RUBROS PARA UNA TONELADA

MATERIA PRIMAS E INSUMO

Bobinasa Una Tonelada Unidad Cantidad V unitario V Total
Apilinamiento Jornal 0.3 $ 13,000 $ 3,250
Empacado Jornal 0.3 $ 13,000 $ 3,250
Transporte Viajes 0.04 $ 24,000 $ 960
Pago al ganadero Tonelada 1 $ 80,000 $ 80,000
Total Tonelada $ 87,460
Total Kg $ 87

Material vegetal Unidad Cantidad V unitario V Total

Corte y Apilinamiento Jornal 0.33 $ 13,000 $ 4,333
Empacado Jornal 0.25 $ 13,000 $ 3,250
Transporte Viajes 0.07 $ 35,000 $ 2,333
Pago a productor Varios 1.00 $ 50,000 $ 50,000
Total Tonelada $ 59,917
Total Kg $ 60

MATERIALES
Rubro Unidad V unitario V. Unidad
Empaques 1 Kg 100 $ 3,500 $ 35
Empaques 5 Kg 100 $ 9,500 $ 95
Empaques 50 Kg 100 $ 25,000 $ 250
Total Materiales
Cama m2 15
Necesidad de lombrices
Camas Kg/m2 Total m2 Kg Lombr/cama
Periodo Uno 4 5 60 75
Periodo Dos 4 5 60 75
Periodo Tres 4 5 60 75
Periodo Cuatro 4 5 60 75
Total 16 20 240

Día Kg alimento A los 3 meses (Kg) Humus 3 me (Kg)

1Kg de lombriz 1 90 54
Cama Kg lombriz 75 9,450 5,670

(# de Camas o lechos)
Meses Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
1 4 5 6 7
2 4 5 6 7
3 4 5 6 7
4 4 5 6 7
5 4 5 6 7
6 4 5 6 7
7 4 5 6 7
8 4 5 6 7
9 4 5 6 7
10 4 5 6 7
11 4 5 6 7
12 4 5 6 7

º PROYECCIONES DE VENTA (MESES)

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
1 22,680 28,350 34,020
2 22,680 28,350 34,020
3 22,680 28,350 34,020
4 22,680 28,350 34,020 39,690
5 22,680 28,350 34,020 39,690
6 22,680 28,350 34,020 39,690
7 22,680 28,350 34,020 39,690
8 22,680 28,350 34,020 39,690
9 22,680 28,350 34,020 39,690
10 22,680 28,350 34,020 39,690
11 22,680 28,350 34,020 39,690
12 22,680 28,350 34,020 39,690
TOTAL 204,120 323,190 391,230 459,270
102,059,994 64,637,996 78,245,995 91,853,995

Proyecciones de producción de Lombrices Roja Californiana (# de Camas o lechos)

 Meses Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
1 1500 1800 2100
2 1500 1800 2100
3 1500 1800 2100
4 1500 1800 2100
5 1500 1800 2100
6 1500 1800 2100
7 1500 1800 2100
8 1500 1800 2100
9 600 1500 1800 2100
10 600 1500 1800 2100
11 600 1500 1800 2100
12 600 1500 1800 2100
Total 2,400 18,000 21,600 25,200

Cantidad de sustrato por cama durante un ciclo

Semanas Kg de lombrices Kg de Sustrato Kg Estiercol Kg mat. Veg

1 75 525 368 158

2 82 573 401 172
3 89 620 434 186
4 95 668 468 200
5 102 716 501 215
6 109 764 535 229
7 116 811 568 243
8 123 859 601 258
9 130 907 635 272
10 136 955 668 286
11 143 1002 702 301
12 150 1050 735 315
Total 9,450 6,615 2,835
Total año 132,300 92,610 39,690

