Taller #1 Maria Elsa

• Socio No. 1 Aporta 6.780.
000
CHEQUE NO. 1
FECHA: VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2020
PAGUESE ESTE CHEQUE A: LUMARKET LTDA
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
LA CANTIDAD DE: MONEDA NACIONAL
JARI BARRER
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
• Socio No. 2 Aporta 8.478.2
CHEQUE NO. 1

JARI BARRER
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
• Socio No. 1 Aporta 6.780.000 efectivo y 4.786.000 cheque Jeison Niño Rojas NO. 1001195716
1 LUMARKET LTD
NIT 860.247.358
RNES 24 DE ABRIL DEL 2020 Cra 30 No. 18-7
Tel: 4249310-31679
FECHA: Bogotá 24 de abril de 2020
$ 4,876,000
RECIBIDIO: JARI BARRERA
NIT:1001195716
DIRECCIÓN: CRA92A NO. 73´11
Concepto:
APORTES SOCIALES
JARI BARRERA LA SUMA DE : ONCE MILLONES QUINIENTOS SECENTA Y SEIS M

FIRMA Efectivo: 6.780.000 Cheque: 4876000
Codigo: Cuenta:
110505 CAJA
311505 APORTES SOCIALES
Elaborado por: Revisado Por:
CONTABILIZACI
CODIGO CUENTA
110505 CAJA
SUMAS IGUALES
• Socio No. 2 Aporta 8.478.248 cheque y 5.680.000 efectivo, Luis Arias C.C. No 79.247.369
1 LUMARKET LTD
NIT 860.247.358
RNES 24 DE ABRIL DEL 2020 Cra 30 No. 18-7
Tel: 4249310-31679
FECHA: Bogotá 24 de abril de 2020
$ 4,876,000
RECIBIDIO: LUIS ARIAS
NIT: 79.247.369
Concepto:
APORTES SOCIALES
JARI BARRERA LA SUMA DE : CATORCE MILLONES CIENTOCINCUENTA Y OCHO

FIRMA Efectivo Cheque:
Codigo: Cuenta:
110505 CAJA
$ 10,556,000
Elaborado por: Revisado Por:
CONTABILIZACI
CODIGO CUENTA
110505 CAJA
SUMAS IGUALES
LUMARKET LTDA
NIT 860.247.358-9-
Cra 30 No. 18-74
Tel: 4249310-3167959305
RECIBO DE CAJA
N°: 001
$ 11,566,000
NIENTOS SECENTA Y SEIS MIL PESOS M.CTE

Banco: BAN. DE Sucursal: PORTAL 80 Valor: 11566000
OCCIDENTE
Cuenta: Debito Credito:
$ 11,566,000
CIALES $ 11,566,000
evisado Por: Contabilizado Por: Firma y Sello:
CONTABILIZACION
CUENTA DEBITO CREDITO

$ 11,566,000
CIALES $ 11,566,000
MAS IGUALES $ 11,566,000 $ 11,566,000
LUMARKET LTDA
NIT 860.247.358-9-
Cra 30 No. 18-74
Tel: 4249310-3167959305
RECIBO DE CAJA
N°: 002
$ 10,556,000
CIENTOCINCUENTA Y OCHO DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.CTE

Banco: Sucursal Valor:
Cuenta: Debito Credito:
10,556,000
CIALES 10,556,000
evisado Por: Contabilizado Por: Firma y Sello:
CONTABILIZACION

$ 10,556,000
CIALES $ 10,556,000
MAS IGUALES $ 10,556,000 $ 10,556,000
CHEQUE NO. JARIBARRERA

JARIBARR
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
B8:J21H17B12B8:J21
CHEQUE NO. 1
JARIBARR
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
EMPRESA LUMARKET LTDA NIT
•SE REALIZA APERTURA CTA CTE CON EL VALOR DE LOS APORTE, 87%
ARIBARRERA B8:J21
DATOS DEL CONVENIO
NOMBRE DEL CONVENIO CODIGO DEL CONVENIO/NUMER
4 DE ABRIL DEL 2020 LUMARKET LTDA
REFERENCIA 1 REFERENCIA 2
$ 4,876,000
No Factura Valor No Factura
JARIBARRERA FORMA DE PAGO RECAUDO/PLANILLA CARGO A CUENTA O T

