Formatos Con Formul

PRODUCCIÓN ANUAL DE UNIDADES DE BEBIDAS HIDRATANTES
PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2

PARA LA VENTA
Producto 1
Producto 2
Producto 3
PARA PROMOCIÓN
Producto 1
Producto 2
Producto 3
PARA DEGUSTACIÓN
Producto 1
Producto 2
Producto 3 0 0
TOTAL 0 0
PRESENTACIÓN
INFLACIÓN
PRODUCTO 1
ESPERADA
PERIODOS
AÑO 1
AÑO 2 0
AÑO 3
AÑO 4 0
AÑO 5 0
AÑO 6 0
VARIACIÓN DE TASA DE INFLACIÓN

INFLACIÓN INFLACIÓN
AÑO
OBSERVADA ESTIMADA
1999 Err:502
2000 Err:502
2001 Err:502
2002 Err:502
2003 Err:502
2004 Err:502
2005 Err:502
2006 Err:502
2007 Err:502
2008 Err:502
2009 Err:502
2010 Err:502
2011 Err:502
2012 Err:502
2013 Err:502
2014 Err:502
2015 Err:502
2016 Err:502
2017 Err:502
2018 Err:502
2019 Err:502
2020 Err:502
2021 Err:502
2022 Err:502
PENDIENTE Err:502 Err:502

INTERCEPTO Err:502 Err:502
R2= #VALUE! #VALUE!
#VALUE!
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
GASTOS DIFERIDOS
VALOR
CONCEPTO (En pesos)
GASTOS PRE-OPERATIVOS
Estudio de factibilidad
Contratación de personal
Capacitación de personal
Experimientación del producto
Análisis de laboratorio
SUBTOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS 0
ADECUACIÓN LOCATIVAS
Instalaciones eléctricas
Construcción de plancha para tanque de
almacenamiento
Instalaciones para recepción del agua
División para oficina
Red telefónica
Curvatura de unión del piso con la pared
SUBTOTAL ADECUACIONES LOCATIVAS 0
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Escritura pública
Registro en la oficina de instrumentos públicos
Permiso de uso de suelos
Registro sanitario (INVIMA)
Instalaciones de equipo de producción
SUBTOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 0
TOTAL GASTOS DE DIFERIDOS 0
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN
AÑOS VALOR TOTAL
ANUAL
1 0 -
2 0 -
3 0 -
4 0 -
5 0 -
6 0 -
INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 13
Artículo 14
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 17
Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21
Artículo 22
TOTAL
INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO
Módulo de recepción
Caneca de basura
Perforadora
Computador portátil Lenovo
Computador escritorio Samsung
Teléfono
Silla tipo 1
Silla tipo 2
Escritorio tipo 1
Fax Pannasonic
Papelera doble
Caneca de basura
Archivador de madera
Estabilizador de energía
Basureras pequeñas
Grapadoras medianas
Saca - ganchos
Extintor de incendios tipo ABC
TOTAL
PROVISIÓN ADMINISTRATIVA DE
PRESTACIONES SOCIALES
PROVISIÓN
DETALLE
MENSUAL
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Intereses sobre cesantías
SUBTOTAL PRESTACIONES 0.00%
APORTES PARAFISCALES
SENA
COMFACAUCA
ICBF
SUBTOTAL APORTES PARAFISCALES 0%
SEGURIDAD
Pensión
Salud
Riesgo profesional
SUBTOTAL SEGURIDAD 0%
TOTAL PROVISIÓN 0.00%
NÓMINA DE PRODUCCIÓN
SALARIO SUBSIDIO DE
CARGO
BÁSICO TRANSPORTE
Operario 1
Operario 2
NÓMINA DE AREA ADMINISTRATIVA

SALARIO SUBSIDIO DE
CARGO
BÁSICO TRANSPORTE
Gerente
Secretaria
GASTOS DE DOTACIÓN AREA DE PRODUCCIÓN

CANTIDAD POR
DOTACIÓN TOTAL
OPERARIOS
Overoles 0
tapabocas 0
Guantes 0
Botas 0
GASTOS DE DOTACIÓN AREA DE ADMINISTRACIÓN

CANTIDAD POR
DOTACIÓN TOTAL
OPERARIOS
Overoles
Tapabocas
Guantes
Uniforme para la secretaria
Zapatos para la secretaria
Botas
NÓMINA DE VENTAS
SALARIO AUXILIO DE
CARGO
BÁSICO TRANSPORTE
Subgerente de ventas
Vendedor 1
Vendedor 2
GASTOS DE DOTACIÓN AREA DE VENTAS

CANTIDAD POR
DOTACIÓN TOTAL
OPERARIOS
Overoles 0
tapabocas 0
Guantes 0
Botas 0
PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN PARA CONSUMIDORES Y MINORISTAS

