ALEZCA CONTADORES PUBLICOS Y PRIVADOS

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Frente a Los tribunales de Justicia, 25 metros suroeste de Restaurante el Mandarín, San Isidro Pérez Zeledón
Licenciado Johnny Gamboa Berrocal CPA 5577
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SERVICIOS LEGALES MORA Y SALAZAR S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-490862
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PRIMER AÑO DE OPERACION
CANTIDAD EN MILES DE COLONES
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES TOTAL
ENTRADAS DE EFECTIVO
INGRESOS DE OPERACIÓN
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 4,216,158 4,427,794 4,556,459 4,215,817 4,074,921 3,907,237 3,930,089 4,155,818 4,617,218 4,142,099 3,915,388 4,395,600 50,554,598
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 4,216,158 4,427,794 4,556,459 4,215,817 4,074,921 3,907,237 3,930,089 4,155,818 4,617,218 4,142,099 3,915,388 4,395,600 50,554,598
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 4,216,158 4,427,794 4,556,459 4,215,817 4,074,921 3,907,237 3,930,089 4,155,818 4,617,218 4,142,099 3,915,388 4,395,600 50,554,598
EGRESOS DE EFECTIVO -
EGRESOS DE OPERACIÓN -
SALARIOS 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000 1,406,000 16,872,000
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 2,376,000
ALQUILER DE OFICINA 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 5,220,000
SERVICIOS PUBLICOS 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 3,540,000
TIMBRES 379,454 398,501 410,081 379,424 366,743 351,651 353,708 374,024 415,550 372,789 352,385 395,604 4,549,914
PLANILLA CCSS 382,360 382,360 382,360 382,360 382,360 382,360 382,360 382,360 382,360 382,360 382,360 382,360 4,588,320
COMBUSTIBLE 210,808 221,390 227,823 210,791 203,746 195,362 196,504 207,791 230,861 207,105 195,769 219,780 2,527,730
SERVICIOS PROFESIONALES 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 3,120,000
TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN 3,566,622 3,596,251 3,614,264 3,566,574 3,546,849 3,523,373 3,526,572 3,558,174 3,622,770 3,556,254 3,524,514 3,591,744 42,793,964

TOTAL EGRESOS FINANCIEROS

TOTAL EGRESOS EFECTIVO 3,566,622 3,596,251 3,614,264 3,566,574 3,546,849 3,523,373 3,526,572 3,558,174 3,622,770 3,556,254 3,524,514 3,591,744 42,793,964
SALDO DE CAJA INCIAL -
SALDO DE CAJA MENSUAL 649,536 831,543 942,195 649,243 528,072 383,864 403,517 597,643 994,447 585,845 390,874 803,856 7,760,635
SALDO DE CAJA ACUMULADO 649,536 1,481,079 2,423,274 3,072,517 3,600,588 3,984,452 4,387,969 4,985,612 5,980,060 6,565,905 6,956,779 7,760,635

ELABORO:

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Lic. Johnny Gamboa Berrocal, Contador Público Autorizado, Miembro # 5577
Póliza de Fidelidad 0116 FIG 00007, Vence el 30 de septiembre del 2020
Valida únicamente con el sello blanco en el original

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Especialistas en: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, CONTABILIDADES, ESTUDIOS FINANCIEROS
CERTIFICACIONES DE INGRESOS, FLUJOS DE CAJA Y ESTUDIOS DE IDONEIDAD
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