FIRMA X CUENTA DE AHORRO
EFECTIVO X CHEQUE
No DE CUENTA /TARJETA DE CRÉDITO
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES
Codigo del banco No Cheque No Cuenta del cheque
23 78394647 8884109483
23 56874589 12589647325
1 CORREO POR VENTANILLA
Nombre del beneficiario: Identificación del benficiario:
DATOS DE QUIEN REALIZA LA
4 DE ABRIL DEL 2020 TRANSACCIÓN
Nombre y Apellido: Andrea Santacruz Telefono: 3105868784
$ 4,876,000 Documento de
CC CE TI NIT
Identidad
CONTABI
CODIGO CUENTA
110505 CAJA
JARIBARRERA 111005 BANCO DAVIVIENDA
FIRMA
S APORTE, 87%
92-02
CODIGO DEL CONVENIO/NUMERO DE CUENTA: 040541585721
ERENCIA 2
Factura Valor
Sello del cajero
CARGO A CUENTA O TAJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE AHORRO CUENTA CORRIENTE TARJETA DE CRÉDITO
DE CUENTA /TARJETA DE CRÉDITO No de cuotas
No Cuenta del cheque Valor Total Efectivo/cargo a cuenta o tarjeta

8884109483 4,786,000 No cheques Total Cheques
12589647325 8,478,248 Total
ntificación del benficiario: Valor a Cobrar $
efono: 3105868784 Ciudad: Bogotá
No Documento: Firma de quien realiza la trans
CONTABILIZACION
CAJA 22,380,095
BANCO DAVIVIENDA 22,380,095
22,380,095 22,380,095
92-025004716259874
Sello del cajero
$ 9,115,847.00
$ 13,264,248.00
$ 22,380,095.00
irma de quien realiza la transacción

4. La em
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA G.C.

NIT: 860007322-9
CRA. 9 NO. 16-50
Impreso por: Graficas PRG S.A.S Nit: 900952855-1 Celuar 313 350 9998
LUMARKES L.T.D.A. NIT: 860 243 358-9 Dirección: CRA. 31 NO. 18-74
Ciudad: BOGOTA D.C
Telefono: 3206490450 Plazo de Pago: CONTADO
Concepto U.m.
VALOR POR INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL
DE LA EMPRESA LUMARKET LTDA
LA SUMA DE:
OBSERVACIONES
Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común -
regimén simplicado res 76 01/12/2016
Esta factura de venta , se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008, vencido el térmi
condiciones, se crobrarán interes de mora a la tasa máxima legal autoriza
LAVAVIS CO
FIRMA Y SELLO
CONTABILIZACIO
CODIGO CUENTA
514010 GASTOS LEGALES (REGISTRO MERCANTIL)
24080201 IVA DESCONTABLE (GASTOS LEGALES)
233510 CUENTAS POR PAGAR( GASTOS LEGALES )
SUMAS IGUALES
4. La empresa paga a GC Cámara y Comercio NIT 860007322-9. fra 258 el valor de la inscripción del registro mer
FACTURA N° 258
LUMARKEST LMTA
Fecha de expedición NIT: 860 247 358 9
25 4 2020
DD MM AAAA
irección: CRA. 31 NO. 18-74
iudad: BOGOTA D.C
U.m. Cantidad Valor Unitario Valor Total
$ 1,273,000.00
Tercero: CAMARA DE
SUBTOTAL $ 1,273,000.00
% IVA 241,870.00
TOTAL $ 1,514,870.00 Banco: DAVIVIENDA
001 al 20000 IVA regimén común - somos RETEFUENTE
OTRAS RETENCIONES
Concepto:PAGO DE LA
231 de Julio de 2008, vencido el término dew las OTROS DESCUENTOS
TOTAL A PAGAR 1,514,870 CUENTA