CONCEPTO CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2
PARA EL CONSUMIDOR
Maletines
Agendas
Bolso canguros
Llaveros
PROMOCIÓN BEBIDAS
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Degustación
Bolsa 300 ml
PROMOCIÓN MINORISTAS
Descuento del 20%
OBSEQUIO DE PRODUCTOS
Producto 1
Producto 2
Producto 3
PAUTAS PUBLICITARIAS
VALOR
MEDIO NUMERO DE PAU
UNITARIO
AÑO 1
Prensa
Radio
Televisión
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
0 0 0 0
0 0 0 0
PRODUCTO 2 PRODUCTO 3
0 0
0
0 0
0 0
0 0
1 Err:502
2 Err:502
3 Err:502
4 Err:502
5 Err:502
6 Err:502
7 Err:502
8 Err:502
9 Err:502
10 Err:502
11 Err:502
12 Err:502
13 Err:502
14 Err:502
15 Err:502
16 Err:502
17 Err:502
18 Err:502
19 Err:502
20 Err:502
21 Err:502
22 Err:502
23 Err:502
24 Err:502
amortización de diferidos 0
Costos de producción 0
Costos de administración 0
Costos en ventas 0
0 0
DOS
AMORTIZACIÓN
VALOR EN LIBROS
ACUMULADA
- -
- -
- -
- -
- -
- -
EQUIPO
VALOR TOTAL VIDA ÚTIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FICINA
VALOR TOTAL VIDA ÚTIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DEVENGADO
0
0
TOTAL DEVENGADO
0
0
IÓN
VALOR UNITARIO
ACIÓN
VALOR UNITARIO
TOTAL DEVEGADO
-
-
-
S
VALOR UNITARIO
ONSUMIDORES Y MINORISTAS
CANTIDAD
AÑO 3 AÑO 4 AÑO5
UBLICITARIAS
NUMERO DE PAUTAS PUBLICITARIAS

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA
(Millores del año 1)
FASE INVERSIÓN
AÑO 1 2
NIVEL DE PRODUCCIÓN
Factor de inflación
Unidades vendidas en miles
TOTAL
Precio de venta
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Ingreso por producto
Producto 1
Producto 2
Producto 3
INGRESO POR VENTAS (Millones)
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS - MÉTODO SUMA DE

ARTÍCULO CANTIDAD VALOR VALOR VIDA ÚTIL
UNITARIO TOTAL
Filtros Ametek 1/2 pulgada 0
Planta de Ozono 0
Estilizado de bolsa y envase en acero quirúrgico
0
Tanque de almacenamiento con tapa 0
Aspa con bandeja de acero inoxidable 0
Mesa con bandeja de acero de 0,75 m por 1,20
m. 0
Selladora de bolsa plástica 0
Mesa para selladora 0
Motor de HP 0
Brazo del motor 0
Estibas de madera 0
Un metro de tubería en acero inoxidable 1/2" 0
Balanza electrónica 0
Estantería metálica 0
Canastillas plásticas 0
Escalera metálica portátil 0
Dispensador de líquidos 0
Móvil (carreta) 0
Selladora de tapa 0
Secador de manos eléctrico 0
Dispensador de jabón 0
Casillero de cuatro cajones 0
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ÁREA DE
PRODUCCIÓN 0
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Escritorio sencillos 0
Sillas Rimas 0
Sillas para escritorio 0
Computador -dtk 0
Impresora de matriz de puntos 0
Módulo de recepción 0
Sumadora Truly sencilla 0
Software Office y Windows 0
Teléfonos 0
Fax Panasonic 0
Papelera doble 0
Caneca de basura 0
Archivador de madera 0
Estabilizador de energía 0
Basureros pequeñas 0
Grapadoras medianas 0
Saca - ganchos 0
Extintor de incendios tipo ABC 0
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ÁREA
ADMINISTRATIVA 0
TOTAL DEPRECIACIÓN 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DEPRECIACIÓN DE INVERSION
(Millones del año 1)
FASE INVERSIÓN
AÑO 1 2
ACTIVO FIJO VALORES VIDA ÚTIL
Edificios
Maquinaria y Equipos
Vehículos
Muebles y enseres
Herramientas
Terrenos
TOTAL
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS
FASE VALOR VIDA ÚTIL INVERSIÓN
AÑO 1 2
Amortización de diferidos 0
COSTOS DE FINANCIACIÓN Y PAGO PRESTAMO

FASE INVERSIÓN OPERACION
AÑO 1 2 3 4
Costos de financiación (Intereses) 0 0
Pago a préstamo $ 0.00 $ 0.00
MONTO SOLICITADO
INTERES EFECTIVO ANUAL
NUMERO DE CUOTAS
VALOR DE LA CUOTA $ 0.00
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

AÑOS CUOTA INTERESES AMORTIZACIÓN
A CAPITAL
0
1 $ 0.00 0
2 $ 0.00 0
3 $ 0.00 0
4 $ 0.00 0
5 $ 0.00 0
A Ñ O 1
UND DE
NOMBRE GENÉRICO COSTO
MEDIDA CANTIDAD
UNITARIO
FACTOR DE INFLACIÓN
INSUMOS
Agua m3 0
Cloruro de sodio kg 0
Citrato Trisódico kg 0
Fosfato Di-potásico kg 0
Sacarosa kg 0
Frutuosa kg 0
Ácido Cítrico kg 0
SUBTOTAL INSUMOS
SABORIZANTES
Sabor mandarina kg 0.00
Sabor limón kg 0.00
Sabor Fresa kg 0.00
Sabor manzana kg 0.00
Sabor naranja kg 0.00
Sabor mango kg 0.00
SUBTOTAL SABORIZANTES
COLORANTES
Color limón kg 0.00
Color Mandarina kg 0.00
Color Mango kg 0.00
Color manzana kg 0.00
Color fresa kg 0.00
Color Naranja kg 0.00
SUBTOTAL COLORANTES
TOTAL DE INSUMOS Y COLORANTES
EMPAQUES
Envse plástico 473 ml Unidad -
Bolsa plástica de 500 ml Unidad -
Bolsa plásticas de 300 ml Unidad -
Etiqueta Unidad -
Empaque Bolsa de 500 ml Unidad -
Empaque Bolsa de 300 ml Unidad -
Caja empaque de envase Unidad -
Plástico caja de empaque Unidad -
SUBTOTAL EMPAQUES
TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA
COSTO DE MATERIA PRIMA DE LA UNIDADES VENDIDAS

