA
En los términos de la Ley debe tomarse del balance de apertura o con corte a 31 de diciembre del año anterior.
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCI
Corriente $ 900.000.000 Pasivo Corriente $ 0 Ingresos Operacionales $
Activo Fijo $ 0 Largo Plazo $ Ingresos No Operacionales $ 0
Fijo Neto $ 0 Pasivo Total $ 0 Gastos Operacionales $
Otros $ 0 Patrimonio Neto $ 900.000.000 Gastos No Operacionales $ 0
Valorizaciones $ 0 Pasivo+Patrimonio $ 900.000.000 Costo de Ventas $ 0
Inventario $ 0 Depreciaciones y Amortizaciones $ 0
5 Utilidad / Pérdida Operacional $ 0
Activo Total $ 900.000.000 Utilidad / Pérdida Neta $
% DE
MARQUE CON UNA X SI ES: IMPORTADOR EXPORTADOR No . TR AB AJ ADOR ES A NIVEL NAC IONAL 12 TR AB AJ ADOR
TEM P OR ALE
APORTES LABORALES APORTES ACTIVOS APORTES LABORALES ADICIONALES APORTES EN DINERO TOTAL A
$ 0 $ $ $ 900.000.000
% % % % 100 $9
SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS - COMPOSICIÓN DE CAPITAL

FECHA DE CONSTITUCIÓN
CAPITAL SOCIAL
2020 5 1 1. NACIONAL 2. EXTRANJERO

AÑO MES DIA
6
HASTA
100 %
{ 1.1 PÚBLICO
1.2 PRIVADO
0
100
%
%
%
{ 2.1 PÚBLICO
2.2 PRIVADO
AÑO MES DIA
ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA

ACTIVA 01 ETAPA PREOPERATIVA 02 x EN CONCORDATO 03
TAMAÑO DE LA EMPRESA
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifique
7 (Marque con una equis (X) de acuerdo a la certificación del Contador Público o Revisor Fiscal que se adjunta).
{ {
CAP
1.2 PRIVADO 100 % 2.2 PRIVADO
AÑO MES DIA
ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA

ACTIVA 01 ETAPA PREOPERATIVA 02 x EN CONCORDATO 03
TAMAÑO DE LA EMPRESA
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifique
7 (Marque con una equis (X) de acuerdo a la certificación del Contador Público o Revisor Fiscal que se adjunta).
GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA X MICROEMPRESA
La empresa es creada por jóvenes menores de 28 años tecnólogos, técnicos o profesionales SI X NO

Si la respuesta anterior es afirmativa, indique el porcentaje (%) de su participación en el capital social de la empresa: % 100,00%
FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO

EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
HOJA 2 DE 2
Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras

En los términos del artículo 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada.
En los términos del artículo 36 del Código de Comercio podrá solicitar información adicional
Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos.
TIPO DE ORGANIZACIÓN
SOCIEDAD COLECTIVA 01 COMANDITA POR ACCIONES 03 SOCIEDAD ANONIMA 05

8
COMANDITA SIMPLE 02 SOCIEDAD LIMITADA 04 x PERSONA NATURAL 11
SAS 14
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE DESARROLLAN
9 3 MANUFACTUREROS 0 6 COMERCIALES 1
ENTIDAD DE CRÉDITO CON LA CUAL HA CELABRADO OPERACIONES

NOMBRE DE LA ENTIDAD OFICINA
NOMBRE DE LA ENTIDAD OFICINA
10 REFERENCIAS DE DOS COMERCIANTES INSCRITOS

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO
NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO
DETALLE DE LOS BIENES RAICES QUE POSEA

(En cum plimiento del artículo 32 del Código de Com ercio)
Matrícula inmobiliaria
Dirección
Barrio
Municipio
Departamento
País
11
Dirección
Barrio
Municipio
Departamento
País
NOTA: SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE ADJUNTE LA INFORMACIÓN DE LOS OTROS BIENES EN HOJAS ANEXAS A ESTE FORMULARIO
11
Dirección
Barrio
Municipio
Departamento
País
NOTA: SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE ADJUNTE LA INFORMACIÓN DE LOS OTROS BIENES EN HOJAS ANEXAS A ESTE FORMULARIO
SOLO PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
12 Nombre de la Entidad que ejerce inspección, vigilancia y control:
El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada es confiable, veraz, ESPACIO PARA LA CÁMARA DE C
completa y exacta.
Nombre del Matriculado o Representante Legal de la Persona Júridica:
Leticia Hernandez
FIRMA
Documento de Identificación No. 52.144.195 CC x CE TI P A IS Colom bia
FIRMA
Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la ley (Artículo 38 del C. Cio y normas concordantes)
CIIU
RUT
MITADA
0
FORMULARIO DEL REGISTRO
ÚNICO TRIBUTARIO
s Rodríguez , mayor
Espacio reservado para la Dian
158461 y de estado
á identificado con la
4. Número de Formulario
Angie Lorena Peña
140217516819
ula de ciudadanía
ad de constituir una
s estatutos : 5. Número de Identif icación Tributaria (NIT): 6. Div 12. Adm inis tr ación 14. Buzón Electronico
8 0 0 3 7 9 0 0 5 - 1 Bogotá Grandes Contribuyentes 31 ntytextiles@org.com
NT&T LTDA.
IDENT IFICACIÓN
fija en la ciudad de 24. Tipo de Contribuyente 25. Tipo de Documento 26. Número de identif icación 27. Fecha de Ex
bia. Sin embargo, la Persona Juridica 1
del país como en el Lugar de Expedición: 28. País: 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio Año
31. Primer Apellido 32. Segundo Apellido 33. Primer Nombre 34. Otros Nombres
eto social: El objeto

35. Razón Social:
a en La sociedad se 36. Nombre Comercial 37. Sigla:
NT&T
NT&T
a de su elevación a UBICACIÓN
de socios puede, 38. País:
Colombia 169
29. Departamento
Bogotá D.C. 11
30. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C.
mente la sociedad, 41. Dirección
CALLE 38D SUR #87 30

42. Correo Electronico: 43. Apartado Aéreo 44. Teléf ono 1: 45. Teléf ono 2:
ad es la suma de ntytextiles@org.com 151425 4.509.730 4.532
CLASIFICACIÓN
3), cuotas de valor Actividad Económica
capital y cuotas que 4 6 . C ó d ig o

Actividad Principal
47. F e c ha Inic io a c t ivida d:
Actividad Se cunda ria
4 6 . C ó d ig o 47. F e c ha Inic io a c tivida d:
52. Núm er o de
Jhon Jairo Piñeros 4 7 5 1 2020 5 1
alor de Trescientos Re sponsabilidade s

arez , suscribe Una
53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8
e pesos de Pesos ( 05 07 09 11 14
(1) cuota y paga en
05. Impuesto de renta y complementario régimen ordina rio 14. Informa nte de exogena
00); para un total de
Pesos. Así pues, los 07. Retención e n la fuente a título de renta
09. Retención e n la fuente en el impuesto sobre las ventas
e cada uno de los 11.Ventas ré gimen común

Jhon Jairo Piñeros 4 7 5 1 2020 5 1
alor de Trescientos Re sponsabilidade s

arez , suscribe Una
53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8
e pesos de Pesos ( 05 07 09 11 14
(1) cuota y paga en
05. Impuesto de renta y complementario régimen ordina rio 14. Informa nte de exogena
00); para un total de
Pesos. Así pues, los 07. Retención e n la fuente a título de renta
09. Retención e n la fuente en el impuesto sobre las ventas
e cada uno de los 11.Ventas ré gimen común
sociedad puede ser Para uso ex clusivo de la DIAN
nuevos socios; El 61.Fecha: 20
dientes al interés de La inf ormación contenida en el f ormulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia
negociables en el corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier f alsedad en que incurran podrá ser sancionada.
ma estatutaria y la
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.
al, el cedente y el Firma del solicitante

