MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAS

"MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO HATUN CAJAS Y BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - HUANCAYO - JUNIN"

LUGAR : CAJAS
MODALIDAD: CONTRATA
TIPO: INFRAESTRUCTURA
COSTOS A: JUNIO 2018
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 4,794,481.37
.
Resúmen de Análisis de Costos
DESCRIPCIÓN MONTO

CD COSTO DIRECTO S/. 4,794,481.37

GG GASTOS GENERALES 18.23% S/. 874,207.31
U UTILIDAD 10.00% S/. 479,448.14

S-T SUB TOTAL S/. 6,148,136.82

I IGV 18.00% 1,106,664.63

T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 7,254,801.45

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 7,254,801.45

SUPERVISIÓN DE OBRA 4.52% 327,736.45

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 7,582,537.90

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 90/100 SOLES
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PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 4,794,481.37 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/. %
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 21,570.50 21,570.50 0.45%

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 696,336.72 696,336.72 14.52%
2 Gastos Financieros Glb. 1.00 156,300.09 156,300.09 3.26%

Total de Gastos Generales S/. 874,207.31 18.23%

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 18.23%

* Costo Directo S/. 4,794,481.37
* Costo Indirecto S/. 874,207.31

Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 18.23361574560%

Utilidad 10.00%
* Costo Utilidad S/. 479,448.14

Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 10.00%

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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos
MODALIDAD: CONTRATA
COSTO DIRECTO TIEMPO EJECUCION: 18 MESES
Cant. Cant.
Item Descripción Und. Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Descripción Unidad
I Gastos Administrativos
1 Costo de Preparación de Oferta para la Licitación est. 1.00 2,500.00 2,500.00
2 Gastos Legales est. 1.00 1,500.00 1,500.00
3 Visita a la zona del Proyecto est. 1.00 1,500.00 1,500.00
4 Elaboración de Expediente de Liquidación est. 1.00 6,000.00 6,000.00

III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 9,630,745.00 481.54
2 Sencico Glb. 1.00 0.20% 4,794,481.37 9,588.96

Total de Gastos Generales Fijos S/. 21,570.50

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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

COSTO DIRECTO TIEMPO EJECUCION: 18 MESES

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de obra Mes 1.00 10.00 6,000.00 60000.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 2.00 10.00 3,000.00 60000.00
5 Maestro de Obra Mes 1.00 10.00 2,000.00 20000.00
6 Topografo Mes 1.00 10.00 2,000.00 20000.00
B Área Administrativa
1 Admnistrador Mes 1.00 10.00 1,800.00 18000.00
2 Almacenero Mes 1.00 10.00 1,000.00 10000.00
3 Guardianes Mes 1.00 10.00 800.00 8000.00

C Pago de Beneficios
1 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 25,740.00 25740.00
2 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 5,230.94 5230.94
3 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 28,638.77 28638.77
4 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 23,833.33 23833.33
5 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 47,666.67 47666.67

II Seguridad en Obra
1 Jefe de seguridad Mes 1.00 10.00 1,800.00 18000.00
2 Implementos de seguridad para el personal Mes 1.00 5.00 700.00 3500.00
3 Asistencia Médica Externa Obrero 1.00 60.00 350.00 21000.00
4 Medicinas en Campamento Mes 1.00 10.00 200.00 2000.00

III Monitoreo Ambiental

1 Ing. Ambiental Mes 1.00 10.00 3,000.00 30000.00

III - I Medidas preventivas, Mitigación o Corrección

Mantenimiento de vías Glb. 1.00 1.00 3000.00 3000.00
Señalización temporal de seguridad Glb. 1.00 1.00 1500.00 1500.00
III - II Plan de Monitoreo Ambiental
Monitoreo de calidad de aire
Monitoreo emisión de ruidos Glb. 1.00 1.00 7250.00 7250.00
Monitoreo de calidad de agua
III - III Plan de Manejo de Residuos
Contenedores para residuos en el campamento y frentes de
trabajo
Eliminación de residuos Glb. 1.00 1.00 5000.00 5000.00
Manejo de aguas residuales
Manejo de residuos tóxicos
III - IV Plan de Contingencias
Equipos contra incendios Glb. 1.00 2.00 120.00 240.00
Equipos de telecomunicación Glb. 1.00 2.00 140.00 280.00
Equipos primeros auxilios Glb. 1.00 2.00 200.00 400.00
III - IV Plan de prevención
Equipo de protección personal Unidad 1.00 10.00 120.00 1200.00
Participación ciudadana Glb. 1.00 1.00 2000.00 2000.00

IV Monitoreo Arqueologico
1 Arqueologo Mes 1.00 10.00 5,000.00 50000.00
2 Plan de Monitoreo Arqueologico Glb. 1.00 1.00 3,000.00 3000.00
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

COSTO DIRECTO TIEMPO EJECUCION: 18 MESES

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

COSTO DIRECTO TIEMPO EJECUCION: 18 MESES

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.