AÑO 1 2 3 4
Nivel de producción 60% 80%
Materias primas - -
Insumos - -
Saborizantes - -
Empaques - -
Costo unitario (Unidades monetarias)
TOTAL COSTO DE MATERIA PRIMA
(Millones) 0.00 0.00
S POR CONCEPTO DE VENTAS
(Millores del año 1)
OPERACIONAL
3 4 5 6 7 8
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2,000 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
1,300 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
800 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

0.00 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
CTIVOS - MÉTODO SUMA DE LOS DÍGITOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
EPRECIACIÓN DE INVERSIONES FIJAS

OPERACIONAL
3 4 5 6 7 8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RTIZACIÓN DE DIFERIDOS
OPERACIONAL
3 4 5 6 7 8
Y PAGO PRESTAMO
año 1)
OPERACIONAL
5 6 7 8
0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
DEL CRÉDITO
SALDOS
0
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- -
- -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- -
- -
LA UNIDADES VENDIDAS
año 1)
OPERACIONAL
5 6 7 8
100% 100% 100% 100%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
0.00 0.00 0.00 0.00

VALOR EN LIBROS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
-
-
0
0
0
-
0.00
0
0
Valor en libros del

años 8
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
6.00
#DIV/0!
Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- 0.0 - - 0.0 -
- -
- -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- 0 - - 0 -
- -
- -
Ñ O 5 A Ñ O 5
COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
NÓM
SALARIO AUXILIO DE TOTAL
CARGO
BÁSICO TRANSPORTE DEVENGADO
Factores
Operario 1 0 0
Operario 2 0 0
Jefe Producción 0 0
TOTALES 0 0 0
COSTO DE LA MANO DE OBRA DE LA UNIDADES VEN

FASE INVERSIÓN
Año 1 2 3
Factor de inflación Err:502
Costo nómina 0
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA (Millones) 0.00
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN DE LAS UNIDADE

FASE INVERSIÓN
Año 1 2 3
Inflación Err:502
Depreciación de activos
Servicio públicos
Mantenimiento
Gastos de arrendamientos
Amortización de diferidos 0
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA (Millones) 0.00
NÓMINA ÁREA DE PRODUCCIÓN
INTERESES
PRIMA DE APORTES
CESANTÍAS SOBRE VACACIONES PENSIÓN
SERVICIOS PARAFISCALES
CESANTÍAS
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
A DE LA UNIDADES VENDIDAS
del año 1)
OPERACIONAL
4 5 6 7 8
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
IÓN DE LAS UNIDADES VENDIDAS

del año 1)
OPERACIONAL
4 5 6 7 8

0 0 0 0 0
RIESGOS TOTAL NÓMINA TOTAL NÓMINA
SALUD
PROFESIONALES MENSUAL ANUAL
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
NÓMINA ÁR
AUXILIO DE TOTAL
CARGO SALARIO BÁSICO CESANTÍAS
TRANSPORTE DEVENGADO
Factores
Gerente 0 0 0
Secretaria 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (Millones)

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Nómina 0 Err:502 Err:502 Err:502
Honorarios 0 0 0 0
Gastos de arrendamiento 0 0 0 0
Impto Cámara de Comercio Err:502 Err:502 Err:502
Servicio públicos Err:502 Err:502 Err:502
Útiles y papelería Err:502 Err:502 Err:502
Depreciación de activos 0.00 0.00 0.00 0.00
amortización de diferidos 0 0 0 0
Servicio de alarma
Aporte Bomberos Err:502 Err:502 Err:502
Implementos de aseo
TOTAL (Millones) 0 Err:502 Err:502 Err:502
NÓMIN
AUXILIO DE TOTAL
CARGO SALARIO BÁSICO TRANSPORTE DEVENGADO CESANTÍAS
Factores
Subgerente de ventas - -
COMISIÓN EN VENTAS
AÑOS 2%
1 -
2 Err:502
3 Err:502
4 Err:502
5 Err:502
6 Err:502
GASTOS DE DOTACIÓN AREA DE VENTAS
AÑO1
DOTACIÓN VALOR
CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
Overoles 0
Botas 0
TOTAL 0
GASTOS DE PUBLICIDAD
AÑO 1
MEDIO
COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
Radio 0
Prensa 0
Televisión 0
TOTAL 0
PR
AÑO 1 AÑO 2
CONCEPTO VALOR
CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO
Factor de inflación
Maletines 0
calendarios 0
Bolso Canguro 0
Llaveros 0
PROMOCIÓN BEBIDAS
Envase 473 ml 0
Bolsa 500 ml 0
Bolsa 300 ml 0
DEGUSTACIÓN
Bolsa 300 ml 0
Descuentos minoristas
20% 0
OBSEQUIO DE BEBIDAS
Envase 473 ml 0
Bolsa 500 ml 0
Bolsa 300 ml 0
TOTAL 0
LIQUIDACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Factor A. Impuesto de
Ventas Liquidación Industria y
Años Ventas anuales
mensuales 6 x 1000 Comercio
(3) (4)
1 0 - - -
2 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
3 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
4 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
5 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
6 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
GASTOS GENERALES DE VENTAS MILLONES