984. Nombre:
ciedad corresponde 985. Cargo: FUNCIONARIO DIAN SECC
ente, con facultades

administración de la
uando los estatutos
RESOLUCION FACTURACION
GISTRO ÚNICO
OCIAL RUES
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y
debe ser actualizada.
RESOL
No.1100
Fecha: 0
GENCIAMIENTO DÍA 1 Mes 5 Año 2020
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de
DEL REGISTRO
NIMO DE LUCRO / ECONOMÍA EL JEFE DE LA DIVISI
CIUDADANAS / ONG´S REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
ERAS
En ejercicio de sus facultades legales y en especi
INSCRIPCIÓN de 1996 de la Dirección de Impuestos y Aduana N
ACTUALIZACIÓN
Nombre o Razón Social: Nacional Telas & Textile
RENOVACIÓN
AC TUALIZAC IÓN P OR
NIT: 800.379.005-1
TR AS LADO DE DOMIC ILIO, Dirección: Calle 38 D SUR #87-30
INDIQUE LA C AM AR A DE
C OM ER C IO ANTER IOR
Ciudad Bogotá
Solicitud No: 67899 Fecha: 01/05/
CANCELACIÓN
Presento en debida forma ante esta Administració
No. DE INSCRIPCIÓN num er ación de factura de venta
CACIÓN
RESU
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al solicitante me

Resolución, la numeración de facturas de venta, e
NOMBRES Tipo de Factura Desde el No. 000
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente provid

.E. T.I PASAPORTE País División Jurídica de esta Administración, el cual d
siguientes a la notificación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmen

TOS GENERALES 565,566 y 569 del Estatuto Tributario.
Resolución, la numeración de facturas de venta, e
NOMBRES Tipo de Factura Desde el No. 000
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente provid

.E. T.I PASAPORTE País División Jurídica de esta Administración, el cual d
siguientes a la notificación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmen

TOS GENERALES 565,566 y 569 del Estatuto Tributario.
SUR #87 30 ARTICULO CUARTO: La presente Resolución tie

PAIS BARRIO
la fecha de su Notificación. Si transcurridos los do
11
numeración autorizada se debe solicitar una nue
Colombia Patio Bonito
(Resolución 3878 de junio de 1996 Artículo 4).
Autorizo a la Cámara de Comercio a remitir mensajes al número de celular
y al correo electrónico SI NO X
org.com
JEFE DIVISIÓN RECAUD
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y
SUR #87 30
ACIÓN PAIS BARRIO
Colombia Patio Bonito
ÓN Autorizo a la Cámara de Comercio a remitir mensajes al número de celular BOMBEROS

y al correo electrónico SI X NO
ail.com
LOCAL Y OFICINA FÁBRICA
ECONÓMICAS
OTRAS ACTIVIDADES
C IIU 3 S HD C IIU 4 S HD
DE BOGOTA, D.C.
N FINANCIERA EL RESPONSABL
e diciembre del año anterior. C
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
0 Ingresos Operacionales $ 0
Ingresos No Operacionales $ 0 Que los señores Na
0 Gastos Operacionales $ 0 Identificado co
000.000 Gastos No Operacionales $ 0 E
REÚNE LOS REQ
000.000 Costo de Ventas $ 0
Depreciaciones y Amortizaciones $ 0
Utilidad / Pérdida Operacional $ 0
Utilidad / Pérdida Neta $ 0
Nom
% DE
No . TR AB AJ ADOR ES A NIVEL NAC IONAL 12 TR AB AJ ADOR ES
TEM P OR ALES Fecha de radicació
RALES ADICIONALES APORTES EN DINERO TOTAL APORTES
$ 900.000.000
% 100 $ 900.000.000
RSONAS JURIDICAS - COMPOSICIÓN DE CAPITAL
2. EXTRANJERO
RIT EMPRESARIAL Y PRNCIPAL
% %
{ 2.1 PÚBLICO %
RIT
% 2.2 PRIVADO %
Registro de Información T
Dirección Distrital de Im
DE LA EMPRESA
Lea las instrucciones al re
C O N TRIB U YEN Diligencie sin tachones, borrones ni en
EN CONCORDATO 03
LA EMPRESA A. OPCION DE USO (Sólo puede marcar una casilla por for
de 2011 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifique
se adjunta). 1. Inscripción X 2. Actualización
{
RIT
% 2.2 PRIVADO %
Registro de Información T
Dirección Distrital de Im
DE LA EMPRESA
Lea las instrucciones al re
C O N TRIB U YEN Diligencie sin tachones, borrones ni en
EN CONCORDATO 03
LA EMPRESA A. OPCION DE USO (Sólo puede marcar una casilla por for
de 2011 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifique
se adjunta). 1. Inscripción X 2. Actualización
EQUEÑA EMPRESA X MICROEMPRESA
fesionales SI X NO B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

en el capital social de la empresa: % 100,00% 4. Tipo de Documento 5. Naturaleza
C.C. NIT X T.I.
Persona
No. 8 0 0 3 7 9 0 0 5 - D.V. 1 Natural
6. Apellidos y Nombres ó Razón Social

GISTRO ÚNICO
8. Dirección de Notificación
OCIAL RUES
CALLE 38 D SUR #87 30
11. Teléfono (*) 12. Régim
debe ser actualizada.

No. 4 5 0 9 7 3 0 Ciudad BOGOTÁ
13. Número de matrícula mercantil del contribuyente. 14. Fecha de la mat
GANIZACIÓN 11 - 2 3 5 8 9 1 0 0 0 1 0
Ciudad Cámara No. Matrícula Día M
16. Actividad Económica del Contribuyente. Código CIIU para Bogotá D.C.
SOCIEDAD ANONIMA 05
Código Act. 4 7 5 1 - Descripción Comercio al por menor de productos
x PERSONA NATURAL 11
Código Act. - Descripción

DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE DESARROLLAN

1
17. Fecha de inicio de Actividades en el Distrito 18. Correo electrónico (*)
0 1 0 5 2 0 2 0 ntytextiles@org.co
Día Mes Año
AL HA CELABRADO OPERACIONES
OFICINA
C. REPRESENTACIÓN LEGAL Y REVISORÍA FISCAL
OFICINA
22. Identificación
No. 21. Apellidos y Nombres
OMERCIANTES INSCRITOS TD Núme
TELÉFONO
1 Leticia Hernandez 52.
TELÉFONO 2 Henry Mauricio Toro 70
ES RAICES QUE POSEA 3

32 del Código de Com ercio)
4
25. Causal
Fusión Escisión liquidación
26. Fecha de cese de actividades

Día Mes Año
E. FIRMAS
28. Contribuyente o Representante Legal 29. P
ÓN DE LOS OTROS BIENES EN HOJAS ANEXAS A ESTE FORMULARIO

25. Causal
Fusión Escisión liquidación
26. Fecha de cese de actividades

Día Mes Año
E. FIRMAS
28. Contribuyente o Representante Legal 29. P
ÓN DE LOS OTROS BIENES EN HOJAS ANEXAS A ESTE FORMULARIO
S SIN ÁNIMO DE LUCRO
Nombre Leticia Hernandez Nomb

C.C. C.E. Otro T.I No. 52.144.195 C.C.
a es confiable, veraz, ESPACIO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO
ESTE FORMULARIO Y SU RADI

El registro de la información marcada con esta señal (*), es de carác
por la ley para la no inscripción o actua
TI P A IS Colom bia
C. Cio y normas concordantes)

SAYCO Y ACINPRO
Ciudad BOGOTÁ D.C. , Fecha 2 0 / 0 2 / 2 0 2

Señores
ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO
Ciudad
Cordial Saludo,
De la manera más atenta nos permitim

almacenamiento (reproducción/fijación
equipos eléctricos, electrónicos o digitale
cause en el negocio denominado NT&
Barrio PATIO BONITO , de la Ciudad o
Y VENTA DE PRODUCTOS y consta de las
Colocar cantidad de medios en el estable

M E D IO S D E C O M U N
R A D IO X M IN I C O M
001
O GRABADORA X R O C K O LA
E Q U IP O D E S O N ID O X V ID E O R O C
C O N S O L A D E S O N ID O T E L E V IS IO N
2. Concepto 01
REPRO D U CTO R CD - D VD PRO YECTO
4. Número de Formulario
REPRO D U CTO R M P3 - M P4 X CO M PUTA
140217516819
AREA M ETRO S CU AD RADO S