RECIBI
JARI BARRERA
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Recibi Conforme:
Cedula o N.I.T
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
$ 1,273,000.00
241,870.00 CUENTA
$ 1,514,870 233510
$ 1,514,870.00 $ 1,514,870 111005
cripción del registro mercantil por $1.273.000 más Iva en cheque.
COMPROBANTE DE EGRESO
UMARKEST LMTA
NIT: 860 247 358 9
CHEQUE NO. 1
UNMILLONQUINIENTOSCATORCEMILOCHOSSETENTA PESOS
JEISON NIÑO ROJAS

3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
ercero: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Codigo:
anco: DAVIVIENDA Auxiliar:
oncepto:PAGO DE LA FRA No. 258 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CUENTA C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago

233510 PG FRA REG MERCANTIL
111005 BANCOS LUMARKET LTDA
ecibi Conforme: Preparado Por:
edula o N.I.T
CONTABILIZACION
CUENTA CODIGO DEBITOS
233510 GASTOS LEGALES ( REG MERCANTIL ) $ 1,514,870
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 1,514,870
O
Número: 001
4 DE ABRIL DEL 2020
$ 1,514,870
JEISON NIÑO ROJAS

FIRMA
FECHA: 24 DE ABRIL Cheque No.00-1-

DEL 2020
Valor: 1514870
D. Cruce/,M. pago Debito Credto

$ 1,514,870
$ 1,514,870
Sumas
Iguales $ 1,514,870 $ 1,514,870
reparado Por: Autorizado Por:
DEBITOS CREDITOS
$ 1,514,870
$ 1,514,870
$ 1,514,870 $ 1,514,870
LUMARKET LTDA
NIT 860.247.358-9
Cra 30 No. 18-74 FACTURA N°
Regimen Comun
Ica 11.04
Razón social: LUMARKET LTDA NIT 860.247.358-9 Dirección: Cra 30 No. 18-74
actividad Venta Repuesto de Carro.
Ciudad: BOGOTA D.C
Telefono: Plazo de Pago: 60 DIAS
Concepto U.m.
Impreso por: Graficas PRG S.A.S Nit: 900952855-1
elaboración de impuestos de la empresa

Celuar 313 350 9998
LA SUMA DE: (En letras) UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS CO
OBSERVACIONES
Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común - somos
Esta factura de venta , se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008, vencido el término dew
las condiciones, se crobrarán interes de mora a la tasa máxima legal autoriza
RECIBI
JEISON NIÑO FIRMA Y SELLO

Julio Pin FIRMA Y SELLO D
001
ACTURA N°
LUMARKET LTDA
Fecha de expedición Nit: 860. 247. 358 9
27 4 2020
DD MM AAAA
: Cra 30 No. 18-74

CUENTA DE COBRO: 87263582653729
d: BOGOTA D.C
Cantidad Valor Unitario Valor Total

$ 2,014,800
Tercero: JULIO PINZON
CIENTOS CINCUENTA Y SUBTOTAL $ 2,014,800

% IVA Banco: DAVIVIENDA
TOTAL $ 2,014,800
VA regimén común - somos RETEFUENTE $ 201,480
Concepto:CUENTA DE COBRO UN° 6
OTRAS RETENCIONES $ 19,463
2008, vencido el término dew OTROS DESCUENTOS CUENTA
TOTAL A PAGAR $ 1,793,857 233525
RECIBI 111005
ulio Pinzon FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Recibi Conforme:
Cedula o N.I.T
CODIGO
511030
236515
23650515
233525
233525
111005
UMARKET LTDA
Nit: 860. 247. 358 9
CHEQUE NO. 2
FECHA: LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020
UN MULLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
JARI BARRERA
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
ercero: JULIO PINZON Codigo:
anco: DAVIVIENDA Auxiliar:
oncepto:CUENTA DE COBRO UN° 63 HONORARIOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago

233525 CUENTA DE COBRO NUMERO
111005 BANCO LUMARKET LTDA
Sumas Igual
ecibi Conforme: Preparado Por:
edula o N.I.T
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITO
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 2,014,800
236515 RETFUENTE HONORARIOS 10%
23650515 RETEICA HONORARIO
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES $ 2,014,800
233525 HONORARIOS $ 1,417,147
111005 MONEDA NACIONAL
GRESO
Número: 001
27 DE ABRIL DEL 2020
$ 1,417,147
JARI BARRERA
FIRMA
3/27/2020 Cheque No.00-1-
Valor: $ 2414371,43