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Nómina 0 Err:502 Err:502 Err:502
Comisión de dos vendedores - Err:502 Err:502 Err:502
Impuesto de Industria y Come - Err:502 Err:502 Err:502
Gastos de transporte 3000000 Err:502 Err:502 Err:502
Amortización de diferidos 0 0 0 0
Gastos de publicidad 0 0 0 0
Gastos de promoción 0 0 0 0
Gastos de arrendamiento 0 0 0 0
TOTAL (Millones) Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
NÓMINA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
INTERESES
PRIMA DE APORTES
SOBRE VACACIONES PENSIÓN SALUD
SERVICIOS PARAFISCALES
CESANTÍAS
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Millones)
AÑO5 AÑO6
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
0 0
0 0
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
0.00 0.00
0 0
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
NÓMINA ÁREA DE VENTAS

INTERESES PRIMA DE APORTES
SOBRE SERVICIOS VACACIONES PARAFISCALES PENSIÓN SALUD
CESANTÍAS
- - - - - -
PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN VENTAS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
VALOR COSTO TOTAL CANTIDAD VALOR COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
Err:502 Err:502
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
NDUSTRIA Y COMERCIO
Liquidación de Contribución Liquidación
Factor B. (4)+(6)+(7)
Avisos y especial anual de
Liquidación 15% Total a pagar
Tableros (A+B)x 48% Bomberos
(5) (8)
(6) (7) (9)
- - - - -
NES
AÑO5 AÑO6
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
0 0
0 0
0 0
0 0
Err:502 Err:502
0 0 0
0 0 0
0 0 0

- - -
AÑO 4 AÑO 5
VALOR COSTO TOTAL CANTIDAD VALOR COSTO TOTAL
UNITARIO UNITARIO
Err:502 Err:502
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y DE FINANCIACIÓN
FASE INVERSIÓN OP
AÑO 1 2 3 4
Materiales e insumos 0.00 0.00
Mano de obra directa 0.00 Err:502
Gastos generales de fabricación 0.00 Err:502
Depreciación #DIV/0! #DIV/0!
1. COSTOS DE VENTAS #DIV/0! Err:502
Gastos generales de administración 0.00 Err:502
Gastos generales de ventas Err:502 Err:502
Gastos generales de distribución 4.00 4.00
Amortización de diferidos 0.00 0.00
2. GASTOS OPERATIVOS Err:502 Err:502
COSTOS DE OPERACIÓN (1+2) #DIV/0! Err:502
COSTOS DE FINANCIACIÓN (Intereses) 0 0
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y DE
FINANCIACIÓN #DIV/0! Err:502
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN NETOS DE
DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN Y COSTOS
FINANCIEROS #DIV/0! Err:502
CAPITAL DE TRABAJO - SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN

DÍAS DE COEFICIENTE DE
COBERTURA RENOVACIÓN
3 4
Materiales e insumos
Mano de obra directa #DIV/0! Err:502
Gastos generales de fabricación #DIV/0! Err:502
Gastos generales de administración #DIV/0! Err:502
Gastos generales de ventas Err:502 Err:502
Gastos generales de distribución #DIV/0! #DIV/0!
SALDO DE EFECTIVO REQUERIDOEN CAJA #DIV/0! Err:502
CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

DIAS DE COEFICIENTE DE
COBERTURA RENOVACION
3 4
ACTIVO CORRIENTE
1. Saldo de efectivo requerido en caja #DIV/0! Err:502
2. Cuentas por cobrar #DIV/0! Err:502
3. Existencias
Materiales e insumos #DIV/0! #DIV/0!
Productos en proceso #DIV/0! Err:502
Productos terminados #DIV/0! Err:502
Total activo corriente #DIV/0! #DIV/0!
Incrementos del activo corriente #DIV/0! #DIV/0!
PASIVO CORRIENTE
1. Cuentas por pagar
Materiales e insumos #DIV/0! #DIV/0!
Mano de obra directa
Gastos generales de fabricación
Gastos generales de administración
Gastos generales de ventas
Gastos generales de diatribución
Total pasivo corriente #DIV/0! #DIV/0!
Incrementos del pasivo corriente #DIV/0! #DIV/0!
CAPITAL DE TRABAJO
(Activo corriente menos pasivo corriente) #DIV/0! #DIV/0!
Incrementos del capital de trabajo #DIV/0! #DIV/0!
INANCIACIÓN
OPERACIONAL
5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00 Borro la amortización de cada uno de los gastos
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
0 0 0
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 CF
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 CV
VO REQUERIDO EN CAJA
AÑO
5 6 7 8
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
TRABAJO
AÑO
5 6 7 8
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
n de cada uno de los gastos
INVERSIONES DEL PROYECTO
AÑO 1 2 3 4
1. Inversiones fijas
(Iniciales y reposiciones)
Terrenos
Edicios
Maquinaria y equipo 0.00
Vehículos 0.00
Muebles y enseres 0.00
Total inversiones fijas 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Gastos preoperativos 0.00 0.00
3. Incremento del capital de
trabajo #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL INVERSIONES 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
PROYECTO
ño 1)
OPERACIONAL
5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0!
#DIV/0! 0.00 0.00 0.00
ACTIVOS TOTALES
FASE INVERSIÓN OPER
AÑO 1 2 3 4
Inversiones fijas
(iniciales y reposición) 0.00 0.00
Gastos preoperativos 0.00 0.00
Incremento del activo corriente #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
RECURSOS FINANCIEROS
FASE INVERSIÓN OPER
AÑO 1 2 3 4
Aporte del capital o capital social