N o. SA LA S D E ESPER A O C O M U N ES 1
uzón Electronico
ntytextiles@org.com N o . L O C A L E S C O M E R C IA L E S 1
U T IL IZ A V ID E O S IN S T IT U C IO N A L E S
N
Declaro bajo la gravedad del juramento
ación 27. Fecha de Expedición
de 1993 y la Decisión Andina 351 de 199
Año Mes Dia
Yo NT&T LTDA ,
34. Otros Nombres
voluntaria e informada, para que toda
comerciales y/o contractuales establecid
37. Sigla:
2012 referente al Tratamiento de datos
NT&T LTDA Autorizo a la Organización Sayco Acinp
30. Ciudad/Municipio
exclusivamente administrativa y en cum
11 Bogotá D.C. 1
De otra parte autorizo a la Organizac
45. Teléf ono 2:
documento, si así lo considera, y en cas
.509.730 4.532.359 negocio con los datos reales plasmados
Firmado en SAYCO Y ACINPRO

52. Núm er o de Establecim ientos Atentamente,
a c tivida d:
Nombre:
8 C.C. o Nit.:
Dirección:
e de e xogena Teléfono 1:
Teléfono 2:
Email (obligatorio):
1
Nombre:
8 C.C. o Nit.:
Dirección:
e de e xogena Teléfono 1:
Teléfono 2:
Email (obligatorio):
DIAN
61.Fecha: 2020 5 1
nada.
984. Nombre:
985. Cargo: FUNCIONARIO DIAN SECCIONAL BOGOTÁ
ESOLUCION FACTURACION
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

TRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE BOGOTA
RESOLUCIÓN
No.11000046537
Fecha: 01/05/2020
l se resuelve una solicitud de autorización de numeración de facturación
EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACION
facultades legales y en especial las otorgadas por la Resolución 3878 de junio

ción de Impuestos y Aduana Nacionales y considerando:
ocial: Nacional Telas & Textiles LTDA
1
38 D SUR #87-30
Bogotá
67899 Fecha: 01/05/2020
forma ante esta Administración, solicitud de autorización de

ctura de venta
RESUELVE
RO: Autorizar al solicitante mencionado en la parte considerativa de la presente

eración de facturas de venta, en forma que a continuación se relaciona:
Desde el No. 0001 Hasta el No. Auto/hab. 9999
DO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la

esta Administración, el cual deberá interpon erse dentro de los diez días
cación.
RO: Notifíquese personalmente o por correo conforme lo establece los artículos

Estatuto Tributario.
eración de facturas de venta, en forma que a continuación se relaciona:
Desde el No. 0001 Hasta el No. Auto/hab. 9999
DO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la

esta Administración, el cual deberá interpon erse dentro de los diez días
cación.
RO: Notifíquese personalmente o por correo conforme lo establece los artículos

Estatuto Tributario.
O: La presente Resolución tiene vigencia de dos (2) años contados a partir de

cación. Si transcurridos los dos años de la vigencia, no se hubiere agotado la
ada se debe solicitar una nueva Resolución habilitando la numeración anterior.
e junio de 1996 Artículo 4).
JEFE DIVISIÓN RECAUDACION O SU DELEGADO

TRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE BOGOTA
REVISIÓN TÉCNICA NRO:

EL RESPONSABLE DEL GRUPO DE PREVENCIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS DEL
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.
HACER CONSTAR
Que los señores Nacional Telas & Textiles de propiedad de
Identificado con el Nit o c.c : 800.379.005-1 ubicado en la
El barrio Patio Bonito y con número telefónico 4509730
REÚNE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SI
Nombre del funcionario revisor: Diego Andres Gonzales Pardo
Fecha de radicación: 01/05/2020 Fecha de vencimiento: 01/05/2027
Teniente Juan Antonio López Camargo

Responsable Grupo de Prevención y. Seguridad
T EMPRESARIAL Y PRNCIPAL
Registro de Información Tributaria
RIT
Dirección Distrital de Impuestos Es p a c io p a r a Ra d ic a c ió n
Lea las instrucciones al respaldo
Diligencie sin tachones, borrones ni enmendaduras
puede marcar una casilla por formulario)

ES TAB LEC
2. Actualización 3. Cese de Actividades
RIT
Dirección Distrital de Impuestos Es p a c io p a r a Ra d ic a c ió n
Diligencie sin tachones, borrones ni enmendaduras
puede marcar una casilla por formulario)

ES TAB LEC
DE C OME
2. Actualización 3. Cese de Actividades
UYENTE
5. Naturaleza Jurídica A. OPCION DE USO
Persona Persona Sociedad
- D.V. 1 Natural Jurídica X De Hecho
1. A
7. Código tipo organización (Ver instrucciones al respaldo)
acional Telas & Textiles LTDA -
9. Municipio 10. Departamento
BOGOTA D.C BOGOTÁ D.C
CALLE 38 D SUR #87 30
12. Régimen Tributario B.DATOS DEL CO
Ciudad BOGOTÁ Régimen Simplificado Régimen Común 4. Tipo de Documento
ntribuyente. 14. Fecha de la matrícula mercantil. 15. Estado del registro mercantil
8 9 1 0 0 0 1 0 5 2 0 2 0 Matrícula X Renovación
C.C. NIT x
Matrícula Día Mes Año
e. Código CIIU para Bogotá D.C.
No. 8 0 0 3 7
scripción Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados
scripción
C. DATOS DE EST
scripción
a. Matrícula mercantíl
scripción
strito 18. Correo electrónico (*) 19. Fax (*) 20. Apartado Aereo (*)
ntytextiles@org.com 151425
1
e. Dirección del estab
GAL Y REVISORÍA FISCAL
22. Identificación 23
bres 24. Correo Electrónico (*)
TD Número CR
E. FIRMAS
52.144.195 letisua@gmail.com
70003769 henrymauriciott@hotmail.com
6. Contribuyente o Repres
27. Número de Establecimientos que

liquidación Otro?
clausura
Nombre Leticia Hernandez
Día Mes Año Cúal?
C.C. C.E. Otro
egal 29. Persona que realiza el trámite (*)

27. Número de Establecimientos que
liquidación Otro?
clausura
Nombre Leticia Hernandez
Día Mes Año Cúal?
C.C. C.E. Otro
egal 29. Persona que realiza el trámite (*)
(*
Nombre Camilo Jimenez
No. 52.144.195 C.C. C.E. Otro No. 1.233.492.418
E FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN COSTO ALGUNO