lotes ciclos Kg de Sustrato Kg Estiercol Kg mat. Veg

1 4.0 37,800 26,460 11,340
2 3.7 34,650 24,255 10,395
3 3.3 31,500 22,050 9,450
4 3.0 28,350 19,845 8,505
14.0 132,300 92,610 39,690
 Plan de Produccion
Total Kg Lombrices Meses Año 1 Año 2 Año 3
300 Camas Venta Camas Venta Camas Venta
300 1 4 5 22,680 6 28,350
300 2 4 5 22,680 6 28,350
300 3 4 5 22,680 6 28,350
1200 4 4 22,680 5 28,350 6 34,020
5 4 22,680 5 28,350 6 34,020
6 4 22,680 5 28,350 6 34,020
7 4 22,680 5 28,350 6 34,020
8 4 22,680 5 28,350 6 34,020
9 4 22,680 5 28,350 6 34,020
10 4 22,680 5 28,350 6 34,020
11 4 22,680 5 28,350 6 34,020
12 4 22,680 5 28,350 6 34,020
Periodo 5 Total 48 204,120 60 323,190 72 391,230
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Periodo 5
39,690
39,690
39,690
45,360
45,360
45,360
45,360
45,360
45,360
45,360
45,360
45,360
527,310
105,461,994

as o lechos)
 Periodo 5
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
28,800

Kg abono produ

315
344
372
401
430
458
487
515
544
573
601
630
5,670
79,380

Kg abono produ
22,680
20,790
18,900
17,010
79,380
cion
Año 4 Año 5
Camas Venta Camas Venta
7 34,020 8 39,690
7 34,020 8 39,690
7 34,020 8 39,690
7 39,690 8 45,360
7 39,690 8 45,360
7 39,690 8 45,360
7 39,690 8 45,360
7 39,690 8 45,360
7 39,690 8 45,360
7 39,690 8 45,360
7 39,690 8 45,360
7 39,690 8 45,360
84 459,270 96 527,310
 VENTAS
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Lombriabonos 204,120 323,190 391,230 459,270

340,200
CANTIDAD DE MATERIA PRIMA
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Estiercol 238,140 377,055 456,435 535,815
Residuos vegetales 102,060 161,595 195,615 229,635

insumos
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Empaque (50 Kg) 3,266 5,171 6,260 7,348
Empaque (10 Kg) 2,041 3,232 3,912 4,593
Empaque (1Kg) 20,412 32,319 39,123 45,927

652
6
109
761
 Año 5
527,310

Año 5
615,195
263,655

Año 5
8,437
5,273
52,731
 Nomina
Cargo Basico Prestaciones Parafiscales Total mes
ADMINISTRACIÓN
Gerente General $ 900,000 $ 196,380 $ 266,670 $ 1,363,050
Secretaria $ 466,900 $ 101,878 $ 138,342 $ 707,120
Total Administración
PRODUCCIÓN Y VENTAS
Jefe de Producción $ 850,000 $ 185,470 $ 239,105 $ 1,274,575
Obrero $ 466,900 $ 101,878 $ 131,339 $ 700,117
Obrero $ 466,900 $ 101,878 $ 131,339 $ 700,117
TOTAL PRODUCCIÓN
TOTAL NOMINA

COSTOS FIJOS
RUBRO Unidad Cantidad Valor Unitario Año
Mantenimiento Equipos, Muebles y enseres $ 640,000
Mantenimiento Equipos $ 540,000
Mantenimiento Picadora Unidad 2 $ 60,000 $ 120,000
Mantenimiento Desterronadora Unidad 2 $ 50,000 $ 100,000
Mantenimiento Zaranda Unidad 2 $ 60,000 $ 120,000
Mantenimiento Selladora Unidad 2 $ 50,000 $ 100,000
Mantenimiento Bascula Unidad 2 $ 50,000 $ 100,000
Mantenimiento Mueble y E. $ 100,000
Mantenimiento Computador Unidad 4 $ 25,000 $ 100,000
Mantenimiento Instalaciones $ 550,000
Área de proceso Unidad 1 $ 250,000 $ 250,000
Área Admi y Otras Unidad 1 $ 300,000 $ 300,000
Arriendos $ 4,200,000
Área de proceso (Ha) Ha 2 $ 300,000 $ 600,000
Área Admi (Oficinas) Ofic 12 $ 300,000 $ 3,600,000
Dotacion $ 268,000
Guantes Pares 15 $ 6,000 $ 90,000
Mascarilla Nasal Unidad 10 $ 2,200 $ 22,000
Gafas Unidad 2 $ 11,000 $ 22,000
Pantalones Unidad 2 $ 42,000 $ 84,000
Camisas Unidad 2 $ 25,000 $ 50,000
Servicios $ 2,910,600
Telefonia $ 1,764,000
Plan telefonia fifa Plan 1 $ 22,000 $ 264,000
Plan telefonia Movil (Concel) Plan 1 $ 125,000 $ 1,500,000
Energía Electrica $ 1,146,600
Computador W/h 65.0 $ 273 $ 212,940
Oficina Adminis W/h 85.0 $ 273 $ 278,460
Otros W/h 200 $ 273 $ 655,200
Publicidad $ 4,500,000
Subastas y Ferias $ 2,000,000
Radial y Periodicos $ 1,000,000
Carteles y otros $ 1,500,000
Otros Costos $ 485,000
Papeleria Unidad 12 $ 35,000 $ 420,000
Plastico polietileno Unidad 10 $ 6,500 $ 65,000
TOTAL COSTOS FIJOS $ 13,553,600
Total Año