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
Crédito de abastecedores
Préstamo bancarios
Rendimientos financieros
Incrementos del pasivo corriente #DIV/0! #DIV/0!
Otros recursos (arrendamientos,
participaciones, etc).
TOTAL 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Aporte del capital o capital social
acumulado 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
ES
)
OPERACIONAL
5 6 7 8
0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EROS
)
OPERACIONAL
5 6 7 8
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE RES
FASE INVERSIÓN
AÑO 1 2 3
Ingresos por concepto de ventas 0.00
Más otros ingresos
Menos costos de operación y de financiación #DIV/0!
Menos otros egresos
Utilidad antes de impuestos #DIV/0!
Menos impuesto de renta (30%) #DIV/0!
Utilidad neta #DIV/0!
Menos dividendos
Utilidades no repartidas #DIV/0!
Utilidades no repartidas acumuladas (Reservas) #DIV/0!
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE RES

(En la forma que lo exige la banca comercial)
FASE INVERSIÓN
AÑO 1 2 3
Nivel de producción
Ingreso por concepto de ventas 0.00
Menos costos de ventas #DIV/0!
Utilidad bruta en ventas #DIV/0!
Menos gastos operativos Err:502
Utilidad operativa #DIV/0!
Más otros ingresos
Menos otros egresos
Menos costos de financiación 0
Utilidad antes de impuestos #DIV/0!
Menos impuesto de renta 30% #DIV/0!
Utilidad neta #DIV/0!
Menos dividendos
Utilidad no repartidas #DIV/0!
Utilidad no repartidas acumuladas (reservas) #DIV/0!
CIAS O ESTADO DE RESULTADOS
del año 1)
OPERACIONAL
4 5 6 7 8


CIAS O ESTADO DE RESULTADOS

ge la banca comercial)
del año 1)
OPERACIONAL
4 5 6 7 8

0 0 0 0 0

FUENTES Y USOS DE FONDOS DE EFE
Fase Inversión
Año 1 2 3
ENTRADAS DE EFECTIVO
1. Recursos financieros 0.00 0.00 #DIV/0!
2. Ingresos por concepto de ventas 0.00
3. Valor remanente en el último año
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 0.00 0.00 #DIV/0!
SALIDAS DE EFECTIVO
1. Incrementos de los activos totales 0.00 0.00 #DIV/0!
2. Costos de operación, netos de
depreciación y de amortización de diferidos #DIV/0!
3. Costos de financiación (Intereses) 0
4. Pago de préstamo 0.00
5. Impuestos #DIV/0!
6. Dividendos 0
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 0.00 0.00 #DIV/0!
ENTRADAS MENOS SALIDAS 0.00 0.00 #DIV/0!
SALDO ACUMULADOS DE EFECTIVO 0.00 0.00 #DIV/0!
FUENTES Y USOS DE FONDOS DE EFE

(En la forma que lo exige la banca comer
FASE INVERSIÓN
AÑO 1 2 3
NIVEL DE PRODUCCIÓN 60%
1. Recursos financieros 0.00 0.00 #DIV/0!
2. Utilidad operativa #DIV/0!
3. Depreciación #DIV/0!
4. Amortización de diferidos 0
5. Valor remanente en el último año
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 0.00 0.00 #DIV/0!
SALIDAS DE EFECTIVO
1. Incrementos de los activos totales 0.00 0.00 #DIV/0!
2. Costos de financiación 0
3. Pago de préstamos 0.00
4. Impuestos #DIV/0!
5. Dividendos 0.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 0.00 0.00 #DIV/0!
ENTRADAS MENOS SALIDAS 0.00 0.00 #DIV/0!
SALDO ACUMULADO DE EFECTIVO 0.00 0.00 #DIV/0!
OS DE FONDOS DE EFECTIVO
Millones del año 1)
Operacional Valor
4 5 6 7 8 remanente en
el último año
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00
OS DE FONDOS DE EFECTIVO
ue lo exige la banca comercial)
Millones del año 1)
OPERACIONAL Valor
4 5 6 7 8 remanente en el
último año
80% 100% 100% 100% 100%
#DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! Err:502 Err:502 Err:502 #DIV/0!

0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! Err:502 Err:502 Err:502 #DIV/0!
BALANCE PROYECTADO
FASE INVERSIÓN
AÑO 1 2 3
Nivel de producción 60%
ACTIVOS
Activos corrientes
1. Efectivo #DIV/0!
2. Cuentas por cobrar #DIV/0!
3. Inventario de materias primas #DIV/0!
4. Inventario productos en proceso #DIV/0!
5. Inventario de productos terminados #DIV/0!
6. Inventario de repuestos y suministros
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES #DIV/0!
ACTIVOS FIJOS
NO DEPRECIABLES
7. Terrenos
DEPRECIABLES
8. Edificios 0.00 16.00 #DIV/0!
9. Maquinaria y equipos 0.00 0.00
10. Muebles y enseres 0.00 0.00
11. Vehículos 0.00 #DIV/0!
12. Herramientas 0.00 0.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 0.00 16.00 #DIV/0!
ACTIVOS DIFERIDOS
13. Gastos preoperativos 0.00 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0 0.00 0
TOTAL ACTIVOS 0.00 16.00 #DIV/0!
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
14. Pasivos corrientes #DIV/0!
15. Préstamos a corto, mediana y largo plazo. 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 0.00 0.00 #DIV/0!
PATRIMONIO
16. Capital social 0.00 0.00 #DIV/0!
17. Reservas #DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO 0.00 0.00 #DIV/0!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 0.00 #DIV/0!
INCREMENTOS DEL PASIVO CORRIENTE #DIV/0!
0.00 16.00 #DIV/0!