ación marcada con esta señal (*), es de carácter opcional. La omisión de estos datos no causan las sanciones contempladas
por la ley para la no inscripción o actualización del Registro de Información Tributaria RIT.
Autodeclaración
Á D.C. , Fecha 2 0 / 0 2 / 2 0 2 0
N SAYCO ACINPRO
más atenta nos permitimos solicitar la Autorización de uso por la comunicación al público de obras musicales, y
o (reproducción/fijación) o grabación de fonogramas y videos musicales, a través de medios como la radio, televisión,
os, electrónicos o digitales conocidos o por conocerse y que sirvan para tal fin (Derechos de autor y conexos), que se
gocio denominado NT&T LTDA , el cual abrirá sus puertas a partir de 01/03/2020, ubicado en BOGOTÁ D.C. ,
BONITO , de la Ciudad o Municipio BOGOTÁ D.C. , en estrato 3 el cual ejerce la actividad de COMPRA
ODUCTOS y consta de las siguientes características:
d de medios en el establecimiento:
M E D IO S D E C O M U N IC A C IÓ N - R E P R O D U C C IO N - A L M A C E N A M IE N T O
X M IN I C O M P O N E N T E A L M A C E N A M IE N T O E X T E R N O X
X R O C K O LA IP O D - IP A D - T A B L E T A S X
ID O X V ID E O R O C K O L A M U S IC A A M B IE N T A L X
N ID O T E L E V IS IO N X O TRO S:
CD - D VD P R O Y E C T O R O V ID E O B E A M O TRO S:
M P3 - M P4 X C O M P U T A D O R ( e s c r i t o r i o o p o r t a ti l ) X N IN G U N O
C A P A C ID A D L O C A T IV A
UADRADOS N o. PERSO N AS 120 N o . H A B IT A C IO N E S 0
PERA O CO M U N ES 1 N o . S IL L A S 60 N o. CAM AS 0
M E R C IA L E S 1 N o. B AFLES O PAR LAN TES 2 N o . E S T R E L L A S ( A lo ja m ie n t o ) 0
N S T IT U C IO N A L E S SI N O * U T IL IZ A V ID E O S M U S IC A L E S SI N O * C O S T O H A B IT A C IO N ( M ile s $ ) 0
gravedad del juramento que lo antes manifestado es cierto y que conozco la existencia de las Leyes 23 de 1982, 44
cisión Andina 351 de 1993, que trata sobre los Derechos de Autor.
T&T LTDA , autorizo a la Organización Sayco Acinpro de manera escrita y expresa, concreta, suficiente,
formada, para que toda la información personal actual y la que se genera en el futuro fruto de las relaciones
o contractuales establecidas en la Ley 23 de 1982 y 1808 del 2016, sea manejado en los términos de la Ley 1581 de
al Tratamiento de datos personales.
rganización Sayco Acinpro para que mis datos sean incorporados en un registro automatizado con una finalidad
administrativa y en cumplimiento de mi objeto social.
autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que verifiquen la información del negocio consignada en este
así lo considera, y en caso de no ser cierto lo aquí denunciado por mí, apruebo la recategorización de la tarifa del
datos reales plasmados en la visita.
SAYCO Y ACINPRO , a los días del mes de del año .
io):
05/09/2017
Versión 1 F017 -RDC Pág. 1
io):
05/09/2017
Versión 1 F017 -RDC Pág. 1
CARTA INSCRIPCION DE LIBROS
CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LIBROS
Por Nuestra sociedad
Bogotá, D.C. $ 1 de Mayo de $ 2,020
Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Departamento de Registros
Bogotá
Apreciados Señores:
Atentamente les solicito el registro de los libros, pertenecientes a: NT&T LTDA.

Indico, para el efecto, el número de la matricula en el registro mercantil: 78569
NÚMERO DE CANTIDAD
REGISTRO
NOMBRE DEL LIBRO HOJAS ÚTILES CÓDIGO
$ 1 LIBRO DE ACTAS 100 L

$ 2 LIBRO DE SOCIOS 100 L
LETICIA HERNANDEZ. LETICIA SUREZ HE
Firma del Representante Legal o Matriculado Nombre
52,144,195
Número de Identif
AS DEL
piedad de
en la
NDIOS
05/2027
RIT
Dirección Distrital de Impuestos Es pa c io pa r a Ra d ic a c ió n
ES TAB LECIMIENTO Diligencie sin tachones, borradores ni enmendaduras
RIT
Dirección Distrital de Impuestos Es pa c io pa r a Ra d ic a c ió n
ES TAB LECIMIENTO Diligencie sin tachones, borradores ni enmendaduras
DE C OMERCIO
A. OPCION DE USO (Sólo puede marcar una casilla por formulario)
A LC A LD IA M A Y O R
1. Apertura x 2.Actualización 3.Clausura D E B O G O TA D . C .
B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. Tipo de Documento 5. Apellidos y Nombres ó Razón Social del contribuyente
C.C. NIT x T.I. Nacional Telas & Textiles LTDA.
No. 8 0 0 3 7 9 0 0 5 DV 1
C. DATOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UBICADOS EN BOGOTÁ D.C.
a. Matrícula mercantíl b. Nombre comercial del establecimiento: NT&T c. Fecha de Apertura d. Teléfono: 4509730
0 1 0 5 2 0 2 0
1 Día Mes Año

e. Dirección del establecimiento: Calle 38 D 30 SUR #87 30 f. Fecha de Clausura g. CHIP (*)
Día Mes Año

E. FIRMAS
6. Contribuyente o Representante Legal 7. Persona que realiza el trámite (*)
Nombre Leticia Hernandez Nombre Camilo Jimenez

C.C. C.E. Otro No. C.C. C.E. Otro No.
52.144.195 1.233.492.418
ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN COSTO ALGUNO

Nombre Leticia Hernandez Nombre Camilo Jimenez
C.C. C.E. Otro No. C.C. C.E. Otro No.
52.144.195 1.233.492.418
ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN COSTO ALGUNO

(*) El registro de esta información es de carácter opcional. La omisión de estos datos no causan las sanciones contempladas
por la ley para la no inscripción o actualización del Registro de Información Tributaria RIT
OTRAS ENTIDADES
SALUD
A F IL IA C IO N
NIT 800.379.005 1
T IP 0 N o . I D E N T IF I C A T I O N D.V. N
Calle 38 D Sur #87 D-30
D IR E C T IO N
C O R R E S P O N D E N C IA D IR E £ C I0 N
ntytextiles@org.c
F AX £ 0 R R E 0 E L E £ T R 0 N IC 0
REPRESENTANTE C.C 52’144.195 Hernández Socarras
LEG AL T IP 0 N U M E 9 0 D E I0 E N T I F I C A £ I 0 N P R IM E R A P E L L I D O SEGUNDO APELL
C.C 28742078 García López

CO NTACTO
A D M IN IS T R A T IV O T IP 0 N U M E R O D E ID E N T IF IC A T IO N P R IM E R A P E L L ID O S E G U N O O A P E L L ID O
A U T O R IZ A O O P A P A C.C 97101821130 Aguilar Villanuev

R E C L A M A R D O C U M E T A C IO N
T IP 0
RESPONSAB T C.C
I P 0 N U M E1001328008
R O D E ID E N T IF I£ A C I0 N Jiménez
P R IM E R A P E L L ID O S E G Rojas
UNDO AP
LE D E C AJA
Privada Jurídica
N A T U R A L E Z A J U R ID IC A T IP O D E P E R S O N A
c
Comercio al por menor de productos en
A C T IY ID A D E C O N O M IC A 4751 establecimientos especializados
£ 0 p lG 0
D E S C R IP T IO N
9
N U M E R O D E T R A B A J A D 0 R E S E N B O G O T A Y £ U N D IN A M A R £ A V A L O R T O T A L D E V E N G A O O N O M IN A U L T IM O M E S
E S T U V O 0 E S T A A F IL IA D O C 0 M 0 E M P L E A D O R A U N A
C A ] A D E C O M P E N S A T I O N F A M IL I A R E N C U N D I N A M A R C A N ¿!U !
A I d ilig e n c ia r e l p r e s e n te f o r m u la r io e l e m p le a d o r in t e r e s a d o e n la a filia c ió n a C a f a m e s ta d a n d o c u m p lim ie n t o a l r e q u i
En calidad de representante legal del empleador declaro que la información registrada en este
solicitar la afiliación a Cafam. En caso de ser aceptado como afiliado, me comprometo a cum
igual que los estatutos y reglamentos de Cafam; en caso de no diligenciamiento de alguno
formulario, autorizo a Cafam a diligenciarlos extrayendo la información de los documentos sopor
de cualquier responsabilidad sobre la información allí contenida.
AUT0RIZA£ION T9ATAMIENT0 DATOS PE950NALE5: autorizo en los términos de la Ley 1581

c o m p e n s a c ió n F a m ilia r C a f a m , p a r a e l t r a t a m ie n t o d e m is d a t o s p e r s o n a le s s u m in is t r a d o s a t r a v é s
u s o , c ir c u la c ió n o s u p r e s ió n , p a r a la s f in a lid a d e s m e n c io n a d a s e n la s P 0 L IT I£ A S D E T R A T A M IE N T O D E
DA009 de 2013) que me permitan recibir información sobre los Servicios Sociales y Programa
En calidad de representante legal del empleador declaro que la información registrada en este
solicitar la afiliación a Cafam. En caso de ser aceptado como afiliado, me comprometo a cum
igual que los estatutos y reglamentos de Cafam; en caso de no diligenciamiento de alguno
formulario, autorizo a Cafam a diligenciarlos extrayendo la información de los documentos sopor
de cualquier responsabilidad sobre la información allí contenida.
AUT0RIZA£ION T9ATAMIENT0 DATOS PE950NALE5: autorizo en los términos de la Ley 1581