$ 16,356,600
$ 8,485,441
$ 24,842,041

$ 15,294,900
$ 8,401,399
$ 8,401,399
$ 32,097,697
$ 56,939,738
 INFRAESTRUCTURA
CAMAS O LECHOS
Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total
Bloque 0,15 Unidad 320 $ 700 $ 224,000
Cemento Unidad 12 $ 22,000 $ 264,000
Arena Latas 100 $ 800 $ 80,000
Estacones Unidad 20 $ 2,000 $ 40,000
Alambre dulce Kg 5 $ 6,000 $ 30,000
Polisombra Metros 25 $ 8,000 $ 200,000
TOTAL $ 838,000
CAMA O LECHOS Unidad 16 $ 838,000 $ 13,408,000

Area de almacenamiento
Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total
Palma amarga Jornal 11 $ 60,000 $ 660,000
Mangle Unidad 60 $ 2,500 $ 150,000
Caña lata Unidad 64 $ 1,000 $ 64,000
Horcones Unidad 12 $ 20,000 $ 240,000
Amarres Mazo 20 $ 1,000 $ 20,000
Clavo 2 1/2 pulgada Caja 7 $ 2,500 $ 17,500
Sentaderas Unidad 8 $ 8,000 $ 64,000
Perno Unidad 16 $ 1,000 $ 16,000
Mano de obra Jornal 18 $ 12,000 $ 216,000
TOTAL $ 1,447,500

Area de proceso
Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total
Palma amarga Jornal 16 $ 60,000 $ 960,000
Mangle Unidad 88 $ 2,500 $ 220,000
Caña lata Unidad 96 $ 1,000 $ 96,000
Horcones Unidad 18 $ 20,000 $ 360,000
Amarres Mazo 30 $ 1,000 $ 30,000
Clavo 2 1/2 pulgada Caja 10 $ 2,500 $ 25,000
Sentaderas Unidad 12 $ 8,000 $ 96,000
Perno Unidad 18 $ 1,000 $ 18,000
Mano de obra Jornal 25 $ 12,000 $ 300,000
TOTAL $ 2,105,000

Area de almacenamiento insumos

Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total
Palma amarga Jornal 11 $ 60,000 $ 660,000
Mangle Unidad 60 $ 2,500 $ 150,000
Caña lata Unidad 64 $ 1,000 $ 64,000
Horcones Unidad 12 $ 20,000 $ 240,000
Amarres Mazo 20 $ 1,000 $ 20,000
Clavo 2 1/2 pulgada Caja 7 $ 2,500 $ 17,500
Sentaderas Unidad 8 $ 8,000 $ 64,000
Perno Unidad 16 $ 1,000 $ 16,000
Mano de obra Jornal 18 $ 12,000 $ 216,000
TOTAL $ 1,447,500