ROYECTADO
del año 1)
OPERACIONAL
4 5 6 7 8
80% 100% 100% 100% 100%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
Fase Inversión Operación
Razón y formula Análisis
Indicador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Activo Corriente Se interpreta diciendo que el proyecto tendrá una razón corriente de 26,74 para el
Razón corriente  #DIV/0! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
primer año. Esto quiere decir, que por cada peso que se debe en el corto plazo, se
Pasivo Corriente cuenta con aproximadamente 27 pesos para respaldar esa obligación. De igual forma
para los años 2,3,4 y 5.
LIQUIDEZ Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un tés más
Estos indicadores miden la riguroso, el cual pretende verificar la capacidad del proyecto para cancelar sus
capacidad que tiene el Activo Corriente Inventarios obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir,
básicamente con su saldo en efectivo.
proyecto para cancelar sus Pr ueba Ácida #DIV/0! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Se interpreta diciendo que el proyecto presenta una prueba ácida de 1.90 para el
obligaciones de corto plazo. Pasivo Corriente primer año, lo que quiere decir que por cada peso que se debe a corto plazo se
Sirven para establecer la
facilidad o dificultad que cuenta, para su cancelación, con 1.90 pesos en activos corrientes de fácil realización,
presenta una organización para sin tener que recurrir a la venta de inventarios.
pagar sus pasivos corrientes
con el producto de convertir a Activo fijo neto
efectivo sus activos corrientes. Re spaldo de activos fijos  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Deuda a l arg o plazo
Capital de trabajo neto  Activo corriente  pasivo corriente #DIV/0! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

El invetario de materia prima rota XXX veces en el año 1 y XX veces en año 2. En otras
Compras totales de materia prima
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! palabras, este inventario no alcanza a rotar ni siquiera un vez en cada uno de los
Rotación de inventario de materias primas  años; es decir que la materia prima utilizada en el año es menor que el inventario
Inventario promedio de materia prima
promedio mantenido por el proyecto.
360 ( Inventario promedio de materia prima )

Disponibilidad de inventario de materias primas  .
Compra totales de materia prima
Costo de ventas Los inventarios totales rotaron XXX veces en el año 1 (cada 220 días) y XX veces en el
INDICADORES DE ACTIVIDAD Rotación de inventario totales  año 2 (cada 173 días). En otras palabras, que las ventas, valoradas al costo, fueron
Inventario Total promedio
equivalentes a XX veces el inventario promedio en el año 2 y a XX veces el inventario
Estos indicadores llamados promedio en el año 3.
también indicadores de
rotación, tratan de medir la Costos de Ventas El inventario de productos terminados rotó XXX veces en el año 2 y XXX veces en el
eficiencia con la cual el Rotación de productos ter min ados  año 3. Es decir que el inventario de productos terminados se vendió totalmente XX
proyecto utiliza sus activos, Inventario Pr omedio veces en el primer año y XX veces en el segundo año
según la velocidad de
recuperación de los valores Venta a crédito
aplicados en ellos. Se pretende Las cuentas por cobrar del proyecto giran XX veces durante el año 1. Es decir que la
Rotación de cartera 
imprimirle un sentido dinámico Pr omedio de cuentas por cobrar cantidad de $XXX millones se convirtió a efectivo xxx veces durante este periodo.
al análisis de la aplicación de
recursos, mediante la
comparación entre cuentas de 360(Pr omedio de cuentas por cobrar ) El proyecto tarda XX días en recuperar su cartera o cuentas por cobrar comerciales.
balance (estáticas) y cuentas de Periodo promedio de compra 
En otras palabras, que la totalidad de la cartera se convierte a efectivo, en promedio,
Ventas a crédito cada XX días.
resultado (dinámicas). Lo
anterior surge de un principio
elemental en el campo de la Activo corriente
finanzas, el cual dice que todos Rotación de activo corriente o circulante  Ingresos por concepto de ventas
los activos de una empresa
deben contribuir al máximo en
el logro los objetivos Compras a crédito
financieros de la misma, de tal Rotación de cuentas por pagar  Pr omedio de cuentas por pagar a proveedores
suerte que no conviene
mantener activos inproductivos
o innecesarios. 360(Pr omedio de cuentas por pagar a proveedores ) Durante el año 1 el proyecto pagó las cuentas a sus proveedores, en promedio, cada
Periodo promedio de cuentas por pagar 
Compras a crédito XXX días.
Ingreso por concepto de ventas

Rotación de activo fijo 
Activo fijo neto

Rotación de activo total 
Activo total

ENDEUDAMIENTO
Estos indicadores llamados Indice de endeudamiento total  Deuda a corto mediano y l arg o plazo
también indicadores de Activo Total
rotación, tratan de medir la
eficiencia con la cual el
proyecto utiliza sus activos,
Deuda a corto plazo
según la velocidad de
recuperación de los valores Indice de endeudamiento a corto plazo 
Activo Total
aplicados en ellos. Se pretende
imprimirle un sentido dinámico
al análisis de la aplicación de Deuda a l arg o plazo
recursos, mediante la Indice de endeudamiento a l arg o plazo 
comparación entre cuentas de Activo Total
balance (estáticas) y cuentas de
resultado (dinámicas). Lo Utilidad antes de impuestos más int ereses
anterior surge de un principio Indice de cobertura de int ereses 
elemental en el campo de la Intereses
finanzas, el cual dice que todos
los activos de una empresa Patrimonio o capital contable
deben contribuir al máximo en Indice de participación patrimonial 
Activo total
el logro los objetivos
financieros de la misma, de tal
suerte que no conviene Deuda a l arg o plazo
Razón deuda a l arg o plazo a patrimonial 
mantener activos inproductivos Capital contable o patrimonio
o innecesarios.