c o m p e n s a c ió n F a m ilia r C a f a m , p a r a e l t r a t a m ie n t o d e m is d a t o s p e r s o n a le s s u m in is t r a d o s a t r a v é s
u s o , c ir c u la c ió n o s u p r e s ió n , p a r a la s f in a lid a d e s m e n c io n a d a s e n la s P 0 L IT I£ A S D E T R A T A M IE N T O D E
DA009 de 2013) que me permitan recibir información sobre los Servicios Sociales y Programa
C u a l q u i e r f a l s e d a d u o m i s i ó n v o l u n t a r i a c o n l l e v a a l a a n u la c i ó n d e e s t a s o l i c i t u d .
FECH A EN Q U E EL EM PLEADO R
S U 5 C 9 IB E E L F O R M U L A R IO C IU D A D F IR M A R E P R E S E N T A N T E L E
N DE LIBROS
NT&T LTDA.
78569
NUMERACIÓN
CÓDIGO DE: A:
I B A C T 001 - 100
I B S O C 001 - 100
ETICIA SUREZ HERNANDEZ.
Nombre
52,144,195
Número de Identificación
a Ra d ic a c ió n
a Ra d ic a c ió n
A LC A LD IA M A Y O R
D E B O G O TA D . C .
d. Teléfono: 4509730
0
g. CHIP (*)
1.233.492.418
1.233.492.418
s
A F IL IA C IO N E M P L E A D O R
N o . D E R A O IC A C IO N
1 NT&T Ltda.
D.V. N O M B R E 0 R A Z O N S 0 £ IA L
Calle 38 D Sur #87 D-30 Bogotá D.C 4509730
D IR E £ C I0 N C IU D A D 0 M U N IC IP IO TELEFO N O
ntytextiles@org.com Bogotá D.C
£ 0 R R E 0 E L E £ T R 0 N IC 0 C IU D A D 0 M U N I£ IP I0
DO NDE SE CAUSAN LO S
S A L A R IO S
95 Hernández Socarras Leticia
T IF IC A £ I0 N P R IM E R A P E L L I D O S E G U N D O A P E L L ID O P R IM E R N O M B R E
8 García López Juan Camilo

Auxiliar
IF IC A T IO N P R IM E R A P E L L ID O S E G U N O O A P E L L ID O P R IM E R N 0 M B 9 E S E G U N D O N O M B R E administrativo
CA9G 0
130 Aguilar Villanueva Cristina
08
F I£ A C I0 N Jiménez
P R IM E R A P E L L ID O S E G Rojas
U N D O A P E L L ID O Sarah
P R IM E R NOMBRE S E GUNOO NOVBR E
Jurídica Responsabilidad
Limitada
T IP O D E P E R S O N A
T IP O D E E M P L E A D O R
Con menos de 200 cotizantes
Comercio al por menor de productos en
CLASE DE APO R TANTE
establecimientos especializados
D E S C R IP T IO N
AR£A V A L O R T O T A L D E V E N G A O O N O M IN A U L T IM O M E S M E S U L T IM A N O M IN A
A UNA 2020/05/01
MARCA N ¿ ! U !I F E £ H A IN IC IO A C T IV ID A D
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eador declaro que la información registrada en este formulario y sus anexos es cierta y tiene por objetivo
ser aceptado como afiliado, me comprometo a cumplir y a respetar la legislación de subsidio familiar al
Cafam; en caso de no diligenciamiento de alguno de los campos de información contenidos en este
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nformación sobre los Servicios Sociales y Programas de Cafam y sus empresas aliadas.
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C IU D A D F IR M A R E P R E S E N T A N T E L E G A L
RECIBO DE CAJA
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
RECIBO DE
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Teléfono: 4509730
RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Firma y Sello
LORENA MILLAN
COMPROBANTE EGRESO
NT&T LTDA
NIT: 800379005-1
TEL: 4509730 COMPROBANTE
Inserta tu logo DIRECCION: CALLE 38 SUR # 87 30 EGRESO
No. ____
Regimen comun
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
FACTURA DE VENTA
NT&T LTDA
FACTURA DE VENTA
NIT: 800379005-1 No. 0000
Teléfono: 4509730 FECHA DE EXPEDICIÓN:
Correo: ntytextiles@org.com FECHA DE VENCIMIENTO:
Régimen comun
BOGOTÁ D.C
CLIENTE: _________BYCT NNNS.A.S___________ DIRECCIÓN: _______________
C.C./N.I.T.: _________________ TELEFONO: ______________
REGIMEN: ________ CORREO ELECTRÓNICO: _______
CIUDAD: _______BOGOTÁ D.C_________ FORMA DE PAGO: _________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
VALOR TOTAL (En letras): VENTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NOTA DEBITO
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DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
NOTA CREDITO
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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
CONSIGNACION
NIT: 890.903.938-8

NACIONAL
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

RELACIÓN
PAGOS
DE

NOMBRE DEL
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
Bancolombia
(No. DE 987654231
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CHEQUE
CUENTA No. 00987654231
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________
CONCEPTO: PRÉSTAMO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________
A FAVOR DE: LA SUMA DE (en letras): __________
Saldo anterior __________________________________________________________________________________
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa $ -
FIRMA Y SELLO
NOTA DE CONTABILIDAD
NT&T LTDA
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NIT: 800379005-1 NOTA
Dirección: CALLE 38D SUR #87 30 CONTABLE
Teléfono: 4509730
Regimen Comun
FECHA: 7/24/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITOS
SUMAS IGUALES
AUXILIAR
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RECIBO DE
MENOR No. _____
CIUDAD
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :
CC
RECIBO DE
CAJA No_000_
Efectivo: X
Firma y Sello
Nit. No.
COMPROBANTE DE
GRESO
No. _____
HA:
VALOR $
DÉBITOS
SUMAS
A Y SELLO DEL BENEFICIARIO
A RECIBIDO:
CTURA DE VENTA
No. 0000
A DE EXPEDICIÓN:
A DE VENCIMIENTO:
CO: _______
_______________
V/R UNITARIO V/R TOTAL
SUBTOTAL: $ $ -
IVA: $ $ -
TOTAL: $ $ -
008
4536590
NOTA DÉBITO
No. ___
NOTA DÉBITO
No. ___
FECHA:
HOS A SU APRECIABLE CUENTA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOTA CRÉDITO
No. _______
FECHA:
HOS A SU APRECIABLE CUENTA

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CONSIGNACIÓN
R CADA OPERACIÓN
RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL TARJETA DE CREDITO No. 0000
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
987654231
FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CTE BANC
EFECTIVO

CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE

TOTAL DE CONSIGNACION
OS _____________________
CIAMIENTO AL RESPALDO
OS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
CUENTA No. 00987654231

