LABORATORIO –LIBRO DIARIO-

MOVIMIENTOS DEL MES

1. Depósito en el Banco G&T Continental, S.A. Q. 5,200.00, comprobante No. 345878.

02. Se compró un vitrina por Q. 812.00 con el IVA incluido, el total se pago con el cheque No. 001, factura No. 345
de Muebles Económicos.

2. Se vendieron mercaderías al contado por Q. 8,008.00 con el IVA incluido, facturas de la No. 001 a la 020.

04. Se vendieron mercaderías al crédito por Q. 3,472.00 con el IVA incluido, al Señor Francisco Franco López,
factura No. 021. El IVA se cobró en efectivo.

05. Se compraron mercaderías por Q. 4,620.00 con el IVA incluido, factura No. 533 de Distribuidora La Hora, el
IVA se pagó en efectivo.

06. Se pagó en efectivo publicidad por el presente mes a Prensa Libre, por Q. 524.16 con el IVA incluido, más Q.
2.34 de timbre de prensa, factura No. 815.

07. Se pagó al Señor Prudencio Sandoval, el alquiler del local correspondiente al presente mes Q. 2,128.00, con el
IVA incluido, por el cual se emitió el cheque No. 002 del Banco G&T Continental.

08. Se emitió el cheque No. 003 a favor de Distribuidora La Hora por Q. 900.00 por concepto de abono a nuestra
deuda, recibo de caja No. 015

09. El señor Franco López, abonó a su deuda Q. 800.00 en efectivo, recibo de caja No. 001.

12. Se compraron mercaderías al crédito por Q. 2,889.60 con el IVA incluido, a Distribuidora La Única, el IVA se
pagó en efectivo, factura No. 5567

16. Se vendieron mercaderías al contado por Q. 8,447.04 con el IVA incluido, facturas de la No. 022 a la No. 045.

24. Se vendieron mercaderías por Q. 3,360.00 con el IVA incluido, al Señor Julio Fernando Casasola Sancé, quien
nos firmó una letra de cambio a 60 días. El IVA se cobró en efectivo, factura No. 46

27. Se emitió el cheque No. 005 a favor de Mueblería La Oriental, S.A., por pago de 2 letras, recibo de Caja No. 38

29. Se dejaron en caja Q. 1,000.00, y el resto se depósito en el Banco, comprobante No. 002.

30. Se pagaron sueldos del personal por el presente mes, así: Administración Q. 8,200.00 más bonificación incentivo
de 6 empleados, y Sala de Ventas Q. 7,100.00 más bonificación incentivo de 5 empleados. A todos se les retuvo la
cuota laboral IGSS. El valor líquido se pagó con los cheques del No. 006 al No. 016. Las cuotas patronales IGSS,
IRTRA E INTECAP, quedaron pendientes de pago junto con la cuota laboral, planilla No. 01.

30. Regularizar las cuentas del IVA.

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