1,417,147
1,417,147
Sumas Iguales
DEBITO CREDITO
2,014,800
201,480
19,463
1,793,857
2,014,800 2,014,800
1,417,147
1,417,147
RENAUL
FACTURA N°
NIT 987. 654. 321. 1
Cra 50 No. 74-54
Razón social: Nit: Dirección: Cra 30 No. 18-74
Ciudad: BOGOTA D.C
Concepto U.m.
49 espejos
LA SUMA DE: (En letras)
OBSERVACIONES
RECIBI
RENAUL LUMARKE
FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO D
Fra 1078
ACTURA N°
LUMARKET LTDA
27 4 2020
DD MM AAAA
30 No. 18-74
OTA D.C
PAGUESE ESTE CHEQUE A:
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENT
Cantidad Valor Unitario Valor Total LA CANTIDAD DE:

49 $ 185,700 $ 7,646,471
3498; 5176002110: 0
Tercero: LUMARKEZA
SUBTOTAL $ 7,646,471
% IVA $ 1,452,829 Banco: DAVIVIENDA
TOTAL $ 9,099,300
Concepto:PAGO DE LA FRA No. 001
2008, vencido el término dew OTROS DESCUENTOS CUENTA C.O.
TOTAL A PAGAR $ 8,823,722 220505 ABO
RECIBI 111005 BANCO
UMARKET LTDA
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Recibi Conforme:
Cedula o N.I.T
CODIGO
143505
240810
236540
236801
220505
S
110505 BA
220505
Número: 001
CHEQUE NO. 3
$ 3,794,200
RENAULT
S SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS
DE: MONEDA NACIONAL
LUMARKET LTDA
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
Codigo: 3/27/2020
Auxiliar: Valor: $ 3794200
RA No. 001
U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago

ABONO FAC. 1078
BANCO LUMARKET LTDA
Sumas Iguales
Preparado Por:
CONTABILIZACION
ESPEJOS $ 7,646,471
IVA GENERADO $ 1,452,829
RETEFUENTE 191,162
RETEICA 84,417
NACIONALES 8,823,722
SUMAS IGUALES $ 9,099,300 9,099,300
BANCO LUMARKET $ 3,912,699
RENAUL 3,912,699
1
Cheque No.00-1-
$ 3794200
Debito Credto
$ 3,794,200
$ 3,794,200
Autorizado Por:
CREDITO
191,162
84,417
8,823,722
9,099,300
3,912,699
LUMARKET LTDA
NIT 860.247.358-9
Cra 30 No. 18-74

FACTURA N°
Regimen Comun
Ica 11.04
Razón social: Nit: Dirección: Cra 30 No. 18-74

actividad Venta Repuesto de Carro.
Ciudad: BOGOTA D.C
Telefono: Plazo de Pago:
Concepto U.m.
18 espejos
OBSERVACIONES
RECIBI
JARI BARRERA GC CHEVY PLA

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO DEL
CHEQUE NO. 3
FECHA: 27 DE ABRIL DEL 2020

CETESIENTOS CATORCE MIL CETESIENTOS CETENTA Y CINCO MIL PESOS
JEISON NIÑO RO
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
ACTURA N° 001
Fecha de expedición
27 4 2020
DD MM AAAA FECHA: Bogotá 24 de abril de 2020
RECIBIDIO: JARI BARRERA
NIT:1001195716
30 No. 18-74
OTA D.C
Concepto:
VENTA DE ESPEJOS
LA SUMA DE : DOS MILLONES CUATROCIENTOS SE

Efectivo: Cheque: $ 714.775
Cantidad Valor Unitario Valor Total
18 $ 239,500 $ 5,130,090
$ 4,311,000.00
Codigo: Cue
41350601 ESPEJOS
13050501 GC CHEVY PLAN S.A.
% IVA $ 974,717
TOTAL $ 6,104,807 Elaborado por:
2008, vencido el término dew OTROS DESCUENTOS
TOTAL A PAGAR $ 6,275,732