_________
n letras): __________
_____________________________________
FIRMA Y SELLO
CREDITOS
CONTABILIZADO
DIARIO
ECIBO DE CAJA
ENOR No. _____
DIA MES
A DE RECIBIDO :
NIT NO
MANTELES ENTRADAS
FECHA $ PONDERADO DETALLE Q
Jun-07 35,000 ETERNA 820
Jun-08 36,268 HOMECENTER 600
Jun-10 36,268 VIVIANA MARTINEZ
Jun-12 36,268 ÉXITO
Jun-14 28,781 HAROL MUÑOZ 500
Jun-16 28,689 DEVOLUCION HOMECENTER
Jun-18 28,356 CENCOSUD 120
Jun-19 28,356 SAO
Jun-20 28,356 SUPERMERCADOS DELTA
Jun-20 28,202 ALKOSTO 600
Jun-21 30,481 ETERNA 700
Jun-21 30,481 VIVIANA MARTINEZ
Jun-22 30,481 DOLLARCITY
Jun-22 30,481 BONITO Y BARATO
Jun-23 30,481 KOBAJ S.A.S
Jun-23 29,776 CENCOSUD 400
Jun-24 29,776 ALMACENES ÉXITO SIN FINANCIACION
ENTRADAS SALIDAS SALDO CORTNAS
$ Q $ Q $ FECHA
28,700,000 820 28,700,000 Jun-07
22,800,000 1,420 51,500,000 Jun-08
150 5,440,141 1,270 46,059,859 Jun-10
550 19,947,183 720 26,112,676 Jun-12
9,000,000 1,220 35,112,676 Jun-14
12 456,000 1,208 34,656,676 Jun-18
3,000,000 1,328 37,656,676 Jun-19
140 3,969,830 1,188 33,686,846 Jun-19
400 11,342,372 788 22,344,473 Jun-20
16,800,000 1,388 39,144,473 Jun-20
24,500,000 2,088 63,644,473 Jun-21
450 13,716,481 1,638 49,927,992 Jun-21
330 10,058,753 1,308 39,869,239 Jun-22
150 4,572,160 1,158 35,297,079 Jun-22
150 4,572,160 1,008 30,724,918 Jun-23
11,200,000 1,408 41,924,918 Jun-23
140 4,168,671 1,268 37,756,247
CORTNAS ENTRADAS SALIDAS
$ PONDERADO DETALLE Q $ Q
40,000 ETERNA 640 25,600,000
42,692 HOMCENTER 400 18,800,000
42,692 VIVIANA MARTINEZ 100
42,692 ÉXITO 380
35,474 HAROL MUÑOZ 300 6,600,000
35,112 CENCOSUD 100 3,200,000
35,112 SAO 130
35,112 DEVOLUCION ÉXITO 20 702,244
35,112 SUPERMERCADOS DELTA 300
35,535 ALKOSTO 500 18,000,000
36,874 ETERNA 450 18,000,000
36,874 VIVIANA MARTINEZ 200
36,874 DOLLARCITY 150
36,874 BONITO Y BARATO 80
36,874 KOBAJ S.A.S 95
36,329 CENCOSUD 400 14,000,000
SALIDAS SALDO
$ Q $
640 25,600,000
1,040 44,400,000
4,269,231 940 40,130,769
16,223,077 560 23,907,692
860 30,507,692
960 33,707,692
4,564,583 830 29,143,109
850 29,845,353
10,533,654 550 19,311,699
1,050 37,311,699
1,500 55,311,699
7,374,893 1,300 47,936,806
5,531,170 1,150 42,405,636
2,949,957 1,070 39,455,678
3,503,074 975 35,952,604
1,375 49,952,604
POLITICA CONTABLE DE
INTANGIBLES
1. RECONOCIMIENTO: La empresa NT&T Ltda , reconocerá como activos intangibles, los

recursos identificables, de carácter comercial , sobre los cuales la entidad tiene el control, espera
obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, puede realizar mediciones fiables y
cuyo valor individualmente considerado que cumpla las leyes de derecho de autor y propiedad
intelectual.
2. ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS : El costo de un activo intangible que se adquiere

en forma separada estará conformado por el precio de adquisición, los aranceles de importación e
impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y cualquier costo directamente
atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Cualquier descuento o rebaja del precio
se reconocerá como un menor valor del activo intangible
3. MEDICION POSTERIOR: Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se

medirán por su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.
3.1. AMORTIZACIÓN: Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del
activo menos su valor residual. La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su
utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda
operar de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por amortización de un
periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en
libros de otros activos.
3.2. MÉTODO DE AMORTIZACIÓN: La distribución sistemática del valor amortizable del

activo a lo largo de la vida útil se llevará a cabo mediante un método de amortización que refleje el
patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio
derivados del activo. La empresa NT&T Ltda se utilizará el método de línea recta.
3.3. DETERIORO: El deterioro del valor de un activo intangible, es la pérdida en su potencial de

servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la Amortización. Para
efectos de Deterioro, la empresa NT&T Ltda considera material, los activos intangibles cuyo valor
individual sea superior a 50 SMMLV.
DE
ngibles, los
control, espera
iciones fiables y
y propiedad
que se adquiere
e importación e
ectamente
ebaja del precio
tangibles se
ulado.
es el costo del
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tización de un
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rtizable del
ón que refleje el
de servicio
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ión. Para
ibles cuyo valor

BANCOLOMBIA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
SALDO EN LIBROS A MAYO 30 DE 2020
MOVIMIENTO DEBITO 1,086,660,185.30
MOVIMIENTO CREDITO 202,796,122.19
SALDO A JUNIO 30 DE 2020
CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCO
CHEQUE PENDIENTE DE COBRO
SALDO EXTRACTO A JUNIO 30 DE 2020
CHEQUE BENENFICIARIO VALOR

$ 2 ETERNA 62,660,028.00
TOTAL PENDIENTE DE COBRO 62,660,028.00
-
883,864,063.11
21,463,656.00
62,660,028.00
925,060,435.11
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1.INSTRUMENTOS FINANCIEROS: Los instrumentos financieros

disponibles para la venta se valoran a su valor razonable tanto en su reconocimiento inicial
como en valoraciones posteriores. Dichos cambios de valor se registran en el patrimonio
neto, a no ser que existan evidencias objetivas de que el descenso del valor se deba al
deterioro del activo donde los importes registrados se eliminarán del patrimonio y se llevarán
directamente a la cuenta de resultados.
El valor razonable es la cantidad por la que un activo podría ser entregado, o un pasivo
liquidado, entre partes interesadas debidamente informadas, en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin practicar
ninguna deducción de los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de
enajenación o disposición por otros medios.
En el reconocimiento inicial, la mejor evidencia del valor razonable es el precio de
cotización en un mercado activo. Cuando estos precios no estén disponibles, se acudirá a
transacciones recientes realizadas sobre el mismo instrumento o a técnicas de valoración
basadas únicamente en datos observables del mercado.
En valoraciones posteriores, el valor razonable se obtendrá por alguno de los siguientes
métodos:
 Precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento, es decir, sin modificar o
reorganizar de diferente forma.
 Precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares u otras técnicas de
valoración en las que todos los inputs (Sistema de información) significativos están
basados en datos de mercado observables directa o indirectamente.
 Técnicas de valoración en las que algún input (Sistema de información)significativo no
está basado en datos de mercado observables.
DE
IEROS
umentos financieros
conocimiento inicial
ran en el patrimonio
del valor se deba al
rimonio y se llevarán
do, o un pasivo
sacción realizada en
á sin practicar
e por causa de
el precio de
ibles, se acudirá a
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de los siguientes
ecir, sin modificar o
ras técnicas de
icativos están
n)significativo no
POLITICAS CONTALES DE ACTIVOS Y
PASIVOS CONTINGENTES
1. Activos contingentes
1.2 Reconocimiento Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento
en los estados financieros. Los activos contingentes se evalúan mensualmente, con
el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados
financieros. En caso de dudas, revele pasivo contingente y reconoce en cuentas de
orden económicas o potenciales de servicio pase a ser prácticamente cierta, se
procede al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del
período en el que dicho cambio tenga lugar. Para los procesos judiciales, el Grupo
de Asesoría Jurídica debe determinar e informar al Grupo de Gestión Financiera
mensualmente el valor total de las demandas instauradas que determine la ley, de
acuerdo con la normatividad vigente.
2. Pasivos contingentes Los pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento

en los estados financieros. Los pasivos contingentes se evalúan mensualmente, con el fin de
asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de
que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación,
se debe proceder con el reconocimiento del pasivo en los estados financieros del período en
el que dicho cambio tenga lugar.
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO.
1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Son activos tangibles empleados por la compañía

