SERMARQ REPUESTOS LTDA

NIT: 90042817-0

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

110505 caja $ 1,700,000
111005 bancos cta davivienda $ 3,250,000
120505 inversiones $ 2,000,000
130505 clientes cta x cobrar $ 12,250,000
136505 trabajadores vivienda cta x cobrar $ 7,800,000
143505 inventario de mercancias no fa. $ 8,700,000
152405 equipo de oficina $ 8,500,000
1592 dep acumulada equipo de oficina $ 2,550,000
154005 vehiculo $ 13,200,000
1592 dep acumulada de vehiculo $ 1,100,000
211005 obligaciones financieras $ 17,800,000
220505 proveedores cts x pagar $ 8,360,600
237005 aportes de salud $ 250,000
238030 aportes de pension $ 250,000
250505 sueldos por pagar $ 1,430,775
261005 cesantias $ 520,625
311505 aportes sociales $ 30,500,000
413505 comercio al x > y < $ 36,820,000
417505 devolucion en ventas $ 237,000
510506 sueldos $ 6,250,000
510515 horas extras $ 208,000
510518 comisiones $ 2,980,000
511010 honorarios revisor fiscal $ 2,935,000
512010 arriendos $ 3,450,000
513535 servicio publico etb $ 280,000
513525 servicio publico de agua $ 340,000
514005 gastos notariales $ 1,963,000
519530 papeleria utiles $ 189,000
613505 costo de ventas $ 19,700,000

SUMAS IGUALES $ 95,932,000 $ 95,932,000