RECIBI
CODIGO CUENTA
CHEVY PLAN S.A. 41350601

240805
ESPEJOS
IVA GENERAD
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE 135515 RTFUENTE
135518 ICA
13050501 GC CHEVY PLAN
3 SUMAS IGUAL
110505 CAJA GENERA
DE ABRIL DEL 2020 13050501 GC CHEVY PLAN
$ 1,819,962
$ 1,819,962
JEISON NIÑO ROJAS

FIRMA
LUMARKET LTDA
NIT 860.247.358-9-
Cra 30 No. 18-74
Tel: 4249310-3167959305
ril de 2020
RA RECIBO DE CAJA
N°: 003
O. 73´11
$ 6,275,732
ONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CETESIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M.CTE
heque: $ 714.775 Banco: BAN. DE OCCIDENTE Sucursal: PORTAL 80
Cuenta: Debito
SPEJOS
C CHEVY PLAN S.A. $ 6,275,731.95
Revisado Por: Contabilizado Por:
CONTABILIZACION

ESPEJOS $ 5,130,090
IVA GENERADO $ 974,717
RTFUENTE $ 128,252
ICA $ 42,673
GC CHEVY PLAN S.A. $ 5,933,882
SUMAS IGUALES $ 6,104,807 $ 6,104,807
CAJA GENERAL $ 1,819,962
GC CHEVY PLAN S.A. $ 1,819,962
CAJA
3
6,275,732
NO PESOS M.CTE
Valor: $ 2,464,741
Credito:
$ 6,275,731.95
Firma y Sello:
CREDITO
5,130,090
974,717
6,104,807
1,819,962
Dario Sarmiento
CC No. 79.258741 FACTURA N°
Razón social: Nit: Dirección:
Ciudad: BOGOTA D.C
Concepto U.m.
chapas para puertas
OBSERVACIONES
RECIBI
DARIO SARMIENTO
FIRMA Y SELLO
JARI BARR
FIRMA Y SELLO D
ACTURA N° Fra 1234
LUMARKET LTDA
27 4 2020
DD MM AAAA
OTA D.C

1 $ 1,698,800 $ 1,698,800
3498; 5176002110: 08
Tercero: LUMARKEZA
% IVA Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TOTAL $ 1,698,800
TOTAL A PAGAR $ 1,770,133 110505 CA
RECIBI 111005 BANCO
ARI BARRERA
Cedula o N.I.T
CODIGO
515015 REPAR
236525
236805
233535 SERVICIO
S
110505 BA
220505
Número: 001
CHEQUE NO. 3
$ 637,248
LUMARKET LTDA
DE: MONEDA NACIONAL
JARI BARRERA
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
Codigo: 3/27/2020 Cheque No.00-1-
DENTE Auxiliar: Valor: $ 1770133
RA No. 001
U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito

CAJA GENERAL $ 637,248
BANCO LUMARKET LTDA
Sumas Iguales
Preparado Por: Autorizado Por:
CONTABILIZACION

REPARACIONES LOCATIVAS $ 1,698,800
SERVICIOS 59,458
RETEICA 11,875
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,627,467
SUMAS IGUALES $ 1,698,800 1,698,800
BANCO LUMARKET $ 611,568
RENAUL 611,568
heque No.00-1-
$ 1770133
Credto
$ 637,248
utorizado Por:
FACTURA N°
Ciudad: BOGOTA D.C
Concepto U.m.
PAGO DE FACT. CLARO
OBSERVACIONES
RECIB
JARI BAR
FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
FACTURA N°
Ciudad: BOGOTA D.C
Concepto U.m.
PAGO DE FACT. ETB
OBSERVACIONES
RECIB
JARI BA
JARI BA
FACTURA N°
Ciudad: BOGOTA D.C
Telefono: Plazo de Pago:
Concepto U.m.
PAGO DE FACT. AGUA
PAGO DE FACT. LUZ
OBSERVACIONES
RECIB
JARI BAR
ACTURA N° Fra 0000001
LUMARKET LTDA
27 4 2020
DD MM AAAA
OTA D.C
QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEICIENT

1 $ 462,700 $ 462,700
3498; 5176002110: 088
Tercero: LUMARKEZA
SUBTOTAL $ 462,700
% IVA $ 87,913 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TOTAL $ 550,613
VA regimén común - somos RETEFUENTE
OTRAS RETENCIONES