Total infraestructura $ 18,408,000

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS OPERATIVAS
Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total
Picadora Unidad 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
Desterronadora Unidad 1 $ 4,680,000 $ 4,680,000
Zaranda Motorizada Unidad 1 $ 2,200,000 $ 2,200,000
Selladora de bolsa Unidad 1 $ 720,000 $ 720,000
Electrobomba 2 hp Unidad 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Balanza Unidad 1 $ 375,000 $ 375,000
Carretillas Unidad 6 $ 150,000 $ 900,000
Rastrillo de punta larga Unidad 6 $ 30,000 $ 180,000
Horquillas de mango largo Unidad 6 $ 32,000 $ 192,000
Horquillia tipo carbonera Unidad 6 $ 30,000 $ 180,000
Palas anchas Unidad 6 $ 17,000 $ 102,000
Manguera Metros 100 $ 2,000 $ 200,000
Regaderas plásticas Unidad 6 $ 25,000 $ 150,000
Pistola de manguera Unidad 1 $ 20,000 $ 20,000
Termometro Unidad 2 $ 245,000 $ 490,000
Tanque 2000 litros Unidad 2 $ 480,000 $ 960,000
TOTAL $ 15,149,000

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total
Computador Unidad 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Telefax Unidad 1 $ 300,000 $ 300,000
TOTAL $ 1,800,000

MUEBLES Y ENSERES

Equipo Necesario Unidad Cantidad Precio Unitario Valor Total

Silla Giratoria Unidad 1 $ 240,000 $ 240,000
Escritorio Unidad 1 $ 325,000 $ 325,000
Archivador Unidad 1 $ 390,000 $ 390,000
Estan Metalico Unidad 1 $ 150,000 $ 150,000
Abanico (Sanyo) Unidad 2 $ 90,000 $ 180,000
Mesa de juntas Unidad 1 $ 150,000 $ 150,000
Sillas Ejecutivas Unidad 3 $ 35,000 $ 105,000
Mueble espera Unidad 1 $ 230,000 $ 230,000
Estufa Unidad 1 $ 60,000 $ 60,000
Termo Cafetera Unidad 1 $ 18,000 $ 18,000
Kit de cosina Varios 1 $ 40,000 $ 40,000
Nevera Unidad 1 $ 340,000 $ 340,000
TOTAL $ 2,228,000
 Otros materiales para el proceso
ITEM Unidades Costo Unitario Costo Total
Termometro 7 $ 49,001 $ 343,005
Mangueras 4 $ 44,500 $ 178,000
Pistolas para Manguera 4 $ 5,000 $ 20,000
Tanques 2000 Lt 2 $ 240,000 $ 480,000
Tanques 200 Lt 2 $ 55,000 $ 110,000
Estibas (2x2) 10 $ 35,000 $ 350,000
$ 1,481,005

LEGALIZACION
Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total
Camara de comercio Unidad 1 $ 380,000 $ 380,000
ICA Licencia de producción Unidad 1 $ 600,000 $ 600,000
ICA Licencia vendedor Unidad 1 $ 600,000 $ 600,000
ICA Licencia exportación Unidad 1 $ 5,000,000 $ 5,000,000
Invima Unidad 1 $ 6,000,000 $ 6,000,000
CARSUCRE Unidad 1 $ 2,800,000 $ 2,800,000
TOTAL $ 15,380,000

Lombrices
Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total
Kg de Lombices Kg 1,200 $ 10,000 $ 12,000,000

Total inversion $ 66,446,005

CAPITAL DE TRABAJO
Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total
Nomina Mes 4 $ 2,674,808 $ 10,699,232
Arriendos Mes 4 $ 350,000 $ 1,400,000
Dotacion Unidad 1 $ 268,000 $ 268,000
Servicios Mes 4 $ 242,550 $ 970,200
Publicidad Unidad 1 $ 2,250,000 $ 2,250,000
Bovinaza Kg 47,628 $ 87 $ 4,165,545
Residuos vegetales Kg 20,412 $ 60 $ 1,223,019
Empaque (50 Kg) Unidad 1,089 $ 250 $ 272,160
Empaque (10 Kg) Unidad 680 $ 95 $ 64,638
Empaque (1Kg) Unidad 6,804 $ 35 $ 238,140
TOTAL $ 21,550,934

Total presupuesto $ 87,996,939