V Liquidación de Obra
1 Copias, Planos y Documentos est. 1.00 1.00 3,000.00 3000.00
2 Comunicaciones mes 1.00 1.00 500.00 500.00
3 Utiles de Oficinas mes 1.00 1.00 5,633.46 5633.46

VI Movilización de Personal
1 Personal Profesional GLB 1.00 1.00 10,400.00 10400.00
VII Alimentación
1 Personal Profesional Técnico GLB 1.00 1.00 25,200.00 25200.00
VIII Vehículos
1 Camioneta 4x4/producción Mes 1.00 10.00 5,000.00 50000.00

IX Equipos y Servicios de Ingeniería

1 Equipos Menores (Mecánica de Suelos, Concreto,etc ) Mes 1.00 10.00 1,000.00 10000.00

X Materiales de Limpieza
1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 10.00 80.00 800.00

XI Comunicaciones
1 Teléfonía fija y móvil Mes 1.00 10.00 500.00 5000.00
2 Servicio de internet Mes 1.00 10.00 250.00 2500.00

XII Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Computadoras e Impresoras Glb 1.00 1.00 2,500.00 2500.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 10.00 200.00 2000.00
3 Copias en General Mes 1.00 10.00 200.00 2000.00

XIII Gastos de la Oficina Principal

1 Aporte a la oficina Central Mes 1.00 5.00 3,236.06 16335.10

XIV SEGUROS
1 Seguros de Accidentes Personales glb 1.00 1.00 19,068.88 19068.88
2 Seguro CAR glb 1.00 1.00 48,153.73 48153.73
3 Seguro Vida Ley glb 1.00 1.00 8,475.06 8475.06
4 Costo de Emision de Poliza glb 1.00 1.00 2,270.93 2270.93

XV Pruebas de Calidad y Ensayo de Materiales

1 Diseño de Mezclas Glb. 1.00 6.00 211.75 1270.50
2 Ensayo de Compresion Simple Glb. 1.00 150.00 16.94 2541.00
3 Ensayo de Compactación de Suelos Glb. 1.00 15.00 213.89 3208.35

XVI Gastos Financieros

1 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) % MC 1.00 1.05% 1.05%
2 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) % MC 1.00 2.10% 2.10%
3 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato % MC 1.00 0.11% 0.11%
Total de Gastos Financieros (%) 3.26%
Total de Gastos Generales Variables S/. 696,336.72
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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

N° PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
1 Admnistrador 10.00 1,800.00 234.00 (*) 162.00 32.92 175.00 150.00 300.00
1 Almacenero 10.00 1,000.00 130.00 (*) 90.00 18.29 97.22 83.33 166.67
1 Ayudante de Topografia 10.00 1,200.00 156.00 (*) 108.00 21.95 116.67 100.00 200.00
1 Guardianes 10.00 800.00 104.00 (*) 72.00 14.63 77.78 66.67 133.33
2 Ing. Asistente de Obra 10.00 3,000.00 780.00 (*) 540.00 109.74 666.66 500.00 1000.00
1 Ing. Ambiental 10.00 3,000.00 390.00 (*) 270.00 54.87 291.67 250.00 500.00
1 Ing. Residente de obra 10.00 6,000.00 780.00 (*) 540.00 109.74 583.33 500.00 1000.00
1 Jefe de seguridad 10.00 1,800.00 234.00 (*) 162.00 32.92 175.00 150.00 300.00
1 Maestro de Obra 10.00 2,000.00 260.00 (*) 180.00 36.58 194.44 166.67 333.33
1 Arqueologo 10.00 3,000.00 390.00 (*) 270.00 54.87 291.67 250.00 500.00
1 Topografo 10.00 2,000.00 260.00 (*) 180.00 36.58 194.44 166.67 333.33
MENSUAL 25,600.00 3,731.00 2,583.00 524.64 2,872.21 2,383.33 4,766.67
TOTAL 286,000.00 37,180.00 25,740.00 5,230.94 28,638.77 23,833.33 47,666.67
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ALIMENTACION
Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Ing. Residente de obra 10.00 1.00 24.00 15.00 3,600.00
Ing. Asistente de Obra 10.00 2.00 24.00 15.00 7,200.00
Ing. Ambiental 10.00 1.00 24.00 15.00 3,600.00
Admnistrador 10.00 1.00 24.00 15.00 3,600.00
Jefe de Seguridad 10.00 1.00 24.00 15.00 3,600.00
Arqueologo 10.00 1.00 24.00 15.00 3,600.00

Total Estimado S/. 25,200.00

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VIÁTICOS

Personal Profesional y Técnico Nº Personas Nº Viajes Costo S/. Parcial S/.