NT&T Ltda para la comercialización de bienes, para la prestación de servicios Estos activos se
caracterizan porque se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se
prevé usarlos durante más de un periodo contable. También incluye los bienes inmuebles con uso
futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas para la comercialización los bienes de
propiedad de terceros.
2. POLITICA: En NT&T Ltda , se reconocerá como Propiedades, Planta y Equipo y para efectos
de la salida de almacén, los bienes muebles e inmuebles que cumplan con las características y
elementos del activo cuando su costo unitario de adquisición, construcción, donación,
transferencia y permuta. Los bienes que cumplan con la definición de propiedades, planta y
equipo, se reconocerán como tal en la compañía esta las propiedades, planta y equipo se clasifican
en:
1605 Terrenos
1612 Plantas productoras
1640 Edificaciones
1655 Maquinaria y equipo
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina
1670 Equipo de comunicación y computación
1675 Equipo de transporte
3. ADICIONES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO: Las adiciones y mejoras son erogaciones

efectuadas por la compañía NT&T Ldta para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad
de venta y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir
significativamente los costos. Se reconocerán como mayor valor del activo y, en consecuencia,
afectarán el cálculo futuro de la depreciación.
Las reparaciones son erogaciones en que incurre la compañía, con el fin de recuperar la capacidad
normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo. Se reconocerán como gasto en el
resultado del periodo. Con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. Se
reconocerá como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros
de otros activos de acuerdo con la política de Inventarios.
de venta y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir
significativamente los costos. Se reconocerán como mayor valor del activo y, en consecuencia,
afectarán el cálculo futuro de la depreciación.
Las reparaciones son erogaciones en que incurre la compañía, con el fin de recuperar la capacidad
normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo. Se reconocerán como gasto en el
resultado del periodo. Con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo. Se
reconocerá como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros
de otros activos de acuerdo con la política de Inventarios.
DE
UIPO.
or la compañía
stos activos se
e la entidad y se
muebles con uso
n los bienes de
y para efectos
aracterísticas y
ión, donación,
dades, planta y
ipo se clasifican
on erogaciones
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cios, o reducir
n consecuencia,
rar la capacidad
mo gasto en el
del activo. Se
valor en libros
cios, o reducir
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del activo. Se
valor en libros
CALZADO IN LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
1 AL 31 DE MAYO DE 20XX
$ 4 INGRESOS -
$ 41 INGRESOS OPERACIONALES -
$ 4,135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR -
$ 413,524 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
$ 6 COSTO -
$ 61 COSTO DE VENTAS -
$ 6,135 COSTO DE VENTAS -
$ 613,524 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
UTILIDAD BRUTA -
$ 5 GASTOS -
$ 51 GASTOS ADMINISTRATIVOS -
$ 5,105 PERSONAL -
$ 510,505 NÓMINA
$ 5,110 HONORARIOS -
$ 511,025 JURÍDICA
$ 511,030 FINANCIERA
$ 5,135 SERVICIOS -
$ 513,525 ACUEDUCTO
$ 513,530 ENERGIA
$ 513,535 TELÉFONO
$ 513,595 LITOGRAFÍA
$ 5,145 MANTENIMIENTOS -
$ 514,510 REPARACIONES LOCATIVAS
$ 5,195 DIVERSOS -
$ 519,525 CAFETERIA
$ 519,530 PAPELERIA
$ 52 GASTOS DE VENTAS -
$ 5,220 ARRIENDOS -
$ 522,010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL -
$ 42 OTROS INGRESOS -
$ 53 NO OPERACIONALES - -
$ 5,305 FINANCIEROS -
$ 530,535 DESCUENTOS CONDICIONADOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -
PROVISIÓN RENTA -
RESERVA LEGAL -
UTILIDAD DEL EJERCICIO -
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL

1 ACTIVO 1,609,697,210
11 DISPONIBLE 1,238,879,761
1105 CAJA 1,800,000
110505 CAJA GENERAL -
110510 CAJA MENOR 1,800,000
1110 BANCOS 1,237,079,761
111005 BANCOS NACIONALES 1,237,079,761
12 INVERSIONES 79,722,209
1205 ACCIONES 41,959,000
120505 ACCIONES ÉXITO 41,959,000
1220 CEDULAS 37,763,209
122005 CDT TEMPORAL 20,189,467
122010 CDT PERMANENTE 17,573,742
13 DEUDORES 54,530,627
1305 CLIENTES 32,474,414
130505 DEUDORES NACIONALES 32,474,414
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 22,056,212
135515 RETENCION EN LA FUENTE 11,459,375
135517 RETENCION DE IVA 3,927,300
135518 RETENCION DE ICA 5,060,460
135569 AUTORRETENCION FUENTE 1,609,077
135585 IVA DESCONTABLE SERVICIOS -
135590 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS -
14 INVENTARIOS 101,050,464
1435 MCIA. NO FABRICADA POR LA EMPRESA 101,050,464
143524 MANTELES 45,128,789
143525 CORTINAS 55,921,675
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 93,847,483
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 21,425,972
152005 MAQUINA CORTADORA 21,425,972
1524 EQUIPO DE OFICINA 43,100,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 43,100,000
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 30,000,000
152805 EQUIPO DE COMPUTO 30,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 678,489
159220 DEPRECIACION ACUMULADA 678,489
16 INTANGIBLES 50,000,000
1635 LICENCIAS 50,000,000
163505 SOFTWARE 50,000,000
17 DIFERIDOS 8,333,333
1798 AMORTIZACION ACUMULADA 8,333,333
179805 AMORTIZACION ACUMULADA 8,333,333
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
DESCUADRE
NT&T LTDA
BALANCE GENERAL
MAYO 31 DE 20XX
2
21
2105
210510
22
2205
23
2335
233510
233595
2365
236505
236540
236569
236590
2368
236805
236820
2370
237005
237006
237010
237095
2380
238030
24
2404
1,474,183,061 240405
2408
240805
240890
25
2505
250505
2510
251005
251010
2520
252005
26
2605
260595
2610
261015
261095
2635
135,514,150 263595
1,609,697,210
3
31
3115
311505
33
3305
330505
36
3605
360505
(6,697,578)
NT&T LTDA
BALANCE GENERAL
MAYO 31 DE 20XX
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
PAGARES
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
GASTOS LEGALES
OTROS
RETE FUENTE COMPRAS
AUTORRETENCION FUENTE
RETE FUENTE POR PAGAR DIAN
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETE ICA
RETE ICA POR PAGAR
APORTE AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
OTROS
ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
TASAS IMPUESTOS Y GRAVAMENES
IVA GENERADO VENTAS
IVA POR PAGAR DIAN
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA SERVICIOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA GASTOS Y COSTOS
OTRO COSTO AMORTIZADO
VACACIONES
OTRAS
PARA CONTINGENCIAS
OTRAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTE SOCIAL
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESEVA LEGAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDADES DEL EJERCICIO
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL PARIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

464,801,281
$ 41,158,826
$ 41,158,826
$ 41,158,826
$ 209,659,368
$ 209,659,368
$ 87,817,832
$ 80,665,476
0
$ 80,665,476
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 3,451,979
$ 1,752,825
$ 141,780
$ 1,411,994
$ 145,380
$ 3,700,377
$ 3,700,377
$ 128,260,651
$ 128,260,651
$ 128,260,651
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,324,340
$ 1,182,446
$ 141,894
$ 1,182,446
$ 1,182,446
$ 2,095,396
$ 245,000
$ 245,000
$ 906,361
$ 906,361
$0
$ 1,434,035
$ 1,434,035
$ 464,801,281
1,138,198,351
900,000,000
900,000,000
900,000,000
36,645,900
36,645,900
36,645,900
201,552,451
201,552,451
201,552,451
1,138,198,351
1,602,999,632
NT&
MAYOR
Mayo 1 al 31 De Octubre de 2020
N° CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
1 110505 CAJA GENERAL