TOTAL A PAGAR $ 550,613 23355001
RECIBI 111005 BAN
ARI BARRERA
Cedula o N.I.T
CODIGO
51352001
240803
23355001
23355001
111005 B

LUMARKET LTDA
27 4 2020
DD MM AAAA
OTA D.C
TRECIENTOS CUARENTA MIL TRECIENT

1 $ 285,980 $ 285,980
3498; 5176002110: 088
Tercero: LUMARKEZA
SUBTOTAL $ 285,980
% IVA $ 54,336 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TOTAL $ 340,316
OTRAS RETENCIONES

TOTAL A PAGAR $ 340,316 23355001
RECIBI 111005 BAN
JARI BARRERA
Recibi Conforme:
Cedula o N.I.T
COM93:W93
51352002
240803
23355002
23355001
111005 B

LUMARKET LTDA
27 4 2020
DD MM AAAA
OTA D.C
UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL CUA

1 $ 699,000 $ 699,000
1 $ 379,400 $ 379,400 3498; 5176002110: 088
Tercero: LUMARKEZA
% IVA Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TOTAL $ 1,078,400
OTRAS RETENCIONES

TOTAL A PAGAR $ 1,078,400 23355001 F
RECIBI 111005 BAN
ARI BARRERA
Cedula o N.I.T
CODIGO CUEN
5135 SERVIC
51352501 AGU
51353001 LUZ
233550 SERVICIOS P
23355001 AGU
23355002 LUZ
SUMAS IG
23355001 FACT. AGU
111005 BANCO DE O
Número: 001
CHEQUE NO. 3
$ 550,613
SERVICIOS PUBLICOS
INCUENTA MIL SEICIENTOS TRECE MIL PESOS CO
DE: MONEDA NACIONAL
LUMARKET LTDA
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
Codigo: 3/27/2020
RA No. 001

FACT. CLARO
BANCO DE OCCIDENTE
Sumas Iguales
Preparado Por:
CONTABILIZACION

FACT. CLARO $ 462,700
IVA GENERADO $ 87,913 -
FACT. CLARO 550,613
SUMAS IGUALES $ 550,613 550,613
FACT. CLARO $ 550,613
BANCO DE OCCIDENTE 550,613
Número: 001
CHEQUE NO. 4
$ 340,316
SERVICIOS PUBLICOS
UARENTA MIL TRECIENTOS DIECISEIS
DE: MONEDA NACIONAL
LUMARKET LTDA
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
Codigo: 3/27/2020
RA No. 001

FACT. ETB
BANCO DE OCCIDENTE
Sumas Iguales
Preparado Por:
CONTABILIZACION

FACT. ETB $ 285,980
IVA GENERADO $ 54,336
FACT. ETB 340,316
SUMAS IGUALES $ 340,316 340,316
FACT. ETB $ 340,316
BANCO DE OCCIDENTE 340,316
Número: 001
CHEQUE NO. 5
$ 1,078,400
SERVICIOS PUBLICOS
TENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
DE: MONEDA NACIONAL
LUMARKET LTDA
3498; 5176002110: 08884109483"0000698 FIRMA
Codigo: 3/27/2020
RA No. 001
RA No. 001

FACT. AGUA Y LUZ
BANCO DE OCCIDENTE
Sumas Iguales
Preparado Por:
CONTABILIZACION
CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