Costo de ventas
Indice de cos tos de ventas 
Gastos operativos
INDICADORES DE COSTOS Indice de gastos operativos 
Intereses
Indice de cos tos financieros 

Utilidad bruta Las ventas del proyecto generan un XX% de utilidad bruta en el año 1 y un xxx% en el
Indice de ren dim iento bruto en ventas  año 2. En otras palabras, cada $1 vendido en el año 1 generó XX centavos de utilidad,
Ventas netas y cada $1 vendido en el año 2 generó XX centavos de utilidad.
Utilidad operativa La utilidad operacional corresponde a un XX% de las ventas netas en el año 1 y un XX
RENTABILIDAD Indice de ren dim iento operativo en ventas  % en el año 2. Esto es, que de cada $1 vendido en el año 1 se reportaron XXX
Los indicadores de Ventas netas
centavos de utilidad operacional y en el año 2 XX centavos.
rendimiento, denominados
también de rentabilidad o
lucratividad, sirven para medir Utilidad neta La utilidad neta correspondió a un XXX% de las ventas netas en el año 1. Lo anterior
la efectividad de la Indice de ren dim iento neto en ventas  equivale a decir que cada peso (4) vendido generó XX centavos de utilidad neta en el
administración del proyecto Ingreso por concepto de ventas año 1.
para controlar los costos y
gastos y, de esta manera,
convertir las ventas en Utilidad neta Las utilidades netas correspondieron al XX% sobre el patrimonio en el año 1. Quiere
utilidades Indice de ren dim iento patrimonia l  decir esto que los socios o inversionistas del proyecto obtendrán un rendimiento
Patrimonio o capital contable sobre su inversión de XXX% en el año 1.
Utilidad neta La utilidad neta, con respecto al activo total, corresponde al XX% en el año 1. O lo que
Indice de ren dim iento de la inversión  es igual, que cada $1 invertido en activo total generará XX centavos de utilidad neta,
Activo total en el año 1.
CALCULO DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
CUENTAS AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
UNIDADES PRODUCIDAS 0 0 0
PRECIO DE VENTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INGRESOS POR VENTAS 0.00 Err:502 Err:502
COSTOS VARIABLES
Materiales e insumos 0.00 0.00 0.00
Mano de obra directa 0.00 Err:502 Err:502
Gastos generales de fabricación 0.00 Err:502 Err:502
TOTAL COSTOS VARIABLES 0.00 Err:502 Err:502
COSTO VARIABLE POR UNIDAD #DIV/0! Err:502 Err:502
GASTOS FIJOS
Gastos generales de administración. 0.00 Err:502 Err:502
Gastos generales en ventas Err:502 Err:502 Err:502
Gastos generales de distribución 4.00 4.00 4.00
Amortización de diferidos 0.00 0.00 0.00
Depreciación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos de financiación (intereses) 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS FIJOS Err:502 Err:502 Err:502
COSTO FIJO POR UNIDAD Err:502 Err:502 Err:502
TOTAL COSTOS Err:502 Err:502 Err:502
COSTO UNITARIO Err:502 Err:502 Err:502
UTILIDAD UNITARIA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PORCENTAJE DE UTILIDAD UNITARIA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CUENTAS AÑO 3 AÑLO 4
VALORES % VALORES
VENTAS 0.00 #DIV/0! Err:502
Menos: Costos Variables 0.00 #DIV/0! Err:502
Igual margen de contribución 0.00 #DIV/0! Err:502
PUNTO DE EQUIL. EN $ Err:502 Err:502
PUNTO DE EQUIL.EN UNID. Err:502 Err:502
MARGEN DE C.UNITARIA #DIV/0! Err:502
PUNTO DE E. UNIDADES Err:502 Err:502

PUNTOS DE LA GRAFICA AÑO 1
UNIDADES VENTAS C. FIJOS
0 0 Err:502
0 0 Err:502
1
1 Punto de
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
VENTAS
VARIABLES
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Err:502 Err:502 Err:502
0.00 0.00 0.00

Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502

Err:502 Err:502 Err:502
4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NTO DE EQUILIBRIO
AÑLO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
% VALORES % VALORES % VALORES
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502

A AÑO 1 PUNTOS DE LA GRAFICA AÑO 2
C.TOTALES UNIDADES VENTAS C. FIJOS C.TOTALES
Err:502 0 0 Err:502 Err:502
Err:502 0 Err:502 Err:502 Err:502
Punto de equilibrio año 2
VENTAS C. FIJOS C.TOTALES

AÑO 7 AÑO 8
% VALORES %
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1
10 P.E.($35,70 ; 28,79 UNIDADES)
0
0 0
VENTAS C. FIJOS C.TOTALES

DATOS GENERALES
UNIDADES PRODUCCIDAS: 0.00
PRECIO DE VENTA #DIV/0!
TOTAL COSTOS FIJOS: Err:502
TOTAL COSTOS VARIABLES: 0.00
COSTOS TOTALES: Err:502
COSTO UNITARIO Err:502
UNTILIDAD UNITARIA: #DIV/0!
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Err:502
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS Err:502

FLUJO DE EFECTIVO NETO
FASE Inversión
AÑO 1 2 3
Préstamos 4
Ingreso por concepto de ventas 0.00
Otros ingresos 0.00
Valor remanente en el último año
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 0.00 4.00 0.00
SALIDAS DE EFECTIVO
Inversiones totales 0.00 0.00 #DIV/0!
Costos de operación, netos de depreciación
y amortización de diferidos #DIV/0!
Costos de financiación 0
Pago préstamos $ 0.00
Impuestos #DIV/0!
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO
0.00 0.00 #DIV/0!
ENTRADAS MENOS SALIDAS
0.00 4.00 #DIV/0!
FLUJO DE EFECTIVO NETO 0.00 4.00 #DIV/0!
#DIV/0!
CALCULO DE LA TIO - COSTO DE CAPITAL