2 110510 CAJA MENOR
3 111005 MONEDA NACIONAL
4 120505 ACCIONES ÉXITO
5 122005 CDT TEMPORAL
6 122010 CDT PERMANENTE
7 130505 NACIONALES
8 135515 RETENCION EN LA FUENTE
9 135517 RETENCION DE IVA
10 135518 RETENCION DE ICA
11 135569 AUTORRETENCION FUENTE
12 135585 IVA DESCONTABLE SERVICIOS
13 135590 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS
14 143524 MANTELES
15 143525 CORTINAS
16 152005 MAQUINARIA CORTADORA
17 152405 MUEBLES Y ENSERES
18 152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
19 159220 DEPRECAICION ACOMULADA
20 163505 SOFTWARE
21 179805 AMORTIZACION ACUMULADA
22 210510 PAGARES
23 220505 PROVEEDORES NACIONALES
24 233510 GASTOS LEGALES
25 233595 OTROS
26 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
27 236540 RETE FUENTE COMPRAS
28 236569 AUTORRETENCION FUENTE
29 236590 RETE FUENTE POR PAGAR DIAN
30 236805 RETE ICA
31 236820 RETE ICA POR PAGAR
32 237005 APORTE AL I.S.S
33 237006 APORTES ARL
34 237010 APORTES ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
35 237095 OTROS
36 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
37 240805 IVA GENERADO VENTAS
38 240890 IVA POR PAGAR DIAN
39 250505 SALARIOS POR PAGAR
40 251005 LEY LABORAL ANTERIOR
41 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
42 252005 PRIMA SERVICIOS
43 260595 OTRO COSTO AMORTIZADO
44 261015 VACACIONES
45 261095 OTRAS
46 263595 OTRAS
47 311505 PARTES DE INTERES SOCIAL
48 413524 MANTELES
49 413525 CORTINAS
50 417525 DEVOLUCION CORTINAS
51 421005 INTERESES
52 424005 ACCIONES
53 429505 APROVECHAMIENTO VALORIZACION
54 510503 SALARIO INTEGRAL
55 510506 SUELDOS
56 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
57 510524 INCAPACIDADES
58 510527 AUXILIO TRANSPORTE
59 510530 CESANTIAS
60 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
63 510560 INDEMNIZACIONES LABORALES
64 510568 APORTES ARL
65 510569 APORTES EPS
66 510572 APORTES CAJA COMPESACION FAMILIAR
67 510575 APORTES ICBF
68 510578 SENA
69 510595 OTROS
70 513505 ASEO Y VIGILANCIA
71 513530 ENERGIA ELECTRICA
72 513550 TRANSPORTE
73 514005 NOTARIALES
74 514010 REGISTRO MERCANTIL
75 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
76 516020 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
77 516510 INTANGIBLES
78 519590 PROVISION DEMANDAS
79 520506 SUELDOS
80 520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
81 520518 COMISIONES
82 520527 AUXILIO TRANSPORTE
83 520530 CESANTIAS
84 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
87 520569 PENSIONES JUBILACION
88 529525 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA
89 529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
90 529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
91 530505 GASTOS BANCARIOS
92 530520 INTERESES
93 539595 AJUSTE AL PESO
94 613524 MANTELES
95 613525 CORTINAS
SUMAS IGUALES
NT&T LTDA
MAYOR Y BALANCES
MOVIMIENTOS
SALDOS ANTERIORES
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
900,000,000 586,421,238 1,486,421,238
1,800,000
1,711,359,915 474,280,155
41,959,000 -
20,189,467 -
18,150,000 576,258
626,773,872 594,299,458
11,634,375 175,000
8,972,513 5,045,213
5,137,740 77,280
1,915,077 306,000
654,437 654,437
66,235,900 66,235,900
116,000,000 70,871,211
104,902,244 48,980,569
21,425,972 -
43,100,000 -
30,000,000 -
- 678,489
50,000,000 -
- 8,333,333
18,841,174 60,000,000
212,323,448 421,982,816
3,063,691 3,063,691
88,723,900 169,389,376
540,356 540,356
5,578,500 5,578,500
1,915,077 1,915,077
7,728,000 7,728,000
2,394,576 2,394,576
2,395,000 2,395,000
- 1,752,825
- 141,780
- 1,411,994
- 145,380
- 3,700,377
104,212,910 104,212,910
31,233,500 31,233,500
25,570,550 25,570,550
- 1,182,446
- 141,894
- 1,182,446
245,000 -
- 906,361
346,668 346,668
- 1,434,035
900,000,000 -
- 320,794,353
- 227,475,000
7,000,000 -
- 36,237
- 189,467
- 689,000
13,911,439 -
9,283,409 -
13,854 -
58,520 -
497,128
820,747 -
98,490 -
820,747 -
793,771 -
827,731 -
141,780 -
2,291,255 -
763,752 -
292,140 -
356,103 -
256,791 -
260,000 -
322,000 -
70,000 -
527,000 -
987,654 -
1,059,876 -
678,489 -
8,333,333 -
8,063 -
2,700,000 -
126,563 -
1,207,000 -
308,562 -
361,699 -
43,404 -
361,699 -
112,590 -
484,028 -
210,000 -
650,000 -
50,000 -
2,631,914 -
4,309,499 -
491 -
70,415,211 -
48,980,569 702,244
$ 900,000,000 $ 900,000,000 4,155,171,400 4,155,171,400
SALDOS FINALES
DEBITO CREDITO
-
1,800,000
1,237,079,761
41,959,000
20,189,467
17,573,742
32,474,414
11,459,375
3,927,300
5,060,460
1,609,077
-
-
45,128,789
55,921,675
21,425,972
43,100,000
30,000,000
678,489
50,000,000
8,333,333
41,158,826
209,659,368
-
80,665,476
-
-
-
-
-
-
1,752,825
141,780
1,411,994
145,380
3,700,377
-
-
-
1,182,446
141,894
1,182,446
245,000
906,361
-
1,434,035
900,000,000
320,794,353
227,475,000
7,000,000
36,237
189,467
689,000
13,911,439
9,283,409
13,854
58,520
497,128
820,747
98,490
820,747
793,771
827,731
141,780
2,291,255
763,752
292,140
356,103
256,791
260,000
322,000
70,000
527,000
987,654
1,059,876
678,489
8,333,333
8,063
2,700,000
126,563
1,207,000
308,562
361,699
43,404
361,699
112,590
484,028
210,000
650,000
50,000
2,631,914
4,309,499
491
70,415,211
48,278,325
1,801,679,088 1,801,679,088

Sic NT&T

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Programa de Formación: Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas

INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO

FICHA: 2052110-4 FECHA:

GUÍA ITEM A VERIFICAR CUMPLE NO CUMPLE

Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio

Acta o minuta de constitución de la empresa

Registro mercantil matricula RUE

La Visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos

El Catálogo de Productos (3 productos)

La política contable para Ingresos conforme a la normativa legal

La Política Contable para Deudores conforme a la normativa legal

5 La Política de Proveedores acorde a las caracteristicas de su proyecto

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

La política Contable para Propiedades, Planta y Equipo conforme a la normativa legal

La Política Contable para Activos Intangibles conforme a la normativa legal

Reconocimiento y Medicion de un Software con su tabla de Amortización

La Política Contable referentes a temas de Beneficios a Empleados y Nómina conforme a la normativa le

11 Contabilización de la Nómina con Provisiones

El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria

cto formativo se está cumpliendo con los elementos basicos necesarios

ado con la creación de una pagina WEB

OBSERVACIONES Instructor MES No..

ben estar diligenciados y digitalizados

asificación establecida en las normas internacionales y el consejo técnico de la contabilidad pública.

to enumera sus responsabilidades tributarias y tarifas.

Los beneficios a los empleados se clasificarán en:

a) beneficios a los empleados a corto plazo.

2. BENEFICIOS A LARGO PLAZO

ntre la entidad y sus

medirá por el valor de

sto, solo cuando se

ACTIVO TOTAL $ 900,000,000

Beneficio a empleados Empleado

52,144,195 LETICIA HERNANDEZ 30 13,911,439

TOTAL ADMINISTRATIVO 23,194,848

37,896,542 ANDREY PRADA 30 900,000

TOTAL VENTAS 2,700,000

TOTAL NOMINA 25,894,848

CESANTIAS 8.33% 820,747

CESANTIAS 8.33% 361,699

ANDRES QUINTERO 4,800,000

1 15,407,467 1,078,523 16,485,990

1 3,081,493 1,078,523 4,160,016

NDREY PRADA 3,750

AUL QUINTANA 3,750

497,128 - - 13,854 58,520 -

102,854 93,750 225,000

308,562 93,750 32,813 - - 1,207,000

805,690 93,750 32,813 13,854 58,520 1,207,000

PROVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES PARAFISCALES

SALUD 8.5% 827,731 SENA 2%

PROVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES PARAFISCALES

SALUD 8.5% SENA 2%

PROVISION MENSUAL PRIMER AÑO

13,911,439 389,520 389,520 540,356 97,380 1,416,777 12,494,662

23,764,350 763,752 763,752 540,356 145,380 2,213,239 21,551,111

1,321,604 48,750 48,750 97,500 1,224,104

4,342,125 161,343 161,343 - - 322,685 4,019,440

28,106,475 925,094 925,094 540,356 145,380 2,535,924 25,570,550

A. INFORMACION DEL AGENTE D

FIRMA DEL DECLARANTE

ACION DEL AGENTE DE

NÚMERO 3. TELÉFONO FIJO O