SERVICIOS $ 1,078,400
AGUA $ 699,000
LUZ $ 379,400
SERVICIOS PUBLICOS 1,078,400
AGUA 699000
LUZ 379400
SUMAS IGUALES $ 1,078,400 1,078,400
FACT. AGUA Y LUZ $ 1,078,400
BANCO DE OCCIDENTE 1,078,400
1
Cheque No.00-1-
$ 550613
Debito Credto
$ 550,613
$ 550,613
$ 550,613 $ 550,613
Autorizado Por:
CREDITO
-
550,613
550,613
550,613
Cheque No.00-1-
$ 340316
Debito Credto
$ 340,316
$ 340,316
Autorizado Por:
CREDITO
340,316
340,316
340,316
Cheque No.00-1-
$ 10784000
Debito Credto
$ 1,078,400
$ 1,078,400
Autorizado Por:
CREDITO
1,078,400
1,078,400
1,078,400
LUMARKET LTDA
1. La empresa paga arriendo a Inmobiliaria Bogota con NIT 830.357.159-0 RC por valor $2.023.500 más iva
INMOBILIARIA BOGOTA
Nit: 860046755-0.
Cl. 138 ##55-53, Bogotá
Tel: 3537990
Razón social: LUMARKET LTDA Nit: 860.257.358-9
Telefono: Plazo de Pago: INMEDIATO
Concepto
ARRIENDO MES DE ABRIL DEL 2020
OBSERVACIONES
Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 150
Esta factura de venta , se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 12
FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO
CONTA
CODIGO CUENTA
512010 CONST. Y EDIFICACIONES FAC. 1234
240805 IVA DESCONTABLE
236530 RETEFUENTE X ARRENDAMIENTOS
236806 ICA X ARRENDAMIENTOS
233540 CXP ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES
T LTDA
or valor $2.023.500 más iva en cheque.
FACTURA N° 1234
INMOBILIARIA BOGOTA
Nit: 860046755-0. Fecha de expedición
Cl. 138 ##55-53, Bogotá
Tel: 3537990 30 4 2020
DD MM AAAA
it: 860.257.358-9 Dirección: Cra 30 No. 18-74
Ciudad: BOGOTA DC
lazo de Pago: INMEDIATO
U.m. Cantidad Valor Unitario Valor Total

DEL 2020 $ 2,023,500
% IVA $ 384,465
TOTAL $ 2,407,965
21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común - somos RETEFUENTE $ 70,823
tos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008, vencido el término dew OTROS DESCUENTOS
asa máxima legal autoriza TOTAL A PAGAR $ 2,197,521
RECIBI

CONTABILIZACION
UENTA DEBITO CREDITO

FICACIONES FAC. 1234 2,023,500
DESCONTABLE 384,465
X ARRENDAMIENTOS 70,823
RRENDAMIENTOS $ 139,622
RENDAMIENTOS 2,197,521
MAS IGUALES 2,407,965 2,407,965
LUMARKET LTDA
Nit: 860.257.358-9
PAGAR CHEQUE DE LUMARKET LTDA
Tercero: INMOBILIARRIA BOGOTA Codigo:
Banco: DAVIVIENDA Auxiliar:
Concepto: PAGO INMOBILIARIA BOGOTA
Auxiliar C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago

233540 CXP ARRENDAMIENTOS FAC. 1234
111005 BANCOS
Suma
Recibi Conforme: Preparado Por:
Cedula o N.I.T
contabilizacion
CUENTA CODIGO DEBITOS
233540 CXP ARRENDAMIENTOS 2,197,521
111005 BANCOS
2,197,521
ESO
Número: 002- CE-005
DOS MILLONES CIENTO NOV

LA CANTIDAD DE:
4/30/2020 Cheque No.00-2- 3498; 5176002110: 04054109
Valor: 2.197.521

2,197,521
2,197,521
Sumas Iguales 2,197,521 2,197,521

n
CREDITOS
2,197,521
2,197,521
FECHA; 29 DE ABRIL DEL 2020
STE CHEQUE A: INMOBILIARIA BOGOTA
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VENTI UN PESOS MCTE
AD DE:
498; 5176002110: 04054109483"0000698

Cheque No. 0000001-3
$ 2,197,521
27676-23261565
MONEDA NACIONAL
FIRMA
LUMARKET LTDA
Se contrata una secretaria que trabajo del 07 al 30 de abril/20, sueldo mensual 1.696.000,9HED, 5RN,7 HEN prés
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510506 SUELDO $ 1,356,800
510515 HORAS EXTRAS $ 178,433
510527 AUXILIO DE TRANS. $ 82,283
136505 PRESTAMO VIVIENDA $ 245,000
237005 APORTES SALUD $ 61,409
238030 APORTES DE PENSION $ 61,409
220505 SUELDO X PAGAR $ 1,249,698
LUMARKET LTDA
al 1.696.000,9HED, 5RN,7 HEN préstamo vivienda por 245.000 , salud y pension se paga en efectivo
COMPROBAN
7066*9*1,25 79,500 LUMARKET LTDA
7066*5*0,35 12,366 Nit: 860.257.358-9
7066*7*1,75 86,567
178,433
102854*24/30 82,283
PAGAR CHEQUE DE LUMARKET LTDA
Tercero: CAMILA BECERRA
Banco: DAVIVIENDA
Concepto: PAGO INMOBILIARIA BOGOTA
Auxiliar C.O. U.N. Tercero

