Distribuidora ¨costas, S.

A¨
PERIODO CONTABLE 01 AL 30/06/20X2
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
Activo circulante
Caja General C$123,610.00
Banco C$250,000.00
Inversiones Temporales C$17,500.00
Clientes C$29,497.00
Estimación para cuentas incobrables C$6,830.00 C$22,667.00
Inventario de mercancias C$193,450.00
Fondo de oportunidades C$35,255.00
Mercancias en tránsito C$25,000.00
Anticipo de impuestos C$10,000.00
Deudores Diversos C$7,000.00
IVA acreditable C$10,250.00
Primas de seguro y fianza a corto plazo C$6,000.00
Rentas pagadas por anticipado C$4,300.00 C$705,032.00

NO CIRCULANTES
Edificio C$406,935.00
Depreciación Acumulados de edificio C$105,000.00 C$301,935.00
Equipo de reparto C$153,000.00
Depreciación Acumulada de equipo de C$45,670.00 C$107,330.00
Terrenos C$56,500.00 C$465,765.00

Activo diferido
Gasto de organización e instalación C$12,000.00
Amortizacion de Gasto de organización e C$1,500.00 C$10,500.00
Marcas Registradas C$2,000.00
Patentes C$4,000.00
Documentos por cobrar a largo p C$25,250.00 C$41,750.00

Otros activos
Depositos en garantia C$11,458.00 C$11,458.00
Total del activo
C$1,224,005.00

PASIVOS
pasivo a corto plazo (circulante)
Proveedores C$156,343.00
Acreedores bancarios a corto plazo C$40,206.00
Intereses por pagar C$5,500.00
IVA por pagar C$23,200.00
Documentos por pagar a corto plazo C$6,000.00
Acreedores diversos C$11,750.00
C$242,999.00
 Pasivo a largo plazo
hipoteca por pagar L/plazo C$45,000.00
documento por pagar L/plazo C$15,750.00
acreedores hipotecarios L/plazo C$8,500.00
C$69,250.00

CAPITAL
capital contribuido
capital social C$876,256.00 C$876,256.00

Capital ganado
utilidades retenidad C$35,500.00 C$35,500.00
Total del pasivo
Capital
C$1,224,005.00