TASAS DE
FUENTES DE FINANCIACIÓN VALORES PROPORCIONES
INTERÉS
Aporte de los socios -4.00 #DIV/0! 10%
Crédito bancario 4.00 #DIV/0! 36%
Total inversión 0.00 #DIV/0!
TASA DE INTERES DE OPORTUNIDAD DEFLACTADA #DIV/0!
INDICADORES DE RENTABILIDAD FLUJO DE FONDOS CON FINANCI

Fase Inversión
Año 1 2 3
Nivel de producción 60%
FLUJO DE FONDOS NETO 0.00 4.00 #DIV/0!
TIO #DIV/0!
Valor presente neto (VPN) #DIV/0!
Tasa interna de retorno (TIR) #DIV/0!
RELACIÓN BENEFICIO COSTO
Valor presente de ingresos #DIV/0!
Valor presente de egresos #DIV/0!
(B/C)-1 #DIV/0!
Costo anual equivalente #DIV/0!
Valor futuro VF #DIV/0!
TASA VERDADERA DE RENTABILIDAD
Costo anual equivalente de los ingresos #DIV/0!
Valor futuro de ingresos VFi #DIV/0!
TASA VERDADERA DE RENTABILIDAD
Nuevo flujo de fondos Año 0 Año 1 Año 2
VALORES #DIV/0! 0 0
TVR #DIV/0!
SIGNIFICADO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO - FL

FINANCIACIÓN
Saldo al incio del Rentabilidad
Períodos período ganada durante
el período
0 -1 0.00 #DIV/0!
1 -2 #DIV/0! #DIV/0!
2 -3 #DIV/0! #DIV/0!
3 -4 #DIV/0! #DIV/0!
4 -5 #DIV/0! #DIV/0!
5-6 #DIV/0! #DIV/0!
6-7 #DIV/0! #DIV/0!
7- 8 #DIV/0! #DIV/0!
GRAFICA DE LA TIR
INTERES
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
O DE EFECTIVO NETO
Operacional Valor
4 5 6 7 8 remanente en el
último año

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0!
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 0
#DIV/0! #DIV/0! Err:502 Err:502 Err:502 0.00
Tasa se interés TASAS

efectiva PONDERADAS
5% #DIV/0!
23% #DIV/0!
TOTAL #DIV/0!
RIESGO 10.00%
TREMA #DIV/0!
DE FONDOS CON FINANCIACIÓN

Operacional Valor
4 5 6 7 8 remanente en
80% 100% 100% 100% 100% el último año
Año 3 Año 4 Año 5

0 0 #DIV/0!
NTERNA DE RETORNO - FLUJO DE FONDOS SIN

FINANCIACIÓN
Saldo inicial más Retiro al final Saldo al final del
rentabilidad del período período
#DIV/0! 4.00 #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! Err:502 #DIV/0!
#DIV/0! Err:502 #DIV/0!
#DIV/0! Err:502 #DIV/0!
#DIV/0! Err:502 #DIV/0!
#DIV/0! Err:502 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FICA DE LA TIR
VPN
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Valor presente neto y TIR
12.00
10.00
VPN($30,39 ; 10,03%)
8.00
TIR =(26,39% ; $ 0,00)
6.00
4.00
2.00
0.00
0% 2% 4% 6% 8 % 1 0 % 12 % 1 4 % 16 % 1 8 % 20 % 2 2 % 24 % 2 6 % 2 8 % 30 % 3 2 % 34 %
VPN
DATOS GENERALES
TASA DE OPORTUNIDAD (TIO) =
TIR =
VPN =
% %
32 34

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PRODUCCIÓN ANUAL DE UNIDADES DE BEBIDAS HIDRATANTES

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN DE TASA DE INFLACIÓN

PENDIENTE Err:502 Err:502

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

NÓMINA DE AREA ADMINISTRATIVA

GASTOS DE DOTACIÓN AREA DE PRODUCCIÓN

GASTOS DE DOTACIÓN AREA DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE DOTACIÓN AREA DE VENTAS

PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN PARA CONSUMIDORES Y MINORISTAS

NUMERO DE PAUTAS PUBLICITARIAS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS - MÉTODO SUMA DE

COSTOS DE FINANCIACIÓN Y PAGO PRESTAMO

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

COSTO DE MATERIA PRIMA DE LA UNIDADES VENDIDAS

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

0 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

CTIVOS - MÉTODO SUMA DE LOS DÍGITOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EPRECIACIÓN DE INVERSIONES FIJAS

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

0.00 0.00 0.00 0.00

Valor en libros del

COSTO DE LA MANO DE OBRA DE LA UNIDADES VEN

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA (Millones) 0.00

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN DE LAS UNIDADE

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

IÓN DE LAS UNIDADES VENDIDAS

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (Millones)

LIQUIDACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GASTOS GENERALES DE VENTAS MILLONES

NÓMINA ÁREA DE VENTAS

RIESGOS TOTAL NÓMINA TOTAL NÓMINA

CAPITAL DE TRABAJO - SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

0.00 0.00 0.00 0.00

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 CF

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 CV

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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0.00 0.00 0.00 0.00

Aporte del capital o capital social

TOTAL 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE RES

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

CIAS O ESTADO DE RESULTADOS

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502