220505 PAGO SUELDO MES DE ABRIL
110505 CAJA GENERAL
Recibi Conforme:
Cedula o N.I.T
contab
CUENTA CODIGO
220505 PAGO SUELDO MES DE ABRIL
110505 CAJA GENERAL
Número: 002- CE-005
Codigo: 4/30/2020 Cheque No.00-2-
Auxiliar: Valor: 1.249.698
Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito Credto

L 1,249,698
1,249,698
Sumas Iguales 1,249,698 1,249,698

Preparado Por: Autorizado Por:
contabilizacion
DEBITOS CREDITOS
1,249,698
1,249,698
1,249,698 1,249,698

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• Socio No. 1 Aporta 6.780.

FECHA: VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2020

PAGUESE ESTE CHEQUE A: LUMARKET LTDA

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

LA CANTIDAD DE: MONEDA NACIONAL

FECHA: VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2020

PAGUESE ESTE CHEQUE A: LUMARKET LTDA

LA CANTIDAD DE: MONEDA NACIONAL

JARI BARRERA LA SUMA DE : ONCE MILLONES QUINIENTOS SECENTA Y SEIS M

Elaborado por: Revisado Por:

JARI BARRERA LA SUMA DE : CATORCE MILLONES CIENTOCINCUENTA Y OCHO

Elaborado por: Revisado Por:

NIENTOS SECENTA Y SEIS MIL PESOS M.CTE

Cuenta: Debito Credito:

evisado Por: Contabilizado Por: Firma y Sello:

CUENTA DEBITO CREDITO

CIENTOCINCUENTA Y OCHO DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.CTE

Cuenta: Debito Credito:

evisado Por: Contabilizado Por: Firma y Sello:

CUENTA DEBITO CREDITO

PAGUESE ESTE CHEQUE A: LUMARKET LTDA

LA CANTIDAD DE: MONEDA NACIONAL

FECHA: VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2020

PAGUESE ESTE CHEQUE A: LUMARKET LTDA

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

LA CANTIDAD DE: MONEDA NACIONAL

No Factura Valor No Factura

JARIBARRERA FORMA DE PAGO RECAUDO/PLANILLA CARGO A CUENTA O T

CODIGO DEL CONVENIO/NUMERO DE CUENTA: 040541585721

Sello del cajero

CARGO A CUENTA O TAJETA DE CRÉDITO

No Cuenta del cheque Valor Total Efectivo/cargo a cuenta o tarjeta

ntificación del benficiario: Valor a Cobrar $

efono: 3105868784 Ciudad: Bogotá

No Documento: Firma de quien realiza la trans

Sello del cajero

irma de quien realiza la transacción

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA G.C.

Ciudad: BOGOTA D.C

Telefono: 3206490450 Plazo de Pago: CONTADO

irección: CRA. 31 NO. 18-74

iudad: BOGOTA D.C

U.m. Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL A PAGAR 1,514,870 CUENTA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FECHA: VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2020

PAGUESE ESTE CHEQUE A: LUMARKET LTDA

LA CANTIDAD DE: MONEDA NACIONAL

JEISON NIÑO ROJAS

ercero: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Codigo:

anco: DAVIVIENDA Auxiliar:

oncepto:PAGO DE LA FRA No. 258 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CUENTA C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago

ecibi Conforme: Preparado Por:

4 DE ABRIL DEL 2020

JEISON NIÑO ROJAS

FECHA: 24 DE ABRIL Cheque No.00-1-

D. Cruce/,M. pago Debito Credto

Cra 30 No. 18-74 FACTURA N°

Telefono: Plazo de Pago: 60 DIAS

elaboración de impuestos de la empresa

JEISON NIÑO FIRMA Y SELLO