Ing. Residente de obra 1.00 104.00 20.00 2,080.00
Ing. Asistente de Obra 2.00 104.00 20.00 4,160.00
Ing. Ambiental 1.00 52.00 20.00 1,040.00
Admnistrador 1.00 52.00 20.00 1,040.00
Arqueologo 1.00 52.00 20.00 1,040.00
Jefe de Seguridad 1.00 52.00 20.00 1,040.00
Total Estimado S/. 10,400.00

Detalle-Transp. Costo S/.

Movilidad Huancayo-Distritos 5.00
Distritos - pie de Obra 5.00

Sum: S/. 10.00

Ida y Vuelta 20.00
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Tasa bancaria: 3.00%

Portes y seguros: 1.15%
Tasa Trimestral: 1.38%

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Monto afianzado = 0.1 del Monto de Obra

Renovacion = cada 3 meses
Nº de operaciones = 6

Ind. Est % Afianz. % Deducción

PRIMER TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 10% x (3/12) = 0.00105

SEGUNDO TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 10% x (3/12) = 0.00105
TERCER TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 10% x (3/12) = 0.00105
CUARTO TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 10% x (3/12) = 0.00105
QUINTO TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 10% x (3/12) = 0.00105
0.00525

Costo Financiero : 0.525%

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Monto afianzado = 0.2 del Monto de Obra

Renovacion = cada 3 meses
Nº de operaciones = 6

Ind. Est % Afianz. % Deducción

PRIMER TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 20% x (3/12) = 0.00210

SEGUNDO TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 20% x (3/12) = 0.00210
TERCER TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 20% x (3/12) = 0.00210
CUARTO TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 20% x (3/12) = 0.00210
QUINTO TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 10% x (3/12) = 0.00210
0.01050

Costo Financiero : 1.050%

2 GARANTIA DEL ADELANTO DE MATERIALES

Monto afianzado = 0.4 del Monto de Obra

Renovacion = cada 3 meses
Nº de operaciones = 6

Ind. Est % Afianz. % Deducción

PRIMER TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 40% x (3/12) = 0.00420

SEGUNDO TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 40% x (3/12) = 0.00420
TERCER TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 40% x (3/12) = 0.00420
CUARTO TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 40% x (3/12) = 0.00420
QUINTO TRIMESTRE (4/4) x 0.0415 x 10% x (3/12) = 0.00420
0.02100

Costo Financiero : 2.100%

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GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.32%

COBERTURA S/. 1,444,611.75 Costo Financiero : 19,068.88

2 SEGURO CAR
Tasa: 0.50%

Monto Aplicable: S/. 9,630,745.00 Costo Financiero : 48,153.73

3 SEGURO VIDA LEY
Tasa: 0.55%

COBERTURA S/. 1,540,919.20 Costo Financiero : 8,475.06

-----------------

Sub-Total : 75,697.66

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 2,270.93

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 77,968.59

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GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL

1 ALQUILER DE OFICINA Y TALLERES mes 1.00 400.00 400.00

2 SERVICIOS DE TELEFONO Y FAX mes 1.00 300.00 300.00

3 SERVICIOS DE INTERNET Y SISTEMAS mes 1.00 250.00 250.00

4 UTILES DE OFICINA mes 1.00 200.00 200.00

5 UTILES DE LIMPIEZA mes 1.00 100.00 100.00

6 SERVICIOS (AGUA, LUZ, ARBITRIOS) mes 1.00 200.00 200.00

7 GASTOS POR REMUNERACIONES mes 1.00 40,030.84 40,030.84

8 AMORTIZACION MOBILIARIO DE OFICINA (1 AÑO) EST 0.08 20,000.00 1,666.67

9 ALQUILER FOTOCOPIADORAS Y COMPUTADORAS mes 1.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO MENSUAL 43,147.51

APORTE MENSUAL DEL PROYECTO 8% 3,236.06

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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

PERSONAL TÉCNICO
Meses Precio Unitario SNP ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica. Cantidad
ADMINISTRATIVO
1 Gerente General 1.00 5,000.00 650.00 (*) 450.00 92.23 486.11 416.67 833.33 1
1 Gerente Operaciones 1.00 2,500.00 325.00 (*) 225.00 46.11 243.05 208.33 416.67 1
1 Gerente de Administración 1.00 2,000.00 260.00 (*) 180.00 36.89 194.44 166.67 333.33 1
1 Contador 1.00 18,000.00 2340.00 (*) 1620.00 332.01 1749.99 1500.00 3000.00 1

MENSUAL 27,500.00 3,588.00 2,484.00 508.79 2,681.93 2,291.67 4,583.33

TOTAL 27,500.00 3,575.00 2,475.00 507.24 2,673.60 2,291.67 4,583.33 40,030.84 (**)