Empresa Paz, S.A.

Conciliación Bancaria - Banco HSBC

31 de octubre de 2019
(en balboas)

Saldo en libro al 31 de octubre de 2019 1,613.53

MÁS:
Depósitos del mes 63,803.25
Notas de Créditos
ACH Remesa de tarjeta 1596.75
Facturas cobradas 250.00
Sobrantes 46.35
Prèstamos 9000.00
Total de notas de créditos 10,893.10
Total depósitos N/C y ajustes del mes 74,696.35
Subtotal 76,309.88
MENOS:
Cheques girados del mes 59,251.21
Notas de Débitos
N/D Timbres fiscales 15.60
Cheques devueltos 5,526.31
ACH Remesa de tarjeta 40.63
Pago de intereses 345.90
FECI 35.00
Abono de prèstamos 1619.10
Total notas de débitos 7,582.54
Ajustes:
Cheque No. 811 252.00
Total cheques girados, N/D y ajustes del mes 67,085.75
Saldo conciliado en libro al 30 de noviembre 2019 9,224.13

Saldo en banco al 31 de agosto de 2019 8,950.25

MÁS:
Depósitos del 29 de noviembre de 2019 1765.93
Depósitos del 30 de noviembre de 2019 3680.95
Total de depòsitos en trànsito 5446.88
Subtotal 14397.13
Menos cheques en circulación:
850 1310.25
853 987.45
854 2125.30
857 750.00
Total de cheques en circulación 5173.00
Saldo en banco al 30 de noviembre de 2019 9,224.13
 Registro de Diario

Fecha Descripciòn Ref Dèbito Crèdito

30-Nov-19 Banco HSBC 10893.10
Cuentas por cobrar tarjetas 1596.75
Cuentas por cobrar facturas 250.00
Sobrantes 46.35
Cuentas por cobrar prèstamos 9000.00
Para registrar notas de crèditos del mes
30-Nov-19 Timbres fiscales 15.60
Cheques devueltos 5,526.31
Comisiones Bancarias 40.63
Pago de intereses 345.90
FECI 35.00
Abono de prèstamos 1619.10
Banco HSBC 7,582.54
Para registrar notas de dèbitos del mes
30-Nov-19 Cuentas por pagar 252.00
Banco HSBC 252.00
Para corregir error en registo del cheque No 811