PRESUPUESTO DE VENTAS 2015

CONCEPTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL

Venta de huevos (kg. - mll.) 185.00 2495.00 3515.50 4557.50 4940.50 4963.00 20656.50
Total 185.00 2495.00 3515.50 4557.50 4940.50 4963.00 20656.50

PRESUPUESTO DE COMPRAS 2015

CONCEPTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
Alimento balanceado 150.00 750.00 1350.00 2100.00 2475.00 1875.00 8700.00
Medicamentos 150.00 0.00 0.00 17.80 45.80 0.00 213.60
Total 300.00 750.00 1350.00 2117.80 2520.80 1875.00 8913.60

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PROYECTADA 2015

CONCEPTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
Administrador 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2250.00
Encargado del galpón 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2250.00
Servicio veterinario (R.H) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00
Total 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 4680.00

PRESUPUESTO DE IMPUESTOS 2015

CONCEPTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
Cuota R.U.S. ----- 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
Contribuciones Sociales ----- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ----- 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00

PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS 2015

CONCEPTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
Energía eléctrica 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 96.00
Agua potable 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 108.00
Teléfono 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00
Transporte 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00
Útiles de escritorio 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00
Artículos de limpieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00
Total 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 864.00
 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO PROYECTADO 2015
DETALLE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
Saldo Inicial 22907.10 4418.60 3424.60 4300.60 5597.10 7167.80 8718.50 4418.60
Ingresos
Ventas de huevos 0.00 155.00 2495.00 3515.50 4557.50 4940.50 4963.00 20626.50
Venta de codornaza 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 450.00
Total Ingresos 0.00 230.00 2570.00 3590.50 4632.50 5015.50 5038.00 21076.50
Egresos
Inversión tangible 8778.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión intangible 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compra de codornices 8820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimento balanceado 0.00 150.00 750.00 1350.00 2100.00 2475.00 1875.00 8700.00
Medicamentos 0.00 150.00 0.00 0.00 17.80 45.80 0.00 213.60
Administrador 0.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2250.00
Encargado del galpón 0.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2250.00
Servicio veterinario 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00
Cuota R.U.S. 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
Otros gastos 0.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 864.00
Total Egresos 18488.50 1224.00 1694.00 2294.00 3061.80 3464.80 2819.00 14557.60
Flujo de Caja Econ. 4418.60 3424.60 4300.60 5597.10 7167.80 8718.50 10937.50 10937.50
 CODORMIX
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente
Caja y Bancos 10,937.50 Cuentas por Pagar 0.00
Clientes 0.00 Tributos por pagar 0.00

Total Activo Corriente 10,937.50 Total Pasivo Corriente 0.00

Activo Fijo 8778.50

Depreciación 405.18 Total Pasivo 0.00

Patrimonio
Total Activo no Corriente 8,373.33 Capital 22,907.10
Utilidad -3,596.27
Total Patrimonio 19,310.83
Total Activo 19,310.83 Total Pasivo y Patrimonio 19,310.83
 CODORMIX
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
DEL 15 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
Ventas 21076.50
Costo de Ventas 20718.90
Utilidad Bruta 357.60
Gastos de operación, administración y ventas 3800.00
Depreciación (adm.) 53.87
Utilidad Antes de Impuestos -3496.27
Impuestos (Cuotas RUS) 100.00
Utilidad Neta -3596.27

A. Costos de Producción: 20718.90

Materia Prima 8820.00
Mano de Obra (operario de galpón) 2250.00
Gastos Indirectos 9648.90
Alimento Balanceado 8700.00
Medicamento 213.60
Servicio Veterinario 180.00
Luz 96.00
Agua 108.00
Depreciación 351.30

B. Gasto de Operación, Administración y Ventas: 3800.00

Personal Administrativo 2250.00
Inversión en Intangibles 890.00
Otros Gastos (Descontado agua y luz) 660.00
 PRECIO
DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL
UNITARIO
1. Infraestructura de Apoyo:
1.1. Construcción de galpón: 282.00
Palos de eucaliptos (2.5 mts.) 7 7.00 49.00
Palos de eucaliptos (4 mts.) 3 11.00 33.00
Palos de eucaliptos (8 mts.) 2 18.00 36.00
Alambre de construcción (kg.) 4 8.00 32.00
Malla rachel - toldo (mts.) 9 12.00 108.00
Manta (mts.) 12 2.00 24.00
1.2. Instalación eléctrica: 58.00
Cordón eléctrico (mts.) 30 1.00 30.00
Interruptores eléctricos (unid.) 4 1.00 4.00
Sóquetes de plástico (unid.) 4 1.00 4.00
Focos ahorradores (unid.) 4 5.00 20.00
1.3. Instalación de agua: 386.00
Tubos PVC - agua (unid.) 4 7.00 28.00
Manguera de plástico (mts.) 15 1.00 15.00
Baldes de plástico de 20 lts. (unid.) 5 5.00 25.00
Llaves control - agua (unid.) 6 8.00 48.00
Bebederos de plástico (unid.) 90 3.00 270.00

2. Maquinarias y/o equipos:

2.1. Equipo de limpieza: 177.50
Pala (unid.) 1 30.00 30.00
Carretilla (unid.) 1 120.00 120.00
Badilejo (unid.) 1 8.00 8.00
Escobilla (unid.) 1 2.50 2.50
Escoba (unid.) 1 10.00 10.00
Guantes de plástico (pares) 1 7.00 7.00